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ATIVO
A.1. CIRCULANTE (At 360 Dias) (A.1.1.+ A.1.2.+ A.1.3.+ A.1.4.)
2010
A.1.1. DISPONVEL (A.1.1.1 + A.1.1.2 + A.1.1.3) A.1.1.1. Caixa A.1.1.2. Bancos c/ movimento A.1.1.3. Bancos outras contas A.1.2. CRDITOS (A.1.2.1.+ ...+ A.1.2.8) A.1.2.1. Duplicatas a receber A.1.2.2. (-) Duplicatas descontadas A.1.2.3. Icms a recuperar A.1.2.4. Adiantamentos a empregados A.1.2.5. Adiantamentos a scios A.1.2.6. Impostos a recuperar A.1.2.7. Outras contas a receber A.1.2.8. (-) Proviso para devedores duvidosos A.1.3. ESTOQUES (A.1.3.1 + A.1.3.2 + A.1.3.3) A.1.3.1. Combustiveis A.1.3.2. Peas e acessrios A.1.3.3. outros... A.1.4 DESPESAS DO EXERCCIO SEGUINTE (A.1.4.1 + A.1.4.2) A.1.4.1. Prmios de Seguros a apropriar A.1.4.2. Outras contas A.2. NO CIRCULANTE (A.2.1.+ A.2.2 + A.2.3. + A.2.4. + A.2.5.) A.2.1. REALIZVEL A LONGO PRAZO (A.2.1.1. + ... + A.2.1.1.6.) A.2.1.1. Emprstimos a scios A.2.1.1.2. Investimentos temporrios a longo prazo A.2.1.1.3. Despesas antecipadas A.2.1.1.4. Caues A.2.1.1.5. Ttulos vinculados A.2.1.1.6. Outras contas a receber A.2.2. PERMANENTE (A.2.2.1. + ... + A.2.2.4.) A.2.2.1. Investimentos A.2.2.2. Participaes permanentes em outras empresas A.2.2.3. Participaes em fundos de investimentos A.2.2.4. Outros investimentos A.2.3. IMOBILIZADO (A.2.3.1. + ... + A.2.3.11.) A.2.3.1. Imveis A.2.3.2. Mveis e Utenslios A.2.3.3. Maquinrios A.2.3.4. Veculos A.2.3.5. Equipamentos de informtica A.2.3.6. Instalaes A.2.3.7. Construo em andamento A.2.3.8. Terrenos A.2.3.9. (-) Depreciao acumulada A.2.3.10. Arrendamento mercantil financeiro A.2.3.11. (-) Depreciao acumulada do arrendamento mercantil financeiro A.2.3.12. A.2.4. INTANGVEL (A.2.4.1. + ... + A.2.4.7) A.2.4.1. gio por expectativa de rentabilidade (Goodwill) A.2.4.2. Outros ativos intangveis A.2.4.3. Marcas e patentes A.2.4.4. Sistemas de processamento de dados A.2.4.5. Ponto Comercial A.2.4.6. Fundo de Comrcio A.2.4.7. (-) Depreciao A.2.5. DIFERIDO ( A.2.5.1. + A.2.5.2. + A.2.5.3.) A.2.5.1. Despesas pr-operacionais A.2.5.2. Despesas pr-operacionais A.2.5.3. Depreciao/Amortizao A.3. TOTAL DO ATIVO (A.1. + A.2.)
B. PASSIVO
B.1. CIRCULANTE (B.1.1. + ... + B.1.1.5.) -
B.1.1.Fornecedores B.1.1.1 Obrigaes Fiscais B.1.1.2. Obrigaes Sociais e Trabalhistas B.1.1.3. Arrendamento mercantil financeiro B.1.1.4. Aluguis Ativos a vencer B.1.1.5. Outras Contas a pagar B.2.NO CIRCULANTE (B.2.1. + ... + B.2.1.5.) B.2.1. Fornecedores a pagar B.2.1.1. Emprstimos bancrios B.2.1.2. Arrendamento mercantil financeiro B.2.1.3. Outras Contas a pagar B.2.1.4. Aluguis Ativos a vencer B.2.1.5. Outras receitas a vencer
-
B.3.PATRIMNIO LQUIDO (B.3.1. + ... + B.3.6.) B.3.1. Capital Social B.3.2. Reservas de capital B.3.3. Ajustes de variao patrimonial B.3.4. Reservas de Lucros B.3.5. Aes em tesouraria B.3.6. (+/-) Lucros/Prejuzos acumulados TOTAL DO PASSIVO (B.1. + B.2. + B.3.)
As notas explicativas so parte integrante desta demonstrao
Reconhecemos a exatido do presente Balano Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo importam em
Presidente
Contador CRC
PARECER DA AUDITORIA
EMPRESA
DEMONSTRAO DE RESULTADO PARA OS EXERCCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 VALORES EM REAIS DISCRIMINAO
A. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ECONMICO Ano 2009 Ano 2010
1. Receita Operacional Bruta (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6.) 1.1. Receita tarifria servio municipal 1.2. Receita tarifria servio intermunicipal metropolitano 1.3. Receita tarifria servio intermunicipal rodovirio 1.4. Receita servio interestadual rodovirio 1.5. Receita tarifria servio internacional rodovirio 1.6. outras receitas operacionais 1.2.Dedues (1.2.1.+ 1.2.2.) 1.2.1. dedues (redues/descontos) 1.2.2. Impostos 1.2.2.1. Pis 1.2.2.2. Cofins 1.2.2.3. Icms sobre vendas 1.2.3.4. Iss 2. RECEITA OPERACIONAL LQUIDA 2.1. CUSTOS OPERACIONAIS (A.2.1. + .... + A.2.4.) 2.1.1. Movimento (Fixos e Variveis, exceto Depreciao) 2.1.2. Depreciao 2.1.3. Operao/Manuteno de Terminais 2.1.4. Resege (Parcela A) 2.1.5. Outras custos operacionais 3. DESPESAS OPERACIONAIS 3.1. Despesas de arrecadao 3.2. despesas financeira 3.3. Despesas gerais e administrativas 3.4. Outorga da Concesso 3.5. Outras despesas operacionais 3. LUCRO OPERACIONAL ANTES DOS IMPOSTOS (A.3. - A.4.) (-) Proviso para imposto de renda (-) Proviso para CSLL 4. LUCRO LQUIDO ANTES DAS PARTICIPAES 4.1. (-) Participaes de Debntures 4.2. (-) Participao de empregados e administradores 4.3. (-) Participao de partes beneficirias (=) Lucro do Exerccio 5. Lucro por ao
EMPRESA:
RESERVA DE REAVALIAO
TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 20 AJUSTES EXERCCIOS ANTERIORES: Efeitos da mudana de critrios contbeis Retificao de erros de exerccios anteriores RESERVA DE REAVALIAO AUMENTO DE CAPITAL: Com lucros e Reservas Por subscrio realizada REVERSES DE RESERVAS: De Contingncias De Lucros a Realizar LUCRO/PREJUZO LQUIDO DO EXERCCIO PROPOSTA DA ADMINISTRAO DE DESTINAO DO LUCRO: Transferncia para Reservas: Reserva Legal Reserva Estatutria Reserva de Lucros para Expanso Reserva de Lucros a Realizar Distribuio de Lucro SALDOS EM 31 DE DEZEMBO DE 20
EMPRESA DEMONSTRAO DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 (Valores expressos em R$ mil)
Ano 2009
Ano 2010
SALDO INICIAL DISPONVEL 1. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Lucro do exerccio antes do imposto de renda e contribuio social AJUSTES POR: (+) Depreciao (+) Perda cambial (-) Renda de investimentos (+) Despesas de Juros (-)Aumento nas contas a receber de clientes e outros (+) Diminuio nos estoques (-) Diminuio nas contas a pagar - fornecedores (+) Caixa proveniente das operaes (-) Juros pagos (-) Imposto de renda e contribuio social pagos (-) Imposto de renda na fonte sobre dividendos recebidos (=) Caixa lquido proveniente das atividades operacionais 2. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (-) Aquisio da controlada X menos caixa lquido includo na aquisio (-) Compra de ativo imobilizado (+) Recebimento pela venda de equipamento (+) Juros recebidos (+) Dividendos recebidos (-) Caixa liquido usado nas atividades de investimento 3. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (+) Recebimento pela emisso de aes/integralizao de capital (+) Recebimento por emprstimos a longo prazo (-) Pagamento de obrigao por arrendamento (-) Pagamento de dividendos (=) Caixa lquido usado nas atividades de financiamento 4. AUMENTO LQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA Caixa e equivalente de caixa no incio do perodo Caixa e equivalente de caixa no fim do perodo
RECEITAS Vendas de servios Proviso para crditos duvidosos Receitas/despesas no operacionais INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS Custos dos servios prestados Materiais, energia, servios de terceiros e outros RETENES Depreciao, Amortizao e Exausto VALOR ADICIONADO LQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERNCIA Receitas Financeiras VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR
2010
2009
DISTRIBUIO DO VALOR ADICIONADO Pessoal e Encargos Impostos, Taxas e Contribuies Juros e Aluguis Lucros Retidos/Prejuzo do Exerccio
Diretor Presidente RG
Diretor Administrativo/financeiro RG
Diretor de Operaes RG
d) Proviso para Crditos de Liquidao Duvidosa d.1) Financeiro e) Imobilizado f) Intangvel g) Diferido
h) Passivos Contingentes
4) CONTAS A RECEBER
6) Permanente 6.1. Investimentos Descrever a composio de seus resultados nas coligadas e controladas (equivalncia patrimonial) 6.2) IMOBILIZADO Descrever a composio item a item desse grupo de conta. 6.3. INTANGVEL Descrever item a item a composio desse grupo de conta. 7) DIFERIDO Descrever item a item a composio desse grupo de conta, apenas para contas j lanadas anteriores Lei 11.638/2007. 8) FORNECEDORES Descrever item a item a composio desse grupo de conta. 9) Emprstimos para Ativo Circulante Descrever item a item desse grupo de conta 10)Emprstimo para Ativo Permanete
13) PASSIVO NO CIRCULANTE 13.1. Emprstimos para Ativo Circulate Descrever item a item a composio desse grupo de conta 13.2) Emprestimos para Ativo Permante Descrever item a item a composo desse grupo de conta 14) CAPITAL SOCIAL
15) EVENTOS SUBSEQUENTES Descrever item a item eventuais desse grupo de conta.
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DIRETORIA ASSINATURA:
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