FICHA DO CAIXA

|237-2|
Local de Pagamento Vencimento
PAGAVEL ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 05/03/2024
Beneficiário IME INSTITUTO METROPOLITANO DE ENSINO LTDA - 03.817.341/0001-42 Coop. Contratante/Cod. Beneficiário
01999 / 0109877-2
Data documento Nº documento Espécie Doc Aceite Data Processamento Nosso Número
23/02/2024 0000001455942 DM N 05/03/2024 000028776910
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento
09 REAL 1 x 1.003,67 1.003,67
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Abatimentos
ATÉ 05/03/2024 VALOR A PAGAR DE R$ 425,01 APÓS O VENCIMENTO, VALOR A PAGAR DE R$ 472,23 531,44
(-) Outras Deduções

APÓS 05/03/2024 COBRAR MULTA DE R$ 9.44 E JUROS DE 0.16 AO DIA (+)Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

Dados RM: Ref. boleto: 2138256 -/- 2013411-ELEN VIANA SANTOS-JOR01-JORNALISMO-3 (=) Valor Cobrado

Pagador ELEN VIANA SANTOS - 703.472.932-80 - Parcela: 3

BECO: ÁGUA DOCE, Nº 103, BAIRRO: COLÔNIA TERRA NOVA, CEP: 69093446
Sacador/avalista

RECIBO DO PAGADOR
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Local de Pagamento Vencimento
PAGAVEL ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 05/03/2024
Beneficiário IME INSTITUTO METROPOLITANO DE ENSINO LTDA - 03.817.341/0001-42 Coop. Contratante/Cod. Beneficiário
01999 / 0109877-2
Data documento Nº documento Espécie Doc Acetie Data Processamento Nosso Número
23/02/2024 0000001455942 DM N 05/03/2024 000028776910
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento
09 REAL 1 x 1.003,67 1.003,67
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
531,44
ATÉ 05/03/2024 VALOR A PAGAR DE R$ 425,01 APÓS O VENCIMENTO, VALOR A PAGAR DE R$ 472,23
(-) Outras Deduções

APÓS 05/03/2024 COBRAR MULTA DE R$ 9.44 E JUROS DE 0.16 AO DIA (+)Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

Dados RM: Ref. boleto: 2138256 -/- 2013411-ELEN VIANA SANTOS-JOR01-JORNALISMO-3 (=) Valor Cobrado

Pagador ELEN VIANA SANTOS - 703.472.932-80 - Parcela: 3

BECO: ÁGUA DOCE, Nº 103, BAIRRO: COLÔNIA TERRA NOVA, CEP: 69093446
Sacador/avalista

|237-2| 23791.99900 90000.287764 91010.987708 4 96460000100367

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01999 / 0109877-2
Data documento Nº documento Espécie Doc Acetie Data Processamento Nosso Número
23/02/2024 0000001455942 DM N 05/03/2024 000028776910
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento
09 REAL 1 x 1.003,67 1.003,67
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
531,44
ATÉ 05/03/2024 VALOR A PAGAR DE R$ 425,01 APÓS O VENCIMENTO, VALOR A PAGAR DE R$ 472,23
(-) Outras Deduções

APÓS 05/03/2024 COBRAR MULTA DE R$ 9.44 E JUROS DE 0.16 AO DIA (+)Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

Dados RM: Ref. boleto: 2138256 -/- 2013411-ELEN VIANA SANTOS-JOR01-JORNALISMO-3 (=) Valor Cobrado

Pagador ELEN VIANA SANTOS - 703.472.932-80 - Parcela: 3

BECO: ÁGUA DOCE, Nº 103, BAIRRO: COLÔNIA TERRA NOVA, CEP: 69093446
Sacador/avalista
Autenticação Mecânica