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BANKSYNC MANUAL DE IMPLANTAO

OBJETIVO Este documento tem o objetivo de detalhar todos os passos necessrios para a implantao do BankSync no cliente pelo parceiro, bem como estimar um cronograma para a realizao das atividades.

CRONOGRAMA SUGERIDO Requisitos o o o o Contrato de CNAB (5 dias) Autorizaes de Usurio (10 minutos)

Implantao Instalao (1 dia) Configurao (1 dia) o Conta Bancria Forma de Pagamento

Homologao (3 dias)

Manuteno o o o o o Nomenclatura de Arquivo de Remessa Leiautes de Arquivos de Remessa Leiautes de Arquivos de Retorno Leiautes de Extratos Bancrios Leiautes de Extratos Bancrios (CNAB)

Meio de Pagamento o o Boleto Transferncia bancria

Assistentes o o o o Exportao de Arquivos de Remessa Importao de Arquivo de Retorno Importao de Extrato Bancrio Importao de Extrato Bancrio (CNAB)

Administrao de Documentos o o Administrao de Boletos Administrao de Transferncias

REQUISITOS Os requisitos compreendem as condies ou capacidades que devem ser encontradas ou possudas por um sistema ou componente do sistema para satisfazer um contrato, padro ou especificao. CONTRATO DE CNAB O prazo estimado para a realizao desta atividade de cinco dias teis, no entanto, como esta etapa depende do banco, o gerente da conta dever ser consultado para uma previso mais precisa.

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Ser nomeado um KeyUser (colaborador do cliente) que ficar responsvel pela comunicao com o banco para iniciar o processo de firmao de convnio na utilizao do servio de Comunicao Bancria Pagamento e Recebimento de Ttulos por via eletrnica. Esta primeira etapa consiste de: 1. Abertura de conta corrente; 2. Contrato firmando as normas para a utilizao do servio; 3. Um canal de comunicao (normalmente site): a. Envio dos arquivos de remessa; b. Recebimento de arquivos de retorno. Assim que o convnio com o banco estiver firmado o cliente poder iniciar os procedimentos para a instalao do BankSync no SAP Business One.

AUTORIZAES DE USURIO Esta atividade pode ser realizada em poucos minutos por qualquer super-usurio do sistema. Para realizar as configuraes de usurio afim de conceder todas as permisses necessrias para o mesmo utilizar o add-on siga os seguintes passos: 1. Acesse Administrao >> Inicializao do Sistema >> Autorizaes >> Autorizaes gerais;

2. Realize as seguintes configuraes: Ferramentas de Ampliao | Somente Leitura Administrao >> Configurao >> Banco >> Formas de Pagamento | Autorizao Total Banco >> Contas a Receber | Autorizao Total Banco >> Contas a Pagar | Autorizao Total Banco >> Boleto | Autorizao Total
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Banco >> Extratos e Reconciliaes | Autorizao Total

3. Clique no boto [Atualizar]; 4. Clique no boto [OK]; 5. IMPLANTAO O processo de implantao universal consiste de vrias atividades intercaladas como possveis transies entre elas. Estas atividades podem ocorrer no ambiente de produo e ou no ambiente de desenvolvimento ou em ambos. Pelo o fato de cada software ser nico, o processo preciso ou procedimentos a serem seguidos so difceis de definir. Alem disto, a implantao pode ser interpretada como um processo universal que tem se ser customizado de acordo com requerimentos especficos ou caractersticas. LICENA DE USO O prazo estimado para a realizao desta atividade de um dia til, no entanto, como esta etapa depende da SAP, este prazo pode variar de acordo com disponibilidade do servio web. Nossa soluo utiliza o mesmo sistema de controle de licenas do SAP Business One, logo necessrio que esta seja solicitada junto a SAP. Como forma de controle do tipo de licena a seguinte regra utilizada: Licena para Demonstrao (DEMO): Solicite a licena com a data de validade inferior a 30 dias a partir da data de solicitao. Licena para Produo (PROD): Qualquer data de validade superior a 30 dias resultar no faturamento automtico desta licena para o parceiro que a solicitou, com vencimento para 15 dias a partir da data de solicitao. Para solicitar a licena voc deve seguir os seguintes passos: 1. Acesse https://service.sap.com/smb/sbo/resources 2. Informe um usurio e senha com permisso para solicitar licenas 3. Clicar no item [License Key Request] no menu inferior esquerdo Pronto!

4. Clicar no boto azul [Request License Key]


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5. Selecionar a instalao desejada 6. Selecionar o sistema (vinculado a hardware key) 7. Clicar no boto azul [Change System Details]

8. Clicar em [NextStep] 9. Clicar em [OK] na caixa de alerta que ir aparecer 10. Rolar a pgina at a rea de [Details of new components] 11. Selecionar o BankSync

12. Clicar em [Submit] 13. Aguardar o envio da licena pela SAP 14. Ao receber a licena importar ela no servidor 15. Vincular o usurio desejado a nova licena j importada 16. Pronto!

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DOWNLOAD O prazo estimado para a realizao desta atividade inferior a um dia til, no entanto, como esta etapa depende da disponibilidade do servio web, bem como da largura de banda, pode sofrer alteraes. Nossa soluo utiliza o mesmo sistema de controle de licenas do SAP Business One, logo necessrio que esta seja solicitada junto a SAP. Para realizar o download voc deve seguir os seguintes passos: 1. Acesse http://www.sistemainfo.com.br/sap/conteudo.php?mnu=mnu_solucoes_banksync 2. Clicar em [Download]

3. Ser informada a data de lanamento da ltima verso e o link para download 4. Clique no link para download [Download do BankSync] 5. Salve o arquivo (local recomendado Desktop) 6. Descompacte o arquivo (local recomendado Desktop)

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INSTALAO O prazo estimado para a realizao desta atividade inferior a um dia til, no entanto, como esta etapa depende do conhecimento do colaborador responsvel, pode sofrer alteraes. Para realizar a instalao voc deve seguir os seguintes passos: 1. Execute o SAP Business One 2. Entre na aplicao com o usurio e senha que foi vinculado a licena do BankSync 3. Acesse Administrao >> Add-on >> Administrao de Add-on

4. Clique no boto [Registrar add-on] 5. Clique no boto [...] ao lado de Arquivos de dados de Registro

6. Localize o diretrio onde o arquivo foi descompactado 7. Localize o diretrio BankSync Setup 8. Dentro do diretrio BankSync Setup selecione o arquivo BankSync.ard 9. Clique no boto [OK]

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10. Selecione na coluna Grupo padro uma das opes de execuo

11. Clique no boto [OK] 12. Acesse Administrao >> Add-on >> Administrador de Add-on

13. Clique na aba [Add-ons pendentes] 14. Selecione o registro BankSync e clique em instalar 15. Siga todos os passos da instalao

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16. Clique na aba [Add-ons instalados]

17. Selecione o registro Banksync e clique no boto [Incio] Aps o trmino da instalao aguarde alguns instantes at que aparea a mensagem informando que alteraes na base de dados foram feitas solicitando a sua confirmao para continuar. Em alguns casos isso pode demorar at alguns minutos. Somente aps esta confirmao o produto estar pronto para ser utilizado. 18. Pronto!

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CONFIGURAO O prazo estimado para a realizao desta atividade inferior a um dia til, no entanto, como esta etapa depende do conhecimento do colaborador responsvel, pode sofrer alteraes. O BankSync se integra ao SAP Business One utilizando o mximo possvel das funcionalidades j existentes, entretanto torna-se necessrio que sejam feitas algumas configuraes dentro do SBO: Cadastrar a conta da empresa no sistema Cadastrar uma forma de pagamento no sistema

Para realizar a configurao voc deve seguir os seguintes passos: CONTA BANCRIA 1. Acesse Administrao >> Configurao >> Banco >> Contas bancrias da empresa

2. Preencha todos os campos obrigatrios Campos Obrigatrios para o SAP Business One Cdigo de Barras Pais Filial (Agncia) N da conta Dgito Verificador

Campos Obrigatrios para o uso do BankSync Nosso n ( o prximo nmero a ser gerado) N do acordo - Nmero do contrato firmado entre o cliente e o banco para utilizar o servio de comunicao bancria Conta contbil Conta contbil provisria

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4. Pronto! FORMA DE PAGAMENTO 1. Acesse Administrao >> Configurao >> Banco >> Formas de pagamento Banco de Cobrana Banco de Desconto Leiaute de Extrato CNAB obrigatrio para a utilizao do extrato bancrio (CNAB)

3. Salve esta conta bancria

2. Preencha todos os campos obrigatrios Campos Obrigatrios para o SAP Business One Cdigo Nome Tipo de transao VENDA/COMPRA Meio de pagamento BOLETO / Transferncia Bancria Selecionar o banco e a conta da empresa

3. Se o meio de pagamento selecionado for BOLETO selecione o algoritmo do cdigo de barras, se for Transferncia Bancria v para o passo 7;

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4. Clique no boto [...] Propriedades do Boleto

5. Preencha todos os campos obrigatrios Campos Obrigatrios Tipo de documento - deve seguir a regra especificada de cada banco Aceite - deve ser preenchido com N (No) ou Y (Sim) Cdigo do Portflio (carteira) disponibilizado pelo banco Nmero do Portflio (carteira) disponibilizado pelo banco Cdigo da moeda - deve seguir a codificao do SAP Business One

6. Clique no boto [Inserir] na tela Propriedades do boleto 7. Clique no boto [Parmetros BankSync]

8. Preencha todos os campos obrigatrios Campos Obrigatrios para o uso do BankSync Leiaute de Remessa Leiaute de Retorno N Seq. de Remessa

9. Se a opo Sobrescrever Conta Contbil for selecionada preencha os seguintes campos: (Opo vlida somente para boleto)

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Apresentao de Boleto utilizado para substituir a conta contbil Apresentao de Boleto cadastrada no Parceiro de Negcios Boleto Descontado utilizado para substituir a conta contbil Boleto Descontado cadastrada no Parceiro de Negcios. Conta contbil para pagamento a maior conta contbil para pagamento de documentos com cobrana de juros/multas. Esta conta utilizada como parmetro no momento da gerao de um Lanamento Contbil Manual pelo BankSync. Conta contbil para pagamento a menor conta contbil para pagamento de documentos com desconto. Esta conta utilizada como parmetro no momento da gerao de um Lanamento Contbil Manual pelo BankSync.

Observaes: A opo Sobrescrever Conta Contbil utilizada para a realizao de lanamentos do tipo Apresentao de Boleto e Boleto Descontado. Alm disso, utilizada para os lanamentos contbeis manuais que o BankSync realiza em casos de documentos com diferena no valor pago. Quando esta opo est selecionada as contas contbeis utilizadas so as cadastradas nestes campos e no as cadastradas nos Parceiros de Negcio ou em Determinao de Conta Contbil. Caso se deseje realizar o procedimento padro do SBO o campo Sobrescrever Conta Contbil na tela de Parmetros do BankSync no deve ser selecionado, basta cadastrar as contas contbeis de Administrao de Boleto e Boleto Descontado na aba Contabilidade da tela Cadastro de Parceiros de Negcio em Parceiros de Negcios >> Cadastro de parceiros de negcio. Desta forma as contas contbeis utilizadas para estes lanamentos sero estas. Exemplo:

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Caso se deseje utilizar uma nica conta contbil para todos os lanamentos de Administrao de Boleto e uma nica conta contbil para todos os lanamentos de Boleto Descontado no necessrio selecionar a opo Sobrescrever Conta Contbil na tela de Parmetros do BankSync nem cadastrar estas informaes nos Parceiros de Negcio, basta para isso cadastrar as contas contbeis de Administrao de Boleto e Boleto Descontado na aba Vendas/Geral da tela Determinao de Conta Contbil em Administrao >> Configurao >> Finanas >> Determinao de Conta Contbil. Desta forma as contas contbeis utilizadas para estes lanamentos sero estas. Exemplo:

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A ordem de utilizao destas contas contbeis a seguinte: 1. Forma de Pagamento; 2. PN (S utilizadas se no cadastradas na Forma de Pagamento); 3. Determinao de Contas Contbeis (S utilizadas se no cadastradas na Forma de Pagamento ou no PN).

10. Clique no boto [Atualizar] na tela Parmetros BankSync 11. Clique no boto [Inserir] na tela Formas de pagamento 12. Pronto!

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HOMOLOGAO O prazo estimado para a realizao desta atividade de cinco dias teis devido as possveis correes solicitadas pelo banco e o tempo de resposta para cada arquivo enviado. Os bancos possuem um procedimento para a validao de arquivos de remessa em fase de testes, no entanto este processo um pouco lento, podendo levar at quatro dias teis para obter o arquivo de retorno. Uma forma mais rpida de fazer a verificao dos dados do arquivo de remessa atravs da emisso de boletos com valores irrisrios (1 Real) para um colaborador da prpria empresa. Desta forma o arquivo de retorno devolvido para a empresa em no mximo 24 horas. Sendo assim, fica a critrio do cliente escolher qual forma utilizar para fazer a homologao dos arquivos enviados ao banco. Para a gerao dos arquivos de remessa e identificao dos arquivos de retorno, o BankSync disponibiliza os seguintes leiautes: Pagamento de Ttulos (Contas a Pagar) Pagamento Bradesco (CNAB 500) Pagamento Ita (CNAB 240) Pagamento Unibanco (CNAB 320) Pagamento Banco Real (CNAB 400)

Recebimento de Ttulos (Contas a Receber) Cobrana Ita S/A (CNAB 400) Cobrana Bradesco (CNAB 400) Cobrana Banco do Brasil (CNAB 400) Cobrana Banco Real (CNAB 400) Cobrana Caixa Econmica Federal (CNAB 400) Cobrana HSBC (CNAB 400) Cobrana Banco do Brasil (CNAB 240) Cobrana Sudameris (CNAB 240) Cobrana Unibanco - Com Registro (CNAB 400)

Em suma, aps finalizar este processo de homologao com sucesso, o BankSync poder utilizar este leiaute para realizar a Comunicao Bancria. Nossa soluo disponibiliza a manuteno dos leiautes, dessa forma, a correo do leiaute, bem como a incluso de novos dever ser feita pelo prprio usurio.

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MANUTENO As telas de manuteno so utilizadas para realizar todas as operaes de criao e alterao de leiautes. As interfaces foram desenvolvidas para possibilitar ao usurio cadastrar qualquer leiaute de pagamento e recebimento no padro CNAB.

LEIAUTE DE EXTRATO BANCRIO Esta atividade pode ser concluda em poucos minutos e depende exclusivamente dos conhecimentos do usurio. Para realizar a configurao do extrato bancrio voc deve seguir os seguintes passos:

1. Acesse Administrao >> Configurao >> Banco >> BankSync >> Leiaute de Extrato Bancrio;

2. Preencha os campos Cdigo e Nome do leiaute; 3. Preencha o campo Delimitador de acordo com o tipo de separador do Extrato (Virgula, Ponto e Virgula ou Tab); 4. Verifique se a primeira linha do arquivo de extrato contm header e selecione a opo Sim ou No; 5. O check box da coluna Ativo deve ser selecionado quando o campo respectivo for utilizado; 6. Preencha a coluna Ordem verificando no arquivo de extrato bancrio em qual posio o campo (Data, Referncia, Detalhes, Valor, Nmero Documento, Cdigo Externo) est posicionado; 7. Configure cada campo de acordo com os dados contidos no arquivo de extrato bancrio; 8. Clique no boto [Inserir]; 9. Pronto!

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LEIAUTE DE EXTRATO BANCRIO (CNAB) Esta atividade pode ser concluda em poucos minutos e depende exclusivamente dos conhecimentos do usurio. Para realizar a configurao do extrato bancrio (CNAB) voc deve seguir os seguintes passos:

1. Acesse Administrao >> Configurao >> Banco >> BankSync >> Leiaute de Extrato Bancrio (CNAB);

2. Preencha o campo Cdigo e defina uma descrio para o leiaute; A tela de extrato CNAB est dividida em duas abas, Identificao e Servio. 3. Configure todos os campos de acordo com o manual de extrato bancrio fornecido pelo banco. A aba Identificao est dividida em trs grupos: Registro o Identificao possibilita a identificao do registro no arquivo de extrato do banco. o campo que identifica quais linhas do arquivo de extrato so linhas que devem ser utilizadas; Banco o o o o Cd. Banco campo que recupera no arquivo de extrato o cdigo nico do banco (Exemplo: Banco do Brasil 001, Ita 341); N da Conta campo que identifica a conta bancria; Data o tamanho deste campo definido automaticamente com base na escolha do formato. o campo que recupera a data do registro; Referncia recupera a informao referncia do arquivo de extrato;

Lanamento

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o o Detalhes recupera a informao detalhes do arquivo de extrato; Valor o formato do campo valor deve ser selecionado de acordo com as especificaes do manual de extrato bancrio fornecido pelo banco. Este campo recupera o valor do registro; o o o o Tipo Lanamento o campo tipo de lanamento possui dois formatos que devem ser selecionados de acordo com as solicitaes do manual de extrato; N Documento recupera a informao numero do documento do arquivo de extrato; Cdigo Externo recupera o cdigo externo do arquivo de extrato; N Extrato campo que recupera o nmero do extrato do arquivo de extrato bancrio do banco; A aba Servio possui dois campos para cadastrar a posio e o tamanho do cdigo de servio dos registros do arquivo de extrato bancrio. Alm disso, possvel cadastrar na tabela de Tipos todos os cdigos de servio para debito e crdito deste banco.

4. Clique no boto [Inserir]; 5. Clique no boto [OK]; 6. Pronto!

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LEIAUTE DE ARQUIVO DE REMESSA O prazo estimado para a realizao desta atividade de 1 dia til e pode variar de acordo o manual Febraban CNAB de cada banco. Para realizar a configurao do Leiaute de Arquivo de Remessa voc deve seguir os seguintes passos: 1. Acesse Administrao >> Configurao >> Banco >> BankSync >> Leiaute de Arquivo de Remessa;

O formulrio Leiautes de Arquivos de Remessa apresentado; 2. Preencha o campo Cdigo e defina uma descrio para o leiaute; 3. Selecione o Tipo de doc. (Contas a pagar/Contas as receber); 4. No campo Nomenclatura selecione uma das nomenclaturas cadastradas previamente em Nomenclatura de Arquivo de Retorno; 5. Clique no boto [Inserir]; 6. Na barra de ferramentas do SAP Business One clique em 8. Clique no boto [Procurar]; 9. A matriz do formulrio Manuteno de Leiaute de Arquivos de Remessa possui os seguintes campos: o Descrio campo utilizado para identificar o ttulo do registro do leiaute de arquivo de remessa que pode ser: Header de Arquivo Header de Lote Detalhe de Lote Trailer de Lote Trailer de Arquivo Etc.
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(Procurar);

7. No campo Cdigo informe os dados do leiaute cadastrado anteriormente;

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Os registros do formulrio Leiautes de Arquivos de Remessa pode variar de acordo com o arquivo Febraban CNAB do respectivo banco. o o Ativo/Obrig. campo utilizado para habilitar ou desabilitar o registro no arquivo de remessa; Tipo dos Dados campo utilizado para identificar o tipo de registro cadastrado: o o Cabealho de Arquivo Cabealho de Ttulo Cabealho de Transferncia Todos os Ttulos Ttulos do Prprio Banco Ttulos do Prprio Banco - Registrados Ttulos do Prprio Banco - No Registrados Ttulos de Outros Bancos Detalhe de Transferncia Detalhe de Transferncia - Prprio Banco Detalhe de Transferncia - Outros Bancos Herdar do Nvel Anterior Rodap de Ttulo Rodap de Transferncia Rodap de Arquivo

Nvel utilizado para definir a posio hierrquica do registro dentro do arquivo de remessa; Tamanho utilizado para definir a quantidade de colunas de cada registro do arquivo de remessa.

10. Para adicionar um novo registro na matriz clique no boto [Adiciona Linha]; 11. Aps realizar a configurao de todos os registros clique no boto [Atualizar]; 12. Selecione o primeiro registro da matriz e clique no boto [Definio do Registro]; O formulrio Definio do Registro apresentado. 13. A matriz do formulrio Definio do Registro possui os seguintes campos: o o o o Descrio campo utilizado para identificar o ttulo da coluna do registro do leiaute de arquivo de remessa; Posio campo utilizado para identificar a posio inicial da coluna; Qtde. campo utilizado para identificar a quantidade de caracteres das colunas; Tipo campo utilizado para identificar o tipo de coluna cadastrada: Texto Fixo deve ser selecionado quando a coluna requer um valor fixo: Exemplo: Nome do Banco, Brancos, Etc. Database deve ser selecionado quando a coluna requer um valor do banco de dados do SAP Business One: Exemplo: Nome da Empresa, Conta Corrente, Valor do Ttulo, Etc. Categoria deve ser selecionado quando a coluna requer um teste:

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Exemplo: Se a carteira for igual a 7 ento preencher Com registro, se a carteira for igual a 6 ento preencher Sem registro. No tipo Categoria possvel tambm alinhar testes com informaes do banco de dados do SAP Business One. SQL SELECT foi criado para permitir ao BankSync recuperar qualquer informao do banco de dados do SAP Business One e deve ser utilizado principalmente quando nenhum dos tipos anteriores (Texto Fixo, Database, Categoria) poderem retornar a informao desejada. 14. Para adicionar um novo registro na matriz clique no boto [Adiciona Linha]; 15. Aps realizar a configurao de todos os registros clique no boto [Atualizar]; 16. Selecione o primeiro registro da matriz e clique no boto [Definio do Campo]; O formulrio Definio do Campo apresentado com campos diferentes de acordo com o registro selecionado na matriz Definio do Registro. 17. Preencha o campo Alinhamento: o o o o o o o o o o o o Esquerda alinha a informao a esquerda; Direita alinha a informao a direita; Livre deve ser utilizado nas colunas que aceitam qualquer tipo de caractere. Exemplo: valores, palavras, caracteres especiais, etc. Alfabtico deve ser utilizado nas colunas que aceitam apenas caracteres do tipo Alfabtico. Alfanumrico deve ser utilizado nas colunas que aceitam apenas caracteres do tipo Alfanumrico. Numrico deve ser utilizado nas colunas que aceitam apenas caracteres do tipo Numrico. 2 Decimais deve ser utilizado nas colunas numricas para definir o numero de casas decimais depois da virgula como 2. 5 Decimais deve ser utilizado nas colunas numricas para definir o numero de casas decimais depois da virgula como 5. Data (aaaammdd) deve ser utilizado nas colunas de data para definir o formato da mesma como aaaammdd. Data (ddmmaa) deve ser utilizado nas colunas de data para definir o formato da mesma como ddmmaa. Data (ddmmaaaa) deve ser utilizado nas colunas de data para definir o formato da mesma como ddmmaaaa. Hora (HHmmss) deve ser utilizado nas colunas de hora para definir o formato da mesma como HHmmss. 19. Preencha o campo Preenchimento: 20. 21.

18. Preencha o campo Formato:

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22. Se o registro selecionado anteriormente for do tipo Texto Fixo as Propriedades Especificas do formulrio possuem os seguintes campos: o Texto fixo utilizado para definir o valor fixo que ser informado na coluna: Exemplo: REMESSA, RETORNO, 4455, etc. 23. Se o registro selecionado anteriormente for do tipo Database as Propriedades Especficas do formulrio possuem os seguintes campos: o Base de Dados utilizado para definir um dos possveis campos a seguir: Boleto - Chave nica retorna a Chave nica da empresa concatenada com a chave do boleto. Exemplo: UNC000000000001, onde UNC representa a chave nica da empresa e 000000000001 a chave nica do boleto (BoeKey). Boleto - Cdigo de Barras retorna os 44 caracteres do cdigo de barras do boleto. Boleto - Cdigo de Barras Concessionrias retorna os 38 caracteres do cdigo de barras dos pagamentos de concessionrias. Boleto - Data de Vencimento retorna a data de vencimento do boleto. Boleto - Data do Documento retorna a data de criao do boleto. Boleto - Dgito do Nosso Nmero retorna o dgito verificador do nosso nmero. Boleto - Endereo de Cobrana (Tipo Rua, N) retorna o endereo de cobrana do boleto no seguinte formato: Exemplo: Rua Albino Silva, 260. Boleto - Linha Digitvel retorna os 47 caracteres da linha digitvel do boleto. Boleto - Nosso Nmero retorna o nosso nmero do boleto. Boleto - Nmero retorna o nmero do boleto (BoeNum). Boleto - Nmero da Nota Fiscal retorna o nmero da nota fiscal do boleto. Boleto - Nmero da Parcela retorna o nmero da parcela da nota fiscal. Boleto - Nmero Total de Prestaes retorna o nmero total de parcelas da nota fiscal. Boleto - Quantidade de Notas Fiscais por Boleto retorna o nmero de notas fiscais que esto ligadas ao boleto. Boleto - Referncia 1 retorna a informao do campo Referncia na aba Boleto do formulrio Meio de pgto. Boleto - Referncia 2 retorna a informao do campo Referncia 2 na aba Boleto do formulrio Meio de pgto. Boleto - Status [S-Enviado | G-Gerado | C-Cancelado] retorna o status do boleto no formato S, G ou C.

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Boleto - Valor de mora por dia de atraso retorna o valor de juros por dia de atraso do boleto. O calculo realizado da seguinte forma: (valor total do ttulo) * (% de juros) / (30) Onde valor total do ttulo o valor total do boleto (BoeSum), % de juros o percentual total aplicado por ms ao boleto (Informao cadastrada em: Parceiros de negcios >> Cadastro de parceiros de negcio, aba condies de pagamento, campo % de juros) e 30 o numero de dias do ms. Exemplo: (1.000,00) * (5%) / (30) = 1,66. Boleto - Valor Total retorna o valor total do boleto (BoeSum). Clculo - Amarrao Horizontal (UNIBANCO) retorna a seqncia numrica (18 caracteres) para o campo check horizontal do leiaute de pagamento UNIBANCO CNAB 320. O clculo realizado da seguinte forma: ( (dados do favorecido) + (valor da transao) ) * (tipo de operao) Onde para ttulos do UNIBANCO dados do favorecido o nmero do banco do favorecido (4 caracteres) concatenado com o nmero da agncia do favorecido (4 caracteres sem DV) preenchido com 0000000000 (10 zeros) a direita, para ttulos de outros bancos dados do favorecido o nmero do banco do favorecido (4 caracteres) preenchido com 00000000000000 (14 zeros) a direita, valor da transao o valor total do boleto (BoeSum), tipo de operao o cdigo da operao (5 - crdito). Exemplo para ttulo do UNIBANCO: ( (040909610000000000 + (100000 ) ) * (5) = 204548050000005000. Clculo - Amarrao Horizontal Transferncia (UNIBANCO) retorna a seqncia numrica (18 caracteres) para o campo check horizontal do leiaute de pagamento UNIBANCO CNAB 320. O clculo realizado da seguinte forma: ( (dados do favorecido) + (valor da transao) ) * (tipo de operao) Onde para transferncias do UNIBANCO dados do favorecido o nmero do banco do favorecido (4 caracteres) concatenado com o nmero da agncia do favorecido (4 caracteres sem DV) preenchido com 0000000000 (10 zeros) a direita,

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para transferncias de outros bancos dados do favorecido o nmero do banco do favorecido (4 caracteres) preenchido com 00000000000000 (14 zeros) a direita, valor da transao o valor total da transferncia (TrsfrSum), tipo de operao o cdigo da operao (5 - DOC - para quando o valor da transferncia for menor do que R$ 5.000,00 e 7 TED - para quando o valor da transferncia for maior ou igual a R$ 5.000,00). Exemplo para transferncia do UNIBANCO: ( (040909610000000000 + (510000) ) * (5) = 286367270003570000. Clculo - Digito de Controle - Agncia (BRADESCO) retorna o dgito verificador da agncia BRADESCO. O clculo realizado da seguinte forma: Modulo 11 universal com peso 2 a 7. Exemplo: agncia 0131 multiplicao da direita para a esquerda (0 * 5) + (1 * 4) + (3 * 3) + (1 * 2) = 15 diviso do resultado do somatrio por 11 (15) / (11) = 1 (resto 4) subtrao do dividendo pelo resto da diviso (11) (4) = 7 Se o resto da diviso for igual a 0 ou 1, o dgito verificador ser igual a 0. Clculo - Digito de Controle - Conta (Bradesco) retorna o dgito verificador da conta BRADESCO. O clculo realizado da seguinte forma: Modulo 11 universal com peso 2 a 7. Exemplo: Conta: 8998800 multiplicao da direita para a esquerda (8 * 2) + (9 * 7) + (9 * 6) + (8 * 5) + (8 * 4) + (0 * 3) + (0 * 2) = 205 diviso do resultado do somatrio por 11 (205) / (11) = 18 (resto 7) subtrao do dividendo pelo resto da diviso (11) (7) = 4 Se o resto da diviso for igual a 0 ou 1, o dgito verificador ser igual a 0. Cedente - CNPJ retorna o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica) do cedente. Cedente - Endereo da Empresa (CEP) retorna o CEP (Cdigo de Endereamento Postal) do cedente. Cedente - Endereo da Empresa (Cidade) retorna o endereo da empresa cedente.

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Cedente - Endereo da Empresa (Complemento) retorna o complemento do endereo da empresa cedente. Cedente - Endereo da Empresa (Estado) retorna o estado de localizao da empresa cedente. Cedente - Endereo da Empresa (Rua) retorna o nome da rua de localizao da empresa cedente. Cedente - Endereo da Empresa (N) retorna o nmero de localizao da empresa cedente. Cedente - Nome da Empresa retorna o nome da empresa cedente. Forma de Pagamento - Aceite retorna a informao aceite das propriedades do boleto, boto [...] da forma de pagamento. Forma de Pagamento - Agncia do Cedente retorna a agncia do cedente definida na forma de pagamento. Forma de Pagamento - Nmero da Conta do Cedente retorna o nmero da conta do cedente definido na forma de pagamento. Forma de Pagamento - Dgito da Conta do Cedente retorna o dgito verificador da conta do cedente definido na forma de pagamento. Forma de Pagamento - Cdigo da Carteira retorna o cdigo da carteira (portflio) das propriedades do boleto, boto [...] da forma de pagamento Forma de Pagamento - Nmero da Carteira retorna o nmero da carteira (portflio) das propriedades do boleto, boto [...] da forma de pagamento. Forma de Pagamento - Cdigo da Instruo 1 retorna o cdigo da instruo 1 das propriedades do boleto, boto [...] da forma de pagamento. Forma de Pagamento Instruo 1 retorna a descrio da instruo 1 das propriedades do boleto, boto [...] da forma de pagamento. Forma de Pagamento - Cdigo da Instruo 2 retorna o cdigo da instruo 2 das propriedades do boleto, boto [...] da forma de pagamento. Forma de Pagamento Instruo 2 retorna a descrio da instruo 2 das propriedades do boleto, boto [...] da forma de pagamento. Forma de Pagamento - Nmero do Acordo retorna o numero do acordo da conta bancria do cedente definido nas contas bancrias da empresa (limite de 4 caracteres). Forma de Pagamento - Nmero do Contrato retorna o nmero do contrato da conta bancria do cedente definido nas contas bancrias da empresa. Campo criado para permitir o preenchimento de um nmero de acordo superior a 4 caracteres. Forma de Pagamento - Observaes retorna a observao das propriedades do boleto, boto [...] da forma de pagamento.

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Forma de Pagamento - Qtde de Arquivos enviados retorna o contador que representa a quantidade arquivos de remessa exportados pelo addon BankSync localizado no boto [Parmetros BankSync] da forma de pagamento. Forma de Pagamento - Tipo de Documento retorna o tipo de documento (I Contas a Receber, O Contas a Pagar) da forma de pagamento. Leiaute - Contador de Documentos do Arquivo retorna a quantidade total de documentos do arquivo. Leiaute - Contador de Documentos do Lote retorna a quantidade total de documentos do lote. Leiaute - Contador de Linhas do Arquivo retorna a quantidade total de linhas do arquivo. Leiaute - Contador de Linhas do Lote retorna a quantidade total de linhas do lote (header de lote, detail e trailler de Lote). Leiaute - Contador de Linhas Internas do Lote retorna a quantidade de linhas internas do lote. Leiaute - Data de Criao do Arquivo retorna a data de exportao do arquivo de remessa. Leiaute - Soma dos Documentos do Arquivo retorna a soma de todos os documentos do arquivo. Leiaute - Soma dos Documentos do Lote retorna a soma de todos os documentos do lote. PN - Cdigo do Banco retorna o nmero do banco do parceiro de negcio (Aba Condies de pgto, campo Banco). PN - Nmero da Conta retorna o nmero da conta do parceiro de negcio (Aba Condies de pgto, campo Conta). PN - Filial (Agncia do Banco) retorna o cdigo da agncia do parceiro de negcio (Aba Condies de pgto, campo Filial). PN - Chave de Controle retorna o digito verificador da agncia do parceiro de negcio (Aba Condies de pgto, campo ID interno controle). PN - CNPJ retorna o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica) do parceiro de negcio. PN - Corpo do CNPJ retorna a parte inicial do CNPJ do parceiro de negcio. Exemplo: CNPJ 62.441.501/0001-78. Corpo 62.441.501. PN - Complemento do CNPJ retorna a parte final do CNPJ do parceiro de negcio (Filial e DV). Exemplo: CNPJ 62.441.501/0001-78. Complemento 0001-78. PN - CPF retorna o CPF (Cadastro de Pessoa Fsica) do parceiro de negcio.

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PN - Corpo do CPF retorna a parte inicial do CPF do parceiro de negcio. Exemplo: CPF 008.478.543-85. Corpo 008.478.543. PN - Dgito Verificador do CPF retorna a parte final do CPF do parceiro de negcio. Exemplo: CPF 008.478.543-85. Dgito Verificador 85. PN - E-Mail retorna o e-mail do parceiro de negcio. PN - Endereo de Cobrana (Bairro) retorna o bairro do endereo de cobrana do parceiro de negcio. PN - Endereo de Cobrana (CEP) retorna o CEP (Cdigo de Endereamento Postal) do endereo de cobrana do parceiro de negcio. PN - Endereo de Cobrana (Cidade) retorna a cidade do endereo de cobrana do parceiro de negcio. PN - Endereo de Cobrana (Complemento) retorna o complemento do endereo de cobrana do parceiro de negcio. PN - Endereo de Cobrana (Estado) retorna o estado do endereo de cobrana do parceiro de negcio. PN - Endereo de Cobrana (N) retorna o nmero do endereo de cobrana do parceiro de negcio. PN - Endereo de Cobrana (Rua) retorna a rua do endereo de cobrana do parceiro de negcio. PN - Endereo de Cobrana (Rua, N) retorna a rua e o nmero do endereo de cobrana do parceiro de negcio. PN - Endereo de Cobrana (Tipo Rua, N) retorna o tipo, rua e nmero do endereo de cobrana do parceiro de negcio. PN - Nome do Parceiro de Negcios retorna o nome do parceiro de negcio. PN - Taxa de Juros retorna o percentual de juros mensal aplicado as contas em atraso do parceiro de negcio (Aba Condies de pgto, campo % de juros). PN - Tipo de Pessoa [01-PJ|02-PF|00-Nenhum] retorna o tipo de parceiro de negcio (01 pessoa jurdica, 02 pessoa fsica, 00 outra opo). Transferncia - Data de criao retorna a data de exportao do arquivo de remessa. Transferncia - Data de vencimento retorna a data de vencimento da transferncia. Transferncia - Nome do PN retorna o nome do parceiro de negcio da transferncia.

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Transferncia - Nmero BankSync retorna a Chave nica da empresa concatenada com a chave do boleto. Exemplo: UNC000000000001, onde UNC representa a chave nica da empresa e 000000000001 a chave nica da transferncia (TrnfsNum). Transferncia - Referencia retorna o campo referncia da aba transferncias bancrias do formulrio Meio de pgto. Transferncia - Valor retorna o valor da transferncia. (Extra) Boleto - Nosso Nmero (Port/OurNum-Chk) retorna o nosso nmero do boleto. (Extra) Cedente - Identificao da Empresa retorna a seguinte combinao: cdigo da carteira (Portfolio) - 001 cdigo da agncia Cedente sem o dgito - 12345 conta corrente - 7654321 dgito da Conta - 1 Exemplo: 0011234576543211. (Extra) Sacado - Nmero da Nota Fiscal/Parcela retorna o nmero da nota fiscal/parcela do boleto. 24. Se o registro selecionado anteriormente for do tipo Categoria as Propriedades Especificas do formulrio possuem os seguintes campos: o 25. Se o registro selecionado anteriormente for do tipo SQL_SELECT as Propriedades Especificas do formulrio possuem os seguintes campos: o 26.

Nesta primeira tela devemos definir a estrutura base do arquivo, ou seja, se o mesmo possu Header de Arquivo, Trailer de Arquivo, entre outros.

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Devemos clicar em cada registro para definirmos os requisitos de cada coluna do arquivo. Na tela de Definio de Registro temos quatro colunas: - Descrio: a descrio do registro. - Posio: Posio inicial do registro. - Qtde.: Quantidade de colunas que pertencem a este registro. - Tipo: Define se o tipo do registro de Texto Fixo, Database, Categoria, SQL Select.

Obs: a no definio de algum registro pode acarretar em problemas futuros.


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Na definio de campos, por padro, seguimos algumas definies que se aplicam na maioria dos casos: Para campos Numricos o preenchimento deve ser de zeros e o alinhamento direita. Para campos Alfanumricos o preenchimento deve ser de espaos e o alinhamento esquerda.

LEIAUTE DE ARQUIVO DE RETORNO Esta atividade pode ser concluda em poucos minutos e depende exclusivamente dos conhecimentos do usurio. Para cadastrarmos um Leiaute de Arquivo de Retorno devemos acessar o menu Administrao -> Configurao -> Banco -> BankSync -> Leiaute de Arquivo de Retorno. A seguinte tela ser exibida:

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Devemos primeiramente inserir um cdigo e uma descrio para o Leiaute que ser criado e definir o tipo de documento. - Aba Identificao: - Campo Nmero de Linhas de um ttulo: Nmero de linhas que identificam os dados relevantes durante a importao. Seo Ttulo: - Identificao: Identificao do segmento (O, Z, N, etc.). - Posio, Tamanho: definir posio e tamanho do local de identificao. Seo Identificao do Documento - Posio, Tamanho, Linha: definir as posies, tamanhos e linhas onde se encontra a identificao do documento. Seo Identificao Alternativa do Documento - Portflio, Nosso Nmero, Dgito, Nmero da Nota Fiscal: definir as posies, tamanhos e linhas onde se encontram estas informaes.

Aba Ocorrncias: - Posio: Posio no arquivo de leiaute da entrada de ocorrncias. - Tamanho: Nmero de caracteres utilizados na entrada de ocorrncia. - Linha: Linha da entrada de ocorrncia. - Entrada Normal: Passa o arquivo de retorno para o status de depositado. - Liquidao: Passa o arquivo de retorno para o status de pago.
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- Identificao de Ocorrncias: devem ser descritas todas as ocorrncias.

Aba Erros: - Campos: Define-se os 5 campos de erros que o banco pode retornar, define-se tambm sua posio inicial, seu tamanho e sua linha. - Na matriz, da mesma forma que feito na aba de ocorrncias, deve-se informar todos os erros possveis.

Aba Validao: - Valor Pago, Tarifa de Cobrana, Nome, Tipo de Transao: definir as posies, tamanhos e linhas onde se encontram estas informaes. - Data de Lanamento: definir a posio, a linhas e o formato onde se encontra a data de Lanamento.
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MEIO DE PAGAMENTO Os meios de pagamento/recebimento so utilizados para escolher a forma como as notas fiscais de entrada e sada sero quitadas. O BankSync utiliza os meios de pagamento/recebimento Boleto (contas a receber/ contas a pagar) e Transferncia bancria (contas a pagar). BOLETO Para poder selecionar um meio de pagamento/recebimento do tipo Boleto necessrio que o usurio tenha criado uma nota fiscal de entrada ou de sada anteriormente. O exemplo ir mostrar como criar um meio de pagamento para uma nota fiscal de entrada. Para criar um meio de pagamento do tipo boleto voc deve seguir os seguintes passos: 1. Acesse Banco >> Contas a Pagar >> Contas a Pagar;

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2. No campo Cdigo do PN selecione um parceiro de negcios;

3. Na matriz Documentos a pagar selecione um dos registros;

4. Na barra de ferramentas do SBO clique na opo Meio de Pagamento

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5. Na tela Meio de Pagamento selecione a aba Boleto;

6. Preencha todos os campos a seguir: o o o o o N do boleto Forma de pagamento Status Cdigo de barras (44 caracteres cdigo de barras, 47 caracteres linha digitvel) Total

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7. Clique no boto [OK] da tela Meio de Pagamento;

8. Clique no boto [Inserir] da tela Contas a Pagar;

9. Pronto!

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TRANSFERENCIA BANCRIA Para poder selecionar um meio de pagamento do tipo Transferncia bancria necessrio que o usurio tenha criado uma nota fiscal de entrada anteriormente. Para criar um meio de pagamento do tipo Transferncia bancria voc deve seguir os seguintes passos: 1. Acesse >> Banco >> Contas a pagar >> Contas a pagar;

2. No campo Cdigo do PN selecione um parceiro de negcios;

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3. Na matriz Documentos a pagar selecione um dos registros;

4. Na barra de ferramentas do SBO clique na opo Meio de Pagamento 5. Na tela Meio de Pagamento selecione a aba Transferncia bancria;

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6. Preencha todos os campos a seguir: o o o o Data de transferncia Enviar para comunicao bancria Forma de pagamento Total

7. Clique no boto [OK] da tela Meio de Pagamento;

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8. Clique no boto [Inserir] da tela Contas a Pagar;

9. Pronto!

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ASSISTENTES As telas de assistente so utilizadas para auxiliar o usurio nas operaes de exportao de arquivos de remessa, importao de arquivo de retorno e importao de extrato bancrio. ASSISTENTE DE EXPORTAO DE ARQUIVOS DE REMESSA Para utilizar o assistente de exportao de arquivos de remessa necessrio que o usurio tenha configurado (cadastrado) anteriormente uma forma de pagamento do tipo Boleto ou Transferncia Bancria. Tanto para o meio de pagamento Boletos quanto para Transferncias Bancrias os passos para a utilizao do Assistente de Arquivos de Remessa so os mesmos. Para utilizar o assistente voc deve seguir os seguintes passos:

10. Acesse Banco >> BankSync >> Assistente de Exportao de Arquivos de Remessa

11. Clique no boto [Avanar];

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12. Selecione os filtros que desejar

13. Clique no boto [Seguinte] 14. Selecione os boletos que desejar

15. Clique no boto [Seguinte]

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Informaes relacionadas aos documentos selecionados sero mostradas. Aguarde at que a mensagem Encerrou com sucesso seja mostrada

16. Clique no boto [Encerrar] 17. Pronto!

Neste momento ser(o) gerado(s) o(s) arquivo(s) de remessa no local especificado contendo os boletos selecionados (default C:\BankSync\Export).

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ASSISTENTE DE IMPORTAO DE ARQUIVO DE RETORNO O banco enviar os arquivos de retorno atravs do canal de comunicao com a empresa (normalmente site). Durante a importao do arquivo de retorno, caso exista alguma pendncia ou erro no arquivo de remessa o BankSync ir informar todos os dados necessrios para a correo e homologao do leiaute. Tanto para os arquivos de retorno do tipo Boletos quanto para Transferncias Bancrias os passos para a utilizao do Assistente de Importao de Arquivo de Retorno so os mesmos. Para utilizar o assistente voc deve seguir os seguintes passos: 1. Acesse Banco >> BankSync >> Assistente de Importao de Arquivo de Retorno

2. Clique no boto [Seguinte]

3. Selecione a forma de pagamento a qual o arquivo de remessa se refere 4. Selecione no boto [...] o caminho onde o arquivo de retorno foi armazenado

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5. Clique no boto [Seguinte]

O BankSync permite realizar a importao de documentos com juros/multas ou descontos. Para isso, necessrio habilitar a opo Rated/Payment em Administrao >> Inicializao do Sistema >> Configurao do BankSync.

A habilitao desta opo requer uma senha de acesso que precisa ser solicitada equipe de suporte.

O processo ocorre no momento da importao onde o assistente faz um lanamento contbil manual do valor nominal do ttulo e outro do valor de juros/multa ou desconto. Para

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visualizar os lanamentos contbeis manuais de juros/multas ou descontos acesse Finanas >> Lanamento contbil manual.

Os lanamentos de juros/multas ou descontos podem ser diferenciados dos demais lanamentos pelo campo Ref.1 (destacado em amarelo). Quando um lanamento contbil manual de juros/multas ou descontos realizado este campo armazena o tipo de lanamento e o nmero do boleto. Exemplo: I-73. I Incoming = recebimento O Outgoing = pagamento Observao A aba [Automtica] informa os ttulos identificados na aplicao que podero ser importados automaticamente A aba [Manual] informa os ttulos identificados na aplicao com algum motivo que impossibilita a sua importao de forma automtica. recomendado que antes de fazer a importao de todos os ttulos da aba [Automtica], se faa a verificao e importao de todos os ttulos da aba [Manual]. A aba [No identificados] mostra os ttulos no identificados na aplicao. Para cada ttulo apresentado, sero exibidos todos os dados que foram retirados do arquivo de retorno para tentar identific-lo 6. Para importar os ttulos da aba [Automtica] selecione-os e clique no boto [Seguinte]

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7. A tela seguinte informa todos os ttulos que foram importados

8. Clique no boto [Encerrar] 9. Pronto!

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ASSISTENTE DE IMPORTAO DE EXTRATO BANCRIO Esta atividade pode ser concluda em poucos minutos e depende exclusivamente dos conhecimentos do usurio. Para utilizar o assistente o usurio necessita apenas do arquivo de extrato bancrio com um dos formatos configurados em Leiaute de Extrato Bancrio. Para utilizar o assistente voc deve seguir os seguintes passos:

10. Acesse Banco >> BankSync >> Assistente de Importao de Extrato Bancrio

11. Clique no boto [Avanar];

12. Selecione no campo Conta uma das contas cadastradas em Contas Bancrias da Empresa; 13. No campo Leiaute, selecione o leiaute que ser utilizado para fazer a identificao dos dados do arquivo que ser importado; 14. Selecione no campo Arquivo o caminho que localiza o arquivo de extrato bancrio que ser importado; 15. Configure os filtros de Data, Valor, Detalhe e Num. Doc. de acordo com o desejado;

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16. Clique no boto [Avanar];

17. Selecione os registros a serem importados; 18. Clique no boto [Avanar]; 19. Aguarde a mensagem que informa o termino da importao; 20. Pronto!

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ASSISTENTE DE IMPORTAO DE EXTRATO BANCRIO (CNAB) Esta atividade pode ser concluda em poucos minutos e depende exclusivamente dos conhecimentos do usurio. Para utilizar o assistente de importao de extrato (CNAB) o usurio necessita apenas do arquivo de extrato bancrio com um dos formatos configurados no Leiaute de Extrato Bancrio (CNAB). Para utilizar o assistente voc deve seguir os seguintes passos:

1. Acesse Banco >> BankSync >> Assistente de Importao de Extrato Bancrio (CNAB);

2. Clique no boto [Seguinte];

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3. No campo Leiaute selecione um dos cdigos cadastrados;

4. Selecione o boto [...] e localize o arquivo de extrato bancrio CNAB; possvel realizar filtros por Data, Tipo de Lanamento e Contas Bancrias. 5. Clique no boto [Seguinte];

6. Na aba Automtica selecione os registros que voc deseja importar; A aba Manual utilizada para apresentar os registros que no podero ser importados e a aba No Identificados apresenta os registros que no foram identificados para a importao.

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7. Clique no boto [Seguinte];

8. Clique no boto [Encerrar]; 9. Para visualizar os registros importados acesse Banco >> Extratos e reconciliaes >> Processar extrato bancrio externo;

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10. Insira a conta contbil para visualizar os registros importados;

A conta contbil relacionada a conta bancria pode ser verificada na tela de Contas bancrias da empresa em Administrao >> Configurao >> Banco >> Contas Bancrias da Empresa no campo Conta contbil.

11. Pronto!

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ADMINISTRAO DE DOCUMENTOS As telas de administrao de documentos do SBO e do BankSync permitem ao usurio visualizar todas as informaes de status de documento necessrias, separando estes em gavetas que servem como base de controle para informar o atual estado que cada documento se encontra. ADMINISTRAO DE BOLETOS Na administrao de boletos possvel realizar diversos filtros, tais como Tipo de documento, Status, N do boleto, etc. Para documentos de contas a receber um ttulo pode ser definido como enviado, gerado, depositado, pagamento, cancelado ou sem xito. Para documentos de contas a pagar os status so gerado, pagamento ou cancelado.

Para utilizar a tela de Administrao de boletos voc deve seguir os seguintes passos:

1. Acesse Banco >> Boleto >> Administrao de boletos;

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2. Selecione os filtros que desejar e clique no boto [OK];

Voc pode visualizar os boletos clicando nas gavetas que esto na parte superior. Estas gavetas representam o status dos boletos. O exemplo ir realizar a alterao de status de de um boleto da aba Gerado para Depositado. 3. Clique na gaveta Gerado;

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4. Marque a caixa de seleo do registro que se deseja alterar;

5. No campo Deslocar para selecione a opo Depositado;

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6. Clique no boto [Atualizar];

A tela Boleto Transaes mostrada.

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7. Clique no boto [Cancelar] da tela Boleto Transaes;

8. Clique na gaveta Depositado da tela Administrao de Boletos;

O status do boleto foi alterado para Depositado. Para realizar novas alteraes de status basta realizar os mesmos procedimentos. 9. Pronto!

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ADMINISTRAO DE TRANSFERNCIAS Na administrao de transferncias possvel realizar diversos filtros, tais como N da transferncia, Data de Vencimento, N de referncia, etc. A administrao de transferncias mostra apenas documentos de Contas a pagar. Os documentos de transferncia podem estar no status de gerado, pago ou cancelado.

Para utilizar a tela de Administrao de transferncias voc deve seguir os seguintes passos:

1. Acesse Banco >> Transferncias Bancrias >> Administrao de Transferncias bancrias;

2. Selecione os filtros que desejar; 3. Clique no boto [OK];

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4. Selecione os registros que deseja alterar;

5. No campo Mover Para selecione a opo desejada; Os registros podem ser alterados de gerados para pagos e pagos para depositados. 6. Pronto! IDENTIFICAO DE LANAMENTOS COM JUROS Quando existe diferena entre o valor Nominal e o valor pago, o BankSync identifica este lanamento, cria um LCM com o valor normal, e cria um LCM para a diferena de valores, identificando esta diferena como sendo o lanamento de Juros. Este lanamento pode ser identificado no menu Finanas -> Lanamento Contbil Manual pelo tipo de documento e o nmero do mesmo, no campo Ref1. Exemplo: o boleto de recebimento 85 ficaria I85.

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