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Softmatic Sistemas Integrados de Informtica

G5 Phoenix Integrao Contbil

Manual de Utilizao

G5 PHOENIX - COMO FAZER INTEGRAO DOS LANAMENTOS FISCAIS PARA A CONTABILIDADE 1 passo Atravs do menu Cadastro/ das Empresas, ficha Escrita, determinar se o plano de contas Geral ou Individual (campo: Pl.Contas Intg) e se o mtodo de contabilizao sinttico ou analtico (campo: Met.de Contab.) 2 passo Caso utilize o sistema Contbil Phoenix, informar o n do plano de contas utilizado na contabilidade para a empresa selecionada, atravs do menu Cadastro/ das Empresas, ficha Cont.. 3 passo - Atravs do menu Cadastro/ Plano de Contas Intg., cadastrar o plano de contas integrveis. 4 passo - Atravs do menu Cadastro/ Parmetros Integrao Contbil, cadastrar os parmetros de integrao contbil. 5 passo - Caso no utilize o sistema Contbil Phoenix, cadastrar o layout de exportao contbil atravs do menu Cadastro/Layout Exp. Contbil. 6 passo - Escriturar as notas fiscais atravs do menu Escriturao/Notas ICMS/IPI ou Notas ISS. 7 passo Atravs do menu Mensal, imprimir ou visualizar a Planilha Contbil, para conferir se os lanamentos esto corretos, antes de efetuar a integrao. 8 passo - Caso no utilize o Contbil Phoenix, exportar planilha contbil para terceiros atravs do menu Mensal/Exporta Planilha Contbil p/ Terceiros. 9 passo Caso utilize o sistema Contbil Phoenix, acessar o mesmo, ativar a empresa e efetuar a integrao atravs do menu Auxiliar/Integraes.

E X P L I C A E S:
PLANO DE CONTAS DE INTEGRAO CONTBIL (menu Cadastro/Plano de Contas Intg/Novo CFOP - Geral ou Individual) As contas contbeis podero ser informadas da seguinte maneira: Reduzida Ex. 265 Analtica Ex. 1.1.2.004.00006 (com pontos separadores)

FICHA CDIGOS FISCAIS Nesta tela (veja modelos no final da explicao) preencheremos os campos abaixo: Se utilizarmos o sistema Contbil Phoenix, clicaremos neste boto para informar o n do plano utilizado, no caso de termos cadastrado a empresa com a opo de Pl.Contas Intg = Geral Se utilizarmos o sistema Contbil Phoenix, e tivermos cadastrado a empresa com a opo de Pl.Contas Intg = Individual o n do plano utilizado aparecer automaticamente, se estiver informado no cadastro da empresa. Assinalaremos a opo desejada antes de iniciar o cadastro Assinalaremos este campo para que o sistema efetue a contabilizao do lanamento. Caso estivermos utilizando este cadastro apenas para efeito do controle de duplicatas ou da observao automtica para os livros (ver explicao mais adiante), no marcaremos esta opo. Cadastraremos todas as centenas dos CFOPs utilizados na escriturao das notas, ou apenas aqueles que desejarmos integrar com a contabilidade, ou utilizar no controle das duplicatas (Conta Corrente). Neste campo definiremos um n, que dever ser digitado na tela de escriturao das notas, no campo C/C. Para facilitar o trabalho de quem lana as notas, sugerimos que o n seja sempre 1, pois assim, no momento do lanamento, podemos deixar o campo C/C em branco, que o sistema entender como se estivesse preenchido com o n 1. Exemplo: CENTENA CFOP (Correspondente a...) 101 (p/Entradas) 1.101 101 (p/Entradas) 1.101 C/C 1 2 (Correspondente a...) Matria Prima Material de Embalagem (neste caso ser necessrio digitar 2 no campo C/C ao escriturar a nota) Revenda de Mercadorias Venda de Produtos Industrializados

102 (p/Entradas) 101 (p/Sadas)

1.102 5.101

1 1

Nas entradas, informaremos neste campo o n da conta contbil (dbito). Quem utiliza o sistema Contbil Phoenix, poder teclar Ctrl+enter para pesquisar no plano de contas. Nas sadas informaremos neste campo a palavra CLIENTE. Se a empresa estiver cadastrada como mtodo de contabilizao Sinttico, o sistema buscar a conta do cliente cadastrada na ficha Automticas deste menu.
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Se a empresa estiver cadastrada como mtodo de contabilizao Analtico, o sistema buscar a conta do cliente informada no cadastro do cliente.

Obs.No desejando contabilizar o valor da nota, informaremos um asterisco neste campo. Nas entradas informaremos neste campo a palavra "FORNECEDOR. Se a empresa estiver cadastrada como mtodo de contabilizao Sinttico, o sistema buscar a conta do fornecedor cadastrada na ficha Automticas deste menu. Se a empresa estiver cadastrada como mtodo de contabilizao Analtico, o sistema buscar a conta do fornecedor informada no cadastro do cliente.

Nas sadas informaremos neste o n da conta contbil (crdito). Quem utiliza o sistema Contbil Phoenix, poder teclar Ctrl+enter para pesquisar no plano de contas. Obs.No desejando contabilizar o valor da nota, informaremos um asterisco neste campo Informaremos o n do histrico utilizado na contabilidade. Quem utiliza o sistema Contbil Phoenix poder teclar Ctrl+enter para pesquisar ou cadastrar o histrico utilizado na contabilidade. Exemplo : Histrico n 1 = Compra de mercadorias Neste campo, poderemos informar o seguinte: ou apenas: onde: 999999 A999999 - Integrar o n inicial e o n final da nota fiscal (no caso de agrupamento de notas) 999999 - Integrar o n da nota fiscal SER - Integrar a srie da NF DD/MM/AAAA Integrar o dia/ms/ano do lanamento da nota FFF - Integrar o nome do fornecedor ou do cliente. Informaremos nestes campos as contas de dbito e de crdito assim como o histrico e, opcionalmente, o complemento do histrico ref. ICMS Obs.No desejando contabilizar o valor do ICMS, informaremos um asterisco neste campo

Informaremos nestes campos as contas de dbito e de crdito assim como o histrico e, opcionalmente, o complemento do histrico ref. IPI. Obs.No desejando contabilizar o valor do IPI, informaremos um asterisco neste campo Informaremos nestes campos as contas de dbito e de crdito assim como o histrico e, opcionalmente, o complemento do histrico ref. Pis no cumulativo (s para Lucro Real). Obs. No desejando contabilizar o valor do Pis, informaremos um asterisco neste campo Informaremos nestes campos as contas de dbito e de crdito assim como o histrico e, opcionalmente, o complemento do histrico ref. Cofins no cumulativo (s para Lucro Real). Obs.No desejando contabilizar o valor da Cofins, informaremos um asterisco neste campo Estes campos podero ser utilizados para cadastrarmos observaes automticas para os registros de entradas e de sadas. No primeiro campo informaremos a frase que dever aparecer no livro (8 dgitos) e no campo Frase por Extenso informaremos a frase sem abreviao que aparecer no relatrio so do plano de contas de integrao (menu Relat.Div./Plano de Contas Intg.) Exemplo: CENTENA CFOP (Correspondente a...) 915 1.915 C/C Frase p/Obs.do Livro Conserto Frase por Extenso - Remessa para Conserto

556

1.556

Mt.Escr.

- Material de Escritrio

556

1.556

Mt.Limp.

- Material de Limpeza

Assinalaremos este campo no caso de utilizarmos a rotina do Conta Corrente (Controle de duplicatas) para o CFOP selecionado.
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MODELO ENTRADAS

MODELO SADAS

FICHA SERVIOS Nesta tela (veja modelos no final da explicao) preencheremos os campos abaixo: Se utilizarmos o sistema Contbil Phoenix, clicaremos neste boto para informar o n do plano utilizado, no caso de termos cadastrado a empresa com a opo de Pl.Contas Intg = Geral Se utilizarmos o sistema Contbil Phoenix, e tivermos cadastrado a empresa com a opo de Pl.Contas Intg = Individual o n do plano utilizado aparecer automaticamente, se estiver informado no cadastro da empresa. Assinalaremos a opo desejada antes de iniciar o cadastro Assinalaremos este campo para que o sistema efetue a contabilizao do lanamento. Caso estivermos utilizando este cadastro apenas para efeito do controle de duplicatas ou da observao automtica para os livros (ver explicao mais adiante), no marcaremos esta opo. Neste campo definiremos um n, que dever ser digitado na tela de escriturao das notas, no campo C/C. Para facilitar o trabalho de quem lana as notas, sugerimos que o n seja sempre 1, pois assim, no momento do lanamento, podemos deixar o campo C/C em branco, que o sistema entender como se estivesse preenchido com o n 1.

Informaremos nestes campos o seguinte: No caso dos servios tomados, informaremos neste campo o n da conta contbil (dbito). Quem utiliza o sistema Contbil Phoenix, poder teclar Ctrl+enter para pesquisar no plano de contas. Nos servios prestados informaremos neste campo a palavra CLIENTE. Se a empresa estiver cadastrada como mtodo de contabilizao Sinttico, o sistema buscar a conta do cliente cadastrada na ficha Automticas deste menu. Se a empresa estiver cadastrada como mtodo de contabilizao Analtico, o sistema buscar a conta do cliente informada no cadastro do cliente.

Obs. No desejando contabilizar o valor do servio, informaremos um asterisco neste campo. Nos servios tomados informaremos neste campo a palavra "FORNECEDOR. Se a empresa estiver cadastrada como mtodo de contabilizao Sinttico, o sistema buscar a conta do fornecedor cadastrada na ficha Automticas deste menu.
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Se a empresa estiver cadastrada como mtodo de contabilizao Analtico, o sistema buscar a conta do fornecedor informada no cadastro do cliente.

Nos servios prestados informaremos neste o n da conta contbil (crdito). Quem utiliza o sistema Contbil Phoenix, poder teclar Ctrl+enter para pesquisar no plano de contas. Obs. No desejando contabilizar o valor do servio, informaremos um asterisco neste campo. Informaremos nestes campos as contas dbito, crdito, o histrico contbil e o complemento do histrico. No ser necessrio o preenchimento dos campos relativos ao Pis, Cofins e CSLL, uma vez que essas retenes ocorrem no momento do pagamento ou recebimento da duplicata. Dessa forma, para a correta contabilizao desses valores, dever ser utilizada a rotina do Conta Corrente. Assinalaremos este campo no caso de utilizarmos a rotina do Conta Corrente (Controle de duplicatas).

MODELO SERVIOS TOMADOS

MODELO SERVIOS PRESTADOS

FICHA AUTOMTICAS Os campos Fornecedores e Clientes desta ficha s devero ser preenchidos com as respectivas contas contbeis quando o mtodo de contabilizao for sinttico, ou seja, quando existir uma nica conta contbil para todos os fornecedores e uma nica conta contbil para todos os clientes.

Quando a empresa estiver cadastrada com o mtodo de contabilizao analticom ou seja, se existir no plano de contas contbil uma conta especfica para cada fornecedor ou cliente, deixaremos estes campos em branco No campo Caixa dever ser informada a conta caixa ou conta banco. Nos demais campos informaremos as contas contbeis (dbito e crdito) correspondentes a cada tributo. MODELO FICHA AUTOMTICAS

PARMETROS DE INTEGRAO CONTBIL (menu Cadastro/Parmetros de Integrao Contbil)

Nesta tela podemos configurar por empresa diferentes formas de contabilizao: Integrar (planilhar) lanamentos nota a nota ou por totais. Integrar ICMS/IPI/ISS nota a nota ou por totais. Considerar tudo a vista. Considerar tudo a prazo. Separar a vista e a prazo No contabilizar determinados impostos (ICMS, IPI,...)
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VISUALIZAO DOS LANAMENTOS ATRAVS DA PLANILHA CONTBIL NO G5 Antes de efetuar a integrao podemos imprimir atravs do menu Mensal, o relatrio Planilha Contbil/Escriturao de Notas/Modelo 1 ou Modelo 2. Atravs desta planilha poderemos visualizar os lanamentos que sero integrados para a contabilidade. INTEGRAO COM O SISTEMA CONTBIL PHOENIX Acessaremos o sistema contbil, ativando a empresa no ms desejado e efetuaremos a integrao atravs do menu Auxiliar/Integraes. INTEGRAO COM OUTRO SISTEMA CONTBIL Para integrar com outro sistema contbil, cadastraremos o layout atravs do menu Cadastro/Layout Exp.Contbil. Aps termos cadastrado o layout e efetuarmos todos os lanamentos do ms, iremos ao menu Mensal/Exporta Planilha Contbil p/Terceiros. O sistema ir gerar um arquivo (Apelido.ms) no diretrio Contint. Esse arquivo dever ser importado pelo sistema contbil de terceiros.

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