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FACULDADE DE INFORMTICA E ADMINISTRAO PAULISTA

CENTRO DE PS-GRADUAO MBA em Gesto e Governana de TI

Gesto de Investimentos em Tecnologia da Informao Rinaldo Medeiros Furtado

Turma 76 GTI

So Paulo 2011

ndice
1 soluo tcnica.................................................................................................................................3 1.1 Organograma...............................................................................................................................3 2 apresentao da proposta................................................................................................................4 2.1 Modelo de Negcios....................................................................................................................4 2.2 Estratgia do portal.....................................................................................................................6 2.3 Pr-requisitos .............................................................................................................................6 2.4 Retorno Esperado.......................................................................................................................6 2.5 Arquitetura e Modelo de Processos.............................................................................................7 2.6 Funcionalidades do Portal.........................................................................................................10 2.7 Padres adotados.....................................................................................................................12 2.8 Integraes com sistemas internos e externos (parceiros).......................................................12 2.9 Recursos Tecnolgicos.............................................................................................................13 2.10 Investimento..............................................................................................................................14 3. PLANEJAMENTO E EXECUO.................................................................................................14 3.1 WBS 14 3.2 Recursos 15 3.3 Cronograma16 4. PLANEJAMENTO E EXECUO.................................................................................................16 4.1 Oramento 16 4.2 Emprstimo...............................................................................................................................17 4.3 Viabilidade do Projeto................................................................................................................18 5. REFERNCIAS.............................................................................................................................22

1 SOLUO TCNICA 1.1 Organograma

A proposta desenvolver um projeto para implantao de um portal B2B que permita aos clientes e representantes colocar pedidos de mercadoria via web. Este portal se integrar com o sistema ERP da empresa e no futuro com os sistemas de CRM (Customer Relationship Management) e SCM (Supply Chain Management), fornecendo informaes em tempo real que hoje no existem, e simplificando e reduzindo o custo de administrao dos pedidos de vendas que hoje custam para a empresa cerca de R$ 48.000,00/ano. O Portal dever oferecer como funcionalidade principal a facilidade de localizao dos produtos, simplicidade na colocao de pedidos e clareza e objetividade das informaes oferecidas. Outras funcionalidades como a de solicitar segunda via de Nota Fiscal, verificar o andamento do pedido atravs de seu status, alm de outras necessidades levantadas junto ao departamento administrativo, que possuem condies de serem automatizadas e que hoje so feitas manualmente e tomam tempo que poderia sem empregado em outras atividades como o ps-venda proativo. No Portal sero disponibilizados treinamentos que os representantes devero fazer para efetuar em seguida prova de certificao de nvel de conhecimento sobre o produto, o que permitir alavancar a quantidade de pedidos. O Portal tambm disponibilizar pesquisas de satisfao para medir o nvel de servio da B & R para os clientes e representantes. Com isso ser possvel ainda, estreitar o relacionamento com os clientes e oferecer promoes, programas de fidelidade e at mesmo de incentivo. Outro benefcio que o Portal trar o alcance geogrfico, pois mesmo a empresa possuindo uma abrangente rede de representantes, o Portal permitir chegar a locais onde os representantes no esto presentes e em mercados vizinhos como os pases da Amrica do Sul. Na verdade a implantao do Portal vai ao encontro das necessidades da empresa.

2 APRESENTAO DA PROPOSTA 2.1 Modelo de Negcios

A proposta do negcio aborda o desenvolvimento de um portal B2B que dever atender, a princpio, aos clientes distribuidores dos produtos e representantes da empresa. O modelo ser composto e sustentado por oito componentes:

Valor para o cliente: Os produtos ofertados devero apresentar diferenciais sobre os dos concorrentes, como preo, qualidade, atendimento ps-venda, etc.;

Escopo: O atendimento dever ser efetuado em todo o territrio nacional dentro do segmento de materiais ortopdicos, sendo cadeiras de rodas manuais, cadeiras de rodas motorizadas, carrinhos para excepcionais, andadores, muletas e bengalas os principais produtos ofertados;

Estratgia de preos: Dever ser baseado em um sistema de custeio acurado, onde cada cliente distribuidor ter vinculado ao seu cadastro uma tabela de preos elaborada de acordo com a frequncia de compras e quantidades compradas (os representantes recebero a tabela de preos padro);

Fontes de receita: A fonte de receitas 100% gerada pelas vendas dos produtos fabricados pela empresa.

Atividades conectadas: As atividades envolvidas neste novo modelo de negcio so representadas principalmente por atividades que classificamos de background como logstica e distribuio, gerenciamento adequado de estoques, controle financeiro, etc. que fazem parte da cadeia valores.

Implementao: A implementao do modelo dever ser efetuada levando em considerao a relao entre as estratgias, estruturas, sistemas, pessoal e meio-ambiente no contexto da empresa.

Capacidades: As capacidades devem identificar os recursos tangveis, intangveis e humanos. Estas identificaes sero feitas nesta primeira fase

pensando num plano piloto, ou seja, utilizando as capacidades existentes poupando o mximo de investimentos iniciais;

Sustentabilidade: Este componente deve determinar a forma como o modelo de negcios proporciona vantagem competitiva. Neste caso, a grande vantagem competitiva vem do fato de os concorrentes no possurem ferramenta B2B similar.

2.2 Estratgia do portal


Alm de oferecer toda a informao institucional da B & R, o Portal ser desenvolvido objetivando atender clientes potenciais e suas necessidades. A estratgia aumentar a fidelizao do cliente atravs dos servios que sero oferecidos como colocao de pedidos, consultas de estoque, verificao de ttulos a pagar, acompanhamento de pedidos colocados, etc., visto que nenhum dos concorrentes oferece este tipo de servio atualmente.

2.3 Pr-requisitos
Visto que a empresa possui sistemas desenvolvidos por terceiros, a participao dos mesmos no desenvolvimento da integrao com o Portal de vital importncia para a sua operacionalidade. Uma empresa especializada em segurana ser contratada para implantar um esquema computacional de segurana.

2.4 Retorno Esperado


Espera-se com a implementao do Portal, alm do benefcio criado para os clientes, maior fidelizao, visto que hoje ela no existe, prevalecendo a poltica do melhor preo; Maior rapidez no atendimento e por conseqncia aumento no faturamento mensal; Reduo no custo na administrao de pedidos atravs da automao de processos manuais; Reduo de erros de emisso de pedidos com a diminuio do volume de devoluo e trocas, minimizando os gastos com essas

operaes.

2.5 Arquitetura e Modelo de Processos

Figura 1 Modelo de Processos Atual

Figura 2 Modelo de Processos Proposto

Figura 13 Arquitetura de Sistemas Atual

Figura 4 Arquitetura de Sistemas Proposta A arquitetura proposta apresentada contempla os seguintes grandes processos:

Produo: Tem o objetivo de atender a dinmica operacional e estratgica do negcio, onde a integrao entre as aplicaes de ERP, (SCM e CRM a implementar), B2B (Portal) e BI fator crtico para o sucesso e manuteno do negcio.

Business Intelligence: Tem o objetivo de acompanhar o desempenho estratgico do negcio e viabilizar a tomada de decises executivas, onde seus dados so alimentados pelas aplicaes do grande bloco de produo e fornece dados para realimentao do Portal.

Gerncia Tecnolgica: Garantir a qualidade do servio de infra-estrutura tecnolgica de forma preventiva e avaliar o impacto no negcio proveniente da evoluo de carga sobre a infra-estrutura.
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Desenvolvimento: Ambiente de criao, integrao e testes dos vrios sistemas que atendem s necessidades estratgicas da organizao.

Homologao: Ambiente de validao para avaliar a aderncia dos sistemas desenvolvidos/integrados e a qualidade de servio requerida pela Organizao.

2.6 Funcionalidades do Portal

Institucional: Apresentao da empresa, fundao, viso panormica da fbrica.

Catlogo eletrnico de produtos: Caractersticas dos produtos com fotos, dimenses e especificaes tcnicas.

Servio de atendimento ao consumidor: Condies e procedimentos de garantias, informaes sobre a conservao do produto, endereos de pontos de assistncias tcnicas, lista dos principais lojistas da regio;

Representantes: Lista de representantes autorizados e localizao atravs de mapa.

Contatos: Contatos de vendas e encaminhamento de mensagens. News: Campanhas, publicidade, promoes, etc. Comrcio Eletrnico - integrado ao ERP - Autenticao: Controle de acesso com login e senha; - Pedidos: Cadastro de pedidos com tabela de preos e condies de pagamentos personalizados, previso de entrega, consulta da situao (liquidado ou em ser);
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- Consultas: tabelas de produtos com preos e condies de pagamento, dados cadastrais, situao de duplicatas a pagar, notas fiscais e solicitao de emisso de 2 via, Administrao e Segurana - Essa funcionalidade contempla as atividades de manuteno e segurana do Portal tais como: - Manuteno: Cadastros dos canais, promoes, novidades, etc; - Segurana: Criao de usurios e senhas, permisso de acesso, etc; No diagrama abaixo demonstramos como ficar a infra-estrutura da soluo proposta.

Figura 5 Infra-estrutura

Para o funcionamento da aplicao do Portal ser necessrio a configurao do servidor web IIS, a instalao do software ASP .NET e o cliente do Oracle.

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O recurso a ser adicionado j existe em estoque, porm no est configurado como demonstrado na figura acima. Esse equipamento ser dedicado para uso exclusivo do Portal e suportar as necessidades requisitadas pelo mesmo, visto que a expectativa de acessos concorrentes por dia no ultrapassar 40.

2.7 Padres adotados


O projeto Portal dever ser desenvolvido sob Servidor Web IIS da Microsoft, rodando em sistema operacional Windows 2008 e com certificao digital (https). Toda a aplicao ser desenvolvida com o auxilio da ferramenta de desenvolvimento Delphi Enterprise seguindo o padro .Net Visual Web Developer. e com o Microsoft

2.8 Integraes com sistemas internos e externos (parceiros)


Em uma viso de alto nvel, a soluo integrada contempla 3 nveis: estratgico, operacional e tecnolgico. O nvel estratgico sofre interferncias de fatores externos e internos, sendo o responsvel por todo o planejamento estratgico da organizao e gerador de planos de ao, planos estes que so levados para o nvel operacional onde ocorre a execuo dos processos operacionais, ou seja, os grandes processos que movem a organizao como gesto de RH, CRM ( implementar), finanas, SCM ( implementar), B2B (objeto do projeto). Para tanto, o terceiro nvel vem dar suporte para os demais, viabilizando a gesto do negcio. Os mdulos de ERP, CRM, SCM e o prprio B2B customizado, alimentaro o Data Warehouse com informaes operacionais que possibilitaro o uso de mtricas que ajudaro na forma como o Portal interagir com os clientes distribuidores na oferta de produtos, promoes, campanhas relmpagos, entre outras. Essa mtricas podem ser exemplificadas como:

Comportamento do cliente; Valor e retorno do cliente (lucro); Fidelidade do cliente; Respostas s campanhas; Volumes de compras (quantidades e valores);
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Freqncia de compra;

Figura 6 Soluo Integrada

2.9 Recursos Tecnolgicos


Os recursos tcnicos de infraestrutura necessrios ao projeto e humanos para operao da soluo aps a implantao j esto disponveis na B&R. Um servidor Dell PowerEdge 2900 com 4 discos rgidos de 250 GB SCSI, 4 GB de memria RAM e 2 processadores quadcore ser o servidor WEB, que ser acessado atravs de uma rede IP com padro MPLS da empresa telefnica com velocidade nominal de 2000 Mbps. Para o desenvolvimento do Portal e a integrao entre o Portal e o ERP, no entanto, ser necessrio contratar servios externos.

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2.10

Investimento

Como a infraestrutura que possumos atende os requisitos para implementao do Portal, o nico investimento em infra ser a contratao de uma consultoria para validao da segurana, uma vez que o servidor onde estar hospedado o Portal estar publicado na internet. O investimento maior para a implementao desse projeto ficar a cargo da rea de sistemas, que ir precisar contratar uma empresa terceira para o desenvolvimento do Portal e contratar junto ao fornecedor do ERP o desenvolvimento de uma interface de integrao (ERP/Portal). Aps a implantao do Portal, ser efetuado um acompanhamento de progresso de uso e satisfao do Portal. O resultado desse acompanhamento servir de base para a deciso de extenso das funcionalidades do Portal para um nmero maior de usurios e para avaliao da necessidade de novos investimentos em infraestrutura.

3. PLANEJAMENTO E EXECUO 3.1 WBS

Figura 7 WBS Work Breakdown Structure

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3.2 Recursos
Cdigo
9 4 5 6 7 11 12 13

Tarefas
Definio da Equipe Reavalio de Utilizao dos mdulos ERP Desenvolvimento por Terceiros Testes Treinamento Levantamento de Processos Definio de Consultas e Relatrios B2B Mapeamento do BD do ERP com o BD do Portal Instalao e Configurao da Infra-estrutura Hardware Software

Cdigo Antecessor
-o9 4 5 6 9 11 12

Durao em Dias
3 5 30 5 5 5 5 5 GP, GA

Recursos

TE, US, AS TE TE, US TE, US, AS AS, US, GV AS, GV, GA AS, TE

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15

AS

16 17 18

Desenvolvimento do Portal Testes Treinamento

13 16 17

60 15 5

DE AS, DE, US US

Figura 8 - Tabela de recursos envolvidos

Legenda dos Recursos


GP G A AS US TE GV DE Gerente de Projetos Gerente Administrativo Analista Sistemas Usurio Terceiros (Consultor) Gerente de Vendas Desenvolvedor

Figura 9 - Tabela da Legenda dos Recursos

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3.3 Cronograma

Figura 10 Cronograma

4. PLANEJAMENTO E EXECUO 4.1 Oramento


A pedido da empresa analisada e com o intuito de manter sigilo total das informaes os valores (preo de produtos, volume de vendas, outros) foram multiplicados por um mesmo fator, at mesmo o oramento do investimento e os nmeros da concorrncia foram, multiplicados pelo fator para que as anlises ficassem condizentes. A infra-estrutura no requer investimentos em equipamentos, link e software., Ser necessrio alterar algumas configuraes para que o ambiente suporte o projeto, mas isto ser feito utilizando recursos internos. O nico gasto com infra-estrutura ser a contratao de uma consultoria para validao da segurana que est orada em R$ 1.500,00. Para o desenvolvimento da interface do ERP com o Portal a empresa fornecedora do ERP ir cobrar R$ 3.000,00.
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O oramento para o desenvolvimento do Portal customizado para atender as necessidades da empresa est orado em R$ 6.000,00. Ser gasto a quantia de R$ 1.500,00 para gastos com treinamento. No total o projeto est orado em R$ 12.000,00, sendo que R$ 7.500,00 ser de recursos da empresa e os demais R$ 4.500,00 viro atravs de um emprstimo junto a alguma instituio financeira, vale lembrar que esses valores so fictcios, para manter o sigilo solicitado pela empresa estudada em questo. Foi negociado junto aos fornecedores que a forma de pagamento ser a seguinte: 20% na contratao dos servios e o restante aps a implementao total do projeto, ou seja, 20% (R$2.400,00) no primeiro ms e os 80% (R$9.600,00) restantes apenas no quinto ms (conforme cronograma o projeto leva 5 meses para ser implementado), com isso o emprstimo ser contratado apenas no quinto ms.

4.2 Emprstimo
A empresa conseguiu um emprstimo dos R$ 4.500,00 junto a uma instituio financeira a uma taxa de 12% a.a, tabela Price, com pagamentos postecipados. O mesmo dever ser pago no perodo de 12 meses. Segue abaixo a anlise demonstrativa ms a ms referente ao emprstimo. Valor do emprstimo = R$4.500,00 Taxa de juros= 12% a.a. Nmero de parcelas =12 Tabela Price com pagamento postecipado PMT = PV (1+i) i (1+i) -1 Com isso chegamos ao valor das parcelas que ser de R$ 398,53, que devero ser pagas em 12 vezes a comear aps um ms da contratao, conforme pode ser visualizado no quadro a seguir.

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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PMT R$ R$ 398,53 R$ 398,53 R$ 398,53 R$ 398,53 R$ 398,53 R$ 398,53 R$ 398,53 R$ 398,53 R$ 398,53 R$ 398,53 R$ 398,53 R$ 398,53

R$ 4.500,00

Figura 11 Tabela de forma de pagamento do valor contratado por emprstimo

4.3 Viabilidade do Projeto


Aps a implementao do projeto esperamos um crescimento do volume de vendas em 25%, crescimento obtido a partir da contribuio esperada do projeto para: - a reduo de pedidos perdidos; - a reduo do custo dos produtos em funo da reduo do custo de administrao, possibilitando assim conquistar mais espao nos segmentos de produtos onde o preo fator decisivo para a venda; - outras melhorias que o Portal ir trazer como treinamentos para os representantes, maior alcance geogrfico atravs do Portal, melhoria do relacionamento com os clientes, utilizao de campanhas promocionais atravs do Portal, entre outros. O lucro atual da empresa representa 10% do faturamento, aps a implementao do projeto teremos o benefcio da reduo de alguns custos administrativos o que far com que o lucro passe de 10% para 11%.

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Utilizaremos o CDI (Dezembro/2011) est pagando uma taxa de 17,32% a.a (valores so fictcios) como referncia para a taxa interna de retorno (TIR). Avaliaremos tambm a o VPL (Valor Presente Lquido) e payback. Abaixo segue o quadro com a anlise financeira:

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Figura 12 - Tabela de Anlise Financeira


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Segue uma breve explicao do que representa cada campo da tabela acima para um melhor entendimento: Ms/Ano: representa o ms e ano a que a linha da tabela est se referindo; Perodo: representa o nmero do perodo que aquela linha est representando; Faturamento: representa o valor do faturamento da empresa naquele perodo; Lucro: representa o lucro da empresa que equivale a 10% do faturamento antes da implementao do projeto, e a 11% do faturamento aps a implementao; Lucro gerado pelo projeto: representa o lucro que o projeto ir gerar para a empresa. S aparecem valores nessa coluna aps o quinto ms, quando o projeto acaba de ser implantado. O lucro 000 passa a crescer progressivamente, diferena essa representa o lucro que o projeto est retornando; Despesas projeto: representam os lanamentos dos pagamentos dos custos do projeto, conforme acordo com os fornecedores, do total de R$ 12.000,00, 20% foi pago no primeiro ms e os 80% restantes no quinto ms, quando o projeto foi implantado; Emprstimo: representa os lanamentos referentes ao emprstimo que a empresa contratou; Saldo efetivo: lucro gerado pelo projeto + despesas do projeto + emprstimo; VP: valor presente calculado sobre o saldo efetivo e com base na taxa do CDI (17,32% a.a.); VPL: Valor presente lquido; Podemos concluir que o projeto vivel uma vez que a TIR (20,61%) superior a taxa de CDI (17,32%). Observa-se tambm na coluna da tabela denominada VPL a inverso de sinal ocorre no dcimo ms, ou seja, o projeto se paga em 10 meses.

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5. REFERNCIAS

Neto, Arthur Ridolfo ; Filho, Dario de Oliveira Lima; Falk, James; Rodrigues, Leonel Cezar; Di Serio, Luiz Carlos; Muller Prado, Paulo Henrique; Marchetti, Renato; Sproesser, Renato Luiz Lucratividade pela inovao : como eliminar ineficincias nos seus negcios e na cadeia de valor / Microsoft. Rio de Janeiro : Elsevier ; So Paulo : Microsoft Brasil, 2005 Oliveira, Jayr Figueiredo de, 1960 Sistemas de Informao : um Enfoque Gerencial Inserido no Contexto Empresarial e Tecnolgico / Jayr Figueiredo de Oliveira So Paulo : Erica, 2000 Porter, Michael E. (1996) What is Strategy. Harvard Business Review, Harvard, nov./dez. 1996

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