ROL INTEGRAL DE PAGOS

Cargos Gerente Secretaria guardalmacen Contador Jefe de operacin Operario de maquinas herramientas Ayudante de maquinas herramientas tecnico soldador tecnico nantenimiento de bombas Tecnico mantenimiento de bombas

Sueldo 600 280 270 300 400 280 264 290 300 300

Aporte Patronal 11.85% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DC. TERCER 50.00 23.33 22.50 25.00 33.33 23.33 22.00 24.17 25.00 25.00

DC. CUARTO 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

FONDOS RESERVA 50.00 23.33 22.50 25.00 33.33 23.33 22.00 24.17 25.00 25.00

VACACIONES 25.00 11.67 11.25 12.50 16.67 11.67 11.00 12.08 12.50 12.50

TOTAL

3284.00

0.00

273.67

200.00

273.67

136.83

BENEFICIOS TRABAJADORES POR PAGAR

986.79

horas extras 18.75 8.75 8.44 9.38 12.50 8.75 8.25 9.06 9.38 9.38

TOTAL 763.75 367.08 354.69 391.88 515.83 367.08 347.25 379.48 391.88 391.88

Administrativos

1877.40

Mano de obra indirecta

515.83

Mano de obra directa

1877.56

102.63

4270.79

I. ACTIVO FIJO a. Infraestructura Cantidad 1 1 2 b. Obras Civiles Cantidad 1 1 1 1 c. Equipos de oficina Cantidad 1 1 2 1 2 3 Descripcion Escritorio Sillon Giratorio Archivador librero telefonos convencionales Sillas Total en Dolares P.Unitario 250.00 120.00 300.00 100.00 70.00 20.00

Descripcion Instalacion agua potable Instalacion Energa Electrica Total en Dolares Descripcion Terrenos Galpn Oficina y Bodega garita Total en Dolares

P.Unitario 280.00 63.50

P.Unitario 100,000.00 60,000.00 5,000.00 5,000.00

d. Maquinaria, Equipo y Herramientas Cantidad 1 1 2 3 1 2 3 2 1 2 2 1 1 1

Descripcion P.Unitario torno automatico fresadora niversal soldadora Lincoln trifasica multimetros multimetro de pinzas tarrajas juegos de destornilladores juego de llaves combinadas y exagonales llaves de tubo martillos martillos de goma amoladora taladro taladro de pedestal Total en Dolares

12,000.00 15,000.00 5,100.00 320.00 132.00 50.00 19.66 170.00 500.00 20.00 4.00 500.00 340.00 165.00

Cantidad 2 2 1 1 Total $

Equipos de computo Descripcion Computadora, procesador Intel core 2 duo Impresora epson Software de contabilidad Mnica 8,5 Software para el calculo de bombas centrifugas

Mano de Obra Directa

CANTIDAD 1 1 1 1 1 5

DENOMINACION SUELDO Operario de maquinas herramientas 367.08 Ayudante de maquinas herramientas 347.25 tecnico soldador 379.48 Tecnico mantenimiento de bombas 391.88 tecnico nantenimiento de bombas 391.88 Total en dlares 1,877.56

ACTIVO DIFERIDO Gastos de constitucin Cantidad Descripcin Permisos Patente Abogado

Minuta Notario Total $

GASTOS GENERALES DE SERVICIOS

Mano de Obra Indirecta DESCRIPCIN JEFE DE PRODUCCION TOTAL MANO DE OBRA CANTIDAD 1 1 SUELDO UNITAR 515.83 US $

Otros Indirectos Cantidad Descripcin Viaticos y Subsistencia Depreciaciones Unidad Unidad Unidad

TOTAL OTROS INDIRECTOS

TOTAL GASTOS GENERALES DE SERVICIOS 24760.96

Materia prima, insumos y materiales RUBRO ejes de acero tuercas y pernos de diferente medida aceites grasas brocas cellos mecanicos prensa estopas discos de corte y de pulir cuchillas para torno guipe Aceite para maquinas herramientas
TOTAL MATERIA PRIMA

UNIDAD unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad

PRECIO UNITAR- directo 230 12 30 15 20 15 6.00 3.00 5.00 2.00 50.00

Gastos de Distribucin Cantidad Gastos Administrativos 1 1 1 1 1

Descripcin
Gerente Secretaria guardalmacen Contador

Unidad

Material de oficina Energia Electrica Agua potable Telefono

Unidad Unidad Unidad

Subtotal Gastos de ventas 12 Subtotal Total Publicidad

Vehiculos Cantidad 1 Descripcin Camion HINO FC

1 Total

CAMIONETA MAZDA BT50

Total 280.00 63.50 343.50 Total 100,000.00 60,000.00 5,000.00 Infraestructura depresiasion 5,000.00 170,000.00 infraestructura para inversiones

70,000.00 170,343.50

Total 250.00 120.00 600.00 100.00 140.00 60.00 1,270.00

Total 12000.00 15000.00 10200.00 960.00 132.00 100.00 58.98 340.00 500.00 40.00 8.00 500.00 340.00 165.00 40,343.98

Valor Unitario $ Valor Total $ 1350 2700 380 760 200 200 400 400 4060

SUELDO TOTAL ANUAL 4405 4167 4553.75 4702.5 4702.5 22530.75

1877.56

Valor Total $ 520 280 155

62 200 1217

SUELDO TOTAL 515.83 515.83

SUELDO TOTAL- Anual 6190.00 6190.00

Valor Unitario $ 120 1427.57985 1547.57985

Valor Total $ 1440 17130.9582 18570.9582

CANTIDAD 3 100 20 50 2 50 8 40.00 20.00 100.00 3.00

396.00

PRECIO TOTAL- directo 690.00 1200.00 600.00 750.00 40.00 750.00 48.00 120.00 100.00 200.00 150.00
4648.00

Valor Mensual $ 763.75 367.08 354.69 391.88 7 80 15 25 1884.40 140 140

Valor Anual $ 9165 4405 4256.25 4702.5 84 960 180 300 24052.75 1716 1716 25768.75

Valor Unitario 30000

Valor Total 30000

15000

15000 45000

Inversin Descripcin Activos fijos Infraestructura Maq. Equipo y herramientas Eq. de Oficina Eq. de Computo Vehiculos Activo Diferido Gastos de constitucin Capital de trabajo Materia prima Directa Mano de Obra Directa Gastos de servicios Gastos de Distribucion Total de la Inversion Parcial 170343.5 40,343.98 1,270.00 4060 45000 1217 1217 77708.46 4648.00 22530.75 24760.96 25768.75 339942.94 Total 261017.48

Financiamiento Descripcin Capital Propio Total

Inversin

Total 339942.94 339942.94

Rubro Maq. Equipos y herramientas Vehiculos Infraestructura Muebles y Eq. de Oficina Eq. de Computo Total

Valor de Adquisicion 40,343.98 45000 70,000.00 1270 4060

Calculo de Depreciaciones Valor Residual Vida Util 4034.398 9000 7000 127 1353.198

10 5 10 10 3

Depreciacion Anual 3630.9582 7200 6300 114.3 902.2673333 18147.52553

Deprciacion Mensual 302.57985 Gastos de fabricacion 600 525 9.525 75.18894444 Gastos de Administracion 1512.293794

1427.57985

84.713944

Costo de Produccin Descripcin Valor Total $ Materia Prima Directa 4648.00 Mano de Obra Directa 22530.75 Gastos de servicios 24760.96 Total 51939.71

Costo de Hacer y Vender Descripcin Valor Total $ Costo de Produccin 51939.71 Gasto de Distribucin 25768.75 Total 77708.46

Precio de Venta Descripcin Valor Total $ Utilidad 35% 27197.96037 Costo de Hacer y Vender 77708.46 Total 104906.4186 Precio Unitario Descripcin Valor Total $ Precio de Venta 104906.4186 N de Servicios 645 Total 162.6456102

Balance de Situacion Inicial Descripcin Preoperacin Activos Activos ctes Caja 77708.46 Total Activos ctes 77708.46 Activos no ctes Infraestructura 170343.5 Maq. Equipo y herramientas 40,343.98 Muebles y Eq. de Oficina 1270 Eq. de Computo 4060 Vehiculos 45000 Total Activos no ctes 261017.48 Otros Activos Gastos de constitucin 1217 Total Otros Activos 1217 Total Activos 339942.94 Pasivos Pasivo cte Prestamo Bancario Total Pasivo Patrimonio Capital 339942.94 Total Pasivo y Patrimonio 339942.94

0 0

BALANCE DE RESULTADOS
Cuentas Ventas Costo de produccin Utilidad bruta en ventas Gastos de Distribucin Gastos administrativos Gastos financieros Gastos de ventas Utilidad ante participacion 15% trabajadores Utilidad antes de impuestos 25% impuesto a la renta Utilidad neta Ao 1 104906.4186 51939.71 52966.71037 25768.75 24052.75 0 1716 27197.96037 4079.694056 23118.26631 5779.566579 17338.69974