ANEXO TRANSACCIONAL

INFORMACION BASICA DEL INFORMANTE - SUJETO PASIVO nombre del Longitud Longitud Tipo de campo xml Mnima Mxima Campo IDENTIFICACION DEL INFORMANTE numeroRuc razonSocial idRepre rucContador anio mes COMPRAS Identificacin del sustento tributario Tipo de Identificacin del Proveedor No. de Identificacin del Proveedor Cdigo tipo de comprobante Fecha de registro contable del comprobante de venta No. de serie del comprobante de venta - establecimiento No. de serie del comprobante de venta - punto de emisin No. secuencial del comprobante de venta Fecha de emisin del comprobante de venta No. de autorizacin del comprobante de venta Base Imponible No objeto de IVA Base Imponible tarifa 0% IVA Base Imponible tarifa IVA diferente de 0% Monto ICE Monto IVA Retencin IVA Bienes% Retencin IVA Servicios% Retencin IVA 100% Concepto de Retencin en la fuente de Impuesto a la Renta Base Imponible Renta Porcentaje de Retencin en la fuente de Impuesto a la Renta Monto de retencin de Renta No. de serie del comprobante de retencin - establecimiento No. de serie del comprobante de retencin - punto de emisin codSustento tpIdProv idProv tipoComprobante fechaRegistro establecimiento puntoEmision secuencial fechaEmision autorizacion baseNoGraIva baseImponible baseImpGrav montoIce montoIva valorRetBienes valorRetServicios valRetServ100 codRetAir baseImpAir porcentajeAir valRetAir baseImpAir ptoEmiRetencion1 2 2 10 1 10 3 3 1 10 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 3 3 2 2 13 2 10 3 3 9 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 5 12 3 3 Caracter Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Caracter Numrico Numrico Numrico Caracter Caracter Tabla 5 Tabla 2 enteros Tabla 4 Dd/mm/aaaa enteros enteros enteros Dd/mm/aaaa enteros 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales Tabla 3 2 decimales Tabla 3 2 decimales enteros enteros obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio condicional condicional condicional condicional condicional condicional 13 1 1 13 4 2 13 60 10 13 4 2 Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter

Descripcin del campo RUC del informante Razn o denominacin social Identificacin del Rep. Legal Identificacin del RUC del Contador Ao - perodo informado Mes - perodo informado

Formato enteros enteros enteros enteros Tabla 1 Tabla 1

Requisito obligatorio obligatorio condicional condicional obligatorio obligatorio

Observacin

Solo en DIMM Solo en DIMM

Descripcin del campo No. secuencial del comprobante de retencin No. de autorizacin del comprobante de retencin

INFORMACION BASICA DEL INFORMANTE - SUJETO PASIVO nombre del Longitud Longitud Tipo de campo xml Mnima Mxima Campo secRetencion1 1 9 Caracter autRetencion1 fechaEmiRet1 docModificado estabModificado ptoEmiModificado secModificado autModificado VENTAS tpIdCliente idCliente tipoComprobante numeroComprobantes baseNoGraIva baseImponible baseImpGrav montoIva valorRetIva valorRetRenta exportacionDe tipoComprobante distAduanero anio regimen correlativo verificador docTransp fechaEmbarque fue valorFOB valorFOBComprobante establecimiento puntoEmision 3 10 1 3 3 1 3 2 10 1 1 4 4 4 4 4 4 1 1 3 4 2 6 1 13 10 13 4 4 3 3 10 10 2 3 3 9 10 2 13 2 12 12 12 12 12 12 12 1 2 3 4 2 6 1 13 10 13 12 12 3 3 Caracter Fecha Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Numrico Numrico Caracter Caracter

Formato enteros enteros Dd/mm/aaaa Tabla 4 enteros enteros enteros enteros Tabla 2 enteros Tabla 4 enteros 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales Tabla 10 Tabla 4 Tabla 6 enteros Tabla 7 enteros enteros enteros Dd/mm/aaaa enteros 2 decimales 2 decimales enteros enteros

Requisito condicional condicional condicional obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio condicional condicional condicional condicional condicional condicional obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio

Observacin

Fecha de emisin del comprobante de retencin Cdigo tipo de comprobante modificado por una Nota de Crdito o Dbito No. de serie del comprobante modificado - establecimiento No. de serie del comprobante modificado - punto de emisin No. secuencial del comprobante modificado No. de autorizacin del comprobante modificado Tipo de Identificacin del Cliente No. de Identificacin del Cliente Cdigo tipo de comprobante No. de Comprobantes Emitidos Base Imponible No objeto de IVA Base Imponible tarifa 0% IVA Base Imponible tarifa IVA diferente de 0% Monto IVA Valor de IVA que le han retenido Valor de Renta que le han retenido Exportacin de tipo de Comprobante No. de refrendo - Distrito Aduanero No. de refrendo - Ao No. del refrendo - Rgimen No. del refrendo - Correlativo No. del refrendo - Verificador No. de documento de transporte Fecha de la transaccin No. de FUE Valor FOB Valor del comprobante local No. de serie del comprobante de venta - establecimiento No. de serie del comprobante de venta - punto de emisin

EXPORTACIONES O INGRESOS DEL EXTERIOR

Descripcin del campo No. secuencial del comprobante de venta No. de autorizacin del comprobante de venta Fecha de emisin del comprobante de venta Cdigo tipo de Comprobante anulado No. de serie del comprobante - establecimiento No. de serie del comprobante - punto de emisin No. secuencial del comprobante - Desde No. secuencial del comprobante - Hasta No. de autorizacin del comprobante

INFORMACION BASICA DEL INFORMANTE - SUJETO PASIVO nombre del Longitud Longitud Tipo de campo xml Mnima Mxima Campo secuencial 1 9 Caracter autorizacion fechaEmision tipoComprobante establecimiento puntoEmision secuencialInicio secuencialFin autorizacion 3 10 1 3 3 1 1 3 10 10 2 3 3 9 9 10 Caracter Fecha Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter

Formato enteros enteros Dd/mm/aaaa Tabla 4 enteros enteros enteros enteros enteros

Requisito obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio

Observacin

COMPROBANTES ANULADOS

ANEXO TRANSACCIONAL
INFORMACION BASICA DEL INFORMANTE - SUJETO PASIVO nombre del Longitud Longitud Tipo de campo xml Mnima Mxima Campo IDENTIFICACION DEL INFORMANTE numeroRuc razonSocial idRepre rucContador anio mes COMPRAS Identificacin del sustento tributario Tipo de Identificacin del Proveedor No. de Identificacin del Proveedor Cdigo tipo de comprobante Fecha de registro contable del comprobante de venta No. de serie del comprobante de venta - establecimiento No. de serie del comprobante de venta - punto de emisin No. secuencial del comprobante de venta Fecha de emisin del comprobante de venta No. de autorizacin del comprobante de venta Base Imponible No objeto de IVA Base Imponible tarifa 0% IVA Base Imponible tarifa IVA diferente de 0% Monto ICE Monto IVA Retencin IVA Bienes Retencin IVA Servicios Retencin IVA 100% Concepto de Retencin en la fuente de Impuesto a la Renta Base Imponible Renta Porcentaje de Retencin en la fuente de Impuesto a la Renta Monto de retencin de Renta No. de serie del comprobante de retencin - establecimiento No. de serie del comprobante de retencin - punto de emisin No. secuencial del comprobante de retencin No. de autorizacin del comprobante de retencin codSustento tpIdProv idProv tipoComprobante fechaRegistro establecimiento puntoEmision secuencial fechaEmision autorizacion baseNoGraIva baseImponible baseImpGrav montoIce montoIva valorRetBienes valorRetServicios valRetServ100 codRetAir baseImpAir porcentajeAir valRetAir estabRetencion1 ptoEmiRetencion1 secRetencion1 autRetencion1 2 2 10 1 10 3 3 1 10 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 3 3 1 3 2 2 13 2 10 3 3 9 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 5 12 3 3 9 10 Caracter Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Caracter Numrico Numrico Numrico Caracter Caracter Caracter Caracter Tabla 5 Tabla 2 Enteros Tabla 4 Dd/mm/aaaa Enteros Enteros Enteros Dd/mm/aaaa Enteros 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales Tabla 3 2 decimales Tabla 3 2 decimales Enteros Enteros Enteros Enteros obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio condicional condicional condicional condicional condicional condicional condicional condicional 13 1 1 13 4 2 13 60 10 13 4 2 Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter

Descripcin del campo RUC del informante Razn o denominacin social Identificacin del Rep. Legal Identificacin del RUC del Contador Ao - perodo informado Mes - perodo informado

Formato Enteros enteros enteros enteros Tabla 1 Tabla 1

Requisito obligatorio obligatorio condicional condicional obligatorio obligatorio

Observacin

solo en DIMM solo en DIMM

Fecha de emisin del comprobante de retencin Cdigo tipo de comprobante modificado por una Nota de Crdito o Dbito No. de serie del comprobante modificado - establecimiento No. de serie del comprobante modificado - punto de emisin No. secuencial del comprobante modificado No. de autorizacin del comprobante modificado Tipo de Identificacin del Cliente No. de Identificacin del Cliente Cdigo tipo de comprobante No. de Comprobantes Emitidos Base Imponible No objeto de IVA Base Imponible tarifa 0% IVA Base Imponible tarifa IVA diferente de 0% Monto IVA Valor de IVA que le han retenido Valor de Renta que le han retenido Exportacin de tipo de Comprobante No. de refrendo - Distrito Aduanero No. de refrendo - Ao No. del refrendo - Rgimen No. del refrendo - Correlativo No. del refrendo - Verificador No. de documento de transporte Fecha de la transaccin No. de FUE Valor FOB Valor del comprobante local No. de serie del comprobante de venta - establecimiento No. de serie del comprobante de venta - punto de emisin No. secuencial del comprobante de venta No. de autorizacin del comprobante de venta Fecha de emisin del comprobante de venta Tipo de Identificacin del Establecimiento No. de Identificacin del Establecimiento Cdigo tipo de comprobante

fechaEmiRet1 docModificado estabModificado ptoEmiModificado secModificado autModificado VENTAS tpIdCliente idCliente tipoComprobante numeroComprobantes baseNoGraIva baseImponible baseImpGrav montoIva valorRetIva valorRetRenta exportacionDe tipoComprobante distAduanero anio regimen correlativo verificador docTransp fechaEmbarque fue valorFOB valorFOBComprobante establecimiento puntoEmision secuencial autorizacion fechaEmision establecimientoRecap identificacionRecap tipoComprobante

10 1 3 3 1 3 2 10 1 1 4 4 4 4 4 4 1 1 3 4 2 6 1 13 10 13 4 4 3 3 1 3 10 2 13 1

10 2 3 3 9 10 2 13 2 12 12 12 12 12 12 12 1 2 3 4 2 6 1 13 10 13 12 12 3 3 9 10 10 2 13 2

Fecha Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Numrico Numrico Caracter Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Caracter Caracter

Dd/mm/aaaa Tabla 4 Enteros Enteros Enteros Enteros Tabla 2 Enteros Tabla 4 Enteros 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales Tabla 10 Tabla 4 Tabla 6 Enteros Tabla 7 Enteros Enteros Enteros Dd/mm/aaaa Enteros 2 decimales 2 decimales Enteros Enteros Enteros Enteros Dd/mm/aaaa Tabla 2 Enteros Tabla 4

condicional obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio condicional condicional condicional condicional condicional condicional obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio

EXPORTACIONES O INGRESOS DEL EXTERIOR

EMISORAS DE TARJETAS DE CREDITO - RECAP

No. de RECAP Fecha de pago Cdigo de la Tarjeta de Crdito Fecha de emisin Consumo tarifa 0% Consumo Gravado Total Comsumo Monto IVA Comisin No. de Vouchers Emitidos Retencin IVA Bienes Retencin IVA Servicios Retencin IVA 100% Concepto de Retencin en la fuente de Impuesto a la Renta Base Imponible Renta Porcentaje de Retencin en la fuente de Impuesto a la Renta Monto de retencin de Renta No. de serie del comprobante de retencin - establecimiento No. de serie del comprobante de retencin - punto de emisin No. secuencial del comprobante de retencin No. de autorizacin del comprobante de retencin Fecha de emisin del comprobante de retencin Tipo de Identificacin del Beneficiario No. de Identificacin del Beneficiario RUC del fideicomiso Tipo de Fideicomiso Monto del Beneficio Total Monto del Beneficio Individual Porcentaje de retencin de Renta Monto de retencin de Renta Cdigo tipo de Comprobante anulado No. de serie del comprobante - establecimiento No. de serie del comprobante - punto de emisin No. secuencial del comprobante - Desde No. secuencial del comprobante - Hasta No. de autorizacin del comprobante

numeroRecap fechaPago tarjetaCredito fechaEmisionRecap consumoCero consumoGravado totalConsumo montoIva comision numeroVouchers valorRetBienes valorRetServicios valRetServ100 codRetAir baseImpAir porcentajeAir valRetAir establecimiento puntoEmision secuencial autorizacion fechaEmision tipoBeneficiario idBeneficiario rucFideicomiso tipoFideicomiso totalF individualF porRetF valorRetF tipoComprobante establecimiento puntoEmision secuencialInicio secuencialFin autorizacion

15 10 1 10 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 1 4 3 3 1 3 10 2 10 13 1 4 4 1 4 1 3 3 1 1 3

15 10 2 10 12 12 12 12 12 9 12 12 12 5 12 5 12 3 3 9 10 10 2 13 13 2 12 12 5 12 2 3 3 9 9 10

Caracter Fecha Caracter Fecha Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Caracter Numrico Numrico Numrico Caracter Numrico Numrico Numrico Caracter Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Caracter Caracter Caracter Numrico Numrico Numrico Numrico Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter

Enteros Dd/mm/aaaa Tabla 8 Dd/mm/aaaa 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales Enteros 2 decimales 2 decimales 2 decimales Tabla 3 2 decimales Tabla 3 2 decimales Enteros Enteros Enteros Enteros Dd/mm/aaaa Tabla 2 Enteros Enteros Tabla 9 2 decimales 2 decimales Tabla 9 2 decimales Tabla 4 Enteros Enteros Enteros Enteros Enteros

obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio condicional condicional condicional condicional obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

COMPROBANTES ANULADOS

RETENCIONES POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS - IFI's

Tipo de Identificacin del Retenido No. de Identificacin del Retenido Cuenta de ahorro Persona Natural - Total depsito Cuenta de ahorro Persona Natural - Rendimiento Generado Cuentas Exentas - Total depsito Cuentas Exentas - Rendimiento Generado No. de serie del comprobante de retencin - establecimiento No. de serie del comprobante de retencin - punto de emisin No. secuencial del comprobante de retencin No. de autorizacin del comprobante de retencin Fecha de emisin del comprobante de retencin Tipo de Rendimiento Financiero Total Depsito Base Imponible Renta Porcentaje de Retencin en la fuente de Impuesto a la Renta Monto de retencin de Renta

retenido idRetenido totalDep rendGen totalDep rendGen estabRetencion ptoEmiRetencion secRetencion autRetencion fechaEmiRet codRetAir deposito baseImpAir porcentajeAir valRetAir

2 10 4 4 4 4 3 3 1 3 10 3 4 4 1 4

2 13 12 12 12 12 3 3 9 10 10 5 12 12 5 12

Caracter Caracter Numrico Numrico Numrico Numrico Caracter Caracter Caracter Caracter Fecha Caracter Numrico Numrico Numrico Numrico

Tabla 2 Enteros 2 decimales 2 decimales 2 decimales 2 decimales Enteros Enteros Enteros Enteros Dd/mm/aaaa Tabla 3 2 decimales 2 decimales Tabla 3 2 decimales

obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio condicional condicional condicional condicional condicional obligatorio obligatorio obligatorio condicional obligatorio

ANEXO TRANSACCIONAL
INFORMACION BASICA DEL INFORMANTE - SUJETO PASIVO nombre del BASE A campo xml VERIFICAR IDENTIFICACION DEL INFORMANTE numeroRuc razonSocial idRepre rucContador anio mes Segn anio COMPRAS Identificacin del sustento tributario Tipo de Identificacin del Proveedor No. de Identificacin del Proveedor codSustento tpIdProv idProv Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 5 Segn el cdigo escogido de crdito tribiutario verificar su correspondiente Tipo de Transaccin para con este cdigo filtrar los Secuenciales Transacciones Segn codSustento (por Tipo Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 2 filtrando el Tipo de Transaccin de Transaccin Local) Local escogido en el Sustento Tributario Segn el tpIdProv y RUC --> 9no. Dgito con 001 al final verificando el cdigo de Cdula --> 9No. Dgito identificacin en la tabla 2 Pasaporte --> mnimo 1 dgito y mximo 13 dgitos Corresponda a uno de los cdigos de tipo de comprobante de la tabla 4 filtrando por el codSustento Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 4 filtrando el Cdigo Secuencial Transaccin igual a 01, 02 y 03 y la fecha de vigencia comparar con el perodo informado Se ingresarn las notas de crdito y se quitar la validacin de ingresar un comprobante de retencin para el tipo de comprobante 04, 05, 47 y 48 Debe estar dentro del ao de vencimiento --> hasta un ao mayor a fechaEmision Debe ser igual al perodo que informa --> mes - anio Cdula --> 9No. Dgito Pasaporte --> mnimo 1 dgito y mximo 13 dgitos Existente, 9no. Dgito con 001 al final 2002 en adelante mximo ao vigente mximo mes vigente en combinacin con el ao (R2) Verificar que los valores esten entre 01,02,,,,,,10,11,12 segn tabla 1

Descripcin del campo RUC del informante Razn o denominacin social Identificacin del Rep. Legal Identificacin del RUC del Contador Ao - perodo informado Mes - perodo informado

condicin

Existente, 9no. Dgito con 001 al final

Cdigo tipo de comprobante

tipoComprobante

Segn el codSustento Segn el anio y el mes (de perodo informado)

Fecha de registro contable del comprobante de venta No. de serie del comprobante de venta - establecimiento No. de serie del comprobante de venta - punto de emisin No. secuencial del comprobante de venta Fecha de emisin del comprobante de venta No. de autorizacin del comprobante de venta Base Imponible No objeto de IVA Base Imponible tarifa 0% IVA Base Imponible tarifa IVA diferente de 0% Porcentaje de IVA

fechaRegistro establecimiento puntoEmision secuencial fechaEmision autorizacion baseNoGraIva baseImponible baseImpGrav porcentajeIva

Segn fechaEmision Segn mes y anio

Segn fechaRegistro

Debe ser menor igual a fechaRegistro

Este porcentaje no se despliega, ni visualiza, solo sirve para validacin interna. Tampoco se graba.

Monto ICE Monto IVA Retencin IVA Bienes Retencin IVA Servicios Retencin IVA 100% Concepto de Retencin en la fuente de Impuesto a la Renta Base Imponible Renta Porcentaje de Renta Monto de retencin de Renta No. de serie del comprobante de retencin - establecimiento No. de serie del comprobante de retencin - punto de emisin No. secuencial del comprobante de retencin No. de autorizacin del comprobante de retencin Fecha de emisin del comprobante de retencin Cdigo tipo de comprobante modificado por una Nota de Crdito o Dbito No. de serie del comprobante modificado - establecimiento No. de serie del comprobante modificado - punto de emisin No. secuencial del comprobante modificado No. de autorizacin del comprobante modificado Tipo de Identificacin del Cliente No. de Identificacin del Cliente

montoIce montoIva valorRetBienes valorRetServicios valorRetServ100 codRetAir baseImpAir porcentajeAir valRetAir estabRetencion1 ptoEmiRetencion1 secRetencion1 autRetencion1 fechaEmiRet1 docModificado estabModificado ptoEmiModificado secModificado autModificado

Segn baseNoGrava, Debe ser menor igual a la sumatoria de baseNoGrava, baseImponible, baseImponible, baseImpGrav baseImpGrav Debe ser menor igual a baseImpGrav Segn baseImpGrav Verificar aplicando el valor del porcentajeIva de la baseImpGrav, este valor debe Segn porcentajeIva ser igual, si es diferente alerta. Margen de error de ms menos 5.00 Debe ser hasta el 30% del montoIva. Este valor debe ser igual, si es diferente Segn el montoIva alerta. Margen de error de ms 5.00 Debe ser hasta el 70% del montoIva. Este valor debe ser igual, si es diferente Segn el montoIva alerta. Margen de error de ms 5.00 Debe ser hasta el 100% del montoIva. Este valor debe ser igual, si es diferente Segn el montoIva alerta. Margen de error de ms 5.00 Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 3 Este porcentaje no se despliega, ni visualiza, solo sirve para validacin interna. Tampoco se graba. Debe ser menor igual a baseImpAir Aplicando el valor del porcentajeAir de la baseImpAir. Este valor debe ser igual, si es diferente alerta. Margen de error de ms menos 5.00

Segn baseImpAir Segn porcentajeAir

Segn fechaEmision tipoComprobante

que sea mayor igual a la fecha de emisin del comprobante de venta Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 4 filtrando el Cdigo Secuencial Transaccin igual a 01, 02 y 03 que corresponde al cdigo tipo Transaccin 1 que es Compras. No puede ser tipoComprobante = 04, 05, 47 48 Si en tipoComprobante es diferente a 04, 05, 47 48 estos valores deben ser 0, no se registrar en la base de datos

VENTAS tpIdCliente idCliente Segn el tpIdCliente y verificando el cdigo de identificacin en la tabla 2 Segn el anio y el mes (de perodo informado) Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 2 filtrando el Tipo de Transaccin igual a 2. Solo puede usarse 04, 05, 06 07 RUC --> 9no. Dgito con 001 al final Cdula --> 9No. Dgito Pasaporte --> mnimo 1 dgito y mximo 13 dgitos CONSUMIDOR FINAL --> 13 dgitos 9 (9999999999999) Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 4 filtrando el Cdigo Secuencial Transaccin igual a 04, 05, 06 y 07 y la fecha de vigencia comparar con el perodo informado

Cdigo tipo de comprobante No. de Comprobantes Emitidos Base Imponible No objeto de IVA Base Imponible tarifa 0% IVA

tipoComprobante numeroComprobantes baseNoGraIva baseImponible

Base Imponible tarifa IVA diferente de 0% Porcentaje de IVA Monto IVA Valor de IVA que le han retenido Valor de Renta que le han retenido Exportacin de Cdigo tipo de comprobante No. de refrendo - Distrito Aduanero No. de refrendo - Ao No. del refrendo - Rgimen No. del refrendo - Correlativo No. del refrendo - Verificador No. de documento de transporte Fecha de la transaccin No. de FUE Valor FOB Valor del comprobante local No. de serie del comprobante de venta - establecimiento No. de serie del comprobante de venta - punto de emisin No. secuencial del comprobante de venta No. de autorizacin del comprobante de venta Fecha de emisin del comprobante de venta

baseImpGrav Este porcentaje no se despliega, ni visualiza, solo sirve para validacin interna. Tampoco se graba. Debe ser menor igual a baseImpGrav Segn baseImpGrav montoIva Verificar aplicando el valor del porcentajeIva de la baseImpGrav, este valor debe Segn porcentajeIva ser igual, si es diferente alerta. Margen de error de ms menos 5.00 Deben ser positivos. Puede venir un registro solo con datos del idcliente y estos valorRetIva valores Deben ser positivos. Puede venir un registro solo con datos del idcliente y estos valorRetRenta valores EXPORTACIONES O INGRESOS DEL EXTERIOR porcentajeIva exportacionDe tipoComprobante distAduanero anio regimen correlativo verificador docTransp fechaEmbarque Fue valorFOB valorFOBComprobante establecimiento puntoEmision secuencial autorizacion Segn el anio y el mes (de Debe ser menor igual al perodo que informa perodo informado) EMISORAS DE TARJETAS DE CREDITO - RECAP Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 2 filtrando el Cdigo Secuencial establecimientoRecap Transaccin igual a 10 y 11 y la fecha de vigencia comparar con el perodo informado RUC --> Existente, 9no. Dgito con 001 al final identificacionRecap Segn establecimientoRecap Pasaporte --> mnimo 1 dgito y mximo 13 dgitos Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 4 filtrando el Cdigo Secuencial Segn el anio y el mes (de tipoComprobante Transaccin igual a 10 y 11 y la fecha de vigencia comparar con el perodo perodo informado) informado numeroRecap Segn el anio y el mes (de fechaPago Debe ser igual al perodo que informa, sino error perodo informado) tarjetaCredito Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 8 fechaEmision fechaEmisionRecap consumoCero Debe ser menor igual al perodo que informa Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 7 Algoritmo en Rutina (ingresan los 5 campos y verifica el valor retornado con el verificador) Se mostrar siempre y cuando importacionDe sea igual al cdigo 1 Debe ser igual al perodo que informa --> mes - anio Se ingresar el No. de FUE, DAU DAV exportacionDe Segn el anio y el mes (de perodo informado) Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 10 Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 4 filtrando el Cdigo Secuencial Transaccin igual a 09 y la fecha de vigencia comparar con el perodo informado Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 6

Tipo de Identificacin del Establecimiento No. de Identificacin del Establecimiento Cdigo tipo de comprobante No. de RECAP Fecha de pago Cdigo de la Tarjeta de Crdito Fecha de emisin Consumo tarifa 0%

Consumo Gravado Total Comsumo Monto IVA Comisin No. de Vouchers Emitidos Retencin IVA Bienes Retencin IVA Servicios Retencin IVA 100% Concepto de Retencin en la fuente de Impuesto a la Renta Base Imponible Renta Porcentaje de Renta Monto de retencin de Renta No. de serie del comprobante de retencin - establecimiento No. de serie del comprobante de retencin - punto de emisin No. secuencial del comprobante de retencin No. de autorizacin del comprobante de retencin Fecha de emisin del comprobante de retencin

consumoGravado totalConsumo montoIva comision numeroVouchers valorRetBienes valorRetServicios valRetServ100 codRetAir baseImpAir porcentajeAir valRetAir establecimiento puntoEmision secuencial autorizacion Segn el anio y el mes (de que sea mayor igual al perodo que informa perodo informado) ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 2 filtrando el Tipo de Transaccin tipoBeneficiario igual a 7 RUC --> 9no. Dgito con 001 al final Cdula --> 9No. Dgito idBeneficiario Segn el tipoBeneficiario Pasaporte --> mnimo 1 dgito y mximo 13 dgitos rucFideicomiso Existente, 9no. Dgito con 001 al final fechaEmision tipoFideicomiso totalF individualF porRetF Segn individualF Segn totalF Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 9 > = monto individual del beneficio < = monto total del beneficio Segn baseImpAir Segn porcentajeAir Este porcentaje no se despliega, ni visualiza, solo sirve para validacin interna. Tampoco se graba. Debe ser menor igual a baseImpAir Aplicando el valor del porcentajeAir de la baseImpAir. Este valor debe ser igual, si es diferente alerta. Margen de error de ms menos 5.00 Segn el montoIva Segn el montoIva Segn el montoIva Debe ser hasta el 30% del montoIva. Este valor debe ser igual, si es diferente alerta. Margen de error de ms 5.00 Debe ser hasta el 70% del montoIva. Este valor debe ser igual, si es diferente alerta. Margen de error de ms 5.00 Debe ser hasta el 100% del montoIva. Este valor debe ser igual, si es diferente alerta. Margen de error de ms 5.00 Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 3. Segn consumoCero y consumoGravado Segn consumoGravado Debe ser la suma de consumoCero ms consumoGravado. Este valor debe ser igual, si es diferente alerta. Margen de error de ms menos 5.00 Debe ser menor o igual que consumoGravado. Este valor debe ser igual, si es diferente alerta. Margen de error de ms menos 5.00 Este valor es independiente del monto IVA, menor igual al total consumo

Tipo de Identificacin del Beneficiario No. de Identificacin del Beneficiario RUC del fideicomiso Tipo de Fideicomiso Monto del Beneficio Total Monto del Beneficio Individual Porcentaje de retencin de Renta Monto de retencin de Renta

Cdigo tipo de Comprobante anulado No. de serie del comprobante - establecimiento No. de serie del comprobante - punto de emisin

Corresponda a uno de los porcentajes de la tabla 9. Segn porRetF <= totalF y <= individualF valorRetF Segn individualF monto calculado segn porRetF y individualF, no puede modificarse COMPROBANTES ANULADOS Segn el anio y el mes (de tipoComprobante Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 4, sin filtro alguno. perodo informado) establecimiento puntoEmision

No. secuencial del comprobante - Desde No. secuencial del comprobante - Hasta No. de autorizacin del comprobante Tipo de Identificacin del Retenido No. de Identificacin del Retenido Cuenta de ahorro Persona Natural - Total depsito Cuenta de ahorro Persona Natural - Rendimiento Generado Cuentas Exentas - Total depsito Cuentas Exentas - Rendimiento Generado No. de serie del comprobante de retencin - establecimiento No. de serie del comprobante de retencin - punto de emisin No. secuencial del comprobante de retencin No. de autorizacin del comprobante de retencin Fecha de emisin del comprobante de retencin Concepto de Retencin en la fuente de Impuesto a la Renta Total Depsito Base Imponible Renta Porcentaje de Renta Monto de retencin de Renta

secuencialInicio secuencialFin autorizacion RETENCIONES POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS - IFI's Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 2 filtrando por Cdigo Tipo retenido Transaccin igual a 6 RUC --> 9no. Dgito con 001 al final idRetenido Segn el retenido Cdula --> 9No. Dgito Pasaporte --> mnimo 1 dgito y mximo 13 dgitos totalDep rendGen totalDep rendGen estabRetencion ptoEmiRetencion secRetencion autRetencion fechaEmiRet codRetAir deposito baseImpAir porcentajeAir valRetAir Segn baseImpAir Segn porcentajeAir Este porcentaje no se despliega, ni visualiza, solo sirve para validacin interna. Tampoco se graba. Debe ser menor igual a baseImpAir Aplicando el valor del porcentajeAir de la baseImpAir. Este valor debe ser igual, si es diferente alerta. Margen de error de ms menos 5.00 baseImpAir periodo que sea mayor igual al perodo que informa Corresponda a uno de los cdigos de la tabla 3 - solo los pertenecientes al 323 y variaciones > = monto de baseImpAir Segn secuencialInicio Debe ser mayor igual a secuencialInicio

ANEXO TRANSACCIONAL
TABLAS REFERENCIALES DEL ANEXO

TABLAS REFERENCIALES Cdigo 1 2 4 5 6 7 R C P F Descripcin TIPO DE TRANSACCION Compra Venta Exportacin Tarjetas de Crdito Rendimientos Financieros Fondos y Financiero TIPO DE IDENTIFICACION RUC Cdula Pasaporte Consumidor Final

Tabla 1: Perodo - mes Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Tabla 2: Tipo de Identificacin Cdigo a usar 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Tipo Transaccin COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA VENTA EXPORTACION TARJETA DE CREDITO TARJETA DE CREDITO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDOS Y FIDEICOMISOS FONDOS Y FIDEICOMISOS FONDOS Y FIDEICOMISOS Tipo de Identificacin RUC CEDULA PASAPORTE RUC CEDULA PASAPORTE CONSUMIDOR FINAL RUC PASAPORTE RUC CEDULA PASAPORTE RUC CEDULA PASAPORTE

Tabla 4: Tipos Comprobantes Autorizados Cdigo 01 02 03 04 05 07 08 09 11 12 15 16 18 19 20 21 22 23 24 41 42 43 44 45 47 48 49 50 51 52 Factura Nota o boleta de venta Liquidacin de compra de Bienes o Prestacin de servicios Nota de crdito Nota de dbito Comprobante de Retencin Boletos o entradas a espectculos pblicos Tiquetes o vales emitidos por mquinas registradoras Pasajes expedidos por empresas de aviacin Documentos emitidos por instituciones financieras Comprobante de venta emitido en el Exterior Formulario nico de Exportacin (FUE) o Declaracin Aduanera nica (DAU) o Declaracin Andina de Valor (DAV) Documentos autorizados utilizados en ventas excepto N/C N/D Comprobantes de Pago de Cuotas o Aportes Documentos por Servicios Administrativos emitidos por Inst. del Estado Carta de Porte Areo RECAP Nota de Crdito TC Nota de Dbito TC Comprobante de venta emitido por reembolso Documento agente de retencin Presuntiva Liquidacion para Explotacion y Exploracion de Hidrocarburos Comprobante de Contribuciones y Aportes Liquidacin por reclamos de aseguradoras Nota de Crdito por Reembolso Emitida por Intermediario Nota de Dbito por Reembolso Emitida por Intermediario Proveedor Directo de Exportador Bajo Rgimen Especial A Inst. Estado y Empr. Pblicas que percibe ingreso exento de Imp. Renta N/C A Inst. Estado y Empr. Pblicas que percibe ingreso exento de Imp. Renta Inst. Estado y Empr. Pblicas que percibe ingreso exento de Imp. N/D A Renta Tipo de Comprobante Cdigo Secuenciales Transaccin 01, 09 01 02, 03 Fecha de vigencia vacio vacio vacio Sustento tributario 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 00 02, 04, 05, 07, 08, 09, 00 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 00 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 00 ninguno ninguno ninguno 01, 02, 05 01, 02, 05 02, 04, 05, 07 ninguno ninguno 02 02 01, 02, 08 ninguno ninguno ninguno 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 00 01, 02, 06, 07 ninguno 09 01, 02, 03, 04, 06, 07 01, 02, 03, 04, 06, 07 ninguno ninguno ninguno ninguno

01, 02, 03, 04, 05, vacio 06, 07, 09 01, 02, 03, 04, 05, vacio 06, 07, 09 ninguno 01 01 01 01 03 09 04, 05, 06, 07 01, 02 01 01 10, 11 10, 11 10, 11 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09 01 01 04, 05, 06 01,03 vacio vacio vacio vacio vacio vacio vacio vacio vacio vacio vacio vacio vacio vacio vacio vacio vacio vacio vacio

01, 04, 05, 06, 09 vacio 01, 04, 05, 06, 09 vacio 04 04 04 04 vacio vacio vacio vacio

Tabla 5: Sustento del Comprobante Cdigo 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 cdigo tipo comprobante 1, 2, 4, 5, 42 1, 3, 4, 5, 11, 12, 21, 41, 43, 47, 48 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 15, 19, 20, 21, 41, 43, 47, 48 1, 3, 4, 5, 41, 47, Activo Fijo - Crdito Tributario para declaracin de IVA 48 1, 2, 3, 4, 5, 15, Activo Fijo - Costo o Gasto para declaracin de IR 41, 47, 48 Liquidacin Gastos de Viaje, hospedaje y alimentacin Gastos IR (a nombre 1, 2, 3, 4, 5, 11, de empleados y no de la empresa) 15, 41 1, 3, 4, 5, 41, 43, Inventario - Crdito Tributario para declaracin de IVA 47, 48 1, 2, 3, 4, 5, 15, Inventario - Costo o Gasto para declaracin de IR 41, 43, 47, 48 Valor pagado para solicitar Reembolso de Gasto (intermediario) 1, 2, 3, 4, 5, 21 Reembolso por Siniestros 45, 4, 5 Tipo de sustento: No aplica Crdito Tributario para declaracin de IVA (servicios y bienes distintos de inventarios y activos fijos) Costo o Gasto para declaracin de IR (servicios y bienes distintos de inventarios y activos fijos)

Tabla 6: Distrito Aduanero Cdigo 019 028 037 046 055 064 073 082 091 109 118 127 136 Gquil-Areo Gquil-Martimo Manta Esmeraldas Quito Pto-Bolvar Tulcn Huaquillas Cuenca Loja-Macara Sta Elena Latacunga Gerencia General Descripcin

Tabla 7: Cdigo Rgimen Cdigo 12 31 40 47 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 59 57 60 61 75 76 77 78 79 80 90 91 92 93 94 Descripcin Exportacin bajo reposicin en franquicia arancelaria Reimp. De mercancias exportadas temporalmente para perfeccionamiento pasivo Exportacin a consumo Liquidacin Manual - Garantas Liquidacin Manual - Exportacin Liquidacin Manual - Paquetes Postales Expo. Temporal con reimportacin en el mismo estado Expo. Temporal para perfeccionamiento pasivo Expo. Con devolucin condicionada de tributos (drawb.) Liquidacin Manual - Multas Liquidacin Manual - Rectificacion De Tributos Liquidacin Manual - Remates Liquidacin Manual - Couriers Liquidacin Manual - Pasajeros Liquidacin Manual - Importaciones Liquidaciones efectuadas en sala de arribo Reexp. De mercancas en el mismo estado Reexportacion de mercancas que fueron importadas para perfeccionamiento activo Reexportacin de productos maquilados Reexportacin de productos transformados en deposito industrial Reexportacin de mercancias que fueron importadas a deposito comercial Reexportacin de mercancas ingresadas a almacenes libres Exportacin a consumo desde zona franca Trnsito aduanero Zona franca Trfico postal internacional y courier Trfico fronterizo Zona de libre comercio Courier exportacin

Tabla 8: Tarjetas de Crdito Cdigo 01 02 04 05 07 AMERICAN EXPRESS DINERS CLUB MASTERCARD VISA OTRA TARJETA Nombre Tarjeta

Tabla 9: Tipos de Fideicomisos Cdigo 1 FONDOS DE INVERSION 2 FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION 3 FIDEICOMISO MERCANTIL DE INVERSION 4 FIDEICOMISO MERCANTIL INMOBILIARIO 5 FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTIAS 12 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION 7 FONDOS DE INVERSION 8 FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION 9 FIDEICOMISO MERCANTIL DE INVERSION 10 FIDEICOMISO MERCANTIL INMOBILIARIO 11 FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTIAS 13 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION 17 FONDOS DE INVERSION 16 FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION 15 FIDEICOMISO MERCANTIL DE INVERSION 6 FIDEICOMISO MERCANTIL INMOBILIARIO 18 FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTIAS 14 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION Tipo de fideicomiso Cdigo Procentaje Retencin 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FECHA_INICI O 01/01/2000 01/01/2000 01/01/2000 01/01/2000 01/01/2000 01/01/2000 07/01/2007 07/01/2007 07/01/2007 07/01/2007 07/01/2007 07/01/2007 01/01/2000 01/01/2000 01/01/2000 01/01/2000 01/01/2000 01/01/2000 FECHA_FIN 06/30/2007 06/30/2007 06/30/2007 06/30/2007 06/30/2007 06/30/2007

Cdigo 01 02

Tabla 10: Tipo de Exportacin Secuencial de Tipo Import/Export Con Refrendo Sin Refrendo

Tabla 11: Porcentajes de Retencin de IVA Bienes Cdigo 1 Descripcin % Retenciones IVA 30 Fecha Inicio 01/01/2002 Fecha Fin

Cdigo 2

Tabla 12: Porcentajes de Retencin de IVA Servicios Descripcin % Retenciones IVA 70

Fecha Inicio 01/01/2002

Fecha Fin

Tabla 3: Conceptos de Retencin en la Fuente de Impuesto a la Renta (AIR)

Tabla 3: Conceptos de Retencin en la Fuente de Impuesto a la Renta (AIR)

Tabla 3: Conceptos de Retencin en la Fuente de Impuesto a la Renta (AIR)

Tabla 3: Conceptos de Retencin en la Fuente de Impuesto a la Renta (AIR) DESDE: 1/ENE/2000 - HASTA: 28/FEB/2006 Nmero de campo 302 303 304 305 306 306 307 308 309 310 312 313 315 316 317 318 319 321 323 325 326 327 328 329 332 333 334 335 336 337 337 339 403 405 407 409 410 411 Concepto Retencin en la Fuente de Impuesto a la Renta HONORARIOS PERSONAS NATURALES PAGO LOCAL A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES PAGOS POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES PAGOS POR SEGUROS Y REASEGUROS PAGOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS SUMINISTROS Y MATERIALES (N) REPUESTOS Y HERRAMIENTAS (N) PAGOS POR SERVICIOS PETROLEROS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PBLICO O PRIVADO DE CARGA (N) Porcentaje de Retencin Vigente Desde 01/03/2003 Desde 01/01/2002 Desde 01/01/2000 Hasta 28/02/2006 Hasta 28/02/2003 Hasta 31/12/2001 8.00 5.00 5.00 25.00 15.00 1.00 8.00 5.00 1.00 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 N/A 1.00 1.00 8.00 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 N/A 5.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 1.00 25.00 15.00 1.00 8.00 5.00 1.00 5.00 1.00 1.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8.00 25.00 N/A N/A N/A N/A 25.00 N/A

DESDE: JUNIO 2010

Nmero de campo Concepto Retencin en la Fuente de Impuesto a la Renta Desde 01/06/2010 Hasta la fecha 10 8 2 2 1 1 1 1 8 1 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 15 2/mil 3/mil 0 1 2 8 25 entre 5 y 25 entre 5 y 25 25 Nmero de campo 303 304 307 308 309 310 312 319 320 322 323 323A 323B1 323B2 323C 323D 323E 323F 323G 323H 323I 323J 323K 325 327 328 332 333 334 340 341 342 343 403 405 421 427 401

DESDE: 01/ENE/2009 - HASTA 31/MAY/2010

Concepto Retencin en la Fuente de Impuesto a la Renta Honorarios profesionales y dietas Servicios predomina el intelecto Servicios predomina la mano de obra Servicios entre sociedades Servicios publicidad y comunicacin Servicio transporte privado de pasajeros o servicio pblico o privado de carga Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal Arrendamiento mercantil Arrendamiento bienes inmuebles Seguros y reaseguros (primas y cesiones) Por rendimientos financieros (No aplica para IFIs) Por RF: depsitos Cta Corriente Por RF: depsitos Cta Ahorros Sociedades Por RF: depsitos Cta Ahorros Persona Natural Por rendimientos financieros: depsitos en cuentas exentas Por rendimientos financieros: compra, cancelacin o redencin de mini bems y bems Por RF: depsito a plazo Por rendimientos financieros: operaciones de reporto repos Por RF: inversiones (captaciones) Por RF: obligaciones Por RF: bonos convertible en acciones Por RF: bonos de organismos y gobiernos extranjeros Por RF: entre IFI's Por loteras, rifas, apuestas y similares Por venta de combustibles a comercializadoras Por venta de combustibles a distribuidores Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencin Convenio de Dbito o Recaudacin Por compras con tarjeta de crdito Otras retenciones aplicables el 1% Otras retenciones aplicables el 2% Otras retenciones aplicables el 8% Otras retenciones aplicables el 25% Sin convenio de doble tributacin intereses por financiamiento de proveedores externos Sin convenio de doble tributacin intereses de crditos externos Sin convenio de doble tributacin por otros conceptos Pagos al exterior no sujetos a retencin Con convenio de doble tributacin Con convenio de doble tributacin: Alemania - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Alemania - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Alemania - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Alemania- Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Alemania - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Alemania - Intereses Con convenio de doble tributacin: Alemania - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Alemania - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Alemania - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Alemania - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Alemania Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Alemania- Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Alemania - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Alemania - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Alemania - otros Con convenio de doble tributacin: Argentina - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Argentina - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Argentina Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Argentina- Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Argentina - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Argentina - Intereses Con convenio de doble tributacin: Argentina - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Argentina - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Argentina - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Argentina - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Argentina Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Argentina- Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Argentina - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Argentina - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Argentina - otros Con convenio de doble tributacin: Blgica - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Blgica - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Blgica- Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Blgica- Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Blgica - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Blgica - Intereses Con convenio de doble tributacin: Blgica - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Blgica - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Blgica - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Blgica - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Blgica - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Blgica - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Blgica - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Blgica - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Blgica - otros Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Bolivia- Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Bolivia- Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Intereses Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Bolivia- Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Bolivia - otros Con convenio de doble tributacin: Brasil - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Brasil - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Brasil - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Brasil - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Brasil - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Brasil - Intereses Con convenio de doble tributacin: Brasil - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Brasil- Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Brasil - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Brasil - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Brasil - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Brasil - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Brasil - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Brasil - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Brasil - otros Con convenio de doble tributacin: Canad - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Canad - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Canad - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Canad - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Canad - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Canad - Intereses Con convenio de doble tributacin: Canad - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Canad- Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Canad - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Canad - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Canad - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Canad - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Canad - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Canad - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Canad - otros Con convenio de doble tributacin: Chile - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Chile - Beneficios empresariales Desde 01/01/2009 Hasta 31/05/2010 8 8 2 2 1 1 1 1 8 1 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 15 2/mil 3/mil 0 1 2 8 25 entre 5 y 25 entre 5 y 25 25 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 323A 323B1 323B2 323C 323D 323E 323F 323G 323H 323I 323J 323K 324 325 326 327 Nmero de campo

DESDE: 01/MAR/2006 - HASTA: 31/DIC/2008

Porcentaje de Retencin Vigente Concepto Retencin en la Fuente de Impuesto a la Renta Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales Remuneracin a otros trabajadores autnomos Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales Por compras locales de materia prima Por compras locales de bienes no producidos por la sociedad Por compras locales de materia prima no sujeta a retencin Por suministros y materiales Por repuestos y herramientas Por lubricantes Por activos fijos Por concepto de servicio de transporte privado de pasajeros o servicio publico o privado de carga Por regalas, derechos de autor, marcas, patentes y similares - Personas Naturales Por regalas, derechos de autor, marcas, patentes y similares - Sociedades Por remuneraciones a deportistas, entrenadores, cuerpo tcnico, rbitros y artistas residentes Por pagos realizados a notarios y registradores de la propiedad o mercantiles Por comisiones pagadas a sociedades Por promocin y publicidad Por arrendamiento mercantil local Por arrendamiento de bienes inmuebles de propiedad de personas naturales Por arrendamiento de bienes inmuebles a sociedades Por seguros y reaseguros (10% del valor de las primas facturadas) Por rendimientos financieros (No aplica para IFIs) Por RF: depsitos Cta Corriente Por RF: depsitos Cta Ahorros Sociedades Por RF: depsitos Cta Ahorros Persona Natural Por rendimientos financieros: depsitos en cuentas exentas Por rendimientos financieros: compra, cancelacin o redencin de mini bems y bems Por RF: depsito a plazo Por rendimientos financieros: operaciones de reporto repos Por RF: inversiones (captaciones) Por RF: obligaciones Por RF: bonos convertible en acciones Por RF: bonos de organismos y gobiernos extranjeros Por RF: entre IFI's Por pagos o crditos en cuenta realizados por empresas emisoras de tarjetas de crdito Por loteras, rifas, apuestas y similares Por intereses y comisiones en operaciones de crdito entre las Inst. del sistema financiero Por venta de combustibles a comercializadoras Desde 01/04/2008 Hasta 31/12/2008 8 2 25 1 1 0 1 1 1 1 1 8 2 8 8 2 1 1 8 8 1 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15 1 2/mil Desde 01/07/2007 Hasta 31/03/2008 8 2 25 2 2 0 2 2 2 2 1 8 2 8 8 2 2 2 8 8 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15 1 2/mil Desde 01/01/2007 Hasta 30/06/2007 5 1 25 1 1 0 1 1 1 1 1 8 1 5 8 1 1 1 5 5 1 5 5 5 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 1 15 1 2/mil Desde 01/03/2006 Hasta 31/12/2006 8 1 25 1 1 0 1 1 1 1 1 8 1 5 8 1 1 1 8 5 1 5 5 5 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 1 15 1 2/mil 413

303 304 307 308 309 310 312 319 320 322 323 323A 323B1 323B2 323C 323D 323E 323F 323G 323H 323I 323J 323K 325 327 328 332 333 334 340 341 342 343 403 405 421 427 401

Honorarios profesionales y dietas Servicios predomina el intelecto Servicios predomina la mano de obra Servicios entre sociedades Servicios publicidad y comunicacin Servicio transporte privado de pasajeros o servicio pblico o privado de carga Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal Arrendamiento mercantil Arrendamiento bienes inmuebles Seguros y reaseguros (primas y cesiones) Por rendimientos financieros (No aplica para IFIs) Por RF: depsitos Cta Corriente Por RF: depsitos Cta Ahorros Sociedades Por RF: depsitos Cta Ahorros Persona Natural Por rendimientos financieros: depsitos en cuentas exentas Por rendimientos financieros: compra, cancelacin o redencin de mini bem s y bems Por RF: depsito a plazo Por rendimientos financieros: operaciones de reporto - repos Por RF: inversiones (captaciones) Por RF: obligaciones Por RF: bonos convertible en acciones Por RF: bonos de organismos y gobiernos extranjeros Por RF: entre IFI's Por loteras, rifas, apuestas y similares Por venta de combustibles a comercializadoras Por venta de combustibles a distribuidores Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencin Convenio de Dbito o Recaudacin Por compras con tarjeta de crdito Otras retenciones aplicables el 1% Otras retenciones aplicables el 2% Otras retenciones aplicables el 8% Otras retenciones aplicables el 25% Sin convenio de doble tributacin intereses por financiamiento de proveedores externos Sin convenio de doble tributacin intereses de crditos externos Sin convenio de doble tributacin por otros conceptos Pagos al exterior no sujetos a retencin Con convenio de doble tributacin

PAGOS POR COMISIONES 1.00 PAGOS O CRDITOS EN CUENTA REAL. EMPRESAS EMIS. TARJETAS DE CRDITO 1.00 REGALAS, DERECHOS DE AUTOR, MARCAS, PATENTES Y SIMILARES 8.00 REMUNERACIONES A DEPORTSTAS, ENTRENADORES, 8,00 CUERPO TCNICO Y ARBITROS (Hasta: 31/03/2003) COMPRA DE COMBUSTIBLES PAGOS POR SERVICIOS PETROLEROS TRANSACCIONES DE BIENES (ACTIVOS FIJOS) TRANSACCIONES DE BIENES (ACTIVOS CORRIENTES) POR INTERESES Y COMISIONES EN OPERACIONES DE CRDITO ENTRE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO (N) TRANSACCIONES DE SERVICIOS VENTA DE COMBUSTIBLES A DISTRIBUIDORAS POR OTROS SERVICIOS (N) OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIN (N) CONVENIO DE DBITO O RECAUDACIN PAGO CON TARJETA DE CREDITO POR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIN DE OBRA MATERIAL INMUEBLE, URBANIZACIN, LOTIZACIN O ACTIVIDADES SIMILARES REEMBOLSO DE GASTO - COMPRA INTERMEDIARIO REEMBOLSO DE GASTO - COMPRA DE QUIEN ASUME EL GASTO PAGOS REALIZADOS A NOTARIOS Y REGISTRADORES DE PROPIEDAD O MERCANTILES PAGOS DE DIVIDENDOS ANTICIPADOS INTERESES Y COSTOS FINANCIEROS POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES EXTERNOS (N) INTERESES DE CRDITOS EXTERNOS REGISTRADOS EN EL BCE (N) B IMPONIBLE1 CONV.DOBLE TRIBUTACIN COMISIONES Y EXPORTACIONES (N) B IMPONIBLE SIN CONVENIO DE DOBLETRIBUTACIN INTERESES Y COMISIONES EN OPERACIONES DE CRDITO EL 4% DE LAS PRIMAS DE CESIN O REASEGUROS CONTRATADOS CON EMPRESAS QUE NO TENGAN ESTABLECIMIENTO O REPRESENTACIN PERMANENTE EN E AGENCIAS INTERNACIONALES DE PRENSA REGISTRADAS EN LA SECRETARA DE COMUNICACIN DEL ESTADO EL 10% DEL VALOR DE LOS CONTRATOS DE FLETAMENTO DE NAVES PARA EMPRESAS DE TRASPORTE AEREO O MARTIMO INTERNACIONAL (N) B. IMPONIBLE ARREND.MERCANTIL. INTERNC.POR PAGO DE INTERSES INTERNAC.CUANDO NO SE EJERCE LA OPCION DE COMPRA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0,00 (Desde: 01/04/2003) 8,00 (Hasta: 31/03/2003) 25,00 (Hasta: 31/03/2003) 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 1.00

25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

N/A N/A N/A N/A N/A

401AA 401AB 401AC 401AD 401AE 401AF 401AG 401AH 401AI 401AJ 401AK 401AL 401AM 401AN 401AO 401BA 401BB 401BC 401BD

Con convenio de doble tributacin: Alemania - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Alemania - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Alemania - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Alemania- Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Alemania - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Alemania - Intereses Con convenio de doble tributacin: Alemania - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Alemania - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Alemania - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Alemania - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Alemania - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Alemania- Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Alemania - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Alemania - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Alemania - otros Con convenio de doble tributacin: Argentina - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Argentina - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Argentina - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Argentina- Empresas Asociadas

401AA 401AB 401AC 401AD 401AE 401AF 401AG 401AH 401AI 401AJ 401AK 401AL 401AM 401AN 401AO 401BA 401BB 401BC 401BD

328 329 330 331 331 332 333 334 335 340 341 342 343 403 405 407 409 411 413

Por venta de combustibles a distribuidores Por otros servicios Por pagos de dividendos anticipados Por energa y luz Por agua y telecomunicaciones Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencin Convenio de Dbito o Recaudacin Por compras con tarjeta de crdito Por actividades de construccin de obra material inmueble, urbanizacin, lotizacin o actividades similares Otras retenciones aplicables el 1% Otras retenciones aplicables el 2% Otras retenciones aplicables el 8% Otras retenciones aplicables el 25% Sin convenio de doble tributacin intereses y costos financieros por financiamiento de proveedores externos (en la cuanta que excede a la tasa mxima) Sin convenio de doble tributacin intereses de crditos externos registrados en el BCE (en la cuanta que excede a la tasa mxima) Sin convenio de doble tributacin intereses de crditos externos no registrados en el BCE Sin convenio de doble tributacin comisiones por exportaciones Sin convenio de doble tributacin comisiones pagadas para la promocin del turismo receptivo Sin convenio de doble tributacin el 4% de las primas de cesin o reaseguros contratados con empresas que no tengan establecimiento o representacin permanente en el Ecuador Sin convenio de doble tributacin el 10% de los pagos efectuados por las agencias internacionales de prensa registradas en la secretara de comunicacin del estado Sin convenio de doble tributacin el 10% del valor de los contratos de fletamento de naves para empresas de transporte areo o martimo internacional Sin convenio de doble tributacin el 15% de los pagos efectuados por productoras y distribuidoras de cintas cinematogrficas y de televisin por sin concepto de arrendamiento de cintas y videocintas Sin convenio de doble tributacin por otros conceptos Arrendamiento mercantil internacional por pago de intereses (cuando supera la tasa autorizada por el BCE) Arrendamiento mercantil internacional cuando no se ejerce la opcin de compra (sobre la depreciacin acumulada) Pagos al exterior no sujetos a retencin Con convenio de doble tributacin -

3/mil 2 25 1 2 0 1 1 2 8 25 25 25 25 25 25 25

3/mil 2 25 1 2 0 2 1 2 8 25 25 25 25 25 25 25

3/mil 1 25 1 1 0 1 2 8 25 25 25 25 25 25 25

3/mil 1 25 1 1 0 1 2 8 25 25 25 25 25 25 25

415 417 419 421

401BE 401BF

Con convenio de doble tributacin: Argentina - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Argentina - Intereses

401BE 401BF

415 417

25 25

25 25

25 25

25 25

401BG 401BH 401BI 401BJ 401BK 401BL 401BM 401BN 401BO 401CA 401CB 401CC 401CD 401CE 401CF 401CG 401CH 401CI 401CJ 401CK 401CL 401CM 401CN 401CO 401DA 401DB 401DC 401DD 401DE 401DF 401DG 401DH 401DI 401DJ 401DK 401DL 401DM 401DN 401DO 401EA 401EB 401EC 401ED 401EE 401EF 401EG 401EH 401EI 401EJ 401EK 401EL 401EM 401EN 401EO 401FA 401FB 401FC 401FD 401FE 401FF 401FG 401FH 401FI 401FJ 401FK 401FL 401FM 401FN 401FO 401GA 401GB

Con convenio de doble tributacin: Argentina - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Argentina - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Argentina - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Argentina - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Argentina - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Argentina- Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Argentina - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Argentina - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Argentina - otros Con convenio de doble tributacin: Blgica - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Blgica - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Blgica- Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Blgica- Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Blgica - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Blgica - Intereses Con convenio de doble tributacin: Blgica - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Blgica - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Blgica - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Blgica - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Blgica - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Blgica - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Blgica - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Blgica - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Blgica - otros Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Bolivia- Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Bolivia- Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Intereses Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Bolivia- Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Bolivia - otros Con convenio de doble tributacin: Brasil - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Brasil - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Brasil - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Brasil - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Brasil - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Brasil - Intereses Con convenio de doble tributacin: Brasil - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Brasil- Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Brasil - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Brasil - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Brasil - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Brasil - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Brasil - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Brasil - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Brasil - otros Con convenio de doble tributacin: Canad - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Canad - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Canad - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Canad - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Canad - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Canad - Intereses Con convenio de doble tributacin: Canad - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Canad- Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Canad - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Canad - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Canad - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Canad - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Canad - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Canad - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Canad - otros Con convenio de doble tributacin: Chile - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Chile - Beneficios empresariales

401BG 401BH 401BI 401BJ 401BK 401BL 401BM 401BN 401BO 401CA 401CB 401CC 401CD 401CE 401CF 401CG 401CH 401CI 401CJ 401CK 401CL 401CM 401CN 401CO 401DA 401DB 401DC 401DD 401DE 401DF 401DG 401DH 401DI 401DJ 401DK 401DL 401DM 401DN 401DO 401EA 401EB 401EC 401ED 401EE 401EF 401EG 401EH 401EI 401EJ 401EK 401EL 401EM 401EN 401EO 401FA 401FB 401FC 401FD 401FE 401FF 401FG 401FH 401FI 401FJ 401FK 401FL 401FM 401FN 401FO 401GA 401GB

419 421 423 425 427 401

25 25 25 25 -

25 25 25 25 -

25 25 25 25 -

25 25 25 25

401GC 401GD 401GE 401GF 401GG 401GH 401GI 401GJ 401GK 401GL 401GM 401GN 401GO 401HA 401HB 401HC 401HD 401HE 401HF 401HG 401HH 401HI 401HJ 401HK 401HL 401HM 401HN 401HO 401IA 401IB 401IC 401ID 401IE 401IF 401IG 401IH 401II 401IJ 401IK 401IL 401IM 401IN 401IO 401JA 401JB 401JC 401JD 401JE 401JF 401JG 401JH 401JI 401JJ 401JK 401JL 401JM 401JN 401JO 401KA 401KB 401KC 401KD 401KE 401KF 401KG 401KH 401KI 401KJ 401KK 401KL 401KM 401KN 401KO 401LA 401LB 401LC 401LD 401LE 401LF 401LG 401LH 401LI 401LJ 401LK 401LL 401LM 401LN 401LO 401MA 401MB 401MC 401MD 401ME 401MF 401MG 401MH 401MI 401MJ 401MK 401ML 401MM 401MN 401MO 401NA 401NB 401NC 401ND 401NE 401NF 401NG 401NH 401NI 401NJ 401NK 401NL 401NM 401NN 401NO 401OA 401OB 401OC 401OD 401OE 401OF 401OG 401OH 401OI 401OJ 401OK 401OL 401OM 401ON 401OO 401PA 401PB 401PC 401PD 401PE 401PF 401PG 401PH 401PI 401PJ 401PK 401PL

Con convenio de doble tributacin: Chile - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Chile - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Chile - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Chile - Intereses Con convenio de doble tributacin: Chile - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Chile - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Chile - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Chile - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Chile - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Chile - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Chile - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Chile - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Chile - otros Con convenio de doble tributacin: Colombia - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Colombia - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Colombia - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Colombia - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Colombia - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Colombia - Intereses Con convenio de doble tributacin: Colombia - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Colombia - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Colombia - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Colombia - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Colombia - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Colombia - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Colombia - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Colombia - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Colombia - otros Con convenio de doble tributacin: Espaa - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Espaa - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Espaa - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Espaa - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Espaa - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Espaa - Intereses Con convenio de doble tributacin: Espaa - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Espaa - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Espaa - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Espaa - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Espaa - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Espaa - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Espaa - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Espaa - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Espaa - otros Con convenio de doble tributacin: Francia - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Francia - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Francia - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Francia - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Francia - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Francia - Intereses Con convenio de doble tributacin: Francia - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Francia - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Francia - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Francia - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Francia - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Francia - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Francia - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Francia - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Francia - otros Con convenio de doble tributacin: Italia - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Italia - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Italia - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Italia - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Italia - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Italia - Intereses Con convenio de doble tributacin: Italia - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Italia - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Italia - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Italia - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Italia - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Italia - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Italia - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Italia - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Italia - otros Con convenio de doble tributacin: Mxico - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Mxico - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Mxico - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Mxico - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Mxico - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Mxico - Intereses Con convenio de doble tributacin: Mxico - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Mxico - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Mxico - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Mxico - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Mxico - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Mxico - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Mxico - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Mxico - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Mxico - otros Con convenio de doble tributacin: Per - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Per - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Per - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Per - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Per - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Per - Intereses Con convenio de doble tributacin: Per - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Per - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Per - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Per - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Per - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Per - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Per - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Per - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Per - otros Con convenio de doble tributacin: Rumania - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Rumania - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Rumania - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Rumania - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Rumania - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Rumania - Intereses Con convenio de doble tributacin: Rumania - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Rumania - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Rumania - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Rumania - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Rumania - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Rumania - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Rumania - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Rumania - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Rumania - otros Con convenio de doble tributacin: Suiza - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Suiza - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Suiza - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Suiza - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Suiza - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Suiza - Intereses Con convenio de doble tributacin: Suiza - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Suiza - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Suiza - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Suiza - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Suiza - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Suiza - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Suiza - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Suiza - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Suiza - otros Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Intereses Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Artistas y deportistas

401GC 401GD 401GE 401GF 401GG 401GH 401GI 401GJ 401GK 401GL 401GM 401GN 401GO 401HA 401HB 401HC 401HD 401HE 401HF 401HG 401HH 401HI 401HJ 401HK 401HL 401HM 401HN 401HO 401IA 401IB 401IC 401ID 401IE 401IF 401IG 401IH 401II 401IJ 401IK 401IL 401IM 401IN 401IO 401JA 401JB 401JC 401JD 401JE 401JF 401JG 401JH 401JI 401JJ 401JK 401JL 401JM 401JN 401JO 401KA 401KB 401KC 401KD 401KE 401KF 401KG 401KH 401KI 401KJ 401KK 401KL 401KM 401KN 401KO 401LA 401LB 401LC 401LD 401LE 401LF 401LG 401LH 401LI 401LJ 401LK 401LL 401LM 401LN 401LO 401MA 401MB 401MC 401MD 401ME 401MF 401MG 401MH 401MI 401MJ 401MK 401ML 401MM 401MN 401MO 401NA 401NB 401NC 401ND 401NE 401NF 401NG 401NH 401NI 401NJ 401NK 401NL 401NM 401NN 401NO 401OA 401OB 401OC 401OD 401OE 401OF 401OG 401OH 401OI 401OJ 401OK 401OL 401OM 401ON 401OO 401PA 401PB 401PC 401PD 401PE 401PF 401PG 401PH 401PI 401PJ 401PK 401PL

Con convenio de doble tributacin: Chile - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Chile - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Chile - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Chile - Intereses Con convenio de doble tributacin: Chile - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Chile - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Chile - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Chile - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Chile - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Chile - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Chile - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Chile - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Chile - otros Con convenio de doble tributacin: Colombia - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Colombia - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Colombia Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Colombia - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Colombia - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Colombia - Intereses Con convenio de doble tributacin: Colombia - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Colombia - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Colombia - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Colombia - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Colombia Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Colombia - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Colombia - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Colombia - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Colombia - otros Con convenio de doble tributacin: Espaa - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Espaa - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Espaa - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Espaa - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Espaa - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Espaa - Intereses Con convenio de doble tributacin: Espaa - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Espaa - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Espaa - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Espaa - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Espaa - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Espaa - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Espaa - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Espaa - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Espaa - otros Con convenio de doble tributacin: Francia - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Francia - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Francia - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Francia - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Francia - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Francia - Intereses Con convenio de doble tributacin: Francia - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Francia - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Francia - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Francia - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Francia - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Francia - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Francia - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Francia - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Francia - otros Con convenio de doble tributacin: Italia - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Italia - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Italia - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Italia - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Italia - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Italia - Intereses Con convenio de doble tributacin: Italia - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Italia - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Italia - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Italia - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Italia - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Italia - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Italia - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Italia - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Italia - otros Con convenio de doble tributacin: Mxico - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Mxico - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Mxico - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Mxico - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Mxico - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Mxico - Intereses Con convenio de doble tributacin: Mxico - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Mxico - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Mxico - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Mxico - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Mxico - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Mxico - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Mxico - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Mxico - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Mxico - otros Con convenio de doble tributacin: Per - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Per - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Per - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Per - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Per - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Per - Intereses Con convenio de doble tributacin: Per - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Per - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Per - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Per - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Per - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Per - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Per - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Per - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Per - otros Con convenio de doble tributacin: Rumania - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Rumania - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Rumania Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Rumania - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Rumania - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Rumania - Intereses Con convenio de doble tributacin: Rumania - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Rumania - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Rumania - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Rumania - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Rumania Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Rumania - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Rumania - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Rumania - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Rumania - otros Con convenio de doble tributacin: Suiza - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Suiza - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Suiza - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Suiza - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Suiza - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Suiza - Intereses Con convenio de doble tributacin: Suiza - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Suiza - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Suiza - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Suiza - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Suiza - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Suiza - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Suiza - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Suiza - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Suiza - otros Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Venezuela Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Venezuela Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Venezuela Dividendos Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Intereses Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Venezuela Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Venezuela Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Artistas y deportistas

401PM 401PN 401PO

Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Venezuela - otros

401PM 401PN 401PO

Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Venezuela Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Venezuela - otros

A PARTIR DE ENERO DE 2009

TALON RESUMEN DE ANEXO TRANSACCIONAL TALON RESUMEN DE ANEXO TRANSACCIONAL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RIG SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RIG RAZON SOCIAL 95017 RAZON SOCIAL 95017 RUC: 1791005597001 RUC: 1791005597001
Certifico que la informacin contenida en el medio magntico adjunto al presente de Anexo Transaccional para el COMPRAS Cd. 1 2 3 8 9 10 11 12 13 14 19 20 41 4 5 47 48 Factura Nota o boleta de venta Liquidacin de compra de Bienes o Prestacin de servicios Boletos o entradas a espectculos pblicos Tiquetes o vales emitidos por mquinas registradoras Comprobante de Venta autorizados en el Art. 13 Pasajes expedidos por empresas de aviacin Documentos emitidos por instituciones financieras Documentos emitidos por compaas de seguros Comprobantes emitidos por empresas de telecomunicaciones Comprobantes de Pago de Cuotas o Aportes Documentos por Servicios Administrativos emitidos por Inst. del Estado Comprobante de venta emitido por reembolso N/C Compras N/D Compras N/C por Reembolso Emitida por Intermediario N/D por Reembolso Emitida por Intermediario TOTAL VENTAS Cd. 18 41 4 5 47 48 49 50 51 52 Transaccin Documentos autorizados utilizados en ventas excepto N/C N/D Comprobante de venta emitido por reembolso N/C Ventas N/D Ventas N/C por Reembolso Emitida por Intermediario N/D por Reembolso Emitida por Intermediario Proveedor Directo de Exportador Bajo Rgimen Especial A Inst. Estado y Empr. Pblicas que percibe ingreso exento de Imp. Renta N/C A Inst. Estado y Empr. Pblicas que percibe ingreso exento de Imp. Renta N/D A Inst. Estado y Empr. Pblicas que percibe ingreso exento de Imp. Renta TOTAL EXPORTACIONES Cd. 16 1 4 5 41 47 48 Transaccin Formulario nico de Exportacin (FUE) o Declaracin Aduanera nica (DAU) o DAV Factura Notas de Crdito Exportacin Notas de Dbito Exportacin Comprobante de venta emitido por reembolso N/C por Reembolso Emitida por Intermediario N/D por Reembolso Emitida por Intermediario TOTAL COMPROBANTES ANULADOS Total de Comprobantes Anulados en el perodo informado (no incluye los dados de baja) RESUMEN DE RETENCIONES - AGENTE DE RETENCION Cd. 303 304 307 308 309 310 312 319 320 322 323 323A 323B1 323B2 323C 323D 323E 323F 323G 323H 323I 323J 323K 325 327 328 332 333 334 340 341 342 343 401AA 401AB 401AC 401AD 401AE 401AF 401AG 401AH 401AI 401AJ 401AK 401AL 401AM 401AN 401AO 401BA 401BB 401BC 401BD 401BE 401BF 401BG 401BH 401BI 401BJ 401BK 401BL 401BM 401BN 401BO 401CA 401CB 401CC 401CD 401CE 401CF 401CG 401CH 401CI 401CJ 401CK 401CL 401CM 401CN 401CO 401DA 401DB 401DC 401DD 401DE 401DF 401DG 401DH 401DI 401DJ 401DK 401DL 401DM 401DN 401DO 401EA 401EB 401EC 401ED 401EE 401EF 401EG 401EH 401EI 401EJ 401EK 401EL 401EM 401EN 401EO 401FA 401FB 401FC 401FD 401FE 401FF 401FG 401FH 401FI 401FJ 401FK 401FL 401FM RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA Concepto de Retencin N Registros Base Imponible Valor Retenido Honorarios profesionales y dietas + + + Servicios predomina el intelecto + + + Servicios predomina la mano de obra + + + Servicios entre sociedades + + + Servicios publicidad y comunicacin + + + Servicio transporte privado de pasajeros o servicio pblico o privado de carga + + + Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal + + + Arrendamiento mercantil + + + Arrendamiento bienes inmuebles + + + Seguros y reaseguros (primas y cesiones) + + + Por rendimientos financieros (No aplica para IFIs) + + + Por RF: depsitos Cta Corriente + + + Por RF: depsitos Cta Ahorros Sociedades + + + Por RF: depsitos Cta Ahorros Persona Natural + + + Por rendimientos financieros: depsitos en cuentas exentas + + + Por rendimientos financieros: compra, cancelacin o redencin de mini bems y bems Por RF: depsito a plazo Por rendimientos financieros: operaciones de reporto - repos Por RF: inversiones (captaciones) Por RF: obligaciones Por RF: bonos convertible en acciones Por RF: bonos de organismos y gobiernos extranjeros Por RF: entre IFI's Por loteras, rifas, apuestas y similares Por venta de combustibles a comercializadoras Por venta de combustibles a distribuidores Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencin Convenio de Dbito o Recaudacin Por compras con tarjeta de crdito Otras retenciones aplicables el 1% Otras retenciones aplicables el 2% Otras retenciones aplicables el 8% Otras retenciones aplicables el 25% Con convenio de doble tributacin: Alemania - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Alemania - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Alemania - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Alemania- Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Alemania - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Alemania - Intereses Con convenio de doble tributacin: Alemania - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Alemania - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Alemania - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Alemania - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Alemania - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Alemania- Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Alemania - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Alemania - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Alemania - otros Con convenio de doble tributacin: Argentina - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Argentina - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Argentina - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Argentina- Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Argentina - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Argentina - Intereses Con convenio de doble tributacin: Argentina - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Argentina - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Argentina - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Argentina - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Argentina - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Argentina- Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Argentina - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Argentina - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Argentina - otros Con convenio de doble tributacin: Blgica - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Blgica - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Blgica- Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Blgica- Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Blgica - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Blgica - Intereses Con convenio de doble tributacin: Blgica - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Blgica - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Blgica - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Blgica - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Blgica - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Blgica - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Blgica - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Blgica - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Blgica - otros Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Bolivia- Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Bolivia- Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Intereses Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Bolivia- Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Bolivia - otros Con convenio de doble tributacin: Brasil - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Brasil - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Brasil - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Brasil - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Brasil - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Brasil - Intereses Con convenio de doble tributacin: Brasil - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Brasil- Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Brasil - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Brasil - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Brasil - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Brasil - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Brasil - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Brasil - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Brasil - otros Con convenio de doble tributacin: Canad - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Canad - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Canad - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Canad - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Canad - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Canad - Intereses Con convenio de doble tributacin: Canad - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Canad- Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Canad - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Canad - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Canad - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Canad - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Canad - Pensiones + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + sumatoria N Registros Valor FOB Comprobante + + ( -) + + ( -) + sumatoria N Registros BI tarifa 0% + ( -) ( -) + ( -) + + + ( -) + sumatoria BI tarifa 12% + ( -) ( -) + ( -) + + + ( -) + sumatoria BI No Objeto IVA + ( -) ( -) + ( -) + + + ( -) + sumatoria Valor IVA + ( -) ( -) + ( -) + + + ( -) + Transaccin N Registros BI tarifa 0% + + + + + + + + + + + + + ( -) + ( -) + sumatoria BI tarifa 12% + + + + + + + + + + + + + ( -) + ( -) + sumatoria BI No Objeto IVA + + + + + + + + + + + + + ( -) + ( -) + sumatoria Valor IVA + + + + + + + + + + + + + ( -) + ( -) + sumatoria

perodo MM-AAAA,

es fiel reflejo del siguiente reporte:

401FN 401FO 401GA 401GB 401GC 401GD 401GE 401GF 401GG 401GH 401GI 401GJ 401GK 401GL 401GM 401GN 401GO 401HA 401HB 401HC 401HD 401HE 401HF 401HG 401HH 401HI 401HJ 401HK 401HL 401HM 401HN 401HO 401IA 401IB 401IC 401ID 401IE 401IF 401IG 401IH 401II 401IJ 401IK 401IL 401IM 401IN 401IO 401JA 401JB 401JC 401JD 401JE 401JF 401JG 401JH 401JI 401JJ 401JK 401JL 401JM 401JN 401JO 401KA 401KB 401KC 401KD 401KE 401KF 401KG 401KH 401KI 401KJ 401KK 401KL 401KM 401KN 401KO 401LA 401LB 401LC 401LD 401LE 401LF 401LG 401LH 401LI 401LJ 401LK 401LL 401LM 401LN 401LO 401MA 401MB 401MC 401MD 401ME 401MF 401MG 401MH 401MI 401MJ 401MK 401ML 401MM 401MN 401MO 401NA 401NB 401NC 401ND 401NE 401NF 401NG 401NH 401NI 401NJ 401NK 401NL 401NM 401NN 401NO 401OA 401OB 401OC 401OD 401OE 401OF 401OG 401OH 401OI 401OJ 401OK 401OL 401OM 401ON 401OO 401PA 401PB 401PC 401PD 401PE 401PF 401PG 401PH 401PI 401PJ 401PK 401PL 401PM 401PN 401PO 403 405 421 427

Con convenio de doble tributacin: Canad - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Canad - otros Con convenio de doble tributacin: Chile - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Chile - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Chile - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Chile - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Chile - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Chile - Intereses Con convenio de doble tributacin: Chile - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Chile - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Chile - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Chile - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Chile - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Chile - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Chile - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Chile - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Chile - otros Con convenio de doble tributacin: Colombia - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Colombia - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Colombia - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Colombia - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Colombia - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Colombia - Intereses Con convenio de doble tributacin: Colombia - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Colombia - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Colombia - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Colombia - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Colombia - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Colombia - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Colombia - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Colombia - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Colombia - otros Con convenio de doble tributacin: Espaa - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Espaa - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Espaa - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Espaa - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Espaa - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Espaa - Intereses Con convenio de doble tributacin: Espaa - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Espaa - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Espaa - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Espaa - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Espaa - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Espaa - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Espaa - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Espaa - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Espaa - otros Con convenio de doble tributacin: Francia - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Francia - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Francia - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Francia - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Francia - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Francia - Intereses Con convenio de doble tributacin: Francia - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Francia - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Francia - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Francia - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Francia - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Francia - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Francia - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Francia - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Francia - otros Con convenio de doble tributacin: Italia - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Italia - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Italia - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Italia - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Italia - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Italia - Intereses Con convenio de doble tributacin: Italia - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Italia - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Italia - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Italia - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Italia - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Italia - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Italia - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Italia - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Italia - otros Con convenio de doble tributacin: Mxico - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Mxico - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Mxico - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Mxico - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Mxico - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Mxico - Intereses Con convenio de doble tributacin: Mxico - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Mxico - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Mxico - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Mxico - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Mxico - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Mxico - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Mxico - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Mxico - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Mxico - otros Con convenio de doble tributacin: Per - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Per - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Per - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Per - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Per - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Per - Intereses Con convenio de doble tributacin: Per - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Per - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Per - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Per - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Per - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Per - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Per - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Per - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Per - otros Con convenio de doble tributacin: Rumania - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Rumania - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Rumania - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Rumania - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Rumania - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Rumania - Intereses Con convenio de doble tributacin: Rumania - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Rumania - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Rumania - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Rumania - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Rumania - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Rumania - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Rumania - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Rumania - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Rumania - otros Con convenio de doble tributacin: Suiza - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Suiza - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Suiza - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Suiza - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Suiza - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Suiza - Intereses Con convenio de doble tributacin: Suiza - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Suiza - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Suiza - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Suiza - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Suiza - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Suiza - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Suiza - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Suiza - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Suiza - otros Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Intereses Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Venezuela - otros Sin convenio de doble tributacin intereses por financiamiento de proveedores externos Sin convenio de doble tributacin intereses de crditos externos Sin convenio de doble tributacin por otros conceptos Pagos al exterior no sujetos a retencin

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + TOTAL

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + sumatoria

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + sumatoria

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA Operacin COMPRA COMPRA COMPRA Retencin IVA Bienes Retencin IVA Servicios Retencin IVA 100% TOTAL RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO Operacin VENTA VENTA Tipo de Retencin que le efectuaron Valor de IVA que le han retenido Valor de Renta que le han retenido TOTAL Valor Retenido + + sumatoria Concepto de Retencin Valor Retenido + + + sumatoria

Declaro que los datos contenidos en este anexo son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 101 de la Codificacin de la Ley de Rgimen Tributario Interno

Firma del Contador RUC 1234567890001

Firma del Representante Legal CI 1234567890

A PARTIR DE ENERO DE 2009 TALON RESUMEN DE ANEXO TRANSACCIONAL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RIG RAZON SOCIAL xxxx" TOMARA DE LA INFORMACION DEL DIMM (TALON CONTRIBUYENTE) Y DE BASE DE RUC (SISTEMA DE RECEPCION) RUC: xxxx TOMARA DE LA INFORMACION DEL DIMM (TALON CONTRIBUYENTE) Y DE numeroRuc (SISTEMA DE RECEPCION)

Certifico que la informacin contenida en el medio magntico adjunto al presente de Anexo Transaccional para el perodo

MM-AAAA,

es fiel reflejo del siguiente reporte:

COMPRAS En Cod.- desplegar el codigo que corresponda a los diferentes tipos de comprobantes tipoComprobante En Transaccin.- listar la descripcin de los diferentes tipos de comprobantes ingresados tipoComprobante En No. Registros.- la sumatoria de de registros con este tipo de comprobante En Base Imponible tarifa 0 % de IVA.- la sumatoria de los valores registrados en baseImponible con este tipo de comprobante En Base Imponible tarifa IVA diferente de 0%.- la sumatoria de los valores registrados en baseImpGrav con este tipo de comprobante En Base No Objeto de IVA.- la sumatoria de los valores registrados en baseNoGraIva con este tipo de comprobante En Valor IVA.- la sumatoria de los valores registrados en montoIva con este tipo de comprobante En TOTAL No. Registros.- la sumatoria de todas las cantidades registradas por tipo de comprobante En TOTAL en este caso de Base Imponible tarifa 0% de IVA .- la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) En TOTAL en este caso de Base Imponible tarifa IVA diferente de 0%.- la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) En TOTAL en este caso de Base No Objeto de IVA.- la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) En TOTAL en este caso deValor IVA.- la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito)

COMPRAS Cd. 01 02 03 08 09 10 11 Factura Nota o boleta de venta Liquidacin de compra de Bienes o Prestacin de servicios Boletos o entradas a espectculos pblicos Tiquetes o vales emitidos por mquinas registradoras Comprobante de Venta autorizados en el Art. 13 Pasajes expedidos por empresas de aviacin Transaccin N Registros sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo BI tarifa 0% + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) BI tarifa 12% + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav)

12 13 14 19 20 41 04 05 47 48

Documentos emitidos por instituciones financieras Documentos emitidos por compaas de seguros Comprobantes emitidos por empresas de telecomunicaciones Comprobantes de Pago de Cuotas o Aportes Documentos por Servicios Administrativos emitidos por Inst. del Estado Comprobante de venta emitido por reembolso N/C Compras N/D Compras N/C por Reembolso Emitida por Intermediario N/D por Reembolso Emitida por Intermediario

sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo TOTAL sumatoria

+ (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) (-) (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) (-) (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) sumatoria (todos - valor que corresponda a Cd 04 y 47)

+ (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) (-) (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) (-) (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) sumatoria (todos - valor que corresponda a Cd 04 y 47)

VENTAS En Cod.- desplegar el codigo que corresponda a los diferentes tipos de comprobantes tipoComprobante En Transaccin.- listar la descripcin de los diferentes tipos de comprobantes ingresados tipoComprobante En No. Registros.- la sumatoria de de registros con este tipo de comprobante En Base Imponible tarifa 0 % de IVA.- la sumatoria de los valores registrados en baseImponible con este tipo de comprobante En Base Imponible tarifa IVA diferente de 0%.- la sumatoria de los valores registrados en baseImpGrav con este tipo de comprobante En Base No Objeto de IVA.- la sumatoria de los valores registrados en baseNoGraIva con este tipo de comprobante En Valor IVA.- la sumatoria de los valores registrados en montoIva con este tipo de comprobante En TOTAL No. Registros.- la sumatoria de todas las cantidades registradas por tipo de comprobante En TOTAL en este caso de Base Imponible tarifa 0% de IVA .- la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) En TOTAL en este caso de Base Imponible tarifa IVA diferente de 0%.- la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) En TOTAL en este caso de Base No Objeto de IVA.- la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) En TOTAL en este caso deValor IVA.- la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito)

Cd. 18

Transaccin Documentos autorizados utilizados en ventas excepto N/C N/D

VENTAS N Base Imponible tarifa 0% de Base Imponible tarifa IVA diferente Registros IVA de 0% sumatoria de + (considera solo la + (considera solo la baseImpGrav) registros con este baseImponible) cdigo

41 04 05 47 48 49 50 51 52

Comprobante de venta emitido por reembolso N/C Ventas N/D Ventas N/C por Reembolso Emitida por Intermediario N/D por Reembolso Emitida por Intermediario Proveedor Directo de Exportador Bajo Rgimen Especial A Inst. Estado y Empr. Pblicas que percibe ingreso exento de Imp. Renta N/C A Inst. Estado y Empr. Pblicas que percibe ingreso exento de Imp. Renta N/D A Inst. Estado y Empr. Pblicas que percibe ingreso exento de Imp. Renta TOTAL

sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo sumatoria

(-) (considera solo la baseImponible) (-) (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) (-) (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) (-) (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) sumatoria (todos - valor que corresponda a Cd 04, 47 y 51)

(-) (considera solo la baseImpGrav) (-) (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) (-) (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) (-) (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) sumatoria (todos - valor que corresponda a Cd 04, 47 y 51)

EXPORTACIONES En Cod.- desplegar el codigo que corresponda a los diferentes tipos de comprobantes tipoComprobante En Transaccin.- listar la descripcin de los diferentes tipos de comprobantes ingresados tipoComprobante En No. Registros.- la sumatoria de de registros con este tipo de comprobante En Valor FOB Comprobante.- la sumatoria de los valores registrados en valorFOBComprobante con este tipo de comprobante En TOTAL No. Registros.- la sumatoria de todas las cantidades registrados por tipo de comprobante En TOTAL en Valor FOB Comprobante.- la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante EXPORTACIONES Cd. 16 01 04 05 41 47 48 Factura Notas de Crdito Exportacin Notas de Dbito Exportacin Comprobante de venta emitido por reembolso N/C por Reembolso Emitida por Intermediario N/D por Reembolso Emitida por Intermediario Transaccin Formulario nico de Exportacin (FUE), Declaracin Aduanera nica (DAU) o Declaracin Andina de Valor (DAV) N Registros sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo TOTAL sumatoria

COMPROBANTES ANULADOS

En Total de Comprobantes Anulados en el perodo informado.- Se debe desplegar el total de comprobantes anulados. En el caso de que el secuencial inicial y final sean diferentes, contabilizar el total de la diferencia entre ellos COMPROBANTES ANULADOS Total de Comprobantes Anulados en el perodo informado

RESUMEN DE RETENCIONES -- AGENTE DE RETENCION RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA En Cod.- desplegar el codigo que corresponda a los diferentes cdigos de retencion codRetAir En Concepto de Retencin.- listar la descripcin de las diferentes Retenciones En No. Registros.- la sumatoria de registros con este tipo codRetAir En Base Imponible .- la sumatoria de los valores de baseImpAir por Codigo de Retencion (codRetAir) de todos los comprobantes de venta excepto del comprobante nota de crdito (cdigo 04) menos la sumatoria de los valores de baseImpAir por Codigo de Retencion (codRetAir) del comprobante nota de crdito (cdigo 04 y 47) En Valor Retenido .- la sumatoria de los valores Retenidos de valRetAir por Codigo de Retencion (codRetAir) de todos los comprobantes de venta excepto del comprobante nota de crdito (cdigo 04) menos la sumatoria de los valores Retenidos de valRetAir por Codigo de Retencion (codRetAir) del comprobante nota de crdito (cdigo 04 y 47) En TOTAL Base Imponible.- la sumatoria de los valores de Base Imponible registrados por cada concepto En TOTAL Valor Retenido .- la sumatoria de los valores de Valor Retenido registrados por cada concepto

RESUMEN DE RETENCIONES -- RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA Cd. 303 304 307 308 309 310 312 319 320 322 323 323A 323B1 323B2 323C Honorarios profesionales y dietas Servicios predomina el intelecto Servicios predomina la mano de obra Servicios entre sociedades Servicios publicidad y comunicacin Servicio transporte privado de pasajeros o servicio pblico o privado de carga Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal Arrendamiento mercantil Arrendamiento bienes inmuebles Seguros y reaseguros (primas y cesiones) Por rendimientos financieros (No aplica para IFIs) Por RF: depsitos Cta Corriente Por RF: depsitos Cta Ahorros Sociedades Por RF: depsitos Cta Ahorros Persona Natural Por rendimientos financieros: depsitos en cuentas exentas Concepto de Retencin No. Registros sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo Base Imponible con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) de de de de de de de de de de de de de de de

323D 323E 323F 323G 323H 323I 323J 323K 325 327 328 332 333 334 340 341 342 343 401AA 401AB 401AC 401AD 401AE 401AF 401AG 401AH 401AI 401AJ 401AK 401AL 401AM

Por rendimientos financieros: compra, cancelacin o redencin de mini bems y bems Por RF: depsito a plazo Por rendimientos financieros: operaciones de reporto - repos Por RF: inversiones (captaciones) Por RF: obligaciones Por RF: bonos convertible en acciones Por RF: bonos de organismos y gobiernos extranjeros Por RF: entre IFI's Por loteras, rifas, apuestas y similares Por venta de combustibles a comercializadoras Por venta de combustibles a distribuidores Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencin Convenio de Dbito o Recaudacin Por compras con tarjeta de crdito Otras retenciones aplicables el 1% Otras retenciones aplicables el 2% Otras retenciones aplicables el 8% Otras retenciones aplicables el 25% Con convenio de doble tributacin: Alemania - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Alemania - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Alemania - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Alemania- Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Alemania - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Alemania - Intereses Con convenio de doble tributacin: Alemania - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Alemania - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Alemania - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Alemania - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Alemania - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Alemania- Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Alemania - Pensiones

sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo

registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47)

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

401AN 401AO 401BA 401BB 401BC 401BD 401BE 401BF 401BG 401BH 401BI 401BJ 401BK 401BL 401BM 401BN 401BO 401CA 401CB 401CC 401CD 401CE 401CF 401CG 401CH 401CI 401CJ 401CK 401CL 401CM 401CN

Con convenio de doble tributacin: Alemania - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Alemania - otros Con convenio de doble tributacin: Argentina - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Argentina - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Argentina - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Argentina- Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Argentina - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Argentina - Intereses Con convenio de doble tributacin: Argentina - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Argentina - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Argentina - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Argentina - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Argentina - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Argentina- Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Argentina - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Argentina - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Argentina - otros Con convenio de doble tributacin: Blgica - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Blgica - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Blgica- Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Blgica- Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Blgica - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Blgica - Intereses Con convenio de doble tributacin: Blgica - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Blgica - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Blgica - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Blgica - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Blgica - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Blgica - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Blgica - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Blgica - Reembolso de Gastos

sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo

registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47)

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

401CO 401DA 401DB 401DC 401DD 401DE 401DF 401DG 401DH 401DI 401DJ 401DK 401DL 401DM 401DN 401DO 401EA 401EB 401EC 401ED 401EE 401EF 401EG 401EH 401EI 401EJ 401EK 401EL 401EM 401EN 401EO

Con convenio de doble tributacin: Blgica - otros Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Bolivia- Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Bolivia- Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Intereses Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Bolivia- Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Bolivia - otros Con convenio de doble tributacin: Brasil - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Brasil - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Brasil - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Brasil - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Brasil - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Brasil - Intereses Con convenio de doble tributacin: Brasil - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Brasil- Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Brasil - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Brasil - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Brasil - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Brasil - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Brasil - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Brasil - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Brasil - otros

sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo

registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47)

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

401FA 401FB 401FC 401FD 401FE 401FF 401FG 401FH 401FI 401FJ 401FK 401FL 401FM 401FN 401FO 401GA 401GB 401GC 401GD 401GE 401GF 401GG 401GH 401GI 401GJ 401GK 401GL 401GM 401GN 401GO 401HA

Con convenio de doble tributacin: Canad - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Canad - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Canad - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Canad - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Canad - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Canad - Intereses Con convenio de doble tributacin: Canad - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Canad- Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Canad - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Canad - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Canad - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Canad - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Canad - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Canad - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Canad - otros Con convenio de doble tributacin: Chile - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Chile - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Chile - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Chile - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Chile - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Chile - Intereses Con convenio de doble tributacin: Chile - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Chile - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Chile - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Chile - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Chile - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Chile - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Chile - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Chile - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Chile - otros Con convenio de doble tributacin: Colombia - Rentas Inmobiliarias

sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo

registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47)

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

401HB 401HC 401HD 401HE 401HF 401HG 401HH 401HI 401HJ 401HK 401HL 401HM 401HN 401HO 401IA 401IB 401IC 401ID 401IE 401IF 401IG 401IH 401II 401IJ 401IK 401IL 401IM 401IN 401IO 401JA 401JB

Con convenio de doble tributacin: Colombia - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Colombia - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Colombia - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Colombia - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Colombia - Intereses Con convenio de doble tributacin: Colombia - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Colombia - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Colombia - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Colombia - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Colombia - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Colombia - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Colombia - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Colombia - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Colombia - otros Con convenio de doble tributacin: Espaa - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Espaa - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Espaa - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Espaa - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Espaa - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Espaa - Intereses Con convenio de doble tributacin: Espaa - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Espaa - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Espaa - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Espaa - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Espaa - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Espaa - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Espaa - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Espaa - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Espaa - otros Con convenio de doble tributacin: Francia - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Francia - Beneficios empresariales

sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo

registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47)

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

401JC 401JD 401JE 401JF 401JG 401JH 401JI 401JJ 401JK 401JL 401JM 401JN 401JO 401KA 401KB 401KC 401KD 401KE 401KF 401KG 401KH 401KI 401KJ 401KK 401KL 401KM 401KN 401KO 401LA 401LB 401LC

Con convenio de doble tributacin: Francia - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Francia - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Francia - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Francia - Intereses Con convenio de doble tributacin: Francia - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Francia - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Francia - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Francia - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Francia - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Francia - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Francia - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Francia - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Francia - otros Con convenio de doble tributacin: Italia - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Italia - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Italia - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Italia - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Italia - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Italia - Intereses Con convenio de doble tributacin: Italia - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Italia - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Italia - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Italia - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Italia - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Italia - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Italia - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Italia - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Italia - otros Con convenio de doble tributacin: Mxico - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Mxico - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Mxico - Navegacin Martima y/o area

sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo

registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47)

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

401LD 401LE 401LF 401LG 401LH 401LI 401LJ 401LK 401LL 401LM 401LN 401LO 401MA 401MB 401MC 401MD 401ME 401MF 401MG 401MH 401MI 401MJ 401MK 401ML 401MM 401MN 401MO 401NA 401NB 401NC 401ND

Con convenio de doble tributacin: Mxico - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Mxico - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Mxico - Intereses Con convenio de doble tributacin: Mxico - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Mxico - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Mxico - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Mxico - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Mxico - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Mxico - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Mxico - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Mxico - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Mxico - otros Con convenio de doble tributacin: Per - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Per - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Per - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Per - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Per - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Per - Intereses Con convenio de doble tributacin: Per - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Per - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Per - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Per - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Per - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Per - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Per - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Per - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Per - otros Con convenio de doble tributacin: Rumania - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Rumania - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Rumania - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Rumania - Empresas Asociadas

sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo

registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47)

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

401NE 401NF 401NG 401NH 401NI 401NJ 401NK 401NL 401NM 401NN 401NO 401OA 401OB 401OC 401OD 401OE 401OF 401OG 401OH 401OI 401OJ 401OK 401OL 401OM 401ON 401OO 401PA 401PB 401PC 401PD 401PE

Con convenio de doble tributacin: Rumania - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Rumania - Intereses Con convenio de doble tributacin: Rumania - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Rumania - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Rumania - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Rumania - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Rumania - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Rumania - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Rumania - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Rumania - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Rumania - otros Con convenio de doble tributacin: Suiza - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Suiza - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Suiza - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Suiza - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Suiza - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Suiza - Intereses Con convenio de doble tributacin: Suiza - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Suiza - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Suiza - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Suiza - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Suiza - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Suiza - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Suiza - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Suiza - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Suiza - otros Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Dividendos

sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo

registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47)

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

401PF 401PG 401PH 401PI 401PJ 401PK 401PL 401PM 401PN 401PO 403 405 421 427

Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Intereses Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Venezuela - otros Sin convenio de doble tributacin intereses por financiamiento de proveedores externos Sin convenio de doble tributacin intereses de crditos externos Sin convenio de doble tributacin por otros conceptos Pagos al exterior no sujetos a retencin

sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo TOTAL sumatoria

con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria

de de de de de de de de de de de de de de

RESUMEN DE RETENCIONES -- RETENCION EN LA FUENTE DE IVA En Operacin.- desplegar: COMPRAS En Concepto de Retencin.- listar la descripcin de los porcentajes de retencin: bienes, servicios y 100% En Valor Retenido.- la sumatoria de los valores registrados en valorRetBienes, valorRetServicios y valRetServ100 En TOTAL en Valor Retenido.- la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de porcentaje restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de crdito) RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA Operacin COMPRA COMPRA COMPRA Retencin IVA Bienes Retencin IVA Servicios Retencin IVA 100% TOTAL Concepto de Retencin Valor Retenido + (considera la sumatoria de valRetBienes excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetServicios excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetServ100 excepto cod. 04 y 47) sumatoria

RESUMEN DE RETENCIONES -- RETENIDO RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO En Operacin.- desplegar: VENTAS En Tipo de Retencin.- listar la descripcin: Valor de IVA que le han retenido y Valor de Renta que le han retenido En Valor Retenido.- la sumatoria de los valores registrados en valorRetIva para IVA y valorRetRenta para RENTA restando el valor ingresado con el codigo 04 Y 47 de tipo de comprobante (nota de crdito)

En TOTAL en Valor Retenido.- la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de retencin

Operacin VENTA VENTA Valor de IVA que le han retenido Valor de Renta que le han retenido

RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO Tipo de Retencin que le efectuaron

Valor Retenido + (considera la sumatoria de valorRetIva excepto cod. 04, 47 y 51) + (considera la sumatoria de valorRetRenta excepto cod. 04, 47 y 51)

TOTAL

sumatoria

E RECEPCION)

RECEPCION)

MM-AAAA,

es fiel reflejo del siguiente reporte:

7 de tipo de comprobante (nota de credito) go 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) de comprobante (nota de credito)

BI No Objeto IVA + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav)

Valor IVA + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva)

+ (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) (-) (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) (-) (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) sumatoria (todos - valor que corresponda a Cd 04 y 47)

+ (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) (-) (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) (-) (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) sumatoria (todos - valor que corresponda a Cd 04 y 47)

7 de tipo de comprobante (nota de credito) go 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito)

de comprobante (nota de credito)

Base No Objeto de IVA + (considera solo la baseNoGrav)

Valor IVA + (considera solo montoIva)

(-) (considera solo la baseNoGrav) (-) (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) (-) (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) (-) (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) sumatoria (todos - valor que corresponda a Cd 04, 47 y 51)

(-) (considera solo montoIva) (-) (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) (-) (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) (-) (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) sumatoria (todos - valor que corresponda a Cd 04, 47 y 51)

Valor FOB Comprobante + (considera valorFOBComprobante) + (considera valorFOBComprobante) (-) (considera valorFOBComprobante) + (considera valorFOBComprobante) + (considera valorFOBComprobante) (-) (considera valorFOBComprobante) + (considera valorFOBComprobante) sumatoria (todos - valor que corresponda a Cd 04 y 47)

contabilizar el total de la diferencia entre ellos

sumatoria de registros. En el caso de que el secuencial inicial y final sean diferentes, contabilizar el total de la diferencia

o (cdigo 04) menos la sumatoria de los valores de crdito (cdigo 04) menos la sumatoria de los valores

Valor Retenido + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47)

de de de de de de de de de de de de de de de

+ (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47)

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

+ (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47)

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

+ (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47)

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

+ (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47)

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

+ (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47)

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

+ (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47)

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

+ (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47)

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

+ (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47)

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

+ (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria valRetAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria

de de de de de de de de de de de de de de

Valor Retenido

la sumatoria de valRetBienes excepto cod. 04 y 47)

a sumatoria de valRetServicios excepto cod. 04 y 47)

a sumatoria de valRetServ100 excepto cod. 04 y 47) sumatoria

mprobante (nota de crdito)

Valor Retenido

a sumatoria de valorRetIva excepto cod. 04, 47 y 51)

sumatoria de valorRetRenta excepto cod. 04, 47 y 51) sumatoria

A PARTIR DE ENERO DE 2009

TALON RESUMEN DE ANEXO TRANSACCIONAL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RIG RAZON SOCIAL 95017 RUC: 1791005597001
Certifico que la informacin contenida en el medio magntico adjunto al presente de Anexo Transaccional para el perodo COMPRAS Cd. 1 2 3 8 9 10 11 12 13 14 19 20 41 4 5 47 48 Factura Nota o boleta de venta Liquidacin de compra de Bienes o Prestacin de servicios Boletos o entradas a espectculos pblicos Tiquetes o vales emitidos por mquinas registradoras Comprobante de Venta autorizados en el Art. 13 Pasajes expedidos por empresas de aviacin Documentos emitidos por instituciones financieras Documentos emitidos por compaas de seguros Comprobantes emitidos por empresas de telecomunicaciones Comprobantes de Pago de Cuotas o Aportes Documentos por Servicios Administrativos emitidos por Inst. del Estado Comprobante de venta emitido por reembolso N/C Compras N/D Compras N/C por Reembolso Emitida por Intermediario N/D por Reembolso Emitida por Intermediario TOTAL VENTAS Cd. 18 41 4 5 47 48 49 50 51 52 Transaccin Documentos autorizados utilizados en ventas excepto N/C N/D Comprobante de venta emitido por reembolso N/C Ventas N/D Ventas N/C por Reembolso Emitida por Intermediario N/D por Reembolso Emitida por Intermediario Proveedor Directo de Exportador Bajo Rgimen Especial A Inst. Estado y Empr. Pblicas que percibe ingreso exento de Imp. Renta N/C A Inst. Estado y Empr. Pblicas que percibe ingreso exento de Imp. Renta N/D A Inst. Estado y Empr. Pblicas que percibe ingreso exento de Imp. Renta TOTAL EXPORTACIONES Cd. 16 1 4 5 41 47 48 Factura Notas de Crdito Exportacin Notas de Dbito Exportacin Comprobante de venta emitido por reembolso N/C por Reembolso Emitida por Intermediario N/D por Reembolso Emitida por Intermediario TOTAL COMPROBANTES ANULADOS Total de Comprobantes Anulados en el perodo informado (no incluye los dados de baja) RESUMEN DE RETENCIONES - AGENTE DE RETENCION RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA Cd. 303 304 307 308 309 310 312 319 320 322 323 323A 323B1 323B2 323C 323D 323E 323F 323G 323H 323I 323J 323K 325 327 328 332 333 334 340 341 342 343 401AA 401AB 401AC 401AD 401AE 401AF 401AG 401AH 401AI 401AJ 401AK 401AL 401AM 401AN 401AO 401BA 401BB 401BC 401BD 401BE 401BF 401BG 401BH 401BI 401BJ 401BK 401BL 401BM 401BN 401BO 401CA 401CB 401CC 401CD 401CE 401CF 401CG 401CH 401CI 401CJ 401CK 401CL 401CM 401CN 401CO 401DA 401DB 401DC 401DD 401DE 401DF 401DG 401DH 401DI 401DJ 401DK 401DL 401DM 401DN 401DO 401EA 401EB 401EC 401ED 401EE 401EF 401EG 401EH 401EI 401EJ 401EK 401EL 401EM 401EN 401EO 401FA 401FB 401FC 401FD 401FE 401FF 401FG 401FH 401FI 401FJ 401FK 401FL 401FM 401FN 401FO 401GA 401GB 401GC 401GD 401GE 401GF 401GG 401GH 401GI 401GJ 401GK 401GL 401GM 401GN 401GO 401HA 401HB 401HC 401HD 401HE Concepto de Retencin Honorarios profesionales y dietas Servicios predomina el intelecto Servicios predomina la mano de obra Servicios entre sociedades Servicios publicidad y comunicacin Servicio transporte privado de pasajeros o servicio pblico o privado de carga Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal Arrendamiento mercantil Arrendamiento bienes inmuebles Seguros y reaseguros (primas y cesiones) Por rendimientos financieros (No aplica para IFIs) Por RF: depsitos Cta Corriente Por RF: depsitos Cta Ahorros Sociedades Por RF: depsitos Cta Ahorros Persona Natural Por rendimientos financieros: depsitos en cuentas exentas Por rendimientos financieros: compra, cancelacin o redencin de mini bems y bems Por RF: depsito a plazo Por rendimientos financieros: operaciones de reporto - repos Por RF: inversiones (captaciones) Por RF: obligaciones Por RF: bonos convertible en acciones Por RF: bonos de organismos y gobiernos extranjeros Por RF: entre IFI's Por loteras, rifas, apuestas y similares Por venta de combustibles a comercializadoras Por venta de combustibles a distribuidores Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencin Convenio de Dbito o Recaudacin Por compras con tarjeta de crdito Otras retenciones aplicables el 1% Otras retenciones aplicables el 2% Otras retenciones aplicables el 8% Otras retenciones aplicables el 25% Con convenio de doble tributacin: Alemania - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Alemania - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Alemania - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Alemania- Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Alemania - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Alemania - Intereses Con convenio de doble tributacin: Alemania - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Alemania - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Alemania - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Alemania - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Alemania - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Alemania- Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Alemania - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Alemania - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Alemania - otros Con convenio de doble tributacin: Argentina - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Argentina - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Argentina - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Argentina- Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Argentina - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Argentina - Intereses Con convenio de doble tributacin: Argentina - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Argentina - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Argentina - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Argentina - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Argentina - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Argentina- Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Argentina - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Argentina - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Argentina - otros Con convenio de doble tributacin: Blgica - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Blgica - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Blgica- Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Blgica- Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Blgica - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Blgica - Intereses Con convenio de doble tributacin: Blgica - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Blgica - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Blgica - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Blgica - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Blgica - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Blgica - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Blgica - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Blgica - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Blgica - otros Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Bolivia- Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Bolivia- Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Intereses Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Bolivia- Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Bolivia - otros Con convenio de doble tributacin: Brasil - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Brasil - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Brasil - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Brasil - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Brasil - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Brasil - Intereses Con convenio de doble tributacin: Brasil - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Brasil- Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Brasil - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Brasil - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Brasil - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Brasil - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Brasil - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Brasil - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Brasil - otros Con convenio de doble tributacin: Canad - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Canad - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Canad - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Canad - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Canad - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Canad - Intereses Con convenio de doble tributacin: Canad - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Canad- Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Canad - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Canad - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Canad - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Canad - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Canad - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Canad - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Canad - otros Con convenio de doble tributacin: Chile - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Chile - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Chile - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Chile - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Chile - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Chile - Intereses Con convenio de doble tributacin: Chile - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Chile - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Chile - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Chile - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Chile - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Chile - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Chile - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Chile - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Chile - otros Con convenio de doble tributacin: Colombia - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Colombia - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Colombia - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Colombia - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Colombia - Dividendos N Registros Base Imponible Valor Retenido + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + sumatoria Transaccin Formulario nico de Exportacin (FUE) o Declaracin Aduanera nica (DAU) o DAV N Registros Valor FOB del Comprobante + + ( -) + + ( -) + sumatoria N Registros BI tarifa 0% + ( -) ( -) + ( -) + + + ( -) + sumatoria BI tarifa 12% + ( -) ( -) + ( -) + + + ( -) + sumatoria BI No Objeto IVA + ( -) ( -) + ( -) + + + ( -) + sumatoria Valor IVA + ( -) ( -) + ( -) + + + ( -) + Transaccin N Registros BI tarifa 0% + + + + + + + + + + + + + ( -) + ( -) + sumatoria BI tarifa 12% + + + + + + + + + + + + + ( -) + ( -) + sumatoria BI No Objeto IVA + + + + + + + + + + + + + ( -) + ( -) + sumatoria Valor IVA + + + + + + + + + + + + + ( -) + ( -) + sumatoria

MM-AAAA,

es fiel reflejo del siguiente reporte:

401HF 401HG 401HH 401HI 401HJ 401HK 401HL 401HM 401HN 401HO 401IA 401IB 401IC 401ID 401IE 401IF 401IG 401IH 401II 401IJ 401IK 401IL 401IM 401IN 401IO 401JA 401JB 401JC 401JD 401JE 401JF 401JG 401JH 401JI 401JJ 401JK 401JL 401JM 401JN 401JO 401KA 401KB 401KC 401KD 401KE 401KF 401KG 401KH 401KI 401KJ 401KK 401KL 401KM 401KN 401KO 401LA 401LB 401LC 401LD 401LE 401LF 401LG 401LH 401LI 401LJ 401LK 401LL 401LM 401LN 401LO 401MA 401MB 401MC 401MD 401ME 401MF 401MG 401MH 401MI 401MJ 401MK 401ML 401MM 401MN 401MO 401NA 401NB 401NC 401ND 401NE 401NF 401NG 401NH 401NI 401NJ 401NK 401NL 401NM 401NN 401NO 401OA 401OB 401OC 401OD 401OE 401OF 401OG 401OH 401OI 401OJ 401OK 401OL 401OM 401ON 401OO 401PA 401PB 401PC 401PD 401PE 401PF 401PG 401PH 401PI 401PJ 401PK 401PL 401PM 401PN 401PO 403 405 421 427

Con convenio de doble tributacin: Colombia - Intereses Con convenio de doble tributacin: Colombia - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Colombia - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Colombia - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Colombia - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Colombia - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Colombia - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Colombia - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Colombia - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Colombia - otros Con convenio de doble tributacin: Espaa - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Espaa - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Espaa - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Espaa - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Espaa - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Espaa - Intereses Con convenio de doble tributacin: Espaa - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Espaa - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Espaa - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Espaa - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Espaa - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Espaa - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Espaa - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Espaa - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Espaa - otros Con convenio de doble tributacin: Francia - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Francia - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Francia - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Francia - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Francia - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Francia - Intereses Con convenio de doble tributacin: Francia - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Francia - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Francia - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Francia - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Francia - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Francia - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Francia - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Francia - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Francia - otros Con convenio de doble tributacin: Italia - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Italia - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Italia - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Italia - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Italia - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Italia - Intereses Con convenio de doble tributacin: Italia - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Italia - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Italia - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Italia - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Italia - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Italia - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Italia - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Italia - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Italia - otros Con convenio de doble tributacin: Mxico - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Mxico - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Mxico - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Mxico - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Mxico - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Mxico - Intereses Con convenio de doble tributacin: Mxico - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Mxico - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Mxico - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Mxico - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Mxico - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Mxico - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Mxico - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Mxico - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Mxico - otros Con convenio de doble tributacin: Per - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Per - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Per - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Per - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Per - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Per - Intereses Con convenio de doble tributacin: Per - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Per - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Per - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Per - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Per - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Per - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Per - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Per - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Per - otros Con convenio de doble tributacin: Rumania - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Rumania - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Rumania - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Rumania - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Rumania - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Rumania - Intereses Con convenio de doble tributacin: Rumania - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Rumania - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Rumania - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Rumania - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Rumania - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Rumania - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Rumania - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Rumania - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Rumania - otros Con convenio de doble tributacin: Suiza - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Suiza - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Suiza - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Suiza - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Suiza - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Suiza - Intereses Con convenio de doble tributacin: Suiza - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Suiza - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Suiza - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Suiza - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Suiza - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Suiza - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Suiza - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Suiza - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Suiza - otros Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Intereses Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Venezuela - otros Sin convenio de doble tributacin intereses por financiamiento de proveedores externos Sin convenio de doble tributacin intereses de crditos externos Sin convenio de doble tributacin por otros conceptos Pagos al exterior no sujetos a retencin TOTAL RETENCION EN LA FUENTE DE IVA sumatoria sumatoria

Operacin COMPRA COMPRA COMPRA Retencin IVA Bienes Retencin IVA Servicios Retencin IVA 100%

Concepto de Retencin

Valor Retenido + + + TOTAL sumatoria

Operacin VENTA VENTA

RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO Tipo de Retencin que le efectuaron Valor de IVA que le han retenido Valor de Renta que le han retenido TOTAL EMPRESA EMISORA TARJETA DE CREDITO

Valor Retenido + + sumatoria

Cd. 22 23 24 RECAP Notas de Crdito TC Notas de Dbito TC

Transaccin

N Registros

Total Consumo + ( -) +

Valor IVA + ( -) + sumatoria

TOTAL RESUMEN DE RETENCIONES QUE EFECTUO EN EL PERIODO Operacin TC TC Valor de IVA que retuvo Valor de Renta que retuvo TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS Cd. 323A 323B1 323B2 323C 323D 323E 323F 323G 323H 323I 323J 323K Concepto de Rendiemiento que gener la Retencin Por rendimientos financieros: depsitos en cuentas corrientes Por RF: depsitos Cta Ahorros Sociedades Por RF: depsitos Cta Ahorros Persona Natural Por rendimientos financieros: depsitos en cuentas exentas Por rendimientos financieros: compra, cancelacin o redencin de mini bems y bems Por rendimientos financieros: depsitos a plazo Por rendimientos financieros: operaciones de reporto - repos Por rendimientos financieros: inversiones (captaciones) Por rendimientos financieros: obligaciones Por rendimientos financieros: bonos convertibles en acciones Por rendimientos financieros: bonos de organismos y gobiernos extranjeros Por rendimientos financieros: entre Instituciones Financieras Tipo de Retencin que efectu

sumatoria

Valor Retenido

sumatoria

N Registros Base Imponible Valor Retenido + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + TOTAL sumatoria sumatoria sumatoria

FONDOS Y FIDEICOMISOS Cd. Fondos De Inversin Fideicomisos Mercantiles De Administracin Fideicomisos Mercantiles De Inversin Fideicomisos Mercantiles Inmobiliarios Fideicomisos Mercantiles De Garantas Fideicomiso Mercantil de Titularizacin Tipo de fideicomiso N Registros + + + + + + TOTAL Total Beneficio Valor Retenido Individual + + + + + + + sumatoria + + + + + sumatoria

Declaro que los datos contenidos en este anexo son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 101 de la Codificacin de la Ley de Rgimen Tributario Interno

Firma del Contador RUC 1234567890001

Firma del Representante Legal CI 1234567890

A PARTIR DE ENERO DE 2009 TALON RESUMEN DE ANEXO TRANSACCIONAL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RIG RAZON SOCIAL xxxx" TOMARA DE LA INFORMACION DEL DIMM (TALON CONTRIBUYENTE) Y DE BASE DE RUC (SISTEMA DE RECEPCION) RUC: xxxx TOMARA DE LA INFORMACION DEL DIMM (TALON CONTRIBUYENTE) Y DE numeroRuc (SISTEMA DE RECEPCION)

Certifico que la informacin contenida en el medio magntico adjunto al presente de Anexo Transaccional para el perodo

MM-AAAA,

es fiel reflejo del siguiente reporte:

COMPRAS En Cod.- desplegar el codigo que corresponda a los diferentes tipos de comprobantes tipoComprobante En Transaccin.- listar la descripcin de los diferentes tipos de comprobantes ingresados tipoComprobante En No. Registros.- la sumatoria de de registros con este tipo de comprobante En Base Imponible tarifa 0 % de IVA.- la sumatoria de los valores registrados en baseImponible con este tipo de comprobante En Base Imponible tarifa IVA diferente de 0%.- la sumatoria de los valores registrados en baseImpGrav con este tipo de comprobante En Base No Objeto de IVA.- la sumatoria de los valores registrados en baseNoGraIva con este tipo de comprobante En Valor IVA.- la sumatoria de los valores registrados en montoIva con este tipo de comprobante En TOTAL No. Registros.- la sumatoria de todas las cantidades registradas por tipo de comprobante En TOTAL en este caso de Base Imponible tarifa 0% de IVA .- la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) En TOTAL en este caso de Base Imponible tarifa IVA diferente de 0%.- la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) En TOTAL en este caso de Base No Objeto de IVA.- la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) En TOTAL en este caso deValor IVA.- la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito)

COMPRAS Cd. 01 02 03 08 09 10 11 Factura Nota o boleta de venta Liquidacin de compra de Bienes o Prestacin de servicios Boletos o entradas a espectculos pblicos Tiquetes o vales emitidos por mquinas registradoras Comprobante de Venta autorizados en el Art. 13 Pasajes expedidos por empresas de aviacin Transaccin N Registros sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo BI tarifa 0% + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) BI tarifa 12% + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav)

12 13 14 19 20 41 04 05 47 48

Documentos emitidos por instituciones financieras Documentos emitidos por compaas de seguros Comprobantes emitidos por empresas de telecomunicaciones Comprobantes de Pago de Cuotas o Aportes Documentos por Servicios Administrativos emitidos por Inst. del Estado Comprobante de venta emitido por reembolso N/C Compras N/D Compras N/C por Reembolso Emitida por Intermediario N/D por Reembolso Emitida por Intermediario

sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo TOTAL sumatoria

+ (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) (-) (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) (-) (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) sumatoria (todos - valor que corresponda a Cd 04 y 47)

+ (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) (-) (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) (-) (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) sumatoria (todos - valor que corresponda a Cd 04 y 47)

VENTAS En Cod.- desplegar el codigo que corresponda a los diferentes tipos de comprobantes tipoComprobante En Transaccin.- listar la descripcin de los diferentes tipos de comprobantes ingresados tipoComprobante En No. Registros.- la sumatoria de de registros con este tipo de comprobante En Base Imponible tarifa 0 % de IVA.- la sumatoria de los valores registrados en baseImponible con este tipo de comprobante En Base Imponible tarifa IVA diferente de 0%.- la sumatoria de los valores registrados en baseImpGrav con este tipo de comprobante En Base No Objeto de IVA.- la sumatoria de los valores registrados en baseNoGraIva con este tipo de comprobante En Valor IVA.- la sumatoria de los valores registrados en montoIva con este tipo de comprobante En TOTAL No. Registros.- la sumatoria de todas las cantidades registradas por tipo de comprobante En TOTAL en este caso de Base Imponible tarifa 0% de IVA .- la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) En TOTAL en este caso de Base Imponible tarifa IVA diferente de 0%.- la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) En TOTAL en este caso de Base No Objeto de IVA.- la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) En TOTAL en este caso deValor IVA.- la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito)

Cd. 18

Transaccin Documentos autorizados utilizados en ventas excepto N/C N/D

VENTAS N Base Imponible tarifa 0% de Base Imponible tarifa IVA diferente Registros IVA de 0% sumatoria de + (considera solo la + (considera solo la baseImpGrav) registros con este baseImponible) cdigo

41 04 05 47 48 49 50 51 52

Comprobante de venta emitido por reembolso N/C Ventas N/D Ventas N/C por Reembolso Emitida por Intermediario N/D por Reembolso Emitida por Intermediario Proveedor Directo de Exportador Bajo Rgimen Especial A Inst. Estado y Empr. Pblicas que percibe ingreso exento de Imp. Renta N/C A Inst. Estado y Empr. Pblicas que percibe ingreso exento de Imp. Renta N/D A Inst. Estado y Empr. Pblicas que percibe ingreso exento de Imp. Renta TOTAL

sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo sumatoria

(-) (considera solo la baseImponible) (-) (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) (-) (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) (-) (considera solo la baseImponible) + (considera solo la baseImponible) sumatoria (todos - valor que corresponda a Cd 04, 47 y 51)

(-) (considera solo la baseImpGrav) (-) (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) (-) (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) (-) (considera solo la baseImpGrav) + (considera solo la baseImpGrav) sumatoria (todos - valor que corresponda a Cd 04, 47 y 51)

EXPORTACIONES En Cod.- desplegar el codigo que corresponda a los diferentes tipos de comprobantes tipoComprobante En Transaccin.- listar la descripcin de los diferentes tipos de comprobantes ingresados tipoComprobante En No. Registros.- la sumatoria de de registros con este tipo de comprobante En Valor FOB Comprobante.- la sumatoria de los valores registrados en valorFOBComprobante con este tipo de comprobante En TOTAL No. Registros.- la sumatoria de todas las cantidades registrados por tipo de comprobante En TOTAL en Valor FOB Comprobante.- la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47de tipo de comprobante EXPORTACIONES Cd. 16 01 04 05 41 47 48 Factura Notas de Crdito Exportacin Notas de Dbito Exportacin Comprobante de venta emitido por reembolso N/C por Reembolso Emitida por Intermediario N/D por Reembolso Emitida por Intermediario TOTAL Transaccin Formulario nico de Exportacin (FUE), Declaracin Aduanera nica (DAU) o Declaracin Andina de Valor (DAV) sumatoria cdigo sumatoria cdigo sumatoria cdigo sumatoria cdigo sumatoria cdigo sumatoria cdigo sumatoria cdigo N Registros de registros de de de de de de registros registros registros registros registros registros con con con con con con con este este este este este este este

sumatoria

COMPROBANTES ANULADOS En Total de Comprobantes Anulados en el perodo informado.- Se debe desplegar el total de comprobantes anulados. En el caso de que el secuencial inicial y final sean diferentes, contabilizar el total de la diferencia entre ellos

COMPROBANTES ANULADOS Total de Comprobantes Anulados en el perodo informado

RESUMEN DE RETENCIONES -- AGENTE DE RETENCION RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA En Cod.- desplegar el codigo que corresponda a los diferentes cdigos de retencion codRetAir En Concepto de Retencin.- listar la descripcin de las diferentes Retenciones En No. Registros.- la sumatoria de registros con este tipo codRetAir En Base Imponible .- la sumatoria de los valores de baseImpAir por Codigo de Retencion (codRetAir) de todos los comprobantes de venta excepto del comprobante nota de crdito (cdigo 04) menos la sumatoria de los valores de baseImpAir por Codigo de Retencion (codRetAir) del comprobante nota de crdito (cdigo 04 y 47) En Valor Retenido .- la sumatoria de los valores Retenidos de valRetAir por Codigo de Retencion (codRetAir) de todos los comprobantes de venta excepto del comprobante nota de crdito (cdigo 04) menos la sumatoria de los valores Retenidos de valRetAir por Codigo de Retencion (codRetAir) del comprobante nota de crdito (cdigo 04 y 47) En TOTAL Base Imponible.- la sumatoria de los valores de Base Imponible registrados por cada concepto En TOTAL Valor Retenido .- la sumatoria de los valores de Valor Retenido registrados por cada concepto

RESUMEN DE RETENCIONES -- RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA Cd. 303 304 307 308 309 310 312 319 320 322 323 323A 323B1 323B2 323C 323D Honorarios profesionales y dietas Servicios predomina el intelecto Servicios predomina la mano de obra Servicios entre sociedades Servicios publicidad y comunicacin Servicio transporte privado de pasajeros o servicio pblico o privado de carga Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal Arrendamiento mercantil Arrendamiento bienes inmuebles Seguros y reaseguros (primas y cesiones) Por rendimientos financieros (No aplica para IFIs) Por RF: depsitos Cta Corriente Por RF: depsitos Cta Ahorros Sociedades Por RF: depsitos Cta Ahorros Persona Natural Por rendimientos financieros: depsitos en cuentas exentas Por rendimientos financieros: compra, cancelacin o redencin de mini bems y bems Concepto de Retencin No. Registros sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo Base Imponible con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) de de de de de de de de de de de de de de de de

323E 323F 323G 323H 323I 323J 323K 325 327 328 332 333 334 340 341 342 343 401AA 401AB 401AC 401AD 401AE 401AF 401AG 401AH 401AI 401AJ 401AK 401AL 401AM 401AN

Por RF: depsito a plazo Por rendimientos financieros: operaciones de reporto - repos Por RF: inversiones (captaciones) Por RF: obligaciones Por RF: bonos convertible en acciones Por RF: bonos de organismos y gobiernos extranjeros Por RF: entre IFI's Por loteras, rifas, apuestas y similares Por venta de combustibles a comercializadoras Por venta de combustibles a distribuidores Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencin Convenio de Dbito o Recaudacin Por compras con tarjeta de crdito Otras retenciones aplicables el 1% Otras retenciones aplicables el 2% Otras retenciones aplicables el 8% Otras retenciones aplicables el 25% Con convenio de doble tributacin: Alemania - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Alemania - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Alemania - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Alemania- Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Alemania - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Alemania - Intereses Con convenio de doble tributacin: Alemania - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Alemania - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Alemania - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Alemania - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Alemania - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Alemania- Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Alemania - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Alemania - Reembolso de Gastos

sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo

registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47)

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

401AO 401BA 401BB 401BC 401BD 401BE 401BF 401BG 401BH 401BI 401BJ 401BK 401BL 401BM 401BN 401BO 401CA 401CB 401CC 401CD 401CE 401CF 401CG 401CH 401CI 401CJ 401CK 401CL 401CM 401CN 401CO

Con convenio de doble tributacin: Alemania - otros Con convenio de doble tributacin: Argentina - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Argentina - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Argentina - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Argentina- Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Argentina - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Argentina - Intereses Con convenio de doble tributacin: Argentina - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Argentina - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Argentina - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Argentina - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Argentina - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Argentina- Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Argentina - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Argentina - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Argentina - otros Con convenio de doble tributacin: Blgica - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Blgica - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Blgica- Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Blgica- Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Blgica - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Blgica - Intereses Con convenio de doble tributacin: Blgica - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Blgica - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Blgica - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Blgica - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Blgica - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Blgica - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Blgica - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Blgica - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Blgica - otros

sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo

registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47)

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

401DA 401DB 401DC 401DD 401DE 401DF 401DG 401DH 401DI 401DJ 401DK 401DL 401DM 401DN 401DO 401EA 401EB 401EC 401ED 401EE 401EF 401EG 401EH 401EI 401EJ 401EK 401EL 401EM 401EN 401EO 401FA

Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Bolivia- Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Bolivia- Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Intereses Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Bolivia- Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Bolivia - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Bolivia - otros Con convenio de doble tributacin: Brasil - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Brasil - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Brasil - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Brasil - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Brasil - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Brasil - Intereses Con convenio de doble tributacin: Brasil - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Brasil- Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Brasil - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Brasil - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Brasil - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Brasil - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Brasil - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Brasil - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Brasil - otros Con convenio de doble tributacin: Canad - Rentas Inmobiliarias

sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo

registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47)

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

401FB 401FC 401FD 401FE 401FF 401FG 401FH 401FI 401FJ 401FK 401FL 401FM 401FN 401FO 401GA 401GB 401GC 401GD 401GE 401GF 401GG 401GH 401GI 401GJ 401GK 401GL 401GM 401GN 401GO 401HA 401HB

Con convenio de doble tributacin: Canad - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Canad - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Canad - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Canad - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Canad - Intereses Con convenio de doble tributacin: Canad - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Canad- Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Canad - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Canad - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Canad - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Canad - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Canad - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Canad - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Canad - otros Con convenio de doble tributacin: Chile - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Chile - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Chile - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Chile - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Chile - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Chile - Intereses Con convenio de doble tributacin: Chile - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Chile - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Chile - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Chile - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Chile - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Chile - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Chile - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Chile - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Chile - otros Con convenio de doble tributacin: Colombia - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Colombia - Beneficios empresariales

sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo

registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47)

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

401HC 401HD 401HE 401HF 401HG 401HH 401HI 401HJ 401HK 401HL 401HM 401HN 401HO 401IA 401IB 401IC 401ID 401IE 401IF 401IG 401IH 401II 401IJ 401IK 401IL 401IM 401IN 401IO 401JA 401JB 401JC

Con convenio de doble tributacin: Colombia - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Colombia - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Colombia - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Colombia - Intereses Con convenio de doble tributacin: Colombia - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Colombia - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Colombia - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Colombia - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Colombia - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Colombia - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Colombia - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Colombia - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Colombia - otros Con convenio de doble tributacin: Espaa - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Espaa - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Espaa - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Espaa - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Espaa - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Espaa - Intereses Con convenio de doble tributacin: Espaa - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Espaa - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Espaa - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Espaa - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Espaa - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Espaa - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Espaa - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Espaa - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Espaa - otros Con convenio de doble tributacin: Francia - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Francia - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Francia - Navegacin Martima y/o area

sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo

registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47)

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

401JD 401JE 401JF 401JG 401JH 401JI 401JJ 401JK 401JL 401JM 401JN 401JO 401KA 401KB 401KC 401KD 401KE 401KF 401KG 401KH 401KI 401KJ 401KK 401KL 401KM 401KN 401KO 401LA 401LB 401LC 401LD

Con convenio de doble tributacin: Francia - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Francia - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Francia - Intereses Con convenio de doble tributacin: Francia - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Francia - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Francia - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Francia - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Francia - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Francia - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Francia - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Francia - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Francia - otros Con convenio de doble tributacin: Italia - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Italia - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Italia - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Italia - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Italia - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Italia - Intereses Con convenio de doble tributacin: Italia - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Italia - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Italia - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Italia - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Italia - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Italia - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Italia - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Italia - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Italia - otros Con convenio de doble tributacin: Mxico - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Mxico - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Mxico - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Mxico - Empresas Asociadas

sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo

registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47)

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

401LE 401LF 401LG 401LH 401LI 401LJ 401LK 401LL 401LM 401LN 401LO 401MA 401MB 401MC 401MD 401ME 401MF 401MG 401MH 401MI 401MJ 401MK 401ML 401MM 401MN 401MO 401NA 401NB 401NC 401ND 401NE

Con convenio de doble tributacin: Mxico - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Mxico - Intereses Con convenio de doble tributacin: Mxico - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Mxico - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Mxico - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Mxico - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Mxico - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Mxico - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Mxico - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Mxico - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Mxico - otros Con convenio de doble tributacin: Per - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Per - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Per - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Per - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Per - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Per - Intereses Con convenio de doble tributacin: Per - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Per - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Per - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Per - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Per - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Per - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Per - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Per - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Per - otros Con convenio de doble tributacin: Rumania - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Rumania - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Rumania - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Rumania - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Rumania - Dividendos

sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo

registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47)

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

401NF 401NG 401NH 401NI 401NJ 401NK 401NL 401NM 401NN 401NO 401OA 401OB 401OC 401OD 401OE 401OF 401OG 401OH 401OI 401OJ 401OK 401OL 401OM 401ON 401OO 401PA 401PB 401PC 401PD 401PE 401PF

Con convenio de doble tributacin: Rumania - Intereses Con convenio de doble tributacin: Rumania - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Rumania - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Rumania - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Rumania - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Rumania - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Rumania - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Rumania - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Rumania - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Rumania - otros Con convenio de doble tributacin: Suiza - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Suiza - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Suiza - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Suiza - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Suiza - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Suiza - Intereses Con convenio de doble tributacin: Suiza - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Suiza - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Suiza - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Suiza - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Suiza - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Suiza - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Suiza - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Suiza - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Suiza - otros Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Rentas Inmobiliarias Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Beneficios empresariales Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Navegacin Martima y/o area Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Empresas Asociadas Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Dividendos Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Intereses

sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo sumatoria de este cdigo

registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) registros con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47)

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

401PG 401PH 401PI 401PJ 401PK 401PL 401PM 401PN 401PO 403 405 421 427

Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Cnones o regalas Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Ganancias de capital Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Servicios profesionales independientes Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Servicios profesionales dependientes Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Participacin de consejeros Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Artistas y deportistas Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Pensiones Con convenio de doble tributacin: Venezuela - Reembolso de Gastos Con convenio de doble tributacin: Venezuela - otros Sin convenio de doble tributacin intereses por financiamiento de proveedores externos Sin convenio de doble tributacin intereses de crditos externos Sin convenio de doble tributacin por otros conceptos Pagos al exterior no sujetos a retencin

sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo TOTAL sumatoria

con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) con + (considera la sumatoria baseImpAir excepto cod. 04 y 47) sumatoria

de de de de de de de de de de de de de

RESUMEN DE RETENCIONES -- RETENCION EN LA FUENTE DE IVA En Operacin.- desplegar: COMPRAS En Concepto de Retencin.- listar la descripcin de los porcentajes de retencin: bienes, servicios y 100% En Valor Retenido.- la sumatoria de los valores registrados en valorRetBienes, valorRetServicios y valRetServ100 En TOTAL en Valor Retenido.- la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de porcentaje restando el valor ingresado con el codigo 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de crdito) RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA Operacin COMPRA COMPRA COMPRA Retencin IVA Bienes Retencin IVA Servicios Retencin IVA 100% TOTAL Concepto de Retencin Valor Retenido + (considera la sumatoria de valRetBienes excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetServicios excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de valRetServ100 excepto cod. 04 y 47) sumatoria

RESUMEN DE RETENCIONES -- RETENIDO RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO En Operacin.- desplegar: VENTAS En Tipo de Retencin.- listar la descripcin: Valor de IVA que le han retenido y Valor de Renta que le han retenido En Valor Retenido.- la sumatoria de los valores registrados en valorRetIva para IVA y valorRetRenta para RENTA restando el valor ingresado con el codigo 04 Y 47 de tipo de comprobante (nota de crdito) En TOTAL en Valor Retenido.- la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de retencin

RESUMEN DE RETENCIO NES QUE LE Operacin EFECTUAR ON EN EL VENTA Valor de IVA que le han retenido PERIODO VENTA Valor de Renta que le han retenido

Tipo de Retencin que le efectuaron

Valor Retenido + (considera la sumatoria de valorRetIva excepto cod. 04, 47 y 51) + (considera la sumatoria de valorRetIva excepto cod. 04, 47 y 51) TOTAL sumatoria

TARJETA DE CREDITO En Cod.- desplegar el codigo que corresponda a los diferentes tipos de comprobantes tipoComprobante En Transaccin.- listar la descripcin de los diferentes tipos de comprobantes ingresados tipoComprobante En No. Registros.- la sumatoria de registros con este tipo de comprobante En Total Consumo.- la sumatoria de los valores registrados en totalConsumo con este tipo de comprobante En Valor IVA.- la sumatoria de los valores registrados en montoIva con este tipo de comprobante En TOTAL No Registros.- la sumatoria de todas las cantidades registrados por tipo de comprobante En TOTAL en Total Consumo.- la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 23 de tipo de comprobante (N/C) En TOTAL en Valor IVA.- la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de comprobante restando el valor ingresado con el codigo 23 de tipo de comprobante (N/C) EMPRESA EMISORA TARJETA DE CREDITO Cd. 22 23 24 RECAP Notas de Crdito TC Notas de Dbito TC Transaccin N Registros sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo sumatoria de registros con este cdigo TOTAL sumatoria RESUMEN DE RETENCIONES QUE EFECTUO EN EL PERIODO Operacin TC TC Valor de IVA que retuvo Valor de Renta que retuvo TOTAL Tipo de Retencin que efectu Valor Retenido + (considera la sumatoria de valRetBienes, valRetServicios y valRetServ100 excepto cod. 04) + (considera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04) sumatoria Total Consumo + (considera totalConsumo) (-) (considera totalConsumo) + (considera totalConsumo) sumatoria

RENDIMIENTOS FINANCIEROS En Cod.- desplegar el codigo que corresponda a los diferentes cdigos de retencion codRetAir En Concepto de Retencin.- listar la descripcin de las diferentes Retenciones En No. Registros.- la sumatoria de registros con este tipo codRetAir En Base Imponible .- la sumatoria de los valores de baseImpAir por Codigo de Retencion (codRetAir) En Valor Retenido .- la sumatoria de los valores Retenidos de valRetAir por Codigo de Retencion (codRetAir) RENDIMIENTOS FINANCIEROS Cd. 323A Concepto de Rendimiento que gener la Retencin Por RF: depsitos Cta Corriente N Registros Base Imponible sumatoria de registros con + (considera la sumatoria este cdigo baseImpAir) de

323B1 323B2 323C 323D 323E 323F 323G 323H 323I 323J 323K

Por RF: depsitos Cta Ahorros Sociedades Por RF: depsitos Cta Ahorros Persona Natural Por rendimientos financieros: depsitos en cuentas corrientes exentas Por rendimientos financieros: compra, cancelacin o redencin de mini bems y bems Por RF: depsito a plazo Por rendimientos financieros: operaciones de reporto - repos Por RF: inversiones (captaciones) Por RF: obligaciones Por RF: bonos convertible en acciones Por RF: bonos de organismos y gobiernos extranjeros Por RF: entre IFI's

sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo TOTAL sumatoria

con + (considera la sumatoria baseImpAir) con + (considera la sumatoria baseImpAir) con + (considera la sumatoria baseImpAir) con + (considera la sumatoria baseImpAir) con + (considera la sumatoria baseImpAir) con + (considera la sumatoria baseImpAir) con + (considera la sumatoria baseImpAir) con + (considera la sumatoria baseImpAir) con + (considera la sumatoria baseImpAir) con + (considera la sumatoria baseImpAir) con + (considera la sumatoria baseImpAir) sumatoria

de de de de de de de de de de de

FONDOS Y FIDEICOMISOS En Tipo de fideicomiso.- listar la descripcin de los diferentes tipos de fideicomisos tipoFideicomiso En No. Registros.- la sumatoria de de registros con este tipo de fideicomiso En Total Beneficio Individual.- la sumatoria de los valores registrados en totalF con este tipo de fideicomiso En Valor Retenido.- la sumatoria de los valores registrados en valorRetF con este tipo de fideicomiso En TOTAL No Registros.- la sumatoria de todas las cantidades registrados por tipo de fideicomiso En TOTAL en Total Beneficio Individual.- la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de fideicomiso En TOTAL en Valor Retenido.- la sumatoria de todos los valores registrados por tipo de fideicomiso

FONDOS Y FIDEICOMISOS Tipo de fideicomiso Fondos De Inversin Fideicomisos Mercantiles De Administracin Fideicomisos Mercantiles De Inversin Fideicomisos Mercantiles Inmobiliarios Fideicomisos Mercantiles De Garantas Fideicomiso Mercantil de Titularizacin N Registros sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo sumatoria de registros este cdigo TOTAL sumatoria Total Beneficio Individual con con con con con con + (considera la sumatoria de totalf) + (considera la sumatoria de totalf) + (considera la sumatoria de totalf) + (considera la sumatoria de totalf) + (considera la sumatoria de totalf) + (considera la sumatoria de totalf) sumatoria

E RECEPCION)

RECEPCION)

MM-AAAA,

es fiel reflejo del siguiente reporte:

7 de tipo de comprobante (nota de credito) o 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito) e comprobante (nota de credito)

BI No Objeto IVA + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav)

Valor IVA + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva)

+ (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) (-) (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) (-) (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) sumatoria (todos - valor que corresponda a Cd 04 y 47)

+ (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) (-) (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) (-) (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) sumatoria (todos - valor que corresponda a Cd 04 y 47)

7 de tipo de comprobante (nota de credito) o 04 y 47 de tipo de comprobante (nota de credito)

e comprobante (nota de credito)

Base No Objeto de IVA + (considera solo la baseNoGrav)

Valor IVA + (considera solo montoIva)

(-) (considera solo la baseNoGrav) (-) (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) (-) (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) (-) (considera solo la baseNoGrav) + (considera solo la baseNoGrav) sumatoria (todos - valor que corresponda a Cd 04, 47 y 51)

(-) (considera solo montoIva) (-) (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) (-) (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) (-) (considera solo montoIva) + (considera solo montoIva) sumatoria (todos - valor que corresponda a Cd 04, 47 y 51)

Valor FOB Comprobante + (considera valorFOBComprobante) + (considera valorFOBComprobante) (-) (considera valorFOBComprobante) + (considera valorFOBComprobante) + (considera valorFOBComprobante) (-) (considera valorFOBComprobante) + (considera valorFOBComprobante) sumatoria (todos - valor que corresponda a Cd 04 y 47)

ontabilizar el total de la diferencia entre ellos

sumatoria de registros. En el caso de que el secuencial inicial y final sean diferentes, contabilizar el total de la diferencia

o (cdigo 04) menos la sumatoria de los valores de

crdito (cdigo 04) menos la sumatoria de los valores

Valor Retenido + (considera la sumatoria de excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria de excepto cod. 04 y 47)

valRetAir valRetAir valRetAir valRetAir valRetAir valRetAir valRetAir valRetAir valRetAir valRetAir valRetAir valRetAir valRetAir valRetAir valRetAir valRetAir

+ (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47)

de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir

+ (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47)

de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir

+ (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47)

de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir

+ (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47)

de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir

+ (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47)

de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir

+ (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47)

de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir

+ (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47)

de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir

+ (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47)

de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir

+ (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) + (considera la sumatoria excepto cod. 04 y 47) sumatoria

de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir de valRetAir

Valor Retenido

la sumatoria de valRetBienes excepto cod. 04 y 47)

a sumatoria de valRetServicios excepto cod. 04 y 47)

a sumatoria de valRetServ100 excepto cod. 04 y 47) sumatoria

probante (nota de crdito)

Valor Retenido

a sumatoria de valorRetIva excepto cod. 04, 47 y 51)

a sumatoria de valorRetIva excepto cod. 04, 47 y 51) sumatoria

Valor IVA + (considera montoIva) (-) (considera montoIva) + (considera montoIva) sumatoria Valor Retenido

matoria de valRetBienes, valRetServicios y valRetServ100 excepto cod. 04)

dera la sumatoria de valRetAir excepto cod. 04) sumatoria

Valor Retenido + (considera la sumatoria valRetAir)

de

+ (considera la sumatoria valRetAir) + (considera la sumatoria valRetAir) + (considera la sumatoria valRetAir) + (considera la sumatoria valRetAir) + (considera la sumatoria valRetAir) + (considera la sumatoria valRetAir) + (considera la sumatoria valRetAir) + (considera la sumatoria valRetAir) + (considera la sumatoria valRetAir) + (considera la sumatoria valRetAir) + (considera la sumatoria valRetAir) sumatoria

de de de de de de de de de de de

Valor Retenido + (considera la sumatoria valorRetF) + (considera la sumatoria valorRetF) + (considera la sumatoria valorRetF) + (considera la sumatoria valorRetF) + (considera la sumatoria valorRetF) + (considera la sumatoria valorRetF) sumatoria

de de de de de de

ANEXO TRANSACCIONAL PRIMARY KEY COMPRAS Identificacin del sustento tributario Tipo de Identificacin del Proveedor No. de Identificacin del Proveedor Cdigo tipo de comprobante Fecha de registro contable del comprobante de venta No. de serie del comprobante de venta - establecimiento No. de serie del comprobante de venta - punto de emisin No. secuencial del comprobante de venta Fecha de emisin del comprobante de venta No. de autorizacin del comprobante de venta Base Imponible No objeto de IVA Base Imponible tarifa 0% IVA Base Imponible tarifa IVA diferente de 0% Porcentaje de IVA Monto ICE Monto IVA Retencin IVA Bienes Retencin IVA Servicios Retencin IVA 100% Concepto de Retencin en la fuente de Impuesto a la Renta Base Imponible Renta Porcentaje de Renta Monto de retencin de Renta No. de serie del comprobante de retencin - establecimiento No. de serie del comprobante de retencin - punto de emisin No. secuencial del comprobante de retencin No. de autorizacin del comprobante de retencin Fecha de emisin del comprobante de retencin Cdigo tipo de comprobante modificado por una Nota de Crdito o Dbito No. de serie del comprobante modificado - establecimiento No. de serie del comprobante modificado - punto de emisin No. secuencial del comprobante modificado No. de autorizacin del comprobante modificado VENTAS Tipo de Identificacin del Cliente No. de Identificacin del Cliente Cdigo tipo de comprobante No. de Comprobantes Emitidos Base Imponible No objeto de IVA Base Imponible tarifa 0% IVA Base Imponible tarifa IVA diferente de 0% Porcentaje de IVA Monto IVA Valor de IVA que le han retenido Valor de Renta que le han retenido Exportacin de tipo de Comprobante No. de refrendo - Distrito Aduanero No. de refrendo - Ao No. del refrendo - Rgimen No. del refrendo - Correlativo No. del refrendo - Verificador No. de documento de transporte Fecha de la transaccin No. de FUE Valor FOB Valor del comprobante local No. de serie del comprobante de venta - establecimiento No. de serie del comprobante de venta - punto de emisin No. secuencial del comprobante de venta No. de autorizacin del comprobante de venta tpIdCliente idCliente tipoComprobante numeroComprobantes baseNoGraIva baseImponible baseImpGrav porcentajeIva montoIva valorRetIva valorRetRenta EXPORTACIONES O INGRESOS DEL EXTERIOR exportacionDe tipoComprobante distAduanero anio regimen correlativo verificador docTransp fechaEmbarque Fue valorFOB valorFOBComprobante establecimiento puntoEmision secuencial autorizacion X X X X X X X X X X X codSustento tpIdProv idProv tipoComprobante fechaRegistro establecimiento puntoEmision secuencial fechaEmision autorizacion baseNoGraIva baseImponible baseImpGrav porcentajeIva montoIce montoIva valorRetBienes valorRetServicios valorRetServ100 codRetAir baseImpAir porcentajeAir valRetAir estabRetencion1 ptoEmiRetencion1 secRetencion1 autRetencion1 fechaEmiRet1 docModificado estabModificado ptoEmiModificado secModificado autModificado X X X X X X X X X X X X X

Fecha de emisin del comprobante de venta Tipo de Identificacin del Establecimiento No. de Identificacin del Establecimiento Cdigo tipo de comprobante No. de RECAP Fecha de pago Cdigo de la Tarjeta de Crdito Fecha de emisin Consumo tarifa 0% Consumo Gravado Total Comsumo Monto IVA Comisin No. de Vouchers Emitidos Retencin IVA Bienes Retencin IVA Servicios Retencin IVA 100% Concepto de Retencin en la fuente de Impuesto a la Renta Base Imponible Renta Porcentaje de Renta Monto de retencin de Renta No. de serie del comprobante de retencin - establecimiento No. de serie del comprobante de retencin - punto de emisin No. secuencial del comprobante de retencin No. de autorizacin del comprobante de retencin Fecha de emisin del comprobante de retencin Tipo de Identificacin del Beneficiario No. de Identificacin del Beneficiario RUC del fideicomiso Tipo de Fideicomiso Monto del Beneficio Total Monto del Beneficio Individual Porcentaje de retencin de Renta Monto de retencin de Renta COMPROBANTES ANULADOS Cdigo tipo de Comprobante anulado No. de serie del comprobante - establecimiento No. de serie del comprobante - punto de emisin No. secuencial del comprobante - Desde No. secuencial del comprobante - Hasta No. de autorizacin del comprobante Tipo de Identificacin del Retenido No. de Identificacin del Retenido Cuenta de ahorro Persona Natural - Total depsito Cuenta de ahorro Persona Natural - Rendimiento Generado Cuentas Corrientes Exentas - Total depsito Cuentas Corrientes Exentas - Rendimiento Generado No. de serie del comprobante de retencin - establecimiento No. de serie del comprobante de retencin - punto de emisin No. secuencial del comprobante de retencin No. de autorizacin del comprobante de retencin Fecha de emisin del comprobante de retencin Tipo de Rendimiento Financiero Total Depsito Base Imponible Renta Porcentaje de Retencin en la fuente de Impuesto a la Renta Monto de retencin de Renta

fechaEmision establecimientoRecap identificacionRecap tipoComprobante numeroRecap fechaPago tarjetaCredito fechaEmisionRecap consumoCero consumoGravado totalConsumo montoIva comision numeroVouchers valorRetBienes valorRetServicios valorRetServ100 codRetAir baseImpAir porcentajeAir valRetAir establecimiento puntoEmision secuencial autorizacion fechaEmision tipoBeneficiario idBeneficiario rucFideicomiso tipoFideicomiso totalF individualF porRetF valorRetF tipoComprobante establecimiento puntoEmision secuencialInicio secuencialFin autorizacion retenido idRetenido totalDep rendGen totalDep rendGen estabRetencion ptoEmiRetencion secRetencion autRetencion fechaEmiRet codRetAir deposito baseImpAir porcentajeAir valRetAir

X X X X X X

EMISORAS DE TARJETAS DE CREDITO - RECAP

X X X X

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS X X X X

X X X X X X X X

RETENCIONES POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS - IFI's