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Manual do Usurio

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SISDEP Sistema de gerenciamento de depsitos e pagamentos de terceiros

COOPERATIVA CENTRAL DE CRDITO DE MINAS GERAIS LTDA. GETEC GERNCIA DE TECNOLOGIA Copyright 2005. Todos os Direitos Reservados.

Manual do Usurio ndice


1. 2. 3.

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Requisitos mnimos para instalao.....................................................................................3 Procedimentos para instalao.............................................................................................3 Operao do sistema ...........................................................................................................3 3.1. Barra de ferramentas padro ........................................................................................3 3.2. Cadastro de associado..................................................................................................4 3.3. Cadastro de departamento............................................................................................5 3.4. Cadastro de funcionrio...............................................................................................5 3.5. Cadastro de feriado......................................................................................................6 3.6. Captura de cheque .......................................................................................................7 3.7. Gerar arquivo para depsito/custdia...........................................................................8 3.8. Devoluo de cheque...................................................................................................9 3.9. Gerar arquivo para pagamento de salrio ...................................................................10 3.10. Relatrios ..............................................................................................................11 3.11. Sair do sistema ......................................................................................................13 3.12. Resoluo de problemas e dvidas.........................................................................13

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1. Requisitos mnimos para instalao

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Intel Celeron 500 Mhz ou superior c/ mnimo 128MB RAM 5 MB de espao livre no HD ODBC Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 Provider instalado (1) Windows 9x, 2000 ou XP (recomendado) Leitor de tarjas CMC-7 de cheque (modelo homologado: MaxyScan da Cis Eletrnica www.cis.com.br)

Para verificar se o driver odbc est instalado, acesse a opo Iniciar / Configuraes / Painel de controle / Desempenho e manuteno / Ferramentas administrativas / Fontes de dados (ODBC), no WinXP. Para demais verses de sistema operacional consulte um tcnico. Download: http://www.microsoft.com/downloads/details...37-185d0506396c ou http://www.microsoft.com/downloads/details...splaylang=pt-br. Obs: procure a verso adequada para o sistema operacional correspondente.

2.

Procedimentos para instalao


1) Crie uma pasta chamada Sisdep em qualquer disco rgido disponvel (C:\ ou Rede por exemplo); 2) Extraia o arquivo Sisdep.zip na pasta criada; 3) Acesse a pasta onde os arquivos foram descompactados e abra o arquivo config.ini; 4) Altere o parmetro CAMINHO, informando o local onde o arquivo Sisdep.zip foi extrado; 5) Com o mouse sobre o arquivo Sisdep.exe, clique com o boto direito, selecione Enviar para e em seguida rea de trabalho (criar cone), para que um cone seja criado no desktop da sua mquina, facilitando assim o acesso ao sistema; 6) Acesse sua rea de trabalho e clique 2x sobre o cone criado; 7) Informe os seguintes dados para acesso ao sistema: usurio mster, senha superkey.

3.

Operao do sistema

Uma vez logado ao sistema ser exibida a tela principal, onde estaro listadas as funcionalidades disponveis: Utilizando o mouse, clique sobre a opo desejada, ou acesse atravs das setas do teclado e d Enter.

3.1.

Barra de ferramentas padro


Todas as telas de cadastro possuem as seguintes funcionalidades:

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1 Inserir novo registro 2 Localizar registro j includo (por determinado campo) 3 Cancelar operao de insero ou alterao no registro corrente 4 Excluir o registro corrente 5 Salvar registro includo ou alterado 6 Mover para primeiro registro 7 Mover para registro anterior 8 Mover para prximo registro 9 Mover para ltimo registro

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OBS: para sair de todas as telas basta utilizar a tecla ESC, situada no canto superior esquerdo do teclado.

3.2.

Cadastro de associado

O cadastro do associado base de funcionamento do sistema. Todos os demais cadastros sero atribudos ao associado especificado. possvel cadastrar vrios associados, e gerenci-los atravs da aplicao. Permitindo que uma empresa possa gerenciar suas operaes de depsito e pagamento de salrio, bem como de suas filiais. Segue abaixo tela de exemplo do cadastro de associado:

O fluxo padro para incluso de novo associado : 1) Clicar no boto inserir; 2) Informar o nome, tipo, cnpj/cpf, n do banco (bancoob), agncia, n do convnio e destino do movimento; n do convnio(ou cd. pessoa) e destino do movimento devem ser obtidos em sua cooperativa 3) Clicar no boto salvar. O fluxo padro para excluso de associado : 1) Selecionar na grade de visualizao o associado desejado; 2) Clicar no boto excluir e confirmar a mensagem de excluso; caso o associado possua tipo de movimento cadastrado para ele, estes devero ser excludos primeiro. O fluxo padro para pesquisa de associado : 1) Clicar no boto pesquisar; 2) Informar o nome do associado e pressionar [enter]; Os demais botes da barra de ferramentas servem para navegao entre os registros existentes, bastando para tal que seja pressionado o boto especifico para o movimento desejado. Aps incluir o associado, devem ser cadastrados os tipos de movimentaes que sero realizadas. Estes tipos de movimentaes devem ser obtidos em sua cooperativa e definem as operaes permitidas em cada tipo de conta salrio, como saque em rede 24 h, ou apenas movimentao na rede SICOOB e outras. O fluxo padro para incluso de novo tipo de movimento : 1) Clicar na grade de tipo de movimento; 2) Informar o cdigo do movimento e sua descrio;
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3) Clicar no boto salvar. O fluxo padro para excluso de tipo de movimento : 1) Selecionar na grade de visualizao o tipo de movimento desejado; 2) Clicar no boto excluir e confirmar a mensagem de excluso;

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3.3.

Cadastro de departamento

O cadastro de departamentos s se faz necessrio quando se trabalhar com operao de crdito em conta salrio. Permite gerenciar a operao de crdito em conta salrio por departamento, possibilitando posteriormente a gerao de relatrios de funcionrios por departamento em que se encontra alocado. Segue abaixo tela de exemplo do cadastro de departamento:

O fluxo padro para incluso de novo departamento : 1) Clicar no boto inserir; 2) Informar o associado ao qual o departamento estar atribudo e o nome do departamento; 3) Clicar no boto salvar. O fluxo padro para excluso de departamento : 1) Selecionar na grade de visualizao o departamento desejado; 2) Clicar no boto excluir e confirmar a mensagem de excluso; caso o associado possua funcionrios cadastrado para ele, estes devero ser excludos primeiro. O fluxo padro para pesquisa de departamento : 1) Clicar no boto pesquisar; 2) Informar o nome do departamento e pressionar [enter]; Os demais botes da barra de ferramentas servem para navegao entre os registros existentes, bastando para tal que seja pressionado o boto especifico para o movimento desejado.

3.4.

Cadastro de funcionrio

O cadastro de funcionrios s se faz necessrio quando se trabalhar com operao de crdito em conta salrio. com base neste cadastro que o arquivo de movimentao de terceiros, exigido pelo BANCOOB para importao automtica em seu sistema ser gerado. Uma vez importado o arquivo, os crditos sero efetivados nas respectivas contas dos funcionrios especificados. Segue abaixo tela de exemplo do cadastro de departamento:

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O fluxo padro para incluso de novo departamento : 1) Clicar no boto inserir; 2) Informar o associado ao qual o funcionrio estar atribudo, o nome do departamento onde est lotado, nome do funcionrio, cpf, admisso, salrio, n da conta salrio e cdigo de movimento; a data de demisso s obrigatria quando se desejar a no incluso de determinado funcionrio no arquivo; o cdigo do movimento proveniente do cadastro do associado escolhido, e define as operaes permitidas em conta salrio ao funcionrio, como saque em rede 24 h, ou apenas movimentao na rede SICOOB e outras; 3) Clicar no boto salvar. O fluxo padro para excluso de funcionrio : 1) Selecionar na grade de visualizao o funcionrio desejado; 2) Clicar no boto excluir e confirmar a mensagem de excluso; caso o funcionrio j tenha sido includo em algum arquivo de pagamento gerado, no ser permitida sua excluso. O fluxo padro para pesquisa de departamento : 1) Clicar no boto pesquisar; 2) Informar o nome do funcionrio e pressionar [enter]; Os demais botes da barra de ferramentas servem para navegao entre os registros existentes, bastando para tal que seja pressionado o boto especifico para o movimento desejado.

3.5.

Cadastro de feriado

O cadastro de feriado s se faz necessrio quando se trabalhar com operao de crdito em conta salrio. O cadastro de feriado determina a data de crdito do arquivo de pagamento de salrio, caso seja informada uma data correspondente a um feriado cadastrado, esta ser modificada para a data til mais prxima de acordo com a especificao do cliente no ato da gerao do arquivo. Segue abaixo tela de exemplo do cadastro de feriado:

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O fluxo padro para incluso de novo feriado : 1) Clicar no boto inserir; 2) Informar a descrio do feriado, a data e se o feriado fixo na data informada ou no; o feriado definido como fixo, no importa o ano informado, ser considerado apenas o dia e ms para efeito de validao; 3) Clicar no boto salvar. O fluxo padro para excluso de feriado : 1) Selecionar na grade de visualizao o feriado desejado; 2) Clicar no boto excluir e confirmar a mensagem de excluso; O fluxo padro para pesquisa de feriado : 1) Clicar no boto pesquisar; 2) Informar a descrio do feriado e pressionar [enter]; Os demais botes da barra de ferramentas servem para navegao entre os registros existentes, bastando para tal que seja pressionado o boto especifico para o movimento desejado.

3.6.

Captura de cheque
(1)

As operaes de depsito/custdia de cheques so abastecidas pela tela de captura de cheque. Os cheques devem ser capturados em lotes para facilitar o gerenciamento. A leitura da linha identificadora feita (2) atravs de aparelho especfico . Segue abaixo tela de exemplo de captura de cheque:

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O fluxo padro para incluso de novo lote: 1) Clicar no boto inserir; 2) Informar o associado ao qual o lote de cheque estar atribudo; 3) Clicar no boto salvar. O fluxo padro para excluso de lote : 1) Utilize as setas de navegao e posicione no registro correspondente ao lote desejado; 2) Clicar no boto excluir e confirmar a mensagem de excluso; caso o lote possua cheques capturados, estes devero ser excludos primeiro; O fluxo padro para pesquisa de lote : 1) Clicar no boto pesquisar; 2) Informar o n do lote e pressionar [enter]; Os demais botes da barra de ferramentas servem para navegao entre os registros existentes, bastando para tal que seja pressionado o boto especifico para o movimento desejado. Aps a incluso do lote, procede-se a captura dos cheques. O fluxo padro para captura de novo cheque : 1) Posicionar o cursor sobre o campo linha do cheque; 2) Passe o cheque pelo leitor e digite o valor do mesmo no campo correspondente; 3) Pressione [enter]. O fluxo padro para excluso de cheque capturado : 1) Selecionar na grade de visualizao o cheque desejado; 2) Clicar no boto excluir e confirmar a mensagem de excluso; caso o cheque j tenha sido includo em arquivo de depsito/custdia, no ser permitida sua excluso;
Nesta verso somente estar disponvel a operao de depsito, sendo a operao de custdia liberada posteriormente. (2) O leitor homologado para esta verso encontra-se no item 1 Requisitos mnimos para instalao. Caso j possua outro equipamento verifique com sua cooperativa a possibilidade de homolog-lo.
(1)

3.7.

Gerar arquivo para depsito/custdia


Uma vez capturados os cheques desejados, deve-se proceder gerao do arquivo para depsito/custdia. Segue abaixo tela de exemplo para gerao de arquivo de depsito/custdia:

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O fluxo padro para gerao do arquivo para depsito/custdia : 1) Selecionar o associado e lote desejado; 2) Clicar no boto Gerar arquivo; 3) Especificar o local e nome do arquivo a ser gerado. O boto Gerar arquivo s permanece disponvel para os lotes no gerados. O fluxo padro para nova gerao do arquivo para depsito/custdia caso necessrio, : 1) Selecionar o associado e lote desejado; 2) Clicar no boto direito do mouse e escolher a opo Regerar lote; 3) Clicar no boto Gerar arquivo; 3) Especificar o local e nome do arquivo a ser gerado. A regerao do lote s permitida caso no haja nenhum cheque devolvido. Exemplo de arquivo gerado:

coopbrasilia.txt

3.8.

Devoluo de cheque

Depositados os cheques, existe a possibilidade da devoluo do mesmo pela cooperativa por motivos diversos. Desta maneira o sistema possibilita o gerenciamento tanto de lotes gerados, quanto de cheques devolvidos para as devidas providncias. Segue abaixo tela de exemplo de devoluo de cheque:

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O fluxo padro para devoluo de cheques depositados : 1) Selecionar o associado e lote desejado; 2) Manter pressionada a tecla CTRL e clicar sobre a coluna de seleo correspondente aos cheques a serem marcados como devolvido (ou clicar sobre a grade com boto direito e escolher opo selecionar todos); 3) Clicar no boto Devolver.

3.9.

salrio Gerar arquivo para pagamento de salrio

Esta funcionalidade possibilita, para os clientes que optarem trabalhar com pagamento de funcionrios em conta salrio, a gerao do arquivo a ser enviado cooperativa para importao e gerao automtica do crdito nas contas dos funcionrios especificados. Segue abaixo tela de exemplo para gerao de arquivo para pagamento de salrio:

O fluxo padro para gerao do arquivo de pagamento : 1) Selecionar o associado e lote desejado; 2) Especificar a data na qual o crdito dever ser processado em conta dos funcionrios; 3) Informar o ms de referncia e o cdigo de movimento para o filtro dos funcionrios; somente sero listados os funcionrios cujo tipo de movimentao for igual ao tipo de movimentao especificada; 4) Especificar o tratamento a ser utilizado, caso a data do pagamento especificada seja feriado; 5) Na grade de seleo de funcionrios, manter pressionada a tecla CTRL e clicar sobre a coluna de seleo correspondente aos funcionrios a serem includos no arquivo (ou clicar sobre a grade com boto direito e escolher opo selecionar todos);
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6) Clicar no boto Gerar arquivo; 7) Especificar o local e nome do arquivo a ser gerado. Exemplo de arquivo gerado:

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verac_func.txt

3.10. Relatrios
Esto disponveis nesta verso do sistema, 4 (quatro) relatrios para acompanhamento das operaes de depsito/custdia e pagamento de salrio. Segue abaixo tela de exemplo para gerao de relatrios:

O fluxo padro para gerao de relatrio: 1) Selecionar o associado desejado; 2) Especificar o tipo de relatrio; 3) Informar o perodo inicial e final de gerao e o nmero do lote para os relatrios de cheques capturados, depositados e devolvidos; Informar o departamento para o relatrio de salrio de funcionrios; o nmero do lote opcional, 0 (zero) deve ser especificado para que o sistema recupere todos os lotes; o nome do departamento opcional, em branco para que o sistema recupere todos os funcionrios (caso tenha escolhido algum departamento indevidamente, pressione a tecla delete para limpar o campo); 6) Clicar no boto Gerar relatrio. Exemplos de relatrios gerados:

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3.11. Sair do sistema

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Para sair do sistema basta pressionar a tecla ESC na tela principal do sistema. Ser apresentada uma mensagem, escolhendo OK o sistema ser finalizado ou Cancel para voltar a tela principal.

3.12. Resoluo de problemas e dvidas


Todos os problemas ocorridos durante a utilizao do sistema, bem como dvidas sobre sua utilizao no resolvidas neste manual, devero ser enviados diretamente sua cooperativa para que providencie a correo ou resposta dvida.

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