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Localizao Brasil
Tpicos
1- Overview 2- Configuraes Bsicas 3- Dados Mestre 4- Processos de Compras 5- Transferncia entre Centros 6- Casos Especiais
1 - Overview
Ciclo de Compras
Livros Fiscais
Verificao de Fatura
Recebimento
Nota Fiscal
2 - Configuraes Bsicas
2 . 1 Estrutura Organizacional 2.2 Nota Fiscal Tipos de notas fiscais Numerao interna Impresso Formulrio Numerao/ Srie 2.3 Impostos 2.4 Determinao de CFOP 2.5 Direito Fiscal
Mandante
001
CGC
Empresa 0001 0002
Filial
0001 0001
0002
0003
Centro Depsito
0002
0003
0004
2.1 Filial
Ligao com empresa/centro Razo social Localizao fsica/ Domiclio Fiscal Informaes Fiscais Quatro (4) dgitos do CGC Inscrio Estadual Inscrio Municipal Categoria de CFOP (ctg. Filial) Opo para mltiplas pginas na impresso da Nota Fiscal Nmero de decimais para clculo
Filial
0001
0002
0003
Numerao
Srie UN
Filial
Formulrio
Nmero e Srie
Tipos NF
2.3 Impostos
TIPOS DE IMPOSTOS
ICMS IPI ISS (p/ SD) INSS Impostos Retidos na fonte IRRF ISSF PIS/COFINS
2.3 ICMS
Alquota por origem /destino Estado: Fornecedor (origem) Centro (Destino) Alquota sobre frete Exceo por material Reduo de base de clculo por material PO Cdigo do Imposto
2.3 IPI
Alquota por cdigo NBM/NCM Alquota por material Reduo de base de clculo
Sentido do Movimento Entrada (Tipo Movimento 101)/ Sada (Tipo Movimento 122) Categoria de destino (Centro - MM/Clientes - SD) Mesmo Estado/ Outro Estado / Outro Pas Categoria de CFOP do material Material/ Eletricidade/ Comunicao / Transporte Tipo de Item Normal/ Consignao / Subcontratao/ etc... Indicador de Item Especial Normal/ Embalagem Retornveis (Leer) Utilizao do material Revenda/Industrializao / Consumo Categoria de CFOP da filial Industria / Eletricidade / Comunicao / Servio / Ind.Consumo)
3 Dados Mestres
3.1 Fornecedor 3.2 3.3 Material Registro informaes (info)
3.1 Fornecedor
Domicilio Fiscal
nformaes Fiscais CGC/CPF(N.IdFiscal- 1/ N.IdFiscal -2) Inscrio Estadual (N.IdFiscal - 3) Inscrio Municipal(N.IdFiscal - 4)
3.2 Material
Cdigo NBM/NCM (Code de Controle)
Categoria de CFOP Material Eletricidade Comunicao Transporte Uso do material (Destinao material) Comercializao Industrializao Consumo / Ativo
3.2 Material
Origem do Material
Fornecedor
4 Administrao de Compras
Processo de Compras Recebimento de materiais Verificao da fatura Recebimento financeiro / fiscal Divergncias no recebimento Devoluo de Mercadoria
Processo de Compras
Ciclo de Compras
Livros Fiscais
Verificao de Fatura
Recebimento
Nota Fiscal
Verificao da Fatura
DIVERGNCIAS NO RECEBIMENTO Carta de Correo Nota Fiscal Complementar
Devoluo de Mercadoria
Controle de Qualidade
Devoluo
Fornecedor
Livros Fiscais
Ordem de Compra
Centro Emissor
Ordem de Transferncia
Parre - IT
Custo Mdio
Centro Recebedor
Livros Fiscais
So Paulo - SP Imposto Verificao da Lanamento Fatura Contbil Ordem de Transferncia
Material
RECEBEDOR
Rio de Janeiro - RJ
Custo Mdio
6 Casos Especiais
6.1 NF sem Pedido de Compra 6.2 Fretes 6.3 Embalagem Retornvel 6.4 Compra para entrega Futura 6.5 Subcontratao / Industrializao 6.7 Consignao 6.8 Operao Triangular (Venda Ordem)
Usurio
Fornecedor
Verificao de Fatura
Nota Fiscal
Contas a Pagar
Livros Fiscais
6.2 Frete
Pedido de Compras Planejado No planejado Nota Fiscal Includo na Nota Fiscal Conhecimento de frete Frete com Substituio Tributria - Conhecimento
Tipos de Frete
Pedido de Compra
Fornecedor
Verificao de Fatura
Contas a Pagar
Livros Fiscais
Conhecimento de Transporte
Caso de Frete no Planejado
Lanamento Contbil
Pedido de Compra
Fornecedor
Verificao de Fatura
Nota Fiscal
Contas a Pagar
Livros Fiscais
Referncia NF recebida
Recebimento de Embalagem
Retorno de Embalagem
Livros Fiscais
Impostos
Nota Fiscal
Fornecedor
Lanamento Contbil
Fornecedor
Pedido de Compra
Lanamento Contbil
Verificao da Fatura
Contas a Pagar
Referncia NF recebida
Recebimento de Embalagem
Retorno de Embalagem
Nota Fiscal
Material Material
Livros Fiscais
Impostos
Nota Fiscal
Impostos Fornecedor
Lanamento Contbil
Fornecedor
Manufatura/ Beneficiamento
6.6 Consignao
Pedido de Compra
NF Simples Faturamento
Recebimento
Verificao da Fatura Estoque em Consignao
Contas a Pagar
Fornecedor
Cliente
NF de Venda
Empresa
Fornecedor Entrega
1) GR (MT 811)
Recebimento Fsico
Cliente
Pedido Norma
Fornecedor Pedido
Fornecedor
Cliente / Local Entrega Verificao de Recebimento Fatura CN E 1 Movimento 101 Livros Fiscais
Pedido Cat S
Empresa
Grazie!