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CONTRATO DE COMPRA , VENDA E CESSO DE _________ LTNS, COM EXTERNSO DE JUROS DE ___%, REGISTRADAS (OU A SEREM REGISTRADAS) NO SELIC

E DE N __________________________

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____ denominada simplesmente CESSIONRIOS / COMPRADORES e, de outro lado XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (qualificao da sociedade e de seu representante legal, se pessoa jurdica ou qualificao da pessoa fsica e correio eletrnico), (qualificao, endereo e correio eletrnico), doravante denominado simplesmente CEDENTE / VENDEDOR, tm entre si justa e contratada a presente cesso de direitos de cinco Letras do Tesouro Nacional (LTN) repactuadas, no fsicas, registradas no SELIC de acordo com as clusulas e condies abaixo: CLUSULA PRIMEIRA: DECLARAES DO CEDENTE / VENDEDOR O CEDENTE / VENDEDOR o real e legtimo proprietrio de ______ LETRAS DO TESOURO NACIONAL (LTN) da srie Roxa, repactuadas no fsicas, regis tradas no Sistema Especial de Liquidao de Custdia (SELIC), com juros de 22,57% ao ano e de nmeros: ______________________________________________________,todas com o valor de emisso de Cr$ 1.200.000.000.00 e acompanhadas por laudo de autenticidade ou documento equivalente, expedida por perito certificado pela Casa da Moeda do Brasil sob as normas do Art. 1 do Decreto Lei n.1.079, de 29 de janeiro de 1970, da Lei n. 3.337, de 12 de dezembro de 1957, Art.. 64 da Lei n. 4.069 de 11 de junho de 196 2, da Lei n. 4.595, de 31 de dezembro de 1964 e do Decreto Lei n. 2.376/87, que regem sobre o valor de emisso de Cr$ 1.200.000.000. 00 (um bilho e duzentos milhes de cruzeiros) em sua emisso. Pargrafo Primeiro: O CEDENTE / VENDEDOR declara que no possui nenhum impedimento para exercer suas funes e atividades executivas, bancrias, financeiras e comerciais, ou qualquer outro impedimento que a impossibilite de cumprir com as obrigaes assumidas neste instrumento. Pargrafo Segundo: O CEDENTE / VENDEDOR declara ainda que os ttulos objeto deste contrato e descritos no quadro da Clusula Segunda abaixo, so autnticos, no fsicos, esto registrados no Sistema Especial de Liquidao de Custdia (SELIC) e esto livres e desembaraados de quaisquer nus ou gravames judiciais, tributrios, bancrios, cumprem todas as normas legais pertinentes de emisso, autenticidade, legalidade e idoneidade e que sua origem lcita.

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E ainda, declara para todos os fins de direito, que os intervenientes na operao de compra e venda dos ativos, no respondem de forma solidria ou no, civil ou criminalmente, pelas declaraes contidas neste instrumento.

Pargrafo Terceiro: Na data de assinatura do presente instrumento, o CEDENTE / VENDEDOR dever apresentar aos CESSIONRIOS / COMPRADORES os seguintes documentos, que passaro a integrar o presente instrumento; a. Cpia da ltima declarao de imposto de renda em que conste a propriedade das LTN`s; b. Cpia do passaporte do CEDENTE / VENDEDOR ou de seu representante legal; c. Dados do oficial bancrio delegado pelo CEDENTE / VENDEDOR para a guarda dos ttulos; d. Cpia da tela do SELIC em que constem as codificaes e dados dos ttulos, para que o Banco pagador possa atestar a regularidade de tais ttulos; e. Caso o CEDENTE / VENDEDOR apresente procurador para represent-lo na negociao, dever apresentar cpia autenticada de sua procurao e, no caso de pessoa jurdica, cpia dos documentos comprobatrios da representao outorgada (contrato social, alteraes, ata de eleio da diretoria) Pargrafo Quarto: O CEDENTE / VENDEDOR declara que, aps a assinatura do presente instrumento, os CESSIONRIOS / COMPRADORES tero a opo exclusiva de compra dos ttulos discriminados na Clusula Terceira abaixo pelo prazo de 10 (dez) dias teis, contados da assinatura do presente e apresentao da documentao relativa a tais ttulos. Tal prazo tem a finalidade nica de permitir que os CESSIONRIOS / COMPRADORES efetuem a due diligence nos rgos competentes (tais como BACEN, STN, Federal Reserve e Banco Mundial) para a verificao de legalidade e se no houve pagamentos antecipados, descontos, dedues ou pagamentos de juros ou quaisquer nus que possam comprometer a liquidao do presente contrato. Pargrafo Quinto: O CEDENTE / VENDEDOR se compromete, por si e por quaisquer intermedirios, durante a vigncia deste instrumento e no prazo estabelecido no Pargrafo Quarto acima (15 dias), a no negociar os ttulos descritos na Clusula Terceira abaixo com terceiros alheios ao presente instrumento Pargrafo Sexto: O CEDENTE / VENDEDOR no se responsabiliza por nenhum outro efeito legal que representam as LTNs descritas na Clusula Terceira abaixo, salvo sua legalidade, autenticidade e ausncia de quaisquer nus. Pargrafo Stimo: O CEDENTE / VENDEDOR declara estar ciente de que qualquer valor auferido no futuro com relao s LTN`s objeto deste instrumento que supere o valor aqui pactuado no configurar leso ou

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prejuzo, declarando, uma vez quitado o preo de venda, nada ter a reclamar, a que ttulo for, contra os CESSIONRIOS / COMPRADORES ou contra qualquer terceiro que venha a adquirir tais ttulos. Pargrafo Oitavo: O CEDENTE / VENDEDOR declara, ainda, estar ciente de que os ttulos ora cedidos, atualizados em conformidade com a legislao aplicvel e ndices legais de correo monetria, podem ter valor de mercado superior ao do pactuado para o presente instrumento e, portanto, renuncia a qualquer indenizao por qualquer eventual leso que possa decorrer desta diferena. CLUSULA SEGUNDA: DADOS DAS LTNs DADOS DA Primeira LTN 1 NMERO 2 SRIE 3 DATA DE EMISSO 4 DATA DE VENCIMENTO 5 VALOR NOMINAL NA EMISSO 6 MOEDA NA DATA DE EMISSO 7 COR 8 JUROS DE EMISSO 9 PERCIA REALIZADA POR 10 NMERO DO REGISTRO 11 DATA DA PERCIA 12 REPACTUAO / ANO 13 JUROS DA REPACTUAO 14 CETIP 15 BACEN 16 CODIP / DEMAB 17 N DA REPACTUAO 18 SELIC 19 CADEIA DOMINIAL CLUSULA TERCEIRA: COMPRADORES 23.4000.110.xxx

DECLARAES

DOS

CESSIONRIOS

O representante legal dos CESSIONRIOS / COMPRADORES, anexa-se com a presente, autorizao corporativa de _________________, por parte da compradora a, favor do Sr. ___________________________________________________ e Passaporte Brasileiro de n. ______________, residente e domiciliado ____________________________________, Telefone: ________________________ para exercer o EFETIVO DIREITO DE COMPRA DAS LTNS, segundo o que aqui foi acordado, podendo para tal assinar o presente Instrumento DE CESSO / COMPRA, conforme procurao outorgada pelo ________________________________________, na qualidade de representante legal das empresas Cessionrias / Compradoras. Pargrafo Primeiro: Os CESSIONRIOS / COMPRADORES declaram, ainda, que tm plena capacidade financeira para aquisio das LTNs acima

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mencionadas, pelo preo estipulado na Clusula Quarta abaixo e que tais recursos tem origem lcita e esto livres e desembaraados de quaisquer nus ou gravames de qualquer espcie. Outrossim, declara para todos os fins de direito, que os intervenientes na operao de compra e venda dos ativos em comento na Clusula Primeira, no respondem de forma solidria ou no, civil ou criminalmente, pela origem dos recursos dos CESSIONRIOS/COMPRADORES. Neste sentido, informa, abaixo, os dados do oficial bancrio responsvel pela verificao dos ttulos, pela operao Banco-a-Banco e pagamento da compra das LTNs: a. BANK NAME b. BANK ADRESS _________________________ c. BANK ACCOUNT HOLDER ___________________ d. BANK ACCOUNT NUMBER ____________________ e. BANK ACCOUNT DEPOT ___________________ f. IBAN NUMBER _____________________ g. SWIFT NUMBER ____________________ h. BANK MANAGER NAME _______________________ i. BANK MANAGERS E-MAIL _______________________ j. BANK MANAGER MOBIL PHONE ___________________ k. BANK MANAGER PHONE ________________________ Pargrafo Segundo: O CEDENTE / VENDEDOR tambm informa, abaixo, os dados do oficial bancrio responsvel pela apresentao dos ttulos, pela operao Banco-a-Banco e transferncia das LTNs. a. BANK NAME b. BANK ADRESS _________________________ c. BANK ACCOUNT HOLDER ___________________ d. BANK ACCOUNT NUMBER ____________________ e. BANK ACCOUNT DEPOT ___________________ f. IBAN NUMBER _____________________ g. SWIFT NUMBER ____________________ h. BANK MANAGER NAME _______________________ i. BANK MANAGERS E-MAIL _______________________ j. BANK MANAGER MOBIL PHONE ___________________ k. BANK MANAGER PHONE ________________________ CLUSULA QUARTA: PREO DA VENDA E PAGAMENTOS O valor a ser pago por cada um _____________________(reais) assim dividido: CEDENTE / VENDEDOR dos ttulos de R$

1. _______________________________________________________________ 2. ______________________________________________________________________
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3. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ __________________________________


Pargrafo Primeiro: Cada uma das partes beneficiadas acima indicadas dever, em at 03 (trs) dias bancrios contados da assinatura do presente Instrumento, indicar as coordenadas bancrias, no Brasil ou no Exterior, para onde devero ser creditados os pagamentos. Pargrafo Segundo: Os tributos incidentes sobre o pagamento deste instrumento so de responsabilidade de cada uma das partes elencadas no caput desta Clusula. Pargrafo Terceiro: O valor do pagamento devido pelos CESSIONRIOS / COMPRADORES pelos ttulos ser reduzido, proporcionalmente aos nus existentes, caso ocorra alguma das hipteses abaixo elencadas, que ocasionem uma reduo do valor de cada LTN, isolada ou em conjunto, 1. Embargos, penhoras e nus tributrios, bancrios ou cveis; 2. Comprovao de pagamentos antecipados do principal ou dos juros incidentes nos ttulos que acarrete um valor de avaliao reduzido, observadas as reestruturaes, liquidaes e renegociaes da dvida pblica brasileira nas dcadas de 1980 e 1990. Pargrafo Quarto: As Partes declaram que esta operao no gerar nenhum tipo de comisses ou remunerao a qualquer ttulo que no as previstas no presente instrumento e seus anexos. CLUSULA QUINTA: PROCEDIMENTO DE LIQUIDAO DO CONTRATO A partir da assinatura do presente instrumento e do recebimento dos documentos descritos na Clusula XX acima, os CESSIONRIOS / COMPRADORES tero 5 (cinco) dias teis para fazer a DUE DILIGENCEe verificar a legalidade das LTN`s. Findo este prazo, o CEDENTE / VENDEDOR receber uma notificao, enviada entre os endereos de correio eletrnico indicados no prembulo deste, confirmando a compra e o pagamento, e dever informar aos CESSIONRIOS / COMPRADORES os d ados bancrios para a compra e o prosseguimento a operao. Pargrafo Primeiro: Os procedimentos Bancrios finais da operao sero os seguintes:

1. Mediante entrega das coordenadas bancrias do CEDENTE /


VENDEDOR, os CESSIONRIOS / COMPRADORES emitiro, por

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escrito e com cpia por e-mail para o CEDENTE / VENDEDOR, autorizao para seu oficial bancrio, permitindo os contatos que levaro liquidao final da operao entre os oficiais bancrios do CEDENTE / VENDEDOR e dos CESSIONRIOS / COMPRADORES (BANCO - a - BANCO).

2. No prazo de 10 (dez) dias teis subseqentes, os trmites sero:


a. O oficial bancrio dos CESSIONRIOS / COMPRADORES notificar o oficial bancrio do CEDENTE / VENDEDOR, mediante emisso de um MT 799, da proposta de compra por parte dos CESSIONRIOS / COMPRADORES, com prova de existncia de recursos suficientes para os respectivos pagamentos; b. O oficial bancrio do CEDENTE / VENDEDOR notificar o oficial bancrio dos CESSIONRIOS / COMPRADORES, mediante emisso de um MT 760, confirmando a existncia, veracidade e regularidade dos ttulos, no ato do recebimento do MT 799; c. Ato contnuo, o oficial bancrio dos CESSIONRIOS / COMPRADORES coordenar o bloqueio dos ttulos a favor dos CESSIONRIOS / COMPRADORES, ou quem estes indicarem, e emitir as ordem de pagamento em espcie em favor do CEDENTE / VENDEDOR, ou quem este indicar, informando data e hora para a liquidao das ordens de pagamento; d. Mediante a liquidao das ordens de pagamento, o CEDENTE / VENDEDOR providenciar a transferncia da titularidade dos ttulos e/ou de sua custdia em favor dos COMPRDORES, ou quem estes indicarem. Pargrafo Segundo: Tanto os CESSIONRIOS / COMPRADORES como o CEDENTE / VENDEDOR se comprometem a implementar e cumprir com to dos os procedimentos acima descritos no prazo mximo de 10 (dez) dias te is, ressalvados os casos fortuitos e de fora maior, nos quais o cumprimento destes procedimentos ser realizado no prazo mais curto possvel. Pargrafo Terceiro: As ordens de pagamento dos CESSIONRIOS / COMPRADORES somente sero efetuadas aps a confirmao da existncia, veracidade e regularidade dos ttulos pelo oficial bancrio do CEDENTE / VENDEDOR. No caso de verificao pelos CESSIONRIOS / COMPRADORES de qualquer irregularidade dos ttulos, as partes consideram o presente contrato rescindido sem qualquer nus para quaisquer das partes envolvidas. Pargrafo Quarto: Aps a notificao do oficial bancrio do CEDENTE / VENDEDOR pelo oficial bancrio dos CESSIONRIOS / COMPRADORES, por meio da expedio do MT 799, o CEDENTE / VENDEDOR no poder rescindir o presente contrato, salvo nos casos fortuitos ou de fora maior, sujeitando-se, caso rescinda o presente contrato unilateral e injustificadamente, ao pagamento de multa no montante de 10% do valor total do presente contrato. Pargrafo Quinto: O CEDENTE / VENDEDOR desde logo concorda com o pagamento antecipado dos ttulos, desde que, aps devidamente notificado em seu endereo eletrnico acima descrito, no manifeste discordncia em

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24 (vinte e quatro) horas, ou concorde expressamente com a antecipao do pagamento. CLUSULA STIMA: CONFIDENCIALIDADE As partes envolvidas comprometem-se a no revelar ou informar por quaisquer meios ou formas, o objeto e propsito destes documentos, encontrando-se assim regidos pela condio de NON DISCLOUSURE AND NON CIRCUNVETION AGREEMENT (ICC 400/500/600 e alteraes posteriores), que disciplinam o assunto. Ou seja, estritamente vedada a divulgao de fatos, dados, nmeros de contas bancrias, instituies financeiras, pessoas ou dados cadastrais dos participantes da presente transao em qualquer estgio, permanecendo tais dados confidenciais pelo prazo de 10 (Dez) anos a contar da data de assinatura do presente instrumento. Pargrafo Primeiro: A violao de qualquer disposio prevista no item anterior ensejar a aplicao de multa contratual, lquida e certa, de 10% (dez por cento) do valor do contrato, devidamente atualizados e acrescidos de juros de 12% ao ano. Pargrafo Segundo: A multa acima descrita ser paga parte inocente. Pargrafo Terceiro: As disposies desta clusula no se aplicam divulgao de informaes a rgos governamentais. A parte intimada dever comunicar imediatamente a outra parte, por escrito, nos endereos mencionados na Clusula III acima, informar, imediatamente, o rgo que solicitar as informaes, da existncia desta clusula, e zelar pelo sigilo no manejo de tais informaes, envidando seus melhores esforos para que tais dados se mantenham sigilosos, sob pena de aplicao da multa descrita nos Pargrafos Primeiro e Segundo acima. Pargrafo Quarto: Esta clusula se estende s testemunhas que firmarem o presente instrumento e a todos os anexos e adendos do presente contrato. CLUSULA OITAVA: ARBITRAGEM Em caso de quaisquer dvidas, litgios ou desavenas decorrentes do presente contrato, as partes desde j se comprometem a dirimi-las por meio de arbitragem, em Cmara Arbitral a ser eleita pelas partes, de comum acordo, e que ser regida pelas normas da ICC. CLUSULA NONA: NOTIFICAES As partes contratantes acordam que as comunicaes devero ser feitas por meio eletrnico, por meio de documentos digitalizados e devidamente assinados, ou por meio de fax, que sero consideradas vlidas, mesmo sem a apresentao do original, mas cuja autenticidade dever ser comprovada pelas partes por meio dos originais, caso requerida.

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Pargrafo nico: O disposto nessa Clusula no se aplica a notificaes judiciais ou extrajudiciais, que devero ser encaminhadas de uma parte outra pelo correio, com aviso de recebimento, por cartrio ou oficial de justia. E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes e os intervenientes firmam o presente em 5 (cinco) vias de igual teor e forma, com 13 (treze) pginas cada, na presena de duas testemunhas, abaixo assinado. So Paulo, ____ de abril de 2008. CEDENTE / VENDEDOR/VENDEDOR: _______________________________ [Nome] CESSIONRIO: _____________________________ [Nome] Interveniente 1: _______________________________ [Nome] Interveniente 2: _____________________________ [Nome]

Testemunhas: 1)___________________________ 2)______________________________ Nome: RG CPF

Nome: RG CPF