Balancete - Encerrado em 31/10/2023 (Valores expressos em milhares de reais - R$ mil)

(Não Auditado)

Ativo Outubro/2023 Passivo e patrimônio líquido Outubro/2023

I. CIRCULANTE I. CIRCULANTE
Caixa e equivalente de caixa 8.033.569 Fornecedores 1.309.380
Créditos a receber 88.883.435 Empréstimos e financiamentos 50.366.959
Outros créditos 4.323.050 Contas a pagar 162.755.074
Estoques 6.685.160 Direito de Imagem / Luvas a pagar 29.702.221
Despesas Antecipadas 18.792.978 Obrigações trabalhistas e encargos sociais 51.905.986
Obrigações tributárias 10.287.155
Impostos parcelados 8.198.160
Antecipação de contratos 189.585.866
Partes relacionadas 12.831.131
Total 126.718.192 Total 516.941.931
II. NÃO-CIRCULANTE II. NÃO-CIRCULANTE

Créditos a receber 57.120.421 Empréstimos e financiamentos 6.410.313

Outros créditos - Luvas a pagar 18.716.099
Despesas antecipadas Impostos parcelados 23.399.301
3.264.809
Depósitos judiciais Contas a pagar 86.021.940
8.886.982 Antecipação de contratos 390.010.077
Imobilizado
Intangível 700.378.415 Provisão para contingências 22.682.046
306.729.091 Partes relacionadas 24.851.570
Total 572.091.345

Total 1.076.379.719 TOTAL DO PASSIVO (I+II) 1.089.033.276

III. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Superávits (déficits) acumulados 120.654.001
Superávit do exercício (6.589.367)
Resultado acumulado do mês anterior 6.643.768
Resultado do mês (13.233.135)

Total 114.064.634

TOTAL DO ATIVO (I+II) 1.203.097.910 TOTAL DO PASSIVO (I+II+III) 1.203.097.910

Demonstração do superávit (déficit) do Exercício - Outubro de 2023 (Valores expressos em milhares de reais - R$ mil)
(Não Auditado) Realizado Orçado

Esportes Não Futebol Total Total

Clube Social Arena
Profissionais Profissional Realizado Orçado

I. RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS 4.850 112 3.756 36.646 45.365 38.043

Direitos de transmissão - - - 8.754 8.754 12.207
Publicidade e patrocínio 16 - - 8.225 8.241 9.952
Arrecadação de jogos - - - 7.355 7.355 2.753
Negociação de atletas - - - 2.668 2.668 -
Sócio torcedor Avanti - - - 4.804 4.804 5.279
Timemania e outros - 34 - 92 126 410
Premiações - - - 2.859 2.859 -
Arrecadação social 4.804 21 - - 4.825 4.569
Licenciamento da marca e franquias - - - 1.826 1.826 1.808
Departamentos amadores - 57 - - 57 38
Rendas diversas 31 (1) 3.756 63 3.849 1.027

II. DESPESAS OPERACIONAIS (3.242) (358) (3.951) (47.903) (55.454) (50.881)

Pessoal e encargos sociais (1.915) (219) (1) (23.095) (25.230) (23.166)
Despesas com direito de imagem - - - (5.701) (5.701) (4.640)
Despesas com jogos - - - (3.060) (3.060) (1.573)
Despesas sócio torcedor Avanti - - - (426) (426) (979)
Despesas gerais e administrativas (1.221) (135) (3.141) (4.873) (9.371) (9.620)
Depreciação e amortização (106) (4) (808) (681) (1.599) (737)
Amortização - direitos com jogadores - - - (8.294) (8.294) (8.311)
Baixa e gastos com vendas de atletas - - - (1.772) (1.772) (1.855)

SUPERÁVIT / (DÉFICIT) OPERACIONAL (I+II) 1.608 (246) (194) (11.256) (10.089) (12.838)

III. RESULTADO FINANCEIRO (114) (5) (1) (3.024) (3.144) (2.535)

Receitas financeiras 6 - - 1.851 1.857 -
Despesas financeiras (120) (5) (1) (4.876) (5.001) (2.535)

SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO (I+II+III) 1.494 (251) (195) (14.281) (13.233) (15.373)
 Demonstração do superávit (déficit) do Exercício - Acumulado até outubro de 2023 (Valores expressos em milhares de reais - R$ mil)
(Não Auditado)
Realizado Orçado

Esportes Não Futebol Total Total

Clube Social Profissionais Arena Profissional realizado Orçado

I. RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS 51.272 708 33.609 574.882 660.471 589.137

Direitos de transmissão - - - 142.264 142.264 141.563
Publicidade e patrocínio 175 21 - 95.284 95.480 101.319
Arrecadação de jogos - - - 55.602 55.602 40.060
Negociação de atletas - - - 172.341 172.341 182.000
Sócio torcedor Avanti - - - 49.159 49.159 44.360
Timemania e outros - 128 - 1.283 1.411 4.104
Premiações - - - 26.642 26.642 -
Arrecadação social 50.598 74 - 47 50.719 45.703
Licenciamento da marca e franquias 2 - - 28.184 28.186 19.385
Departamentos amadores 153 484 - - 637 373
Rendas diversas 344 2 33.609 4.076 38.031 10.270

II. DESPESAS OPERACIONAIS (31.747) (3.504) (29.496) (557.951) (622.699) (577.779)

Pessoal e encargos sociais (17.507) (2.283) (14) (261.232) (281.036) (240.984)
Despesas com direito de imagem - - - (63.128) (63.128) (46.460)
Despesas com jogos - (1) - (22.718) (22.719) (24.061)
Despesas sócio torcedor Avanti - - - (4.601) (4.601) (9.529)
Despesas gerais e administrativas (13.179) (1.177) (21.402) (55.971) (91.728) (98.944)
Depreciação e amortização (1.061) (43) (8.080) (6.760) (15.945) (7.547)
Amortização - direitos com jogadores - - - (80.784) (80.784) (86.203)
Baixa e gastos com vendas de atletas - - - (62.758) (62.758) (64.052)

SUPERÁVIT / (DÉFICIT) OPERACIONAL (I+II) 19.525 (2.796) 4.113 16.931 37.772 11.358

III. RESULTADO FINANCEIRO (1.714) (119) (12) (42.517) (44.362) (16.611)

Receitas financeiras 53 2 - 30.529 30.584 -
Despesas financeiras (1.767) (121) (12) (73.046) (74.946) (16.611)

SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO (I+II+III) 17.810 (2.915) 4.101 (25.586) (6.589) (5.253)

Realizado versus Orçado REALIZADA ORÇADA

160.000

150.000
145.020

140.000

120.000

100.000

90.000
102.292

80.000
80.376

70.000
76.081

78.728

77.401
73.289

73.402

73.020
70.158

68.767
66.087
67.035
67.280

60.000

65.780
66.450
62.259

60.699

60.261
60.391

60.304

61.833

60.821
61.351

58.598
59.628

56.097

50.000
55.223

55.974

54.484
53.970

53.926

53.415
50.501

53.037
49.231

48.357

40.000

45.365

42.977
41.322
39.477

38.043

37.711
30.000
35.768

20.000

10.000
RECEITA DESPESA RECEITA DESPESA RECEITA DESPESA RECEITA DESPESA RECEITA DESPESA RECEITA DESPESA RECEITA DESPESA RECEITA DESPESA RECEITA DESPESA RECEITA DESPESA RECEITA DESPESA RECEITA DESPESA
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO