Você está na página 1de 56

1

Getting Started1 do CB Predictor

Neste captulo:

O que previso de sries temporais (time-series forecasting)? Tutorial de Vendas de Shampoo (Shampoo Sales) Como funciona o CB Predictor Tutorial Toledo Gas

Este captulo tem dois tutoriais, um curto e outro mais longo, que fornecem uma viso geral das caractersticas do CB Predictor. O primeiro tutorial, Shampoo Sales, est pronto para rodar, usando na maioria os defaults. Os resultados prevem o preo de vendas de shampoo para o prximo trimestre. O segundo tutorial, Toledo Gas, usa regresso, pr-visualizao de resultados, e customiza algumas caractersticas. Os resultados projetam para o prximo ano, o preo do uso de gs residencial Toledo. Gaste algum tempo agora aprendendo como o CB Predictor pode ajudar voc a projetar o futuro.

1.1 - O que previso com sries temporais (time-series forecasting)?


"Prediction is very difficult, especially if its about the future."2 Niels Bohr, laureado com Nobel em Fsica

Muito frequentemente pedido a voc para estimar as vendas futuras? Exigncias de recrutamento? Itens de oramento? Voc precisa predizer nmeros para o prximo ano usando nmeros histricos que so maiores no vero do que no inverno? Ou nmeros que sobem ou caem com a mdia do setor Dow Jones? E assim por diante, o CB Predictor pode ajud-lo. Se voc tiver dados de uma srie temporal histrica (historical time-series), voc pode usar o CB Predictor para examinar seus dados histricos e predizer tendncias futuras. Voc no ter mais que assumir que as vendas sero as mesmas daquelas do ltimo trimestre ou que voc gastar 10% mais no prximo ano do que este ano. O CB Predictor aplica uma bateria de mtodos estatsticos sofisticados sua srie de dados para encontrar resultados que se ajustem s mais estritas exigncias de confiana. O CB Predictor usa dois tipos de previso: previso com sries temporais (time-series forecasting) e regresso linear mltipla. A previso com sries temporais decompe seus dados histricos em quatro componentes: nvel, tendncia, sazonalidade e erro. O CB Predictor analisa cada um destes componentes e da ento os projeta no futuro para predizer resultados mais provveis. Quando voc souber quais influncias externas tiveram efeito na varivel que voc quer projetar, voc precisa de regresso. A regresso toma dados histricos das variveis influentes, e determina relaes matemticas entre estas variveis, e a sua varivelalvo. Ela ento usa mtodos de time-series forecasting para projetar as variveis influentes e combina os resultados matematicamente para projetar a sua varivel-alvo. Depois de encontrar a melhor previso para os seus dados, o CB Predictor cola os valores previstos na sua planilha. Voc pode requisitar sadas detalhadas que incluam estatsticas, grficos, relatrios e PivotTables. O CB Predictor pode criar tambm seus valores projetados como assumptions do Crystal Ball, prontas para uma simulao what-if.

1.2 Tutorial de Vendas de Shampoo


A maneira mais fcil de entender o que o CB Predictor faz aplic-lo a um exemplo simples. Neste exemplo, voc o gerente de vendas da Tropical Cosmetics Co. O produto mais recente da companhia, o shampoo com ingredientes tropicais, tem estado no mercado por quase um ano. O vice-presidente de marketing quer que voc projete para o resto do ano as vendas de shampoo e decida se recomenda investir em propaganda ou melhoramentos deste produto. Voc tem os nmeros das vendas semanais para os ltimos nove meses.
1GuiaRpido

2Previsomuitodifcil,especialmenteseelaforacercadofuturo.

Para comear o tutorial:


1. Inicie o Crystal Ball e o Excel. 2. Abra a planilha Shampoo Sales da pasta Examples.

Por default, o arquivo est armazenado nesta pasta: C:\Program Files\Oracle\Crystal Ball\Examples\CB Predictor Examples.

Figura11 A Planilha Shampoo Sales

Nesta planilha, h uma coluna com os dados de vendas de shampoo Tropical prxima a uma coluna com as datas de 1 de Janeiro de 2009 at 23 de Setembro de 2009. Voc precisa projetar as vendas at o final do ano, 31 de Dezembro de 2009.
3. Selecione a clula B4.

Selecionando qualquer uma das clulas no seu intervalo de dados, cabealho, ou intervalo de datas inicialize "Intelligent Input" do CB Predictor para selecionar todas as clulas adjacentes preenchidas.
4. Pressione o boto Tools do grupo de ferramentas Run da guia Crystal Ball. Na lista selecione CB Predictor.

Este comando o nico disponvel se nenhuma simulao estiver rodando e a ltima execuo fora reiniciada. Se necessrio, espere a simulao parar ou reinicie a ltima simulao. A caixa de dilogo CB Predictor, ou wizard, abre a guia Input Data como mostrado na Figura 12.

Figura12 A guia Input Data do Wizard CB Predictor,

Quando voc selecionar qualquer clula no intervalo de dados antes de iniciar o assistente (wizard), o Intelligent Input do CB Predictor advinha:

Sua srie de dados (neste caso, A3:B42) Se os seus dados esto em colunas ou linhas Se voc tem cabealho no incio dos seus dados Se sua primeira coluna ou linha contm datas, ou perodos de tempo.

5. Clique Next>>.

A guia Data Attributes aparece como mostrada na Figura13.

Figura13 A guia Data Attributes do wizard CB Predictor,

6. No Passo 4: a. Selecione "weeks" na lista Data Is In. b. Configure para os dados a no terem sazonalidade.

Voc tem menos que duas estaes (ciclos) completas de dados, ento voc no pode usar a sazonalidade.
7. No Passo 5, certifique-se de que Use Multiple Linear Regression no est marcada.

Se voc no escolheu regresso porque voc tem somente uma srie de dados, ento no h dependncia entre sries exigindo regresso.
8. Clique Next>>.

A guia Method Gallery aparece como mostrada na Figura14.

Figura14 A guia Method Gallery do wizard CB Predictor,

9. Clique Selecione All.

Isto seleciona todos os mtodos de time-series forecasting, mas o CB Predictor no usa mtodos sazonais, como voc indicou que seus dados no eram sazonais. O CB Predictor projeta os seus valores usando cada um dos mtodos selecionados e classifica-os de acordo a quo bem eles se ajustam aos dados histricos. O CB Predictor usa os mtodos sazonais to bem quanto mtodos no sazonais se voc indicar na guia Data attributes que suas sries de dados tm sazonalidade.
10. Clique Next>>.

A guia Results aparece como mostrada na Figura15. A nica sada selecionada por default Paste Forecast, que adiciona os valores projetados ao final dos seus dados histricos mostrados na Figura15.

Figura15 A guia Results do wizard CB Predictor,

11. Sob o Passo 7, projete as vendas semanais para o resto do ano entrando com 13 no campo. 12. Clique Preview.

O dilogo Preview Forecast aparece. Ele apresenta um grfico com dados histricos, dados ajustados, valores projetados e intervalos de confiana como mostrado na Figura16.
Figura16 O dilogo Preview Forecast

13. No dilogo Preview Forecast, clique no campo Method.

O campo lista todos os mtodos tentados pelo CB Predictor, na ordem do mtodo best-fitting (designado pela palavra "Best") para o mtodo worst-fitting. O CB Predictor calcula os valores projetados do mtodo que melhor ajusta os dados histricos. Neste caso, o mtodo Double Exponential Smoothing. Os valores projetados aparecem como uma linha azul estendida para a direita dos dados histricos (verde) e os valores ajustados (tambm em azul). Acima ou abaixo dos valores projetados est o intervalo de confiana (em vermelho), mostrando o 5 e 95 percents dos valores projetados.
14. Clique Run.

O programa cola os valores projetados no final dos dados histricos (em negrito), estendendo a srie de datas tambm. Os valores projetados foram previstos usando o melhor mtodo, como mostrado no dilogo Preview.
Figura17 Valores colados de venda de shampoo

DadosHistricos

Valores Projetados

Baseado nos resultados, voc complete o seu memorando para a administrao superior. Estratgias atuais parece estarem funcionando de modo que voc o recomendou no lugar de financiar outro projeto.

1.3 Como funciona o CB Predictor


A maioria dos dados histricos ou baseados no tempo contm alguma espcie de tendncia subjacente ou forma sazonal. Entretanto, a maioria dos dados histricos contm tambm flutuaes randmicas "rudos" que tornam difceis de detectar estas tendncias e formas sem usar um computador. O CB Predictor usa mtodos sofisticados de srie temporais para analisar a estrutura subjacente dos seus dados. Ele ento projeta as tendncias e formas para predizer valores futuros. Quando voc rodar o CB Predictor, ele tenta cada mtodo de srie temporal nos seus dados e calcula uma medida matemtica de bondade do ajuste (goodness-of-fit) como o mtodo que conduzir a previso mais precisa (accurate forecast). O CB Predictor realize esta seleo automaticamente para voc, mas voc pode tambm selecionar mtodos individuais manualmente ou trocar o mtodo que o CB Predictor recomenda com outro diferente. A previso final mostra a continuao mais provvel dos seus dados. Tenha em mente que todos estes mtodos assumem que alguns aspectos das tendncias histricas ou formas continuaro no futuro. Entretanto, quanto mais distante voc fizer a sua

previso, maior a probabilidade que eventos divergiro do comportamento passado, e menos confiante voc pode ficar com os resultados. Para ajudar voc calibrar a confiana de sua previso, o CB Predictor fornece um intervalo de confiana indicando o grau de incerteza ao redor de sua projeo. O passo final de projeo envolve a interpretao dos resultados e integr-los no seu processo de tomada de deciso. O CB Predictor fornece sada compreensiva para assisti-lo neste processo. Voc pode requisitar relatrios detalhados, grficos customizveis do Excel e PivotTables resumidas. O CB Predictor pode tambm automaticamente criar assumptions para o Crystal Ball para cada um dos valores projetados, permitindo voc a integrar anlise de risco no processo.

1.4 Toledo Gas tutorial


Suponha que voc trabalhe para a Toledo Gas Company na Residential Division. A Public Utilities Commission requer que voc faa a previso do uso de gs para o prximo ano para garantir que a companhia possa atender a demanda. Para iniciar o tutorial:
1. No Excel com o Crystal Ball carregado, abra a planilha Toledo Gas, Toledo Gas.xls.

Para achar este exemplo, selecione o Help > Crystal Ball > Crystal Ball Examples e localize-o na lista de exemplos do CB Predictor, ou procure na sua pasta. Por default, o arquivo est armazenado nesta pasta: C:\Program Files\Oracle\Crystal Ball\Examples\CB Predictor Examples. Quando voc der um duplo clique no link ou no arquivo, a planilha Toledo Gas aparece no Excel.
Figura18 A planilha Toledo Gas

2. Selecione a clula C5. 3. Escolha CB Predictor no grupo de ferramentas Run da guia Cristal Ball.

A guia Input Data da janela CB Preditor aparece. A funo Intelligent Input do CB Predictor seleciona todos os dados da clula B4 at a clula F100.

Figura19 A guia Input Data para o modelo Toledo Gs

4. Clique Next>>.

A guia Data Attributes aparece.


Figura110 A guia Data Attributes

5. Confirme, se no Passo 4, as configuraes so "Data is in meses with sazonalidade of 12 meses".

1.4.1 Usando regresso


Atravs de pesquisa, voc sabe que seu uso de gs residencial afetado principalmente por trs variveis: incio de novas casas,a temperatura e o preo do gs natural. Entretanto, voc no est certo quanto ao efeito de cada um no uso do gs. Como voc tem variveis independentes afetando uma varivel dependente (a varivel que voc est interessado nela), este forecast requer regresso. Para a regresso, o CB Predictor usa uma tcnica chamada HyperCasting, que so estes passos:
a. Cria uma equao que define a relao matemtica entre as variveis independentes e sua varivel dependente. b. Projeta cada varivel independente usando mtodos de time-series forecasting. c. Usa a equao que ele criou no primeiro passo, combinando os valores da varivel independente projetados (forecasted), para criar os forecast para a varivel dependente.

Na planilha Toledo Gas, a varivel dependente o uso histrico de gs residencial. As variveis independentes so:

Nmero de autorizaes (number of occupancy permits) emitidas (novas habitaes) Temperatura media por ms Custo unitrio do gs natural

Para resumir o seu tutorial:


1. No Passo 5, selecione Use Multiple Linear Regression.

A caixa de dilogo Regression Variables aparece.


Figura111 A caixa de dilogo Regression Variables

2. Confirme que Uso(ft3) aparea na lista Dependent Variables.

Se no:

Selecione Uso na lista All Series. Clique >> prximo lista Dependent Variables.

A varivel Uso se move para a lista Dependent Variables.


3. Confirme que Occupancy Permits, Temperatura Mdia, e Custo do Gs Natural Por Ccf apaream na lista Independent Variables.

Se no:

Selecione Occupancy Permits, Temperatura Mdia, e Custo de Gs Natural Por Ccf na lista All Series. Clique >> perto da lista Independent Variables.

As variveis se movem para a lista Independent Variables.


4. Clique OK.

A guia Data Attributes aparece.


5. Clique Next.

A guia Method Gallery aparece.


6. Clique Next novamente.

A guia Results aparece.

1.4.2 Selecionando os resultados


Figura112 A guia Results, configure-a como descrito abaixo

O CB Predictor tem cinco maneiras para voc sair com os resultados: valores dos dados em Charts Graphs histricos, ajustado, e projetado, e um intervalo de confiana. O Report organiza e mostra as informaes resumidas, valores projetados e intervalo de confiana, grficos e mtodos de informao para alguns ou todas as sries de dados. A Results Table cria uma tabela com todos os valores projetados, dados ajustados, e um intervalo de confiana. A Method Table cria uma tabela listando todos os mtodos tentados, os valores de erros e estatsticas para cada um, e os parmetros para cada um. O Paste Forecast e Charts so os resultados mais comuns. As outras configuraes fornecem sadas mais detalhadas que incluem informao que voc poder usar em apresentaes ou para investigar vrios mtodos de forecasting. Este tutorial produz sadas mais detalhadas. Para continuar com o tutorial: Cole os valores projetados, Forecast Pastes at clula, no final de seus dados histricos.

1. No Passo 7, projete o uso mensal para o prximo ano entrando com 12 no campo. 2. Selecione as configuraes de resultados Paste, Report e Methods Table. 3. No campo Title digite "Modelo de Previso de Uso de Gs de Toledo".

Agora, a caixa de dilogo se parece com a Figura112 na pgina 1-11.


4. Clique no boto Preferences.

A caixa de dilogo Preferences aparece como mostrada na Figura113.


Figura113 A caixa de dilogo Preferences

Note que Paste Forecasts as Crystal Ball Assumptions, est marcado. Isto prepara os dados da varivel independente projetada para ser usada como assumptions nas simulaes de anlise de risco do Crystal Ball.
5. Selecione a guia Report.

As preferncias do Report aparecem.

Figura114 A caixa de dilogo Report Preferences

6. Em Methods, selecione Three Best na lista e desmarque a configurao Parms (Parameters).

Isto remove os parmetros do mtodo do relatrio.


7. Clique OK.

A guia Results reaparece.


8. Clique Preview.

A caixa de dilogo Preview Forecast aparece.

1.4.3 Pr-visualizao dos resultados


Antes de voc sair com os resultados para a planilha, voc pode pr-visualizar os valores projetados e o melhor mtodo selecionado com a caixa de dilogo Preview Forecast.

Figura115 A caixa de dilogo Preview Forecast

Na caixa de dilogo Preview Forecast, voc pode pr-visualizar os valores projetados (forecasted) para toda a srie de dados e todos os mtodos rodados para cada uma. Depois de visualizar os valores projetados para cada mtodo, voc pode tambm impor o mtodo selecionado a ser usado para os valores projetados finais. Para continuar com o seu tutorial:
1. Selecione Temperatura Mdia na lista Series no canto esquerdo superior da caixa de dilogo Preview Forecast.

Os valores Forecasted aparecem para a Temperatura Mdia. A Seasonal Additive identificada como o mtodo de melhor ajusta como na Figura116.

Figura116 A temperatura media antes de ser imposto o Mtodo

2. Selecione Single Exponential Smoothing na lista Method.

A pr-visualizao muda para mostrar a previso usando a single exponential smoothing ao invs do mtodo sazonal additive method.
3. Clique em Override Best.

Isto realmente muda a previso para usar o single exponential smoothing ao invs do mtodo sazonal additive como mostrado na Figura117.

Figura117 A temperatura media aps ser imposto o Mtodo

1.4.4 Sumrio
O trabalho principal do CB Predictor criar previses baseadas nos seus dados histricos. O mtodo selecionado pelo programa aparece na caixa de dilogo Preview. Quando voc impor a seleo para o programa, voc dever analisar cuidadosamente seus resultados. Neste exemplo, existiam trs variveis independentes que se combinam com a varivel dependente, previso(forecast), Uso. No tutorial, voc imps as leituras da Temperatura Mdia a usar o mtodo Single Exponential Smoothing ao invs do Seasonal Additive. Qual foi o efeito?

Tabela 11 Comparaes da pr-visualizaes antes e aps ser imposto o Mtodo da Temperatura Mdia

Impor a Temperatura Mdia teve um efeito notvel na previso (mas no ajustada) da varivel Uso.
1. Clique Run.

O CB Predictor cria:

Os resultados colados no final de seus dados histricos

Numa planilha separada de sua pasta, um relatrio listando todos os detalhes da time-series forecasts de cada varivel independente e a multiple linear regression da varivel dependente

Numa planilha separada de sua pasta, uma pgina Methods Table (como PivotTables) listando todas os mtodos timeseries forecasting tentados, seus parmetros, as medidas de erro e estatstica para cada uma, e os parmetros de regresso e estatsticas

2. Observe os resultados colados abaixo dos dados histricos como mostrado na Figura118.

O painel foi congelado aps a coluna de cabealho de modo que eles aparecero nesta figura.
Figura118 Previses de servios de gs para os prximos doze meses

Note que as variveis independentes foram definidas como assumptions do Crystal Ball com distribuio normal.
3. Ative a planilha Report e role para a seo da varivel Temperatura Mdia como mostrado na Figura119.

Figura119 Os dados da temperatura mdia para a Toledo Gas

Note a indicao que o mtodo usado foi uma imposio do melhor mtodo.
4. Ative a planilha Methods Table.

Figura 120 A methods table da Toledo Gas, exibio default

5. A seguir pressione o boto Series, selecione Temperatura Mdia.

A tabela muda para mostrar os parmetros e estatsticas para cada mtodo do forecast da Temperatura Mdia como mostrado na Figura121.
Figura121 A Methods table com a temperatura media selecionada

6. Clique no boto Series e arraste-o para a esquerda do boto Methods.

A method table expande para incluir todas as series de dados. Quando voc soltar o boto Series prximo ao boto Methods, a lista de mtodos repete para cada srie.

Figura122 Mtodos agrupados por srie

7. Clique na seta para baixo ao lado do boto Table Items.

Uma lista de campos aparece.


8. Desmarque todos os itens exceto o Rank. 9. Clique OK.

A methods table muda para mostrar um parmetro: Rank.Observe os dados da Temperatura Mdia. Sob a Rank, A Single Exponential Smoothing est destacada em azul e em negrito, para mostrar que ela foi usada para gerar os resultados. O Seasonal Additive, originalmente o melhor, ento listado comum Rank igual a 1.

Figura123 Mtodos dentro de cada srie identificado pelo rank

10. Mova o boto Methods para a esquerda do boto Series.

A PivotTable reorganiza-se para mostrar todas as series agrupadas por tipo de mtodos como mostrado na Figura124.

Figura124 Series agrupadas por mtodos

3
3

Forecasting com o CB Predictor

Neste captulo:

Viso Geral Criando uma planilha com dados histricos Carregando e iniciando o CB Predictor Linha de orientao (guidelines) para o uso do CB Predictor Analisando os resultados Customizando relatrios e grficos

Este captulo contm procedimentos detalhados para se usar o CB Predictor. Ele descreve como projetar usando ambos os mtodos de projeo com sries temporais (time-series forecasting) e o de regresso linear mltipla (multiple linear regression). Ele descreve tambm todas as configuraes (configuraes) que voc pode escolher para os seus resultados.

3.1 Viso Geral


Quando voc usar o CB Predictor pela primeira vez, existiro vrias coisas que voc precisa fazer:
1. Criar uma planilha Excel com os seus dados histricos. 2. Iniciar o CB Predictor. 3. Executar o CB Predictor. 4. Analisar seus resultados. 5. Customizar seus resultados.

Este captulo descreve como completar cada um destes passos para tornar a previso de seus dados histricos uma tarefa fcil.

3.2 Criando uma planilha com dados histricos


Antes de usar o CB Predictor, voc deve criar uma planilha Excel com os seus dados histricos. Criar uma planilha para usar com o CB Predictor fcil. A planilha deve incluir:

Opcionalmente, um ttulo de planilha descritivo.

Opcionalmente, uma data (ou outro perodo de tempo, tais como T2-2004) coluna ou linha, no topo ou ao lado esquerdo de seus dados. Se voc formatar suas datas como datas Excel, o Intelligent Input do CB Predictor pode encontrar as datas, estend-las com os valores projetados e us-las como rtulos nos grficos.

Dados histricos, igualmente espaados na separao dos perodos de tempo, em colunas ou linhas adjacentes coluna ou linha data. Voc pode usar o CB Predictor para projetar (forecast) simultaneamente de um at 10.000 sries de dados histricos adjacentes.

Nota: O Excel tem somente 256 colunas possveis, comparadas a 16.000 ou 65.000 linhas

possveis (dependendo de sua verso)3. Ento, se voc tiver um grande nmero de dados histricos, organize-os em colunas. Se voc tiver um nmero grande de srie de dados, organize-os em linhas. Para produzir uma previso razovel, voc dever ter no mnimo 6 valores de dados histricos. Para usar mtodos de projees sazonais, voc precisa no mnimo dois ciclos completos de dados.

Opcionalmente, cabealhos para cada coluna ou linha de dados, tais como SKU 23442, Uso de Gs, Ou Taxa de Juros.

A planilha Toledo Gs tem todos estes trs componentes.


Figura 31 A planilha Exemplo

3.3 Carregando e iniciando o CB Predictor


O CB Predictor carregado quando voc iniciar o Crystal Ball. Para iniciar o CB Predictor, use um destes:

Na guia Cristal Ball, escolha CB Predictor depois de pressionar o boto Tools no grupo de ferramentas Run4, ou

Quando voc iniciar o CB Predictor, a caixa de dilogo CB Predictor, ou wizard, aparece como mostrado na Figura 32. Ela tem quatro guias, arranjadas da esquerda para a direita na ordem tpica do seu uso. Para descries das configuraes em cada guia, ver Apndice A, "O Assistente (Wizard) CB Predictor".
permitir que voc explore quantidades macias de dados nas planilhas, o Office Excel 2007 oferece suporte a 1 milho de linhas e 16 mil colunas por planilha. Especificamente, a grade do Office Excel 2007 de 1.048.576 linhas por 16.384 colunas, o que significa 1.500% de linhas e 6.300% de colunas a mais em relao ao Microsoft Office Excel 2003
3 Para

histricos

Prediz valores futuros de sries temporais de dados

Figura 32 A caixa de dilogo wizard CB Predictor

3.4 Diretrizes para se usar o CB Predictor


Depois de voc criar sua planilha Excel com dados histricos, projete os dados usando o CB Predictor seguindo um processo de 10 passos:
1. Selecione um intervalo de clulas com os seus dados histricos a projetar. 2. Especifique o seu arranjo dos dados. 3. Exibir um grfico dos seus dados histricos para identificar qualquer sazonalidade (ciclos de dados) ou tendncia e ver

resumos estatsticos.
4. Identificar seus perodos de tempo, se os seus dados tiverem sazonalidade, e se houver, quanto tempo o perodo da sazonalidade. 5. Ajuste-o se voc quiser usar multiple linear regression para projetar quaisquer variveis. 6. Selecione os mtodos de projees de series temporais a serem tentados para cada varivel. 7. Entre com o nmero de perodos que voc quer projetar (forecast). 8. Selecione um intervalo de confiana para calcular ou mostrar com os seus valores projetados. 9. Selecione os resultados que voc quer. 10. Pr-visualize e rode o a projeo, criando seus resultados.

O CB Predictor conduz voc atravs destes passos usando o wizard CB Predictor, mas voc pode tambm ir diretamente a quaisquer destes passos para mudar os mtodos ou selecionar as configuraes e refazer a previso dos dados. Tambm, muitos destes passos poderiam ser feitos automaticamente pelo CB Predictor. Por exemplo, o Intelligent Input do CB Predictor pode encontrar e selecionar seus dados, seu arranjo, e as unidades de dados. E, voc pode pular muitos outros passos se as configuraes j estiverem do jeito que voc quer. Por exemplo, todos os mtodos de projees de sries temporais so selecionados, por default, e isto provavelmente como a maioria dos usurios as deixam.

3.4.1 Selecionando dados histricos


Quando voc selecionar seus dados histricos, voc deve identificar as clulas do Excel que contm os dados, incluindo datas e cabealhos, e estabelecendo configuraes para identificar as datas, cabealhos, e orientao dos dados. Para produzir uma previso razovel, voc dever ter um nmero mnimo de dados histricos. O CB Predictor impe vrias exigncias definindo um nmero mnimo de pontos a usar para criar uma previso. O limite mnimo 5. Entretanto, outras limitaes incluem:

Mdia mvel simples requer que o nmero de dados histricos seja duas vezes o nmero de pontos a projetar.

Mdia mvel dupla requer que o nmero de dados histricos seja trs vezes o nmero de pontos a projetar (ou no mnimo 6, aquele que for maior). Para usar mtodos sazonais, voc deve ter no mnimo dois ciclos peridicos (ciclos completos) de dados histricos.

Para a multiple linear regression, o nmero de dados histricos deve ser trs vezes o nmero de variveis independentes (contando a constante includa como uma varivel independente).

Para lag uma varivel independente na multiple linear regression, o nmero de dados histricos deve ser trs vezes o lag.

Se os seus dados tiverem clulas vazias no meio de uma srie de dados, o CB Predictor retorna um erro. O CB Predictor trata os zeros nas sries de dados como valores. Se voc estiver tentando projetar vrias sries de dados de uma vez, sua srie de dados no tem que comear no mesmo instante. Entretanto, todas as sries de dados devem terminar no mesmo instante. Quando voc abrir a planilha inicialmente, existem trs maneiras de selecionar os dados histricos a projetar:

Usar o Intelligent Input do CB Predictor. Selecionar seus dados antes de voc iniciar o wizard. Selecionar seus dados aps voc iniciar o wizard.

3.4.1.1 Seleo automtica de dados


A maneira mais fcil de selecionar dados selecionar uma clula em algum lugar no seu intervalo de dados contnuos antes de voc iniciar o wizard do CB Predictor. Quando voc iniciar o wizard, o Intelligent Input do CB Predictor procura por todas as clulas adjacentes com nmeros, datas e cabealhos e faz algumas outras hipteses a respeito dos seus dados de entrada, tais como se seus dados esto em linhas ou colunas. Isto frequentemente completa a maioria dos campos e configuraes da guia Input Data.

3.4.1.2 Seleo manual dos dados antes de iniciar o CB Predictor


O Segundo modo de selecionar seus dados histricos destacar o intervalo de dados (incluindo cabealho e datas) antes de voc iniciar o CB Predictor.

3.4.1.3 Seleo manual de dados dentro do CB Predictor


A terceira maneira de selecionar dados histricos iniciar o CB Predictor com nenhum dado, datas, ou clulas de cabealho selecionadas. A guia Input Data do wizard aparece com o campo Range em branco. Neste ponto, voc deve selecionar seus dados histricos manualmente. Para selecionar dados histricos manualmente da guia Input Data:
1. Inicie o CB Predictor.

A guia Input Data da caixa de dilogo wizard aparece. Para mais informao sobre esta caixa de dilogo, ver "Input Data tab" na pgina A-1.
2. No Passo 1, no campo Range, digite um nome de intervalo (se definido), entre com o intervalo de clulas com os dados

histricos, incluindo qualquer cabealho (p.ex., A4:B42), ou:


a. Clique Selecione.

A caixa de dilogo Selecione Range troca a caixa de dilogo wizard.


b. Selecione as clulas com os dados histricos, incluindo qualquer clula com cabealhos e datas

c. Clique OK para retornar caixa de dilogo wizard. O intervalo selecionado aparece no campo Range.

3.4.2 Especificando arranjos de dados


No importa que mtodo de seleo voc tenha usado, voc deve tambm especificar seu arranjo de dados para ajudar o CB Predictor identificar se voc tem datas e cabealhos adjacentes s suas sries de dados e se seus dados esto em linhas ou colunas. Se voc usou o Intelligent Input para selecionar seus dados, estas configuraes j devem estar indicadas corretamente. Para indicar a configurao arranjo, use a guia Input Data do wizard CB Predictor wizard como mostrado na Figura 32 na pgina 3-3:
1. Sob o Passo 2 do wizard, se seus dados histricos estiverem em:

Linhas, selecione Data In Rows. Colunas, selecione Data In Columns.

2. Se voc tiver cabealhos (ttulos) no topo de suas colunas ou esquerda de suas linhas, selecione a configurao First Row (Column) Has Headers. 3. Se sua primeira coluna ou linha lista as datas ou perodos para sua srie de dados, selecione a configurao First Column

(Row) Has Dates.

3.4.3 Visualizando seus dados histricos


Enquanto voc avana pelo wizard, voc precisa saber se seus dados so sazonais (aumentam ou diminuem em ciclos regulares) e, se for assim, qual o perodo ou ciclo. Se voc no tiver ainda uma percepo do comportamento dos seus dados, voc poder querer ver seus dados histricos selecionados antes de voc continuar. Para ver um grfico dos seus dados histricos:
1. Sob o Passo 3 do wizard do CB Predictor (na guia Input Data), clique View Data.

A caixa de dilogo View Historical Data aparece como mostrada na Figura 33.
Figura 33 Exibio da caixa de dilogo Historical Data Exibio dos Dados Brutos (Raw Data)

2. Se os seus dados tiverem um formato repetido, seus dados podero ser sazonais, e voc dever notar quantas datas ou perodos

esto num ciclo do formato.


3. Se voc selecionou mais do que uma srie de dados histricos, mude o grfico para ver outra srie de dados selecionando-o na lista Series.

Quando a lista Series for selecionada, voc pode tambm usar as setas para cima e para baixo para rolar a lista.

4. Para ver as trs maiores auto-correlaes e estatsticas Ljung-Box, selecione Autocorrelations na caixa de listagem View.

A caixa de dilogo View Historical Data aparece com a exibio Autocorrelations como mostrado na Figura 34.
Figura 34 A caixa de dilogo View Historical Data exibio Autocorrelations

Para informao sobre a estatstica Ljung-Box, ver "Ljung-Box statistic" na pgina 2-15. Para mais informao sobre ambas as exibies da caixa de dilogo View Historical Data, ver pgina A-3.
5. Clique Close.

A guia Input Data reaparece.

3.4.4 Identificando perodos e sazonalidades


Voc precisa identificar seus perodos e sazonalidades para o CB Predictor. Para identificar seus perodos e sazonalidades dos seus dados:
1. Na guia Input Data, clique Next.

A guia Data Attributes aparece. Para mais informao sobre esta guia, ver "Data Attributes tab" na pgina A-5.
2. No Passo 4 da guia Data Attributes, identifique o perodo para os seus valores de dados.

Por exemplo, se os seus dados representam nmeros de mensalidades, selecione meses.


3. Indicar a sazonalidade dos seus dados:

Se qualquer uma das suas sries de dados for sazonal, selecione a configurao Seasonality e entre com o nmero de perodos que ele leva antes de repetir o formato de sua srie de dados. Voc deve ter no mnimo dois ciclos (completos) de dados para usar os mtodos sazonais. Este nmero geralmente o nmero de perodos por ano. Por exemplo, se voc tem 24 pontos de dados mensais, e seus dados dados tem picos a cada Dezembro, sua sazonalidade (forma que se repete) tem um perodo de um ano ou 12 meses.

(Voc pode tambm ver as auto-correlaes na caixa de dilogo View Historical Data para descobrir quantos perodos voc tem numa estao (ciclo completo)).

Se nenhum dos seus dados for sazonal, selecione a configurao No Seasonality.

Se voc estiver projetando mltiplas sries de dados e cada uma tem uma sazonalidade diferente, voc deve projetar cada uma individualmente.

3.4.5 Usando a multiple linear regression


Se voc souber que alguma varivel independente afeta outra varivel de interesse, voc dever usar a multiple linear regression como o mtodo de previso para aquela particular varivel dependente. Por exemplo, temperaturas de vero afetam o uso de eletricidade porque quando ela ficar mais quente, mais pessoas ligaro seus aparelhos de ar condicionado. Isto significa que o uso de eletricidade (a varivel dependente) dependente da temperatura (uma varivel independente).
Nota: O "multiple" em multiple linear regression representa o fato que voc pode ter mais

do que uma varivel independente. Para projetar a varivel dependente com regresso, o CB Predictor:
a. Cria uma equao que define a relao matemtica entre a varivel independentes e a varivel dependente. Esta a equao de

regresso.
b. Projete cada varivel independente com os mtodos de previso selecionados para cada uma das srie temporais e usando o melhor mtodo para cada uma. c. Calcule a equao de regresso com os valores da varivel independente para criar as projees para a varivel dependente.

Este processo de criao da equao de regresso, projetando as variveis independentes, e calculando os resultados para a varivel dependente projetada num passo fcil chamado HyperCasting. Para usar a multiple linear regression:
1. No Passo 5 na guia Data Attributes, se uma ou mais variveis dependem de outras variveis que voc tem, selecione a

configurao Use Multiple Linear Regression. A caixa de dilogo Regression Variables aparece como mostradao abaixo.

2. Usualmente a varivel dependente ou as variveis j aparecem na listagem Dependent Variables. Se no aparecerem, siga

estes passos:
a. Selecione o nome da sua varivel dependente na caixa de listagem All Series.

Voc pode ter mais do que uma varivel dependente. O CB Predictor projeta todas elas, de uma vez, como funo de todas as mesmas variveis independentes.
b. Clique >> next na caixa de listagem Dependent Variables.

A varivel se move para a listagem Dependent Variables.


3. Verifique todas as variveis independentes esto includas na listagem Independent Variables. Se no, adicione-as da

mesma maneira:
a. Selecione os nomes de suas variveis independentes na caixa de listagem All Series.

Para selecionar mltiplos nomes, mantenha pressionada a tecla <Ctrl> ou a tecla <Shift> ou arraste o mouse sobre a lista.
b. Clique >> next para a lista Independent Variables.

As variveis se movem para a listagem Independent Variables.

4. Para lag varivel independente dados por um nmero de perodos: a. Selecione uma varivel da lista Independent Variable. b. Entre com um nmero no campo Lag no fundo da lista. c. Repita para as outras variveis independentes que voc queira fazer o lag. 5. Para quaisquer variveis independentes que voc no quer projetar: a. Selecione a varivel da lista Independent Variable. b. Selecione a configurao Do Not Forecast no fundo da lista. c. Repita para quaisquer outras variveis independentes que voc no queira que o CB Predictor projete. 6. Clique OK.

A guia Data Attributes reaparece.


7. Selecione o mtodo de regresso a ser usado, ou o standard, ou o forward stepwise, ou o iterative

stepwise.
8. Se voc selecionou uma regresso stepwise, voc pode indicar as configuraes associadas com a respectiva stepwise. a. Clique Stepwise Options.

A caixa de dilogo Stepwise Options aparece como mostrada abaixo.

b. Indique as configuraes. Para mais informao sobre estas configuraes, ver "Regression methods" na pgina 2-11. c. Clique OK.

Voc retorna ao wizard.


9. Se voc quiser que o CB Predictor calcule a equao de regresso sem uma constante (para forar a equao resultante a passar pela origem matemtica), certifique-se de que a configurao Include Constant esteja selecionada.

3.4.6 Selecionando mtodos de projeo de sries temporais


Voc pode projetar dados histricos usando mtodos muito diferentes de projees de srie temporais. Alguns mtodos so projetados para funcionarem melhor sob certos tipos de dados:

Dados Sazonais (aumentando ou diminuendo num formato repetido regularmente durante o tempo) Dados Tendenciosos (consistentemente aumentando ou diminuendo durante o tempo)

Figura 35 Dados Sazonais e dados com uma tendncia

Dados Sazonais

Dados com uma Tendncia

Para projetar sries temporais, qualquer um dos mtodos de projeo de srie temporais dever funcionar com quantidades diferentes de sucesso. Entretanto, cada mtodo tem sua prpria "especialidade", como descrito na tabela seguinte.

Em adio a este transtorno, existem dois tipos de mtodos sazonais: aditivo e multiplicativo. Sazonalidade aditiva tem uma amplitude de formato estacionrio, e sazonalidade multiplicativa tem uma amplitude de formato crescendo ou diminuindo durante o tempo.
Figura 36 Diferentes curvas sazonais

Voc pode usar um scatter plot de seus dados (usando ou o Excel ou o boto View Data na guia Input Data) para decidir se voc tem dados com tendncia ou sazonais. Isto pode ajud-lo a decidir quais mtodos funcionaro melhor quando projetando os dados. Entretanto, selecionando todos os mtodos de previso de srie temporais no desacelera significativamente os clculos a menos que voc projete milhares de valores de uma vez, assim voc poder tentar tambm todos eles. Para selecionar o mtodo de previso a ser usado:
1. Na guia Data Attributes, clique Next.

A guia Method Gallery aparece como mostrada na Figura 37.

Figura 37 A guia Method Gallery

Para uma descrio das configuraes da guia Method Gallery, ver "Method Gallery tab" no incio da pgina A-9.
2. Na guia Method Gallery, ou:

Tentar todos os mtodos clicando em Selecione All.

Tente somente alguns mtodos clicando no Clear All e depois clicando na caixa de verificao para cada mtodo que voc quiser tentar.

3. Para configurar manualmente os parmetros para qualquer mtodo, ative o clculo automtico dos parmetros: a. Duplo-clique na rea method.

A caixa dilogo dos parmetros do mtodo aparece, similar Figura .

b. Selecione a configurao User Defined.

Os campos do parmetro tornam-se ativos. Voc pode reiniciar o mtodo automaticamente para otimizar os parmetros a qualquer momento selecionando a configurao Automatic.
c. Entre com os valores dos parmetros nos campos parameter.

Para mais informao sobre estes parmetros, veja "Seasonal smoothing parameters" na pgina 2-7.
d. Clique OK.

A caixa de dilogo parameters fecha.


Nota: As configuraes user-defined permanecem at voc reinici-las. Um duplo asterisco

Prximo ao mtodo no Method Gallery indica que o mtodo est configurado para usar parmetros user-defined.
4. Indique as configuraes avanadas.

Para mais informao sobre as configuraes avanadas, ver "Selecionando medidas de erro" abaixo e "Selecting forecasting techniques" na pgina 3-12.

3.4.6.1 Selecionando medidas de erro


CB Predictor usa uma das trs error measures para determinar qual mtodo de projeo de sries temporais funciona melhor: RMSE Root Mean Squared Error MAD Mean Absolute Deviation MAPE Mean Absolute Percentage Error Quando determinando o melhor mtodo, o CB Predictor calcula a error measure selecionada quando estiver ajustando cada mtodo aos dados histricos. O mtodo com a mais baixa error measure considerado melhor, e o restante dos mtodos so classificados correspondentemente. Para mais informao nestas error measures, ver "Time-series forecasting error measures" na pgina 2-7. Por default, o CB Predictor usa RMSE para selecionar o melhor mtodo. Para mudar aquela medida de erro que o CB Predictor usa:
1. Na Method Gallery, clique Advanced.

A caixa de dilogo Advanced Options, aparece, similar Figura.

2. Selecione a medida de erro que voc quiser que o CB Predictor use para determinar o melhor mtodo.

Para mais informao sobre a caixa de dilogo Advanced Options, ver "Advanced Options dialog" na pgina A-11.
3. Clique OK.

A Method Gallery, re-aparece.

3.4.6.2 Selecionando tcnicas de previses


O CB Predictor usa uma das quatro tcnicas de previses para projetar sries temporais como mostrado na tabela seguinte:

Por default, o CB Predictor usa projetar padro para selecionar o melhor mtodo. Para mudar qual tcnica de previso que o CB Predictor usa:
1. Na Method Gallery, clique Advanced.

A caixa de dilogo Advanced Options, aparece, similar Figura acima.


2. Selecione a tcnica de previso que voc quer que o CB Predictor use para projetar as sries temporais.

Para mais informao sobre a caixa de dilogo Advanced Options, ver "Advanced Options dialog" na pgina A-11.
3. Se voc selecionou Simple Lead, Weighted Lead, ou Holdout, entre com o apropriado lead ou holdout no campo pela configurao.

4. Clique OK.

O Method Gallery, re-aparece.

3.4.7 Entrando com o nmero de perodos para projetar


Aps o CB Predictor encontrar o mtodo que melhor define os dados histricos, ele est pronto para usar aquele mesmo mtodo para projetar valores futuros. Voc precisa decidir quantos perodos voc quer projetar. Enquanto voc estiver tentando decidir, existem uns poucos pontos a ter em mente:

Os primeiros poucos valores so corretamente confiveis. Projete tantos valores quanto voc precisar.

Quanto mais longe voc tentar projetar, menos confiveis so os valores projetados (forecasted). O intervalo de confiana de qualquer previso cresce para refletir este decrscimo na confiana.

O nmero mximo de perodos possvel 100.

Para entrar com o nmero de perodos a projetar:


1. No Method Gallery, clique Next.

A guia Results aparece como mostrada na Figura.

2. No Passo 7, entre com o nmero de perodos que voc quer projetar.

Para detalhes, ver "guia Results" no incio da pgina A-13.

3.4.8 Selecionando o intervalo de confiana


O intervalo de confiana define o intervalo acima e abaixo de um valor projetados (forecasted) onde os valores tm alguma probabilidade de ocorrerem. Por exemplo, um intervalo de confiana de 10% e 90% d dois pontos para cada valor projetados (forecasted). O ponto inferior representa o 10 percentil. O ponto superior representa o 90 percentil. Quanto mais afastada a previso estiver, maior este intervalo. Para configurar um intervalo de confiana, sob o Passo 8 na guia Results, selecione o intervalo de confiana que voc quer calcular e mostre com seus resultados. Para detalhes, ver "Results tab" no incio da pgina A-13.

3.4.9 Selecionando seus resultados


Depois de voc identificar os seus dados histricos, selecione os mtodos a tentar, e decida quantos perodos voc quer projetar, voc deve decidir quais resultados voc quer criar. O CB Predictor pode:

Colar os dados projetados em algum lugar na sua planilha ou numa nova planilha

Crie um grfico que possa mostrar os valores dos dados histricos, ajustados, e dados projetados (forecasted) e seus intervalos de confiana Gerar um relatrio resumindo os achados Crie a PivotTable de todos os dados histricos, valores ajustados, dados projetados, e intervalos de confiana

Crie a PivotTable de algumas ou de todos informaes dos mtodo para cada previso, incluindo os erros, parmetros, e estatsticas para cada mtodo tentado

Voc pode escolher para gerar somente resultados bsicos, tais como dados colados e grficos, at voc ficar certo de ter as previses que voc quer. Da ento voc pode criar relatrios customizados, detalhados e tabelas para apresent-las aos outros. Para gerar os resultados que voc quer:
1. No Passo 9 sobre a guia Results, Select the results you want: a. Selecione as configuraes Paste Forecasts.

Entre com as clulas referncias da localizao inicial no campo direita. A localizao inicial default cola os valores projetados (forecasted) imediatamente no final dos seus dados histricos.
b. Para colar os dados num outro lugar diferente do final dos dados, entre com a clula onde voc quer os dados colados comecem ou clique Select para selecionar uma clula diferente interativamente. c. Selecione colar os valores projetados em linhas ou colunas. 2. Selecione outros tipos de sada que voc quer clicando sobre uma caixa de verificao apropriada. 3. Para customizar os tipos de sada: a. Clique Preferences.

A caixa de dilogo Preferences aparece como mostrada abaixo:

b. Clique a guia dos resultados que voc quer customizar. c. Mude as configuraes.

Para mais informao sobre essas configuraes, ver "caixa de dilogo Preferences" na pgina A-14.
d. Repita os passos b e c para quaisquer outros resultados que voc queira customizar. e. Clique OK.

A guia Results do wizard reaparece.


4. Entre com um ttulo no campo Title para identificar suas sadas.

Este ttulo aparece em todas as folhas resultado que o CB Predictor criar. O ttulo default o nome da planilha.

3.4.10 Pr-visualizando e rodando as previses


O CB Predictor calcula realmente as previses para cada srie de dados quando voc selecionar ou o Preview ou Run. A diferena que o Preview permite voc visualizar as previses e fazer alteraes antes de gerar quaisquer resultados. A Run simplesmente gera os resultados.
1. Para pr-visualizar as previses antes de gerar os resultados selecionados, clique Preview.

A caixa de dilogo Preview aparece. Para mais informao, ver "Preview Forecast dialog" na pgina A-20.

2. Para Rodar as previses e produzir os resultados selecionados, clique Run.

Nota: Voc pode clicar Preview ou Run de quaisquer guias do wizard a qualquer hora, conquanto os dados estejam definidos apropriadamente na guia Input Data.

3.5 Analisando os resultados


O CB Predictor simplifica o processo real de previso, mas voc ainda deve entender os resultados que ele d a voc.

3.5.1 Forecasts colados


As duas configuraes na guia Results afetam os dados colados: A configurao Paste Forecasts e o nmero de perodos a projetar. Se voc selecionou Paste Forecasts, quando voc clicar Run, o CB Predictor cola o nmero de valores projetados no final dos seus dados histricos ou em algum outro lugar ainda se voc especificar outra localizao. A planilha automaticamente desliza para onde os dados colados comeam. Os valores projetados (forecasted) podem aparecer em negrito ou em itlico, dependendo das configuraes selecionadas na Paste da caixa de dilogo Preferences. Embora o CB Predictor tente todos os mtodos que voc selecionou no Method Gallery, ele gera os valores colados usando melhor mtodo, a menos que voc ative manualmente o melhor mtodo. Neste caso, o programa gera os valores colados usando o mtodo ativar manualmente.

Nota: Dos oito mtodos de previses de srie temporais, dois resultam em primeira mo: single moving average e single

exponential smoothing. Os valores projetados para estes so todos os mesmos. Isto no um erro. Ele a melhor projeo possvel para dados volteis ou deformados. Quando voc colar os resultados da regresso, os valores projetados da varivel independente so colados como simples valores de clulas. Os valores projetados da varivel dependente so criados como frmulas de clulas com a equao de regresso como a frmula. Os coeficientes da equao de regresso aparecem abaixo dos valores colados. Se voc no gerar qualquer grfico com seus resultados, voc pode criar um grfico Excel selecionando os valores projetados (junto com o some dados histricos) e usando o wizard de Grfico do Excel.

3.5.2 Grficos
As trs configuraes na guia Results afetam os grficos: Number Of Periods To Forecast. Indique quantos valores projetados aparecero sobre um grfico. Intervalo de Confiana. Configura que intervalo de confiana a calcular. Se voc selecionar None, voc no pode mostrar um intervalo de confiana nos seus grficos. Selecione Chart se for para gerar grficos. Se voc selecionar Chart e clicar Run, o CB Predictor gerar grficos do Excel para cada srie com o nmero de valores projetados (forecasted). Os grficos aparecem numa planilha diferente da pasta atual ou numa pasta diferente, dependendo da seleo configurada na caixa de dilogo Chart Preferences. Os dados usados para gerar os grficos aparecem direita dos grficos. Muito embora o CB Predictor tente todos os mtodos que voc selecionou no Method Gallery, ele gera os valores do grfico usando o melhor mtodo, a menos que voc cancele o melhor mtodo. Neste caso, o programa gera os valores do grfico usando o mtodo sobrescrito. No grfico, a linha verde representa seus dados histricos, as linhas azuis representam ambos os valores ajustados e projetados, e as linhas vermelhas acima e abaixo dos valores projetados (forecasted) representam o intervalo de confiana superior e inferior. H uma lacuna (gap) entre onde os valores histricos e ajustados terminam e os valores projetados comeam a delinear os valores passados e futuros. Dos oito mtodos de projees de srie temporais, quatro resultam em linhas retas: mdia mvel simples (single moving average), single exponential smoothing, double moving average, e double exponential smoothing de Holt. Somente os mtodos sazonais e multiple linear regression resultam em curvas que tentam aproximar qualquer forma dos dados repetidos.

3.5.3 Relatrios
As quatro configuraes na guia Results afetam os relatrios: Number Of Periods To Forecast. Configure quantos pontos projetados (forecasted) aparecero no relatrio. Confidence Interval. Configure que intervalo de confiana calcular. Se voc selecionar None, voc no poder mostrar um intervalo de confiana nos seus relatrios. Title Especifique o ttulo que aparecer no topo do relatrio. Report Selects se for para gerar um relatrio. Se voc selecionar Report e clicar Run, o CB Predictor gera um relatrio para as suas projees todas. O relatrio aparece numa planilha diferente da pasta atual ou numa pasta diferente, dependendo das configuraes selecionadas na caixa de dilogo Report Preferences. Diferentemente dos dados colados e grficos, o relatrio pode ter informao acerca de um ou de todos os mtodos selecionados na Method Gallery. Por exemplo, se voc selecionar para incluir os valores projetados e grficos, o CB Predictor cria estes usando o melhor mtodo. Voc pode incluir estatsticas e parmetros, entretanto, para cada mtodo tentado.

3.5.4 A Tabela Resultados


As trs configuraes que afetam a guia Results: Number Of Periods To Forecast. Configure quanto valores projetados aparecero para cada mtodo sobre a tabela Results. Confidence Interval. Configura que intervalo de confiana calcular. Se voc selecionar None, voc no pode mostrar um intervalo de confiana sobre a sua tabela Results. Selecione Results Table se for para para gerar a tabela Results. Se voc selecionar Results Table e clicar Run, o CB Predictor gera uma tabela Results para todas as sries. A tabela Results aparece numa planilha diferente ou numa pasta diferente, dependendo das configuraes selecionadas na Results Table da caixa de dilogo Preferences. Embora o CB Predictor tente todos os mtodos que voc selecionou no Method Gallery, ele gera a tabela Results usando o melhor mtodo, a menos que voc determine o melhor mtodo. Neste caso, o programa gera os valores resultados usando o mtodo ativado manualmente.

3.5.5 A Methods table


Somente uma configurao na guia Results afeta a Methods table: a configurao Methods Table, que seleciona se para ger-la. Se voc selecionar Methods Table e clicar Run, o CB Predictor gera uma Methods table para suas previses todas. A Methods table aparece numa planilha diferente ou numa pasta diferente, dependendo de sua seleo nas configuraes da Methods Table na caixa de dilogo Preferences. A Methods table relata todos os parmetros e estatsticas para um ou todos os mtodos que voc selecionou no Method Gallery. Na tabela, os mtodos aparecem na ordem do Method Gallery. O mtodo usado para gerar os valores projetados (forecasted), o melhor mtodo ou o ativado manualmente, est destacado num texto azul e em negrito. O mtodo provavelmente diferente para cada srie projetada. Para comparar a qualidade dos resultados de diferentes mtodos de projees de srie temporais, verifique os erros: RMSE, MAD, e MAPE. Para todos eles, quanto menor, melhor. Ento, voc pode comparar a RMSE de um mtodo ao RMSE de outro mtodo, e quanto menor este puder ser classificado, melhor. Entretanto, voc no pode comparar o RMSE de um mtodo com o MAD ou MAPE de outro mtodo. Para mais informao, ver "Time-series forecasting error measures" na pgina 2-7. Para comparar a qualidade de uma regresso, procure os seguintes valores:

Para mais informao sobre as estatsticas, ver "Regression statistics" na pgina E-1.

3.6 Customizando relatrios e grficos


Voc pode customizar relatrios e grficos customizando os templates Excel que controlam como eles ficaro parecidos. A pasta CB Predictor contm estes dois arquivos templates: Report e Charts. Para customizar relatrios ou grficos:
1. Na pasta CB Predictor, abra o arquivo template apropriado. 2. Faa as mudanas de estilo que voc quiser.

Por exemplo, no relatrio, voc pode mudar a fonte do ttulo, a larguras das colunas, ou ligar as linhas de grade. Para o grfico, voc pode mudar o tipo de grfico ou a cor do intervalo de confiana superior e linha ajustada, mudar a cor de background, ou mudar o ngulo dos rtulos do eixo horizontal.
3. Salve e feche o arquivo template.

Na prxima vez que o CB Predictor gerar um relatrio ou grfico, ele usar o template modificado e aparecer o novo estilo.
Figura 38 Grfico como um tipo 3D ribbon5

5Faixa3D.

4
Exemplos
Neste captulo:

Viso Geral Controle de Estoque Finanas da companhia Recursos humanos

Este captulo descreve um modelo Excel detalhado para a Padaria da Mnica (Monicas Bakery). A pasta tem planilhas para os dados de vendas, operaes e fluxo de caixa. A planilha Sales Data contm os dados de todas as vendas histricas que esto disponveis para projees. A planilha Operations calcula a quantidade ingredientes exigida para fazer quantidades diferentes dos trs pes. A planilha Cash Flow calcula quanto de dinheiro a padaria ter de gastar em diversos projetos de capital. A planilha Labor Costs estima o acrscimo nos salrios por hora para decidir se investe em equipamentos economizando mo-deobra. Exemplos mostram como usar este tipo de informao para estocagem apropriada de ingrediente de pes, planejarem aquisies maiores tais como a construo de um silo ou comprar uma van para entregas, e estima o valor do negcio.

4.1 Viso Geral


A Monicas Bakery uma padaria com rpido crescimento em Albuquerque, New Mexico. Ela abriu em Maro de 2000 e Mnica tem guardados cuidadosamente (numa pasta Excel) registros das vendas dos seus trs principais produtos: Po francs, baguete e pizza. Com estes registros, ela pode predizer melhor suas vendas, controlar seu estoque, comercializar seus produtos, e tomar decises de longo-prazo, estratgicas. Para ver a pasta da Monica, na pasta do CB Predictor Examples, abra Bakery.xls. Por default, o arquivo est armazenado nesta pasta: C:\Program Files\Oracle\Crystal Ball\Examples\CB Predictor Examples. Estes nmeros esto prontos para projetar. Os exemplos seguintes indicam caminhos para os processos de tomada de deciso Monica quando ela for tomar decises no curto e no longo, prazos.

4.2 Controle de estoque


A razo inicial que Monica precisa para projetar manter ingredientes suficientes para manter a sua produo em ritmo equilibrado. A Monica's Bakery faz pedidos regulares de ingredientes, e os fornecedores da Monica do descontos nas compras em grandes quantidades. Entretanto, ela deve equilibrar esta economia com o frescor de seus produtos, que exigem o uso de ingredientes o mais fresco possvel. No passado Monica programava entregas em suas lojas de containers de farinha e outros ingredientes sempre que "parecia baixo". Algumas vezes isto exigiu pagamento de entregas expressas quando a demanda estava alta ou, quando a demanda aps fazer o pedido era inesperadamente baixa, deixando os ingredientes estocados sem uso at que eles no ficassem mais frescos. Com melhor projeo, Monica quer fazer pedidos que dem a ela o melhor pode de compra enquanto mantenha a qualidade dos seus produtos. A planilha Sales Data mostra os dados das vendas dirias de cada um destes produtos desde a abertura at o final de Junho de 2002.

Figura 41 A planilha Bakery Sales Data

Monica criou uma PivotTable no Excel que resume os dados semanais para os seus trs principais produtos no fundo da planilha Operations. Criando uma PivotTable dos dados, Monica pode mudar a tabela para resumir seus resultados por produto, por perodo, e muito mais.
Figura 42 Bakery Operations planilha

Monica quer os pedidos mensais com um ms de antecedncia. A padaria j recebeu a entrega deste ms, que ela fez no ms passado. Este ms, ela deve fazer o pedido que ser entregue no final deste ms para o prximo ms, da ento ela deve projetar as vendas para os prximos dois meses. Como ela est na semana 173 do seu negcio, a projeo para as semanas 174 at 181. Para projetar as vendas para as semanas 174 at 181:
1. Na pasta Bakery.xls, clique na guia Operations.

A planilha Operations, aparece.


2. Selecione uma clula na PivotTable Demanda Histrica por Semana no fundo da planilha. 3. Inicie o CB Predictor.

O Intelligent Input do CB Predictor automaticamente seleciona todos os dados da PivotTable.


4. Certifique-se que:

O intervalo de clulas esteja selecionado corretamente, com cabealho, datas, e dados em colunas (Passos 1 e 2) Os perodos estejam em semanas com uma sazonalidade de 52 semanas (Passo 4) Multiple Linear Regression est desligada (Passo 5) Todos os mtodos de srie temporais estejam selecionados (Passo 6) O nmero de periodos a projetar seja 8 (Passo 7) O nico resultado selecionado Paste Forecasts no fundo da PivotTable (Passo 9)

5. Clique Run.

Os resultados colados no final da PivotTable sejam como mostrados na Figura 43.


Figura 43 Os resultados das operaes Projetadas da padaria

As quatro ltimas semanas de valores projetados para cada srie de dados so automaticamente somados e colocados no topo da tabela da planilha, na coluna Sales Forecast (clulas C9:C11). Nesta tabela, as vendas mensais so convertidas a nmeros de itens vendidos e da ento em peso de cada produto.

A segunda tabela (abaixo desta tabela topo) toma o total pesado de cada produto (nas clulas C15, C19, C23) e calcula quanto de cada ingrediente exigido para produzir este tanto de produto. Os ingredientes para cada um so ento somados na terceira tabela (abaixo da segunda tabela) na quantia total a ser pedida para o ms (clulas D31 a D34).
Figura 44 Ingredientes projetados para as quatro ltimas semanas

Baseada na projeo, Monica dever pedir:


11.144 pounds6 de farinha 52 pounds de fermento 39 pounds de sal 124 pounds de queijo

4.3 Finanas da companhia


Monica est sempre preocupada acerca do fluxo de caixa ms a ms da padaria (em porcentagem das vendas). O CB Predictor pode no somente ajudar sua administrao de estoque, ela pode us-lo a projetar sua receita e melhorar o entendimento da situao dos fluxos de caixa. Entender o fluxo de caixa da padaria pode, por sua vez, ajudar a melhorar a determinao do momento de suas maiores despesas de capital. 0,454kg,ento,11.235pounds 5.096kg.

61pound

Existem duas grandes despesas de capital que Monica est considerando para a padaria: um silo de farinha e uma van para entrega. Ela quer iniciar a construo do silo em Julho e comprar a nova van para entrega em Agosto. Ela precisa projetar quando a padaria pode pagar com segurana estes projetos ou se a padaria deve financi-los. A informao do fluxo de caixa da padaria est colocada na planilha Cash Flow, mostrado na prxima figura.
Figura 45 A planilha do Fluxo de Caixa da Padaria

Esta planilha tem uma PivotTable no fundo que resume os dados das vendas mensais dos trs principais produtos da padaria. Voc pode forecast os prximos trs meses de receita para decidir quando realizar as despesas de capital. Para projetar as receitas dos prximos trs meses:
1. Na pasta Bakery.xls pasta, clique na guia Cash Flow.

A planilha Cash Flow aparece.


2. Selecione uma clula na PivotTable Receita Histrica Por Ms no fundo da planilha. 3. Inicie o CB Predictor.

O Intelligent Input do CB Predictor automaticamente seleciona todos os dados da PivotTable.


4. Certifique-se de que:

O intervalo de clulas est selecionado corretamente, com os dados em linhas e nenhuma data ou cabealho (Passos 1 e 2) Os perodos esto em meses com uma sazonalidade de 12 meses (Passo 4) Todos os mtodos de sries temporais estejam selecionados (Passo 6) O nmero de perodos projetar seja 3 (Passo 7) O nico resultado selecionado seja Paste Forecasts At Cell $AQ$35 (Passo 9) Os resultados colados esto configurados para Paste In Rows

5. Clique Run.

Os resultados colam-se na tabela no fundo da planilha, clulas AQ36 a AS36

e aparecem tambm no topo da planilha (clulas E4 a G4) como mostrado na Figura 46 abaixo. A receita prevista para os prximos meses so usadas para calcular as despesas porcentuais na segunda tabela. A segunda tabela calcula as despesas totais, e a terceira tabela calcula a despesa necessria para cada item extraordinrio. Abaixo destas tabelas est o resumo do fluxo de caixa para os prximos trs meses, baseado nas previses. O caixa lquido no final de cada ms aquele que a Monica est procurando.
Figura 46 Resultados do fluxo de caixa lquido mensal

Baseado na previso ser melhor a padaria esperar outro ms, at Setembro, antes dela tentar a compra da van.

4.4 Recursos humanos


A Monica's Bakery tem uma operao de trabalho intensivo que paga um salrio muito competitivo. Entretanto, para manter sua lucratividade alvo, a Monica deve controlar seus custos dos trabalhadores. Ela sabe que existem muitas coisas feitas ao redor da padaria que poderiam ser feitas por maquinrios caros, tais como o misturador de farinha, amassamento e formas. Projetando precisamente seus custos de mo de obra, ela pode decidir quando investir em alguns destes equipamentos para manter as suas despesas totais dentro do oramento.

Do seu interesse em economia, Monica sabe que uns poucos nmeros macro-econmicos principais dirigem o custo de mo de obra, tais como o Industrial Production Index, local CPI, e desemprego local. Todos estes nmeros esto disponveis na Internet com base mensal do Bureau of Labor Statistics e o Department of Commerce. Monica criou sua planilha Labor Costs com uma PivotTable no fundo que lista seu salrio horrio mdio para cada ms e os nmeros mensais para estes trs indicadores.
Figura 47 A planilha de Custo de Mo de Obra

O salrio horrio mdio depende ou afetado por outras trs variveis. Por causa da dependncia, Monica decide usar regresso em vez de projetar por sries temporais. Para regresso, a varivel dependente o Salrio Mdio de Monica, e as outras trs so as variveis independentes. Para projetar o salrio horrio usando regresso:
1. Na pasta Bakery.xls, clique a guia Labor Costs.

A planilha Labor Costs aparece.


2. Selecione uma clula na tabela Variveis Econmicas para Anlise de Regresso no topo da planilha. 3. Inicie o CB Predictor.

O Intelligent Input do CB Predictor automaticamente seleciona todos os dados da tabela.


4. Certifique-se que:

O intervalo de clulas esteja selecionado corretamente, com cabealho, datas, e dados em colunas (Passos 1 e 2) Os perodos estejam em meses com uma sazonalidade de 12 meses (Passo 4) Multiple Linear Regression est marcada no (Passo 5)

As variveis de regresso so definidas: Mdia Salarial da Monica uma varivel dependente, todas as outras so variveis independentes (Passo 5)

O mtodo de regresso est configurado para Standard (Passo 5) Todos os mtodos de sries temporais estejam selecionados (Passo 6) O nmero de perodos projetar seja 6 (Passo 7) O nico resultado selecionado seja Paste Forecast (Passo 9)

5. Clique Run.

Os resultados colam-se no fundo da tabela (clulas B51 a F56) as mostrado na Figura 48. Note que os resultados so definidos como assumptions.

A tecnologia HyperCasting do CB Predictor primeiro gera a equao de regresso para definir a relao entre as variveis dependentes e independentes. Segundo, ela usa os mtodos de projeo com sries temporais projetar as variveis independentes individualmente. Terceiro, o CB Predictor usa aqueles valores projetados para calcular os valores da varivel dependente usando a equao de regresso. As clulas projetadas das variveis independentes so clulas de valor simples. As clulas projetadas da varivel dependente so clulas de frmulas contendo a equao de regresso e usando os outros valores das variveis independentes. O salrio mdio em Dezembro usado para calcular o aumento total na sua folha de pagamentos. O aumento de somente 2%. Com estes resultados, Monica decide que o custo de mo obra no crescer o suficiente durante os prximos seis meses para justificar uma compra grande de equipamentos.
Figura 49 Aumento Previsto nos custos de mo de obra

6. Saia da pasta Bakery.xls sem salvar suas mudanas.

Se voc salvar as suas mudanas, voc sobrescrever a planilha exemplo.

5
5

Uso do CB Predictor com o Crystal Ball

Neste captulo:

Usar o CB Predictor com o Crystal Ball Rever o exemplo da Padaria da Monica

Este captulo descreve como rodar o Crystal Ball com o CB Predictor para adicionar anlise de risco sua previso. Ele tambm d um exemplo detalhado de uma planilha onde voc poderia querer usar ambos a previso e a simulao.

5.1 Usando o CB Predictor com o Crystal Ball


"It is far better to foresee even with incerteza than not to foresee at all"7. - Henri Poincar em Foundations Of Science Se voc um gerente de vendas, poder ser pedido a voc para predizer as vendas futures para permitir que a organizao produtiva possa produzir quantidades suficientes de produtos para satisfazer a demanda. Entretanto, como mostrado pelo intervalo de confiana ao redor dos seus dados projetados, existe geralmente um grande grau de incerteza associado com os valores futuros verdadeiros. Como levar em considerao a incerteza? Se voc tiver o Crystal Ball junto com o CB Predictor, voc pode definir os valores projetados como assumptions, crie uma previso do Crystal Ball que represente o intervalo todo de resultados possveis para as vendas projetadas, e rode uma simulao para analisar os efeitos da incerteza. O Crystal Ball gerar um grfico de previso mostrando a quantidade total de produtos que a produo deve produzir, para satisfazer a demanda dentro de uma certeza especfica. Voc pode usar a media da previso Crystal Ball ou talvez dar produo um intervalo e dizer que voc est 90% certo de que o nmero real caia naquele intervalo. Este o poder dado a voc pela combinao dos dois produtos. To use CB Predictor and Crystal Ball together, you must understand how to:

Configure o CB Predictor a criar assumptions do Crystal Ball Persiga um forecast com uma simulao

5.1.1 Gerando automaticamente assumptions do Crystal Ball


Integrar o CB Predictor e o Crystal Ball to fcil quanto escolher uma configurao que gere automaticamente valores projetados como assumptions do Crystal Ball. Para fazer esta configurao:
1. Na guia Results, clique Preferences.

A caixa de dilogo Preferences aparece.


2. Clique na guia Paste. 3. Escolha a configurao Paste Forecasts As Crystal Ball Assumptions. 4. Clique OK. 5. Certifique-se que voc selecionou o resultado Paste Forecasts At Cell. 6. Rode a sua previso.

7bemmelhorvocprevercomincertezadoquenoprevernada.

Enquanto o Crystal Ball estiver sendo carregado, esta configurao cria assumptions do Crystal Ball enquanto ela cola os valores projetados na sua planilha. Os valores colados tm um estilo baseado na configurao Style Of Pasted Results (negrito, por default). A cor e forma da clula mudam para se ajustarem s preferncias da clula assumption indicada no Crystal Ball sob Define > Cell Preferences (verde, por default).

5.1.2 Resultados do mtodo de forecast com sries temporais


Para srie de dados projetados usando mtodos de sries temporais, o CB Predictor cria as assumptions como distribuies normal com:

A mdia se iguala ao valor projetado (forecasted) na clula Para dados projetados de sries temporais, um desvio padro calculado usando o RMSE

5.1.3 Resultados da multiple linear regression


Para a multiple linear regression, o CB Predictor cria assumptions para os valores projetados da varivel independente somente. Isto porque os valores da varivel independente so clulas de valor simples, mas os valores da varivel dependente so clulas de frmulas que uma funo das variveis independentes. Se voc quiser ver a variabilidade da varivel dependente, voc pode selecionar as clulas de frmulas coladas e defin-las como clulas de previso do Crystal Ball (selecionando Define > Define Forecast). Muito provavelmente, voc poder querer criar uma clula frmula que represente a soma dos dados das clulas varivel dependente e definir aquela clula frmula como uma previso do Crystal Ball.

5.2 O exemplo da Padaria da Monica visto novamente


Monica decide incorporar incerteza na sua anlise de fluxo de caixa. Para mais informao deste exemplo, ver "Company finances. Ela j projetou sua receita para os prximos meses seguintes, que indicaram que ela dever iniciar a construo do seu silo em Julho, mas dever provavelmente esperar para comprar sua van de entrega at Agosto. Ela j comprometeu a construo do silo. Entretanto, ela entende que suas previses so estimativas pontuais, e ela quer ficar no mnimo 90% certa de que ela no ficar desprovida de caixa e no ser capaz de atender a sua folha de pagamentos ou outras faturas crticas. Para ter uma imagem da incerteza no fluxo de caixa da padaria:
1. No Crystal Ball, selecione Run Preferences no grupo de ferramentas Run da guia Crystal Ball.

A caixa de dilogo Run Preferences do Crystal Ball aparece.


2. Estabelea as configuraes seguintes:

Rode 500 trials Use amostragem (Sampling) Latin Hypercube Use um valor inicial de semente de 999 Use uma amostra de tamanho 500

3. Clique OK. 4. Abra a pasta Bakery.xls.

Por default, o arquivo est armazenado nesta pasta: C:\Program Files\Oracle\Crystal Ball\Examples\CB Predictor Examples. Voc tambm pode encontrar este exemplo selecionando Help > Crystal Ball> Crystal Ball Examples e selecionando o arquivo no Examples Guide.
5. Clique a guia Cash Flow.

A planilha Cash Flow aparece.


6. Selecione uma clula na PivotTable Receitas Histricas Por Ms no fundo da planilha.

7. Inicie o CB Predictor.

O Intelligent Input do CB Predictor automaticamente seleciona todos os dados da PivotTable.


8. Certifique-se:

O intervalo de clulas est selecionado corretamente, os dados em linhas, e nenhuma data ou cabealho (Passos 1 e 2) Os perodos esto em meses com uma sazonalidade de 12 meses (Passo 4) Desligue a regresso (Passo 5) Todos os mtodos de sries temporais esto selecionados (Passo 6) O nmero de perodos a projetar 3 (Passo 7) O nico resultado selecionado Paste Forecast em $AQ$35 (Passo 9)

Na caixa de dilogo Preferences, sob a guia Paste, a configurao Paste Forecasts As Crystal Ball Assumptions est marcada (Passo 9)

9. Clique Run.

Os resultados so colados no fundo da PivotTable como assumptions do Crystal Ball .


10. Defina as clulas E27:G27 como previses para o Ms 1, Ms 2, e Ms 3, respectivamente, selecionando cada clula e selecionando Define Forecast no grupo de ferramentas Define. 11. Rode uma simulao de 500 trials.

Para maiores informaes de como rodar simulao no Crystal Ball, ver seu Crystal BallUserManual. Monica pode agora observar o caixa lquido deixado no final de cada ms como uma previso, mostrado na Figura 51.
Figura 51 Resultados dos fluxos de caixa lquidos mensais

Para ficar certo de que a padaria no fique abaixo da reserve de caixa no final de qualquer ms, deslize a presilha esquerda de certeza para $20.000. Baseado na probabilidade declinar abaixo da reserva mnima, ela decide atrasar a compra da van at Setembro.