Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Relatorios
Relatorios
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONSELHEIRO(A)
Wagner Meireles De Barros
W011A CONDOMÍNIO BARCELONA (10)
Total do
Jan/2023 Fev/2023 Mar/2023 Abr/2023 Mai/2023 Jun/2023 Jul/2023 Ago/2023 Set/2023 Out/2023 Nov/2023 período
Saldo anterior 17.139,22 18.367,71 19.810,65 19.333,55 18.905,72 20.538,77 20.827,01 20.381,01 17.851,29 17.244,56 16.766,13
Receitas
Taxas de Condomínio 2.900,00 3.770,00 3.625,00 3.660,00 4.392,00 3.644,76 4.026,00 4.026,00 4.026,00 4.026,00 4.026,00 42.121,76
Multas 9,80 29,20 18,50 8,88 40,29 0,00 16,98 0,00 8,10 8,88 0,78 141,41
Acordo Administrativo 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00
Fundo de Reserva 1.000,00 1.300,00 1.300,00 429,00 468,00 0,00 468,00 468,00 468,00 468,00 468,00 6.837,00
Juros 0,15 13,85 8,88 1,03 19,66 0,00 1,41 0,00 1,04 0,42 0,03 46,47
Atualização Monetária 0,00 0,00 0,00 0,00 4,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,58
Receitas financeiras
Tarifas bancárias emissão de boletos 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50
Total de Receitas financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50
Total de Receitas 3.909,95 5.113,05 4.952,38 4.098,91 5.317,03 3.644,76 4.512,39 4.494,00 4.503,14 4.503,30 4.494,81 49.543,72
Despesas
Com Pessoal
Prestação de Serviços de Portaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297,20
Prestação de Serviços Mensal de 350,00 350,00 350,00 350,00 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 3.150,00
Limpeza
Prestação de Serviços de Limpeza 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00
Total de Com Pessoal 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 647,20 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 4.147,20
Despesas Mensais
Energia Elétrica 81,90 73,93 80,10 95,95 89,27 94,25 99,96 70,04 95,51 94,71 97,25 972,87
Água e Esgoto 1.162,72 1.302,50 1.648,31 1.381,59 1.393,71 1.320,97 1.211,85 1.320,97 1.333,09 1.514,95 0,00 13.590,66
Honorários Administrativos 726,00 726,00 773,00 773,00 773,00 773,00 773,00 773,00 773,00 773,00 773,00 8.409,00
Total de Despesas Mensais 1.970,62 2.102,43 2.501,41 2.250,54 2.255,98 2.188,22 2.084,81 2.164,01 2.201,60 2.382,66 870,25 22.972,53
Despesas - Manutenção
Manutenção - Jardinagem 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
Serviços Mensal de Monitoramento 297,20 297,20 297,20 297,20 297,20 0,00 297,20 0,00 297,20 297,20 297,20 2.674,80
Sistemas de Segurança
Manutenção e Conservação de 30,00 880,00 1.636,39 1.311,00 692,44 500,00 0,00 1.866,24 1.991,67 1.641,67 0,00 10.549,41
Instalações
Despesas com Extintores ou Similares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 280,00
Serviços na Rede de Esgoto - Caixa de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00
Gordura
Controle e Manutenção - Desratização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.941,67 1.921,67 0,00 0,00 1.641,67 5.505,01
CONDOMÍNIO BARCELONA
Rua Esmeraldina Aquino Machado, 07 , Saude CEP.37551-105
Pouso Alegre/MG - Tel: (35)34258910 2 de 6
Sanitização Controle Pragas e Congêneres
Desentupimento em Geral 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00
Produtos e Materiais de Limpeza e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,00 0,00 0,00 0,00 88,00
Conservação
Total de Despesas - Manutenção 327,20 1.177,20 2.363,59 1.608,20 989,64 500,00 2.238,87 4.225,91 2.288,87 1.938,87 2.218,87 19.877,22
Despesas Administrativas
Despesas Cópias Impressões 4,00 4,00 4,00 4,00 49,60 21,10 19,30 18,40 4,00 44,80 20,20 193,40
Plastificações e Encadernações
Seguro Predial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233,49 233,48 233,48 233,48 233,49 1.167,42
Despesas com Plantas Produtos e 0,00 0,00 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,00
Materiais para Jardim
Custas com Processos Jurídicos e 0,00 0,00 0,00 284,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284,36
Convênios com Negativações
Total de Despesas Administrativas 4,00 4,00 178,00 288,36 49,60 21,10 252,79 251,88 237,48 278,28 253,69 1.819,18
Despesas Financeiras - Bancárias
Despesas Bancárias 29,64 36,48 36,48 29,64 38,76 0,00 31,92 31,92 31,92 31,92 31,92 330,60
Total de Despesas Financeiras - 29,64 36,48 36,48 29,64 38,76 0,00 31,92 31,92 31,92 31,92 31,92 330,60
Bancárias
Total de Despesas 2.681,46 3.670,11 5.429,48 4.526,74 3.683,98 3.356,52 4.958,39 7.023,72 5.109,87 4.981,73 3.724,73 49.146,73
Mov. Líquido (Receitas-Despesas) 1.228,49 1.442,94 -477,10 -427,83 1.633,05 288,24 -446,00 -2.529,72 -606,73 -478,43 770,08 396,99
Saldo Final 18.367,71 19.810,65 19.333,55 18.905,72 20.538,77 20.827,01 20.381,01 17.851,29 17.244,56 16.766,13 17.536,21
CONDOMÍNIO BARCELONA
Rua Esmeraldina Aquino Machado, 07 , Saude CEP.37551-105
Pouso Alegre/MG - Tel: (35)34258910 3 de 6
W018A CONDOMÍNIO BARCELONA (10)
Caixa
Período em Nov/2023
Débito/
Data Descrição Crédito Valor Saldo
31/10/23 Saldo Anterior 16.766,13
06/11/23 Inácia de Lourdes D 350,00 16.416,13
07/11/23 ETHOS - ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA D 4,00 16.412,13
07/11/23 ETHOS - ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA D 773,00 15.639,13
08/11/23 Cobrança #145762 (AP202 venc. 10/11/2023) A C 402,72 16.041,85
09/11/23 Teleguardian Ltda EPP (16254) D 297,20 15.744,65
14/11/23 Cobrança #145769 (AP103 venc. 10/11/2023) A C 36,72 15.781,37
14/11/23 Cobrança #145771 (AP204 venc. 10/11/2023) A C 36,72 15.818,09
14/11/23 Cobrança #145759 (AP103 venc. 10/11/2023) A C 363,72 16.181,81
14/11/23 Cobrança #145764 (AP204 venc. 10/11/2023) A C 363,72 16.545,53
14/11/23 Cobrança #145757 (AP101 venc. 16/11/2023) A C 402,72 16.948,25
14/11/23 Cobrança #145758 (AP102 venc. 10/11/2023) A C 402,72 17.350,97
14/11/23 Cobrança #145761 (AP201 venc. 10/11/2023) A C 402,72 17.753,69
14/11/23 Cobrança #145763 (AP203 venc. 10/11/2023) A C 402,72 18.156,41
14/11/23 Cobrança #145765 (AP301 venc. 10/11/2023) A C 402,72 18.559,13
14/11/23 Cobrança #145766 (AP302 venc. 10/11/2023) A C 402,72 18.961,85
14/11/23 Cobrança #145767 (AP303 venc. 10/11/2023) A C 402,72 19.364,57
14/11/23 Cobrança #145768 (AP304 venc. 10/11/2023) A C 402,72 19.767,29
16/11/23 Cobrança #145770 (AP104 venc. 10/11/2023) A C 37,53 19.804,82
20/11/23 Cemig Distribuição Sa (086410742) D 97,25 19.707,57
21/11/23 D.D FLASH SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA (4909) D 1.641,67 18.065,90
23/11/23 R.N Extintores LTDA - EPP (14220) D 280,00 17.785,90
27/11/23 Sompo Seguros S.a. D 233,49 17.552,41
29/11/23 ETHOS - ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA D 16,20 17.536,21
Resumo
Saldo em 31/10/2023 16.766,13
Créditos (+) 4.462,89
Débitos (-) 3.692,81
Saldo em 30/11/2023 17.536,21
CONDOMÍNIO BARCELONA
Rua Esmeraldina Aquino Machado, 07 , Saude CEP.37551-105
Pouso Alegre/MG - Tel: (35)34258910 4 de 6
145764 AP204 -MARCIO SENNA 11/23 10/11/23 10/11/23 A 366,00
001/00315785851
145771 AP204 -LAURO MOTA MACHADO - 11/23 10/11/23 10/11/23 A 39,00
EXTRA ANDREIA 001/00315785864
145765 AP301 -JULIANA FERNANDA 11/23 10/11/23 10/11/23 A 405,00
GUIMARAES DA FONSECA 001/00315785852
145766 AP302 -EDSON COSTA FERREIRA 11/23 10/11/23 10/11/23 A 405,00
001/00315785853
145767 AP303 -NAZIR CUSTODIO MOREIRA 11/23 10/11/23 10/11/23 A 405,00
001/00315785854
145768 AP304 -DIEGO DE ALMEIDA MATOS 11/23 10/11/23 10/11/23 A 405,00
001/00315785855
14 Cobranças Total: 4.494,81
Inadimplentes
Valores atualizados até 30/11/2023
AP104
Vencimento Compet. Atraso Código Principal Juros Multa Atualiz. Honorários Total
10/08/22 08/2022 477 106329 290,00 47,70 6,03 11,52 0,00 355,25
12/09/22 09/2022 444 110014 290,00 44,40 6,05 12,46 0,00 352,91
10/11/22 11/2022 385 113627 290,00 38,50 6,04 12,01 0,00 346,55
12/12/22 12/2022 353 116140 290,00 35,30 6,02 10,87 0,00 342,19
10/07/23 07/2023 143 131731 183,00 8,58 3,67 0,62 0,00 195,87
10/08/23 08/2023 112 134433 183,00 6,72 3,68 0,79 0,00 194,19
11/09/23 09/2023 80 137740 183,00 4,80 3,67 0,42 0,00 191,89
10/10/23 10/2023 51 141840 183,00 3,06 3,66 0,22 0,00 189,94
10/11/23 11/2023 20 145760 183,00 1,20 3,66 0,00 0,00 187,86
Total 2.075,00 190,26 42,48 48,91 0,00 2.356,65
AP303
Vencimento Compet. Atraso Código Principal Juros Multa Atualiz. Honorários Total
10/05/23 05/2023 204 127949 405,00 26,52 8,15 2,43 0,00 442,10
Total 405,00 26,52 8,15 2,43 0,00 442,10
2 unidades inadimplentes (14,29%) 2.480,00 2.798,75
CONDOMÍNIO BARCELONA
Rua Esmeraldina Aquino Machado, 07 , Saude CEP.37551-105
Pouso Alegre/MG - Tel: (35)34258910 5 de 6
18/11/2023 20/11/202 Cemig Distribuição Sa Energia Elétrica - energia NF 086410742 11/2023 Boleto 97,25
3 elétrica ref. 10/2023
97,25
20/11/2023 27/11/202 Sompo Seguros S.a. Seguro Predial - Seguro predial 07/2023 Boleto 233,49
3 do condomínio - 5 de 6
233,49
21/11/2023 21/11/202 D.D FLASH SANEAMENTO Controle e Manutenção - NF 4909 07/2023 Boleto 1.641,67
3 AMBIENTAL LTDA Desratização Sanitização
Controle Pragas e Congêneres
- Instalação de espículas anti
pombos - 5 de 6
1.641,67
25/11/2023 23/11/202 R.N Extintores LTDA - EPP Despesas com Extintores ou NF 14220 11/2023 Boleto 280,00
3 Similares - Revisão e
manutenção pqs 4 kg, 6 kg
280,00
29/11/2023 29/11/202 ETHOS - ADMINISTRADORA Despesas Cópias Impressões 11/2023 Trans. 16,20
3 DE CONDOMINIOS LTDA Plastificações e Encadernações bancária
- Despesas com impressões
ref. outubro 2023.
16,20
9 Itens Total 3.692,81
CONDOMÍNIO BARCELONA
Rua Esmeraldina Aquino Machado, 07 , Saude CEP.37551-105
Pouso Alegre/MG - Tel: (35)34258910 6 de 6