Cadastro de Plano de Contas

Conta é o nome técnico que identifica um componente patrimonial (Ativo ou Passivo) ou um componente de resultado (Despesa ou Receita). Todos os acontecimentos que ocorrem na empresa e geram alterações no patrimônio da mesma deverão ser registrados pela contabilidade em contas próprias, através do Plano de Contas. O Plano de Contas é o elenco de todas as contas previstas pela contabilidade da empresa como necessárias aos seus registros contábeis. Ele deve possuir suficiente flexibilidade, de modo a permitir alterações sem quebra de unidade; não pode ser excessivamente sintético, a ponto de não proporcionar as informações requeridas pela empresa e nem tampouco excessivamente detalhado, a ponto de gerar informações desnecessárias. As respectivas contas devem ser ordenadas, agrupadas e dispostas de forma a facilitar a sua implantação. O número de contas disposto no plano depende do volume e da natureza dos negócios de uma empresa, ou seja, na sua estruturação deverão ser considerados os interesses da mesma, desde que sejam seguidas as normas contábeis que visam uniformizar as demonstrações financeiras (Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e etc.). Portanto, é válido ressaltar que deve ser feito um estudo detalhado antes da sua implantação pois, estando com o mesmo em uso, será praticamente inviável reestruturálo.

Manual do Usuário - ProContábil Gold - ProContábil - Vs.1.00.173 - 18/03/2009- Pág.- 1 -

serão apresentadas duas guias..2 - . de acordo com as peculiaridades de cada empresa ou ramo de atividade. no intervalo de 0000 a 9999.173 . será apresentada a mensagem abaixo. Ao informar determinado código pela primeira vez.Cadastro de Plano de Contas Em razão da filosofia multi-empresas do nosso sistema. que se acionado irá apresentar a rotina que permitirá relacionamento entre planos CTB e referencial .00.Pág. deverá ser informado o número do plano de contas.ProContábil Gold . pode se concluir que cada plano terá o seu arquivo criado individualmente. Ao acessar o programa. através do cadastramento das informações abaixo discriminadas: ¾ Código de Acesso: será utilizado como código reduzido das contas contábeis. Para facilitar a memorização.18/03/2009. Ao clicar sobre a seta de pesquisa. sugerimos que seja utilizado um único plano de contas para diversas empresas do mesmo ramo de atividade. que deverá ser respondida de forma afirmativa: “Plano de Contas: C:\ProEmpXX\Ctb\CtbPCnnnn. no intervalo de 00001 a 99999. agilizando os trabalhos. conforme o exemplo: Manual do Usuário . visando agilizar a digitação dos lançamentos.Vs. iniciando de 00001. Cria agora ?” Considerando que "XX" corresponde ao número da pasta de movimento configurada no GAP e "nnnn" ao número do plano.btr não existe.RFB. sempre em ordem crescente. podendo ser utilizado aleatoriamente.ProContábil . recomendamos que os códigos de acesso sejam definidos de acordo com os grupos contábeis. serão apresentados todos os planos gravados na pasta \ProEmp\Ctb. Sua numeração poderá ser: – Informado: o código deverá ser informado pelo próprio usuário. – Automático: o código será fornecido automaticamente pelo programa.1. consulte o manual da rotina Plano Referencial / SPED) Em seguida. No topo da tela. cujas funções estarão sendo detalhadas a seguir: P R O P R I E D A D E S As propriedades possuem a finalidade de parametrizar a inclusão das contas no plano. há o botão “Plano Referencial / SPED”. (Para mais informações. ao lado do campo “Plano Contas Número”.

Pág. Para isso.1. conforme demonstrado na figura abaixo: Exemplo de criação da máscara do classificador O primeiro procedimento a ser adotado. conforme demonstrado abaixo: ‰ Plano de contas cuja máscara possui quatro “4” graus e nove “9” dígitos: Manual do Usuário .ProContábil . possibilitando a totalização dos saldos correspondentes em relatórios como o “Balancete de Verificação” e o “Balanço Patrimonial”.3 - . a fim de obter a informação necessária sobre a quantidade de dígitos a serem cadastrados.18/03/2009. Poderá ser definido com até quinze dígitos (“#”) válidos.ProContábil Gold . temos uma série de combinações que poderão ser utilizadas..”) determinará a separação dos graus. onde o ponto (“.173 .00. é verificar quantos graus serão utilizados na composição da máscara.Cadastro de Plano de Contas Código de Acesso: 10000 20000 30000 40000 50000 60000 ¾ Grupo Contábil: Ativo Passivo Compensações Custos Despesas Receitas Conta Contábil (sintética): Ativo Passivo Compensações Custos Despesas Receitas Classificador: separa as contas contábeis por níveis ou grupos.Vs.

18/03/2009.ProContábil . Poderão ser identificados através de algarismos no intervalo de “1” a “9”. desde que sejam observados os seguintes critérios: – Existe disponível o limite máximo de 15 (quinze) dígitos para a definição da máscara. que são: Manual do Usuário .1.00. excluindo-se o grau correspondente ao “Código de Grupo” (“0º”) que é fixo do programa. onde serão incluídas as respectivas contas.” ).Vs.Cadastro de Plano de Contas ‰ Plano de contas cuja máscara possui dois “2” graus e oito “8” dígitos: I M P O R T A N T E: Poderão ser criadas diversas máscaras diferentes.ProContábil Gold . – Uma vez definida a máscara e iniciada a inclusão das contas. não será mais possível alterá-la.4 - .Pág.173 . – É necessário definir ao menos um grau sintético. – A separação dos graus sempre deverá ser determinada pelo ponto (“. ¾ Códigos de Grupo: são responsáveis pela divisão de cada grupo contábil no plano. desde que sejam respeitados os seis grupos disponíveis..

os campos mencionados acima ficarão invisíveis. ¾ Nome do arquivo Demonstrativos de Balanço: deverá ser informado o nome do arquivo de Demonstrativo do Balanço.173 . Essa opção só poderá estar ativadas para as empresas que tiveram movimentação até o final do exercício 2006. esses campos foram implementados com a finalidade de atender ao plano de contas padrão regulamentado pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar – para as empresas operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde. não é necessário seguir nenhuma seqüência. outras empresas também poderão se beneficiar da utilização dos mesmos. serão disponibilizados mais dois campos com maior capacidade para cadastramento da nomenclatura e do classificador.Cadastro de Plano de Contas Observações – O título dos grupos será impresso no cabeçalho dos relatórios.Vs.5 - .. iniciando pelo grupo definido como “1”. para o exercício de 2007 é obrigatório a opção ANS estar selecionada.ProContábil Gold . Classificador com formato diferenciado Maior capacidade para descrição da nomenclatura Não . – Os saldos do grupo de “Compensação” das contas contábeis não serão totalizados no “Balanço Patrimonial”. porém. utilizado para a composição e impressão das demonstrações de custos e de resultado (mais detalhes.00. conforme explicaremos no tópico referente à guia “Contas”. é válido lembrar que a impressão dos relatórios será efetuada em ordem crescente. ¾ Plano Especial: nesse campo temos 3 opções Sim – ao selecionar essa opção.respondendo “Não”. ANS – essa opção de plano de contas deverá ser usado apenas apara as empresas que necessitem do plano de contas padrão regulamentado pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar – para as empresas operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde. A partir do exercício de 2007 essas empresas deverão usar o plano de contas com essa opção ativida. consulte tópico correspondente).18/03/2009.Pág.ProContábil . porém. – Para definir os algarismos. Manual do Usuário . A princípio.1. campos “Classificador – Plano Especial” e “Nomenclatura Detalhada – Plano Especial”.

6 - . portanto. a ser impressa nos relatórios.”). sempre deverá corresponder ao código do grupo contábil definido nas propriedades.#. Deverá ser informada a descrição da conta contábil. conforme máscara já definida nas propriedades. cujos classificadores das contas do plano possuem um formato padrão. ficando à critério do usuário efetuar ou não a separação dos graus através de pontos (“. a totalização dos saldos continuará sendo efetuada através do classificador oficial.#.1.#. conforme critério do usuário.Pág.###).ProContábil . observando-se os seguintes critérios: conta contábil.#. a princípio esse campo havia sido criado com a finalidade de atender a regulamentação da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar.Cadastro de Plano de Contas ¾ definida uma outra máscara. Deverá ser informado o classificador da conta contábil. que deverá estar devidamente estruturado.#.#.: É importante destacar que esse classificador será utilizado apenas na impressão dos relatórios. Manual do Usuário . Já quando a opção ANS estiver selecionada. – Não se deve. retroagir o grau de uma conta. Conforme descrito no item anterior. campo “Classificador – Plano Especial”.#.#. Máscara do Classificador do Plano Especial: através desse campo poderá ser momento do processamento das informações bloqueando o classificador caso o mesmo não esteja adequado a máscara padrão da ANS (#.173 . outras empresas também poderão estar se beneficiando da utilização do mesmo. com maior quantidade de dígitos (no máximo 20). C O N T A S Obs.00. isso quando a opção selecionada for “Sim”. poderá ser iniciado o processo de inclusão das contas contábeis: ¾ Código de Acesso: campo obrigatório.#. Porém. Deverá ser informado o código reduzido da Classificador: campo obrigatório. em hipóteses alguma..#.##. Caso nas propriedades do plano tenha sido definido que o mesmo deve ser “automático”. – Os graus devem partir sempre do número menor para o número maior. este já será apresentado. sem a mudança do respectivo grupo. ¾ Nome da Conta: campo obrigatório. conforme explicaremos no tópico referente à guia “Contas”. ¾ – O primeiro nível do classificador (determinado como “0º” – zero grau) é fixo do programa.18/03/2009.ProContábil Gold .Vs. os programas relacionados a ANS irão executar os cálculos dos classificadores no Após ter definido as propriedades do plano. logo.

.7 - .: Esse classificador será utilizado apenas na impressão dos relatórios.1. que poderá ser definido com até 20 caracteres.01. que deverá estar devidamente estruturado.00. Caso tal opção fique desabilitada.1. aquelas que precisam enviar seus demonstrativos contábeis para o exterior.00 – Classificador Especial: 1101 ou 1.0. tais relatórios serão impressos com o classificador e a nomenclatura (em português) oficiais. outras empresas também poderão estar se beneficiando da utilização do mesmo.00.1. os programas relacionados a ANS irão executar os cálculos dos classificadores no momento do processamento das informações. utilizando-se ou não de pontos (“.Vs. Deverá ser informada a descrição especial da conta contábil. Manual do Usuário .0.000 Obs. uma vez que o excesso de zeros à esquerda apresentado no classificador oficial.: inglês).173 . Será apresentado somente se a opção “Plano Especial” das propriedades estiver definida como “Sim” ou “ANS”. Será apresentado somente se a opção “Plano Especial” das propriedades estiver definida como “Sim” ou “ANS”.Cadastro de Plano de Contas ¾ Classificador – Plano Especial: campo opcional. Deverá ser informado o classificador especial. outras empresas também poderão estar se beneficiando da utilização do mesmo. porém. .0. à princípio esse campo havia sido criado com a finalidade de atender a regulamentação da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar. com o devido idioma local. Conforme descrito no item “Propriedades”.1. será eliminado na impressão dos relatórios em formato especial.01.00. a totalização dos saldos continuará sendo efetuada através do classificador oficial. porém. serão impressos o classificador e a nomenclatura (em inglês) especiais. ¾ Nomenclatura Detalhada – Plano Especial: campo opcional. que poderá ser detalhada em até 70 (setenta) caracteres. Para facilitar a inclusão.Pág. Desta forma.0.0. o programa irá repetir a informação já descrita no campo “Nome da Conta”.0.01. (com utilização de ponto) – Classificador Oficial ANS: 1.ProContábil .18/03/2009.”) para a separação dos graus. Exemplo de impressão: – Classificador Oficial: 1. como por exemplo. esse campo seria utilizado para a informação da conta no respectivo idioma (Ex.0.0. ao emitir os relatórios contábeis habilitando a opção “Imprime conforme Plano Especial”.1.. caso seja necessário. Conforme descrito no item “Propriedades”. à princípio esse campo havia sido criado com a finalidade de atender a regulamentação da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar. logo. É válido destacar que os pontos definidos na máscara serão impressos nos relatórios.ProContábil Gold . possibilitando que o usuário apenas complemente a mesma. Nesse caso. Já quando a opção ANS estiver selecionada. independentemente da quantidade de dígitos utilizada. isso quando a opção do Plano Especial estiver como “Sim”.

– Sim. que pertence ao grupo “Passivo” (natureza credora) porém. ao imprimir conforme plano especial no formato retrato.Cadastro de Plano de Contas possível em impressoras gráficas. os saldos dos grupos correspondentes possam ser totalizados corretamente. com referência opcional a terceiros: a conta cadastrada poderá receber lançamentos utilizando-se ou não do “Cadastro de Terceiros” (mais detalhes. consulte tópico correspondente). a conta de “Prejuízos Acumulados”. não poderá ser utilizado para a mesma no momento da digitação.: A impressão dos relatórios mencionados (conforme “Plano Especial”) será Permite Lançamentos? – Sim.ProContábil Gold . com ajuste de valores: campo disponível para futuras implementações. ¾ Obs.00. que apenas irá totalizar os saldos das contas analíticas. ¾ Centro de Custo: Manual do Usuário .: No “Cadastro de Terceiros” estão centralizadas todas as informações referente às Pessoas Físicas e Jurídicas. – Não: a conta cadastrada não poderá receber lançamentos. com referência obrigatória a terceiros: a conta cadastrada deverá obrigatoriamente receber lançamentos utilizando-se do “Cadastro de Terceiros” (mais detalhes.Pág. a nomenclatura do plano de contas especial será impressa limitada a 30 caracteres. deverão ter esse indicador gravado como “Sim”.18/03/2009. – Sim. no momento da digitação do lançamento. – Sim.173 . trata-se de uma conta analítica.Vs.. sem ajuste de valores: campo disponível para futuras implementações. – Não: como atualmente o cálculo da correção monetária está extinto. possibilitando que na emissão dos relatórios. Contas como essa. Possui a finalidade de permitir o controle dos grupos de clientes ou fornecedores analiticamente – possibilitando a emissão dos relatórios e a conciliação das contas contábeis de forma detalhada – à partir da utilização de um plano de contas reduzido pois. sem referência a terceiros: a conta cadastrada poderá receber lançamentos. trata-se de uma conta sintética. ¾ ¾ Sujeita a Correção ?: Redutora – “Sim” ou “Não” ?: Todos os grupos contábeis possuem uma natureza que pode ser devedora ou credora. Porém. – Sim. todas as contas incluídas deverão possuir este indicador. logo. Existem contas cujos saldos serão sempre contrários à essa natureza. logo.ProContábil . consulte tópico correspondente) no momento da digitação.1. o “Cadastro de Terceiros” (mais detalhes. seu saldo será sempre devedor. basta criar apenas uma conta e vinculá-la ao respectivo terceiro (cliente ou fornecedor). como por exemplo. no formato paisagem e também no formato retrato.8 - . para controlar determinado grupo. Obs. consulte tópico correspondente) no momento da digitação.

com apropriação obrigatória: a conta cadastrada deverá ser detalhada por c/custo com apropriação.ProContábil Gold . a informação solicitada no campo “C/Custo”.ProContábil . proporcionalmente através de percentuais definidos pelo usuário para cada centro de custo. é necessário parametrizar no plano. a informação solicitada no campo “C/Custo”. conforme a necessidade da empresa (mais detalhes. durante a digitação do lançamento. será obrigatória. Para que tal conversão seja executada com sucesso.9 - . o campo “C/Custo” não será solicitado durante a digitação do lançamento. durante a digitação do lançamento. Nesse caso. consulte tópico correspondente). Essa distribuição será efetuada automaticamente pelo programa.. Nesse caso.00.Cadastro de Plano de Contas Exemplo: Os centros de custos podem ser considerados como mais um nível de detalhamento das contas contábeis.1. quais as contas que deverão ser convertidas e qual taxa de conversão a ser utilizada. Nesse caso. à critério do usuário. Administrativo C/Custo “Y”: Depto. Nosso sistema dispõe de um programa cuja finalidade é efetuar a conversão dos saldos das contas contábeis apurados em Reais para outra moeda. no primeiro dia do mês de “Janeiro”. com apropriação opcional: a conta cadastrada poderá ou não ser detalhada por c/custo com apropriação.Pág. de acordo com o código informado pelo usuário durante a digitação dos lançamentos. de Produção Existem no sistema.Vs. Através desse valor exato serão escriturados e apropriados os centros de custos. Rateio: trata-se de qualquer valor contábil expresso em termo monetário. Apropriação: trata-se do valor contábil real expresso em termo monetário.18/03/2009. Conta Contábil: Despesas com Salários C/Custo “X”: Depto. – Sim.173 . conforme descriminado: – Não converte: o saldo da conta cadastrada não deverá ser convertido. com rateio: a conta cadastrada deverá ser detalhada por c/custo com rateio. ¾ Taxa de Conversão para Outra Moeda: Manual do Usuário . 2. duas formas de trabalhar com centros de custos: 1. será opcional. distribuído – Sim. – Não: a conta cadastrada não deverá ser detalhada por c/custo. consulte tópico correspondente). – Abertura de balanço: os lançamentos da conta cadastrada deverão ser convertidos pela taxa da moeda gravada no programa “PRG020500 – Tabela de Outras Moedas” (mais detalhes. – Sim. pois a distribuição dos percentuais para cada c/custo será efetuada internamente pelo programa.

1.Pág. Ao clicar sobre a seta de pesquisa ou teclar F12. consulte tópico correspondente). onde é possível incluí-los já Convertidos.ProContábil Gold .Cadastro de Plano de Contas – Mensal: os lançamentos da conta cadastrada deverão ser convertidos pela taxa da moeda gravada no programa “PRG020500 – Tabela de Outras Moedas” (mais detalhes. consulte tópico correspondente). consulte tópico correspondente). no campo "Base para Conversão do Saldo Inicial". consulte tópico Manual do Usuário . – Histórica (diária): os lançamentos da conta cadastrada deverão ser convertidos pela taxa da moeda gravada no programa “PRG020500 – Tabela de Outras Moedas” (mais detalhes. – Conta Cabeça de Grupo: campo disponível para futuras implementações.00. consulte tópico correspondente).10 - Observações: ¾ Objeto de Conciliação ?: ¾ Conta Demonstrativo Balanço – Valor Final: .18/03/2009. no dia referente ao mês que está sendo processado. Esse campo deverá ser utilizado para as contas cadastradas nos grupos de resultado (Ex. serão apresentadas todas as contas já cadastradas no “Cadastro de Demonstrativos do Balanço” (mais detalhes. – Os saldos iniciais das contas cadastradas sempre serão convertidos pela taxa da moeda gravada no programa “PRG020500 – Tabela de Outras Moedas” (mais detalhes. devendo ser cadastrados pelo próprio usuário no programa “CTB030100. no primeiro dia do mês que está sendo processado.Vs. pois tem a finalidade de permitir que a conta cadastrada seja utilizada no programa “CTB020900 – Conciliação Contábil” (mais detalhes. a taxa de conversão utilizada será a do dia 31/12.EXE – Digitação de Estoques” (mais detalhes. possibilitando a conciliação dos lançamentos digitados. – Encerramento: o saldo da conta cadastrada deverá ser convertido pela taxa da moeda gravada no programa “PRG020500 – Tabela de Outras Moedas” (mais detalhes. – Média do mês: os lançamentos da conta cadastrada deverão ser convertidos pela taxa da moeda gravada no programa “PRG020500 – Tabela de Outras Moedas” (mais detalhes. conforme o último dia do período final solicitado.: Despesas e Receitas).173 . através do programa “Relatórios do Balanço Modelo I” (mais detalhes. Ex. Esse indicador virá sugerido sempre como “Sim”. consulte tópico correspondente). cujos saldos finais do período solicitado deverão ser impressos nos demonstrativos de custos e de resultado do exercício (DRE). O saldo da conta cadastrada não será convertido. no campo “Valor Médio do Mês”. consulte tópico correspondente). – Os saldos das contas de estoque não serão convertidos pelo programa.: Caso a conversão tenha sido solicitada até o mês de “Dezembro” de determinado exercício..ProContábil . consulte tópico correspondente). consulte tópico correspondente).

Vs.. conforme o exemplo: Conta Contábil do Plano de Contas: Conta Demonstrativo do Balanço: Obs. Ao clicar sobre a seta de pesquisa ou teclar F12.18/03/2009. Atualmente. serão apresentadas todas as contas já cadastradas no “Cadastro de Demonstrativos do Balanço” (mais detalhes. os saldos iniciais das ¾ mesmas. tais códigos poderão ser informados diretamente nas contas sintéticas dos grupos de resultado.173 . existem no sistema dois modelos disponíveis para a emissão dos relatórios contábeis – Balancete de Verificação.ProContábil . da mesma forma apresentada no sistema em DOS. Demonstrativos de Custos e de Resultado: – Modelo I: cujo diferencial principal é a totalização das contas sintéticas antes da impressão das contas analíticas. para que não haja duplicidade na totalização dos saldos. uma vez que o programa se encarregará de imprimir o saldo acumulado das mesmas nos demonstrativos. também poderão ser impressos nos demonstrativos de custos. ao efetuar tal procedimento. bastando apenas selecionar o código correspondente. bastando apenas selecionar o código correspondente. assim como exemplificamos no item anterior.11 - .Pág. conforme demonstrativo abaixo exemplificado: Manual do Usuário .Cadastro de Plano de Contas correspondente). Lembrando que. consulte tópico correspondente). as contas analíticas dos referidos grupos deverão ficar sem informação nesse campo. conforme demonstrado no exemplo acima. Conta Demonstrativo Balanço – Valor Inicial (Usar somente para contas de estoque): Esse campo deverá ser utilizado somente para as contas cadastradas nos grupos de estoques pois.ProContábil Gold . para agilizar o processo de parametrização desse campo. Balanço Patrimonial.00.: É válido destacar que.1. conforme demonstrativo abaixo exemplificado: TOTAL ¾ Número Seqüencial: – Modelo II: cuja totalização das contas sintéticas é efetuada após a impressão das contas analíticas.

. Esse campo possui a finalidade de possibilitar a importação dos saldos das contas cadastradas nos grupos “Ativo” e “Passivo” das empresas enquadradas no Lucro Real.Pág.ProContábil .18/03/2009.Vs. esse campo deverá ser utilizado somente pelas empresas que optarem pela impressão dos saldos finais (conforme o período solicitado) das contas cadastradas nos grupos de resultado (Ex.173 . isso significa que o usuário deseja emitir ambos os modelos – I e II – dos demonstrativos de custos e de resultado do exercício (DRE). bastando apenas selecionar a seqüência correspondente. Ao clicar sobre a seta de pesquisa ou teclar F12.Cadastro de Plano de Contas Desta forma. consulte tópico correspondente). Manual do Usuário . para que não haja duplicidade na totalização dos saldos. serão apresentados todos os números seqüenciais já cadastrados no “Cadastro de Contas de Fechamento” (mais detalhes. para o programa da SRF (Secretaria da Receita Federal) – DIPJ. ao efetuar tal procedimento.1. Lembrando que.00. tais números seqüenciais poderão ser informados diretamente nas contas sintéticas dos grupos de resultado. para agilizar o processo de parametrização desse campo. através do programa “Relatórios do Balanço Modelo II” (mais detalhes.ProContábil Gold . ambos os campos – “Conta Demonstrativo Balanço / Valor Final” e “Número Seqüencial” foram preenchidos.12 - ¾ DIPJ (Ficha 38 / 39): .: Despesas e Receitas) nos demonstrativos de custos e de resultado do exercício (DRE). as contas analíticas dos referidos grupos deverão ficar sem informação nesse campo.: É válido destacar que. Obs. opção “Informações”. uma vez que o programa se encarregará de imprimir o saldo acumulado das mesmas nos demonstrativos. conforme demonstrado nesse exemplo. conforme o exemplo: Conta Contábil do Plano de Contas: Número Seqüencial da Conta de Fechamento: Observe que na figura acima. consulte tópico correspondente).

através da função “ALT + N” ou clicando sobre o botão situado do lado direito do campo “Plano Contas Número”.: 38 / 39 – exercício 2003 ou 45 / 46 – exercício 2004) e nas duas últimas posições. o programa possibilitará a seleção de um novo plano de contas. a partir da criação de um arquivo texto definido conforme as especificações detalhadas no lay-out.Vs. Nas duas primeiras posições do campo.173 . o conteúdo solicitado e / ou a numeração das fichas / linhas podem sofrer alteração de um exercício para o outro. consulte tópico correspondente).Cadastro de Plano de Contas fichas “Ativo – Balanço Patrimonial” e “Passivo – Balanço Patrimonial”. de “01” a “42”. Os mesmos contém todas as especificações necessárias para efetuar a criação / exportação do arquivo. ¾ Imprimir Lay-Out TXT: através dessa opção. Exemplo: Conta Contábil do Plano de Contas – Grupo Ativo: O saldo da conta acima demonstrada.: Como no programa “DIPJ”. onde XX corresponde ao número da pasta de movimento configurada no GAP.1. basta selecionar o arquivo no referido caminho e clicar sobre o botão “Iniciar”. deve ser informado o número da linha correspondente à ficha informada. ¾ Importação: essa opção consiste em efetuar a importação do plano de contas para o Obs. poderão ser impressos os layouts dos arquivos texto a serem utilizados na importação / exportação do plano de contas. sistema.ProContábil Gold .Pág.13 - . pode variar de “01” a “53” e da ficha “Passivo” (46).18/03/2009. D E M A I S O P Ç Õ E S D O M E N U ¾ Selecionar Novo Plano: essa opção estará disponível somente quando determinado plano de contas estiver selecionado. através do programa “IRJ020400 – Lucro Real” (mais detalhes. o mesmo deverá ser copiado para o caminho \ProEmpXX\Ctb. deve ser informado o número da ficha correspondente (Ex. Tomando como base o exercício 2004.: Caso sejam encontradas inconsistências na definição do arquivo. é recomendável efetuar anualmente uma conferência das informações cadastradas antes de executar a importação. Para iniciar a importação. deve ser transportado para a DIPJ – Ficha 45: Ativo / Linha 01: Caixa. Ao executá-la. Após a criação do arquivo.ProContábil . Obs. a importação Manual do Usuário . será suspensa e as mesmas serão apresentadas em tela para que o usuário providencie as devidas correções.00. a numeração das linhas da ficha “Ativo” (45).. a fim de evitar o transporte de valores indevidos.

classificador ou alfabética. Imprimir Listagem: essa opção estará disponível somente quando determinado plano de contas estiver selecionado.Pág.Win\PcGold\Ctb – Layout_CtbPlanex.” e “DIPJ” não serão apresentadas.ProContábil Gold . quando informado.Txt. O Título. no formato retrato.14 - . no formato paisagem.1. de acordo a “ordem” selecionada: código de acesso. Para executar a mesma. – Título: possibilita ao usuário informar uma descrição ou nome com até 40 caracteres para o Plano de Contas. – Data de Emissão: informar a data de emissão a ser apresentada no relatório. “Nomenclatura – Detalhada” e “Código do Demonstrativo de Balanço (Contas DmBL)”. deverá ser informado um intervalo desejado para a emissão. – “De” e “Até”: nesse campo.Cadastro de Plano de Contas ¾ Exportação: através dessa opção. O programa sempre irá sugerir o número “00001”.173 . seguido da extensão TXT. essa listagem só poderá ser impressa em gráfica. – Imprimir em formato retrato: essa opção possibilita a impressão do relatório em gráfica. respondendo aos seguinte parâmetros: ¾ – Ordem: determinar se a ordem de impressão das contas deverá ser efetuada por código de acesso. “Classificador – Especial”. – Numerar folhas a partir de: deverá ser informado o número da folha inicial. poderá ser emitida a listagem do plano de contas criado. é possível efetuar a exportação do plano de contas. Obs. Seu preenchimento não é obrigatório. Ao habilitá-la.18/03/2009.. de acordo com o layout disponível em \Prosoft. – Imprimir conforme Plano Especial: essa opção estará disponível somente quando for solicitada a impressão de um plano cuja opção “Plano Especial” das propriedades estiver definida como “Sim”.Vs. “Seq. a fonte desse tipo de relatório será impressa de forma reduzida e as colunas “Contas DmBL”. O programa sempre irá sugerir a data atual (conforme configuração da máquina). Manual do Usuário .: Devido à disponibilidade de espaço ser pequena. basta indicar o caminho em que o arquivo será gravado e o nome correspondente.: Devido à maior extensão dos campos relativos ao classificador e à nomenclatura do plano especial. É válido ressaltar que a mesma não estará disponível quando for solicitada a emissão conforme plano especial. será impresso nas listagens do Plano de Contas Padrão ou no Plano de Contas Especial. Obs. Através da mesma. serão impressos os seguintes campos: “Código de Acesso”.ProContábil .00. classificador ou nomenclatura (para ordem alfabética). caso esteja seguindo uma seqüência de páginas para encadernação.

18/03/2009. As contas que tiverem movimento não serão excluídas (até que o usuário efetue as transferências para outros acessos através da reclassificação) e será exibida. ¾ Exclusão em Bloco: essa opção estará disponível somente quando determinado plano de contas estiver selecionado. Ao fim do processamento da exclusão em lote poderá ser apresentada a seguinte mensagem com a relação de um ou mais acessos contábeis.1.173 . definido como “Informado”. através da janela: Manual do Usuário .Vs.00. Através da mesma é possível emitir uma listagem composta pelos códigos de acesso que estiverem disponíveis para a inclusão.ProContábil Gold . estando com o campo “Código de Acesso” das propriedades.ProContábil . Através dela é possível efetuar a exclusão de um intervalo de contas – selecionadas por ordem de “Código de Acesso” ou de “Classificador” – que não estejam mais sendo utilizadas ou que tenham sido cadastradas indevidamente. ao fim do processamento. ¾ Imprimir Cód. Acesso Livre: essa opção estará disponível somente quando determinado plano de contas estiver selecionado.Pág.. uma mensagem em lote com todas as contas que não puderam ser excluídas. As Informações Detalhadas são trazidas ao duplo clique do mouse em cada registro da área indicando o Processo / Status.Cadastro de Plano de Contas – Emitir como: essa opção possibilita a que seja apresentado na linha de cabeçalho junto a numeração do relatório a palavra por Pagina ou por Folha conforme a necessidade do usuário.15 - . Para imprimi-la basta informar os respectivos códigos no intervalo desejado (“De”: e “Até:”).

Pág.Cadastro de Plano de Contas ¾ Consolidação de Planos: essa opção possui a finalidade de copiar as contas e seus respectivos indicadores de um determinado plano para outro. – Gravar somente os Registros Novos: serão gravadas somente as contas ainda não existentes no “Plano de Destino”. Manual do Usuário .Vs. onde a máscara do classificador do “Plano de Destino” deverá ser igual a do “Plano de Origem”. será necessário informar o número do “Plano de Origem” (o qual terá as contas copiadas) e o número do “Plano de Destino” (para o qual as contas serão copiadas).1. é possível transferir os dados de uma conta cadastrada em um código de acesso.. Caso seja necessário. poderá ser utilizado o arquivo Converte. basta informar o código de acesso atual (cujos dados serão transferidos) e o código de acesso de destino (que receberá a transferência dos dados) e clicar sobre o botão “Transferir”. agilizando o processo de criação de novos planos. – Ao iniciar o processamento através do botão “Transferir” será verificado se a conta possui movimentação. seguidos do intervalo inicial e final dos classificadores e do modo da consolidação: – Regravar os registros existentes: as contas já existentes no “Plano de Destino”. ¾ Transferência de Contas: essa opção estará disponível somente quando determinado plano de contas estiver selecionado.ProContábil Gold .173 . Através da mesma.ProContábil . No caso da transferência. para outro código do mesmo plano.18/03/2009.00. – As informações referentes ao Plano Especial (Classificador Especial e Nomenclatura Detalhada) não serão consolidadas. primeiramente deverá criar o mesmo e definir as suas propriedades. serão regravadas conforme os indicadores das contas do “Plano de Origem”.exe disponível na pasta Prosoft. Observações: – Ao concluir a transferência. Para isso. Observações: – Ao efetuar a consolidação do plano de contas para um arquivo vazio.Win\PcGold.16 - . será exibido um DoctorG. Ao executá-la. os dados da conta atual serão excluídos.

Pág.. guia “Contábil”.ProContábil .ProContábil Gold .BTR já existe. Obs.: Caso seja informado um plano de contas – destino já existente. Após ter cadastrado todas as contas do plano. adaptando-os ao novo tamanho da máscara. consulte tópico correspondente).: Essa opção só deve ser executada quando.1. seja apresentada a mensagem: “Plano de contas ainda não foi convertido”. será apresentada a mensagem: “A conta informada já existe no plano de contas.18/03/2009. A mesma possui a finalidade de converter todos os planos de contas já cadastrados. será apresentada a mensagem: “Arquivo CTBPCnnnn.00. ficando à critério do usuário confirmar ou não a sua exclusão.Cadastro de Plano de Contas – Caso seja informado um código de acesso já cadastrado no campo correspondente à conta de destino.BTR). Obs. ¾ Cópia de Arquivos: através dessa opção é possível efetuar simultaneamente uma cópia dos principais arquivos de tabelas utilizados pela empresa: “Plano de Contas” (CTBPCnnnn. ¾ Converter Plano de Contas: essa opção foi disponibilizada após a implementação do controle do “Plano Especial”.17 - . o número do mesmo deverá ser informado no “Cadastro de Empresas” (mais detalhes. campo “Plano de Contas”.173 . para que seja possível iniciar a digitação dos lançamentos. Deleta ?”.BTR) e “Lançamentos Padrões” (CTBLPnnnn.BTR). contrário. significa que o mesmo já se encontra adaptado conforme os novos padrões da máscara. bastando apenas informar o número dos planos de origem e de destino. ficando à critério do usuário confirmar ou não a sua exclusão. Você deseja excluí-la ?”. cuja capacidade de dígitos para a definição da máscara do classificador passou de 12 (doze) para 15 (quinze). após selecionar determinado plano. “Tabela de Contas” (CTBTCnnnn. caso Manual do Usuário .Vs.

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