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NIT 900.325.

419-5 CALLE 13 N 25 - 48 MOVIMIENTOS CONTABLES MES DE FEBRERO DEL 20011


1. Se crea una sociedad JAGOCAT LTDA que se dedicara a la comercializacin de instrumentos musicales con Nit. 900.325.419-1 domiciliada en Neiva en la calle 13 N 25-48,con los siguientes aportes: PEDRO JOSE CIFUENTES RENDON CC. 12.124.890 $50.000.000 en efectivo y un local comercial avaluado en $38.000.000. MARIA CLEMENCIA RAMIREZ DIAZ, CC. 55.111.129 mercanca avaluada en $22.000.000 FECHA: FEBRERO 2 DEL 2011 N Documentos NC 001

CODIGOS
110505 151610 311505 143558 311505

CUENTA
Caja general Construcciones y edificaciones - oficinas Aportes sociales-cuotas o partes de inters social Inventarios- mcia no fabricada por la empresainstrumentos musicales Aportes sociales-cuotas o partes de inters social TOTAL

TERCEROS
Pedro Jos Cifuentes Rendn Pedro Jos Cifuentes Rendn

DEBITOS
$50.000.000 $38.000.000

CREDITOS

$88.000.000 Mara Clemencia Ramrez Daz $22.000.000 $22.000.000 $110.000.000 $110.000.000

2. En el Banco Amrica sucursal Neiva se obtiene los siguientes productos: Cuenta de ahorros 471729272-5 $10.000.000 Cuenta corriente 4283018232-4 $25.000.000 entrega cheques del 3241 al 3300 CDT por $15.000.000, inters 26%anual, pagaderos bimestre vencido FECHA: FEBRERO 3 DEL 2011 N Documentos NC 002

CODIGOS
112005 110505 111005 110505 122505 110505

CUENTA
Cuenta de Ahorros Caja general Cuenta Corriente Caja general Certificado de deposito a termino - CDT Caja general TOTAL

TERCEROS
Banco America Banco America Banco America Banco America Banco America Banco America

DEBITOS
$10.000.000

CREDITOS
$10.000.000

$25.000.000 $25.000.000 $15.000.000 $15.000.000 $50.000.000 $50.000.000 de de en Se

3. El contador publico SERAFN MEDINA CAICEDO Nit. 12.132.619-1, realizo las diligencias constitucin de la empresa. En consecuencia presenta su factura numero 784 del 12 marzo, por $ 800.000 IVA incluido. Tambin presenta una relacin de los pagos realizados cmara de comercio $280.000 y notaria primera $320.000 para el respectivo reembolso. cancela ese mismo da con cheque.

NIT 900.325.419-5 CALLE 13 N 25 - 48 MOVIMIENTOS CONTABLES MES DE FEBRERO DEL 20011

FECHA: FEBRERO 4 DEL 2011

N Documentos CE 001

CODIGOS
171004 511570 171004 171004 112005 236515

CUENTA
Cargos diferidosorganizacin y preoperativos IVA descontable Cargos diferidosorganizacin y preoperativos Cargos diferidosorganizacin y preoperativos Cuenta de Ahorros Banco America Retencin fuentehonorarios 11% TOTAL

TERCEROS
Serafin medina caidedo Serafin medina caidedo Serafin medina caidedo Serafin medina caidedo Serafin medina caidedo Serafin medina caidedo

DEBITOS
$689.655 $110.345 $280.000 $320.000

CREDITOS

$1.324.138 $75.862 $14.000.000 $14.000.000

4. Se compran a crdito muebles y enseres por $17.000.000, IVA incluido, a la empresa DECORMUEBLES S.A.S. Nit. 800.323.456-1, ubicada en Neiva en la calle 5 No. 3-17, expide la factura 2380, que se cancelar en tres cuotas: 50% a los 30, 25% a los 45 das y 25% a los 60 das. FECHA: FEBRERO 4 DEL 2011 N Documentos NC 003

CODIGOS
152405 511570 220505 236801 236540

CUENTA
Equipos de oficina muebles y enseres IVA descontable Proveedores nacionales Impuesto de industria y comercio retenidos Retencin en la fuente compras TOTAL

TERCEROS
DECORMUEBLES SAS DECORMUEBLES SAS DECORMUEBLES SAS DECORMUEBLES SAS DECORMUEBLES SAS

DEBITOS
$14.655.172 $2.344.828

CREDITOS

$16.413.793 $73.276 $512.931 $17.000.000 $17.000.000

5. Se gira cheque por $8.000.000 como anticipo para compra de mercanca a la empresa DINA LTDA, Nit. 890.345.789-3, ubicada en la Avenida 30 No. 12-45 en Medelln. FECHA: FEBRERO 7 DEL 2011 N Documentos CE 002

CODIGOS
133005 111005

CUENTA
Anticipos y avances a proveedores Cuenta corriente banco America

TERCEROS
DINA LTDA DINA LTDA

DEBITOS
$8.000.000

CREDITOS

$8.000.000

NIT 900.325.419-5 CALLE 13 N 25 - 48 MOVIMIENTOS CONTABLES MES DE FEBRERO DEL 20011


TOTAL $8.000.000 $8.000.000

6. Se obtiene prstamo del banco Amrica por $21.000.000. Lo abonan directamente a la cuenta corriente y descuentan los intereses trimestre anticipado de 24% efectivo anual. FECHA: FEBRERO 8 DEL 2011 N Documentos NC 004

CODIGOS
111005 170505 210510

CUENTA
Cuenta corriente banco America Gasto pagados por anticipado intereses Obligaciones financieras pagaes TOTAL

TERCEROS
Banco America Banco America Banco America

DEBITOS
$19.900.492 $1.099.508

CREDITOS

$21.000.000 $21.000.000 $21.000.000

7. Se compra mercanca de contado $1.200.000 a Guitarras nicas, establecimiento de comercio de Hernando Arias Gonzlez, Nit, 7.345.987 perteneciente al rgimen simplificado . FECHA: FEBRERO 9 DEL 2011 N Documentos FC 001

CODIGOS
143558 240810 220501 236540 236701 236801

CUENTA
Inventarios- mcia no fabricadas por al empresa instrumento musicales Impuestos a las vtas descontables Proveedores nacionales Retencin en la fuente compras Impuestos a las vtas retenido rgimen simplificado Impuesto de industria y comercio retenidos TOTAL

TERCEROS
Hernando Arias Gonzlez Hernando Arias Gonzlez Hernando Arias Gonzlez Hernando Arias Gonzlez Hernando Arias Gonzlez Hernando Arias Gonzlez

DEBITOS
$1.200.000 $96.000

CREDITOS

$1.152.000 $42.000 $96.000 $6.000 $1.296.000 $1.296.000

Se cancela la compra de mercanca a Hernando Arias Gonzales factura de compra 001 FECHA: FEBRERO 09 DEL 2011 N Documentos CE 003

CODIGOS
220501 111005

CUENTA
Proveedores nacionales Cuenta corriente banco America TOTAL

TERCEROS
Hernando Arias Gonzlez Hernando Arias Gonzlez

DEBITOS
$1.152.000

CREDITOS

$1.152.000 $1.152.000 $1.152.000

NIT 900.325.419-5 CALLE 13 N 25 - 48 MOVIMIENTOS CONTABLES MES DE FEBRERO DEL 20011

8. Se vende de contado $950.000 ms IVA a Rubiela Maldonado cdula 55456999. Costo 645.000. Cancela con cheque. FECHA: FEBRERO 10 DEL 2011 N Documentos FV 001

CODIGOS
130505 413558 240805 613558 143558

CUENTA
Clientes nacionales Vtas de instrumentos musicales Impuestos a las vtas generado Costos de vtas instrumentos musicales Inventarios mcia no fabricada por la empresa instrumentos musicales TOTAL

TERCEROS
Rubiela Maldonado Rubiela Maldonado Rubiela Maldonado Rubiela Maldonado Rubiela Maldonado

DEBITOS
$1.102.000

CREDITOS

$950.000 $152.000 $645.000 $645.000 $1.747.000 $1.747.000

Se cancela la venta de mercanca a Rubiela Maldonado factura de venta 001 FECHA: FEBRERO 10 DEL 2011 N Documentos RC 001

CODIGOS
110505 130505

CUENTA
Caja general Clientes nacionales TOTAL

TERCEROS
Rubiela Maldonado Rubiela Maldonado

DEBITOS
$1.102.000

CREDITOS

$1.102.000 $1.102.000 $1.102.000

9. Se consigna la venta realizada el da 10 febrero de2011 segn recibo de caja 001 FECHA: FEBRERO 11 DEL 2011 N Documentos NC 005

CODIGOS
111005 110505

CUENTA
Cuenta corriente banco America Caja general TOTAL

TERCEROS
Banco America Banco America

DEBITOS
$1.102.000

CREDITOS

$1.102.000 $1.102.000 $1.102.000

10. Se compra mercanca de contado $4.123.000 IVA incluido, a COLINA LTDA NIT 860.634.890 Ubicada en Manizalez Factura 12127. Se gira cheque. FECHA: FEBRERO 11 DEL 2011 N Documentos FC 002

CODIGOS
143558

CUENTA
Inventarios- mcia no fabricadas por al empresa

TERCEROS
COLINA LTDA

DEBITOS
$3.554.310

CREDITOS

NIT 900.325.419-5 CALLE 13 N 25 - 48 MOVIMIENTOS CONTABLES MES DE FEBRERO DEL 20011


instrumento musicales 240810 220501 236540 Impuestos a las vtas descontables Proveedores nacionales Retencin en la fuente compras TOTAL COLINA LTDA COLINA LTDA COLINA LTDA $4.123.000 $568.690 $3.998.599 $124.401 $4.123.000

Se cancela la compra de mercanca a COLINA LTDA factura de compra 002 FECHA: FEBRERO 11 DEL 2011 N Documentos CE 004

CODIGOS
220501 111005

CUENTA
Proveedores nacionales Cuenta corriente banco America TOTAL

TERCEROS
COLINA LTDA COLINA LTDA

DEBITOS
$3.998.599

CREDITOS
$3.998.599

$3.998.599

$3.998.599

11. Se vende a crdito $3.200.000 a DISTRIBUIMOS S.A.S. Nit. 890.324.889-8 ubicada en Neiva. Para cancelar la totalidad a los 30 das. Costo 2.500.00 FECHA: FEBRERO 14 DEL 2011 N Documentos FV 002

CODIGOS
130505 135510 135515 413558 240805 613558 143558

CUENTA
Clientes nacionales Anticipo impuestos de industria y comercio Anticipo retencin en la fuente compras Vtas instrumentos musicales Impuestos sobre las vtas por pagar Costos de vtas instrumentos musicales Inventarios- mcia no fabricadas por al empresa instrumento musicales TOTAL

TERCEROS
DISTRIBUIMOS S.A.S. DISTRIBUIMOS S.A.S. DISTRIBUIMOS S.A.S. DISTRIBUIMOS S.A.S. DISTRIBUIMOS S.A.S. DISTRIBUIMOS S.A.S. DISTRIBUIMOS S.A.S.

DEBITOS
$3.584.000 $16.000 $112.000

CREDITOS

$3.200.000 $512.000 $2.500.000 $2.500.000 $6.212.000 $6.212.000

12. Se compra mercanca de contado por $2.670.000 IVA incluido. A TAMBORES S.A. NIT 900.345.889-2, ubicado en Bogot. Es auto-retenedor. FECHA: FEBRERO 14 DEL 2011 N Documentos FC 003

NIT 900.325.419-5 CALLE 13 N 25 - 48 MOVIMIENTOS CONTABLES MES DE FEBRERO DEL 20011 CODIGOS
143558 240810 220501

CUENTA
Inventarios- mcia no fabricadas por al empresa instrumento musicales Impuestos a las vtas descontables Proveedores nacionales TOTAL

TERCEROS
TAMBORES S.A. TAMBORES S.A. TAMBORES S.A.

DEBITOS
$2.301.724 $368.276

CREDITOS

$2.670.000 $2.670.000 $2.670.000

Se cancela la compra de mercanca a TAMBORES S.A. factura de compra 003 FECHA: FEBRERO 14 DEL 2011 N Documentos CE 005

CODIGOS
220501 111005

CUENTA
Proveedores nacionales Cuenta corriente banco America TOTAL

TERCEROS
TAMBORES S.A. TAMBORES S.A.

DEBITOS
$2.670.000

CREDITOS
$2.670.000

$2.670.000

$2.670.000

13. Se cancela a DINA LTDA, la factura por compra de mercanca 12345 por $12.234.000 IVA incluido, descontando el anticipo. FECHA: FEBRERO 15 DEL 2011 N Documentos FC 004

CODIGOS
143558 240810 133005 220501 236540

CUENTA
Inventarios- mcia no fabricadas por al empresa instrumento musicales Impuestos a las vtas descontables Anticipos y avances a proveedores Proveedores nacionales Retencin en la fuente compras TOTAL

TERCEROS
DINA LTDA DINA LTDA. DINA LTDA DINA LTDA DINA LTDA

DEBITOS
$10.546.552 $1.687.448

CREDITOS

$8.000.000 $3.864.871 $369.129 $12.234.000 $12.234.000

Se cancela la compra de mercanca a DINA LTDA factura de compra 004 FECHA: FEBRERO 15 DEL 2011 N Documentos CE 006

CODIGOS
220501 111005

CUENTA
Proveedores nacionales Cuenta corriente banco Amrica

TERCEROS
DINA LTDA DINA LTDA

DEBITOS
$3.864.871

CREDITOS
$3.864.871

NIT 900.325.419-5 CALLE 13 N 25 - 48 MOVIMIENTOS CONTABLES MES DE FEBRERO DEL 20011


TOTAL $3.864.871 $3.864.871

14. Se compra mercanca a crdito $6.400.000 ms IVA, a CyT LTDA, Nit. 900.327.455-4 ubicada en Neiva en la Avenida 26 No. 18-04, quien expide la factura 1345. FECHA: FEBRERO 16 DEL 2011 N Documentos FC 005

CODIGOS
143558 240810 220501 236540 236801

CUENTA
Inventarios- mcia no fabricadas por al empresa instrumento musicales Impuestos a las vtas descontables Proveedores nacionales Retencin en la fuente compras Impuesto de industria y comercio retenidos TOTAL

TERCEROS
CyT LTDA. CyT LTDA. CyT LTDA. CyT LTDA. CyT LTDA.

DEBITOS
$6.400.000 $1.024.000

CREDITOS

$7.168.000 $224.000 $32.000 $7.424.000 $7.424.000

15. Se vende de contado $1.300.000 a ALMACENES TIPICOS LTDA Nit. 800.234.426-8 ubicado en Ibagu. Consignan directamente en la cuenta de ahorros. FECHA: FEBRERO 17 DEL 2011 N Documentos FV 003

CODIGOS
130505 135515 413558 240805 613558 143558

CUENTA
Clientes nacionales Anticipo retencin en la fuente compras Vtas de instrumentos musicales Impuestos a las vtas generado Costos de vtas instrumentos musicales Inventarios mcia no fabricada por la empresa instrumentos musicales TOTAL

TERCEROS
ALMACENES TIPICOS LTDA ALMACENES TIPICOS LTDA ALMACENES TIPICOS LTDA ALMACENES TIPICOS LTDA ALMACENES TIPICOS LTDA ALMACENES TIPICOS LTDA

DEBITOS
$1.462.500 $45.500

CREDITOS

$1.300.000 $208.000 $1.040.000 $1.040.000 $2.548.000 $2.548.000

Se cancela la venta de mercanca a ALMACENES TIPICOS LTDA factura de venta 003 FECHA: FEBRERO 17 DEL 2011 N Documentos NC 006

CODIGOS
112005

CUENTA
Cuenta de Ahorros Banco America

TERCEROS
ALMACENES TIPICOS LTDA

DEBITOS
$1.462.500

CREDITOS

NIT 900.325.419-5 CALLE 13 N 25 - 48 MOVIMIENTOS CONTABLES MES DE FEBRERO DEL 20011


ALMACENES TIPICOS LTDA $1.462.500

130505

Clientes nacionales TOTAL

$1.462.500 $1.462.500

16. Se recibe anticipo para venta por $250.000 de Gilberto Cabera Ros C.C. 12.123.556. FECHA: FEBRERO 18 DEL 2011 N Documentos RC 002

CODIGOS
110505 280505

CUENTA
Caja general Anticipos y avances recibidos de clientes TOTAL

TERCEROS
Gilberto Cabera Ros Gilberto Cabera Ros

DEBITOS
$250.000

CREDITOS

$250.000 $250.000 $250.000

17. Se consigna de anticipo de venta de mercanca del 18 de febrero 2011 segn recibo de caja 002 FECHA: FEBRERO 19 DEL 2011 N Documentos NC 007

CODIGOS
111005 110505

CUENTA
Cuenta corriente banco America Caja general TOTAL

TERCEROS
Banco America Banco America

DEBITOS
$250.000

CREDITOS

$250.000 $250.000 $250.000

18. Se vende de contado a Gilberto Cabrera Ros $860.000 ms IVA. Costo $688.000. Se descuenta anticipo. FECHA: FEBRERO 21 DEL 2011 N Documentos FV 004

CODIGOS
130505 280505 413558 240805 613558 143558

CUENTA
Clientes nacionales Anticipos y avances recibidos de clientes Vtas de instrumentos musicales Impuestos a las vtas generado Costos de vtas instrumentos musicales Inventarios mcia no fabricada por la empresa instrumentos musicales TOTAL

TERCEROS
Gilberto Cabera Ros Gilberto Cabera Ros Gilberto Cabera Ros Gilberto Cabera Ros Gilberto Cabera Ros Gilberto Cabera Ros

DEBITOS
$747.600 $250.000

CREDITOS

$860.000 $137.600 $688.000 $688.000 $1.685.600 $1.685.600

Se cancela la venta de mercanca a Gilberto Cabrera Ros factura de venta 004

NIT 900.325.419-5 CALLE 13 N 25 - 48 MOVIMIENTOS CONTABLES MES DE FEBRERO DEL 20011

FECHA: FEBRERO 21 DEL 2011

N Documentos RC 003

CODIGOS
110505 130505

CUENTA
Caja general Clientes nacionales TOTAL

TERCEROS
Gilberto Cabera Ros Gilberto Cabera Ros

DEBITOS
$747.600

CREDITOS

$747.600 $747.600 $747.600

19. Se vende a la Alcalda de Rivera Nit. 900.324.816-4 de contado, $960.000 ms IVA. Costo $768.000 Fra. 005. FECHA: FEBRERO 21 DEL 2011 N Documentos FV 005

CODIGOS
130505 135515 135517 413558 240805 613558 143558

CUENTA
Clientes nacionales Anticipo retencin en la fuente compras Impuestos a la vtas retenido Vtas de instrumentos musicales Impuestos a las vtas generado Costos de vtas instrumentos musicales Inventarios mcia no fabricada por la empresa instrumentos musicales TOTAL

TERCEROS
Alcalda de Rivera Alcalda de Rivera Alcalda de Rivera Alcalda de Rivera Alcalda de Rivera Alcalda de Rivera Alcalda de Rivera

DEBITOS
$1.003.200 $33.600 $76.800

CREDITOS

$960.000 $153.600 $768.000 $768.000 $1.881.600 $1.881.600

Se cancela la venta de mercanca a Alcalda de Rivera factura de venta 005 FECHA: FEBRERO 21 DEL 2011 N Documentos RC 004

CODIGOS
110505 130505

CUENTA
Caja general Clientes nacionales TOTAL

TERCEROS
Alcalda de Rivera Alcalda de Rivera

DEBITOS
$1.003.200

CREDITOS

$1.003.200 $1.003.200 $1.003.200

20. Se consigna las venta de mercanca del 21 de febrero 2011 segn recibo de caja 003 004 FECHA: FEBRERO 22 DEL 2011 N Documentos NC 008

CODIGOS

CUENTA

TERCEROS

DEBITOS

CREDITOS

NIT 900.325.419-5 CALLE 13 N 25 - 48 MOVIMIENTOS CONTABLES MES DE FEBRERO DEL 20011


111005 111005 110505 110505 Cuenta corriente banco America Cuenta corriente banco America Caja general Caja general TOTAL Banco America Banco America Banco America Banco America $1.750.800 $747.600 $1.003.200 $747.600 $1.003.200 $1.750.800

21. Se cancela la compra de mercanca a CyT LTDA factura de compra 005 FECHA: FEBRERO 22 DEL 2011 N Documentos CE 007

CODIGOS
220501 111005

CUENTA
Proveedores nacionales Cuenta corriente banco Amrica TOTAL

TERCEROS
CyT LTDA. CyT LTDA.

DEBITOS
$7.168.000

CREDITOS
$7.168.000

$7.168.000

$7.168.000

22. Se retira de la cuenta de ahorros por cajero electrnico $250.000 y se deja el dinero disponible en el almacn para pagos varios en efectivo. FECHA: FEBRERO 23 DEL 2011 N Documentos NC 009

CODIGOS
110505 112005

CUENTA
Caja general Cuenta de Ahorros Banco America TOTAL

TERCEROS
Banco America Banco America

DEBITOS
$250.000

CREDITOS
$250.000

$250.000

$250.000

23. Se concede un prstamo para descontar por nmina en tres cuotas a Jaime Clavijo por valor de $300.000 con cheque. FECHA: FEBRERO 24 DEL 2011 N Documentos CE 008

CODIGOS
136525 111005

CUENTA
Cuentas por cobrar a trabajadores calamidad domestica Cuenta corriente banco Amrica TOTAL

TERCEROS
Jaime Clavijo Jaime Clavijo

DEBITOS
$300.000

CREDITOS

$300.000 $300.000 $300.000

24. Se vende mercanca a crdito, pago a 30 das, a DISTRIBUIMOS S.A.S. por valor de $750.000 ms IVA. Costo $600.000.

NIT 900.325.419-5 CALLE 13 N 25 - 48 MOVIMIENTOS CONTABLES MES DE FEBRERO DEL 20011


FECHA: FEBRERO 25 DEL 2011 N Documentos FV 006

CODIGOS
130505 135510 135515 413558 240805 613558 143558

CUENTA
Clientes nacionales Anticipo impuestos de industria y comercio Anticipo retencin en la fuente compras Vtas instrumentos musicales Impuestos sobre las vtas por pagar Costos de vtas instrumentos musicales Inventarios- mcia no fabricadas por al empresa instrumento musicales TOTAL

TERCEROS
DISTRIBUIMOS S.A.S. DISTRIBUIMOS S.A.S. DISTRIBUIMOS S.A.S. DISTRIBUIMOS S.A.S. DISTRIBUIMOS S.A.S. DISTRIBUIMOS S.A.S. DISTRIBUIMOS S.A.S.

DEBITOS
$840.000 $3.750 $26.250

CREDITOS

$750.000 $120.000 $600.000 $600.000 $1.470.000 $1.470.000

25. Se toma en arrendamiento un vehculo por $700.000 mensuales a Dagoberto Plazas Casas Cdula 12.145.344 y se paga el primer mes por anticipado con cheque. FECHA: FEBRERO 28 DEL 2011 N Documentos CE 009

CODIGOS
170525 111005

CUENTA
Gastos pagados por anticipado arrendamientos Cuenta corriente banco Amrica TOTAL

TERCEROS
Dagoberto Plazas Casas Dagoberto Plazas Casas

DEBITOS
$700.000

CREDITOS

$700.000 $700.000 $700.000

26. Se crea el fondo de caja menor por $500.000 bajo la responsabilidad de Jaime Clavijo. Se gira un cheque por $250.000 y se le entrega el efectivo retirado de la cuenta de ahorros. FECHA: FEBRERO 28 DEL 2011 N Documentos CE 010

CODIGOS
110510 111005

CUENTA
Caja menor Cuenta corriente banco Amrica TOTAL

TERCEROS
Jaime Clavijo Jaime Clavijo

DEBITOS
$250.000

CREDITOS
$250.000

$250.000

$250.000

FECHA: FEBRERO 28 DEL 2011

N Documentos NC 010

CODIGOS
110510

CUENTA
Caja menor

TERCEROS
Jaime Clavijo

DEBITOS
$250.000

CREDITOS

NIT 900.325.419-5 CALLE 13 N 25 - 48 MOVIMIENTOS CONTABLES MES DE FEBRERO DEL 20011


Cuenta de Ahorros Banco America TOTAL

112005

Jaime Clavijo $250.000

$250.000 $250.000

NIT 900.325.419-5 CALLE 13 N 25 48 MOVIMIENTOS CONTABLES MES DE FEBRERO DEL 20011


27. Registro de intereses causados por concepto de CDT y crdito bancario CONCEPTO
CDT vencimiento 03 abril 2011

MONTO
$15.000.000

TASA EFECTIVA
26.00%

TASA NOMINAL BIMESTRAL VENCIDA

TASA INTERES BIMESTRAL VENCIDA

23.5620%

3.9270%

CONCEPTO
Prstamo bancario

MONTO
$21.000.000

TASA EFECTIVA
24.00%

TASA NOMINAL TRIIMESTRAL ANTICIPADA

TASA INTERES TRIIMESTRAL ANTICIPADA

20.9430%

5.23575%

FECHA: FEBRERO 28 DEL 2011

CODIGOS
134510 421005 530520 170505

CUENTA
Ingresos por cobrar inters intereses Gastos financieros intereses Gastos pagados por anticipado - intereses

TERCEROS
Banco America Banco America Banco America Banco America

DEBITOS
$245.437

CREDITOS

$245.437 $244.335 $244.335

28. Causacin de gastos pre operativos amortizados a 12 meses FECHA: FEBRERO 28 DEL 2011

CODIGOS
511095 514005 514010 171004 171004 171004

CUENTA
Honorarios otros Gastos legales notariales Gastos legales registro mercantil Cargos diferidosorganizacin y preoperativos Cargos diferidosorganizacin y preoperativos Cargos diferidosorganizacin y preoperativos

TERCEROS
Serafin medina caidedo Serafin medina caidedo Serafin medina caidedo Serafin medina caidedo Serafin medina caidedo Serafin medina caidedo

DEBITOS
$66.667 $26.667 $23.333

CREDITOS

$66.667 $26.667 $23.333

29. Depreciacin de el edifico mediante el mtodo de lnea recta y los muebles por el mtodo de suma de dgitos

NIT 900.325.419-5 CALLE 13 N 25 48 MOVIMIENTOS CONTABLES MES DE FEBRERO DEL 20011


BIEN LOCAL COMERCIAL MUEBLES VIDA UTIL 20 AOS 10 AOS VALOR DEL BIEN $38.000.000 $17.000.000 VLOR A DPRECIAR PRIMER AO $1.900.000 $3.090.909 VLOR A DEPRECIAR MENSUAL $158.333 $3.090.909

FECHA: FEBRERO 28 DEL 2011

CODIGOS
516005 159205 516015 159215

CUENTA
Depreciacin construccin y edificacion Depreciacin acumulada construcciones y edificaciones Depreciacin equipos de oficinas Depreciacin acumulada equipos de oficina

DEBITOS
$158.333

CREDITOS

$158.333 $3.090.909 $3.090.909

NIT 900.325.419-5 CALLE 13 N 25 48 MOVIMIENTOS CONTABLES MES DE FEBRERO DEL 20011

NOMINA
DEVENGADO NOMBRE SUELDO DT 24 24 TOTAL SALARIO $ 2.240.000 $ 720.000 $ 2.960.000 $ 50.880 $ 50.880 $ 284.900 $ 284.900 AUX TRANSPORTE COMISION TOTAL DEVENGADO $ 2.240.000 $ 1.055.780 $ 3.295.780 E.P.S. $ 89.600 $ 40.196 $ 129.796 A.F.P. $ 89.600 $ 40.196 $ 100.000 $129.796 $100.000 DEDUCCIONES OTROS T DEDUCC $ 179.200 $ 180.392 $ 359.592 NETO $ 2.060.800 $ 875.388 $ 2.936.188

MARTHA $ 2.800.000 TRUJILLO JAIME CLAVIJO $ 900.000 TOTAL

CONTABILIZACION DE NOMINA MARTHA TRUJILLO CODIGOS


510506 510530 510533 510536 510539 510568 510569 510570 510572 510575 510578 237005 237006 237010 238030

NOMBRE
Sueldos Cesantias Inters sobre cesantias Prima de servicios Vacaciones Aportes a admon de riesgos profesionales-ARP Aportes a entidades promotoras de salud - EPS Aportes a fondos de pension o cesantias Aportes a cajas de compensacin familiar Aportes ICBF SENA Aportes a entidades promotoras de salud - EPS Aportes a admon de riesgos profesionales-ARP Aportes al ICBF - SENA y cajas de compensacion Fondo de cesantias o pension

TERCERO
Martha Trujillo Martha Trujillo Martha Trujillo Martha Trujillo Martha Trujillo Martha Trujillo Martha Trujillo Martha Trujillo Martha Trujillo Martha Trujillo Martha Trujillo Martha Trujillo Martha Trujillo Martha Trujillo Martha Trujillo

DEBITOS
$2.240.000 $186.592 $1.866 $186.592 $93.408 $11.693 $190.400 $268.800 $89.600 $67.200 $44.800

CREDITOS

$89.600 $11.693 $201.600 $89.600

NIT 900.325.419-5 CALLE 13 N 25 48 MOVIMIENTOS CONTABLES MES DE FEBRERO DEL 20011


250501 261005 261010 261015 261020 Salario por pagar Cesantias Intereses sobre cesantias Vacaciones Prima de servicios Martha Trujillo Martha Trujillo Martha Trujillo Martha Trujillo Martha Trujillo $2.060.800 $186.592 $1.866 $93.408 $186.592

CONTABILIZACION DE NOMINA JAIME CLAVIJO CODIGOS


510506 510518 510527 510530 510533 510536 510539 510568 510569 510570 510572 510575 510578 237005 237006 237010 238030 250501 261005 261010

NOMBRE
Sueldos Comesiones Auxilio de transporte Cesantias Inters sobre cesantias Prima de servicios Vacaciones Aportes a admon de riesgos profesionales-ARP Aportes a entidades promotoras de salud - EPS Aportes a fondos de pension o cesantias Aportes a cajas de compensacin familiar Aportes ICBF SENA Aportes a entidades promotoras de salud - EPS Aportes a admon de riesgos profesionales-ARP Aportes al ICBF - SENA y cajas de compensacion Fondo de cesantias o pension Salario por pagar Cesantias Intereses sobre cesantias

TERCERO
Jaime Clavijo Jaime Clavijo Jaime Clavijo Jaime Clavijo Jaime Clavijo Jaime Clavijo Jaime Clavijo Jaime Clavijo Jaime Clavijo Jaime Clavijo Jaime Clavijo Jaime Clavijo Jaime Clavijo Jaime Clavijo Jaime Clavijo Jaime Clavijo Jaime Clavijo Jaime Clavijo Jaime Clavijo Jaime Clavijo

DEBITOS
$2.240.000 $284.900 $50.880 $87.708 $879 $87.946 $41.904 $5.264 $85.417 $120.588 $40.196 $30.147 $20.098

CREDITOS

$40.196 $5.246 $90.441 $40.196 $875.388 $87.946 $879

NIT 900.325.419-5 CALLE 13 N 25 48 MOVIMIENTOS CONTABLES MES DE FEBRERO DEL 20011


261015 261020 Vacaciones Prima de servicios Jaime Clavijo Jaime Clavijo $41.904 $87.946

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