Proyeccin 1 Proyeccin 2 Proyeccin 3 Proyeccin

4 Proyeccin 5 Proyeccin 6 Proyeccin 7 Proyeccin 8 Proyeccin 9 Proyeccin 10 Proyeccin 11

Proyeccin 12 PRDIDAS Y GANANCIAS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PROYECCIN CUENTA CICLO DEL AGUA 2.012-2.036
A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios. 24.428.563 25.095.735 25.719.337
26.358.360 27.013.178 27.684.172 28.371.734 29.076.265 29.798.174 30.537.882 31.295.818 32.072.422 a)
Ventas. 43.085 43.990 44.914 45.857 46.820 47.803 48.807 49.832 50.878 51.947 53.038 54.151 b) Prestaciones
de servicios. 24.385.478 25.051.745 25.674.423 26.312.503 26.966.358 27.636.369 28.322.927 29.026.433
29.747.296 30.485.935 31.242.780 32.018.271 2. Variacin de existencias de productos terminados y en curso de
fabricacin. 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. 650.000 663.650 677.587 691.816 706.344
721.177 736.322 751.785 767.572 783.691 800.149 816.952 4. Aprovisionamientos. -3.840.573 -3.936.670 4.011.295 -4.087.536 -4.165.428 -4.245.006 -4.326.307 -4.409.368 -4.494.228 -4.580.925 -4.669.499 -4.759.991 a)
Consumo de mercaderas. -2.485.862 -2.553.510 -2.599.089 -2.645.674 -2.693.286 -2.741.949 -2.791.686 2.842.520 -2.894.476 -2.947.578 -3.001.852 -3.057.323 b) b) Consumo Consumo de de de de materias materias
primas primas y y otras otras materias materias consumibles consumibles -793.226 -793.226 -809.884 -809.884 826.891 -826.891 -844.256 -844.256 -861.986 -861.986 -880.087 -880.087 -898.569 -898.569 -917.439 -917.439 936.705 -936.705 -956.376 -956.376 -976.460 -976.460 -996.966 -996.966 c) Trabajos realizados por otras
empresas. -561.485 -573.276 -585.315 -597.606 -610.156 -622.969 -636.052 -649.409 -663.046 -676.970 -691.187 705.702 d) Deterioro de mercaderas, materias primas y otros aprovisionamientos. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Otros
ingresos de explotacin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a) Ingresos accesorios y otros de gestin corriente. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 b) Subvenciones de explotacin incorporadas al resultado del ejercicio. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b1) Del
Excmo.Ayuntamiento de Jerez - Transferencias corrientes captulo IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b2) De terceros 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 6. Gastos de personal. -5.183.774 -5.133.804 -5.176.510 -5.510.794 -5.420.478 -5.411.209 5.403.465 -5.754.514 -5.439.892 -5.529.275 -5.743.875 -6.120.907 a) Sueldos, salarios y asimilados. -4.167.835 -

4.090.339 -4.116.911 -4.413.534 -4.307.623 -4.271.172 -4.253.655 -4.560.130 -4.253.504 -4.323.585 -4.502.668 4.827.085 b) Cargas sociales. -802.077 -825.111 -836.660 -869.639 -880.454 -902.756 -907.546 -947.032 -933.841 947.840 -977.942 -1.025.028 b) Dotacin fondo Pensiones -119.363 -121.870 -124.429 -127.042 -129.710 -132.434 135.215 -138.054 -140.953 -143.913 -146.936 -150.021 c) Otros gastos sociales -94.500 -96.485 -98.511 -100.579 102.692 -104.848 -107.050 -109.298 -111.593 -113.937 -116.329 -118.772 7. Otros gastos de explotacin. 7.066.327 -7.330.370 -7.634.875 -7.942.557 -8.085.243 -8.230.910 -8.379.620 -8.531.436 -8.686.425 -8.844.653 9.006.188 -9.171.099 a) Servicios exteriores. -6.728.541 -6.992.583 -7.297.089 -7.604.770 -7.747.457 -7.893.123 8.041.833 -8.193.650 -8.348.639 -8.506.867 -8.668.401 -8.833.312 b) Tributos. -337.787 -337.787 -337.787 337.787 -337.787 -337.787 -337.787 -337.787 -337.787 -337.787 -337.787 -337.787 b1 Ajustes negativos en IVA
(prorrata) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c) Prdidas, deterioro y variacin de provisiones por operaciones comerciales. 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 d) Otros gastos de gestin corriente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8. Amortizacin del inmovilizado. -20.000
-40.833 -62.572 -85.300 -109.109 -134.109 -160.425 -188.203 -217.615 -248.865 -282.198 -317.912 a) a)
Amortizacin Amortizacin inmovilizado inmovilizado intangible intangible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 b) Amortizacin inmovilizado material -20.000 -40.833 -62.572 -85.300 -109.109 -134.109 -160.425 -188.203 217.615 -248.865 -282.198 -317.912 9. Imputacin de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 10. Excesos de provisiones. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del
inmovilizado. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a) Deterioros y prdidas. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b) Resultados por enajenaciones
y otras. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. Diferencias negativas de combinaciones de negocios 13. Otros resultados -34.035
-32.532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 8.933.853
9.285.177 9.511.671 9.423.989 9.939.263 10.384.115 10.838.239 10.944.528 11.727.587 12.117.856 12.394.208
12.519.466 12. Ingresos financieros. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. 0 0
0000000000
a1) En empresas del grupo y asociadas. a2) En terceros. b) De valores negociables y de crditos del activo
inmovilizado. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * b1) De empresas del grupo y asociadas.
b2) De terceros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Gastos financieros. -3.345 -1.422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * a) Por deudas con
empresas del grupo y asociadas.
b) Por deudas con terceros -3.345 -1.422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c) Por actualizacin de provisiones 14. 14.
Variacin Variacin de de valor valor razonable razonable en en instrumentos instrumentos financieros.
financieros. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) Cartera de negociacin y otros. b) Imputacin al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la
venta. 15. Diferencias de cambio. 16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 a) Deterioros y prdidas. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b) Resultados por enajenaciones y otras. 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) -3.345 -1.422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 8.930.508 9.283.755 9.511.671 9.423.989 9.939.263
10.384.115 10.838.239 10.944.528 11.727.587 12.117.856 12.394.208 12.519.466 17. Impuestos sobre
beneficios. -2.679.153 -2.785.126 -2.853.501 -2.827.197 -2.981.779 -3.115.234 -3.251.472 -3.283.358 -3.518.276
-3.635.357 -3.718.262 -3.755.840 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS (A.3+176.251.356 6.498.628 6.658.169 6.596.792 6.957.484 7.268.880 7.586.767 7.661.169
8.209.311 8.482.499 8.675.945 8.763.626 B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 18. Resultado del ejercicio
procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.5) RESULTADO
DEL EJERCICIO (A.4+18) 6.251.356 6.498.628 6.658.169 6.596.792 6.957.484 7.268.880 7.586.767 7.661.169
8.209.311 8.482.499 8.675.945 8.763.626
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Proyeccin 13 Proyeccin 14 Proyeccin 15 Proyeccin 16

Proyeccin 17 Proyeccin 18 Proyeccin 19 Proyeccin 20 Proyeccin 21 Proyeccin 22 Proyeccin 23
Proyeccin 24 Proyeccin 25 PRDIDAS Y GANANCIAS
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
PROYECCIN CUENTA CICLO DEL AGUA 2.012-2.036
A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios.
32.868.145 33.683.448 34.518.804 35.374.694
36.251.615 37.150.073 38.070.587 39.013.686 39.979.915 40.969.830 41.984.001 43.023.010 44.087.454 a)
Ventas.
55.289 56.450 57.635 58.845 60.081
61.343 62.631 63.946 65.289 66.660 68.060 69.489 70.949 b) Prestaciones de servicios.
32.812.857 33.626.999 34.461.169
35.315.849 36.191.534 37.088.731 38.007.956 38.949.740 39.914.626 40.903.170 41.915.941 42.953.520
44.016.505 2. Variacin de existencias de productos terminados y en curso de fabricacin. 3. Trabajos realizados por
la empresa para su activo.
834.108 851.624 869.508 887.768
906.411 925.446 944.880 964.723 984.982 1.005.666 1.026.785 1.048.348 1.070.363 4. Aprovisionamientos.
-4.852.442 -4.946.895 -5.043.393 -5.141.981 5.242.703 -5.345.606 -5.450.738 -5.558.146 -5.667.880 -5.779.990 -5.894.528 -6.011.546 -6.131.098 a) Consumo
de mercaderas.
-3.114.018 -3.171.965 -3.231.189 -3.291.720 3.353.587 -3.416.819 -3.481.446 -3.547.499 -3.615.010 -3.684.009 -3.754.532 -3.826.610 -3.900.278 b) b) Consumo
Consumo de de de de materias materias primas primas y y otras otras materias materias consumibles consumibles
-1.017.902 -1.017.902 -1.039.278 -1.039.278 1.061.103 -1.061.103 -1.083.386 -1.083.386 -1.106.137 -1.106.137 -1.129.366 -1.129.366 -1.153.082 -1.153.082 1.177.297 -1.177.297 -1.202.020 -1.202.020 -1.227.263 -1.227.263 -1.253.035 -1.253.035 -1.279.349 -1.279.349 1.306.215 -1.306.215 c) Trabajos realizados por otras empresas.
-720.521 -735.652 -751.101 -766.874 782.979 -799.421 -816.209 -833.349 -850.850 -868.718 -886.961 -905.587 -924.604 d) Deterioro de mercaderas,
materias primas y otros aprovisionamientos.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Otros
ingresos de explotacin.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a) Ingresos
accesorios y otros de gestin corriente.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b)
Subvenciones de explotacin incorporadas al resultado del ejercicio.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b1) Del
Excmo.Ayuntamiento de Jerez - Transferencias corrientes captulo IV
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b2) De terceros
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Gastos
de personal.
-5.623.882 -5.595.567 -5.647.594 -6.024.133 5.780.596 -5.738.896 -5.872.357 -6.266.485 -6.176.951 -6.201.216 -6.209.542 -6.628.953 -6.419.708 a) Sueldos,
salarios y asimilados.
-4.354.093 -4.306.917 -4.330.284 -4.642.281 4.394.835 -4.338.982 -4.440.244 -4.760.163 -4.687.108 -4.680.895 -4.659.902 -4.995.648 -4.808.636 b) Cargas

sociales.
-995.351 -1.008.448 -1.031.225 -1.089.759 1.087.533 -1.095.424 -1.121.229 -1.188.908 -1.165.764 -1.189.437 -1.211.807 -1.288.378 -1.258.901 b) Dotacin
fondo Pensiones
-153.172 -156.388 -159.673 -163.026 166.449 -169.945 -173.513 -177.157 -180.878 -184.676 -188.554 -192.514 -196.557 c) Otros gastos sociales
-121.266 -123.813 -126.413 -129.068 131.778 -134.546 -137.371 -140.256 -143.201 -146.208 -149.279 -152.414 -155.614 7. Otros gastos de explotacin.
-9.339.457 -9.511.334 -9.686.805 -9.865.945 10.048.831 -10.235.541 -10.426.156 -10.620.757 -10.819.430 -11.022.258 -11.229.329 -11.440.733 -11.656.560 a)
Servicios exteriores.
-9.001.670 -9.173.548 -9.349.019 -9.528.158 9.711.044 -9.897.754 -10.088.369 -10.282.971 -10.481.643 -10.684.471 -10.891.543 -11.102.947 -11.318.774 b)
Tributos.
-337.787 -337.787 -337.787 -337.787 337.787 -337.787 -337.787 -337.787 -337.787 -337.787 -337.787 -337.787 -337.787 b1 Ajustes negativos en IVA
(prorrata)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c) Prdidas,
deterioro y variacin de provisiones por operaciones comerciales.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 d) Otros
gastos de gestin corriente
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.
Amortizacin del inmovilizado.
-356.374 -398.040 -443.495 -493.495 549.051 -611.551 -682.979 -766.312 -866.312 -991.312 -1.157.979 -1.407.979 -1.907.979 a) a) Amortizacin
Amortizacin inmovilizado inmovilizado intangible intangible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b) Amortizacin
inmovilizado material 9. Imputacin de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. 10. Excesos de
provisiones. 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.
a) Deterioros y prdidas. b) Resultados por enajenaciones y otras. 12. Diferencias negativas
de combinaciones de negocios 13. Otros resultados A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 12. Ingresos financieros.
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.
a1) En empresas del grupo y asociadas. a2) En terceros. b) De valores negociables y de crditos del activo
inmovilizado. * b1) De empresas del grupo y asociadas.
b2) De terceros 13. Gastos financieros. * a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.
b) Por deudas con terceros c) Por actualizacin de provisiones 14. Variacin de valor razonable en
instrumentos financieros.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -356.374 -398.040 -443.495 -493.495 -549.051 -611.551 -682.979 -766.312 -866.312 991.312 -1.157.979 -1.407.979 -1.907.979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000000000000000000000000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.530.099 14.083.236 14.567.025 14.736.909 15.536.847 16.143.926 16.583.237
16.766.708 17.434.324 17.980.720 18.519.408 18.582.146 19.042.472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00
0000000000000
00000000000000000000000000
0000000000000

14. Variacin de valor razonable en instrumentos financieros.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a) Cartera de negociacin y otros. b) Imputacin al resultado del ejercicio por activos
financieros disponibles para la venta. 15. Diferencias de cambio. 16. Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros.
a) Deterioros y prdidas. b) Resultados por enajenaciones y otras. A.2) RESULTADO FINANCIERO
(12+13+14+15+16)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 17. Impuestos sobre beneficios. A.4) RESULTADO DEL
EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+1 B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos. A.5) RESULTADO
DEL EJERCICIO (A.4+18)
0000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
13.530.099 14.083.236 14.567.025 14.736.909 15.536.847 16.143.926 16.583.237 16.766.708 17.434.324
17.980.720 18.519.408 18.582.146 19.042.472 -4.059.030 -4.224.971 -4.370.107 -4.421.073 -4.661.054 -4.843.178
-4.974.971 -5.030.012 -5.230.297 -5.394.216 -5.555.822 -5.574.644 -5.712.742 9.471.069 9.858.265 10.196.917
10.315.836 10.875.793 11.300.748 11.608.266 11.736.696 12.204.027 12.586.504 12.963.586 13.007.502
13.329.730
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.471.069 9.858.265 10.196.917 10.315.836 10.875.793 11.300.748 11.608.266
11.736.696 12.204.027 12.586.504 12.963.586 13.007.502 13.329.730
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