LOGO DA EMPRESA/ NOME DA EMPRESA

Demonstrativo de Receitas e Despesas (Resumido)

Critérios: Movimentos
Saldo Anterior 16,132.91
RECEITAS 30,540.16
Receitas Operacionais
Taxas de Condomínio 20,798.63
Taxas Extra 3,415.44
Taxas de Acordos 451.30
Taxas Fundo de Reserva 903.56
Multas e Juros 254.15
TESTE 200.00
Taxa de Energia 1,228.48
Taxa de Esgoto 2,979.49
Recuperação de Ativos
Honorários de Cobrança 245.47
Multa, Juros e Correção de Cobrança 143.28
DESPESAS 31,994.45
Despesas com Pessoal
Salários e Outros Proventos 6,852.25
Vale Refeição 489.10
Vale Transporte 186.25
GPS s/ Folha e Pró-Labore 2,087.99
FGTS 560.36
PIS s/ Folha 65.01
RPA - Serviços Prestados 1,700.00
Prest. Serv. Vigilancia 3,013.80
Pró-Labore Sindico 1,224.14
Medicina Ocupacional 383.33
Despesas Administrativas
Energia Elétrica 1,749.44
Água e Esgoto 3,024.00
Mat.de Escritório e Expediente 147.83
Material de Limpeza e Conservação 86.00
Honorários Contábeis 465.00
Postais e Telegramas 123.50
Seguros 488.47
INSS - Terceiros 466.40
Taxas e Emolumentos 300.04
Despesas c/ Transporte 50.00
CDL - SCPC 46.38
Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações 113.16
Desp. c/ Lanches e Refeições 111.25
Desp. c/ Mat. de Copa 288.39
Manut. Conserv. e Instalações 4,480.53
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas 1,157.00
Sindicondomínio 215.00
BR - Cobrança 477.07
BR-Condominio 137.50
Telefone/Administração 412.13
Despesas Operacionais
Telefone/Portaria 52.96
Manutenção/Poço 85.05
Honorários Quimico 415.00
Despesas Financeiras
Despesas Bancárias 540.12

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta Saldo Atual
Tesouraria 5,726.54
A Compensar 893.03
CAIXA0000/00000-0 3,792.27
CAIXA 0000/000000-0 10,720.72
Totais (Disponibilidades): 21,132.56