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4.

0 - Descrio de Campos

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A - Alegao do Sacado
A001 Cdigo de Ocorrncia do Sacado
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de ocorrncia do sacado. Domnio:
Significado Sacado alega que no recebeu a mercadoria Sacado alega que a mercadoria chegou atrasada Sacado alega que a mercadoria chegou avariada Sacado alega que a mercadoria no confere com o pedido Sacado alega que a mercadoria chegou incompleta Sacado alega que a mercadoria est disposio do cedente Sacado alega que devolveu a mercadoria Sacado alega que nada deve ou comprou Sacado alega que no recebeu a fatura Sacado alega que o pedido de compra foi cancelado Sacado alega que a duplicata foi cancelada Sacado alega no ter recebido a mercadoria, nota fiscal, fatura Sacado alega que a duplicata/fatura est incorreta Sacado alega que o valor est incorreto Sacado alega que o faturamento indevido Sacado alega que no localizou o pedido de compra Sacado alega que o vencimento correto : Sacado solicita a prorrogao do vencimento para: Sacado aceita se o vencimento prorrogado para: Sacado alega que pagar o ttulo em: Sacado pagou o ttulo diretamente ao cedente em: Sacado pagar o ttulo diretamente ao cedente em: Sacado no foi localizado, confirmar endereo Sacado mudou-se, transferiu de domiclio Sacado no recebe no endereo indicado Sacado desconhecido no local Sacado reside fora do permetro Sacado com endereo incompleto No foi localizado o nmero constante no endereo do ttulo Endereo no localizado/no consta nos guias da cidade Endereo do sacado alterado para: Sacado alega que tem desconto ou abatimento de: Cd 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0109 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0408 0409 0501 Data Branco s Branco s Branco s Branco s Branco s Branco s Branco s Branco s Branco s Branco s Branco s Branco s Branco s Branco s Branco s Branco s Branco s Data Data Data Data Data Data Branco s Branco s Branco s Branco s Branco s Branco s Branco s Branco s Branco s Branco s Valor Zeros Zeros Zeros Zeros Zeros Zeros Zeros Zeros Zeros Zeros Zeros Zeros Zeros Zeros Zeros Zeros Zeros Zeros Zeros Zeros Zeros Zeros Zeros Zeros Zeros Zeros Zeros Zeros Zeros Zeros Zeros Zeros Valor Complem Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos novo end. Brancos

A001

Sacado alega que a mercadoria est em desacordo com a Nota Fiscal 0108

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Sacado solicita desconto ou abatimento de: Sacado solicita dispensa dos juros de mora Sacado se recusa a pagar juros Sacado se recusa a pagar comisso de permanncia Sacado est em regime de concordata Sacado est em regime de falncia Sacado alega que mantm entendimentos com sacador Sacado est em entendimentos com o cedente Sacado est viajando Sacado recusou-se a aceitar o ttulo Sacado sustou protesto judicialmente Empregado recusou-se a receber ttulo Ttulo reapresentado ao sacado Estamos nos dirigindo ao nosso correspondente Correspondente no se interessa pelo protesto Sacado no atende aos avisos de nossos correspondentes Ttulo est sendo encaminhado ao correspondente Entrega franco de pagamento ao sacado Entrega franco de pagamento ao representante A entrega franco de pagamento difcil Ttulo recusado pelo cartrio

0502 0503 0504 0505 0601 0602 0603 0604 0605 0606 0607 0608 0609 0610 0611 0612 0613 0614 0615 0616 0617

A002

Complemento de Ocorrncia
Texto descritivo para complementar a ocorrncia do sacado. Para cdigo padro = '01' - Formato Livre

Branco s Branco s Branco s Branco s Branco s Branco s Branco s Branco s Branco s Branco s Branco s Branco s Branco s Branco s Branco s Branco s Branco s Branco s Branco s Branco s Branco s

Valor Zeros Zeros Zeros Zeros Zeros Zeros Zeros Zeros Zeros Zeros Zeros Zeros Zeros Zeros Zeros Zeros Zeros Zeros Zeros Zeros

Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos mot.recusa

A002

Para cdigo padro = '02' - Mesmo formato do campo Ocorrncia do segmento U: Data Ocorrncia: 8 posies (DDMMAAAA) Valor Ocorrncia: 13 inteiras e 2 decimais Complemento: 30 posies

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B - Bloqueto Eletrnico (Captura de Ttulos em Cobrana)


B001 Praa Cobradora
Texto referente ao nome da Agncia (praa) onde ser cobrado o ttulo de cobrana.

B001

B002

Somatria dos Valores


Valor obtido pela somatria dos valores nominais dos ttulos dos registros de detalhe (Cdigo de Segmento = 'G' ).

B002

B003

Somatria de Quantidade de Moedas


Valor obtido pela somatria das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Cdigo de Segmento = 'G' ).

B003

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C - Ttulos em Cobrana
C003 Data do Crdito
Data de efetivao do crdito referente ao pagamento do ttulo de cobrana. Informao enviada somente no arquivo de retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

C003

C004

Cdigo de Movimento Remessa


Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao enviado nos registros do arquivo de remessa. Cada Banco definir os campos a serem alterados para o cdigo de movimento '31' Domnio: '01' = Entrada de Ttulos '02' = Pedido de Baixa '04' = Concesso de Abatimento '05' = Cancelamento de Abatimento '06' = Alterao de Vencimento '07' = Concesso de Desconto '08' = Cancelamento de Desconto '09' = Protestar '10' = Sustar Protesto e Baixar Ttulo '11' = Sustar Protesto e Manter em Carteira 12 = Alterao de Juros de Mora 13 = Dispensar Cobrana de Juros de Mora 14 = Alterao de Valor/Percentual de Multa 15 = Dispensar Cobrana de Multa 16 = Alterao do Valor de Desconto 17 = No conceder Desconto 18 = Alterao do Valor de Abatimento '30' = Recusa da Alegao do Sacado '31' = Alterao de Outros Dados '33' = Alterao dos Dados do Rateio de Crdito '34' = Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crdito '35' = Pedido de Desagendamento do Dbito Automtico '40' = Alterao de Carteira

C004

C006

Cdigo da Carteira
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar a caracterstica dos ttulos dentro das modalidades de cobrana existentes no banco Domnio: '1' = Cobrana Simples '2' = Cobrana Vinculada '3' = Cobrana Caucionada '4' = Cobrana Descontada 5 = Cobrana Vendor

C006

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C007

Forma de Cadastramento do Ttulo no Banco


Cdigo adotado pela FEBRABAN, para indicar a existncia de registro do ttulo no banco. Domnio: '1' = Com Cadastramento (Cobrana Registrada) '2' = Sem Cadastramento (Cobrana sem Registro) Obs.: Destina-se somente para emisso de bloqueto pelo banco '3' = Com Cadastramento / Recusa do Dbito Automtico

C007

C008

Tipo de Documento
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a existncia material do documento no processo. Domnio: '1' = Tradicional '2' = Escritural

C008

C009

Identificao da Emisso do Bloqueto


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o responsvel e a forma de emisso do bloqueto. Domnio: '1' = Banco Emite '2' = Cliente Emite '3' = Banco Pr-emite e Cliente Complementa '4' = Banco Reemite '5' = Banco No Reemite '7' = Banco Emitente - Aberta '8' = Banco Emitente - Auto-envelopvel Os cdigos '4' e '5' s sero aceitos para cdigo de movimento para remessa '31'

C009

C010

Identificao da Distribuio
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o responsvel pela distribuio do bloqueto. Domnio: '1' = Banco Distribui '2' = Cliente Distribui 3 = Banco envia e-mail 4 = Banco envia SMS

C010

C011

Nmero do Documento de Cobrana


Nmero adotado e controlado pelo Cliente, para identificar o ttulo de cobrana. Informao utilizada pelos Bancos para referenciar a identificao do documento objeto de cobrana. Poder conter nmero de duplicata, no caso de cobrana de duplicatas; nmero da aplice, no caso de cobrana de seguros, etc.

C011

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C012

Data de Vencimento do Ttulo


Data de vencimento do ttulo de cobrana. "A Vista" Preencher com 11111111 "Contra-apresentao" Preencher com 99999999 Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

C012

C014

Agncia Encarregada da Cobrana


Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela cobrana, para identificar o estabelecimento bancrio responsvel pela cobrana do ttulo. Informao opcional, na ausncia ser atribuda pelo CEP.

C014

C015

Espcie do Ttulo
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de ttulo de cobrana. Domnio: '01' = CH Cheque '02' = DM Duplicata Mercantil '03' = DMI Duplicata Mercantil p/ Indicao '04' = DS Duplicata de Servio '05' = DSI Duplicata de Servio p/ Indicao '06' = DR Duplicata Rural '07' = LC Letra de Cmbio '08' = NCC Nota de Crdito Comercial '09' = NCE Nota de Crdito a Exportao '10' = NCI Nota de Crdito Industrial '11' = NCR Nota de Crdito Rural '12' = NP Nota Promissria '13' = NPR Nota Promissria Rural '14' = TM Triplicata Mercantil '15' = TS Triplicata de Servio '16' = NS Nota de Seguro '17' = RC Recibo '18' = FAT Fatura '19' = ND Nota de Dbito '20' = AP Aplice de Seguro '21' = ME Mensalidade Escolar '22' = PC Parcela de Consrcio '23' = NF Nota Fiscal '24' = DD Documento de Dvida 25 = Cdula de Produto Rural '99' = Outros

C015

C016

Identificao de Ttulo Aceito / No Aceito


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar se o ttulo de cobrana foi aceito (reconhecimento da dvida pelo Sacado). Domnio: 'A' = Aceite 'N' = No Aceite

C016

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C018

Cdigo do Juros de Mora


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de pagamento de juros de mora. Domnio: '1' = Valor por Dia '2' = Taxa Mensal '3' = Isento

C018

C019

Data do Juros de Mora


Data indicativa do incio da cobrana do Juros de Mora de um ttulo de cobrana. A data informada dever ser maior que a Data de Vencimento do ttulo de cobrana Caso seja invlida ou no informada ser assumida a data do vencimento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

C019

C020

Juros de Mora por Dia / Taxa


Valor ou porcentagem sobre o valor do ttulo a ser cobrada de juros de mora.

C020

C021

Cdigo do Desconto 1 / 2 / 3
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de desconto que dever ser concedido. Ao se optar por valor, os trs descontos devem ser expresso em valores. Idem ao se optar por percentual, os trs descontos devem ser expressos em percentual. Domnio: '1' = Valor Fixo At a Data Informada '2' = Percentual At a Data Informada '3' = Valor por Antecipao Dia Corrido '4' = Valor por Antecipao Dia til '5' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido '6' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia til '7' = Cancelamento de Desconto Para os cdigos '1' e '2' ser obrigatrio a informao da Data. Para o cdigo '7', somente ser vlido para o cdigo de movimento '31' - Alterao de Dados

C021

C022

Data do Desconto 1 / 2 / 3
Data limite do desconto do ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

C022

C023

Valor / Percentual a ser Concedido


Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o ttulo de cobrana.

C023

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C024

Valor do IOF a Ser Recolhido


Valor original do IOF - Imposto sobre Operaes Financeiras - de um ttulo prmio de seguro na sua data de emisso, expresso de acordo com o tipo de moeda.

C024

C026

Cdigo para Protesto


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto. Domnio: '1' = Protestar Dias Corridos '2' = Protestar Dias teis '3' = No Protestar '9' = Cancelamento Protesto Automtico (somente vlido p/ CdigoMovimento Remessa = '31' - Descrio C004)

C026

C027

Nmero de Dias para Protesto


Nmero de dias decorrentes aps a data de vencimento para inicializao do processo de cobrana via protesto.

C027

C028

Cdigo para Baixa / Devoluo


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser adotado com o Ttulo. Domnio: '1' = Baixar / Devolver '2' = No Baixar / No Devolver '3' = Cancelar Prazo para Baixa / Devoluo (somente vlido p/ CdigoMovimento Remessa = '31' - Descrio C004)

C028

C029

Nmero de Dias para Baixa / Devoluo


Nmero de dias corridos aps a data de vencimento de um Ttulo no pago, que dever ser baixado e devolvido para o Cedente.

C029

C030

Nmero do Contrato da Operao de Crdito


Nmero adotado pela Empresa Cedente para identificao do nmero do contrato.

C030

C031

Cdigo do Banco Correspondente na Compensao


Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao na Cmara de Compensao, do Banco ao qual ser repassada a Cobrana do Ttulo. Somente para troca de arquivos entre Bancos.

C031

C032

Nosso Nmero no Banco Correspondente


Cdigo fornecido pelo Banco Correspondente para identificao do Ttulo de Cobrana. Somente para troca de arquivos entre Bancos.

C032

C036

Informao ao Sacado
Texto de observaes destinado ao envio de informaes do Cedente ao Sacado. Este campo s poder ser utilizado, caso haja troca de arquivos magnticos entre o Banco e o Sacado.

C036

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C037

Mensagem 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9
Texto de observaes destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no campo de instrues da ficha de compensao do bloqueto. As Mensagens 3 e 4 prevalecem sobre as mensagens 1 e 2, bem como as mensagens 5 9 prevalecem sobre as anteriores.

C037

C038

Cdigo da Ocorrncia do Sacado


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a ocorrncia do sacado (Descrio A001) a(s) qual(is) o cedente no concorda. Somente ser utilizado para o Cdigo de Movimento '30' (Descrio C004).

C038

C039

Aviso para Dbito Automtico


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao da emisso do aviso de dbito automtico em conta corrente. Domnio: '01' = Emite o Aviso com o Endereo Informado no Arquivo Remessa '02' = No Emite Aviso ao Sacado '03' = Emite Aviso com o Endereo Constante do Cadastro do Banco Para cdigos diferentes de '01', '02' e '03' seguir a regra do '03'.

C039

C040

Tipo de Impresso
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de impresso da mensagem do ttulo de cobrana. Domnio: '1' = Frente do Bloqueto '2' = Verso do Bloqueto '3' = Corpo de Instrues da Ficha de Compensao do Bloqueto

C040

C041

Nmero da Linha a ser Impressa


Nmero seqencial adotado pela FEBRABAN, para identificao do local de impresso da mensagem no ttulo de cobrana. Domnio: Frente do Bloqueto = de '01' '36' Verso do Bloqueto = de '01' '24'

C041

C042

Mensagem a ser Impressa


Texto de mensagem do Cedente destinada ao Sacado para impresso no ttulo de cobrana. Esta linha dever ser enviada no formato imagem de impresso (tamanho mximo de 140 posies).

C042

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C043

Tipo do Caracter a ser Impresso


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de fonte a ser utilizada na impresso de mensagens no ttulo de cobrana. Domnio: '01' = '02' = '03' = '04' =

C043

Normal Itlico Normal Negrito Itlico Negrito

C044

Cdigo de Movimento Retorno


Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao enviado nos registros do arquivo de retorno. Os cdigos de movimento '02', '03', '26' e '30' esto relacionados com a descrio C047-A. O cdigo de movimento '28' est relacionado com a descrio C047-B. Os cdigos de movimento '06', '09' e '17' esto relacionados com a descrio C047-C. Domnio: '02' = Entrada Confirmada '03' = Entrada Rejeitada '04' = Transferncia de Carteira/Entrada '05' = Transferncia de Carteira/Baixa '06' = Liquidao '07' = Confirmao do Recebimento da Instruo de Desconto '08' = Confirmao do Recebimento do Cancelamento do Desconto '09' = Baixa '11' = Ttulos em Carteira (Em Ser) '12' = Confirmao Recebimento Instruo de Abatimento '13' = Confirmao Recebimento Instruo de Cancelamento Abatimento '14' = Confirmao Recebimento Instruo Alterao de Vencimento '15' = Franco de Pagamento '17' = Liquidao Aps Baixa ou Liquidao Ttulo No Registrado '19' = Confirmao Recebimento Instruo de Protesto '20' = Confirmao Recebimento Instruo de Sustao/Cancelamento de Protesto '23' = Remessa a Cartrio (Aponte em Cartrio) '24' = Retirada de Cartrio e Manuteno em Carteira '25' = Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado) '26' = Instruo Rejeitada '27' = Confirmao do Pedido de Alterao de Outros Dados '28' = Dbito de Tarifas/Custas '29' = Ocorrncias do Sacado '30' = Alterao de Dados Rejeitada '33' = Confirmao da Alterao dos Dados do Rateio de Crdito '34' = Confirmao do Cancelamento dos Dados do Rateio de Crdito '35' = Confirmao do Desagendamento do Dbito Automtico 36 = Confirmao de envio de e-mail/SMS 37 = Envio de e-mail/SMS rejeitado

C044

C045

Nmero do Banco Cobrador / Recebedor


Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao do Banco responsvel pela cobrana ou recebimento. S ser informado nos casos de cobrana / liquidao em outros bancos.

C045

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C047

Motivo da Ocorrncia
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrncias (rejeies, tarifas, custas, liquidao e baixas) em registros detalhe de ttulos de cobrana. Podero ser informados at cinco ocorrncias distintas, incidente sobre o ttulo. Domnio: A - Cdigos de rejeies de '01' a '95' associados aos cdigos de movimento '02', '03', '26' e '30' (Descrio C044) '01' = Cdigo do Banco Invlido '02' = Cdigo do Registro Detalhe Invlido '03' = Cdigo do Segmento Invlido '04' = Cdigo de Movimento No Permitido para Carteira '05' = Cdigo de Movimento Invlido '06' = Tipo/Nmero de Inscrio do Cedente Invlidos '07' = Agncia/Conta/DV Invlido '08' = Nosso Nmero Invlido '09' = Nosso Nmero Duplicado '10' = Carteira Invlida '11' = Forma de Cadastramento do Ttulo Invlido '12' = Tipo de Documento Invlido '13' = Identificao da Emisso do Bloqueto Invlida '14' = Identificao da Distribuio do Bloqueto Invlida '15' = Caractersticas da Cobrana Incompatveis '16' = Data de Vencimento Invlida '17' = Data de Vencimento Anterior a Data de Emisso '18' = Vencimento Fora do Prazo de Operao '19' = Ttulo a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias '20' = Valor do Ttulo Invlido '21' = Espcie do Ttulo Invlida '22' = Espcie do Ttulo No Permitida para a Carteira '23' = Aceite Invlido '24' = Data da Emisso Invlida '25' = Data da Emisso Posterior a Data de Entrada '26' = Cdigo de Juros de Mora Invlido '27' = Valor/Taxa de Juros de Mora Invlido '28' = Cdigo do Desconto Invlido '29' = Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Ttulo '30' = Desconto a Conceder No Confere '31' = Concesso de Desconto - J Existe Desconto Anterior '32' = Valor do IOF Invlido '33' = Valor do Abatimento Invlido '34' = Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Ttulo '35' = Valor a Conceder No Confere '36' = Concesso de Abatimento - J Existe Abatimento Anterior '37' = Cdigo para Protesto Invlido '38' = Prazo para Protesto Invlido '39' = Pedido de Protesto No Permitido para o Ttulo '40' = Ttulo com Ordem de Protesto Emitida '41' = Pedido de Cancelamento/Sustao para Ttulos sem Instruo de Protesto '42' = Cdigo para Baixa/Devoluo Invlido '43' = Prazo para Baixa/Devoluo Invlido '44' = Cdigo da Moeda Invlido '45' = Nome do Sacado No Informado '46' = Tipo/Nmero de Inscrio do Sacado Invlidos '47' = Endereo do Sacado No Informado '48' = CEP Invlido '49' = CEP Sem Praa de Cobrana (No Localizado) '50' = CEP Referente a um Banco Correspondente '51' = CEP incompatvel com a Unidade da Federao '52' = Unidade da Federao Invlida

C047

147

'53' = Tipo/Nmero de Inscrio do Sacador/Avalista Invlidos '54' = Sacador/Avalista No Informado '55' = Nosso nmero no Banco Correspondente No Informado '56' = Cdigo do Banco Correspondente No Informado '57' = Cdigo da Multa Invlido '58' = Data da Multa Invlida '59' = Valor/Percentual da Multa Invlido '60' = Movimento para Ttulo No Cadastrado '61' = Alterao da Agncia Cobradora/DV Invlida '62' = Tipo de Impresso Invlido '63' = Entrada para Ttulo j Cadastrado '64' = Nmero da Linha Invlido '65' = Cdigo do Banco para Dbito Invlido '66' = Agncia/Conta/DV para Dbito Invlido '67' = Dados para Dbito incompatvel com a Identificao da Emisso do Bloqueto '68' = Dbito Automtico Agendado '69' = Dbito No Agendado - Erro nos Dados da Remessa '70' = Dbito No Agendado - Sacado No Consta do Cadastro de Autorizante '71' = Dbito No Agendado - Cedente No Autorizado pelo Sacado '72' = Dbito No Agendado - Cedente No Participa da Modalidade Dbito Automtico '73' = Dbito No Agendado - Cdigo de Moeda Diferente de Real (R$) '74' = Dbito No Agendado - Data Vencimento Invlida '75' = Dbito No Agendado, Conforme seu Pedido, Ttulo No Registrado '76' = Dbito No Agendado, Tipo/Num. Inscrio do Debitado, Invlido '77' = Transferncia para Desconto No Permitida para a Carteira do Ttulo '78' = Data Inferior ou Igual ao Vencimento para Dbito Automtico '79' = Data Juros de Mora Invlido '80' = Data do Desconto Invlida '81' = Tentativas de Dbito Esgotadas - Baixado '82' = Tentativas de Dbito Esgotadas - Pendente '83' = Limite Excedido '84' = Nmero Autorizao Inexistente '85' = Ttulo com Pagamento Vinculado '86' = Seu Nmero Invlido 87= e-mail/SMS enviado 88= e-mail Lido 89= e-mail/SMS devolvido - endereo de e-mail ou nmero do celular incorreto 90= e-mail devolvido - caixa postal cheia 91= e-mail/nmero do celular do sacado no informado 92= Sacado optante por Bloqueto Eletrnico - e-mail no enviado 93= Cdigo para emisso de bloqueto no permite envio de e-mail 94= Cdigo da Carteira invlido para envio e-mail. 95=Contrato no permite o envio de e-mail 96= Nmero de contrato invlido B - Cdigos de tarifas / custas de '01' a '20' associados ao cdigo de movimento '28' (Descrio C044) '01' = Tarifa de Extrato de Posio '02' = Tarifa de Manuteno de Ttulo Vencido '03' = Tarifa de Sustao '04' = Tarifa de Protesto '05' = Tarifa de Outras Instrues '06' = Tarifa de Outras Ocorrncias '07' = Tarifa de Envio de Duplicata ao Sacado '08' = Custas de Protesto '09' = Custas de Sustao de Protesto '10' = Custas de Cartrio Distribuidor '11' = Custas de Edital '12' = Tarifa Sobre Devoluo de Ttulo Vencido '13' = Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidao
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'14' = Tarifa Sobre Reapresentao Automtica '15' = Tarifa Sobre Rateio de Crdito '16' = Tarifa Sobre Informaes Via Fax '17' = Tarifa Sobre Prorrogao de Vencimento '18' = Tarifa Sobre Alterao de Abatimento/Desconto '19' = Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser) '20' = Tarifa Sobre Emisso de Bloqueto Pr-Emitido pelo Banco C - Cdigos de liquidao / baixa de '01' a '15' associados aos cdigos de movimento '06', '09' e '17' (Descrio C044) Liquidao: '01' = Por Saldo '02' = Por Conta '03' = Liquidao no Banco em Dinheiro '04' = Compensao Eletrnica '05' = Compensao Convencional '06' = Por Meio Eletrnico '07' = Aps Feriado Local '08' = Em Cartrio 30 = Liquidao no Banco em Cheque 31 = Liquidao em banco correspondente Baixa: '09' = Comandada Banco '10' = Comandada Cliente Arquivo '11' = Comandada Cliente On-line '12' = Decurso Prazo - Cliente '13' = Decurso Prazo - Banco '14' = Protestado '15' = Ttulo Excludo

C048

Valor dos Juros / Multa / Encargos


Valor dos acrscimos efetuados no ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.

C048

C049

Valor do Desconto Concedido


Valor dos descontos efetuados no ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.

C049

C050

Valor do Abatimento Concedido / Cancelado


Valor dos abatimentos efetuados ou cancelados no ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.

C050

C052

Valor Pago pelo Sacado


Valor do pagamento efetuado pelo Sacado referente ao ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.

C052

C054

Valor de Outras Despesas


Valor efetivo de despesas referente ao ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.

C054

C055

Valor de Outros Crditos


Valor efetivo de crditos referente ao ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.

C055

149

C056

Data da Ocorrncia
Data do evento que afeta o estado do ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

C056

C057

Data da Efetivao do Crdito


Data de disponibilizao do crdito referente ao ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

C057

C058

Data da Ocorrncia do Sacado


Data do evento, alegado pelo Sacado, que afeta o estado do ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

C058

C059

Valor da Ocorrncia do Sacado


Valor constante da ocorrncia, alegada pelo Sacado, referente ao ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.

C059

C060

Nome do Sacador / Avalista


Nome que identifica a entidade, pessoa fsica ou jurdica, Cedente original do ttulo de cobrana. Informao obrigatria quando se tratar de ttulo negociado com terceiros.

C060

C061

Cdigo de Clculo de Rateio para Beneficirio


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a maneira de clculo da diviso do valor do crdito entre os beneficirios do Ttulo. Domnio: '1' = Valor Cobrado '2' = Valor Registro '3' = Rateio pelo Menor Valor

C061

C062

Tipo de Valor Informado


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual o valor informado para rateio de crdito. Domnio: '1' = Percentual (%) '2' = Valor ou Quantidade

C062

C063

Identificador da Parcela do Rateio


Nmero seqencial para identificao da parcela de rateio do ttulo de cobrana.

C063

150

C064

Quantidade de Dias para Crdito do Beneficirio


Nmero de dias decorrentes aps a disponibilizao do crdito do ttulo de cobrana para efetivao do crdito ao beneficirio.

C064

C065

Data do Crdito do Beneficirio


Data de efetivao do crdito referente ao rateio do ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

C065

C066

Identificao das Rejeies


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o motivo ocorrido para rejeio de registro de rateio de crdito. Domnio: '01' = Conta Beneficirio Invlida '02' = Conta Corrente Inativa para Rateio '03' = Cdigo de Clculo do Rateio Diferente de 1, 2 ou 3 '04' = Banco/Agncia/Conta do Beneficirio No Numrico '05' = Valor do Rateio Informado No Numrico '06' = Percentual para Rateio No Numrico '07' = Tipo de Valor Informado Diferente de 1 ou 2 '08' = Banco No Participante do Rateio '09' = Dgito Agncia Beneficirio No Confere '10' = Dgito Conta Beneficirio No Confere '11' = Banco/Agncia/Conta Beneficirio Igual a Zeros '12' = Nome do Beneficirio No Informado '13' = Quantidade de Beneficirios Excedida '14' = Floating Beneficirio Invlido '15' = Tipo Valor Informado, Invlido para Cdigo Clculo Rateio '16' = Beneficirio com Cdigos de Clculo de Rateio Diferentes '17' = Beneficirios Informados em Percentual e Outros em Valor '18' = Somatria dos Valores dos Beneficirios Excedeu Valor do Ttulo '19' = Somatrio dos Percentuais dos Beneficirios Excedeu 100% '20' = Acerto do Rateio Efetuado '21' = Cliente Bloqueado para Rateio '22' = Ttulo No Registrado na Cobrana '23' = Ttulo No Cadastrado para Rateio, Efetuada a Incluso '24' = Cancelamento de Rateio Efetuado '25' = Rateio Cancelado, Ttulo Baixado '26' = Rateio Efetuado, Beneficirio Aguardando Crdito '27' = Rateio Efetuado, Beneficirio J Creditado '28' = Rateio No Efetuado, Conta Beneficirio Encerrada '29' = Rateio No Efetuado, Conta Dbito Cedente Bloqueada '30' = Rateio No Efetuado, Cdigo Clculo 2 (Valor Registro) e Valor Pago Menor '31' = Ocorrncia No Possui Rateio '32' = Ttulo J Cadastrado para Rateio '33' = Seu Nmero Invlido '34' = Ttulo J Rateado ou Baixado

C066

C067

Nmero da Nota Fiscal


Nmero da nota fiscal referente a um ttulo de cobrana, informado pelo Cedente. Este nmero subordinado a uma srie e local. Informao para repasse ao Sacado por ocasio de pagamento eletrnico.

C067

151

C068

Valor da Nota Fiscal


Valor constante da nota fiscal do Cedente referente ao ttulo de cobrana. Informao para repasse ao Sacado por ocasio de pagamento eletrnico.

C068

C069

Data de Emisso da Nota Fiscal


Data de emisso constante da nota fiscal do Cedente referente ao ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

C069

C070

Quantidade de Ttulos em Cobrana


Somatria dos registros enviados no lote do arquivo de acordo com o Cdigo da Carteira. S sero utilizados para informao do arquivo retorno.

C070

C071

Valor Total dos Ttulos em Carteiras


Somatria dos valores dos ttulos de cobrana enviados no lote do arquivo de acordo com o Cdigo da Carteira. S sero utilizados para informao do arquivo retorno.

C071

C072

Nmero do Aviso de Lanamento


Nmero do aviso de lanamento do crdito referente a(os) ttulo(s) de cobrana, que poder ser utilizado no extrato de conta corrente. Para uso na conciliao automtica, ser utilizado apenas 6 posies numricas.

C072

C073

Mensagem 1 / 2
Texto referente a mensagens que sero impressas em todos os bloquetos referentes ao mesmo lote. Estes campos no sero utilizados no arquivo retorno.

C073

C074

Valor / Percentual do Ttulo


Valor ou percentual do ttulo para Rateio de Crdito. Quando o valor for expresso em percentual, deve ser informado com 3 decimais

C074

C075

Data Limite para Pagamento do Ttulo


Data limite para pagamento do ttulo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

C075

C076

Identificao do Cheque
Cdigo CMC7 do cheque

C076

152

D - Dbito em Conta Corrente


D002 Cdigo do Banco do Pagador
Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao na Cmara de Compensao, do Banco do Pagador.

D002

D003

Data para Lanamento do Dbito


Data para o Dbito. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

D003

D004

Data Real da Efetivao do Dbito


Data de efetivao do lanamento de dbito. A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Cdigo=2 no Header de Arquivo). Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

D004

D005

Valor Real da Efetivao do Dbito


Valor de efetivao do lanamento de dbito, expresso em moeda corrente. A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Cdigo=2 no Header de Arquivo).

D005

D006

Complemento do Tipo de Servio


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao da finalidade do DOC (Documento de Ordem de Crdito). Domnio: '01' = Crdito em Conta '02' = Pagamento de Aluguel/Condomnio '03' = Pagamento de Duplicata/Ttulos '04' = Pagamento de Dividendos '05' = Pagamento de Mensalidade Escolar '06' = Pagamento de Salrios '07' = Pagamento de Fornecedores/Honorrios '08' = Operaes de Cmbios/Fundos/Bolsa de Valores '09' = Repasse de Arrecadao/Pagamento de Tributos '10' = Transferncia Internacional em Real '11' = DOC para Poupana '12' = DOC para Depsito Judicial '13' = Outros

D006

153

D007

Aviso ao Pagador
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a necessidade de emisso de aviso de dbito ao Pagador. Domnio: '0' = No Emite Aviso '2' = Emite Aviso Somente para o Remetente '5' = Emite Aviso Somente para o Pagador '6' = Emite Aviso para o Remetente e Pagador '7' = Emite Aviso para o Pagador e 2 Vias para o Remetente

D007

D008

Somatria dos Valores


Valor obtido pela somatria dos valores de dbito dos registros de detalhe (Registro = '3' / Cdigo de Segmento = 'A').

D008

D009

Cdigo / Documento do Pagador


Nmero ou Cdigo de documento para identificar o Pagador. O contedo deste campo no sofrer nenhum tratamento por parte do Banco.

D009

D010

Data do Dbito
Data do dbito. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

D010

D011

Valor do Dbito
Valor do dbito, expresso em moeda corrente.

D011

154

E - Extrato de Conta Corrente para Conciliao Bancria


E002 Valor do Saldo Inicial
Somatria dos saldos disponveis na Conta Corrente na data inicial.

E002

E016

Saldo Bloqueado Acima 24 Horas


Valor do numerrio referente a somatria dos Lanamentos efetuados em Conta Corrente cuja compensao demora mais de 24 horas.

E016

E018

Saldo Bloqueado At 24 Horas


Valor do numerrio referente a somatria dos Lanamentos efetuados em Conta Corrente cuja compensao ser efetivada em 24 horas.

E018

E020

Valor do Saldo Final


Somatria dos saldos disponveis na Conta Corrente na data final. No considera: valores bloqueados, limite de crdito, nem aplicaes.

E020

E023

Somatria dos Valores a Dbito


Valor obtido pela somatria dos valores de dbito dos registros de detalhe (Registro = '3' / Cdigo de Segmento = 'E').

E023

E024

Somatria dos Valores a Crdito


Valor obtido pela somatria dos valores de crdito dos registros de detalhe (Registro = '3' / Cdigo de Segmento = 'E').

E024

155

F - Extrato para Gesto de Caixa


F001 Natureza do Saldo em C/C
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de saldo informado. Domnio: 'DPV' = Disponvel 'SCR' = Vinculado 'SSR' = Bloqueado 'SDS' = Somatrio dos Saldos

F001

F002

Horrio do Saldo Inicial


Hora da gerao do saldo inicial. Formato HHMMSS, onde: HH = hora MM = minuto SS = segundo

F002

F003

Valor da Somatria dos Saldos Iniciais


Valor da somatria dos saldos de diferentes naturezas, da Conta Corrente, na data e hora inicial.

F003

F004

Valor do Saldo Inicial da Natureza


Valor do Saldo correspondente Natureza indicada no registro, na data e hora inicial. Conforme a Natureza indicada no campo Natureza do Saldo em C/C, pode-se ter: Saldo Disponvel (DPV): o saldo efetivamente disponvel em reserva. Este saldo pode ser negativo (concesso de crdito) porm, no se soma os Limites de Conta Corrente contratados com o Banco; Saldo Vinculado (SCR): o saldo dos Lanamentos que j sensibilizaram a reserva financeira do Banco, mas pendente de regras para liberao; Saldo Bloqueado (SSR): o saldo dos Lanamentos que ainda no sensibilizaram a reserva financeira do Banco.

F004

F005

Situao do Saldo Inicial da Natureza


Cdigo adotado pela FEBRABAN para indicar se o Saldo correspondente Natureza indicada no registro, na data e hora inicial, Credor ou Devedor. Domnio: 'D' = Devedor 'C' = Credor

F005

156

F006

Horrio da Transao
Hora em que o Lanamento foi registrado na Conta Corrente. Formato HHMMSS, onde: HH = hora MM = minuto SS = segundo

F006

F007

Valor Disponvel do Lanamento


Valor do Lanamento correspondente ao montante que afeta o Saldo Disponvel da Conta Corrente.

F007

F008

Valor Vinculado do Lanamento


Valor do Lanamento correspondente ao montante que afeta o Saldo Disponvel ou Vinculado (a critrio de cada Banco), porm pendente de liberao por regras internas do Banco.

F008

F009

Valor Bloqueado do Lanamento


Valor do Lanamento correspondente ao montante que afeta afeta o Saldo Bloqueado.

F009

F010

Horrio do Saldo Final


Hora da gerao do saldo final. Formato HHMMSS, onde: HH = hora MM = minuto SS = segundo

F010

F011

Valor do Saldo Final da Natureza


Valor do Saldo correspondente Natureza indicada no registro, na data e hora final. Conforme a Natureza indicada no campo Natureza do Saldo em C/C, pode-se ter: Saldo Disponvel (DPV): o saldo efetivamente disponvel em reserva. Este saldo pode ser negativo (concesso de crdito) porm, no se soma os Limites de Conta Corrente contratados com o Banco; Saldo Vinculado (SCR): o saldo dos Lanamentos que j sensibilizaram a reserva financeira do Banco, mas pendente de regras para liberao; Saldo Bloqueado (SSR): o saldo dos Lanamentos que ainda no sensibilizaram a reserva financeira do Banco..

F011

157

F012

Situao do Saldo Final da Natureza


Cdigo adotado pela FEBRABAN para indicar se o Saldo correspondente Natureza indicada no registro, na data e hora final, Credor ou Devedor. Domnio: 'D' = Devedor 'C' = Credor

F012

F013

Valor da Somatria dos Saldos Finais


Valor da somatria dos saldos de diferentes Naturezas, da Conta Corrente, na data e hora final.

F013

158

G - Campos Genricos
G001 Cdigo do Banco na Compensao
Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao do Banco que est recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestao de servios.

G001

G002

Lote de Servio
Nmero seqencial para identificar univocamente um lote de servio. Criado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo. Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: nmero do lote anterior acrescido de 1. O nmero no poder ser repetido dentro do arquivo. Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000' Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'

G002

G003

Tipo de Registro
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro. Domnio: '0' = Header de Arquivo '1' = Header de Lote '2' = Registros Iniciais do Lote '3' = Detalhe '4' = Registros Finais do Lote '5' = Trailer de Lote '9' = Trailer de Arquivo

G003

G004

Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB


Texto de observaes destinado para uso exclusivo da FEBRABAN. Preencher com Brancos.

G004

G005

Tipo de Inscrio da Empresa


Cdigo que identifica o tipo de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma Instituio governamental.Domnio: '0' '1' '2' '3' '9' = = = = = Isento / No Informado CPF CGC / CNPJ PIS / PASEP Outros

G005

- Preenchimento deste campo obrigatrio para DOC e TED (Forma de Lanamento = 03, 41, 43) - Para pagamento para o SIAPE com crdito em conta, o CPF dever ser do 1 titular.

159

G006

Nmero de Inscrio da Empresa


Nmero de inscrio da Empresa governamental. ou Pessoa Fsica perante uma Instituio

G006

Quando o Tipo de Inscrio for igual a zero (no informado), preencher com zeros.

G007

Cdigo do Convnio no Banco


Cdigo adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente.

G007

G008

Agncia Mantenedora da Conta


Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta, para identificar a qual unidade est vinculada a conta corrente.

G008

G009

Dgito Verificador da Agncia


Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta corrente, para verificao da autenticidade do Cdigo da Agncia.

G009

G010

Nmero da Conta Corrente


Nmero adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo Cliente.

G010

G011

Dgito Verificador da Conta


Cdigo adotado pelo responsvel pela conta corrente, para verificao da autenticidade do Nmero da Conta Corrente. Para os Bancos que se utilizam de duas posies para o Dgito Verificador do Nmero da Conta Corrente, preencher este campo com a 1 posio deste dgito. Exemplo : Nmero C/C = 45981-36 Neste caso Dgito Verificador da Conta = 3

G011

G012

Dgito Verificador da Agncia / Conta Corrente


Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta corrente, para verificao da autenticidade do par Cdigo da Agncia / Nmero da Conta Corrente. Para os Bancos que se utilizam de duas posies para o Dgito Verificador do Nmero da Conta Corrente, preencher este campo com a 2 posio deste dgito. Exemplo : Nmero C/C = 45981-36 Neste caso Dgito Verificador da Ag/Conta = 6

G012

G013

Nome
Nome que identifica a pessoa, fsica ou jurdica, a qual se quer fazer referncia.

G013

G014

Nome do Banco
Nome que identifica o Banco que est recebendo ou enviando o arquivo.

G014

G015

Cdigo Remessa / Retorno


Cdigo adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devoluo de arquivo entre a Empresa Cliente e o Banco prestador dos Servios.

G015

160

Domnio: '1' = Remessa (Cliente Banco) '2' = Retorno (Banco Cliente)

G016

Data de Gerao do Arquivo


Data da criao do arquivo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde : DD = dia MM = ms AAAA = ano

G016

G017

Hora de Gerao do Arquivo


Hora da criao do arquivo. Utilizar o formato HHMMSS, onde : HH = hora MM = minuto SS = segundo

G017

G018

Nmero Seqencial do Arquivo


Nmero seqencial adotado e controlado pelo responsvel pela gerao do arquivo para ordenar a disposio dos arquivos encaminhados. Evoluir um nmero seqencial a cada header de arquivo.

G018

G019

Nmero da Verso do Layout do Arquivo


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual a verso de layout do arquivo encaminhado. O cdigo composto de: Verso = 2 dgitos Release = 1 dgito

G019

G020

Densidade de Gravao do Arquivo


Densidade de gravao (BPI), do arquivo encaminhado. Domnio: 1600 BPI 6250 BPI

G020

G021

Para Uso Reservado do Banco


Texto de observaes destinado para uso exclusivo do Banco.

G021

G022

Para Uso Reservado da Empresa


Texto de observaes destinado para uso exclusivo da Empresa.

G022

G025

Tipo de Servio
Cdigo adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de servio / produto (processo) contido no arquivo / lote. Domnio:

G025

161

'01' = Cobrana '03' = Bloqueto Eletrnico '04' = Conciliao Bancria '05' = Dbitos '06' = Custdia de Cheques '07' = Gesto de Caixa '08' = Consulta/Informao Margem '09' = Averbao da Consignao/Reteno '10' = Pagamento Dividendos 11 = Manuteno da Consignao 12 = Consignao de Parcelas 13 = Glosa da Consignao (INSS) 14 = Consulta de Tributos a pagar '20' = Pagamento Fornecedor 22 = Pagamento de Contas, Tributos e Impostos 25 = Compror 26 = Compror Rotativo '29' = Alegao do Sacado '30' = Pagamento Salrios '40' = Vendor '41' = Vendor a Termo '50' = Pagamento Sinistros Segurados '60' = Pagamento Despesas Viajante em Trnsito '70' = Pagamento Autorizado '75' = Pagamento Credenciados '80' = Pagamento Representantes / Vendedores Autorizados '90' = Pagamento Benefcios '98' = Pagamentos Diversos

G028

Tipo de Operao
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a transao que ser realizada com os registros detalhe do lote. Domnio: 'C' = 'D' = 'E' = 'G' = 'I' = 'R' = 'T' =

G028

Lanamento a Crdito Lanamento a Dbito Extrato para Conciliao Extrato para Gesto de Caixa Informaes de Ttulos Capturados do Prprio Banco Arquivo Remessa Arquivo Retorno

G029

Forma de Lanamento
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a operao que est contida no lote. Domnio: '01' = Crdito em Conta Corrente '02' = Cheque Pagamento / Administrativo '03' = DOC/TED (1) (2) '04' = Carto Salrio (somente para Tipo de Servio = '30') '05' = Crdito em Conta Poupana '10' = OP Disposio 11 = Pagamento de Contas e Tributos com Cdigo de Barras 16 = Tributo - DARF Normal 17 = Tributo - GPS (Guia da Previdncia Social) 18 = Tributo - DARF Simples 19 = Tributo - IPTU Prefeituras '20' = Pagamento com Autenticao 21 = Tributo DARJ 22 = Tributo - GARE-SP ICMS 23 = Tributo - GARE-SP DR

G029

162

24 = Tributo - GARE-SP ITCMD 25 = Tributo - IPVA 26 = Tributo - Licenciamento 27 = Tributo DPVAT '30' = Liquidao de Ttulos do Prprio Banco '31' = Pagamento de Ttulos de Outros Bancos '40' = Extrato de Conta Corrente '41' = TED Outra Titularidade (1) '43' = TED Mesma Titularidade (1) '50' = Dbito em Conta Corrente '70' = Extrato para Gesto de Caixa 71 = Depsito Judicial em Conta Corrente 72 = Depsito Judicial em Poupana 73 = Extrato de Conta Investimento

(1) A identificao da titularidade tambm poder ser feita a partir do campo G005, Tipo de Inscrio do Favorecido, no registro detalhe, segmento B, a critrio de cada banco. Neste caso prevalecer o cdigo 03 ou 41. (2) A cmara pela qual transitar a transferncia tambm poder ser identificada a partir do campo P001, Cdigo da Cmara Centralizadora, no registro detalhe, segmento A, a critrio de cada banco, com preenchimento a saber: Forma Lanamento Cdigo da Cmara Centralizadora 03 018/700 41/43 018 (3) Para a forma de lanamento 11 Pagamento de Contas e Tributos com cdigo de barras, caso o tributo FGTS a ser pago, pertencer aos convnios 0181 - Caixa Arrecadao do FGTS Recolhimento Recursal (418) ou Filantrpico (604) e 0182 Caixa _ Arrecadao do FGTS Recolhimento Parcelamento sem Multa (327,337 e 345) obrigatrio preencher as Informaes Complementares de Tributo no segmento W. Este campo no ser utilizado pela Cobrana.

G030

Nmero da Verso do Layout do Lote


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual a verso de layout do lote de arquivo encaminhado. O cdigo composto de: Verso = 2 dgitos Release = 1 dgito

G030

G031

Mensagem 1 / 2
Texto referente a mensagens que sero impressas nos documentos e/ou avisos a serem emitidos. Informao 1: Genrica. Quando informada constar em todos os avisos e/ou documentos originados dos detalhes desse lote. Informada no Header do Lote. Informao 2: Especfica. Quando informada constar apenas naquele aviso ou documento identificado pelo detalhe. Informada no Segmento A. Formatao para identificao para o SIAPE : Posio 178 a 197 (20 posies), onde : Orgo = 178 a 182 / UPAG = 183 a 191 / UG = 192 a 197. Formatao para identificao de deposito judicial Obrigatrio para as Formas de Lanamentos = 71 e 72 : Posio 198 a 215 (18 posies)

G031

163

Formatao para Identificao da Situao Funcional : Posio 216 a 216 (1 posio) Domnio deste campo : 1 = Ativo 2 = Penso Alimentcia Ativo 3 = Aposentado 4 = Penso Alimentcia Aposentado 5 = Pensionista 6 = Penso Alimentcia Pensionista

A informao 2 pode ser agregada mensagem contida na informao 1, expandindo assim para at 80 dgitos o tamanho da mensagem.

G032

Endereo
Texto referente a localizao da rua / avenida, nmero, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondncia. Utilizado tambm para endereo de e-mail para entrega eletrnica da informao e para nmero de celular para envio de mensagem SMS.

G032

G033

Cidade
Texto referente ao nome do municpio componente do endereo utilizado para entrega de correspondncia.

G033

G034

CEP
Cdigo adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos), para identificao de logradouros.

G034

G035

Sufixo do CEP
Cdigo adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos), para complementao do cdigo de CEP.

G035

G036

Estado / Unidade da Federao


Cdigo do estado, unidade da federao componente do endereo utilizado para entrega de correspondncia.

G036

G037

Quantidade de Contas para Conciliao (Lotes)


Nmero indicativo de lotes de Conciliao Bancria enviados no arquivo. Somatria dos registros de tipo 1 e Tipo de Operao = 'E'. Campo especfico para o servio de Conciliao Bancria.

G037

G038

Nmero Seqencial do Registro no Lote


Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo, para identificar a seqncia de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.

G038

164

G039

Cdigo de Segmento do Registro Detalhe


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.

G039

G040

Tipo de Moeda
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda utilizada para expressar o valor do documento. Baseada em tabela padro S.W.I.F.T., acrescida dos principais ndices nacionais. Domnio: 'BTN' = Bnus do Tesouro Nacional + TR 'BRL' = Real 'USD' = Dlar Americano 'PTE' = Escudo Portugus 'FRF' = Franco Francs 'CHF' = Franco Suo 'JPY' = Ien Japons 'IGP' = ndice Geral de Preos 'IGM' = ndice Geral de Preos de Mercado 'GBP' = Libra Esterlina 'ITL' = Lira Italiana 'DEM' = Marco Alemo 'TRD' = Taxa Referencial Diria 'UPC' = Unidade Padro de Capital 'UPF' = Unidade Padro de Financiamento 'UFR' = Unidade Fiscal de Referncia 'XEU' = Unidade Monetria Europia

G040

G041

Quantidade da Moeda
Nmero de unidades do tipo de moeda identificada para clculo do valor do documento.

G041

G042

Valor do Documento (Nominal)


Valor Nominal do documento, expresso em moeda corrente.

G042

G043

Nmero do Documento Atribudo pelo Banco (Nosso Nmero)


Nmero atribudo pelo Banco para identificar o lanamento, que ser utilizado nas manutenes do mesmo.

G043

G044

Data de Vencimento Nominal


Data de vencimento nominal. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

G044

G045

Valor do Abatimento
Valor do abatimento (reduo do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente.

G045

165

G046

Valor do Desconto
Valor de desconto (bonificao) sobre valor nominal do documento, expresso em moeda corrente.

G046

G047

Valor da Mora
Valor do juros de mora expresso em moeda corrente.

G047

G048

Valor da Multa
Valor da multa expresso em moeda corrente.

G048

G049

Quantidade de Lotes do Arquivo


Nmero obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatria dos registros de tipo 1.

G049

G050

Valor do Imposto de Renda


Valor do Imposto de Renda sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.

G050

G051

Valor do Imposto sobre Servios


Valor do Imposto sobre Servios sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.

G051

G052

Valor do Imposto sobre Operaes Financeiras


Valor do Imposto sobre Operaes Financeiras sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.

G052

G053

Valor de Outras Dedues


Valor descontado do valor do documento, expresso em moeda corrente.

G053

G054

Valor de Outros Acrscimos


Valor somado ao valor do documento, expresso em moeda corrente.

G054

G055

Valor de INSS
Valor de contribuio ao INSS sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.

G055

G056

Quantidade de Registros do Arquivo


Nmero obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatria dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.

G056

G057

Quantidade de Registros do Lote


Nmero obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatria dos registros de tipo 1, 2, 3, 4 e 5. Registros de tipo 2 e 4 so utilizados apenas em alguns produtos (exemplo: Extrato para Gesto de Caixa).

G057

166

G058

Somatria de Quantidade de Moedas


Valor obtido pela somatria das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Registro = '3' / Cdigo de Segmento = {'A' / 'J'}).

G058

G059

Cdigo das Ocorrncias para Retorno/Remessa


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrncias detectadas no processamento. Pode-se informar at 5 ocorrncias simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dgitos, conforme relao abaixo. Domnio: '00' = Crdito ou Dbito Efetivado Este cdigo indica que o pagamento foi confirmado '01' = Insuficincia de Fundos - Dbito No Efetuado '02' = Crdito ou Dbito Cancelado pelo Pagador/Credor '03' = Dbito Autorizado pela Agncia - Efetuado 'AA' = Controle Invlido 'AB' = Tipo de Operao Invlido 'AC' = Tipo de Servio Invlido 'AD' = Forma de Lanamento Invlida 'AE' = Tipo/Nmero de Inscrio Invlido 'AF' = Cdigo de Convnio Invlido 'AG' = Agncia/Conta Corrente/DV Invlido 'AH' = N Seqencial do Registro no Lote Invlido 'AI' = Cdigo de Segmento de Detalhe Invlido 'AJ' = Tipo de Movimento Invlido 'AK' = Cdigo da Cmara de Compensao do Banco Favorecido/Depositrio Invlido 'AL' = Cdigo do Banco Favorecido ou Depositrio Invlido 'AM' = Agncia Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Invlida 'AN' = Conta Corrente/DV do Favorecido Invlido 'AO' = Nome do Favorecido No Informado 'AP' = Data Lanamento Invlido 'AQ' = Tipo/Quantidade da Moeda Invlido 'AR' = Valor do Lanamento Invlido 'AS' = Aviso ao Favorecido - Identificao Invlida 'AT' = Tipo/Nmero de Inscrio do Favorecido Invlido 'AU' = Logradouro do Favorecido No Informado 'AV' = N do Local do Favorecido No Informado 'AW' = Cidade do Favorecido No Informada 'AX' = CEP/Complemento do Favorecido Invlido 'AY' = Sigla do Estado do Favorecido Invlida 'AZ' = Cdigo/Nome do Banco Depositrio Invlido 'BA' = Cdigo/Nome da Agncia Depositria No Informado 'BB' = Seu Nmero Invlido 'BC' = Nosso Nmero Invlido 'BD' = Incluso Efetuada com Sucesso 'BE' = Alterao Efetuada com Sucesso 'BF' = Excluso Efetuada com Sucesso 'BG' = Agncia/Conta Impedida Legalmente BH= Empresa no pagou salrio BI = Falecimento do muturio BJ = Empresa no enviou remessa do muturio BK= Empresa no enviou remessa no vencimento BL = Valor da parcela invlida BM= Identificao do contrato invlida BN = Operao de Consignao Includa com Sucesso BO = Operao de Consignao Alterada com Sucesso BP = Operao de Consignao Excluda com Sucesso BQ = Operao de Consignao Liquidada com Sucesso

G059

167

'CA' = Cdigo de Barras - Cdigo do Banco Invlido 'CB' = Cdigo de Barras - Cdigo da Moeda Invlido 'CC' = Cdigo de Barras - Dgito Verificador Geral Invlido 'CD' = Cdigo de Barras - Valor do Ttulo Invlido 'CE' = Cdigo de Barras - Campo Livre Invlido 'CF' = Valor do Documento Invlido 'CG' = Valor do Abatimento Invlido 'CH' = Valor do Desconto Invlido 'CI' = Valor de Mora Invlido 'CJ' = Valor da Multa Invlido 'CK' = Valor do IR Invlido 'CL' = Valor do ISS Invlido 'CM' = Valor do IOF Invlido 'CN' = Valor de Outras Dedues Invlido 'CO' = Valor de Outros Acrscimos Invlido 'CP' = Valor do INSS Invlido 'HA' = Lote No Aceito 'HB' = Inscrio da Empresa Invlida para o Contrato 'HC' = Convnio com a Empresa Inexistente/Invlido para o Contrato 'HD' = Agncia/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Invlido para o Contrato 'HE' = Tipo de Servio Invlido para o Contrato 'HF' = Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente 'HG' = Lote de Servio Fora de Seqncia 'HH' = Lote de Servio Invlido `HI` = Arquivo no aceito `HJ` = Tipo de Registro Invlido `HK` = Cdigo Remessa / Retorno Invlido `HL` = Verso de layout invlida `HM` = Muturio no identificado `HN` = Tipo do beneficio no permite emprstimo `HO` = Beneficio cessado/suspenso `HP` = Beneficio possui representante legal `HQ` = Beneficio do tipo PA (Penso alimentcia) `HR` = Quantidade de contratos permitida excedida `HS` = Beneficio no pertence ao Banco informado `HT` = Incio do desconto informado j ultrapassado `HU`= Nmero da parcela invlida `HV`= Quantidade de parcela invlida `HW`= Margem consignvel excedida para o muturio dentro do prazo do contrato `HX` = Emprstimo j cadastrado `HY` = Emprstimo inexistente `HZ` = Emprstimo j encerrado `H1` = Arquivo sem trailer `H2` = Muturio sem crdito na competncia `H3` = No descontado outros motivos `H4` = Retorno de Crdito no pago `H5` = Cancelamento de emprstimo retroativo `H6` = Outros Motivos de Glosa H7 = Margem consignvel excedida para o muturio acima do prazo do contrato H8 = Muturio desligado do empregador H9 = Muturio afastado por licena 'TA' = Lote No Aceito - Totais do Lote com Diferena 'YA' = Ttulo No Encontrado 'YB' = Identificador Registro Opcional Invlido 'YC' = Cdigo Padro Invlido 'YD' = Cdigo de Ocorrncia Invlido 'YE' = Complemento de Ocorrncia Invlido 'YF' = Alegao j Informada Observao: As ocorrncias iniciadas com 'ZA' tem carter informativo para o cliente 'ZA' = Agncia / Conta do Favorecido Substituda
168

G060

Tipo de Movimento
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao enviada no arquivo. Domnio: '0' = Indica INCLUSO 1 = Indica CONSULTA '3' = Indica ESTORNO (somente para retorno) '5' = Indica ALTERAO 7` = Indica LIQUIDAAO '9' = Indica EXCLUSO

G060

G061

Cdigo da Instruo para Movimento


Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar a ao a ser realizada com o lanamento enviado no arquivo. Domnio: '00' = Incluso de Registro Detalhe Liberado '09' = Incluso do Registro Detalhe Bloqueado '10' = Alterao do Pagamento Liberado para Bloqueado (Bloqueio) '11' = Alterao do Pagamento Bloqueado para Liberado (Liberao) '17' = Alterao do Valor do Ttulo '19' = Alterao da Data de Pagamento '23' = Pagamento Direto ao Fornecedor - Baixar '25' = Manuteno em Carteira - No Pagar '27' = Retirada de Carteira - No Pagar '33' = Estorno por Devoluo da Cmara Centralizadora (somente para Tipo de Movimento = '3') '40' = Alegao do Sacado '99' = Excluso do Registro Detalhe Includo Anteriormente

G061

G062

Cdigo Padro
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o formato do campo de ocorrncia do Sacado. Domnio: '01' = Formato Livre '02' = Formato Ocorrncia (Descrio A002)

G062

G063

Cdigo de Barras
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o Ttulo. Especificaes do Cdigo de Barras do Bloqueto de Cobrana - Ficha de Compensao (Modelo CADOC 24044-4, Carta Circular nmero 2414, de 07/10/1993, do Banco Central do Brasil). Alterao nas especificaes do Cdigo de Barras - Introduo do dgito de auto conferncia (Carta Circular nmero 2531, de 24/02/1995).

G063

G064

Nmero do Documento Atribudo pela Empresa (Seu Nmero)


Nmero atribudo pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento (Nota Fiscal, Nota Promissria, etc.).

G064

G065

Cdigo da Moeda
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Ttulo Domnio: '01' = '02' = '03' = '04' = '05' =

G065

Reservado para Uso Futuro Dlar Americano Comercial (Venda) Dlar Americano Turismo (Venda) ITRD IDTR
169

'06' = UFIR Diria '07' = UFIR Mensal '08' = FAJ-TR '09' = Real '10' = TR '11' = IGPM '12' = CDI '13' = Percentual do CDI 14 = Euro

G066

Nmero do Aviso de Dbito


Nmero atribudo pelo Banco para identificar um Dbito efetuado na Conta Corrente a partir do(s) pagamento(s) efetivado(s), visando facilitar a Conciliao Bancria.

G066

G067

Identificao de Registro Opcional


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao de registros opcionais. Domnio: '01' = Informao de Dados do Sacador Avalista '02' = Alegao do Sacado '03' = Informao de Dados do Sacado 04 = Informao de Dados de Cheques Utilizados 11 = Informaes sobre dados de parcelas de compror '50' = Informao de Dados para Rateio de Crdito '51' = Informaes de Notas Fiscais

G067

G068

Data de Gravao Remessa / Retorno


Data da gravao do arquivo de remessa ou retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde : DD = dia MM = ms AAAA = ano

G068

G069

Identificao do Ttulo no Banco


Nmero adotado pelo Banco Cedente para identificar o Ttulo. Para cdigo de movimento igual a '01' (Entrada de Ttulos), caso esteja preenchido com zeros, a numerao ser feita pelo Banco.

G069

G070

Valor Nominal do Ttulo


Valor original do Ttulo. Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais. Quando o valor for expresso em moeda varivel, utilizar 5 decimais.

G070

G071

Data da Emisso do Ttulo


Data de emisso do Ttulo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:

G071

170

DD = dia MM = ms AAAA = ano

G072

Identificao do Ttulo na Empresa


Campo destinado para uso da Empresa Cedente para identificao do Ttulo.

G072

G073

Cdigo da Multa
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do critrio de pagamento de pena pecuniria, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Ttulo. Domnio: '1' = Valor Fixo '2' = Percentual

G073

G074

Data da Multa
Data a partir da qual a multa dever ser cobrada. Na ausncia, ser considerada a data de vencimento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

G074

G075

Valor / Percentual a Ser Aplicado


Valor ou percentual de multa a pagamento. ser aplicado sobre o valor do Ttulo, por atraso no

G075

G076

Valor da Tarifa / Custas


Valor da tarifa cobrada pelo servio prestado pelo Banco Cedente referentes ao Ttulo, expresso em moeda corrente.

G076

G077

Valor do IOF Recolhido


Valor do IOF - Imposto sobre Operaes Financeiras - recolhido sobre o Ttulo, expresso em moeda corrente.

G077

G078

Valor Lquido a ser Creditado


Valor efetivo a ser creditado referente ao Ttulo, expresso em moeda corrente.

G078

G079

Nmero Remessa / Retorno


Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo para identificar a seqncia de envio ou devoluo do arquivo entre o Cedente e o Banco Cedente.

G079

G080

Data do Saldo Inicial


Data considerada para determinar o saldo inicial. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms

G080

171

AAAA = ano

G081

Situao do Saldo Inicial (D/C)


Cdigo adotado pela FEBRABAN para determinar a condio, credora ou devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) inicial. Domnio: 'D' = Devedor 'C' = Credor

G081

G082

Posio do Saldo Inicial


Cdigo adotado pela FEBRABAN para determinar a composio do saldo inicial da Conta Corrente, ou seja, se o saldo inicial est sujeito a estornos (Parcial) ou no (Final), ou se ainda um saldo Intra-Dia. Domnio: 'P' = Parcial 'F' = Final 'I' = Intra-Dia

G082

G083

Nmero de Seqncia do Extrato


Nmero seqencial, adotado e controlado pelo Banco responsvel pela emisso do Extrato, para identificar a srie de extratos correspondentes da Conta Corrente do Cliente. A seqncia especfica por tipo de Extrato (Conciliao Bancria ou Gesto de Caixa).

G083

G084

Natureza do Lanamento
Identifica se o Lanamento incide sobre valores disponveis ou bloqueados, possibilitando a recomposio das posies dos saldos. Domnio: 'DPV' = TIPO DISPONVEL Lanamento ocorrido em Saldo Disponvel 'SCR' = TIPO VINCULADO Lanamento ocorrido em Saldo Disponvel ou Vinculado (a critrio de cada banco), porm pendente de liberao por regras internas do banco 'SSR' = TIPO BLOQUEADO Lanamento ocorrido em Saldo Bloqueado 'CDS' = COMPOSIO DE DIVERSOS SALDOS Lanamento ocorrido em diversos saldos A condio de recurso Disponvel, Vinculado ou Bloqueado para os cdigos, SCR, SSR e CDS critrio de cada banco.

G084

G085

Tipo do Complemento do Lanamento


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a padronizao a ser utilizada no complemento.

G085

172

Domnio: '00' = Sem Informao do Complemento do Lanamento '01' = Identificao da Origem do Lanamento

G086

Complemento do Lanamento
Texto de informaes complementares ao Lanamento. Para Tipo do Complemento = 01, o campo complemento ter o seguinte formato: Banco Origem Lanamento Agncia Origem Lanamento Uso Exclusivo FEBRABAN/ CNAB 114 117 122 116 3 121 5 133 12 Num Num Alfa preencher com brancos

G086

G087

Identificao de Iseno do CPMF


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao de Lanamentos desobrigados de recolhimento do CPMF. Domnio: 'S' = Isento 'N' = No Isento

G087

G088

Data Contbil
Data de efetivao do Lanamento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

G088

G089

Data do Lanamento
Data de ocorrncia dos fatos, itens, componentes do extrato bancrio. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

G089

G090

Valor do Lanamento
Valor do Lanamento efetuado, expresso em moeda corrente.

G090

G091

Tipo do Lanamento: Valor a Dbito / Crdito


Cdigo adotado pela FEBRABAN para caracterizar o item que est sendo representado no extrato bancrio. Domnio: 'D' = Dbito 'C' = Crdito

G091

G092

Categoria do Lanamento
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar a categoria padro do Lanamento, para conciliao entre Bancos. Domnio:

G092

173

Dbitos: '101' = '102' = '103' = '104' = '105' = '106' = '107' = '108' = '109' = '110' = '111' = '112' = '113' = '114' = '115' = '117' = '118' = '119' = '120' = '121' = '122' =

Cheques Encargos Estornos Lanamento Avisado Tarifas Aplicao Emprstimo / Financiamento Cmbio CPMF IOF Imposto de Renda Pagamento Fornecedores Pagamento Funcionrios Saque Eletrnico Aes Transferncia entre Contas Devoluo da Compensao Devoluo de Cheque Depositado Transferncia Interbancria (DOC, TED) Antecipao a Fornecedores OC / AEROPS

Crditos: '201' = Depsitos '202' = Lquido de Cobrana '203' = Devoluo de Cheques '204' = Estornos '205' = Lanamento Avisado '206' = Resgate de Aplicao '207' = Emprstimo / Financiamento '208' = Cmbio '209' = Transferncia Interbancria (DOC, TED) '210' = Aes '211' = Dividendos '212' = Seguro '213' = Transferncia entre Contas '214' = Depsitos Especiais '215' = Devoluo da Compensao '216' = OCT

G093

Cdigo do Histrico do Lanamento no Banco


Cdigo adotado por cada Banco para identificar o descritivo do Lanamento. Observar que no Extrato de Conta Corrente para Conciliao Bancria este campo possui 4 caracteres, enquanto no Extrato para Gesto de Caixa ele possui 5 caracteres.

G093

G094

Descrio do Histrico do Lanamento no Banco


Texto descritivo do histrico do Lanamento do extrato bancrio.

G094

G095

Nmero Documento / Complemento


Nmero que identifica o documento que gerou o Lanamento. Para uso na conciliao automtica de Conta Corrente, o nmero do documento no pode ser maior que 6 posies numricas. O complemento est limitado de acordo com as restries de cada banco.

G095

174

G096

Limite da Conta
Valor do limite de crdito disponvel para o correntista.

G096

G097

Data do Saldo Final


Data considerada para o determinar o saldo final. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

G097

G098

Situao do Saldo Final (D/C)


Cdigo adotado pela FEBRABAN para determinar a condio, credora ou devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) final. Domnio: 'C' = Credor 'D' = Devedor

G098

G099

Posio do Saldo Final


Cdigo adotado pela FEBRABAN para determinar a composio do saldo final da Conta Corrente, ou se ainda um saldo Intra-Dia. Domnio: 'F' = Final 'P' = Parcial 'I' = Intra-Dia

G099

175

H Emprstimo por Consignao


H001 Cdigo de Averbao do Banco na Empresa/rgo (Rubrica)-Opcional
Cdigo que identifica o Banco consignatrio para a empresa/rgo

H001

H002

Ms de competncia da Folha de Pagamentos


Informa o ms de competncia da folha de pagamento a ser consignada

H002

H003

Ano de Competncia da Folha de Pagamento


Informa o ano de competncia da folha de pagamento a ser consignada

H003

H004

Cdigo de Unidade Administrativa (opcional)


Informao do Cdigo da Unidade Administrativa de lotao do(s) muturio(s). Se for utilizada no Header de Lote ir determinar que os registros detalhes pertencem a esta Unidade Administrativa

H004

H005

Status do Grupo de Muturio


Define que no mesmo Lote constaro somente muturios com o mesmo status (vide status do muturio H008) Caso no seja informado, no mesmo lote podero constar muturios com status diferente.

H005

H006

Nmero do CPF do Muturio


Informao do Cadastro de Pessoa Fsica (CPF) do Muturio

H006

H007

Identificao do Muturio na Empresa/rgo


Cdigo Fornecido pela Empresa/rgo Pblico que identifica o Muturio. Ex. Nmero Funcional, Matrcula, Nmero do Benefcio (INSS), etc. Para o INSS este campo devera ser preenchido com dez (10) caracteres numricos a esquerda e dois (2) brancos em complemento a direita.

H007

H008

Status do Muturio
Informaes sobre o Muturio 1 Ativo 2 Inativo 3 Pensionista

H008

H009

Regime de Contratao do Muturio


1 CLT 2 Estatutrio 3 Temporrio

H009

176

H010

Situao Sindical do Muturio


1 Sindicalizado 2 No Sindicalizado

H010

H011

Comprometimento da Verba Rescisria


1 Sim 2 No

H011

H012

Valor da Margem
No evento de Consulta Margem ser informado o Valor da margem disponvel No evento de Confirmao de Averbao ser informado o Valor Averbado. Caso no seja averbado, poder ser informada a margem disponvel.

H012

H013

Identificador do Sindicato
Raiz de CNPJ da Entidade Sindical

H013

H014

Identificao da Central Sindical


Cdigo Estabelecido para identificar a Central Sindical 1 CUT 2 CGT 3 Fora Sindical 4 Outros

H014

H015

Tipo da Operao
Cdigo que define a operao de crdito solicitada pelo muturio 1 Financiamento 2 Emprstimo 3 Arrendamento Mercantil 4 Outros

H015

H016

Dia do Vencimento da Parcela


Na manuteno indica o dia do Vencimento da Parcela Consignada Na Averbao indica o inicio do desconto

H016

H017

Ms Vencimento da Parcela
Na manuteno da consignao indica o ms do Vencimento da Parcela Consignada Na Averbao indica o ms de inicio do desconto Na manuteno indica o ms de inicio da validade Na Glosa informa o ms da parcela glosada

H017

H018

Ano do Vencimento da Parcela


Na manuteno da consignao indica o ano do Vencimento da Parcela Consignada Na Averbao indica o ano de inicio do desconto Na manuteno indica o ano de inicio da validade Na Glosa informa o ano da parcela glosada

H018

H019

N da Parcela a ser Consignada


N da Parcela considerada na consignao pela Empresa/rgo na Folha de Pagamento do Muturio. No tipo de servio averbao e manuteno este campo no devera ser informado

H019

177

H020

Qt. Parcelas do Contrato


Quantidade de Parcelas do contrato de Consignao No tipo de servio Glosa e manuteno da consignao este campo no dever ser informado

H020

H021

Data de Incio do Contrato


Data de Incio do Contrato firmado com o muturio

H021

H022

Data de Fim do Contrato


Data de Fim do Contrato Firmado com o Muturio. Para o INSS, na Glosa ser informado a Data de Inicio da Validade do Credito.

H022

H023

Valor Total Liberado


Na averbao o Valor total do Emprstimo por Consignao Liberado para o Muturio

H023

H024

Valor Total Da Operao


Na averbao o Valor total da Operao de Crdito considerando todos os encargos

H024

H025

Valor Total da Parcela


Valor total da Parcela a ser consignada em Folha de Pagamento / Benefcio

H025

H026

Valor Total do Saldo Devedor


Valor total do Emprstimo a ser consignada, considera inclusive o ms corrente

H026

H027

Identificador do Contrato no Banco


Cdigo que identifica o contrato de consignao com o muturio dentro do Banco

H027

H028

Quantidade de Contratos no Banco


Quantidade de contratos que o mesmo muturio mantm junto instituio financeira

H028

H029

Valor da contraprestao
Valor do pagamento correspondente ao arrendamento propriamente dito, ou seja, a remunerao pela utilizao do bem arrendado.

H029

H030

Valor Residual Garantido


Importncia previamente acertada entre arrendador e arrendatrio para fins do arrendatrio exercer o direito da opo no final do contrato. Ao final do contrato o arrendatrio ter as seguintes opes: compra do bem, renovao do contrato e devoluo do bem.

H030

H031

Tipo Residual Garantido


Antecipado integralmente no ato da operao; Parcelado nmero igual contraprestao; Final integralmente no vencimento do contrato.

H031

178

H032

Total de Parcelas Enviadas


Total de Parcelas enviadas no Lote, que devero ser consignadas em folha pela empresa/rgo pblico. Utilizado para averbao e para a glosa

H032

H033

Total dos Valores das Parcelas


Valor total das parcelas enviadas no Lote, que devero ser consignadas em folha pela empresa/rgo pblico. Utilizado para averbao e para a glosa

H033

H034

Total de Parcelas Consignadas


Total de Parcelas que foram consignadas pela empresa/rgo pblico

H034

H035

Total dos Valores das Parcelas Consignadas


Valor Total das Parcelas que foram consignadas pela empresa/rgo pblico

H035

H036

Total de Parcelas no Consignadas


Total de Parcelas que no foram consignadas pela empresa/rgo pblico

H036

H037

Total dos Valores das Parcelas no Consignadas


Valor Total das Parcelas que no foram consignadas pela empresa/rgo pblico

H037

H038

Qtde de Margens consultadas/averbadas


Total de Margens Informadas no Lote pela empresa/rgo pblico

H038

H039

Somatrio dos Valores de Margens consultadas/averbadas


Valor das Margens informadas no Lote pela Empresa/rgo Pblico

H039

H040

Previso Total de CPMF


Valor Total Previsto para provisionamento das parcelas a serem consignadas

H040

H041

Numero seqencial do Lote


Nmero seqencial adotado e controlado pelo responsvel pela gerao do Lote para ordenar a disposio dos Lotes encaminhados por tipo de servio. Evoluir um nmero seqencial a cada header de Lote

H041

H042

Modalidade de Averbao INSS


Indica a modalidade da averbao. 1- Consignado (desconto pelo INSS) 2- Vinculado (reteno pela Instituio Financeira) Obs.: Campo exclusivo para o INSS.

H042

179

I - Compror
I001 Nmero do Contrato de Financiamento
Nmero do contrato de financiamento de compror, atribudo pelo Banco.

I001

I002

Nmero da Nota Fiscal/Fatura ou Duplicata


Nmero adotado e controlado pelo Cliente, para identificar o documento que est sendo pago. Poder conter nmero de duplicata, no caso de cobrana de duplicatas; nmero da aplice, no caso de cobrana de seguros, etc.

I002

I003

Data da Emisso do Nmero da Nota Fiscal/Fatura/Duplicata


Corresponde data em que foi fechada a transao comercial entre o cliente e seu fornecedor.

I003

I004

Regime de Encargos Financeiros


Define o regime de encargos financeiros. 1 - Pr-fixado 2 - Psfixado

I004

I005

Modalidade de Encargos Financeiros - Ps-fixados


Cdigo adotado para especificar a modalidade de encargos psfixados Domnio: '01' = CDI + sobretaxa mensal '02' = Percentual do CDI '03' = Variao CambialI

I005

I006

Taxa de Juros
Percentua/Taxal de juros definido pelo Banco.

I006

I007

Forma de Reposio
Define a forma de reposio do compror 1 - Parcela nica 2 - Reposio em parcelas 3 - Encargos antecipados 4 - Crdito rotativo

I007

[F1] Comentrio: Quando o cliente enviar o arquivo com cdigo 1 (Parcela nica), que tipo de metodologia de clculo dos encargos irei usar?

I008

Metodologia de clculo dos encargos


Define a metodologia de clculo dos encargos financeiros 1 - PRICE

I008

180

2 - SAC 3 - Americano 4 - Parcela nica

I009

Data do Primeiro Vencimento da Parcela


Data do primeiro vencimento da Parcela do Compror. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

I009

I010

Data de Vencimento ltima Parcela


Data de vencimento final da ltima parcela. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

I010

I011

Tipo de Vencimento das Parcelas


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o prazo ou a data do vencimento da parcela. Domnio: '1' = Fixo: Pela quantidade de parcelas e o vencimento inicial e final, define-se o prazo de cada vencimento '2' = Varivel: A data de vencimento dever ser informada parcela a parcela

I011

I012

Periodicidade do Prazo de Vencimento


Diferena em dias entre o vencimento das parcelas. Obrigatrio somente para tipo de vencimento Fixo.

I012

I013

Quantidade de Parcelas
Nmero de prestaes contratadas no financiamento.

I013

I014

Nosso-Numero
Corresponde ao nmero do ttulo atribudo pelo banco, relativa parcela (por ocasio do registro ou pagamento), de acordo com a FORMA DE PAGAMENTO (por bloqueto ou dbito em c/c

I014

I015

Forma de Pagamento
Cdigo adotado para identificar a maneira pela qual o financiamento ser quitado. Domnio: '0' = Bloqueto '1' = Dbito C/C Comprador

I015

181

I016

Valor de Encargos da Operao


Valor total dos encargos incidentes sobre a operao de Compror

I016

I017

Forma de Pagamento do IOF


Cdigo adotado que identifica a forma de pagamento de IOF. Domnio: '0' = Debitado no ato '1' = Financiado

I017

I018

Valor de Resgate
Valor de resgate da operao de Compror.

I018

I019

Valor do Juros de Mora / Comisso de Permanncia


Valor acrescido pelo Banco, por atraso no pagamento da parcela.

I019

I020

Valor do IOF sobre atraso


Valor complementar referente ao IOF no perodo ocorrido entre o vencimento e o pagamento.

I020

I021

Nmero da Parcela
Nmero adotado para identificar a seqncia da parcela.

I021

I022

Valor da Parcela Paga


Valor da parcela paga.

I022

I023

Data de Vencimento da Parcela


Corresponde a data de vencimento da parcela

I023

182

K - Custdia de Cheques
K001 Cdigos das Ocorrncias Lote
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrncias relacionadas com o Header e Trailer de Lote. Pode-se informar at 5 ocorrncias simultaneamente, cada uma delas com dois dgitos, conforme relao abaixo. Domnio: 00 = Remessa aceita 01 = Banco Invlido 02 = Lote invlido 03 = Lote sequncia errada 04 = Registro invlido 05 = Tipo de operao invlido 06 = Tipo de servio invlido 07 = Verso do lay-out no arquivo invlida 08 = Convnio com a Empresa inexistente/invlido 09 = Quantidade de registros no lote invlido 10 = Somatrio do valor dos cheques invlido 11 = Quantidade de cheques invlida 12 = Agncia/conta corrente com a Empresa inexistente/invlido 13 = Agncia/conta/DV invlido 14 = Nome da empresa no informado

K001

K002

Tipo de Movimento Remessa/Retorno


Cdigo adotado para identificar o tipo de movimentao enviado nos registros do arquivo remessa/retorno. Domnio: Na Remessa : 01 = Incluso 02 = Alterao 03 = Excluso 04 = Sinistro No Retorno : 05 = Cheques em carteira (em ser) 06 = Cheque depositado/ enviado para compensao 07 = Cheque devolvido (a primeira ocorrncia corresponder ao motivo da devoluo) 08 = Cheque liquidado 09 = Cheque a ser depositado/enviado para a compensao na data boa 11 = Incluso Confirmada 12 = Alterao Confirmada 13 = Excluso Confirmada 14 = Sinistro Confirmado 21 = Incluso Rejeitada 22 = Alterao Rejeitada 23 = Excluso Rejeitada 24 = Sinistro Rejeitado Obs.: Movimentos de Retorno de tipos 07, 11 a 14 e 21 a 24 podem conter informaes complementares no campo Cdigos das Ocorrncias - Detalhe.

K002

183

K003

Cdigo da Finalidade do Movimento


Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar a finalidade do movimento de cheques (Custdia / Depsito Vista). Domnio: '00' = Cheque a Vista '01' = Custdia Simples '02' = Carteira Descontada '03' = Carteira Caucionada '04' = Carteira Vinculada

K003

K004

Forma de Entrada de Dados do Cheque


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar como foi feita a captura de dados do cheque. Domnio: '1' = CMC7 (captura de informaes da banda magntica) '2' = Linha 1 (digitao dos dados pr-impressos na primeira linha do cheque)

K004

K005

Identificao do Cheque
Identificao do cheque do emitente. Para Forma de Entrada de Dados = CMC7 XBBBAAAAVXPPPNNNNNN5XGCCCCCCCCCCDX, onde: X = Controle BBB = Cdigo do Banco AAAA = Cdigo da Agncia V = Dgito Verificador de (Cd.da Cmara de Compensao + Nro do Cheque) X = Controle PPP = Cdigo da Cmara de Compensao NNNNNN = Nmero do Cheque 5 = Fixo (Depsito a vista) X = Controle G = Dgito Verificador de (Cdigo do Banco + Cdigo da Agncia) CCCCCCCCCC = Nmero da Conta Corrente D = Dgito Verificador do Nmero da Conta Corrente X = Controle Para Forma de Entrada de Dados = Linha 1 PPPBBBAAAAUCCCCCCCCCCDNNNNNNT, onde PPP = Cdigo da Cmara de Compensao (3 dgitos) BBB = Cdigo do Banco (3 dgitos) AAAA = Cdigo da Agncia (4 dgitos) U = Campo C1 da Linha 1 do cheque (1 dgito) CCCCCCCCCC = Nmero da Conta Corrente (10 dgitos) D = Campo C2 da Linha 1 do cheque (1 dgito) NNNNNN = Nmero do Cheque (6 dgitos) T = Campo C3 da linha 1 do cheque (1 dgito)

K005

184

K006

Tipo de Inscrio do Emitente


Cdigo que identifica o tipo de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica, emitente do cheque, perante uma instituio governamental. Domnio: 1 = CPF 2 = CNPJ

K006

K007

Nmero de Inscrio do Emitente


Nmero de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica, emitente do cheque, perante uma instituio governamental.

K007

K008

Valor do Cheque
Valor nominal do cheque, expresso em moeda corrente.

K008

K009

Data da Captura do Cheque no Cliente


Data da captura dos dados do cheque, no cliente. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = Dia MM = Ms AAAA = Ano

K009

K010

Data para Depsito do Cheque


Data em que o cheque dever ser depositado. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = Dia MM = Ms AAAA = Ano

K010

K011

Data Prevista para Dbito/Crdito


Para Depsito Vista / Custdia Simples: Data de disponibilizao do crdito referente ao cheque. Para Carteira Descontada: Data de liberao do crdito em conta corrente, referente a operao. Para cheque devolvido: Data do dbito referente devoluo do cheque. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = Dia MM = Ms AAAA = Ano Informado somente no Retorno.

K011

185

K012

Nmero Atribudo pelo Cliente (Seu Nmero)


Nmero atribudo e controlado pelo Cliente para identificar o cheque.

K012

K013

Cdigo da Agncia para Devoluo


Cdigo da Agncia para onde o cheque dever ser devolvido. Informado somente quando a Agncia/Conta for diferente da Agncia/Conta de Depsito.

K013

K014

Nmero da Conta para Devoluo


Nmero da Conta Corrente para onde o cheque dever ser devolvido. Informado somente quando a Agncia/Conta for diferente da Agncia/Conta de Depsito.

K014

K015

Valor de Juros Op Emprstimo


Valor de Juros incidentes no cheque para a operao de crdito com cheque pr-datado, expresso em moeda corrente. Informado somente no Retorno.

K015

K016

Valor de IOF Op Emprstimo


Valor de IOF incidente no cheque para a operao de crdito com cheque pr-datado, expresso em moeda corrente. Informado somente no Retorno.

K016

K017

Valor Outros Encargos Op Emprstimo


Valor de Outros Encargos incidentes no cheque para a operao de crdito com cheque pr-datado, expresso em moeda corrente. Informado somente no Retorno.

K017

K018

Nmero do Contrato Op Emprstimo


Nmero do Contrato de Operaes de Emprstimo (das Operaes de Crdito com cheque pr-datado).

K018

K019

Taxa de Juros Op Emprstimo


Taxa de juros acordada entre as partes no Contrato de Operaes de Emprstimo (das Operaes de Crdito com cheque pr-datado).

K019

K020

Cdigos das Ocorrncias - Detalhe


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrncias relacionadas ao registro Detalhe. Pode-se informar at 5 ocorrncias simultaneamente, cada uma delas com dois dgitos. Domnio: 01 = Banco do controle invlido 02 = Lote invlido 03 = Registro invlido 04 = Segmento invlido 05 = Tipo de movimento invlido 06 = Cdigo da finalidade invlida 07 = Forma de entrada invlida 08 = CMC7/Linha1 invlida

K020

186

09 = Cheque em duplicidade no arquivo 10 = Tipo/Nmero de inscrio do emitente invlido 11 = Valor do cheque invlido 12 = Data para depsito invlida 13 = Data da captura no cliente invlida 14 = Agncia/Conta para devoluo invlida 15 = Banco no cadastrado na COMPE 16 = Agncia no cadastrada na COMPE 17 = Conta do cheque (no mesmo Banco) invlido 18 = Cheque no aceito para desconto 19 = Cheque no aceito para cauo 20 = Cheque acatado com divergncia de valor 21 = Cheque acatado com divergncia de data para depsito 22 = Cheque acatado com divergncia de CPJ/CNPJ do emitente Obs: Para Tipo de Movimento = 7 (Cheque Devolvido), a primeira ocorrncia conter o motivo da devoluo indicado pela Compensao (COMPE).

K021

Valor Total dos Cheques do Lote


Valor da somatria dos valores dos cheques enviados no lote do arquivo.

K021

K022

Quantidade de Cheques do Lote


Quantidade de registros Detalhe (Tipo de registro = 3) enviados no lote do arquivo.

K022

K023

Valor Total de Juros


Valor correspondente somatria dos Valores de Juros informados nos registros Detalhe contidos no lote. Informado somente no Retorno.

K023

K024

Valor Total de IOF


Valor correspondente somatria dos Valores de IOF informados nos registros Detalhe contidos no lote. Informado somente no Retorno.

K024

K025

Valor Total de Outros Encargos


Valor correspondente somatria dos Valores de Outros Encargos informados nos registros Detalhe contidos no lote. Informado somente no Retorno.

K025

187

L - Pagamento de Ttulos em Cobrana


L001 Somatria dos Valores
Valor obtido pela somatria dos valores de pagamento dos registros de detalhe (Registro = '3' / Cdigo de Segmento = 'J').

L001

L002

Valor do Desconto + Abatimento


Valor de desconto (bonificao) sobre o valor nominal do documento, somado ao Valor do abatimento concedido pelo Cedente, expresso em moeda corrente.

L002

L003

Valor da Mora + Multa


Valor do juros de mora somado ao Valor da multa, expresso em moeda corrente.

L003

188

N Pagamento de Tributos e Impostos


N001 Cdigo de Barras
Refere-se ao cdigo de barras capturado por leitora tica (informao na parte superior direita e/ou no centro da parte inferior do documento. Se capturado por digitao da representao numrica constante nos boxes localizados na parte superior do cdigo de barras, atentar para a checagem do dgito verificador dos campos, e converter para cdigo de barras.

N001

N002

Cdigo da Receita do Tributo


Identifica o cdigo de receita do tributo / imposto. Este cdigo deve ser obtido nas agncias da Secretaria da Receita Federal ou atravs do site http://www.receita.fazenda.gov.br. Para a GPS deve ser obtido atravs do Manual de Preenchimento da GPS, que pode ser encontrado no site do INSS atravs do endereo http://www.mpas.gov.br. Observao: Para situaes em que a empresa est enquadrada no SIMPLES para pagamento de DARF, o cdigo da Receita nico (6106)

N002

N003

Tipo de Identificao do Contribuinte


Considerar todos OS TIPOS de identificao possveis CNPJ = 1 CPF = 2 NIT / PIS / PASEP = 3 (este o cdigo existente no CNAB que identifica PIS / PASEP) CEI = 4 NB = 6 N do Ttulo = 7 DEBCAD = 8 REFERNCIA = 9

N003

N004

Identificao do Contribuinte
Codigo identificador do contribuinte de acordo com a informao do Tipo de Identificao.

N004

N005

Cdigo de Identificao do Tributo


Sugesto : Utilizar os mesmos cdigos de Forma de Lanamento Tributos Federais 16 = Tributo - DARF Normal 18 = Tributo - DARF Simples 17 = Tributo - GPS (Guia da Previdncia Social) 21 = Tributo DARJ 25 = Tributo IPVA 26 = Tributo Licenciamento 27 = Tributo DPVAT

N005

189

Tributos Estaduais: 22 = Tributo - GARE-SP ICMS 23 = Tributo - GARE-SP DR 24 = Tributo - GARE-SP ITCMD

Tributos Municipais: 19 = Tributo - IPTU Prefeituras

N006

Perodo de Referncia / Competncia


Ms e ano de referncia / competncia do tributo. Utilizar o formato MMAAAA, onde: MM = ms AAAA = ano

N006

N007

Valor da Atualizao Monetria


Valor da atualizao Monetria

N007

N008

Perodo de Apurao
Dia, Ms e ano de apurao do tributo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

N008

N009

Nmero de Referncia
Nmero de Referncia do Tributo

N009

N010

Valor da Receita Bruta Acumulada


Valor da Receita Bruta Acumulada

N010

N011

Percentual sobre a Receita Bruta Acumulada


Percentual sobre a receita bruta acumulada

N011

N012

Inscrio Estadual / Cdigo do Municpio / Nmero Declarao


Nmero da Inscrio Estadual / Cdigo do Municpio / Nmero Declarao

N012

N013

Dvida Ativa / Nmero da Etiqueta


Cdigo da Dvida Ativa / Nmero da Etiqueta do Tributo

N013

N014

Nmero da Parcela / Notificao


Nmero da Parcela / Notificao do Tributo

N014

190

N015

Exerccio
Ano de apurao do tributo. Utilizar o formato AAAA, onde: AAAA = ano

N015

N016

Renavam
Cdigo do Renavam do veculo

N016

N017

Municpio
Cdigo do Municpio Arrecadador

N017

N018

Placa do Veculo
Placa do veculo. Utilizar o formato LLLNNNN, onde: LLL = Letras NNNN = Nmeros

N018

N019

Opo de Pagamento
1 = Parcela nica com Desconto 2 = Parcela nica sem Desconto 3 = Parcela N 1 4 = Parcela N 2 5 = Parcela N 3 6 = Parcela N 4 7 = Parcela N 5 8 = Parcela N 6

N019

OBS.: Para as Formas de Lanamento = 16 (Licenciamento) e 17 (DPVAT) obrigatrio utilizar o cdigo = 5

N020

Opo de Retirada do CRVL


1 = Correio 2 = DETRAN / CIRETRAN

N020

N021

Identificador
Campo identificador do Fundo de Garantia

N021

N022

Origem
Nmero do Documento Origem

N022

N023

Nmero Sequencial do Registro Complementar


Nmero sequencial do registro de informaes complementares do tributo. ao seu banco o limite mximo da quantidade deste tipo de registro. Definir junto

N023

191

N024

Tipo de Informao
Identifica a forma de utilizao dos dados contidos nos campos de Informao 1 e 2, a saber : 1 = Para uso da empresa (o banco no ir validar e nem tratar estes dados) 2 = Para emisso na guia do tributo (estes dados sero impressos no documento na mesma ordem informada, sendo cada campo de informao uma linha de detalhe) 9 = Para uso da Informao Complementar de Tributo

N024

N025

Informao Complementar 1 e 2
Uso livre pela empresa, a ser utilizado de acordo com o TIPO DE INFORMAO

N025

N026

Informao Complementar de Tributo


Uso complementar para pagamento de Tributos

N026

N027

Identificador de Tributo
01 = FGTS

N027

N028

Lacre do Conectividade Social


Nmero existente no protocolo de envio de arquivos Conectividade Social. Para maiores informaes , consultar o site do rgo gestor do FGTS, atravs do site www.caixa.gov.br

N028

N029

Dgito do Lacre do Conectividade Social


Dgito para verificao do lacre do Conectividade Social

N029

192

P - Pagamento Atravs de Crdito em Conta, Cheque, OP, DOC, TED ou Pagamento com Autenticao
P001 Cdigo da Cmara Centralizadora
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar qual Cmara de Centralizadora ser responsvel pelo processamento dos pagamentos . Preencher com o cdigo da Cmara Centralizadora para envio do DOC. Domnio: '018' = TED (STR,CIP) '700' = DOC (COMPE)

P001

P002

Cdigo do Banco do Favorecido


Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao na Cmara de Compensao, do Banco do Favorecido.

P002

P003

Data Real da Efetivao do Lanamento


Data de efetivao do Pagamento. A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Cdigo=2 no Header de Arquivo) e referirse a uma confirmao de lanamento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

P003

P004

Valor Real da Efetivao do Pagamento


Valor de efetivao do Pagamento, expresso em moeda corrente. A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Cdigo=2 no Header de Arquivo) e referirse a uma confirmao de lanamento.

P004

P005

Complemento do Tipo de Servio


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao da finalidade do DOC (Documento de Ordem de Crdito). Domnio: '01' = Crdito em Conta '02' = Pagamento de Aluguel/Condomnio '03' = Pagamento de Duplicata/Ttulos '04' = Pagamento de Dividendos '05' = Pagamento de Mensalidade Escolar '06' = Pagamento de Salrios '07' = Pagamento de Fornecedores/Honorrios '08' = Operaes de Cmbios/Fundos/Bolsa de Valores '09' = Repasse de Arrecadao/Pagamento de Tributos '10' = Transferncia Internacional em Real '11' = DOC para Poupana '12' = DOC para Depsito Judicial '13' = Outros

P005

193

P006

Aviso ao Favorecido
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a necessidade de emisso de aviso de pagamento ao Favorecido. Domnio: '0' = No Emite Aviso '2' = Emite Aviso Somente para o Remetente '5' = Emite Aviso Somente para o Favorecido '6' = Emite Aviso para o Remetente e Favorecido '7' = Emite Aviso para o Favorecido e 2 Vias para o Remetente

P006

P007

Somatria dos Valores


Valor obtido pela somatria dos valores de crdito dos registros de detalhe (Registro = '3' / Cdigo de Segmento = 'A').

P007

P008

Cdigo / Documento do Favorecido


Nmero ou Cdigo de documento para identificar o Favorecido. O contedo deste campo no sofrer nenhum tratamento por parte do Banco.

P008

P009

Data do Pagamento
Data do pagamento do compromisso. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

P009

P010

Valor do Pagamento
Valor do pagamento, expresso em moeda corrente.

P010

P011

Cdigo de Finalidade da TED


Codigo adotado pelo Banco Central para identificar a finalidade da TED. Utitilizar os cdigos de finalidade cliente, disponveis no site do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), Sistema de Pagamentos Brasileiro, Transferncia de Arquivos, Dicionrios de Domnios para o SPB.

P011

P012

Cdigo da UG Centralizadora
Uso exclusivo para Pagamentos de Salrios dos servidores, pelo SIAPE

194

V - Vendor
V001 Data do Financiamento
Data do Fechamento da operao de Vendor. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

V001

V002

Cdigo de Movimento Remessa


Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao enviado nos registros do arquivo de remessa. Cada Banco definir os campos a serem alterados para o cdigo de movimento '31' Domnio: '01' '02' '04' '05' '06' '07' '08' '12' '31' '41' '42' = = = = = = = = = = = Entrada de Ttulos Pedido de Baixa Concesso de Abatimento Cancelamento de Abatimento Alterao de Vencimento Concesso de Desconto Cancelamento de Desconto Confirmao de Repactuao Alterao de Outros Dados Alterao de Dados do Comprador Alterao de Dados do Ttulo

V002

V003

Cdigo de Movimento Retorno


Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao enviado nos registros do arquivo de retorno. Os cdigos de movimento 03, 26 e 30 esto relacionados com a descrio V010-A. Os cdigos de movimento 06, 09 e 17 esto relacionados com a descrio V010-C. Domnio: '02' = Entrada Confirmada '03' = Entrada Rejeitada '06' = Liquidao '07' = Confirmao do Recebimento da Instruo de Desconto '08' = Confirmao do Recebimento do Cancelamento da Instruo de Desconto '09' = Baixa '10' = Confirmao do Recebimento da Instruo de Repactuao '12' = Confirmao do Recebimento da Instruo de Abatimento '13' = Confirmao do Recebimento do Cancelamento da Instruo de Abatimento '14' = Confirmao do Recebimento da Instruo de Alterao de Vencimento '17' = Liquidao aps Baixa ou Liquidao Ttulo no Registrado '26' = Instruo Rejeitada '27' = Confirmao do Pedido de Alterao de Outros Dados

V003

195

'30' = Alterao de Dados Rejeitada '36' = Concentrao (Ser informado apenas no arquivo retorno dos dados do Comprador) '37' = Ttulos debitados a Empresa aps o trmino da carncia '38' = Ttulos pagos em atraso creditados a Empresa

V004

Ramo de Atividade
Campo que identifica o tipo de atividade social do Comprador perante a Receita Federal.

V004

V005

Forma de Pagamento
Cdigo adotado para identificar a maneira pela qual o financiamento ser quitado. Domnio: '0' = Bloqueto '1' = Dbito C/C Comprador '2' = Dbito C/C Fornecedor '3' = Pagamento via DOC pelo Comprador '4' = Pagamento via DOC pelo Fornecedor

V005

V006

Quantidade de Parcelas
Nmero de prestaes contratadas no financiamento.

V006

V007

Nmero do Contrato de Financiamento


Nmero do contrato de financiamento de vendor, atribudo pelo Banco.

V007

V008

Data de Vencimento ltima Parcela


Data de vencimento final ttulo de vendor ou ltima parcela. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

V008

V009

Tipo de Vencimento das Parcelas


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o prazo ou a data do vencimento da parcela. Domnio: '1' = Fixo: Pela quantidade de parcelas e o vencimento inicial e final, define-se o prazo de cada vencimento '2' = Varivel: A data de vencimento deveer ser informada parcela a parcela

V009

V010

Motivo da Ocorrncia
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrncias (rejeies, tarifas, custas, liquidao e baixas) em registros detalhe de ttulos de vendor. Domnio: A - Cdigos de rejeies de '01' a '127' associados aos cdigos de movimento '03', '26' e '30' (Descrio V003) '01' = Cdigo do Banco Invlido '02' = Cdigo do Registro Detalhe Invlido

V010

196

'03' = Cdigo do Segmento Invlido '04' = Cdigo de Movimento No Permitido para Carteira '05' = Cdigo de Movimento Invlido '06' = Tipo/Nmero de Inscrio do Cedente Invlidos '07' = Agncia/Conta/DV Invlido '08' = Nosso Nmero Invlido '09' = Nosso Nmero Duplicado '10' = Carteira Invlida '11' = Forma de Cadastramento do Ttulo Invlido '12' = Tipo de Documento Invlido '13' = Identificao da Emisso do Bloqueto Invlida '14' = Identificao da Distribuio do Bloqueto Invlida '15' = Caractersticas da Cobrana Incompatveis '16' = Data de Vencimento Invlida '17' = Data de Vencimento Anterior a Data de Emisso '18' = Vencimento Fora do Prazo de Operao '19' = Ttulo a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias '20' = Valor do Ttulo Invlido '21' = Espcie do Ttulo Invlida '22' = Espcie do Ttulo No Permitida para a Carteira '23' = Aceite Invlido '24' = Data da Emisso Invlida '25' = Data da Emisso Posterior a Data de Entrada '26' = Cdigo de Juros de Mora Invlido '27' = Valor/Taxa de Juros de Mora Invlido '28' = Cdigo do Desconto Invlido '29' = Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Ttulo '30' = Desconto a Conceder No Confere '31' = Concesso de Desconto - J Existe Desconto Anterior '32' = Valor do IOF Invlido '33' = Valor do Abatimento Invlido '34' = Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Ttulo '35' = Valor a Conceder No Confere '36' = Concesso de Abatimento - J Existe Abatimento Anterior '37' = Cdigo para Protesto Invlido '38' = Prazo para Protesto Invlido '39' = Pedido de Protesto No Permitido para o Ttulo '40' = Ttulo com Ordem de Protesto Emitida '41' = Pedido de Cancelamento/Sustao para Ttulos sem Instruo de Protesto '42' = Cdigo para Baixa/Devoluo Invlido '43' = Prazo para Baixa/Devoluo Invlido '44' = Cdigo da Moeda Invlido '45' = Nome do Sacado No Informado '46' = Tipo/Nmero de Inscrio do Sacado Invlidos '47' = Endereo do Sacado No Informado '48' = CEP Invlido '49' = CEP Sem Praa de Cobrana (No Localizado) '50' = CEP Referente a um Banco Correspondente '51' = CEP incompatvel com a Unidade da Federao '52' = Unidade da Federao Invlida '53' = Tipo/Nmero de Inscrio do Sacador/Avalista Invlidos '54' = Sacador/Avalista No Informado '55' = Nosso nmero no Banco Correspondente No Informado '56' = Cdigo do Banco Correspondente No Informado '57' = Cdigo da Multa Invlido '58' = Data da Multa Invlida '59' = Valor/Percentual da Multa Invlido '60' = Movimento para Ttulo No Cadastrado '61' = Alterao da Agncia Cobradora/DV Invlida '62' = Tipo de Impresso Invlido
197

'63' = Entrada para Ttulo j Cadastrado '64' = Nmero da Linha Invlido '65' = Cdigo do Banco para Dbito Invlido '66' = Agncia/Conta/DV para Dbito Invlido '67' = Dados para Dbito incompatvel com a Identificao da Emisso do Bloqueto '68' = Dbito Automtico Agendado '69' = Dbito No Agendado - Erro nos Dados da Remessa '70' = Dbito No Agendado - Sacado No Consta do Cadastro de Autorizante '71' = Dbito No Agendado - Cedente No Autorizado pelo Sacado '72' = Dbito No Agendado - Cedente No Participa da Modalidade Dbito Automtico '73' = Dbito No Agendado - Cdigo de Moeda Diferente de Real (R$) '74' = Dbito No Agendado - Data Vencimento Invlida '75' = Dbito No Agendado, Conforme seu Pedido, Ttulo No Registrado '76' = Dbito No Agendado, Tipo/Num. Inscrio do Debitado, Invlido '77' = Transferncia para Desconto No Permitida para a Carteira do Ttulo '78' = Data Inferior ou Igual ao Vencimento para Dbito Automtico '79' = Data Juros de Mora Invlido '80' = Data do Desconto Invlida '81' = Tentativas de Dbito Esgotadas - Baixado '82' = Tentativas de Dbito Esgotadas - Pendente '83' = Limite Excedido '84' = Nmero Autorizao Inexistente '85' = Ttulo com Pagamento Vinculado '86' = Seu Nmero Invlido '87' = Quantidade Total Inf. Zerada '88' = Tipo de Registro Invlido '89' = Tipo de Servio Invlido '90' = Valor Total Inf. Zerado '91' = Comprador Impedido de Operar '92' = Data Financiamento Invlida '93' = Equalizao Invlida '94' = Financiamento IOF Invlido '95' = Indexador Invlido '96' = Negociao Bloqueada '97' = Parcela Invlida '98' = Prazo no Negociado '99' = Negociao sem Movimento Transmitido '100' = Taxa do Cliente Invlido '101' = Tipo de Comprador Invlido '102' = Tipo de Operao Invlido '103' = Valor Excedeu o Valor Negociado '104' = Outros '105' = Vencimento Fora do Prazo de Operao '106' = CEP no Cadastrado '107' = Nome do Comprador Invlido '108' = Endereo do Comprador Invlido '109' = Cidade do Comprador Invlido '110' = Estado do Comprador Invlido '111' = Agncia Cobradora Invlida '112' = Praa Cobradora Invlida '113' = Limite Excedido '114' = Seu Nmero Invlido '115' = Seqncia de Registro Invlida '116' = Data de Vencimento - Ttulo Vencido '117' = Registro Entrada em Duplicidade '118' = Intruo de Ttulo Bloqueado '119' = Registro sem Correspondente '120' = Invlido para Vendor Eletrnico '121' = Falta Header '122' = Cdigo da Ocorrncia Invlido
198

'123' = Campo no Nmerico '124' = CNPJ zerado ou no nmerico '125' = Data de Gravao Invlida '126' = Falta Sequncia '127' = ID Remessa Invlida C - Cdigos de liquidao / baixa de '01' a '15' associados aos cdigos de movimento '06', '09' e '17' (Descrio V003) Liquidao: '01' = Por Saldo '02' = Por Conta '03' = No Prprio Banco '04' = Compensao Eletrnica '05' = Compensao Convencional '06' = Por Meio Eletrnico '07' = Aps Feriado Local '08' = Em Cartrio Baixa: '09' = Comandada Banco '10' = Comandada Cliente Arquivo '11' = Comandada Cliente On-line '12' = Decurso Prazo - Cliente '13' = Decurso Prazo - Banco '14' = Protestado '15' = Ttulo Excludo

V011 Taxa de Juros Vendedor


Percentual de juros definido pelo Banco a ser cobrado do Vendedor.

V011

V012 Taxa de Juros Comprador


Percentual de juros a ser cobrado do comprador, definida pelo vendedor, podendo ser diferente da taxa de juros Vendedor.

V012

V013 Taxa de Juros Vendedor Anual


Percentual de juros anual correspondente taxa / ms praticada pelo Banco a ser cobrado do Vendedor.

V013

V014 Taxa de Juros Comprador Anual


Percentual de juros anual corresponde taxa / ms praticada pelo Vendedor.

V014

V015 Data da Primeira Repactuao


Data que ser repactuado pela primeira vez o financiamento Vendor.

V015

Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

199

V016 Data da ltima Repactuao


Data que ser repactuado pela ltima vez o financiamento Vendor.

V016

Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

V017 Periocidade da Repactuao


Nmero que identifica o prazo em dias que sero feitas as repactuaes no financiamento.

V017

V018 Nova Data de Vencimento


Data de alterao ou prorrogao do vencimento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

V018

V019 Prazo para Dbito e Transferncia


Prazo para dbito ao vendedor e transferncia para cobrana simples, aps o vencimento do ttulo.

V019

V020 Forma de Pagamento do IOF


Cdigo adotado que identifica a forma de pagamento de IOF, conforme negociao entre Vendedor e Comprador. Domnio: '0' = Debitado do Vendedor no ato '1' = Financiado ao Comprador 2= Dbito do Abatimento na Liquidao Observao: O IOF um imposto devido pelo Vendedor por ser ele o contratante do financiamento, podendo ser repassado para o Comprador, de acordo com a negociao.

V020

V021 Tipo de Equalizao


Cdigo adotado para identificar o momento que ser efetuado o lanamento (dbito/crdito), referente a diferena de taxas de juros entre Vendedor e Comprador. Domnio: '0' Sem Equalizao '1' No Ato '2' No Final

V021

200

V022 Modalidade de Equalizao


Cdigo adotado para identificar a modalidade de taxa em que ser paga a equalizao. Domnio: '0' No utilizado '1' Pr '2' Ps Observao: Ser utilizada somente para moeda VARIVEL.

V022

V023 Valor Financiado


Valor total financiado ao Comprador. Observao: - Quando a Forma do Pagamento do IOF for debitado do vendedor no ato: Valor Financiado = Valor Nominal do Ttulo - Quando a Forma do Pagamento do IOF for financiado ao comprador: Valor Financiado = Valor Nominal do Ttulo + Valor de IOF

V023

V024 Valor da Equalizao


Valor calculado pela diferena das taxas entre Vendedor e Comprador que resultar em lanamento Crdito ou Dbito na conta corrente do Vendedor, no ato ou no vencimento da(s) parcela(s).

V024

V025 Data do Primeiro Vencimento do Ttulo


Data do primeiro vencimento do ttulo de vendor. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

V025

V026 Nmero da Parcela


Nmero adotado para identificar a seqncia da parcela.

V026

V027 Valor da Parcela no Vencimento


Valor devido no vencimento.

V027

V028 Valor do Juros de Mora / Comisso de Permanncia


Valor acrescido pelo Banco, por atraso no pagamento da parcela.

V028

V029 Valor de Resgate


Valor de resgate da operao de Vendor.

V029

V030 Valor da Parcela Paga


Valor da parcela paga.

V030

201

V031 Valor do IOF sobre atraso


Valor complementar referente ao IOF no perodo ocorrido entre o vencimento e o pagamento.

V031

V032

Cdigo da Moeda do Vendedor


Cdigo adotado pela Febraban para identificar a moeda negociada entre Banco e Vendedor Domnio: '01' = '02' = '03' = '04' = '05' = '06' = '07' = '08' = '09' = '10' = '11' = '12' = '13' =

V032

Reservado para Uso Futuro Dlar Americano Comercial (Venda) Dlar Americano Turismo (Venda) ITRD IDTR UFIR Diria UFIR Mensal FAJ-TR Real TR IGPM CDI Percentual do CDI

V033 Cdigo Programa Operacional


Nmero adotado pelo Banco para identificar as caractersticas detalhadas da operao.

V033

V034 Valor Concentrado


Valor de concentrao do Comprador.

V034

V035 Percentual de Concentrao


Percentual concentrao do Comprador.

V035

V036 Data da Baixa / Liquidao


Data do pagamento ou liquidao da parcela do financiamento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano .

V036

V037

Valor / Percentual a ser Concedido


Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o ttulo de vendor.

V037

V038

Situao do Contrato
Situao do contrato no sistema de origem.

V038

V039

Situao da parcela
Situao da parcela no sistema de origem.

V039

202

V040

Cdigo do Desconto
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de desconto que dever ser concedido. Para os cdigos '1' e '2' ser obrigatrio a informao da Data. Para o cdigo '7', somente ser vlido para o cdigo de movimento '08' - Cancelamento de Desconto. Domnio: '1' = Valor Fixo At a Data Informada '2' = Percentual At a Data Informada '3' = Valor por Antecipao Dia Corrido '4' = Valor por Antecipao Dia til '5' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido '6' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia til '7' = Cancelamento de Desconto

V040

V041

Data do Desconto
Data limite do desconto do ttulo de vendor. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

V041

V042

Cdigo para Protesto


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto. Cada Banco definir a utilizao de cada domnio. Domnio: '1' = Protestar Dias Corridos '2' = Protestar Dias teis '3' = No Protestar '9' = Cancelamento Protesto Automtico (somente vlido p/ Cdigo Movimento Remessa = '31' - Descrio V002)

V042

V043

Nmero de Dias para Protesto


Nmero de dias decorrentes aps a data de vencimento para inicializao do processo de Vendor via protesto.

V043

V044

Mensagem
Campo destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no campo de instrues da ficha de compensao do bloqueto. Cada Banco definir os cdigos de mensagens que sero utilizados.

V044

V045

Nmero da Nota Fiscal


Nmero da nota fiscal referente a um Ttulo de Vendor, informado pelo Vendedor. Este nmero subordinado a uma srie e local. Informao para repasse ao Comprador por ocasio de pagamento eletrnico.

V045

203

V046

Periodicidade do Prazo de Vencimento


Diferena em dias entre o vencimento das parcelas. Obrigatrio somente para tipo de vencimento Fixo.

V046

V047

Tipo de Lanamento do Valor da Equalizao


Campo destinado para classificao do lanamento para o valor de equalizao. Domnio: 'D' = Dbito 'C' = Crdito

V047

V048 Nova Taxa de Juros Vendedor


Percentual alterado dos juros definido pelo Banco a ser cobrado do Vendedor.

V048

V049 Nova Taxa de Juros Comprador


Percentual alterado dos juros a ser cobrado do comprador, definida pelo vendedor, podendo ser diferente da taxa de juros Vendedor.

V049

204

Z Autenticao do Pagamento
Z001 Autenticao para atender a legislao
Autenticao gerada para atender a legislao

Z001

Z002

Autenticao Bancria / Protocolo


Autenticao gerada pelo banco vlido como protocolo do pagamento

Z002

205

5.0 - Alterao do Manual

206

5.1 - Objetivo
A alterao do manual tem por objetivo documentar as manutenes ocorridas, facilitando o entendimento do manual.

207

5.2 - Manuteno do Manual


Verso.Release
08.1

Objetivo da Manuteno
- Identificao de dados especficos dentro dos campos de informaes j existentes nos Segmentos A e B, para atender as necessidades de pagamentos de salrios do SIAPE

Servio / Produto

Campo Evento Comentrio


G005 A Incluso de observao de obrigatoriedade do CPF do titular para pagamento para o SIAPE com crdito em conta. Alterao do nmero da verso do layout de lote para 041. Incluso da descrio dos dados para formatao da Identificao da Situao Funcional , no campo Informao 2 do Segmento A, para uso exclusivo do SIAPE no servio de pagamento de salrios

Campos Genricos

G030

G031

Pagamentos

- Incluso de campo novo para uso exclusivo do SIAPE no servio de pagamento de salrios

Segmento B

P012

Cdigo da UG Centralizadora Uso exclusivo para Pagamentos de Salrios dos servidores, pelo SIAPE

Onde Evento = (I) incluso, (A) alterao e (E) excluso.

208

Verso.Release
08.0

Objetivo da Manuteno
- Incluso do Servio/Produto Compror - Incluso do Servio/Produto Pagamento de Tributos - Incluso do segmento opcional Y-04 ( Layout de Cobrana) - Alteraes nos Layouts de Pagamentos, Ttulos em Cobrana, Vendor, Extrato de Conta Corrente e Emprstimo por Consignao

Servio / Produto
Introduo Estrutura do Arquivo

Campo Evento Comentrio


Alterao no item 1.1 - Apresentao do Documento: incluso de informaes referentes aos novos produtos nas pginas 5, 6 e 7. Alterao no quadro que relaciona os Segmentos contidos em um Lote de um Servio/Produto. Alterao de domnio: incluso de Consulta de Tributos a pagar, Compror e Compror Rotativo. G025 A Alterao de descrio do cdigo '08' = Consulta/Informao Margem Alterao de domnio incluso: - Pagamento de Contas e Tributos com Cdigo de Barras - Tributo - DARF Normal - Tributo - GPS (Guia da Previdncia Social) - Tributo - DARF Simples - Tributo - IPTU Prefeituras - Tributo DARJ - Tributo - GARE-SP ICMS - Tributo - GARE-SP DR - Tributo - GARE-SP ITCMD - Tributo - IPVA - Tributo - Licenciamento - Tributo DPVAT - Depsito Judicial em Conta Corrente - Depsito Judicial em Poupana - Extrato de Conta Investimento Includa a observao (3) Para a forma de lanamento 11 Pagamento de Contas e Tributos com cdigo de barras, caso o tributo FGTS a ser pago, pertencer aos convnios 0181 - Caixa Arrecadao do FGTS Recolhimento Recursal (418) ou Filantrpico (604) e 0182 Caixa _ Arrecadao do FGTS Recolhimento Parcelamento sem Multa (327,337 e 345) obrigatrio preencher as Informaes Complementares de Tributo no segmento W. G032 G065 G067 A A A Alterada descrio para contemplar e-mail e SMS. Alterao de domnio: incluso de euro.

Campos Genricos

G029

Pagamentos

Alterao de domnio: incluso de Informao de Dados de Cheques Utilizados e Informaes sobre dados de parcelas de compror Alterao de verso do layout do lote

Indentificao do Codigo de Finalidade da TED P011 I

Alterao da verso do layout do lote


209

C004

Alterao de domnio incluso: - Alterao de Juros de Mora - Dispensar Cobrana de Juros de Mora - Alterao de Valor/Percentual de Multa - Dispensar Cobrana de Multa - Alterao do Valor de Desconto - No conceder Desconto - Alterao do Valor de Abatimento Alterao de domnio: incluso de Cobrana Vendor Alterao de domnio: incluso de Banco envia e-mail e Banco envia SMS Alterao de domnio: incluso de Cdula de Produto Rural Alterao de domnio: incluso de Confirmao de envio de e-mail/SMS e Envio de e-mail/SMS rejeitado Alterao da descrio para Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrncias (rejeies, tarifas, custas, liquidao e baixas) em registros detalhe de ttulos de cobrana. Podero ser informados at cinco ocorrncias distintas, incidente sobre o ttulo. Alterao de domnio incluso no domnio A: - e-mail/SMS enviado - e-mail Lido - e-mail/SMS devolvido - endereo de e-mail ou nmero do celular incorretos - e-mail devolvido - caixa postal cheia - e-mail/nmero do celular do sacado no informado - Sacado optante por Bloqueto Eletrnico - e-mail no enviado - Cdigo para emisso de bloqueto no permite envio de e-mail - Cdigo da Carteira invlido para envio e-mail. - Contrato no permite o envio de e-mail - Nmero de contrato invlido Incluso no domnio B: - Liquidao no Banco em Dinheiro - Liquidao no Banco em Cheque - Liquidao em banco correspondente

C006 C010 C015 C044

A A A A

Ttulos em Cobrana

C047

C076 Bloqueto Eletrnico Extrato de Conta Corrente para Conciliao Bancria Vendor

Identificao do Cheque

Alterao do release do layout do lote

Alterao do release do layout do lote

Alterao do releae do layout do lote V020 A Alterao de domnio: incluso de Dbito do Abatimento na Liquidao

Emprstimo por Consignao

Alterao do release do layout do lote

Onde Evento = (I) incluso, (A) alterao e (E) excluso.

210