Proyeccin 1

Proyeccin 2

Proyeccin 3

Proyeccin 4

Proyeccin 5

Proyeccin 6

Proyeccin 7

Proyeccin 8

Proyeccin 9

Proyeccin 10

Proyeccin 11

Proyeccin 12

24.428.563
43.085
24.385.478

25.095.735
43.990
25.051.745

25.719.337
44.914
25.674.423

26.358.360
45.857
26.312.503

27.013.178
46.820
26.966.358

27.684.172
47.803
27.636.369

28.371.734
48.807
28.322.927

29.076.265
49.832
29.026.433

29.798.174
50.878
29.747.296

30.537.882
51.947
30.485.935

31.295.818
53.038
31.242.780

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54.151
32.018.271

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0
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0
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706.344
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0
0
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767.572
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-20.000
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-40.833
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-62.572
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-85.300
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-109.109
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-134.109
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-160.425
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-188.203
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-217.615
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-248.865
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-9.006.188
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0
-282.198
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0
0
0

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-9.171.099
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0
-317.912
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-3.345

-1.422

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-3.345

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-1.422

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0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

8.930.508
17. Impuestos sobre beneficios.
-2.679.153
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)
6.251.356
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.
0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)
6.251.356

9.283.755
-2.785.126
6.498.628

9.511.671
-2.853.501
6.658.169

9.423.989
-2.827.197
6.596.792

9.939.263
-2.981.779
6.957.484

10.384.115
-3.115.234
7.268.880

10.838.239
-3.251.472
7.586.767

10.944.528
-3.283.358
7.661.169

11.727.587
-3.518.276
8.209.311

12.117.856
-3.635.357
8.482.499

12.394.208
-3.718.262
8.675.945

12.519.466
-3.755.840
8.763.626

0
6.498.628

0
6.658.169

0
6.596.792

0
6.957.484

0
7.268.880

0
7.586.767

0
7.661.169

0
8.209.311

0
8.482.499

0
8.675.945

0
8.763.626

PRDIDAS Y GANANCIAS

PROYECCIN CUENTA CICLO DEL AGUA 2.012-2.036

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios.
a) Ventas.
b) Prestaciones de servicios.
2. Variacin de existencias de productos terminados y en curso de fabricacin.
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.
4. Aprovisionamientos.
a) Consumo de mercaderas.
b) Consumo de de materias primas y otras materias consumibles
c) Trabajos realizados por otras empresas.
d) Deterioro de mercaderas, materias primas y otros aprovisionamientos.
5. Otros ingresos de explotacin.
a) Ingresos accesorios y otros de gestin corriente.
b) Subvenciones de explotacin incorporadas al resultado del ejercicio.
b1) Del Excmo.Ayuntamiento de Jerez - Transferencias corrientes captulo IV
b2) De terceros

6. Gastos de personal.
a) Sueldos, salarios y asimilados.
b) Cargas sociales.
b) Dotacin fondo Pensiones
c) Otros gastos sociales
7. Otros gastos de explotacin.
a) Servicios exteriores.
b) Tributos.
b1 Ajustes negativos en IVA (prorrata)
c) Prdidas, deterioro y variacin de provisiones por operaciones comerciales.
d) Otros gastos de gestin corriente
8. Amortizacin del inmovilizado.
a) Amortizacin inmovilizado intangible
b) Amortizacin inmovilizado material
9. Imputacin de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.
10. Excesos de provisiones.
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.
a) Deterioros y prdidas.
b) Resultados por enajenaciones y otras.
12. Diferencias negativas de combinaciones de negocios
13. Otros resultados
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)
12. Ingresos financieros.
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.
a1) En empresas del grupo y asociadas.
a2) En terceros.
b) De valores negociables y de crditos del activo inmovilizado.
b1) De empresas del grupo y asociadas.
b2) De terceros
13. Gastos financieros.
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.
b) Por deudas con terceros
c) Por actualizacin de provisiones
14. Variacin de valor razonable en instrumentos financieros.
a) Cartera de negociacin y otros.
b) Imputacin al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.
15. Diferencias de cambio.
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.
a) Deterioros y prdidas.
b) Resultados por enajenaciones y otras.
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)

#REF!

#REF!

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#REF!

Proyeccin 13

Proyeccin 14

Proyeccin 15

Proyeccin 16

Proyeccin 17

Proyeccin 18

Proyeccin 19

Proyeccin 20

Proyeccin 21

Proyeccin 22

Proyeccin 23

Proyeccin 24

Proyeccin 25

32.868.145
55.289
32.812.857

33.683.448
56.450
33.626.999

34.518.804
57.635
34.461.169

35.374.694
58.845
35.315.849

36.251.615
60.081
36.191.534

37.150.073
61.343
37.088.731

38.070.587
62.631
38.007.956

39.013.686
63.946
38.949.740

39.979.915
65.289
39.914.626

40.969.830
66.660
40.903.170

41.984.001
68.060
41.915.941

43.023.010
69.489
42.953.520

44.087.454
70.949
44.016.505

834.108
-4.852.442
-3.114.018
-1.017.902
-720.521
0
0
0
0

851.624
-4.946.895
-3.171.965
-1.039.278
-735.652
0
0
0
0

869.508
-5.043.393
-3.231.189
-1.061.103
-751.101
0
0
0
0

887.768
-5.141.981
-3.291.720
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-766.874
0
0
0
0

906.411
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-3.353.587
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0
0
0
0

925.446
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0
0
0
0

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0
0
0
0

964.723
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-833.349
0
0
0
0

984.982
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-3.615.010
-1.202.020
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0
0
0
0

1.005.666
-5.779.990
-3.684.009
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0
0
0
0

1.026.785
-5.894.528
-3.754.532
-1.253.035
-886.961
0
0
0
0

1.048.348
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-3.826.610
-1.279.349
-905.587
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0
0
0

1.070.363
-6.131.098
-3.900.278
-1.306.215
-924.604
0
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0

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-337.787
0
0
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-356.374
0
-356.374
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0
0
0
0

-5.595.567
-4.306.917
-1.008.448
-156.388
-123.813
-9.511.334
-9.173.548
-337.787
0
0
0
-398.040
0
-398.040
0
0
0
0
0

-5.647.594
-4.330.284
-1.031.225
-159.673
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-337.787
0
0
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0
-443.495
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0
0
0

-6.024.133
-4.642.281
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-337.787
0
0
0
-493.495
0
-493.495
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0
0
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0

-5.780.596
-4.394.835
-1.087.533
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0
0
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0
-549.051
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0
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0

-5.738.896
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0
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0
-611.551
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0

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-682.979
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-766.312
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0
0

-6.176.951
-4.687.108
-1.165.764
-180.878
-143.201
-10.819.430
-10.481.643
-337.787
0
0
0
-866.312
0
-866.312
0
0
0
0
0

-6.201.216
-4.680.895
-1.189.437
-184.676
-146.208
-11.022.258
-10.684.471
-337.787
0
0
0
-991.312
0
-991.312
0
0
0
0
0

-6.209.542
-4.659.902
-1.211.807
-188.554
-149.279
-11.229.329
-10.891.543
-337.787
0
0
0
-1.157.979
0
-1.157.979
0
0
0
0
0

-6.628.953
-4.995.648
-1.288.378
-192.514
-152.414
-11.440.733
-11.102.947
-337.787
0
0
0
-1.407.979
0
-1.407.979
0
0
0
0
0

-6.419.708
-4.808.636
-1.258.901
-196.557
-155.614
-11.656.560
-11.318.774
-337.787
0
0
0
-1.907.979
0
-1.907.979
0
0
0
0
0

0
13.530.099
0
0

0
14.083.236
0
0

0
14.567.025
0
0

0
14.736.909
0
0

0
15.536.847
0
0

0
16.143.926
0
0

0
16.583.237
0
0

0
16.766.708
0
0

0
17.434.324
0
0

0
17.980.720
0
0

0
18.519.408
0
0

0
18.582.146
0
0

0
19.042.472
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

13.530.099
17. Impuestos sobre beneficios.
-4.059.030
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)
9.471.069
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
0
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.
9.471.069
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)

14.083.236
-4.224.971
9.858.265

14.567.025
-4.370.107
10.196.917

14.736.909
-4.421.073
10.315.836

15.536.847
-4.661.054
10.875.793

16.143.926
-4.843.178
11.300.748

16.583.237
-4.974.971
11.608.266

16.766.708
-5.030.012
11.736.696

17.434.324
-5.230.297
12.204.027

17.980.720
-5.394.216
12.586.504

18.519.408
-5.555.822
12.963.586

18.582.146
-5.574.644
13.007.502

19.042.472
-5.712.742
13.329.730

0
9.858.265

0
10.196.917

0
10.315.836

0
10.875.793

0
11.300.748

0
11.608.266

0
11.736.696

0
12.204.027

0
12.586.504

0
12.963.586

0
13.007.502

0
13.329.730

PRDIDAS Y GANANCIAS

PROYECCIN CUENTA CICLO DEL AGUA 2.012-2.036

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios.
a) Ventas.
b) Prestaciones de servicios.
2. Variacin de existencias de productos terminados y en curso de fabricacin.
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.
4. Aprovisionamientos.
a) Consumo de mercaderas.
b) Consumo de de materias primas y otras materias consumibles
c) Trabajos realizados por otras empresas.
d) Deterioro de mercaderas, materias primas y otros aprovisionamientos.
5. Otros ingresos de explotacin.
a) Ingresos accesorios y otros de gestin corriente.
b) Subvenciones de explotacin incorporadas al resultado del ejercicio.
b1) Del Excmo.Ayuntamiento de Jerez - Transferencias corrientes captulo IV
b2) De terceros

6. Gastos de personal.
a) Sueldos, salarios y asimilados.
b) Cargas sociales.
b) Dotacin fondo Pensiones
c) Otros gastos sociales
7. Otros gastos de explotacin.
a) Servicios exteriores.
b) Tributos.
b1 Ajustes negativos en IVA (prorrata)
c) Prdidas, deterioro y variacin de provisiones por operaciones comerciales.
d) Otros gastos de gestin corriente
8. Amortizacin del inmovilizado.
a) Amortizacin inmovilizado intangible
b) Amortizacin inmovilizado material
9. Imputacin de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.
10. Excesos de provisiones.
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.
a) Deterioros y prdidas.
b) Resultados por enajenaciones y otras.
12. Diferencias negativas de combinaciones de negocios
13. Otros resultados
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)
12. Ingresos financieros.
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.
a1) En empresas del grupo y asociadas.
a2) En terceros.
b) De valores negociables y de crditos del activo inmovilizado.
b1) De empresas del grupo y asociadas.
b2) De terceros
13. Gastos financieros.
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.
b) Por deudas con terceros
c) Por actualizacin de provisiones
14. Variacin de valor razonable en instrumentos financieros.
a) Cartera de negociacin y otros.
b) Imputacin al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.
15. Diferencias de cambio.
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.
a) Deterioros y prdidas.
b) Resultados por enajenaciones y otras.
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)

#REF!

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