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Customizao FI_TV Parmetros Globais Estrutura de Recursos Humanos ..........................................................................................1 rea de Recursos Humanos ........................................................................................................................

.1 Criar Subrea de Recursos Humanos .........................................................................................................2 Grupo de Empregados .................................................................................................................................2 Subgrupo de Empregados............................................................................................................................3 Atribuio rea de Recursos Humanos a Empresa .....................................................................................3 Atribuir Subgrupo de empregados grupo de empregados .........................................................................3 Administrao de Viagem..........................................................................................................................................4 Definir intervalos de numerao para ns de viagem...................................................................................4 Definir tipos de atividades de viagem...........................................................................................................4 Definir/Eliminar/Recuperar variantes da regra de viagem ...........................................................................5 Atribuir reas Organizacionais a variante de Regras de Viagem ................................................................5 Definir Opes Preliminares Globais ...........................................................................................................6 Definir Grupos de Reembolso de despesas de transporte ..........................................................................6 Definir Tipos de Veculos..............................................................................................................................7 Definir Classes de Veculos..........................................................................................................................7 Definir Classes de Reembolso Legais P/R ..................................................................................................7 Definir Grupos de Reembolso Especficos da Empresa ..............................................................................8 Definir Agrupamento de Empregados Tipo de Despesas de Viagem .........................................................8 Definir Agrupamento de Empregados Administrao de Viagem ................................................................9 Definir rea de Viagem ................................................................................................................................9 Definir Tipos de Viagens Legais ...................................................................................................................9 Definir Tipos de Viagem Especficos da Empresa .....................................................................................10 Criar Tipos de Despesas de Viagem para recibos individuais ...................................................................10 Criar tipos de despesas de viagem para taxas fixas ..................................................................................11 Definir Influncia dos Parmetros de Controle : despesas de transporte ..................................................12 Definir Taxa Fixa para transporte ...............................................................................................................12 Definir Controle de Esquema e campo individual ......................................................................................13 Gravar valores propostos para dialogo ......................................................................................................14 Controle de Campo para Informaes de Documentos Adicionais ...........................................................15 Definir lanamento e pagamento de adiantamentos para viagem .............................................................15 Definir Lanamento de recibos individuais pagos ......................................................................................16 Instalar caract.TRVPA p/parmetros de clc.despesas viagem ................................................................17 Tabela T77S0 .............................................................................................................................................17 Criar rea de processamento de Folha BA................................................................................................17 Verificar grupo de rubricas salariais despesas de viagem ......................................................................18 Criar catalogo de rubricas salalriais ...........................................................................................................18 Atribuir rubricas salariais aos tipos de despesas de viagem p/recibo individual .......................................19 Atribuir rubricas salariais aos tipos de despesas de viagem p/taxas fixas ................................................20 Definir atribuio de rubrica salarial conta simblica ..............................................................................21 Instalar intervalos de numerao p/execues de lanamento .................................................................22 Instalar intervalo de numerao p/docs.transfern.de viagem ..................................................................22 Transformar conta simblica em conta de despesas .................................................................................22 Agrupamento de subgrupos empregados p/rubrica salarial primria ........................................................23 Defin. influncia dos parms. de controle: montantes mx. docs. .............................................................24 Definir montantes mx.e valores propostos p/tipos de despesa................................................................24 Anexos .....................................................................................................................................................................25 Ativao das caractersticas de despesas de viagens no mandante de execuo ..................................25

Parmetros Globais Estrutura de Recursos Humanos


rea de Recursos Humanos
TTULO: Transao: Criar rea de Recursos Humanos EC10 Pgina 1

Customizao FI_TV IMG Path: Estrutura do empreendimento > Definio > Gerenciamento de recursos humanos > reas de recursos humanos

1 - Finalidade Criar uma rea de Recursos Humanos para permitir o cadastramento de funcionrios a serem utilizados no mdulo de Gerenciamento de Viagens 2 Contedo O cdigo que identificar a rea de Recursos Humanos GVT.

Criar Subrea de Recursos Humanos


TTULO: Transao: IMG Path: Criar Subrea de Recursos Humanos EC11 Estrutura do empreendimento > Definio > Gerenciamento de recursos humanos > Subrea recursos humanos

1 - Finalidade Criar uma unidade organizacional dentro da rea de Recursos Humanos 2 Contedo Clicar: Copiar, eliminar, verificar subrea de recursos humanos Clicar em Copiar objeto organizacional Informar o cdigo da rea da qual ser copiada a nova rea Informar o cdigo da nova rea. Clicar Criar subreas de recursos humanos Informar o cdigo da rea de recursos humanos na qual a subrea esta sendo criada Informar o texto da subrea de recursos humanos

Grupo de Empregados
TTULO: Transao: IMG Path: Criar grupo de empregados SPRO Estrutura do empreendimento > Definio > Gerenciamento de recursos humanos > Grupo de empregados

1 - Finalidade Permitir a diviso dos empregados em grupos de acordo com o tipo de relacionamento que os mesmos mantenham com a empresa. Pgina 2

Customizao FI_TV 2 Contedo Clicar em Entradas Novas Informar o cdigo e a denominao do grupo

Subgrupo de Empregados
TTULO: Transao: IMG Path: Criar Subgrupo de empregados SPRO Estrutura do empreendimento > Definio > Gerenciamento de recursos humanos > Subgrupos de empregados

1 - Finalidade O subgrupo de empregados representa a subdiviso do grupo de empregados. 2 Contedo Clicar em Definir subgrupos de empregados Clicar em Entradas novas Informar o cdigo do subgrupo e sua denominao.

1 - Ativos

Atribuio rea de Recursos Humanos a Empresa


TTULO: Transao: IMG Path: Atribuir rea de recursos humanos a empresa SPRO Atribuio > Gerenciamento de recursos humanos > Atribuio rea de recursos humanos - empresa

1 - Finalidade Atribuir rea de recursos humanos a empresa. 2 Contedo Localizar a linha com o cdigo da rea de recursos humanos que se pretejnde atribuir a empresa Informar na coluna empresa o cdigo da empresa qual a rea de recursos humanos esta sendo atribuida: GVT2 Na coluna Agrupamento de paises informar o cdigo 37

Atribuir Subgrupo de empregados grupo de empregados


TTULO: Transao: IMG Path: Atribuir Subgrupo de empregados grupo de empregados OH00 Estrutura do empreendimento > Atribuio > Gerenciamento de recursos humanos > Atribuio subgrupo de empregados - grupo de empregados Pgina 3

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1 - Finalidade Atribuir subgrupo de empregados a grupo de empregados 2 Contedo Clicar em Novas entradas Informar o cdigo do grupo de empregados Informar o cdigo do subgrupo de empregados que esta sendo criado: Flegar na denominao de grupo de paises n 37

BT

Administrao de Viagem
Definir intervalos de numerao para ns de viagem
TTULO: Transao: IMG Path: Definir intervalos de numerao para ns de viagem PR10 Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Definir intervalos de numerao para ns de viagem

1 - Finalidade Criar um range de numerao para viagens. 2 Contedo Informar o cdigo da rea de Recuros Humanos: Clicar no boto Subintervalo Clicar no boto Intervalo Informar o n do intervalo a ser criado: Informar o n inicial e final do intervalo: Gravar GV T

01 0000000001 9999999999

Observao: Os subintervalos de numerao no esto conectados com o registro automtico de modificaes de customizing. O transporte de todas asmodificaes, efetuadas dentro da atualizao do subintervalo de numerao, tm de ser executado manualmente. Selecionar na 1 tela da atualizao de subintervalo de numerao a funo Intervalo -> Transportar.

Definir tipos de atividades de viagem


TTULO: Transao: Definir tipos de atividades de viagem SPRO

Pgina 4

Customizao FI_TV IMG Path: Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Planejamento da viagem > Especificaes e perfis de viagem > Perfis de viagem > Definir tipos de atividade de viagem

1 - Finalidade Definir os tipos de atividades de viagem 2 Contedo Clicar em Entradas novas Informar o cdigo do tipo de atividade: Informar a denominao do tipo de atividade:

R Reembolso

Somente manter o R e Branco (sem distino), deletar os demais valores

Definir/Eliminar/Recuperar variantes da regra de viagem


TTULO: Transao: IMG Path: Definir/ Eliminar/Recuperar variantes da regra de viagem PRCO Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem > Dados mestre > Parmetros de controle para despesas de viagem > Definir/eliminar/recuperar variantes da regra de viagem

1 - Finalidade Definir variante de regra para o Brasil 2 Contedo Utilizar funo copiar Marcar uma linha Clicar no boto cpia Informar o cdigo da variante a ser criada: Denominao: Observao: Variante criada com base na variante 10

37 Brasil

Atribuir reas Organizacionais a variante de Regras de Viagem


TTULO: Transao: IMG Path: Atribuir reas organizacionais a Variante de regras de Viagem PE03 Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem > Dados mestre > Parmetros de controle para despesas de viagem > Atribuir reas organizacion.a variantes de regras de viagem

1 - Finalidade Atribuir rea organizacional variante de regra de viagem Pgina 5

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2 Contedo Utilizar funo cpia Posicionar o cursor no nvel que se deseja criar a atribuio Clicar no boto Copiar Clicar no boto Colar (copiar no mesmo nvel) Marcar a nova entrada e clicar no boto Alterar Utilizar o agrupamento 37 Brasil

Definir Opes Preliminares Globais


TTULO: Transao: IMG Path: Definir Opes Preliminares Globais SPRO Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem > Dados mestre > Parmetros de controle para despesas de viagem > Definir opes preliminares globais

1 - Finalidade Definir alguns parmetros como o cdigo da moeda da viagem (default), tipo de moeda para clculo dos recibos em moeda estrangeira, categoria de taxa de cambio, etc... 2 Contedo Marcar a variante de regra de viagem 37 Clicar em Detalhe Campo Agrupamento de paises: Cdigo de moeda: da empresa) Clculo de recibo em moeda estrangeira: IVA Suportado: Categoria de Taxa de Cmbio:

Informar o cdigo de agrupamento 37 Informar o cdigo 1 (Moeda determinada a partir Flegar em moeda da viagem Sem IVA suportado3 Informar M (Converso com cmbio mdio)

Definir Grupos de Reembolso de despesas de transporte


TTULO: Transao: IMG Path: Definir grupos de reembolso de despesas de transporte SPRO Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem > Dados mestre > Parmetros de controle de privilgios de viagem > Definir grupos de reembolso despesas de transporte

1 - Finalidade Definio de grupos distintos de reembolso de despesas de transporte 2 Contedo Estaremos utilizando grupo de reembolso de despesas de transporte (Todos os empregado) na variante de regra de viagem 37 (Brasil). Pgina 6

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Definir Tipos de Veculos


TTULO: Transao: IMG Path: Definir Tipos de veculos SPRO Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem > Dados mestre > Parmetros de controle de privilgios de viagem > Definir tipos de veculos

1 - Finalidade Definir os diversos tipos de veculos para fins de reembolso de kilometragem. 2 Contedo Utilizar a funo cpia Marcar a linha que se deseja copiar : Clicar no boto copiar Informar a denominao do tipo de veculo:

Variante de Regra de Viagem 37 Veculos em geral

Definir Classes de Veculos


TTULO: Transao: IMG Path: Definir Classes de Veculos SPRO Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem > Dados mestre > Parmetros de controle de privilgios de viagem > Definir classes de veculos

1 - Finalidade Cadastrar as diversas classes de veculos 2 Contedo Utilizar a funo cpia Marcar a linha que se deseja copiar : Clicar no boto copiar Informar a denominao da classe do veculo:

Variante de Regra de Viagem 37 Todas classes de veculos

Definir Classes de Reembolso Legais P/R


TTULO: Transao: IMG Path: Definir classes de reembolso legais P/R SPRO Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem > Dados mestre > Parmetros de controle de privilgios de viagem > Definir classes de reembolso legais P/R Pgina 7

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1 - Finalidade Permite criar classes distintas de reembolso para despesas de viagem. 2 Contedo Utilizar a funo cpia Marcar a linha que se deseja copiar : Clicar no boto copiar Informar a denominao da classe do veculo:

Variante de Regra de Viagem 37 Todas os empregados

Definir Grupos de Reembolso Especficos da Empresa


TTULO: Transao: IMG Path: Definir Grupos de Reembolso Especfico da empresa SPRO Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem > Dados mestre > Parmetros de controle de privilgios de viagem > Definir grupos de reembolso especficos da empresa P/R

1 - Finalidade Permite criar grupos distintos para reembolso de despesas

2 Contedo Utilizar a funo cpia Marcar a linha que se deseja copiar : Clicar no boto copiar Informar a denominao do grupo de reembolso:

Variante de Regra de Viagem 37 Todas os empregados

Definir Agrupamento de Empregados Tipo de Despesas de Viagem


TTULO: Transao: IMG Path: Definir Agrupamento de Empregados Tipo de Despesas de Viagem SPRO Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem > Dados mestre > Parmetros de controle de privilgios de viagem > Definir agrupamento de empregados tipo de despesas de viagem

1 - Finalidade Definir grupos de empregados distintos para reembolso de despesas de viagem 2 Contedo Clicar no boto Entradas novas Pgina 8

Customizao FI_TV Informar o cdigo do agrupamento de empregados: Informar a denominao do agrupamento de empregados: 1 Grupo 1 (GVT)

Definir Agrupamento de Empregados Administrao de Viagem


TTULO: Transao: IMG Path: Definir Agrupamento de Empregados Administrao de Viagem SPRO Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem > Dados mestre > Parmetros de controle de privilgios de viagem > Definir agrupamento de empregados administrao de viagem

1 - Finalidade Permite criar agrupamento de empregados para administrao de viagem de negcios. 2 Contedo Clicar no boto Entradas novas Informar o cdigo do grupo de empregados: Informar a denominao do grupo de empregados:

Todos os empregados

Definir rea de Viagem


TTULO: Transao: IMG Path: Definir rea de Viagem SPRO Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem > Dados mestre > Parmetros de controle para despesas de viagem > Parmetros de controle de dados da viagem > Definir rea de viagem

1 - Finalidade Permite criar os pases de destino da viagem 2 Contedo Clicar no boto Entradas Novas Informar o cdigo do pas da viagem: Informar a denominao do pas da viagem:

AR Argentina

Definir Tipos de Viagens Legais


TTULO: Transao: IMG Path: Definir Tipos de Viagens Legais SPRO Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem > Dados mestre > Parmetros de controle para despesas de viagem > Parmetros de controle de dados da viagem > Definir tipos de viagens legais Pgina 9

1 - Finalidade

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permite definir tipos de viagens legais. 2 Contedo Utilizar a funo cpia Marcar a linha que se deseja copiar : Clicar no boto copiar Informar o cdigo do tipo de viagem legal: Informar a denominao do tipo de viagem:

Variante de Regra de Viagem 37 Viagem de negcios

Definir Tipos de Viagem Especficos da Empresa


TTULO: Transao: IMG Path: Definir Tipos de Viagem Especficos da Empresa SPRO Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem > Dados mestre > Parmetros de controle para despesas de viagem > Parmetros de controle de dados da viagem > Definir tipos de viagens especficos da empresa

1 - Finalidade Criar plano de contas. 2 Contedo Utilizar a funo cpia Marcar a linha que se deseja copiar : Clicar no boto copiar Informar o cdigo do tipo de viagem da empresa: Informar a denominao do tipo de viagem: Clicar no boto copiar Informar o cdigo do tipo de viagem da empresa: Informar a denominao do tipo de viagem:

Variante de Regra de Viagem 37

Todas as viagens e

R Reembolso

Criar Tipos de Despesas de Viagem para recibos individuais


TTULO: Transao: IMG Path: Criar Tipos de Despesas de Viagem para Recibos Individuais SPRO Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem > Dados mestre > Tipos de despesas de viagem > Criar tipos de despesas de viagem para recibos individuais

Pgina 10

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1 - Finalidade Permite a criao dos diversos tipos de despesas definindo seu prazo de validade, a categoria da despesa e sua utilizao. Para os tipos de despesas de viagem 023, 024 e 025, o campo Categoria ofertante ter as seguintes caractersticas: 023 Reembolso Curso de Ingls. 024 - Reembolso Graduao 025 - Reembolso Pos-Graduao 25679 35689 45789

Esta parametrizao mais o cdigo de agrupamento de empregados informado no infotipo Privilgio de Viagem do viajante determinam se ele ter direito a utilizar a despesa ou no. Tipos de Despesas Geral sem reembolso de cursos Com direito a reembolso de Ingls Com direito a reembolso de Graduao Com direito a reembolso de Pos-Graduao Com direito a todos os reembolsos Com direito a reembolso de Ingls + Graduao Com direito a reembolso de Ingls + Pos Graduao Com direito a reembolso de Graduao + Pos-Grad. Agrupamento de Empregados 1 2 3 4 5 6 7 8

2 Contedo Esta parametrizao pode ser feita atravs de cpia Informar o cdigo da variante de regra de viagem: Marcar a linha que se deseja copiar : Clicar no boto copiar Informar o cdigo do tipo de despesa de viagem: Informar a denominao do tipo de despes de viagem: Informar a categoria da despesa de viagem:

37

Categoria ofertante: Admissib.tp.despesas Montantes esto:

utilizao: Item relat.semanal:

ALFA Taxa de alfndega U=Alojamento M=Refeies T=Transporte Pblico F=Desp.Carro Particular S=Outros V=Comprov.indiv.p/refeies O=Adiantamento K=Adiantam.Caixa Deixar em branco 123456789 Se o tipo de despesa j tiver sido pago pela empresa, informar J pago pela empresa . Se o tipo de despesa tiver que ser reembolsado ao funcionrio, informar Reembolsar ao empregado Na viagem de negcio e no relatrio semanal Indicar uma letra de A at Z de acordo com a ordem que se deseja que o item saia no relatrio semanal

Criar tipos de despesas de viagem para taxas fixas


TTULO: Transao: Criar tipos de despesas de viagem para taxas fixas SPRO Pgina 11

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IMG Path:

Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem > Dados mestre > Tipos de despesas de viagem > Criar tipos de despesas de viagem para taxas fixas

1 - Finalidade permite criar os tipos de despesas que sero reembolsadas por uma taxa fixa. 2 Contedo Informar o cdigo da variante de regra de viagem: Clicar no boto Entradas novas Informar o cdigo do tipo de despesas de viagem: Informar a denominao do cdigo do tipo de despesa: Informar a data de incio e fim da validade: Informar o cdigo da categoria da despesa de viagem: Gravar 37 FAK Taxa fixa por kilometro 01.01.2000 at 31.12.9999 F (Cdigos j descritos no item imediatamente anterior)

Definir Influncia dos Parmetros de Controle : despesas de transporte


TTULO: Transao: IMG Path: Definir influncia dos parmetros de controle : despesas de transporte SPRO Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem > Montantes de reembolso de viagem > Montantes de reembolso de despesas de transporte > Defin.influncia dos parms.de controle: despesas de transp.

1 - Finalidade Permite definir os parmetros de controle sobre o clculo das taxas fixas de transporte. 2 Contedo Marcar alinha desejada: Clicar em Visualizar Tipo de viagem legal: Tipo de atividade de viagem: rea da viagem: Gravar 37 Brasil Marcar Transferir da viagem Marcar Transferir da viagem Marcar taxas fix.p/transporte iguais p/todas reas de viagem

Definir Taxa Fixa para transporte


TTULO: Transao: Definir taxa fixa para transporte SPRO

Pgina 12

Customizao FI_TV IMG Path: Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem > Montantes de reembolso de viagem > Montantes de reembolso de despesas de transporte > Definir taxa fixa para transporte

1 - Finalidade Permite definir o valor da taxa para reembolso de despesas de transporte (Kilometragem)

2 Contedo Informar a variante da regra de viagem: Clicar em Entradas novas Informar o cdigo do tipo de veculo: Informar a classe do veculo: Informar o grupo de reembolso desp.viagem: Parmetros de perodo: Limite de Kms: Pas da viagem: Regio da viagem: Tipo de viagem legal: Tipo de viagem empr.: Atividades: Data de inicio: Data de fim: Moeda: Mont.Isento Imposto: Montante reembolso: Montante p/cliente: 37 Veculo em geral Todas classes de veculos Todos os empregados Nenhuma acumulao No informar No informar No informar Viagem de negcios Todas as viagens Todas as viagens Informar a data de inicio da taxa em questo Informar a data de fim da taxa em questo BRL (Real) Informar o valor em reais R$ 0,27 por kilometro Informar o valor em reais R$ 0,27 por Kilometro No informar

Obs.: Quando se desejar alterar a taxa de reembolso de kilometragem, basta delimitar a taxa atual. Para isto, proceder da seguinte forma: Marcar a linha que se deseja alterar Clicar no boto Delimitar Informar a data de validade vlido desde Informar o novo valor da taxa

Definir Controle de Esquema e campo individual


TTULO: Transao: IMG Path: Definir Controle de Esquema e campo individual FITVFELD Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem > Controle de dilogo e clculo das despesas de viagem > Controle de dilogo > Definir controle de esquema e campo individual

1 - Finalidade Pgina 13

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A variante de regra de viagem permite criar os esquemas de viagem, ( viagem domestica, viagem internacional) permitindo tambm a definio dos campos de tela. Os esquemas de viagem criados so: -01 Viagem domstica -02 Viagem Internacional -03 Reembolso (com cpia do 01 Viagem domstica) - com tipo de viagem especifica da empresa = R - sem adiantamento, trajeto e outros destinos -99 Calendrio de viagem -PL Planejamento de viagem -SP Relatrio semanal -VS Adiantamentos para viagem 2 Contedo Informar a variante de regra de viagem: Clicar duas vezes sobre um esquema: Atribuio de n de viagem: Valores Propostos Pas da viagem: Tipo de viagem legal: Tipo de viagem empresa: Tipo de atividade: Ativar mascara de entrada Outros destinos: Trajetos: Adiantamentos Histrico: Atrib.Custos Sntese: Viagem Total: Escala: Doc.Individual: Trajeto: Informao Adicional Viagem total: Doc.Individual: 37 (Brasil) Exemplo (esquema 01) Atribuio interna de ns. BR (Brasil) Viagem de negcios Todas as Viagens Todas as viagens marcar marcar marcar marcar marcar marcar marcar marcar marcar marcar marcar

Gravar valores propostos para dialogo


TTULO: Transao: IMG Path: Gravar valores propostos para dialogo SPRO Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem > Controle de dilogo e clculo das despesas de viagem > Controle de dilogo > Gravar valores propostos para dilogo

1 - Finalidade Pgina 14

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Permite cadastrar a seleo de esquemas de viagem que sero necessrios quando da entrada das despesas de viagem. 2 Contedo Marcar alinha desejada: Clicar em Visualizar Tipo de veculo: Esquema viagem 1: Esquema viagem 2: Esquema viagem 3 37 Brasil Veculos em geral 01 Viagem domstica 02 Viagem Internacional 03 Reembolso

Controle de Campo para Informaes de Documentos Adicionais


TTULO: Transao: IMG Path: Controle de campo para informaes de documentos adicionais SPRO Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem > Controle de dilogo e clculo das despesas de viagem > Controle de dilogo > Controle de campo p/informaes de documento adicionais

1 - Finalidade Permite definir o status de campo para informaes adicionais por tipo de despesa. 2 Contedo Informar a variante de regra de viagem: Marcar a linha desejada e clicar no boto Detalhe Campo De: Campo At data: Campo Nm. Campo Descrio: Campo Parceiro de negcios: Campo justificao: Campo Local: Campo Pas e regio Campo Tipo Viagem Empresa Campo N cafs da manh Campo Fornecedor de Servios Campo N de documento: Campo Fornecedor de Servios: Campo Editor: 37 (Brasil) Ocultar Ocultar Ocultar Ocultar Ocultar Ocultar Ocultar Ocultar Ocultar Ocultar Ocultar Ocultar Ocultar Facultativo

Definir lanamento e pagamento de adiantamentos para viagem


TTULO: Transao: Definir lanamento e pagamento de adiantamentos para viagem SPRO

Pgina 15

Customizao FI_TV IMG Path: Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem > Controle de dilogo e clculo das despesas de viagem > Definir lanamento e pagamento de adiantamentos para viagem

1 - Finalidade Permite determinar se os lanamentos e o pagamento dos adiantamentos para despesas de viagem sero desembolsados via contabilidade financeira, via caixa ou se no haver desembolso. 2 Contedo Marcar alinha desejada: 37 Brasil Clicar em Visualizar Marcar o campo Desembolso via contabilidade financeira Gravar

Definir Lanamento de recibos individuais pagos


TTULO: Transao: IMG Path: Definir Lanamento de recibos Individuais pagos SPRO Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem > Controle de dilogo e clculo das despesas de viagem > Definir lanamento de recibos individuais pagos

1 - Finalidade Aqui, o usurio poder decidir como devem ser entrados, na contabilidade financeira, os recibos que j foram pagos pela firma. O sistema oferece as seguintes alternativas: 1. Os recibos pagos no so lanados. Os recibos pagos so entrados na viagem para fins meramente documentais. Os lanamentos so efetuados de forma independente da administrao de viagens de negcios. 2. Lanamento apenas no status "Pedido aprovado". Os recibos pagos s entram na contabilizao atravs de um pedido de viagem. Ateno: Neste caso, novamente dada baixa dos recibos pagos, no caso de lanamentos subseqentes no status "Pedido aprovado". Se no se quiser que isto acontea, devero ser selecionadas as modalidades 3 ou 4. 3. Lanamento apenas no status "Viagem aprovada". Os recibos pagos s entram na contabilizao atravs de uma viagem, e j no atravs de um pedido de viagem. 4. O lanamento no status "Pedido aprovado" e no status "Viagem aprovada". Os recibos pagos j entrados no pedido de viagem entram na contabilizao atravs do pedido de viagem. Os recibos pagos, que forem entrados posteriormente para a contabilizao, so lanados no status "Viagem aprovada".

2 Contedo Pgina 16

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Marcar alinha desejada: Clicar em Visualizar Clicar em Recibos pagos no sero lancados

37 Brasil

Instalar caract.TRVPA p/parmetros de clc.despesas viagem


TTULO: Transao: IMG Path: Instalar caract.TRPVA p/parmetros de cal.despesas viagem O7R1 Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem > Controle de dilogo e clculo das despesas de viagem > Instalar caract.TRVPA p/parmetros de clc.despesas viagem

1 - Finalidade

2 Contedo Utilizar a funo cpia Marcar a linha que se deseja copiar : Clicar no boto copiar Marcar a nova entrada e alterar para: Gravar

10 EUA 37 Brasil

Tabela T77S0
TTULO: Transao: IMG Path: Tabela T77S0 SM30

1 - Finalidade Permite desligar o Comutador de integrao administr.organizao/ HR. 2 Contedo Posicionar no grupo PLOGI , subgrupo ORGA Limpar o campo na coluna Valor Arb. Gravar

Criar rea de processamento de Folha BA e BT


TTULO: Transao: Criar rea de Processamento de Folha BA PA03 Pgina 17

Customizao FI_TV IMG Path:

1 - Finalidade Definir campos disponveis para pesquisa para as telas de consulta a partidas individuais. Esses campos podero ser selecionados atravs do menu Processar > Procurar na segunda tela de consulta de partidas individuais. 2 Contedo Indicar uma rea de Proces.Folha Pagto.: Clicar no boto Criar ltimo perodo de processamento da Folha pagto.: Perodo mais antigo: Gravar BA e BT 01/1999 01/1999

Verificar grupo de rubricas salariais despesas de viagem


TTULO: Transao: IMG Path: Verificar grupo de rubricas salariais despesas de viagem OH00 Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Integrao administr.viagem e clc.folhas de pagamento > Rubricas salariais > Verificar grupo de rubricas salariais 'despesas de viagem'

1 - Finalidade Definir os grupos de rubricas salariais que serviro para distino de montantes ou unidades de tempo que fluem de maneira diferente para o clculo da remunerao dos empregados. 2 Contedo Indicar um pas: Criar rbrica salarial /001: Gravar Brasil Base de avaliao 01

Criar catalogo de rubricas salalriais


TTULO: Transao: IMG Path: Criar catalogo de rubricas salariais O7F7 Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Integrao administr.viagem e clc.folhas de pagamento > Rubricas salariais > Criar catlogo de rubricas salariais

1 - Finalidade Pgina 18

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Permite a criao das rubricas salariais para cada tipo de despesa de viagem criado anteriormente. 2 Contedo Selecionar uma ao de atualizao: Copiar Indicar um pas: Brasil Indicar o cdigo da rubrica a ser criada: 9001 (na coluna Rubrica salarial customizing) Informar o Texto descritivo da rubrica salarial: Passagem Area Informar Texto breve para rubrica salarial: PASAER Clicar no boto Copiar O sistema mostrara um demonstrativo da execuo indicando se houve algum erro na execuo. Ser criada uma rubrica salarial para cada tipo de despesa. Obs.: Desflegar o campo Execuo teste

Atribuir rubricas salariais aos tipos de despesas de viagem p/recibo individual


TTULO: Transao: IMG Path: Atribuir rubricas salariais aos tipos de despesas de viagem p/recibo individual SPRO Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Integrao administr.viagem e clc.folhas de pagamento > Rubricas salariais > Atrib.rubr.salariais aos tipos despes.viagem p/recibo indiv.

1 - Finalidade Permite atribuir as rubricas salariais aos tipos de despesas.

2 Contedo Exemplo para criar uma lista de trabalho de fornecedores manualmente: (NO customizado no client 100) Informar a variante de regra de viagem: Maracar a linha do tipo de despesa desejada: Clicar no boto Detalhe Infiormar o 1o.tipo de salrio: Gravar 37

9005 (rubrica salarial)

Se o tipo de despesas no estiver aparecendo na tela, dever se proceder da seguinte forma: Clicar no botro Entradas novas Tp.Despes.viagem: Data de inicio: Data de fim: 1o.tipo de salrio: Gravar Tipo de despesa AIR PARO ALFA Rubrica atribuida 9001 9002 9003 Pgina 19

ALFA 01/01/2000 31/12/2000 9003

Descrio Passagem Area Passagem Rodoviria Taxa Alfndega

Customizao FI_TV LNCH HTL LAUN SEMI CUST GAS SERV RENT PARK TRAN FONE MAT SAUD 9004 9005 9006 9007 9008 9009 9010 9011 9012 9013 9014 9015 9016 Refeio Hospedagem Lavanderia Cursos, Seminrios Representao c/Clientes Combustivel Servios gerais Alugul de veculo Estacionamento Transporte Telefone Materiais diversos Sade

Tambm ser possvel o lanamento de outros tipos de reembolso nesse mdulo de viagens: CPMF 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 CPMF 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9113 9114 9115 9116 9117 9118 9119 9120 9121 9122 9123 9124 9125 CPMF (reembolso) Material p/ escritrio Material p/ limpeza Materiais diversos Correio Txi Livros Material didtico Cartrio Traduo Refeio Revelao de fotos Estacionamento Chaveiro Servio digitao Cpias e plotagem Flores Consulta mdica Medicamentos Brindes Mapas Despesas diversas CPMF (viagem) Reembolso Ingls Reembolso Curso Graduao Reembolso Curso Pos-Grad.

Atribuir rubricas salariais aos tipos de despesas de viagem p/taxas fixas


TTULO: Transao: IMG Path: Atribuir rubricas salariais aos tipos de despesas de viagem p/taxas fixas SPRO Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Integrao administr.viagem e clc.folhas de pagamento > Rubricas salariais > Atrib.rubr.salariais aos tipos despesa viagem p/taxas fixas Pgina 20

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1 - Finalidade Permite atribuir a rubrica salarial ao tipo de despesa de viagem com taxa fixa. 2 Contedo Informar a variante de regra de viagem: Marcar a linha do tipo de despesa FAK Clicar no boto Detalhe Rubrica salarial isenta de imposto: Gravar Marcar a linha do tipo de despesa VORK Clicar no boto Detalhe Rubrica salarial isenta de imposto: Gravar Marcar a linha do tipo de despesa VORS Clicar no boto Detalhe Rubrica salarial isenta de imposto: Gravar 37

9050

9060

9061

Definir atribuio de rubrica salarial conta simblica


TTULO: Transao: IMG Path: Definir atribuio de rubrica salarial conta simblica SPRO Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Integrao administr.viagem e clc.folhas de pagamento > Rubricas salariais > Definir atribuio de rubrica salarial conta simblica

1 - Finalidade Permite atribuir as rubricas salariais a contas simblicas 2 Contedo Informar a variante de regra de viagem: Rubrica: Incio: Fim: Conta desp.simblica: 37 9001 01/01/2000 31/12/9999 +01 onde:

primeira posio + montante positivo lanado no debito da conta do razo - montante negativo lanado no credito da conta do razo segunda e terceira posio Pgina 21

Customizao FI_TV denominao da conta simblica atribuda a rubrica salarial

Instalar intervalos de numerao p/execues de lanamento


TTULO: Transao: IMG Path: Instalar intervalos de numerao p/execuoes de lanamento PR12 Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem > Transferncia para a contabilidade > Instalar intervalos de numerao p/execues de lanamento

1 - Finalidade Permite criar intervalos de numerao de documentos para execuo dos lanamentos contbeis 2 Contedo Tipo de execuo: Clicar no boto modif.subintervalos Clicar no boto inserir intervalos Informar o n do intervalo a ser criado: Do n: N at: Gravar TR

01 0000000001 9999999999

Instalar intervalo de numerao p/docs.transfern.de viagem


TTULO: Transao: IMG Path: Instalar intervalo de numerao p/docs.transferncia de viagem OBXR Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem > Transferncia para a contabilidade > Instalar intervalos de numerao p/docs.transfern.de viagem

1 - Finalidade Permite criar intervalos de numerao para documentos de transferncia de viagem. 2 Contedo Clicar no boto modif.subintervalos Clicar no boto inserir intervalos Informar o n do intervalo a ser criado: Do n: N at: Gravar

01 0000000001 9999999999

Transformar conta simblica em conta de despesas


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Customizao FI_TV TTULO: Transao: IMG Path: Transformar conta simblica em conta de despesas PRT3 Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem > Transferncia para a contabilidade > Transformar conta simblica em conta de despesas

1 - Finalidade Permite direcionar as contas simblicas para as contas de despesas e de fornecedores na contabilidade. 2 Contedo Clicar em Determinao de contas no lanamento de despesas de viagem Clicar em Lantos.despesas de viagem, cliente/fornec. HRP Informar o Plano de Contas: Clicar em modificao geral Gravar Modificao geral: Conta: Gravar Clicar no boto Chave de lanamento Dbito: Crdito: Gravar

PC01

1RR *KP

21 31

Clicar em Lantos.despesas de viagem, ctas. de despesas HRT Clicar em Dbito/Crdito Clicar em Modificao geral Gravar Modificao geral: 101 (simbolo de conta +01) Dbito: 31339920 Crdito: 31339920 Obs. Para as despesas de Reembolso informar a modificao geral 1NN (de acordo com o smbolo de conta +NN) e respectiva a conta contbil de cada tipo de despesa. Modificao geral: Dbito: Crdito: Clicar no boto Chave de lanamento Dbito: Crdito: Gravar 190 (simbolo de conta +90) 11231207 11231207 40 50

Agrupamento de subgrupos empregados p/rubrica salarial primria


TTULO: Transao: IMG Path: Agrupamento de subgrupos empregados p/rubrica salarial primria SPRO Administrao de pessoal > Dados do clculo da folha de pagamento > Remuneraes e dedues peridicas > Rubricas salariais > Definir agrp.subgrupos de empregados p/rub.salar.primria Pgina 23

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1 - Finalidade Permite informar o agrupamento de subgrupos de empregados para o subgrupo de empregados 2 Contedo Informar o agrupamento de paises: Agrupamento subagrupamento empregados: Gravar 37 1 (para o subgrupo BT)

Defin. influncia dos parms. de controle: montantes mx. docs.


TTULO: Transao: IMG Path: Defin. influncia dos parms.de controle: montantes mx.docs. SPRO Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem > Dados mestre > Tipos de despesas de viagem > Defin.influncia dos parms.de controle: montantes mx.docs

1 - Finalidade possvel definir uma taxa mxima para recibos no clculo das despesas de viagem. Para cada variante da regra de viagem e para cada tipo de despesas de viagem pode, no entanto, determinar-se se esses parmetros tm influncia sobre a liquidao de recibos. 2 Contedo Informar o agrupamento de paises: Tipo de viagem legal Tipo de viagem da empresa Tp.atividade viagens Pas/gurpo de pases de viagem Grupo de reembolso R/A - legal Grupo de reembolso R/A especif.empresa Gravar 37 marcar opo : transferir da viagem marcar opo : transferir da viagem marcar opo : transferir da viagem marcar opo : Ignorar marcar opo : Transf. Do infotipo 0017(priv.viagem) marcar opo : Transf. Do infotipo 0017(priv.viagem)

Definir montantes mx.e valores propostos p/tipos de despesa


TTULO: Transao: IMG Path: Definir montantes mx.e valores propostos p/tipos de despesa SPRO Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem > Dados mestre > Tipos de despesas de viagem > Definir montantes mx.e valores propostos p/tipos de despesa

1 - Finalidade Podem ser definidas taxas mximas em funo da variante da regra de viagem e do tipo de despesas de viagem para recibos individuais. No nosso caso utilizaremos esta funo para separarmos a utilizao de tipos de despesa Pgina 24

Customizao FI_TV de viagem e tipos de despesa de reembolso, colocando valor mximo de R$ 0,01 para aquelas que no sero utilizadas num dos esquemas de viagem (Viagem e reembolso). Para os tipos de despesa de viagem com os cdigos 023, 024 e 025, sero definidas as seguintes taxas: 023 Reembolso Curso de Ingls R$ 024 Reembolso Graduao R$ 025 Reembolso Pos-Graduao R$ Para estas despesas, o sistema permitir apenas que se lance os valores at o teto estipulado acima. 2 Contedo Variante da regra de viagem: Tipo de despesa Data de incio Data de fim Tp.viagem empr Tipo montante Moeda Val.proposto/mximo N mensagem ausenc Gravar 37 Informar o tipo de despesa de viagem de viagem ou no viagem data de incio data de fim branco (Todas as viagens) ou N (no viagem) mensagem de erro ao exceder a taxa mxima BRL 0,01 branco

Anexos
Ativao das caractersticas de despesas de viagens no mandante de execuo
TTULO: Transao: IMG Path: *** Execuo do progama RPUMKG00 ABAP/4: execuo de programa SA38 ou SE38 Contabilidade Financeira > ABAP Workbench > Desenvolvimento

1 - Finalidade Executar um programa que ativa as caractersticas do mdulo Despesas de viagens no respectivo mandante. 2 Contedo Informar o nome do programa RPUMKG00 Clicar no boto Executar F8 Informar 1 no campo Tipo de ativap ( no preencher campo anterior Caract(s) Clicar no boto Executar F8 Observao: Se no executarmos este programa antes de inicarmos a utilizao do mandante, este no reconhecer os esquemas de viagens parametrizados.

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Anexos Gerais

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Atualizao de taxa de KM

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Criao de Classe de Veculo

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Criao de Tipo de Despesa 1 - Criar catlogo de rubricas salariais

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2 - Criar tipos de despesas de viagem para recibos individuais

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3 - Atribuir rubricas salariais aos tipos despesas viagem para recibos individuais

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4 - Definir atribuio de rubrica salarial conta simblica

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5 - Transformar conta simblica em conta de despesas

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Obrigatoriedade de preenchimento de informaes adicionais para recibos

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