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Verso 1.1 de 08/09/1999


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ndice analtico
Integraes.........................................................................................................................................3 Premissas bsicas..........................................................................................................................3 Organizao do arquivo para integrao....................................................................................3 IMPORTANTE:............................................................................................................................3 Tabela de prefixos.......................................................................................................................4 Integrao via bibliotecas...............................................................................................................5 Modelo simples...........................................................................................................................5 Modelo com cabealho e itens....................................................................................................5 Produtos (SB1)...................................................................................................................................6 Fornecedores (SA2).........................................................................................................................19 Clientes (SA1)..................................................................................................................................25 Solicitaes de compra (SC1)..........................................................................................................36 Solicitaes de compra (cabealho).............................................................................................36 Solicitaes de compra (Itens)......................................................................................................36 Pedidos de compra (SC7)................................................................................................................40 Pedidos de compra (cabealho)...................................................................................................40 Pedidos de compra (Itens)............................................................................................................42 Recebimento de materiais................................................................................................................46 Recebimento de materiais (cabealho).........................................................................................46 Recebimento de materiais (itens).................................................................................................47 Pedidos de venda.............................................................................................................................50 Pedidos de venda (cabealho) (SC5)...........................................................................................50 Pedidos de venda (Itens) (SC6)....................................................................................................58 Ttulos a receber (SE1)....................................................................................................................65 Ttulos a pagar (SE2).......................................................................................................................72 Lanamentos contbeis (SI2)...........................................................................................................78 Lanamentos contbeis (cabealho)............................................................................................78 Lanamentos contbeis (itens).....................................................................................................79 Movimentaes internas simples (SD3)...........................................................................................82 Movimentaes internas mltiplas (SD3).........................................................................................86 Movimentaes internas mltiplas (cabealho)............................................................................86 Movimentaes internas mltiplas (itens).....................................................................................87 Inventrio (SB7)................................................................................................................................90 Condies de pagamento (SE4).......................................................................................................92 Movimentos de produo (SH6).......................................................................................................97 Apontamentos de produo ...........................................................................................................100 Oramentos....................................................................................................................................103 Oramentos (cabealho) (SCJ)...................................................................................................103 Oramentos (itens) (SCK)...........................................................................................................104 Atualizao de cotaes (SC8)......................................................................................................106 Atualizao de cotaes (cabealho).........................................................................................106 Atualizao de cotaes (itens)..................................................................................................107 Baixa de oramentos......................................................................................................................111 Baixa de oramentos (cabealho) (SCJ)....................................................................................111 Baixa de oramentos (itens) (SCK).............................................................................................112 Vendedores (SA3)..........................................................................................................................114 Transportadoras (SA4)...................................................................................................................119 Unidades de medida (SAH)............................................................................................................121 Tipos de entrada e sada (SF4)......................................................................................................122 Centros de Custo (SI3)...................................................................................................................127 Grupo de Produtos (SX5)...............................................................................................................129

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Premissas bsicas
As interaes com o Siga Advanced dever ser feita em duas etapas. A primeira restringe-se a troca de informaes mais comuns, normalmente suportadas atravs de EDI. Na segunda etapa seriam disponibilizadas interfaces para a sustentao da cadeia de suprimentos. Este documento contm parte das definies para a implementao da primeira etapa. Os arquivos devem conter um identificador do tipo de dado seguido dos dados propriamente ditos. Dessa maneira possvel que em um nico arquivo sejam integrados dados de mais de um tipo, como por exemplo clientes e notas fiscais. O identificador deve conter tambm os cdigos de empresa e filial, para se possa integrar dados de mais de uma localidade.

Organizao do arquivo para integrao


O formato do arquivo deve ser ASCII sem delimitador, com indicadores de final de linha e retorno de carro (0D0A). Basicamente existem dois tipos de registros a serem informados, o de identificao e o de dados. O registro de identificao contm: - Prefixo (oito posies): identifica o tipo de dados, ver tabela de prefixos abaixo; - Empresa (duas posies): Cdigo da empresa; - Filial (duas posies): Cdigo da Filial; - E-mail: Endereo para o qual devero ser enviadas as mensagens de erro. Ver exemplo de arquivo abaixo: MATA010 0101atb@microsiga.com.br *3000000000000001MICROCOMPUTADOR HENGESYSTEMS PENTIUN II PAPC01 *4000000000000002MONITOR ULTRA VGA SPECTRUM 4VN PAPC01 *5000000000000003TECLADO SPARK 101 TECLAS PAPC01 . . . MATA010 0102magalhaes@snet.com.br *5000000000000001MICROCOMPUTADOR HENGESYSTEMS PENTIUN II PAPC01 *4000000000000002MONITOR ULTRA VGA SPECTRUM 4VN PAPC01 *3000000000000003TECLADO SPARK 101 TECLAS PAPC01 . . . MATA030 0101mlb@microsiga.com.br *400000101SKY SYSTEM COM.SERV.DE INFORMATICA LTDA SKY SYSTEM *500000201INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA IDAP *300000301QUADRANT..... . . . FIM A palavra FIM deve ser inserida na ltima linha do arquivo.

R.. S..

IMPORTANTE:
Os campos DATA devem respeitar o formato AAAAMMDD. Os campos HORA devem respeitar o formato HH:MM.
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Os campos NMERO devem conter zeros a esquerda sem o ponto decimal.

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Tabela de prefixos
Prefixo MATA010 MATA020 MATA030 MATA110 MATA120 MATA140 MATA410 FINA040 FINA050 CONA050 MATA240 MATA241 MATA270 MATA360 MATA680 MATA681 MATA415 MATA150 MATA416 MATA040 MATA050 QIEA030 MATA080 CONA060 Descrio Produtos Fornecedores Clientes Solicitaes de compra Pedidos de compra Recebimento de materiais Pedidos de venda Ttulos a receber Ttulos a pagar Lanamentos contbeis Movimentaes internas simples Movimentaes internas mltiplas Inventrio Condies de pagamento Movimentos de produo Apontamentos de produo Oramentos Atualizao de cotaes Baixa de oramentos Vendedores Transportadoras Unidades de medida Tipos de entrada e sada Centros de Custo Tipo Simples Simples Simples Cabealho e Itens Cabealho e Itens Cabealho e Itens Cabealho e Itens Simples Simples Cabealho e Itens Simples Cabealho e Itens Simples Simples Simples Simples Cabealho e Itens Cabealho e Itens Cabealho e itens Simples Simples Simples Simples Simples

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Prefixo CFGX016 Descrio Grupo de Produtos Tipo Simples

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Integrao via bibliotecas


A Microsiga disponibiliza, para seus parceiros, rotinas com as quais possvel realizar integraes com as mesmas rotinas utilizadas pela Microsiga. Estas integraes caracterizam-se pela chamada de funes com os mesmos nomes descritos acima e a passagem dos parmetros necessrios, descritos abaixo.

Modelo simples
Para a integrao utilizando modelos simples deve-se chamar a funo conforme exemplo abaixo: MATA010(aDados) Onde aDados um vetor contendo os dados do arquivo, seguindo a estrutura: Nome do campo, contedo e regra de validao a ser aplicada ao campo. A regra de validao pode ser omitida, enviando Nil, caso em que ser aplicada a regra de validao definida no dicionrio de dados. Devem ser enviados todos os campos definidos como obrigatrios.

Modelo com cabealho e itens.


Para a integrao utilizando modelos simples deve-se chamar a funo conforme exemplo abaixo: MATA410(aCabecalho, aItens) Onde aCabecalho um vetor contendo os dados do cabealho e aItens um vetor contendo os dados dos itens, seguindo a estrutura: Nome do campo, contedo e regra de validao a ser aplicada ao campo. A regra de validao pode ser omitida, enviando Nil, caso em que ser aplicada a regra de validao definida no dicionrio de dados. Devem ser enviados todos os campos definidos como obrigatrios.

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Produtos (SB1)
A gerao do arquivo de produtos para integrao dever conter os seguintes campos: Campo Tipo de registro Operao Cdigo Descrio Tipo Unidade de medida Local Padro Grupo Alquota de ICMS Alquota de IPI Posio IPI/NCM Alquota de ISS Cdigo servio Tipo de entrada padro Tipo de sada padro ICMS solidrio da sada ICMS solidrio da entrada Imp. Zona Franca Segunda unidade de medida Fator de converso Tipo de converso Alternativo Quantidade por embalagem Preo de venda Ponto de pedido Custo standard ltimo preo de compra Data da ltima compra Peso lquido Estoque de segurana Frmula segurana Frmula prazo Prazo de entrega Tipo de prazo Lote econmico Lote mnimo Conta contbil Tolerncia Centro de Custo Famlia Fornecedor Padro Quantidade Base Estrutura Loja Padro Apropriao Fantasma Tipo de decimais da OP Origem Classificao fiscal Tipo C C C C C C C C N N C N C C C N N C C N C C N N N N N D N N C C N C N N C N C C C N C C C C C C Tam. 1 1 15 30 2 2 2 4 5 5 10 2 8 3 3 5 5 1 2 5 1 15 9 12 12 12 12 8 11 12 3 3 5 1 12 12 20 3 9 1 6 7 2 1 1 1 2 2 Dec. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 0 4 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Obrigatrio Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No

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Campo Data referncia Rastro Data ltima reviso Fora do estado % Comisso Fornecedor canal Entra no MRP Periodicidade de inventrio Data referncia preo 1 Grupo de tributao Nota mnima Prazo de validade Contrib. Seguridade social Dt. Inicio consumo mdio Imposto de renda Cdigo de barras Frmula do lote Controle de localizao Roteiro de operaes Tem contrato Opcionais Fabricante Tipo para CQ Restrio Grupo de compradores Produes para CQ Reviso atual Calcula INSS Tipo D C D C N C C N D C N N C D C C C C C C C C C C C N C C Tam. 8 1 8 1 5 1 1 3 8 3 1 3 1 8 1 15 3 1 2 1 80 20 1 1 6 3 3 1 Dec. 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Obrigatrio No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No

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Tipo de registo Fixo *. Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Operao Operao que deve ser realizada com o registro, conforme segue: 3 = Incluso, 4 = Alterao e 5 = Excluso Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Cdigo Cdigo alfanumrico com quinze dgitos que identificar o produto no sistema. Em qualquer mdulo onde conste o produto este ser identificado atravs deste cdigo. Por esse motivo no permitido duplicidade de cdigos. Da mesma forma no ser
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permitido excluir um item se houver saldo em estoque deste.

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Exemplo: Descrio

CDIGO

MOD000000000001

Descrio para identificao do produto. Exemplo: Tipo Os produtos devem ser agrupados segundo um tipo, para que durante o processamento seja possvel restringir algumas rotinas a determinados produtos, podendo ser: BN CG Beneficiamento Gastos Gerais DESCRIO HD 3,2 Gb Sony

MO Mo-de-Obra MP Matria-prima PA PI Produto Acabado Produto Intermedirio

MC Material de Consumo O usurio pode criar seus prprios tipos. No entanto, deve inform-los na tabela apropriada e ser coerente com o plano de contas, atravs do Mdulo Configurador. Consulte o manual. Unidade O SIGAFAT Advanced permite ao usurio a utilizao de duas unidades de medidas: Unidade de Medida Padro: Utilizada em todos os movimentos desde a compra at a venda. Unidade de Medida Secundria: Utilizada em transaes em que as partes trabalham com unidades de medidas distintas, sendo obtida a partir do fator de converso determinado. As unidades cadastradas no sistema atravs do Mdulo Configurador so as seguintes: AR CC CM Arroba Centmetro Cbico Centmetro LB M M2 Libra Metro Metro Quadrado

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CX DM DZ FT G GL GZ HR KG L Exemplo: Unidade de Medida do Fornecedor Unidade de Medida da Empresa Fator de Converso = = = (KG) 0,3 kilo (GR) 300 gramas 1000 Caixa Decmetro Dzia Ps Grama Galo Groza Hora Quilograma Litro M3 ML MM MT OZ P PC PL TL UN Metro Cbico Mililitro Milmetro Metro Ona Par Pea Polegadas Toneladas Unidades

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O sistema controla o saldo nas 2 unidades, mas o custo unitrio reflete o valor na unidade padro. Local Padro Almoxarifado padro para requisio. Exemplo: Grupo Grupo de estoque do produto. Os produtos podem ser agrupados de acordo com as linhas de vendas, natureza de matria-prima, etc. Utilize a tecla [F3] para consultar a tabela. Alterar somente pelo Mdulo Configurador. 0001 0002 0003 0004 0005 0006 PV Alq. ICMS Plstico Borracha Alumnio Eletrnicos Pneumticos Produtos Qumicos Produtos de Venda LOCAL 01

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Alquota interna do ICMS aplicada sobre o produto, conforme o Estado da Federao. As alquotas vlidas so 0%, 7%, 12%, 17%, 18% ou 25%. Alq. IPI Percentual de IPI a ser aplicado sobre o produto de acordo com a posio do IPI. Exemplo: ALQ. IPI 2%

Posio IPI/NCM Descrio da posio do inciso IPI. Utilizado para que no final do exerccio, seja emitida a listagem wde compras e vendas por posio do IPI (DIPI). Alquota ISS Alquota de ISS, caso este produto seja um servio. Utilizado para clculo de ISS. Exemplo: ALQUOTA ISS 5%

Cod.Serv. ISS Cdigo do servio do ISS, utilizado para discriminar a operao perante o municpio tributador. TE Padro Tipo de entrada padro, sugerida no recebimento de materiais. Veja o item "TES" deste manual. TS Padro Tipo de sada padro, sugerido no pedido de venda. Veja o item "TES" deste manual. Solid.Sada Percentual de margem de lucro para clculo do ICMS Solidrio ou Retido. Exemplo: Solid.Entr. Percentual que define o lucro para clculo do ICMS solidrio na entrada. Exemplo: SOLID. ENTR. 10% SOLID. SADA 10%

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Imp. Z. Franca

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Se o produto for importado preenchendo este campo com "S" (Sim), nas vendas para a Zona Franca no ser aplicado desconto. "N" (No), nas vendas para a Zona Franca ser aplicado desconto Seg.Un.Medi. Segunda unidade de medida. Exemplo: Fator Conv. Fator de converso de unidade de medida para uma segunda unidade de medida. TipoConv. Este campo indica a relao entre as unidades de medida. Quando "M", multiplica a 1 unidade de medida pela 2. Quando "D", divide a 1 pela segunda. Alternativo Cdigo de um outro produto que possa substituir o original. impresso na "Solicitao de Compras" de Mdulo de Compras, e na consulta do produto. O sistema s aceita um cdigo alternativo por produto. Qtd. Embalag. a quantidade inferior ao lote econmico a ser considerada para compra. Caso a necessidade seja menor que a quantidade por embalagem, a compra a prpria quantidade por embalagem. Se a necessidade for maior que o lote econmico e menor que o lote econmico mais a quantidade por embalagem, a compra o lote econmico mais a quantidade por embalagem; caso contrrio, devem ser adquiridos mltiplos do lote econmico. Preo Venda Preo de venda do produto. Existem 6 tabelas de preo no arquivo SB5 (Dados Adicionais do Produto) Ponto Pedido O ponto de pedido a quantidade em estoque que uma vez atingida, pode iniciar o processo de compra a partir da gerao da "Solicitao de Compra" no Mdulo
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SEG. UN. MEDI.

KG

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de Compras.

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O clculo do Ponto de Pedido realizado no Mdulo de Estoque/Custos, considerando o consumo mdio mensal, o tempo de reposio e o estoque de segurana. Custo Stand. Custo standard ou custo padro do produto. Deve ser informado apenas para matria-prima e mo-de-obra. lt.Preo ltimo preo de compra do produto. lt.Compra Data da ltima compra do produto. Preencher somente se o produto existir dentro do cadastro da empresa ou no caso de cancelamento de compras. Peso Lquido Peso lquido do produto para clculo da nota fiscal. Segurana O estoque de segurana indica a quantidade mnima do produto em estoque para evitar a falta do mesmo entre a solicitao de compra e o seu recebimento, nos casos em que ocorra consumo acima da mdia ou atraso no fornecimento. O estoque de segurana pode ser calculado atravs de frmula que deve ser cadastrada no Mdulo Configurador. Em seguida, basta colocar o cdigo da frmula no campo Form. Est. Seg. do Cadastro de Produtos. Caso este campo seja deixado em branco, o sistema assumir que o estoque de segurana o valor que est no campo Segurana do mesmo cadastro. Ento, a quantidade mnima de produtos em estoque para evitar a falta do mesmo entre a solicitao da compra, a produo ou seu recebimento. Form.Est. Seg. Frmula para clculo do estoque de segurana. Este campo sobrepe o estoque de segurana. Form. Prazo O prazo de entrega o nmero de dias, meses ou anos que um produto faltante,
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por compra ou produo, demora para estar disponvel como estoque da empresa, a partir da emisso da solicitao de compra. Para produtos cujo prazo de entrega dependem de outras grandezas ou caractersticas, no sendo um perodo fixo, pode ser utilizada frmula que deve ser cadastrada no Mdulo Configurador. Neste caso informa-se o campo Frmula Prazo, pois o campo Prazo de Entrega deve ser utilizado para prazos fixos. O sistema utiliza preferencialmente o campo Frmula Prazo e na sua falta o Prazo de Entrega tradicional. A varivel QUANTIDADE pode ser utilizada na frmula do prazo de entrega para se obter a quantidade real que se pretende avaliar o prazo de entrega. Por exemplo: Supondo um produto cujo prazo de entrega seja de 10 lotes econmicos por dia. A frmula para expressar o prazo de entrega deste produto no campo Frmula Prazo ser em sintaxe X-Base, da seguinte forma: Round((QUANTIDADE/(10*B1_LOTE)),0) Esta frmula retornar o prazo em DIAS, necessrios para a produo de uma determinada quantidade planejada atravs do MRP ou o tempo total a ser gasto para a produo de uma determinada "Ordem de Produo" - e demais rotinas que tratam o prazo de entrega. Entrega Nmero de dias, semanas, meses etc., que o fornecedor ou fbrica necessita para entregar o produto, a partir do recebimento de seu pedido. Tipo Prazo Tipo de prazo de entrega de acordo com o campo "prazo de entrega", podendo ser: H = Horas D = Dias S = Semanas M = Meses A = Ano Lote Econom. O lote econmico informa a quantidade ideal para se comprar ou produzir toda vez que se fizer necessrio, devendo ser calculado em funo do consumo mdio mensal e da periodicidade de compra dos produtos.
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O clculo do lote econmico tratado pelo Mdulo de Estoque/Custos sendo apenas informativo no Mdulo de Faturamento. Para obter o lote econmico, subtrai-se o ponto pedido do estoque de segurana descritos a seguir. Quantidade padro a ser comprada de uma s vez para se obter um custo mnimo. Deve ser calculada em funo do consumo mensal e da periodicidade de compra dos produtos. Lote Mnimo Quantidade padro informada ao lote econmico a ser considerada para compra de produo, para que incorra no custo mnimo e obtenha-se unidades mximas. Cta.Contbil Nmero da conta contbil do produto para fins de dbito por ocasio de sua compra ou produo, quando sua empresa estiver utilizando o mdulo contbil. Tolerncia A tolerncia um percentual a ser levado em considerao no momento da compra, visando minimizar os estoques. Sendo aplicado sobre o lote econmico de forma a obter o limite maior e menor de tolerncia. Se a necessidade estiver entre os dois limites de tolerncia, comprada a prpria necessidade. Caso seja inferior ou superior, considerada a regra da quantidade por embalagem. Centro Custo Centro de custo responsvel pelo produto em relao ao pedido de compras no Mdulo de Compras. Famlia Especifica se o produto pertence a uma mesma famlia. "S" (Sim) caso pertena, "N" (No) caso contrrio. Forn. Padro Cdigo padro do fornecedor, localizado no Cadastro de Fornecedor. Loja Padro Loja do fornecedor padro

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Base Estrut. Quantidade base utilizada na estrutura do produto. Apropriao Apropriao pode ser: D = Direta I = Indireta

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Informe "I" caso o produto seja matria-prima que entra na estrutura, mas que ao ser requisitado no discrimina apropriao ao qual se destina. "D", caso contrrio Fantasma Informar "S" se o produto for um componente fantasma dentro da estrutura. Nas rotinas de exploso serve como ponte para montagem de rvores, no gerando ordens de produo. Tipo Dec.Op. Define o tratamento dos decimais para a exploso de estrutura da OP, no Mdulo PCP. N = Tratamento Normal A, I, T = Tratamento sem decimais Onde: A = Arredonda I = Incrementa T = Trunca as casas decimais. Origem Cdigo de origem do produto, utilizado na emisso das notas fiscais e nos Livros Fiscais para tributao da mercadoria. Class.Fiscal Cdigo da Classificao Fiscal correspondente a posio e inciso do IPI na nota fiscal de venda. Dt.Referenc. Data referncia do custo standard, utilizado para que o sistema realize automaticamente o reajuste daquele custo.

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Rastro

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A rastreabilidade tem o objetivo de garantir o rastreamento de um produto desde o seu recebimento proveniente do fornecedor at a produo, embalagem e expedio para o cliente destinatrio. Para ativar o sistema de rastreabilidade o parmetro MV_RASTRO deve conter S. Os processos de atribuio de lotes so: Entrada nota fiscal Nas notas fiscais de compra, o nmero de lote para cada produto gerado automaticamente pelo sistema. criado um registro no arquivo de saldos por lote (lote + produto + local) e gravado uma movimentao no arquivo de Movimentaes por Lote. Nas notas fiscais de devoluo de venda, o nmero do lote informado pelo usurio (disponvel via tecla [F4] no campo "Num.Lote" para consultar Saldos por Lote). O saldo por lote ser estornado (adicionada a quantidade no saldo do lote) e gravado um registro no arquivo de Movimentaes por Lote. Informe "S" se o produto utiliza a rastreabilidade. Ult. Reviso Data da ltima reviso da estrutura do produto. Fora Estado Informar "S" para produtos que so comprados fora do estado para fins de clculo do custo standard (ICMS). % Comisso Permite associar, se desejado, um percentual de comisso de venda a este produto. Forn. Canal Informe "S" se a distribuio do produto ser efetuada apenas por um fornecedor. Entra MRP Indica se o produto entra ou no no clculo do MRP. Per. Invent. Armazena a periodicidade (em dias), na qual dever ser feito novo inventrio aps a ltima data inventariada.

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Dt. Ref. Prc.1 Data de referncia do preo 1. Grupo Trib. Cdigo do grupo de tributao. Nota Mnima Nota mnima do produto para controle da qualidade. Prazo Valid. Prazo de validade do produto. Cont.Seg.Soc.

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Informe "S" se o produto incide na contribuio de Seguridade Social (Funrural). Cons. inicial Data inicial a ser considerada no clculo do consumo mdio. Impos. Renda Informe "S" se deve ser calculado imposto de renda para este produto na notafiscal. Cd. Barras Cdigo de barras que ser adotado pelo sistema quando da impresso das etiquetas. Cd. Form. Lot. Frmula usada para o preenchimento dos campos de lote do sistema. Contr. Locali. Este campo utilizado para indicar se o produto usa controle de localizao fsica ou no. Rt.Op.Padro Roteiro de operaes padro a ser utilizado no processo de carga de mquinas.
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Integraes
Contrato Indica se o produto pertence a um contrato de parceria. Opc. Default

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Campo que contm os opcionais default (que sempre acompanham) do produto. Estes so utilizados caso no seja escolhido nenhum opcional, alm do clculo do custo de reposio, na planilha etc. Fabricante Nome do fabricante do produto em referncia. Tipo C.Q. Define se a movimentao do Controle de Qualidade ser feito atravs do programa "SIGAEST" (Microsiga) ou pelo "SIGAQIE" (Siga Quality). Restrio Indica se o produto possui restrio de solicitante. Gr. Compras Indica qual o grupo de compradores padro do sistema. Produes C.Q. Preencher para obter o intervalo de produes a ser considerado para envio do produto ao C.Q. Exemplo: Caso o campo seja preenchido com "10", significa que a cada 10 produes, 1 ser enviado ao C.Q. Rev. Estrutur. Reviso atual da estrutura do produto. Utilizado para selecionar componentes na exploso da estrutura. Calcula INSS Indica se deve calcular INSS para o produto na emisso da nota fiscal.

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Fornecedores (SA2)
O arquivo de fornecedores dever conter os seguintes campos: Campo Tipo de registro Operao Cdigo Loja Razo Social Nome Fantasia Endereo Bairro Municpio Estado CEP Caixa Postal CGC/CPF Tipo Telefone Telex Fax Inscrio estadual Inscrio municipal Contato Banco Agncia Conta contbil Natureza Transportadora Prioridade Grau de risco Condio de pagamento Maior Compra Media de atraso Maior saldo Nmero de compras Data primeira compra Data ltima compra Saldo de duplicatas Saldo em moeda forte Conta corrente Tipo contrato social Recolhe ISS Departamento Representante Endereo email Home Page Cdigo na zona franca Calcula INSS Tipo C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C N N N N D D N N C C C C C C C C C Tam. 1 1 6 2 40 20 40 20 15 2 8 5 14 1 50 10 15 18 18 15 3 5 20 10 6 1 3 3 17 5 17 6 8 8 17 17 10 1 1 30 52 30 30 5 1 Dec. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Obrigatrio Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim No Sim Sim No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No

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Integraes
Tipo de registo

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Fixo *".Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Operao Operao que deve ser realizada com o registro, conforme segue: 3 = Incluso, 4 = Alterao e 5 = Excluso Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Cdigo um campo alfanumrico. Pode ser preenchido com cdigos de sua preferncia. Porm, para melhor visualizao e organizao, procure utilizar nmeros seqnciais. Exemplo: CDIGO: 00001 Loja Este campo designado para o mesmo fornecedor, porm com suas respectivas filiais. Exemplo: CDIGO: 00001 LOJA: 01 CDIGO: 00001 LOJA: 02 NOME: Fornecedor Padro (Matriz) NOME: Fornecedor Padro (Filial Nordeste) CDIGO: 00001 LOJA: 99 NOME: Fornecedor Padro (Filial Argentina) Razo Social Informe a razo social do fornecedor quando pessoa jurdica, ou nome completo, quando pessoa fsica. Exemplo: NOME: Microsiga Software S.A. N. Fantasia Informe o nome popular do fornecedor, marca ou abreviao. Exemplo: NOME: Microsiga Software S.A. NOME FANTASIA: Microsiga ou Siga
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Integraes

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Endereo, Bairro, Municpio, Estado, CEP e Caixa Postal. Todos esses campos correspondem as informaes cadastrais do fornecedor. Exemplo: ENDEREO: Av. Bras Leme, 1399 BAIRRO: Santana MUNICPIO: So Paulo ESTADO: S.P. CEP 01210-000 C.G.C./C.P.F. Informe os dados cadastrais do fornecedor, se pessoa fsica ou jurdica. Exemplo: Tipo O fornecedor possui trs classificaes: J = JURDICA F = FSICA X = EXPORTADOR Uma das letras acima deve ser selecionada neste campo, conforme o fornecedor. Telefone, Telex e Fax FONE: 3981-7000 FAX: 6959-7999 TELEX: 01234 Incr. Estadual e Insc. Municipal Informe os dados cadastrais do fornecedor. Exemplo: INC.EST.: 123.456.789-88 NSC. MUNIC.: 788.888.988 Contato Campo informativo que contm o nome da pessoa de contato do fornecedor.
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C.G.C./C.P.F.: 60.000.123/0001-54

Integraes
Exemplo: Banco Informe o banco utilizado para efetuar o pagamento do fornecedor. Exemplo: Agncia BANCO: 341 CONTATO: Carmem de Freitas - Gerente

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Informe o cdigos da agncia na qual o fornecedor possua conta, para efetuar seus pagamentos. Exemplo: AGNCIA: 0060

Conta Contbil Campo que informa o nmero da conta contbil referente ao fornecedor. Este campo deve ser utilizado quando sua empresa utiliza o Mdulo Contbil, integradamente. Exemplo: Natureza Cdigo da natureza dos ttulos gerados automaticamente a favor do fornecedor. Transp. Informe o cdigo da transportadora cadastrada para o fornecedor. Exemplo: Prioridade Este campo informativo, e permite ao usurio informar a prioridade de pagamento do fornecedor, podendo ter os cdigos de 1 a 5, por critrio prprio. Exemplo: Risco Campo designado a informar o grau de risco do fornecedor. Este campo informativo. Cond. de Pagamento Indica a condio de pagamento padro do fornecedor. Quando for solicitada condio em outra rotina do sistema, o mesmo trar a que estiver indicada neste
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CONTA CONT.: 22.000.111.22

TRANSPORTADORA: 528 (Expresso de Prata)

PRIORIDADE: 1

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campo, podendo ser alterada. Exemplo: CONDIO DE PAGAMENTO: 01 (a vista)

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Maior Compra, Mdia de Atraso, Maior Saldo, Nmero de Compras, Primeira Compra, ltima Compra e Saldo de Duplicata. Estes campos informativos so atualizados pelo sistema SIGACOM Advanced, de acordo com as transaes e movimentaes executadas no sistema, referentes ao fornecedor. No podem ser alterados manualmente. Saldo Moeda Forte Campo que informa o saldo dos ttulos do fornecedor em moeda forte. No pode ser alterado manualmente, pois ser atualizado pelo sistema. Conta Corrente Informe nmero da conta corrente do fornecedor possua conta, para efetuar seus pagamentos. Exemplo: CONTA: 12.556-9

Tipo Contribuio Social As contribuies classificam-se em trs tipos distintos: J = JURDICO F = PESSOA FSICA L = FAMILIAR Uma das letras acima deve ser indicada neste campo, conforme o fornecedor. Recolhe ISS? Este campo identifica o fornecedor que recolhe ISS. "S" (sim), se o fornecedor recolhe ISS. "N" (no) ou "campo em branco", caso contrrio. Depto. Informe o departamento para contato no fornecedor. Representante Informe os dados do representante do fornecedor.

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Email Informe o endereo do fornecedor na internet. Home-Page Informe o endereo da Home-Page do fornecedor. Cod. Mun. ZF

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Selecione o cdigo do municpio utilizado para a Zona Franca de Manaus e rea de Livre Comrcio. Calcula INSS Indica se os ttulos gerados por este fornecedor contm ou no o INSS.

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Clientes (SA1)
A gerao do arquivo de clientes para integrao dever conter os seguintes campos: Campo Tipo de registro Operao Cdigo Loja Nome Nome fantasia Tipo Endereo Municpio Estado Natureza Bairro CEP Atividade Telefone Telex Fax Contato Endereo de cobrana Endereo de entrega Endereo de recebimento CGC/CPF Inscrio Estadual Inscrio Municipal Vendedor % Comisso Regio Conta Contbil Banco1 Banco2 Banco3 Banco4 Banco5 Transportadora Tipo de Frete Condio de Pagamento % Desconto Prioridade Risco Limite de crdito Vencto do limite de crdito Classe de crdito Maior compra Media atraso Maior saldo Nmero de compras Data 1 compra Data ltima compra Tipo C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C N C C C C C C C C C C N C C N D C N N N N D D Tam. 1 1 6 2 40 20 1 40 15 2 10 30 8 5 15 10 15 15 40 40 40 14 18 18 6 5 3 20 3 3 3 3 3 6 1 3 2 1 1 14 8 1 14 14 14 4 8 8 Dec. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 Obrigatrio Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No

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Campo Freqncia de visitas Data ltima visita Mensagem N Pagamentos Saldo Ttulo Saldo pedidos liberados Cdigo SUFRAMA Atrasados Valor Acumulado Saldo Pedido Ttulos protestados Ultimo protesto Cheques devolvidos Ultima devoluo Maior atraso Maior Duplicata Tabela de preo ISS no preo Sld Moed.For Pag.Atras. Desconto SUFRAMA Saldo bloqueado credito Grupo Clientes Email Home Page Cdigo Municpio ZF Agregador liberao Calcula INSS Tipo N D N N N N C N N N N D N D N N C C N N C N C C C C C C Tam. 3 8 3 4 14 14 12 14 14 14 3 8 3 8 4 14 1 1 15 15 1 17 3 30 30 5 4 1 Dec. 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 Obrigatrio No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No

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Tipo de registo Fixo *".Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Operao Operao que deve ser realizada com o registro, conforme segue: 3 = Incluso, 4 = Alterao e 5 = Excluso Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Cdigo um campo alfanumrico. Pode ser preenchido com cdigos de sua preferncia. Porm, para melhor visualizao e organizao, procure utilizar nmeros sequenciais. Exemplo: CDIGO 00001

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Loja

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Este campo designado a identificar as filiais do cliente. O mesmo cdigo de cliente pode possuir at 99 lojas. Exemplo: CDIGO: 00001 CDIGO: 00001 CDIGO: 00001 LOJA: 01 NOME: Cliente Padro (Matriz) LOJA: 02 NOME: Cliente Padro (Filial Nordeste) LOJA: 99 NOME: Cliente Padro (Filial Argentina)

Nome a razo social do cliente quando pessoa jurdica, ou nome completo, quando pessoa fsica. Exemplo: NOME Universidade de So Paulo Reinaldo Menezes Nome Fantasia o nome popular do cliente, marca ou abreviao. Exemplo: NOME NOME REDUZ. Tipo Este campo define a atividade do cliente em relao a empresa. Mediante um cadastro prvio, definido no Mdulo Configurador, podemos encontrar estes cdigos: L = PRODUTOR RURAL F = CONSUMIDOR FINAL R = REVENDEDOR S = ICMS SOLIDRIO SEM IPI NA BASE X = EXPORTAO Endereo/Bairro/CEP/Municpio/Estado/Telefone/Fax/Telex Todos esses campos correspondem as informaes cadastrais do cliente. Exemplo: Universidade de So Paulo - USP Universidade de So Paulo USP

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ENDEREO BAIRRO MUNICPIO ESTADO CEP FONE FAX TELEX Cdigo de Atividade Rua da Escola, 1234 Cid. Universitria So Paulo S.P. 05533-000 555-3344/5566 555-7788/9900 01234

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Este campo classifica o cliente quanto a sua atividade econmica. Pode-se considerar o cdigo de imposto de renda. Exemplo: Natureza Campo que informa o cdigo da operao financeira, conforme cadastro no prprio Mdulo Financeiro. Preencha o campo via tecla [F3]. Exemplo: Contato Campo destinado a informar o nome da pessoa de contato no cliente. Exemplo: CONTATO Joo - Gerente de Compras NATUREZA 0001 COD.ATIVIDADE 1234

Endereo de Cobrana/de Entrega/de Recebimento Define os endereos de cobrana, de entrega e de recebimento do cliente, que podem diferir do endereo de suas instalaes. Pode ser utilizado um gatilho, quando este(s) endereo(s) no diferir(em). Veja manual do Mdulo Configurador, no tpico "Gatilhos". Exemplo: Universidade de So Paulo - USP ENDEREO BAIRRO MUNICPIO ESTADO CEP FONE Av. Politcnica, 2233 Cidade Universitria So Paulo S.P. 05533-000 555-3344/5566

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FAX TELEX 555-7788/9900 01234

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C.G.C./C.P.F./Incr. Estadual/Insc. Municipal Informaes cadastrais do cliente, se pessoa fsica ou jurdica. Exemplo: C.G.C./C.P.F. INC. EST. 60.000.123/0001-54 123.456.789-88

INSC. MUNIC.788.888.988 Vendedor Campo reservado para informar o cdigo do vendedor vinculado ao cliente. Exemplo: VENDEDOR 001 (Marcos Rogrio Santos)

Percentual de Comisso Percentual de comisso exclusiva quando a venda for realizada para este cliente. Exemplo: Regio Regio de vendas a que pertence o cliente. Pode ser controlado por tabela prpria que identifique a regio e/ou promoo de vendas, basta criar uma tabela especfica. Consulte o manual do Mdulo Configurador. Exemplo: REGIO Norte; Inverno; Frias COMISSO 5 (%)

Conta Contbil Campo que informa o nmero da conta contbil referente a este cliente. Este campo somente deve estar preenchido se sua empresa estiver utilizando o Mdulo Contbil integradamente. Exemplo: Banco 1 a 5 Campos que identificam os bancos para efetuar a cobrana do cliente. Preencha o campo via tecla [F3]. Exemplo: BANCO 1 341 CONTA CONT. 22.000.111.22

Transportadora
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Cdigo da transportadora cadastrada para este cliente. Exemplo: Tipo Frete TRANSPORTADORA

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528 (Expresso de Prata)

Define se o cliente paga o frete, ou a empresa paga, tipo "cif" ou "F.O.B." Exemplo: FRETE cif Condio de Pagamento. Indica a condio de pagamento padro deste cliente. Quando for solicitada condio em outra rotina do sistema, o mesmo trar a que estiver indicada neste campo, podendo ser alterada. Exemplo: Desconto Indica o percentual de desconto padro oferecido ao cliente, quando da gerao da nota fiscal. Exemplo: Prioridade Este campo informativo, e permite ao usurio informar a prioridade de atendimento do cliente, face sua contribuio a empresa, de acordo com critrio prprio. Exemplo: Risco Campo designado a informar o grau de risco do cliente. O sistema possui uma tabela no Mdulo Configurador com os riscos assim relacionados: RISCO A RISCO B RISCO C RISCO D RISCO E Aprovao total de crdito Critrio prprio por nmero de dias em atraso na duplicata Critrio prprio por nmero de dias em atraso na duplicata Critrio prprio por nmero de dias em atraso na duplicata Crdito SEMPRE bloqueado PRIORIDADE 0 DESCONTO 8 (%) CONDIO DE PAGAMENTO 01 (a vista)

Os dias referentes aos RISCOS B, C e D devem ser informados no Mdulo Configurador, pelos parmetros MV_RISCOB, MV_RISCOC e MV_RISCOD.

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Limite de Crdito

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Este campo fornece o valor de limite de crdito do cliente, atualizado pela movimentao financeira do cliente. Exemplo: LIMITE DE CRDITO: 100.000,00 (cem mil reais)

Vencimento do Limite de Crdito a data fim do limite de crdito informado. Esta data deve ser sempre observada, para que o controle no considere clientes indevidos. Exemplo: Classe Cred. Classe para efeito de avaliao do crdito do cliente, conforme a tabela: A = Classe A B = Classe B C = Classe C Maior Compra/Mdia Saldo/Nro.Compras/1.Compra/lt.Compra Atraso/Maior VENC. LIM.CRE. 01/01/01

Estes campos so atualizados pelo sistema SIGAFIN Advanced, de acordo com as transaes e movimentaes executadas com referncia ao cliente. No podem ser alterados manualmente. Freqncia de Visita Campo informativo que indica o intervalo de dias para a visita do vendedor ao cliente. Exemplo: FREQ. VISITA 07 (sete dias)

ltima Visita Campo tambm informativo que indica a data da ltima visita do vendedor ao cliente. Exemplo: Mensagem Mensagem padro a ser impressa na nota fiscal emitida ao cliente. Utiliza-se este campo quando a mensagem for sempre a mesma. Exemplo: "Material despachado em fardos".
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LT. VISITA

19981228 (AAAAMMDD)

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Nmero de Pagamentos

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Indica o nmero de pagamentos j efetuados pelo cliente. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. No pode ser alterado manualmente. Saldo Ttulo Saldo dos ttulos do cliente que esto em aberto. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. No pode ser alterado manualmente. Sld.Ped.Lib. Informa o saldo residual dos ttulos j liberados pelo faturamento, ou seja, caso o pedido tenha sido faturado parcialmente, restar um "resduo" de itens neste pedido. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. No pode ser alterado. Suframa Este campo aplica-se a clientes que pertenam a Zona Franca de Manaus. Para estes clientes, na gerao da nota-fiscal, o sistema conceder 7% de desconto no valor unitrio do produto. Assim, o cliente estar cadastrado no SUFRAMA, sob um cdigo exclusivo. Exemplo: Atrasados Campo que indica o saldo das duplicatas do cliente que estejam em atraso. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. No pode ser alterado manualmente. Valor Acumulado Este campo indica o total vendido ao cliente. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. No pode ser alterado manualmente. Saldo Pedido Este campo indica o saldo dos pedidos de venda do cliente, a serem faturados. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. No pode ser alterado manualmente. SUFRAMA 444

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Tt. Protest.

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Este campo informativo, e indica a quantidade de ttulos protestados deste cliente. Deve ser alterado pelo usurio. Exemplo: lt. Protesto A data do ltimo protesto de ttulo deve ser informado pelo usurio neste campo. Exemplo: ULT. PROTESTO 19981101 (AAAAMMDD) TIT.PROTEST.05 (cinco ttulos protestados)

Cheques Dev. Assim como o campo de "Ttulos Protestados", este informativo, devendo ser preenchido pelo usurio, indicando a quantidade de cheques que o cliente tenha como devolvidos. Exemplo: CH.DEVOLV. 03 (trs cheques devolvidos)

Dt. Dev. Cheq. Deve-se informar a data do ltimo cheque do cliente que tenha sido devolvido. Exemplo: DT.DEV.CH. 19981203 (AAAAMMDD)

Maior Atraso/Maior Dupl. Estes campos so atualizados pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. Assim, informam sobre o valor do maior atraso no pagamento de duplicatas alm do maior valor de duplicatas do cliente., respectivamente. No podem ser alterados manualmente. Tabela Preo Dentre as vrias tabelas de preos que sua empresa possa possuir, podemos defini-las exclusivamente para distintos clientes atravs deste campo. Exemplo: ISS no Preo Campo que identifica se incide imposto de ISS sobre o preo das mercadorias, para o cliente. "S" (sim) quando o valor do ISS j estiver embutido no preo. "N" (no), se o ISS for somado ao total da nota fiscal do cliente. Sld.Moed.For. TABELA PREOS 01 (tabela 01)

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Este campo indica o saldo do cliente em moeda forte, geralmente Dlar. No pode ser alterado manualmente, pois gerado pelo sistema. A moeda considerada como Forte deve ser informada no Mdulo Configurador, atravs do parmetro MV_MFORTE.

Pag. Atras. Este campo atualizado pelo sistema, informando o valor dos pagamentos em atraso. Desc. p/ Sufr. Campo que permite desconto de 7% na base de clculo de ICMS, quando o cliente possuir cdigo Suframa. "S" (sim), o sistema efetuar o desconto na base de clculo de ICMS para o cliente. "N" (no) ou "campo em branco", caso contrrio. Sld.Pd.Bl.Cr. Este campo informa o saldo de pedidos bloqueados pelo crdito, caso tenha cadastrado este limite no cadastro do cliente. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. No pode ser alterado manualmente. Grp. Clientes Este campo informa o cdigo do grupo de clientes para tratamento de excesso fiscal. E-mail/Home-Page Informe nestes campos os endereos de e-mail e home-page do cliente, se houver. Cod. Mun.Z.F. Informe neste campo o cdigo do municpio para a Zona Franca de Manaus. Agre. Lib. Cdigo de juno de pedidos para a gerao da nota-fiscal, ou seja, uma nica nota-fiscal emitida ao cliente, referente a pedidos distintos. "S" (sim) permite pedidos agregados. "N" (no), caso contrrio. Calc. INSS?
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Informe "S" (Sim) quando o cliente recolher INSS. "N" (No) caso contrrio.

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Solicitaes de compra (SC1)


A gerao de solicitaes de compra necessita de dois tipos de registro, cabealho e itens.

Solicitaes de compra (cabealho)


Para a gerao do cabealho so necessrios os seguintes campos: Campo Tipo de registro Operao Nmero Solicitante Data de emisso Tipo C C C C D Tam. 1 1 6 14 8 Dec. 0 0 0 0 0 Obrigatrio Sim Sim Sim Sim Sim

Tipo de registro Fixo H. Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Operao Operao que deve ser realizada com o registro, conforme segue: 3 = Incluso, 4 = Alterao e 5 = Excluso Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Nmero Este campo apresenta o nmero da Solicitao de Compra. O sistema sugere um nmero sequencial, entretanto este pode ser alterado. Exemplo: 00001 Solicitante Informe o nome do solicitante do(s) item(s). Data Emisso Informe a data de emisso da Solicitao de Compra. O sistema sugere a data base, mas esta pode ser alterada. Exemplo:19990214 (AAAAMMDD)

Solicitaes de compra (Itens)


Para a gerao dos itens do pedido so necessrios os seguintes campos:

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Campo Tipo de registro Operao Item Produto Unidade de medida Quantidade Segunda unidade de medida Quantidade segunda unidade Necessidade Almoxarifado Observao Ordem de produo Centro de custo Conta contbil Item da conta Descrio do produto Fornecedor Loja do fornecedor Tipo C C C C C N C N D C C C C C C C C C Tam. 1 1 2 15 2 12 2 12 8 2 30 11 9 20 9 30 6 2 Dec. 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Obrigatrio Sim Sim Sim Sim Sim Sim No No Sim Sim No No No No No No No No

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Tipo de registro Fixo D. Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Operao Operao que deve ser realizada com o registro, conforme segue: 3 = Incluso, 4 = Alterao e 5 = Excluso Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Item Cdigo da seqncia do item. Produto Cdigo do produto a ser adquirido. Exemplo: Microcomputador. Unid. Medida Unidade de medida indicada em todos os movimentos, de compras a vendas. Ao preencher o campo Produto, o campo Unid. Medida automaticamente preenchida

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de acordo com os dados informados no cadastro de produtos. Caso haja necessidade a UM para a Solicitao de Compra pode ser diferente da do cadastro. Exemplo: Unidade Quantidade Informe a quantidade total do item da Solicitao de Compra.. Segunda UM Informe a segunda Unidade de medida indicada em todos os movimentos de compras a vendas. Qtd. 2a UM Informe a quantidade do item na segunda unidade de medida utilizada. Caso seja deixado em branco o sistema a calcula com base na relao campo UM dividido pelo campo Converso. Necessidade Data prevista para entrega do material da Solicitao de Compras. O mdulo PCP utiliza para determinar o estoque do produto para alocao de carga de mquina ou a necessidade de ressuprimento. Formato AAAAMMDD. Almoxarifado Cdigo do almoxarifado no qual ser armazenado o produto. Observao Digite as observaes a serem impressas no pedido de compras. Ord. Produo Informe o nmero da Ordem de Produo para a qual o material solicitado ser destinado, caso o sistema identifique a necessidade por O.P. Centro de Custo Cdigo do centro de custo onde sero alocadas as compras. Exemplo: Contbil Cta. Contbil Conta Contbil utilizada na contabilizao. Exemplo: N da conta - 123456-7

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Item da conta Item da conta contbil no qual ser realizada a contabilizao. Descrio Descrio do item da solicitao. Exemplo: Mouse Fornecedor Cdigo do fornecedor escolhido por ocasio do pedido, sua funo direcionar o pedido para determinado fornecedor. Loja do Forn. Cdigo do local do fornecedor do material da solicitao.

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Pedidos de compra (SC7)


A gerao do pedido de compra necessita de dois tipos de registro, cabealho e itens.

Pedidos de compra (cabealho)


Para a gerao do cabealho so necessrios os seguintes campos: Campo Tipo de registro Operao Nmero Data de emisso Fornecedor Loja do fornecedor Condio de pagamento Contato no fornecedor Filial para entrega Tipo clculo do IPI Tipo de frete Forma de reajuste % Desconto 1 % Desconto 2 % Desconto 3 Cdigo da mensagem Valor do Frete Valor do desconto Tipo C C C D C C C C C C C C N N N C N N Tam. 1 1 6 8 6 2 3 15 2 1 1 3 5 5 5 3 14 14 Dec. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 Obrigatrio Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim No Sim Sim Sim No No No No No No No

Tipo de registro Fixo H. Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Operao Operao que deve ser realizada com o registro, conforme segue: 3 = Incluso, 4 = Alterao e 5 = Excluso Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Nmero Nmero do Pedido de Compra ou Autorizao de Entrega. Emisso Data da emisso. Formato (AAAAMMDD)
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Exemplo: 19990101 Fornecedor Cdigo do fornecedor do produto Pedido de Compras. Condio de pagamento Cdigo da condio de pagamento dos itens. Exemplo: 001 - vista. Contato Nome do contrato no fornecedor. Exemplo: Mariana Filial p/ Entrega Cdigo da filial para entrega do material do Pedido de Compras. Exemplo: 01 - Matriz Calc. IPI Determina como ser o clculo do IPI. Se Bruto - calculado pelo valor total ou se Lquido calculado pelo valor total menos o desconto. Tipo Frete Tipo do Frete - (C)IF ou (F)OB Reaj. Cdigo da frmula de reajuste. Descontos Percentuais de descontos. MSG Cdigo da mensagem para impresso no Pedido de Compra.

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Frete Valor do frete do PC. IPI Valor do IPI sobre o frete. Desconto Valor do desconto Total do Pedido Valor total da autorizao.

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Pedidos de compra (Itens)


Para a gerao dos itens do pedido so necessrios os seguintes campos: Campo Tipo de registro Operao Item Produto Unidade Segunda unidade Quantidade Valor unitrio Valor total Quantidade segunda unidade Alquota de IPI Nmero solicitao compra Item da solicitao compra Data de entrega Almoxarifado Observaes Centro de custo Conta contbil Item da conta contbil Descrio do produto Resduo eliminado Nmero da cotao Seqncia Quantidade a classificar Fluxo de caixa Grupo de aprovao Controle de aprovao Tipo C C C C C C N N N N C C C D C C C C C C C C C N C C C Tam. 1 1 2 15 2 2 12 14 14 11 5 6 2 8 2 30 9 20 9 30 1 6 4 12 1 6 1 Dec. 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 Obrigatrio Sim Sim Sim Sim Sim No Sim Sim Sim No Sim No No No Sim No Sim Sim No No No No No No Sim No No

Tipo de registro
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Fixo D. Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo.

Operao Operao que deve ser realizada com o registro, conforme segue: 3 = Incluso, 4 = Alterao e 5 = Excluso Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Item Cdigo da sequncia do item. Produto Cdigo do produto a ser adquirido. Exemplo: Microcomputador. Unidade Unidade de medida do produto. Exemplo: UN Segunda UM Segunda Unidade de medida do produto. Quantidade Quantidade a ser adquirida do produto neste item do Pedido de Compra. Exemplo: 100 Unidades Prc. Unitrio Valor unitrio do produto. Exemplo: $2.000,00 Vlr. Total Valor total do item.
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Exemplo: 200.000 Qtd.2a UM Quantidade pedida na segunda unidade de medida. Aliq. IPI Percentual de alquota de IPI. Nmero da SC Nmero da solicitao de compra. Item da SC Item sequencial da solicitao de compra. Dt. Entrega Data prevista de entrega. Formato AAAAMMDD. Exemplo: 19990215 Almoxarifado Cdigo do almoxarifado. Exemplo: 02 Observaes Observaes necessrias. Centro Custo Centro de custo para o item do Pedido de Compras. Cta Contbil Conta Contbil para o item do Pedido de Compras. Exemplo: 789654-1 Item conta Item da conta contbil no qual ser realizada a contabilizao.

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Descrio

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Descrio do produto. Sugerido pelo sistema a partir do cadastro de produtos. Resid. Elim. Quantidade gerada pelo processo de eliminao de resduos. Sequencia Utilizado nos pedidos de compra oriundos do processo de importao. Num. Cotao Nmero da cotao. Qtd. a classi Quantidade a classificar. Fluxo Caixa Selecione "Sim" para que o Pedido de Compra/Autorizao de Entrega entre no fluxo de caixa. E "No" para que no entre. Grupo Aprov. Grupo de aprovao no qual o Pedido de Compras tem submetido no processo de aladas. Controle Ap. Indicador de "Bloqueado" ou "Liberado". Aps a confirmao do contrato ser apresentada a tela de configurao do rodap da autorizao de entrega:

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Recebimento de materiais
A gerao de recebimento de materiais necessita de dois tipos de registro, cabealho e itens.

Recebimento de materiais (cabealho)


Para a gerao do cabealho do recebimento de materiais so necessrios os seguintes campos: Campo Tipo de registro Operao Tipo Formulrio prprio Nota fiscal Srie Data Fornecedor Loja do fornecedor Tipo de documento Tipo C C C C C C D C C C Tam. 1 1 1 1 6 3 8 6 2 5 Dec. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Obrigatrio Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Tipo de registro Fixo H. Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Operao Operao que deve ser realizada com o registro, conforme segue: 3 = Incluso, 4 = Alterao e 5 = Excluso Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Tipo A rotina Recebimento de Materiais trata os seguintes tipos: N - Nota Normal C - Complemento de Preo I - Complemento de ICMS P - Complemento de IPI
B - Beneficiamento D - Devoluo

Formulrio Prprio Este campo determina se a Nota Fiscal de Entrada a ser digitada utilizar formulrio prprio ou no; caso seja de formulrio prprio, os campos nmero e srie da nota sero digitados na janela "N da NF" utilizada tambm pelo mdulo do faturamento.

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Informe: <S> no caso de formulrio prprio e <N ou branco> caso contrrio.

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Nota Fiscal Informe o nmero da nota fiscal. Caso a nota tenha formulrio prprio este campo ficar desabilitado. Srie Informe a Srie da Nota Fiscal. Caso a nota tenha formulrio prprio este campo ficar desabilitado. Data Digite a Data da Emisso da nota fiscal. Fornecedor Selecione o cdigo do fornecedor do material que est sendo recebido. Tipo de Documento Cdigo do tipo de documento. Exemplo: NF = Nota Fiscal Fatura, CFA = Conhecimento de Frete Areo

Recebimento de materiais (itens)


Para a gerao dos itens do recebimento de materiais so necessrios os seguintes campos: Campo Tipo de registro Operao Produto Unidade de medida Segunda unidade de medida Quantidade Valor unitrio Valor total Conta contbil Item conta Centro de custo Nmero do pedido Item do pedido Almoxarifado Quantidade segunda unidade Item na nota fiscal Tipo C C C C C N N N C C C C C C N C Tam. 1 1 15 2 2 11 14 14 20 10 9 6 2 2 11 2 Dec. 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 Obrigatrio Sim Sim Sim Sim No Sim Sim Sim Sim No Sim No No Sim No Sim

Tipo de registro Fixo H. Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo.

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Operao Operao que deve ser realizada com o registro, conforme segue: 3 = Incluso, 4 = Alterao e 5 = Excluso

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Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Produto Neste campo deve ser informado o cdigo identificador do produto. Unidade Selecione a unidade de medida do item. Segunda UM Selecione a segunda Unidade de Medida. Caso as unidade de medida disponveis na tabela no atendam s necessidades possvel inserir uma nova unidade de medida clicando no boto inserir da tela que apresenta a tabela. Quantidade Digite a quantidade do produto que est sendo entregue. Vlr. Unitrio Informe o valor unitrio do item. Vlr. Total Este campo informa o valor total do item da Nota Fiscal. Centro Custo Informe o cdigo do Centro de Custo. No. do Pedido Informe o nmero do Pedido de compra ou da Autorizao de Entrega. Item do Ped Informe o nmero do item do Pedido de Compra ou da Autorizao de Entrega que est sendo entregue. Este campo utilizado no caso de entrega parcial de pedido.

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Almoxarifado Selecione o cdigo do Almoxarifado no qual ser armazenado o produto. Qtde 2a UM Este campo informa a quantidade do item na segunda unidade de medida. O valor calculado pelo sistema a partir do fator de converso. Item NF
Nmero seqencial do item na Nota Fiscal.

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Pedidos de venda
A gerao de pedidos de venda necessita de dois tipos de registro, cabealho e itens.

Pedidos de venda (cabealho) (SC5)


Para a gerao do cabealho so necessrios os seguintes campos: Campo Tipo de registro Operao Nmero Tipo de pedido Cdigo do cliente Loja para entrega Loja do cliente Transportadora Tipo do cliente Condio de pagamento Tabela de preo Vendedor 1 % Comisso do vendedor 1 Vendedor 2 % Comisso do vendedor 2 Vendedor 3 % Comisso do vendedor 3 Vendedor 4 % Comisso do vendedor 4 Vendedor 5 % Comisso do vendedor 5 % Desconto 1 % Desconto 2 % Desconto 3 % Desconto 4 Banco % Desconto financeiro Data de emisso Licitao Parcela 1 Vencimento 1 Parcela 2 Vencimento 2 Parcela 3 Vencimento 3 Parcela 4 Vencimento 4 Tipo de frete Valor do frete Valor do seguro Valor da despesa Valor do frete autnomo Tipo de reajuste Moeda do pedido Peso lquido Peso bruto Tipo C C C C C C C C C C C C N C N C N C N C N N N N N C N D C N D N D N D N D C N N N N C C N N Tam. 1 1 6 1 6 2 2 6 1 3 1 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 5 5 5 5 3 2 8 6 12 8 12 8 12 8 12 8 1 12 12 14 12 3 1 9 9 Dec. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 Obrigatrio Sim Sim Sim Sim Sim No Sim No Sim Sim Sim No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No

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Campo Redespacho Volume 1 Volume 2 Volume 3 Volume 4 Espcie 1 Espcie 2 Espcie 3 Espcie 4 % Acrscimo financeiro Mensagem escrita Cdigo da mensagem ISS incluso Tipo de liberao Tipo C N N N N C C C C N C C C C Tam. 6 5 5 5 5 10 10 10 10 6 60 3 1 1 Dec. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 Obrigatrio No No No No No No No No No No No No No No

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Tipo de registro Fixo H. Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Operao Operao que deve ser realizada com o registro, conforme segue: 3 = Incluso, 4 = Alterao e 5 = Excluso Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Nmero Nmero do pedido de vendas. Campo numrico, sugerido automaticamente pelo sistema. Exemplo: Tipo Tipo de pedido de venda, podendo ser: N = Normal D = Devoluo Quando ocorre uma devoluo de mercadoria por qual motivo for, necessrio que seja impressa uma "Nota de Devoluo". Assim, deve-se gerar um pedido de vendas do tipo "D". Por isso h informao do nmero da nota fiscal de origem, no campo respectivo, abordado mais adiante. O cdigo fiscal no necessariamente deve ser respectivo a devolues. C = Complemento de preo
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NMERO

0000001

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Quando existe a necessidade de se complementar o preo de alguma nota fiscal, o campo "Quantidade" dos produtos deve estar em branco. O tipo deve ser "C". Os demais dados devem estar idnticos a nota fiscal original. P = Complemento de IPI Este tipo de nota necessria quando a alquota ou o valor do IPI da nota fiscal for menor do que o devido. O valor do IPI sempre ser o total do pedido. No Livro Fiscal o valor do IPI ser apresentado na coluna de "Tributado", independentemente do que for definido no TES. O ICMS ser calculado, quando a pergunta "Incide IPI na Base" no cadastro de TES, for preenchido com "S" (Sim). O procedimento de preenchimento deve ser: Tipo = "P"; Cdigo de Produto = cdigo do produto original; Quantidade = "0" (zero). I = Complemento de ICMS Este tipo de nota necessrio quando a alquota ou o valor do ICMS da nota fiscal for menor do que o devido. O valor do do ICMS sempre ser o total da nota fiscal, independentemente da definio da pergunta "Calcula ICM (S/N)" do cadastro de TES. O valor do IPI no ser calculado No Livro Fiscal o valor do ICMS ser apresentado na coluna de "Tributado", independentemente do que estiver definido na pergunta "Livro Fiscal ICM" do cadastro de TES. No gerada duplicata. O procedimento de preenchimento deve ser: Tipo = "I"; Cdigo de Produto = cdigo do produto original; Quantidade = "0" (zero). B = Beneficiamento Quando enviado determinado produto para guarda/conserto/beneficiamento de terceiros, os sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades. Para efetuar o controle de poder de terceiros, so necessrios os Mdulos SIGAFAT, SIGACOM e SIGAEST implantados. Para poder de terceiros com movimentao de estoque, o sistema faz uma movimentao de custos PEPS (Primeiro que Entra, Primeiro que Sai). Controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa em poder de terceiros. Para poder de terceiros sem movimentao de estoque, o sistema guarda o saldo lquido do produto da empresa que esteja em poder de terceiros, mas que ainda pertence ao estoque da empresa. O procedimento de preenchimento deve ser: Possui um TES com poder terceiros = "R" (Remessa) ou "D" (Devoluo de Remessa), conforme a necessidade do beneficiamento.
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Quando a opo for igual a "D" (Devoluo), se a nota fiscal de origem no for digitada ou selecionada atravs da tecla [F4] sobre o campo "Quantidade" no pedido de vendas, o sistema exibir as notas fiscais de remessa, que tiver saldo a ser devolvido, onde ser selecionada a nota e teclado [Enter]. Ao se enviar um produto para beneficiamento, executam-se as seguintes tarefas: 1. Cadastrar na estrutura um cdigo para beneficiamento; 2. Emitir a nota da matria-prima referente remessa para beneficiamento. Esta nota ser gravada no arquivo de saldo em poder de terceiros, para o seu controle, nota a nota; 3. Abre-se uma O.P. referente ao produto que ser resultado do beneficiamento; 4. Ao receber o material pela nota fiscal de entrada, informar o cdigo do produto do beneficiamento e o nmero da O.P. anterior. Assim ser gerada a requisio do mesmo produto para a O.P. em referncia. ATENO! Remessa na Entrada uma remessa de seu cliente: utilizar nota Tipo "B" e TES com "R" no campo "Poder 3"; Remessa na Sada uma remessa ao seu fornecedor: utilizar nota Tipo "B" e TES com "R" no campo "Poder 3"; Devoluo na Entrada uma devoluo de remessa j efetuada ao seu fornecedor: utilizar nota Tipo "N" e TES com "D" no campo "Poder 3"; Devoluo na Sada uma devoluo de remessa j efetuada pelo seu cliente: utilizar nota Tipo "N" e TES com "D" no campo "Poder 3"; Cliente Cdigo do cliente a que se refere o pedido de vendas. Loja Entrega Loja ou filial do cliente para entrega da mercadoria. Loja Loja ou filial do cliente contra a qual ser realizado o faturamento. Transp. Transportadora cadastrada para enviar a mercadoria ao cliente. Caso preenchido campo no Cadastro de Clientes, preenchido automaticamente. Tipo Cliente
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Tipo de atividade do cliente, conforme cadastro. Cond. Pagto. Condio de pagamento da duplicata. Tabela

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Tabela padro do preo de venda do cadastro de produto para o cliente. Vendedor 1..5 Cdigo do primeiro vendedor envolvido com a venda ao cliente, podendo ser selecionados at cinco ou o nmero cadastrado, de vendedores distintos. O sistema traz automaticamente o vendedor cadastrado para o cliente, no respectivo cadastro. Comisso 1..5 Campo reservado para lanar o percentual de comisso de venda do vendedor selecionado, tambm em cinco opes distintas ou o nmero cadastrado, porm respectivas, sendo Vendedor 1 = Comisso 1, 2 = 2 e assim por diante. O valor assumido o percentual informado no Cadastro de Clientes. Se este campo no tiver sido preenchido, estiver em branco, o percentual assumido aquele informado no Cadastro de Vendedores. Desconto 1..4 Campo para informar o percentual de desconto em cascata, para at quatro opes. Banco Cdigo do banco de negociao do ttulo a ser gerado no Contas a Receber. O sistema traz o banco cadastrado para o cliente, no respectivo cadastro. Desc. Financ. Percentual de desconto financeiro aplicado na duplicata gerada no Contas a Receber, sendo que no pedido, um campo informativo. DT Emisso Data de emisso do pedido de venda. Por default, o sistema atribu a data-base. Este campo aceita a informao de data retroativa. Formato AAAAMMDD.

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Licitao

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Caso sua empresa tenha participado de uma licitao para venda de mercadorias, este campo reservado para informar o nmero desta. Parcela 1..4 Valor das parcelas de pagamento, em at quatro opes distintas, ou o nmero cadastrado. Este campo ser automaticamente preenchido quando a "Condio de Pagamento" utilizada for do tipo "9". Vencimento 1..4 Data dos vencimentos das respectivas parcelas. Tipo Frete Selecione neste campo o tipo de frete da nota fiscal. Se "C" = CIF, o frete corre por conta da empresa, se "F" = FOB, o frete de responsabilidade do cliente comprador, sendo que este campo apenas informativo. Frete Campo reservado para informar o valor do frete, j que pode ser cobrado na nota, conforme o tipo do frete. Esta informao ser exibida no total da nota fiscal. Quanto aos impostos: ICMS: tributado pela maior alquota da nota, sendo que dos produtos envolvidos. IPI: tributado por uma alquota proporcional aos pesos dos itens. Caso no haja peso, o clculo proporcional ao valor. Nas estatsticas de vendas, o frete exibido separadamente.

Seguro Caso a nota fiscal seja emitida com valor de seguro na mercadoria, pelo transporte ou manuseio dos produtos, este campo deve ser preenchido com o valor atribudo a este seguro. Esta informao ser destacada na nota fiscal. O clculo dos impostos corre conforme o campo "Frete". Despesa Valor de despesas que venham a compor o valor da nota fiscal. Esta informao ser destacada na nota fiscal. O clculo dos impostos corre conforme os campos "Frete" e "Seguro".
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Integraes
Frete Auton.

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Valor do frete quando autnomo, ou seja, transportadores no contribuintes. Quando a nota fiscal emitida com este tipo transportador, o valor do ICMS deve ser recolhido pela empresa adquirente do servio. Quando a nota fiscal preparada, o valor do ICMS sobre o frete autnomo calculado acrescido ao valor da nota fiscal. Reajuste O sistema possui uma tabela de frmulas de reajustes de preos, geralmente para variao cambial. Moeda Informe a moeda em que o pedido e a nota fiscal sero gerados. Por default, o sistema mostra a "Moeda 1". Peso Lquido Campo reservado para informar o peso lquido da nota fiscal. Pode ser alterado antes da preparao da nota fiscal, quando a Expedio separar e embalar os itens do pedido de venda. Peso Bruto Campo reservado para informar o peso bruto da nota fiscal. Pode ser alterado antes da preparao da nota fiscal, quando a Expedio separar e embalar os itens do pedido de venda. Se o seu cadastro de produtos estiver com as informaes referentes ao peso, quantidade por embalagem, peso da embalagem etc., os campos "Peso Lquido" e "Peso Bruto" podem ser preenchidos automaticamente, desde que sejam criados "Gatilhos" para estes campos (veja o item "Gatilhos" no Manual do Configurador).

Redespacho Cdigo da transportadora que efetuar o redespacho das mercadorias, se houver. Volume 1..4 Estes campos so destinados a informar a quantidade de volumes a ser despachada por cada espcie, podendo ter quatro espcies distintas. Espcie 1..4
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Integraes

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Estes campos so destinados a informar a espcie dos volumes a serem despachados, ou seja, o tipo de embalagem. Exemplo: Acr. financ. Informe neste campo o percentual de acrscimo financeiro a ser destacado na nota fiscal, se houver. Mens. p/ Nota Este campo permite que a nota fiscal referente a este pedido tenha impresso uma mensagem especfica, do tipo "uso nico", ou seja, cadastrada apenas para pedido ou nota fiscal especficos. Exemplo: MENS. P/ NOTA Mens. Padro Este campo permite que a mensagem da nota fiscal seja "fixa", ou seja, deve ser criada frmula para a mensagem como histrico padro. ISS Incluso Informe "S" (Sim) se o valor de ISS est includo no preo. "N" (No), caso contrrio. Este campo preenchido automaticamente se estiver cadastrado no Cadastro de Clientes. Tp. Liberao Define do tipo de liberao do pedido de venda, confirme segue: 1 Libera por item e 2 Libera por pedido de venda. "Mercadoria deve ser entregue entre 09h e 15h". ESPCIE 1 CAIXAS

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Integraes Pedidos de venda (Itens) (SC6)

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Para a gerao dos itens dos pedidos de venda so necessrios os seguintes campos: Campo Tipo de registro Operao Item Produto Unidade Quantidade Valor unitrio Valor total Quantidade liberada Tipo de sada Cdigo fiscal Segunda unidade Qtde na segunda unidade Almoxarifado % Desconto Valor do desconto Data de entrega % Comisso vendedor 1 % Comisso vendedor 2 % Comisso vendedor 3 % Comisso vendedor 4 % Comisso vendedor 5 Pedido do cliente Descrio do produto Preo unitrio de tabela Nota fiscal de entrega Srie da nota de entrega Item da nota de entrega Valor IPI na devoluo Identificador poder 3 Bloqueio % ICMS Retido Cdigo do servio para ISS Grade Item da grade Lote Sub Lote Data validade do lote Opcional PV Localizao Nmero de srie Nmero da OP Item da OP Situao de tributao Fabricante Loja do fabricante Tipo de OP Reviso da estrutura Tipo C C C C C N N N N C C C N C N N D N N N N N C C N C C C N C C N C C C C C D C C C C C C C C C C Tam. 1 1 2 15 2 9 12 12 9 3 3 2 9 2 5 14 8 5 5 5 5 5 9 30 11 6 3 2 14 6 2 5 8 1 3 10 6 8 80 15 20 6 2 3 6 2 1 3 Dec. 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Obrigatrio Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim No Sim Sim No No Sim No No Sim No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No

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Integraes
Tipo de registro

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Fixo D. Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Operao Operao que deve ser realizada com o registro, conforme segue: 3 = Incluso, 4 = Alterao e 5 = Excluso Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Item Numerao para classificar os itens do pedido em ordem seqencial de incluso, separando os produtos por linhas. A quantidade de itens (linhas) por pedido definida em no mximo "300".

Produto Cdigo do produto selecionado para incluir o pedido do vendas. Utilize a tecla [F3] para consultar o Cadastro de Produtos. Unidade Unidade de medida do produto. Quantidade Quantidade do produto requisitada para o Pedido de Venda. Prc. Unitrio Valor unitrio do produto. Se no Cadastro de Produto o valor unitrio da mercadoria foi cadastrado, ou a tabela de preos est atualizada, o preo ser exibido automaticamente, de acordo com a tabela selecionada no cabealho do Pedido de Venda. Vlr. Total Este campo calcula o valor total da mercadoria, de acordo com a quantidade solicitada, sendo: QUANTIDADE X PREO UNITRIO = VALOR TOTAL

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Integraes
Qtd. Liberada

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Campo reservado para informar a quantidade do produto liberada para o pedido. Entre os campos "Quantidade" e "Qtd. Liberada", o sistema faz as consistncias devidas e libera o pedido automaticamente, desde que no haja restries de crdito do cliente e estoque do produto.

Tipo Sada Este campo reservado para ao cdigo de TES, que registre sada. Cd. Fiscal Este campo exibe o Cdigo de Classificao Fiscal da operao, a ser impresso na nota fiscal. preenchido automaticamente quando da informao do cdigo de TES. Segunda UM A segunda unidade de medida do mesmo produto expressa neste campo. Caso tenha sido informado no Cadastro de Produto, ser preenchido automaticamente. Qtd.Ven.2 UM Este campo est imediatamente relacionado ao campo "Segunda UM", tambm informado no Cadastro de Produto. Indica a quantidade de venda quando na segunda unidade, que pode diferenciar-se, dependendo do produto. Almoxarifado Indica o almoxarifado onde encontra-se o produto. Se preenchido no Cadastro de Produto como "Local Padro", ser expresso automaticamente. % Desconto Percentual de desconto atribudo ao preo de venda, no ao total da nota fiscal. Alm do desconto, oferecido ou no a nota fiscal, cada item da nota pode oferecer um desconto tambm, dependendo de negociao entre empresa e cliente. Vlr. Desconto Valor do desconto calculado conforme "% Desconto" informado. Entrega

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Integraes

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Data da entrega do pedido e controle de demanda no Mdulo PCP, como prazo de entrega. Este campo facilita o controle de entrega, impresso de minutas e emisso de relatrios. Formato AAAAMMDD. Comisso 1..5 Valor da comisso dos vendedores, dentre os "n" vendedores possveis na negociao com cliente, apenas sobre o item. Exemplo: Sua empresa pode promover uma promoo sobre os produtos "encalhados" em estoque, fornecendo comisso aos vendedores sobre o item, alm da comisso sobre o total do pedido. Ped. Cliente Campo informativo do nmero de pedido do cliente. Ser impresso na nota fiscal em campo especfico, dependendo do lay-out. Descrio Descrio genrica do produto. Prc. Lista Valor do preo unitrio da tabela de preos. NF Original/Srie Orig. Quando o tipo da nota fiscal for igual a "D" (Devoluo), imprescindvel que este campo seja preenchido. Item NF Orig. Este campo deve indicar qual item da nota fiscal original est sendo devolvido, mesmo que na nota atual o item seja diferente. Se digitado este campo, obrigatrio que a nota exista no sistema. Vl. IPI Dev. Neste campo informe o valor do IPI a ser devolvido, quando o tipo de nota fiscal for igual a "D" (Devoluo). Caso permanea em branco, o valor de IPI ser calculado normalmente quando a nota for preparada. Ident. Poder 3
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Este campo uma verificao interna quando o produto for poder de terceiros. Bloqueio Bloqueio manual do pedido. Isto impede que o pedido seja liberado automaticamente quando o campo "Qtd. Liberada" for informado, alm de controlar "Reserva de Produtos". Para liberar o pedido, a pergunta "Considera pedidos bloqueados?" deve ser respondida com "S" (Sim). Assim, o pedido estar disponvel para liberao. O pedido pode estar bloqueado, utilizando-se os seguintes cdigos: B = Bloqueado N = Sem Bloqueio R = Bloqueio de Resduo ICM Retido Este campo informa o percentual de ICM retido referente ao produto. Grade Identifica a grade utilizada para o produto. Item grade Identificador do item da grade utilizada para o produto. Cd. Serv. ISS Este campo informa o Cdigo de Servio de ISS, utilizado para discriminar o tipo de operao perante o municpio tributador. Lote/Sub. Lote/Valid. Lote Estes campos referem-se a numerao criada pelo usurio para identificao da rastreabilidade criada para o produto, se for o caso, bem como sua validade. O conceito de rastreabilidade definido no parmetro MV_RASTRO. A data de validade deve respeitar o formato AAAAMMDD. Opcional Campo Preo de Venda Opcional, com valor a ser considerado no preo unitrio do Pedido de Venda, no Cadastro de Opcionais.

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Localizao

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Este campo informa a localizao fsica do produto, dentro do almoxarifado ("Local Padro" = Almoxarifado). Exemplo: Localizao Identificador da localizao fsica do produto. Num. de Srie Este campo informa o nmero de srie do produto a ser utilizado no pedido de venda. Nmero OP Nmero da ordem de produo gerada pelo sistema para suprir a necessidade do produto. Item da OP Nmero do item da ordem de produo gerada pelo sistema para suprir a necessidade do produto. Sit. Tribut. Classificao fiscal do produto, preenchida automaticamente quando j cadastrada no Cadastro do Produto. Fabricante/Loja Fabric. Este campo fornece o cdigo e a loja (filial) do fabricante do produto, quando este no manufaturado pela prpria empresa, sendo assim um produto de revenda ou produto intermedirio. informado no prprio cadastro do produto. Estes campos so utilizados com a integrao ao Mdulo de Assistncia Tcnica SIGATEC Advanced. Tipo O.P. Tipo da Ordem de Produo gerada pelo sistema, quando solicitado como automtica. Se "F" Firme ou "P" Prevista. Reviso Estr. Nmero da reviso da estrutura do produto, utilizado pela gerao das ordens de
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PRODUTO 001

PRAT01 SEO02 BOX15

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produo a partir dos pedidos de venda.

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Ttulos a receber (SE1)


Para a gerao dos ttulos a receber so necessrios os seguintes dados: Campo Tipo de registro Operao Prefixo Nmero do ttulo Parcela Tipo Natureza Cliente Loja do cliente Data de Emisso Data de vencimento Vencimento real Valor to ttulo Valor do IRRF Valor do ISS Histrico Vendedor 1 Vendedor 2 Vendedor 3 Vendedor 4 Vendedor 5 % Comisso 1 % Comisso 2 % Comisso 3 % Comisso 4 % Comisso 5 Taxa de permanncia % Juros dirio Moeda Valor comisso 1 Valor comisso 2 Valor comisso 3 Valor comisso 4 Valor comisso 5 Ocorrncia Instruo primria Instruo secundria Nmero do pedido Valor moeda nacional Entra no fluxo de caixa Desconto financeiro Dias para desconto Valor do INSS Tipo C C C C C C C C C D D D N N N C C C C C C N N N N N N N N N N N N N C C C C N C N N N Tam. 1 1 3 6 1 2 10 6 2 8 8 8 17 14 14 25 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 14 5 2 16 16 16 16 16 2 2 2 6 18 1 5 2 14 Dec. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 Obrigatrio Sim Sim No Sim No Sim Sim Sim Sim Sim Sim No Sim No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No

Tipo de registro Fixo *. Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo.

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Operao Operao que deve ser realizada com o registro, conforme segue: 3 = Incluso, 4 = Alterao e 5 = Excluso

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Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Prefixo Campo que identifica um conjunto de ttulos que pertenam ao mesmo grupo, como um critrio de classificao. Se gerado automaticamente pelo sistema, assume o nmero de srie da nota-fiscal. Pode ser utilizado para separar ttulos que possuam o mesmo nmero, porm com finalidades distintas. Exemplo: PREFIXO Ven; 001; Con; Fin;Uni

Nmero do Ttulo Campo que identifica o ttulo. um campo alfanumrico. Quando gerado automaticamente, assume o nmero da nota-fiscal, referenciando-se pelo nmero da parcela. Exemplo: Parcela Campo que identifica a parcela do documento de cobrana, sendo tambm um campo alfanumrico. Compe os nmeros que formam a chave de acesso do ttulo. Exemplo: Tipo Campo que indica o tipo do ttulo, ou seja, o classifica pela sua finalidade. Os tipos esto cadastrados na tabela 05 do Mdulo Configurador, sendo: 131 - 1 parcela do 13 salrio Classifica os ttulos referentes ao pagamento da 1 parcela do 13 salrio. 132 - 2 parcela do 13 salrio Classifica os ttulos referentes ao pagamento da 2 parcela do 13 salrio. AB- - Abatimento Classifica um ttulo de abatimento sobre o valor de outro ttulo. So considerados no momento da baixa e funcionam como desconto. PARCELA A NMERO 000001

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ADI - Adiantamento de salrio

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Classifica o ttulo que fornece um valor referente a adiantamento de salrio. AF - Aplicao financeira Classifica o ttulo referente a aplicao financeira. CH - Cheque Identifica o ttulo como um cheque. CN - Carn Identifica o ttulo como um Carn. DP - Duplicata Classifica o ttulo como duplicata. FER - Frias Identifica os pagamentos referentes a frias. FOL - Folha de pagamento Identifica os pagamento referentes a folha de pagamento. FT - Fatura Identifica os ttulos referentes a fatura. ISS - Ttulo de ISS - Imposto sobre Servios Identifica os ttulos referentes a ISS. JP - Juros postergados Indicado para os ttulos que tiveram juros postergados. NCC, NCF, NDC, NDF So respectivamente, nota de crdito de clientes, nota de crdito de fornecedores, nota de dbito de clientes e nota de dbito de fornecedores. So semelhantes ao tipo de adiantamento, podendo ser compensados atravs de notas de entrada (DP, NF, etc.). Estas notas no envolvem bancos. NF - Notas Fiscais Indicado para identificar ttulos referentes a notas-fiscais. NP - Nota-promissria Indicado para notas-promissrias. PA - Pagamento Antecipado Utilizado para identificar os ttulos que tiveram pagamentos antecipados, ou seja, antes da emisso da nota-fiscal, o cliente j pagou parte ou todo o ttulo. Para efetivar este pagamento, basta informar banco, agncia, conta e nmero do cheque no momento da implantao, facilitando o pagamento, sem a necessidade de gerar um cheque. PR - Ttulo Provisrio
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Utilizado para identificar os ttulos que ainda no tm o documento oficial que o comprove, j que necessito que este valor seja exibido no fluxo de caixa. E, aps possuir a efetivao, basta utilizar a opo "Substituir". Estes ttulos no geram atualizaes. Somente podero ser baixados se forem substitudos pelos originais. Podem ser feitos vrios "PR" para um nico ttulo. RA - Recebimento Antecipado Identifica um ttulo que obteve um recebimento antecipado, da mesma forma que um pagamento antecipado. O funcionamento deste tipo semelhante ao "PA". RES - Resciso Indica os ttulos referentes a rescises contratuais. TX - Ttulo de Taxa Identifica os ttulos que esto pagando taxas diversas. VL - Vale Identifica ttulos de vales. Alguns tipos de ttulo identificam unicamente ttulos a pagar ou ttulos a receber. Enquanto outros identificam ambos, dependendo apenas da utilizao.

Natureza Campo que informa o cdigo da operao financeira, conforme cadastro no prprio Mdulo Financeiro. Exemplo: Cliente Cdigo do cliente a que se refere o ttulo a receber. Exemplo: Loja Campo referente a filial do cliente a que se refere o ttulo a receber. Exemplo: LOJA 01 CLIENTE 000213 NATUREZA 0001

Data de Emisso Campo reservado para a data de emisso do ttulo a receber. Formato AAAAMMDD. Exemplo: EMISSO 19990103

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Vencimento

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Data do vencimento do ttulo. O sistema sugere automaticamente a data correspondente a condio de pagamento do cliente, conforme cadastrado. Formato AAAAMMDD. Exemplo: VENCIMENTO 19990204

Vencimento Real Campo reservado para data real do vencimento, ou seja, caso a data sugerida seja um fim-de-semana ou um feriado, o sistema transfere a data de vencimento para o dia til imediatamente posterior a data. Formato AAAAMMDD. Exemplo: VENCIMENTO VENC.REAL Valor do Ttulo Valor original do ttulo na moeda principal (moeda 01, geralmente Real). Exemplo: VALOR 1.000,00 (mil reais) 19990402 (Feriado - Sexta) 19990405 (Segunda - 1 dia til)

IRRF/ISS /INSS Campos reservados aos valores de IRRF, ISS e INSS, caso incidam. Calculados automaticamente com base no cadastro de natureza e tabela de parametrizao. Mesmo no indicado, podem ser calculados e informados. Exemplo: Histrico Campo reservado para um breve comentrio do ttulo. Exemplo: HISTRICO "Pag.1 parc.IPVA GOL BRK 1234" IRRF 200,00 (duzentos reais)

Vendedor 1/2/3/4/5 Cdigos dos vendedores envolvidos na negociao com o cliente. Exemplo: VENDEDOR 1 001

Comisso 1/2/3/4/5 Comisses correspondentes a cada vendedor envolvido na negociao com o cliente. Este campo ser automaticamente preenchido no momento da incluso do cdigo do vendedor, campo anterior a este. Somente se este tiver sido devidamente cadastrado no cadastro de vendedores.

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Exemplo: COMISSO 1 5 (%)

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Taxa de Permanncia Valor a ser cobrado diariamente, quando do atraso no pagamento de um ttulo, tendo precedncia sobre o percentual de juros. Exemplo: TX.PERMANNCIA 2,00 (dois reais)

Percentual de Juros Campo que informa ao sistema o valor em percentual de juros a ser cobrado, quando do atraso no pagamento do cliente. Exemplo: Moeda Indica em qual moeda o ttulo est sendo gerado. Exemplo: MOEDA 1 (Real) PER.JUROS 1,5 (%)

Valor Comisso 1..5 Valor da comisso dos vendedores referentes ao ttulo. calculado com base no percentual de comisso informado anteriormente. Poder ser informado um valor de comisso desde que o percentual no tenha sido informado. Cdigo da Ocorrncia Este campo reservado para codificar o ttulo em relao ao banco e ao tipo de ttulo, se este for negociado via Comunicao Bancria - CNAB, conforme instrues no manual do respectivo banco. Exemplo: COD. OCOR. 01

Instruo Primria/Instruo Secundria Estes campos referem-se a cdigos de envio de arquivo ao banco, quando se utiliza o recurso de Comunicao Bancria - CNAB, conforme instrues no manual do respectivo banco. (Ver tpico "Comunicao Bancria" deste manual). Exemplo: COD. INST. PRIM. COD. INST. SEC. Nmero do Pedido Campo que informa o nmero do pedido de venda a que se refere o ttulo a
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02 03

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receber. Exemplo: Valor Valor total em Real do ttulo a receber. Exemplo: VALOR 1.000,00 (mil reais) PEDIDO 001155

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Fluxo de Caixa Campo que informa se ttulo ser exibido no fluxo de caixa ou no. Por default, o campo vem preenchido com "S". Desconto Financeiro Campo reservado para informar o percentual de desconto financeiro, quando da baixa antecipada do ttulo. Exemplo: DESC.FINANC. 2 (%)

Dias p/ Desconto Campo que informa os dias a serem considerados como antecipao da baixa para efeito de clculo do desconto financeiro. Exemplo: DIAS P/DESC. 02 (dois dias para desconto)

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Ttulos a pagar (SE2)


Para a gerao dos ttulos a pagar so necessrios os seguintes dados: Campo Tipo de registro Operao Prefixo Nmero do ttulo Parcela Tipo Natureza Portador Fornecedor Loja do fornecedor Data de Emisso Data de vencimento Vencimento real Valor to ttulo Valor do ISS Valor do IRRF Histrico Taxa de permanncia % Juros dirio Moeda Rateio Valor real Entra no fluxo de caixa Desdobramento INSS Tipo C C C C C C C C C C D D D N N N C N N N C N C C N Tam. 1 1 3 6 1 2 10 3 6 2 8 8 8 17 14 14 25 14 5 2 1 18 1 1 14 Dec. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 0 0 2 0 0 2 Obrigatrio Sim Sim No Sim No Sim Sim No Sim Sim Sim Sim No Sim No No No No No No No No No No No

Tipo de registro Fixo *.Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Operao Operao que deve ser realizada com o registro, conforme segue: 3 = Incluso, 4 = Alterao e 5 = Excluso Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Prefixo Campo que identifica um conjunto de ttulos que pertenam ao mesmo grupo, como um critrio de classificao. Se gerado automaticamente pelo sistema, assume o nmero de srie da nota fiscal de entrada. Pode ser utilizado para
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Integraes

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separar ttulos que possuam o mesmo nmero, porm com finalidades distintas. Exemplo: PREFIXO = Ven; 001; Con; Fin;Uni

Nmero do Ttulo Campo que identifica o ttulo. um campo alfanumrico. Quando gerado automaticamente, assume o nmero da nota fiscal de entrada, diferenciando-se pelo nmero da parcela. Exemplo: Parcela Campo que identifica a parcela do documento para pagamento, sendo tambm um campo alfanumrico. Quando gerado automaticamente, assume a parcela da duplicata da nota fiscal de entrada. Exemplo: Tipo Campo que indica o tipo do ttulo, ou seja, o classifica pela sua finalidade. Os tipos esto cadastrados em tabela do Mdulo Configurador (no diferem dos tipos de contas a receber), sendo: 131 - 1 parcela do 13 salrio Classifica os ttulos referentes ao pagamento da 1 parcela do 13 salrio. 132 - 2 parcela do 13 salrio Classifica os ttulos referentes ao pagamento da 2 parcela do 13 salrio. AB- - Abatimento Classifica um ttulo de abatimento sobre o valor de outro ttulo. So considerados no momento da baixa e funcionam como desconto. ADI - Adiantamento de salrio Classifica o ttulo que fornece um valor referente a adiantamento de salrio. AF - Aplicao financeira Classifica o ttulo referente a aplicao financeira. CH - Cheque Identifica o ttulo como um cheque. CN - Carn Identifica o ttulo como um Carn. DP - Duplicata Classifica o ttulo como duplicata.
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NMERO

000001

PARCELA

Integraes
FER - Frias Identifica os pagamentos referentes a frias. FOL - Folha de pagamento Identifica os pagamento referentes a folha de pagamento. FT - FaTura Identifica os ttulos referentes a fatura. ISS - Ttulo de ISS - Imposto sobre Servios Identifica os ttulos referentes a ISS. JP - Juros postergados Indicado para os ttulos que tiveram juros postergados. NCC, NCF, NDC, NDF

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So respectivamente, nota de crdito de clientes, nota de crdito de fornecedores, nota de dbito de clientes e nota de dbito de fornecedores. So semelhantes ao tipo de adiantamento, podendo ser compensados atravs de notas de entrada (DP, NF, etc.). Estas notas no envolvem bancos. NF - Notas Fiscais Indicado para identificar ttulos referentes a notas fiscais. NP Nota promissria Indicado para notas promissrias. PA - Pagamento Antecipado Utilizado para identificar os ttulos que tiveram pagamentos antecipados, ou seja, antes da emisso da nota fiscal, o cliente j pagou parte ou todo o ttulo. Para efetivar este pagamento, basta informar banco, agncia, conta e nmero do cheque no momento da implantao, facilitando o pagamento, sem a necessidade de gerar um cheque. PR - Ttulo Provisrio Utilizado para identificar os ttulos que ainda no tm o documento oficial que o comprove, j que necessito que este valor seja exibido no fluxo de caixa. E, aps possuir a efetivao, basta utilizar a opo "Substituir". Estes ttulos no geram atualizaes. Somente podero ser baixados se forem substitudos pelos originais. Podem ser feitos vrios "PR" para um nico ttulo. RA - Recebimento Antecipado Identifica um ttulo que obteve um recebimento antecipado, da mesma forma que um pagamento antecipado. O funcionamento deste tipo semelhante ao "PA". RES - Resciso Indica os ttulos referentes a rescises contratuais.

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TX - Ttulo de Taxa Identifica os ttulos que esto pagando taxas diversas. VALE - Vale Identifica ttulos de vales.

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Alguns tipos de ttulo identificam unicamente ttulos a pagar ou ttulos a receber. Enquanto outros identificam ambos, dependendo apenas da utilizao.

Natureza Campo que informa o cdigo da operao financeira, conforme cadastro no prprio Mdulo Financeiro. Exemplo: Portador Cdigo do banco, do agente cobrador do ttulo. Exemplo: Fornecedor Cdigo do fornecedor a que se refere o ttulo a pagar. Exemplo: Loja Campo referente a filial do fornecedor a que se refere o ttulo a pagar. Exemplo: LOJA 01 CLIENTE 000213 PORTADOR 001 - Banco do Brasil NATUREZA 0001

Data de Emisso Campo reservado para a data de emisso do ttulo a pagar. A data apresentada como data de emisso ser sempre a data base do sistema, ou seja, a data em que seu sistema foi carregado. Formato AAAAMMDD Exemplo: Vencimento Data do vencimento do ttulo. O sistema sugere automaticamente a data correspondente a condio de pagamento do fornecedor, conforme cadastrado. Formato AAAAMMDD Exemplo: VENCIMENTO 19990402 EMISSO 19990103

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Vencimento Real

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Campo reservado para data real do vencimento, ou seja, caso a data sugerida seja um fim-de-semana ou um feriado, o sistema transfere a data de vencimento para o dia til imediatamente posterior a data. Formato AAAAMMDD. Exemplo: VENCIMENTO VENC. REAL Valor do Ttulo Valor original do ttulo na moeda principal (moeda 01, geralmente Real). Exemplo: VALOR 1.000,00 (mil reais) 19990402 (Sexta - Feriado) 1990405 (Segunda - 1 dia til)

ISS/IRRF/INSS Campos reservados aos valores de ISS, IRRF e INSS, caso incidam. Calculados automaticamente com base no cadastro de natureza e tabela de parametrizao. Mesmo no indicado, podem ser calculados e informados. Exemplo: IRRF ISS Histrico Campo reservado para um breve comentrio do ttulo. Exemplo: HISTRICO "Pag.1 parc. IPVA GOL BRK 1234" 200,00 (duzentos reais) 128,00 (cento e vinte e oito reais)

Taxa de Permanncia Valor a ser cobrado diariamente, quando do atraso no pagamento de um ttulo, tendo precedncia sobre o percentual de juros. Exemplo: TX.PERMANNCIA 2,00 (dois reais)

Percentual de Juros Campo que informa ao sistema o valor em percentual de juros a ser cobrado, quando do atraso no pagamento ao fornecedor. Exemplo: Moeda Indica em qual moeda o ttulo est sendo gerado. Exemplo: MOEDA 01 (Real) PER.JUROS 1,5 (%)

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Rateio

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Campo que permite que este ttulo seja rateado nos demais centros de custos da empresa (desde que a empresa utilize o critrio de rateios). "S" (Sim) se a opo de rateio for positiva, uma tela aberta para que os dados do rateio sejam informados (veja o tpico "Rateio" neste captulo). "N" (No), caso contrrio. Valor Valor total em Real do ttulo a pagar. Exemplo: VALOR 1.200,00 (mil e duzentos reais)

Fluxo do Caixa Campo que informa se o ttulo ser exibido no fluxo de caixa ou no. Por default, o campo vem preenchido com "S". Desdobramento Este campo permite desdobrar um ttulo em vrios outros.

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Lanamentos contbeis (SI2)


A gerao de lanamentos contbeis necessita de dois tipos de registro, cabealho e itens.

Lanamentos contbeis (cabealho)


Para a gerao do cabealho dos lanamentos contbeis so necessrios os seguintes campos: Campo Tipo de registro Operao Data lanamento Nmero do lote Nmero do documento Total do lote Tipo C C D C C N Tam. 1 1 8 4 6 17 Dec. 0 0 0 0 0 2 Obrigatrio Sim Sim Sim Sim Sim No

Tipo de registro Fixo H. Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Operao Operao que deve ser realizada com o registro, conforme segue: 3 = Incluso, 4 = Alterao e 5 = Excluso Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Data Lanamento
Data da realizao dos lanamentos contbeis. Formato AAAAMMDD.

Lote Refere-se ao nmero do lote do lanamento. A numerao dos lanamentos contbeis obedece a seguinte forma: XXXX YYYYYY ZZ Os quatro primeiros dgitos, se referem ao nmero do lote (no exemplo XXXX). Os seis dgitos subsequentes, se referem ao nmero do documento (no exemplo YYYYYY). Os dois dgitos finais, se referem s linhas do documento (no exemplo ZZ) Desta forma, conclumos que a capacidade de 9999 lotes com 999999 documentos, sendo cada documento com 99 linhas. Documento Nmero do documento do lanamento.

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Total do Lote Informe o total de valores que sero digitados neste lote. Este ser utilizado para o controle do valor digitado e o valor total.

Lanamentos contbeis (itens)


Para a gerao dos itens dos lanamentos contbeis so necessrios os seguintes campos: Campo Tipo de registro Operao Nmero do lanamento Linha do lanamento Dbito / Crdito Conta dbito Conta crdito Moedas utilizadas Valor do lanamento Histrico padro Histrico Centro de custo dbito Centro de custo crdito Cdigo atividade dbito Cdigo atividade crdito Valor na moeda 2 Valor na moeda 3 Valor na moeda 4 Valor na moeda 5 Data histrica do lanamento Critrio de converso Rotina geradora Origem do lanamento Item de dbito Item de crdito Tipo C C C C C C C C N C C C C C C N N N N D C C C C C Tam. 1 1 10 2 1 20 20 5 17 3 40 9 9 6 6 14 14 14 14 8 4 8 40 9 9 Dec. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 Obrigatrio Sim Sim Sim Sim Sim No No Sim Sim No No No No No No No No No No Sim Sim No No No No

Tipo de registro Fixo D. Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Operao Operao que deve ser realizada com o registro, conforme segue: 3 = Incluso, 4 = Alterao e 5 = Excluso Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo.

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Nmero do lanamento Nmero do lote mais o nmero do documento.

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Linha Lanamento Nmero da seqncia de linha no documento. O nmero identificador do Lanamento Contbil composto por nmero do lote + nmero do documento + nmero da linha, conforme explicado anteriormente. Dbito / Crdito Tipo de lanamento Contbil, pode ser: C = Crdito, D = Dbito, L = Lanamento Padro R = Rateio X = Partida Dobrada = quando for necessrio continuar a descrio do histrico contbil. Conta Dbito Informe o cdigo da Conta Contbil. Conta Crdito Informe o cdigo da Conta Contbil. Moedas til. Informe as moedas utilizadas no lanamento. O sistema atualiza a contabilidade em outras moedas, caso este campo esteja com S em cada uma de suas 5 posies. Valor do Lanamento. Valor do lanamento na Moeda 1. Hist. Padro Cdigo do histrico padronizado. Utilizado para facilitar a digitao do histrico complementar. Histrico Histrico do lanamento. Caso haja necessidade de continuar a descrio do histrico em mais de uma linha, no campo tipo de lanamento deve ser informado (-). C.Custo Deb. Cdigo do Centro de Custo a ser debitado, no caso de ser utilizado Centro de Custo
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Extra-Contbil.

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C.Custo Cred. Cdigo do Centro de Custo a ser creditado, no caso de ser utilizado Centro de Custo Extra-Contbil. Cod. Ativ. Deb. Atividade referente ao lanamento contbil. Utilizado para gerao de futuros relatrios gerenciais. Cod. Ativ. Crd. Atividade referente ao lanamento contbil. Valor Moeda 2 ...5 Valor informado para as respectivas moedas. Data Hist. Data do histrico do lanamento. Utilizado para converter o valor em reais pela taxa do dia informado neste campo. Crit. Conv. Informe o critrio de converso para cada moeda. Origem Identifica a origem do lanamento contbil. Item de Dbito Cdigo do item contbil a ser debitado. Item de Crdito Cdigo do item contbil a ser creditado.

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Movimentaes internas simples (SD3)


Para a gerao das movimentaes internas simples, um registro para cada tipo de movimentao, so necessrios os seguintes dados: Campo Tipo de registro Operao Tipo de movimentao Produto Unidade Quantidade Conta contbil Ordem de produo Almoxarifado Documento Data de emisso Grupo do produto Custo Custo na moeda 2 Custo na moeda 3 Custo na moeda 4 Custo na moeda 5 Centro de custo Segunda unidade Quantidade segunda unidade Lote Sub lote Data validade do lote Localizao Nmero de srie Tipo C C C C C N C C C C D C N N N N N C C N C C D C C Tam. 1 1 3 15 2 11 20 11 2 6 8 4 14 14 14 14 14 9 2 12 10 6 8 15 20 Dec. 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 Obrigatrio Sim Sim Sim Sim Sim No No No Sim No Sim No No No No No No No No No No No No No No

Tipo de registro Fixo *. Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Operao Operao que deve ser realizada com o registro, conforme segue: 3 = Incluso, 4 = Alterao e 5 = Excluso Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Tipo de movimentao Informe um cdigo para o tipo de movimento. Este cdigo identificado pelo sistema da seguinte forma:
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Requisies Devoluo Produo < ou = 500 < 500 < 500 ( Sada ) ( Entrada ) ( Sada )

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Produto Informe neste campo o cdigo do produto a que se refere a movimentao. Unidade Campo reservado para informar a unidade de medida do produto selecionado. Quantidade Informe neste campo a quantidade desejada do produto selecionado. C. Contbil Informe neste campo o cdigo da conta contbil onde deve ser lanado o custo da movimentao. Ord. Produo Informe neste campo o nmero da OP a que se refere a movimentao. Almoxarifado Informe o cdigo do almoxarifado em que se encontra o produto solicitado para a movimentao. Documento Informe o nmero do documento da movimentao. DT Emisso Informe a data de emisso do movimento. Grupo Informe o grupo do produto selecionado para o movimento. Custo

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Informe neste campo o custo total do movimento na moeda "1", caso o movimento utilizado esteja com o campo "Valorizado" preenchido com "S". Custo Moeda 2..5 Informe nestes campos o custo total do movimento nas moedas "2", "3", "4" e "5", caso o movimento utilizado esteja com o campo "Valorizado" preenchido com "S". Centro Custo Informe a que centro de custo pertence a movimentao. Segunda UM Informe a segunda unidade de medida do produto selecionado. Qtd. 2a UM Informe a quantidade do produto selecionada na segunda unidade de medida, se houver. Lote Se o produto possuir rastreabilidade, informe o nmero do lote selecionado para a movimentao. Sub-Lote Se o produto possuir rastreabilidade, informe o nmero do sub-lote selecionado para a movimentao. Valid. Lote Se o produto possuir rastreabilidade e o movimento for de devoluo para criao de um novo lote, informe a data de validade deste lote. Caso contrrio, este campo ser preenchido automaticamente, quando selecionados lote e sub-lote. Localizao Informe neste campo a localizao fsica onde encontra-se o produto. Este campo utilizado quando o produto controla localizao fsica e o movimento correspondente for de "Requisio". Num. de Srie
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Informe o nmero de srie do produto movimentado. Este campo utilizado quando o produto controla localizao fsica e o movimento correspondente for de "Requisio".

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Movimentaes internas mltiplas (SD3)


A gerao de movimentaes internas mltiplas necessita de dois tipos de registro, cabealho e itens.

Movimentaes internas mltiplas (cabealho)


Para a gerao do cabealho das movimentaes internas mltiplas so necessrios os seguintes campos: Campo Tipo de registro Operao Documento Tipo de movimentao Centro de custo Data Tipo C C C C C D Tam. 1 1 6 3 9 8 Dec. 0 0 0 0 0 0 Obrigatrio Sim Sim Sim Sim No Sim

Tipo de registro Fixo H. Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Operao Operao que deve ser realizada com o registro, conforme segue: 3 = Incluso, 4 = Alterao e 5 = Excluso Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Nmero Documento
Informe o nmero do documento da movimentao.

Tipo de Movimentao Informe um cdigo para o tipo de movimento. Este cdigo identificado pelo sistema da seguinte forma: Requisies < ou = 500 ( Sada ) Devoluo < 500 ( Entrada ) Produo < 500 (Sada ) Centro de Custo Informe a que centro de custo pertence a movimentao. Emisso Informe a data de emisso do movimento.

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Integraes Movimentaes internas mltiplas (itens)

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Para a gerao dos itens das movimentaes internas mltiplas so necessrios os seguintes campos: Campo Tipo de registro Operao Produto Unidade de medida Quantidade Conta contbil Ordem de produo Almoxarifado Grupo do produto Custo moeda 1 Custo moeda 2 Custo moeda 3 Custo moeda 4 Custo moeda 5 Segunda unidade de medida Quantidade segunda unidade % Rateio Nmero do lote Nmero do sub lote Data de validade do lote Localizao Nmero de srie Tipo C C C C N C C C C N N N N N C N N C C D C C Tam. 1 1 15 2 11 20 11 2 4 14 14 14 14 14 2 12 6 10 6 8 15 20 Dec. 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 Obrigatrio Sim Sim Sim Sim Sim Sim No Sim Sim No No No No No No No No No No No No No

Tipo de registro Fixo D. Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Operao Operao que deve ser realizada com o registro, conforme segue: 3 = Incluso, 4 = Alterao e
5 = Excluso Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo.

Produto Informe neste campo o cdigo do produto a que se refere a movimentao. Unidade Campo reservado para informar a unidade de medida do produto selecionado.

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Quantidade Informe neste campo a quantidade desejada do produto selecionado. C. Contbil Informe neste campo o cdigo da conta contbil onde deve ser lanado o custo da movimentao. Ord. Produo Informe neste campo o nmero da OP a que se refere a movimentao. Almoxarifado Informe o cdigo do almoxarifado em que se encontra o produto solicitado para a movimentao. Grupo Informe o grupo do produto selecionado para o movimento. Custo Informe neste campo o custo total do movimento na moeda "1", caso o cadastro do movimento utilizado esteja com o campo "Valorizado" preenchido com "S". Custo Moeda 2..5 Informe nestes campos o custo total do movimento nas moedas "2", "3", "4" e "5", caso o cadastro do movimento utilizado esteja com o campo "Valorizado" preenchido com "S". Centro Custo Informe a que centro de custo pertence a movimentao. Segunda UM Informe a segunda unidade de medida do produto selecionado. Qtd. 2a UM Informe a quantidade do produto selecionada na segunda unidade de medida, se houver. Lote Se o produto possuir rastreabilidade, informe o nmero do lote selecionado para a movimentao. Sub-Lote Se o produto possuir rastreabilidade, informe o nmero do sublote selecionado para a movimentao.

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Valid. Lote Se o produto possuir rastreabilidade e o movimento for de devoluo para criao de um novo lote, informe a data de validade deste lote. Caso contrrio, este campo ser preenchido automaticamente, quando selecionados lote e sub-lote. Localizao Informe neste campo a localizao fsica onde encontra-se o produto. Este campo utilizado quando o produto controla localizao fsica e o movimento correspondente for de "Requisio". Num. de Srie Informe o nmero de srie do produto movimentado. Este campo utilizado quando o produto controla localizao fsica e o movimento correspondente for de "Requisio".

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Inventrio (SB7)
Para a gerao do inventrio so necessrios os seguintes campos: Campo Tipo de registro Operao Cdigo do produto Almoxarifado Tipo de material Documento Quantidade Quantidade segunda unidade Data do inventrio Nmero do lote Nmero do sub lote Data validade do lote Localizao Nmero de srie Tipo C C C C C C N N D C C D C C Tam. 1 1 15 2 2 6 12 12 8 10 6 8 15 20 Dec. 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 Obrigatrio Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim No No No No No No No

Tipo de registro Fixo *.Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Operao Operao que deve ser realizada com o registro, conforme segue: 3 = Incluso, 4 = Alterao e 5 = Excluso Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Produto Informe neste campo o cdigo do produto inventariado. Almoxarifado Este campo reservado para informar o almoxarifado respectivo do produto. Tp Material Este campo informa o tipo do material sendo inventariado. Documento Informe o nmero do documento que registra o inventrio do produto. Quantidade
Informe a quantidade inventariada.

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Qtd. 2a UM Informe a quantidade do produto inventariado na segunda unidade de medida, se houver. Data do Inventrio Informe a data do inventrio do produto. Lote Se o produto possuir rastreabilidade, informe o nmero do lote que deve ser empenhado. Sub-Lote Se o produto possuir rastreabilidade tipo "S", informe o nmero do lote que deve ser empenhado. Localizao Informe neste campo a localizao fsica onde encontra-se o produto a receber a transferncia. Num. de Srie Informe o nmero de srie do produto a receber a transferncia.

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Condies de pagamento (SE4)


Para a gerao das condies de pagamento so necessrios os seguintes dados: Campo Tipo de registro Operao Cdigo Tipo Condio Descrio IPI Dias da condio % Desconto financeiro Dias desconto financeiro % Acrscimo financeiro ICM Solidrio Tipo C C C C C C C C N N N C Tam. 1 1 3 1 40 15 1 1 5 2 6 1 Dec. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 Obrigatrio Sim Sim Sim Sim Sim Sim No No No No No No

Tipo de registro Fixo *.Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Operao Operao que deve ser realizada com o registro, conforme segue: 3 = Incluso, 4 = Alterao e 5 = Excluso Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Cdigo Cdigo da condio de pagamento. Exemplo: CDIGO 30/60 Tipo Tipo da condio de pagamento, que pode ser: "1", "2", "3", "4", "5", "6" e "9", conforme segue: Tipo 1: A condio de pagamento indica o deslocamento em dias a partir da data base. Os valores devem ser separados por vrgula. O usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio. Exemplo: 30,60,90,120,150 Tipo 2: O prprio cdigo da Condio de Pagamento representa os vencimentos,

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regidos pela formula. O campo condio deve determinar o multiplicador.

X X X
( Intervalo entre duas datas ) X Multiplicador Nmero de duplicatas ( Dias de intervalo at a primeira duplicata ) X Multiplicador

Exemplo: O cdigo 341 com um multiplicador 7 representa: - 21 dias para a primeira duplicata - 4 duplicatas - 7 dias de intervalo entre duplicatas Tipo 3: O campo "Condio" determina as datas padronizadas para o vencimento. O usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio. X , Y , D1 , D2 , D3 , .... DN
Dias de vencimentos padronizados. Intervalo de dias at o pagamento Nmero de parcelas

Exemplo: 3 , 42 , 7 , 14 , 21 , 28
Dias de vencimentos padronizados. Intervalo de dias at o pagamento Nmero de parcelas

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O programa calcula, aps a data de emisso, as datas de vencimento, ajustando-as de acordo com as datas padro fornecidas, sempre para a prxima. Tipo 4: O campo "Condio" determina os dias da semana padronizados para o vencimento. O usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio.

X , Y , D1
Dia da semana Intervalo de dias at o pagamento Nmero da semana

Onde D1: 1 = Domingo, 2 = Segunda, 3 = Tera, 4 = Quarta, 5 = Quinta, 6 = Sexta e 7 = Sbado. Tipo 5: O campo "Condio" representa os vencimentos, regidos pela seguinte frmula: Exemplo: A condio 10,12,30 representa: 10 -dias para a primeira duplicata 12 -duplicatas 30-dias de intervalo entre duplicatas Tipo 6: O campo "Sistema" assume dias da semana padronizados para o vencimento, considerando o intervalo de dias entre cada parcela. X , Y , D1 , Z
Nmero de dias entre cada parcela Dia da semana Intervalo de dias at o pagamento (carncia) Nmero de parcelas

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Onde D1: 1 = Domingo, 2 = Segunda, 3 = Tera, 4 = Quarta, 5 = Quinta, 6 = Sexta e 7 = Sbado. Tipo 9: Datas fixas. O cliente informa as datas de vencimentos e valores ou percentuais. Basta indicar no arquivo de Condies de Pagamento, campo Condio, o smbolo % para utilizar os campos PARCELAS do arquivo de Pedidos de Vendas, como percentuais a serem parcelados. Caso o campo Condio (arquivo Condies de Pagamento), seja preenchido com qualquer outra informao que no seja o smbolo %, os parcelamentos sero considerados em valor. Cond. Pagto Parmetros da condio de pagamento conforme o tipo. Exemplo: 00 vista 15,30 Vencimentos em 15 e 30 dias, sem entrada 00,30,60 Vencimentos em 30/ 60 dias, com entrada Descrio Descrio para identificar a condio de pagamento. Exemplo: DESCRIO 30 e 60 dias IPI (N/J/S) Forma como deve ser cobrado o IPI, pode ser: N Normal IPI distribudos nas "N" parcelas. J Junta IPI cobrado na primeira parcela. S Separado IPI cobrado em um ttulo parte. Dias da Cond. Forma como sero contados os dias da condio de pagamento, pode ser: D data do dia S fora semana F fora ms L fora o dia Q fora quinzena Z fora dezena Desc.Financ. Percentual de desconto financeiro a ser concedido para a condio de pagamento, se houver. Dias P/ Desc. Nmero mximo de dias para desconto financeiro, se houver. % Acresc.Fin.

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Percentual de acrscimo financeiro aplicado sobre o valor de venda com esta condio de pagamento, se houver. ICM Solid. Define como deve ser cobrado o valor de ICM solidrio, podendo ser: N Normal ICM cobrado em "N" parcelas. J Junta ICM cobrado na 1 parcela S Separa ICM cobrado em um ttulo parte

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Movimentos de produo (SH6)


Para a gerao dos movimentos de produo so necessrios os seguintes dados: Campo Tipo de registro Operao Nmero ordem de produo Cdigo do produto Cdigo da operao Cdigo do recurso Cdigo da ferramenta Data inicial Hora inicial Data final Hora final Quantidade produzida Quantidade perdida Produo parcial/total Data do apontamento Nmero do desdobramento Tempo real da produo Nmero do lote Nmero do sub lote Data de validade do lote Operador do recurso Perda acumulada anterior. Seqncia roteiro alternativo Tipo C C C C C C C D C D C N N C D C C C C D C N C Tam. 1 1 11 15 2 6 6 8 5 8 5 11 11 1 8 4 5 10 6 8 10 11 2 Dec. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Obrigatrio Sim Sim Sim Sim No No No No No No No No No No Sim No No No No No No No No

Tipo de registro Fixo *. Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Operao Operao que deve ser realizada com o registro, conforme segue: 3 = Incluso, 4 = Alterao e 5 = Excluso Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Ord. Produo Informe o nmero da Ordem de Produo (para baixa parcial ou total). Produto Informe o cdigo do Produto.
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Operao Informe o cdigo da operao a ser informada a produo. Recurso Informe o cdigo do recurso que foi utilizado na produo. Ferramenta Informe o cdigo da Ferramenta utilizada na produo. Dt. Inicial Informe a partir de qual data inicial foi realizada a produo. Formato AAAAMMDD. Dt. Final Informe at qual data final foi realizada a produo. Formato HH:MM. Hora Inicial Informe a partir de qual hora inicial foi realizada a produo. Formato AAAAMMDD. Hora Final Informe at qual hora final foi realizada a produo. Formato HH:MM. Qtde Produzida Informe a quantidade de peas produzidas. Qtde Perda Informe a quantidade de peas perdidas. Parcial/Total Informe se a produo foi parcial ou total. Apontamento Informe a data que foi realizado o apontamento da produo. Desdobramento Nmero do desdobramento efetuado (caso exista desdobramento nesta opera-o). Tempo Real Informe o tempo total gasto nesta operao. Formato HH:MM. Sub-Lote Informe o nmero do sublote do produto desta produo.

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Lote Informe o nmero do lote do produto desta produo, indicado pelo usurio. Valid. Lote Informe a data de validade do lote do produto. Formato AAAAMMDD. Operador Informe o nome do operador do recurso da produo. Perda Anter. Informe a quantidade de peas perdidas no processo de fabricao. Seq. Rot. Alt. Informe a seqncia da operao, quando est sendo alocado um roteiro alternativo.

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Apontamentos de produo
Para a gerao dos movimentos de produo so necessrios os seguintes dados: Campo Tipo de registro Operao Nmero ordem de produo Cdigo do produto Cdigo da operao Cdigo do recurso Cdigo da ferramenta Data inicial Hora inicial Data final Hora final Quantidade produzida Quantidade perdida Produo parcial/total Data do apontamento Nmero do desdobramento Tempo real da produo Nmero do lote Nmero do sub lote Data de validade do lote Operador do recurso Perda acumulada anterior. Seqncia roteiro alternativo Tipo C C C C C C C D C D C N N C D C C C C D C N C Tam. 1 1 11 15 2 6 6 8 5 8 5 11 11 1 8 4 5 10 6 8 10 11 2 Dec. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Obrigatrio Sim Sim Sim Sim No No No No No No No No No No Sim No No No No No No No No

Tipo de registro Fixo *. Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Operao Operao que deve ser realizada com o registro, conforme segue: 3 = Incluso, 4 = Alterao e 5 = Excluso Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Ord. Produo Informe o nmero da Ordem de Produo (para baixa parcial ou total). Produto Informe o cdigo do Produto.
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Operao Informe o cdigo da operao a ser informada a produo. Recurso Informe o cdigo do recurso que foi utilizado na produo. Ferramenta Informe o cdigo da Ferramenta utilizada na produo. Dt. Inicial Informe a partir de qual data inicial foi realizada a produo. Formato AAAAMMDD. Dt. Final Informe at qual data final foi realizada a produo. Formato HH:MM. Hora Inicial Informe a partir de qual hora inicial foi realizada a produo. Formato AAAAMMDD. Hora Final Informe at qual hora final foi realizada a produo. Formato HH:MM. Qtde Produzida Informe a quantidade de peas produzidas. Qtde Perda Informe a quantidade de peas perdidas. Parcial/Total Informe se a produo foi parcial ou total. Apontamento Informe a data que foi realizado o apontamento da produo. Desdobramento Nmero do desdobramento efetuado (caso exista desdobramento nesta opera-o). Tempo Real Informe o tempo total gasto nesta operao. Formato HH:MM. Sub-Lote Informe o nmero do sublote do produto desta produo.

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Lote Informe o nmero do lote do produto desta produo, indicado pelo usurio. Valid. Lote Informe a data de validade do lote do produto. Formato AAAAMMDD. Operador Informe o nome do operador do recurso da produo. Perda Anter. Informe a quantidade de peas perdidas no processo de fabricao. Seq. Rot. Alt. Informe a seqncia da operao, quando est sendo alocado um roteiro alternativo.

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Oramentos
A gerao de oramentos necessita de dois tipos de registro, cabealho e itens.

Oramentos (cabealho) (SCJ)


Para a gerao do cabealho dos oramentos so necessrios os seguintes campos: Campo Tipo de registro Operao Nmero oramento Data de emisso Cdigo do cliente Loja do cliente Condio de pagamento Tabela de preo % Desconto em cascata 1 % Desconto em cascata 2 % Desconto em cascata 3 % Desconto em cascata 4 Parcela 1 Vencimento 1 Parcela 2 Vencimento 2 Parcela 3 Vencimento 3 Parcela 4 Vencimento 4 Tipo C C C D C C C C N N N N N D N D N D N D Tam. 1 1 6 8 6 2 3 1 5 5 5 5 12 8 12 8 12 8 12 8 Dec. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 Obrigatrio Sim Sim No No Sim No No No No No No No No No No No No No No No

Tipo de registro Fixo H. Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Operao Operao que deve ser realizada com o registro, conforme segue: 3 = Incluso, 4 = Alterao e 5 = Excluso Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Nmero Este campo informa o nmero atribudo ao oramento, sendo fornecido automaticamente pelo sistema, de forma seqencial. Dt. Emisso Informe neste campo a data de emisso do oramento.

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Cdido do cliente/Loja do cliente Informe nestes campos os cdigos de cliente e loja a que se refere o oramento. Cond. Pagto. Informe neste campo a condio de pagamento referente ao oramento. Se a condio for do tipo "9", os campos seguintes, "Parcela 1..4" e "Vencimento 1..4". Tabela 1..7 Informe a tabela de preos referente ao oramento, dentre as disponveis: "1 = Tabela 1", "2 = Tabela 2", "3 = Tabela 3", "4 = Tabela 4", "5 = Tabela 5", "6 = Tabela 6" ou "7 = Tabela 7". Desconto 1..4 Informe nestes campos os valores de desconto em cascata oferecidos sobre o total do oramento, em quatro variaes. Parcela 1..4 Informe os valores referentes s parcelas de pagamento do oramento, quando a condio de pagamento for tipo "9". Vencimento 1..4 Informe os valores referentes aos vencimentos de pagamentos do oramento, quando a condio de pagamento for tipo "9".

Oramentos (itens) (SCK)


Para a gerao dos itens dos oramentos so necessrios os seguintes campos: Campo Tipo de registro Operao Cdigo do produto Unidade Quantidade Preo Unitrio Valor total Tipo de sada Almoxarifado % Desconto Valor do desconto Cotao do cliente Preo de lista Tipo C C C C N N N C C N N C N Tam. 1 1 15 2 9 11 12 3 2 5 14 9 11 Dec. 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 2 Obrigatrio Sim Sim Sim Sim Sim No No No No No No Sim No

Tipo de registro Fixo D. Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Operao
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Operao que deve ser realizada com o registro, conforme segue: 3 = Incluso, 4 = Alterao e

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5 = Excluso Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo.

Produto Informe neste campo o cdigo referente ao produto a que se refere o oramento. Unidade Este campo fornece a unidade de medida atribuda ao produto no cadastro. Quantidade Informe a quantidade do produto para gerao do oramento. Prc. Unitrio Informe neste campo o preo unitrio de venda do produto orado. Vlr. Total Este campo informa o valor total do produto, conforme o preo unitrio e a quantidade informada. Tipo Sada Informe neste campo o TES padro para a operao. Almoxarifado Informe neste campo o almoxarifado a que se refere o produto indicado. % Desconto Informe neste campo o percentual de desconto oferecido sobre o item, independente do desconto informado anteriormente sobre o total do oramento. Vlr. Desconto Este campo informa o valor do desconto. Cotao do cliente Este campo est disponvel para registrar o nmero atribudo a cotao do cliente. Prc. Lista Este campo fornece o preo de lista da tabela de preos, que pode divergir do preo de venda fornecido.

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Atualizao de cotaes (SC8)


A processo de atualizao de cotaes necessita de dois tipos de registro, cabealho e itens.

Atualizao de cotaes (cabealho)


Para a gerao do cabealho das atualizaes de cotaes so necessrios os seguintes campos: Campo Tipo de registro Operao Nmero da cotao Data de emisso Cdigo do fornecedor Loja do fornecedor Pessoa contato fornecedor Filial para entrega Oramento no fornecedor Tipo de frete Forma de reajuste % Desconto 1 % Desconto 2 % Desconto 3 Valor do frete total Valor do IPI total Valor do desconto total Tipo C C C D C C C C C C C N N N N N N Tam. 1 1 6 8 6 2 15 2 9 1 C 5 5 5 12 12 12 Dec. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 2 2 2 2 Obrigatrio Sim Sim Sim No Sim Sim No No Sim Sim No No No No No No No

Tipo de registro Fixo H. Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Operao Operao que deve ser realizada com o registro, conforme segue: ? = Atualizao Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Nmero Este campo informa o nmero da cotao que vai ser atualizada. Emisso Este campo informa a data de Emisso da cotao que vai ser atualizada. Fornecedor Este campo representa o cdigo do fornecedor do(s) produto(s) cotado(s). Loja do fornecedor Representa o loja do fornecedor do(s) produto(s) cotado(s).
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Contato Informe o nome da pessoa com quem entrou em contato no fornecedor para atualizar os dados da cotao. Filial p/Entrega Informe o cdigo da filial onde ser entregue o pedido. Oramento no fornecedor Informe o nmero de identificao do oramento no fornecedor. Tipo de frete Informe o tipo de frete, sendo C = CIF e F = FOB. Forma de reajuste Informe o cdigo da frmula da forma de reajuste. Desconto 1..3 Percentuais de descontos em cascata. Valor do frete total Valor total do frete dos itens da cotao. Se informado, este valor ser rateado entre os itens da cotao. Valor do IPI total Valor total do IPI dos itens da cotao. Se informado, este valor ser rateado entre os itens da cotao. Valor do desconto total Valor total do desconto dos itens da cotao. Se informado, este valor ser rateado entre os itens da cotao.

Atualizao de cotaes (itens)


Para a gerao dos itens das atualizaes de cotaes so necessrios os seguintes campos: Campo Tipo de registro Operao Item da proposta Nmero da proposta Cdigo do produto Unidade de medida Quantidade orada Preo unitrio Preo total Condio de pagamento Taxa de financiamento Prazo de entrega em dias Observao Alquota de IPI Tipo C C C C C C N N N C N N C N Tam. 1 1 2 2 15 2 12 14 14 3 9 4 30 5 Dec. 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 4 0 0 2 Obrigatrio Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim No Sim No No

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Campo Tipo de entrada Alquota e ICMS Valor do frete Valor da embalagem Preo a vista Data do preo a vista Data de validade Solicitao de compra Item da solicitao Necessidade Valor do desconto Segunda unidade de medida Quantidade segunda unidade Tipo C N N N N D D C C D N C N Tam. 3 5 14 14 14 8 8 6 2 8 14 2 11 Dec. 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 Obrigatrio No No No No No No Sim No No Sim No No No

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Tipo de registro Fixo D. Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Operao Operao que deve ser realizada com o registro, conforme segue: 5 = Atualizao
Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo.

Item Cotao Este campo informa o nmero do item na cotao. Proposta Informe o nmero da proposta. Produto Este campo apresenta o cdigo do produto cotado. Unidade de medida Campo informativo que apresenta a unidade de medida do produto cotado. Quantidade Este campo apresenta a quantidade desejada do produto cotado. Preo unitrio Digite o preo, oferecido pelo fornecedor, para a unidade do produto. Preo total Este campo calculado pelo sistema e apresenta o valor total do item.

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Condio de pagamento Informe a Condio de Pagamento que o fornecedor ofereceu. Taxa financeira Informe a taxa financeira. Prazo de entrega Informe o prazo (em dias) que o fornecedor precisa para fazer a entrega. Observaes Digite o motivo que define a escolha da cotao. Alquota de IPI Informe o percentual da alquota de IPI. Tipo de entrada Selecione o Tipo de Entrada. Alquota de ICMS Informe o percentual de Alquota de ICMS. Valor do frete Informe o valor do frete a ser cobrado na nota fiscal. Valor da embalagem Informe o valor da embalagem, se existir um custo adicional para entrega do item. Preo a vista Informe o valor do preo unitrio vista, caso exista diferena do preo unitrio em outras condies.. Data Preo a vista Informe a data do preo vista. Sugerido a partir do preo e da condio de pagamento. Data de validade Este campo informa a data de validade da cotao. Nmero solicitao de compra Este campo informa o nmero da Solicitao de Compra Item solicitao de compra Este campo informa o item da Solicitao de Compra Necessidade Data limite que informa a necessidade do produto.

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Segunda unidade de medida Segunda Unidade de medida que o produto pode ter.

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Quantidade segunda unidade Quantidade da segunda unidade de medida caso esta seja adotada.

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Baixa de oramentos
A gerao de baixa de oramentos necessita de dois tipos de registro, cabealho e itens.

Baixa de oramentos (cabealho) (SCJ)


Para a gerao do cabealho das baixas de oramentos so necessrios os seguintes campos: Campo Tipo de registro Operao Nmero oramento Data de emisso Cdigo do cliente Loja do cliente Condio de pagamento Tabela de preo % Desconto em cascata 1 % Desconto em cascata 2 % Desconto em cascata 3 % Desconto em cascata 4 Parcela 1 Vencimento 1 Parcela 2 Vencimento 2 Parcela 3 Vencimento 3 Parcela 4 Vencimento 4 Tipo C C C D C C C C N N N N N D N D N D N D Tam. 1 1 6 8 6 2 3 1 5 5 5 5 12 8 12 8 12 8 12 8 Dec. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 Obrigatrio Sim Sim No No Sim No No No No No No No No No No No No No No No

Tipo de registro Fixo H. Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Operao Operao que deve ser realizada com o registro, conforme segue: 4 = Efetiva e 7 = Cancela Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Nmero Este campo informa o nmero atribudo ao oramento, sendo fornecido automaticamente pelo sistema, de forma seqencial. Dt. Emisso Informe neste campo a data de emisso do oramento. Cdido do cliente/Loja do cliente Informe nestes campos os cdigos de cliente e loja a que se refere o oramento.
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Cond. Pagto. Informe neste campo a condio de pagamento referente ao oramento. Se a condio for do tipo "9", os campos seguintes, "Parcela 1..4" e "Vencimento 1..4". Tabela 1..7 Informe a tabela de preos referente ao oramento, dentre as disponveis: "1 = Tabela 1", "2 = Tabela 2", "3 = Tabela 3", "4 = Tabela 4", "5 = Tabela 5", "6 = Tabela 6" ou "7 = Tabela 7". Desconto 1..4 Informe nestes campos os valores de desconto em cascata oferecidos sobre o total do oramento, em quatro variaes. Parcela 1..4 Informe os valores referentes s parcelas de pagamento do oramento, quando a condio de pagamento for tipo "9". Vencimento 1..4 Informe os valores referentes aos vencimentos de pagamentos do oramento, quando a condio de pagamento for tipo "9".

Baixa de oramentos (itens) (SCK)


Para a gerao dos itens das baixas de oramentos so necessrios os seguintes campos: Campo Tipo de registro Operao Cdigo do produto Unidade Quantidade Preo Unitrio Valor total Tipo de sada Almoxarifado % Desconto Valor do desconto Cotao do cliente Preo de lista Tipo C C C C N N N C C N N C N Tam. 1 1 15 2 9 11 12 3 2 5 14 9 11 Dec. 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 2 Obrigatrio Sim Sim Sim Sim Sim No No No No No No Sim No

Tipo de registro Fixo D. Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Operao Operao que deve ser realizada com o registro, conforme segue: 4 = Efetiva e
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7 = Cancela

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Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo.

Produto Informe neste campo o cdigo referente ao produto a que se refere o oramento. Unidade Este campo fornece a unidade de medida atribuda ao produto no cadastro. Quantidade Informe a quantidade do produto para gerao do oramento. Prc. Unitrio Informe neste campo o preo unitrio de venda do produto orado. Vlr. Total Este campo informa o valor total do produto, conforme o preo unitrio e a quantidade informada. Tipo Sada Informe neste campo o TES padro para a operao. Almoxarifado Informe neste campo o almoxarifado a que se refere o produto indicado. % Desconto Informe neste campo o percentual de desconto oferecido sobre o item, independente do desconto informado anteriormente sobre o total do oramento. Vlr. Desconto Este campo informa o valor do desconto. Cotao do cliente Este campo est disponvel para registrar o nmero atribudo a cotao do cliente. Prc. Lista Este campo fornece o preo de lista da tabela de preos, que pode divergir do preo de venda fornecido.

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Vendedores (SA3)
A gerao de vendedores necessita dos seguintes dados. Campo Tipo de registro Operao Cdigo Nome Nome reduzido Endereo Bairro Municpio Estado CEP Cdigo como fornecedor Loja como fornecedor Gera ttulo a pagar Banco Regio CGC/CPF FAX Percentual de comisso Telefone Telex Inscrio municipal Inscrio estadual Saldo de comisso Base com frete ? Base com ICMS ? Base com IPI ? Base com ICMS retido ? Base com acrscimo financ.? Percentual na baixa Percentual na emisso Tipo de representante Endereo e-mail Home Page Dia de pagamento Dias da condio Tipo C C C C C C C C C C C C C C C C C N C C C C N C C C C C N N C C C C C Tam. 1 1 6 40 15 40 20 15 2 8 6 2 1 3 3 14 15 5 15 10 18 18 12 1 1 1 1 1 5 5 1 30 30 2 1 Dec. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 Obrigatrio Sim Sim Sim Sim No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No

Tipo de registro Fixo H. Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Operao Operao que deve ser realizada com o registro, conforme segue: 3 = Incluso, 4 = Alterao e 5 = Excluso
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Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Cdigo um campo alfanumrico. Pode ser preenchido com cdigos de sua preferncia. Porm, para melhor visualizao e organizao, procure utilizar nmeros seqenciais. Exemplo: CDIGO 00001 - Joo Carlos de Almeida O cdigo do vendedor pode ser seu nmero de matrcula, o que facilitar na integrao com o Mdulo GPE (Gerenciamento de Pessoal). Nome Este campo permite cadastrar o vendedor pelo nome, quando o vendedor for pessoa fsica, ou razo social, caso este seja pessoa jurdica. Exemplo: NOME Joo Carlos de Almeida M.E. NOME Maria Alice de Freitas Nome Reduzido o nome comum do vendedor ou abreviao que o identifique mais facilmente. Exemplo: NOME Joo Carlos de Almeida NOME REDUZIDO Joo Carlos Endereo/Bairro/Municpio/Estado/CEP Estes campos tratam dos dados cadastrais de endereo do cliente. Exemplo: Microsiga Software S.A. ENDEREO Av. Bras Leme, 1399 BAIRRO Santana MUNICPIO So Paulo ESTADO S.P. CEP 01210-000 Fornecedor/Loja Este campo identifica o vendedor como sendo um fornecedor, para gerao do ttulos a pagar no Mdulo Financeiro. Preencha o campo via tecla [F3]. Gera Contas Pagar Informe "S" (Sim) para que na baixa da comisso, o ttulo no contas a pagar seja gerado automaticamente. "N" (No) caso contrrio.

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Banco Cadastre o banco onde normalmente so pagas as comisses do vendedores. Este campo facilita a gerao das comisses, pois o campo que determina o banco de pagamento j vir preenchido, o que no impede que seja alterado. Regio Campo informativo que indica a que regio o vendedor pertence. Pode-se criar um critrio prprio de identificao. Exemplo: REGIO Norte; Pisos; Frigorfico C.G.C./C.P.F. Informaes cadastrais do vendedor, se pessoa fsica ou jurdica. Exemplo: C.G.C./C.P.F. 60.000.123/0001-54 Fax Nmero de fac smile deste vendedor, caso possua. Exemplo: FAX 555-2233/5544 Comisso Campo que indica o percentual de comisso padro deste vendedor. No impede que o valor da comisso seja alterado na venda ou no processamento da comisso. Exemplo: COMISSO 2,5 (%) Telefone/Telex Nmero de telefone e telex do vendedor, caso possua. Exemplo: FONE 555-1122/3344 TELEX 555-9922/3355 Inscrio Municipal/Inscrio Estadual Informaes cadastrais do fornecedor, se pessoa fsica ou jurdica. Exemplo: INSC. MUNIC. 788.888.988 INSC. EST. 123.456.789-88 Saldo Quando houver um saldo a ser pago ao vendedor, referente a suas comisses, esse valor ser exibido neste campo. No pode ser alterado manualmente, pois ser gerado pelo sistema.

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Base com Frete Por este campo, controle se a comisso de venda incidir sobre o frete da nota-fiscal. Informe "S" (sim), caso positivo. "N" (no), caso contrrio. Base com ICMS Por este campo, controle se a comisso de venda incidir sobre o ICMS cobrado na nota-fiscal. Informe "S" (sim), caso positivo. "N" (no), caso contrrio. Base com IPI Por este campo, controle se a comisso de venda incidir sobre o IPI cobrado na nota fiscal. Informe "S" (sim), caso positivo. "N" (no), caso contrrio. Base com ICM Retido Por este campo, controle se a comisso de venda incidir sobre o ICMS Retido cobrado na nota fiscal. Informe "S" (sim), caso positivo. "N" (no), caso contrrio. Acrscimo Financeiro Por este campo, controle se a comisso de venda incidir sobre o acrscimo financeiro na nota fiscal. Informe "S" (sim), caso positivo. "N" (no), caso contrrio. Percentual pago na baixa Este campo de extrema importncia para o clculo da comisso do vendedor. Indica o percentual da comisso que lhe ser pago quando o ttulo daquela venda for baixado, ou seja, quando a empresa oficializar o pagamento do cliente. Percentual pago na emisso Este campo tambm de extrema importncia para o clculo da comisso do vendedor, e parte integrante do campo anterior. Indica o percentual da comisso que lhe ser pago quando o ttulo daquela venda for emitido, ou

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seja, quando a empresa emitir nota fiscal e duplicatas para que o cliente pague. Exemplo: Venda de R$ 1.000,00 Comisso: 10% (sem frete; sem ICMS; sem IPI) Valor da Comisso: R$ 100,00 Pagamento: 50% na emisso e 50% na baixa Recebimento: R$ 50,00 na emisso e R$ 50,00 na baixa Tipo Identifica se o vendedor interno ou externo. "I", para vendedor interno, ou "E", para externo. Preencha o campo via tecla [F1] e visualize as opes. E-mail/Home-Page Campos reservados a informao de e-mail e home-page do vendedor, caso possua. Exemplo: E-MAIL josepaulo@snet.com.br HOME PAGE www.josepaulo.com.br Dia pagamento comisso Informe neste campo o dia para pagamento da comisso do vendedor. Dias da Cond. Informe neste campo se os dias do pagamento sero baseados na condio de pagamento escolhida.

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Transportadoras (SA4)
A gerao de transportadoras necessita dos seguintes dados. Campo Tipo de registro Operao Cdigo Nome Nome reduzido Via de transporte Endereo Municpio CEP Estado CGC/CPF Telefone Telex Contato Inscrio estadual Endereo e-mail Home page Tipo C C C C C C C C C C C C C C C C C Tam. 1 1 6 40 15 15 40 15 8 2 14 15 10 15 15 30 30 Dec. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Obrigatrio Sim Sim Sim No No No No No No No No No No No No No No

Tipo de registro Fixo H. Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Operao Operao que deve ser realizada com o registro, conforme segue: 3 = Incluso, 4 = Alterao e 5 = Excluso Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Cdigo Cdigo atribudo para a identificao da transportadora na empresa. um campo alfanumrico, portanto permite letras e/ou nmeros. Exemplo: DIGO 000001 Nome Razo social da transportadora. Exemplo: NOME Expresso de Prata Ltda. Nome Reduzido Nome fantasia ou reduzido da transportadora. Exemplo: NOME REDUZ Prata

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Via de transporte Campo que especifica a via de transporte realizado pela transportadora, se areo, terrestre, fluvial ou ambos. o contedo deste campo ser especificado em campo especfico da nota fiscal, quando selecionada a transportadora. Exemplo: VIA TRANSP. Areo/Terrestre Endereo/Municpio/CEP/Estado Campos reservados para indicao do endereo completo da transportadora. Exemplo: ENDEREO Rua da Gvea, 1234 Vl.Maria MUNICPIO So Paulo CEP 02140-000 ESTADO SP C.G.C./C.P.F. Nmero do C.G.C. da transportadora, quando pessoa jurdica, ou C.P.F., quando pessoa fsica. Exemplo: C.G.C./C.P.F. 060.123.456/0001-99 Telefone/Telex Nmeros de telefone e telex da respectiva transportadora. Exemplo: TELEFONE 6954-9966 TELEX 996688 Contato Nome da pessoa de contato na transportadora. Exemplo: CONTATO Marcio Lago Inscr. Estadual Nmero da Inscrio Estadual da transportadora, caso possua. Exemplo: INSCR. ESTADUAL 123456789 E-mail/Home Page Campos reservados a informao de e-mail e home page da transportadora, caso possua. Exemplo: E-MAIL prata@snet.com.br HOME PAGE www.expressoprata.com.br

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Unidades de medida (SAH)


A gerao de unidades de medida necessita dos seguintes dados. Campo Tipo de registro Operao Unidade de medida Descrio resumida Descrio em portugus Descrio em ingls Descrio em espanhol Tipo C C C C C C C Tam. 1 1 2 9 40 40 40 Dec. 0 0 0 0 0 0 0 Obrigatrio Sim Sim Sim No No No No

Tipo de registro Fixo H. Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Operao Operao que deve ser realizada com o registro, conforme segue: 3 = Incluso, 4 = Alterao e 5 = Excluso Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Unidade de Medida Cdigo atribudo a unidade de medida cadastrada. Exemplo: UNID. MEDIDA CX Descrio Resumida Descrio resumida de unidade de medida cadastrada. Exemplo: DESC. RESUM CX. PAPEL Descrio Portugus Descrio da unidade de medida em portugus. Exemplo: DESC. PORTUG. CAIXA PAPELO Descrio Ingls Descrio da unidade de medida cadastrada em ingls. Exemplo: DESC. INGLS BOX Descrio Espanhol Descrio da unidade de medida cadastrada em espanhol. Exemplo: DESC. ESPANHOL CAJA

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Tipos de entrada e sada (SF4)


A gerao de tipos de entrada e sada necessita dos seguintes dados. Campo Tipo de registro Operao Cdigo do tipo Tipo do TES Calcula ICMS Calcula IPI Credita ICMS Credita IPI Gera Duplicata Atualiza estoque Cdigo fiscal Texto padro do pedido Percentual reduo ICMS Percentual reduo IPI Poder de terceiros Livro fiscal de ICMS Livro fiscal de IPI Destaca IPI IPI na base ? Calculo diferenciado ICMS Calcula IPI sobre frete Calcula ISS Livro fiscal de ISS Nmero do livro fiscal Atualiza preo de compra Material de consumo ? Frmula da observao Agrega valor Agrega ICMS solidrio Livro fiscal CIAP Despesas acessrias no IPI Atualiza Assistncia Tcnica Atualiza Ativo Tipo C C C C C C C C C C C C N N C C C C C C C C C C C C C C C C C C C Tam. 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 20 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 Dec. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Obrigatrio Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim No No Sim Sim Sim Sim Sim Sim No No No No No No No No No No No No No

Tipo de registro Fixo H. Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Operao Operao que deve ser realizada com o registro, conforme segue: 3 = Incluso, 4 = Alterao e 5 = Excluso Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo.
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Cdigo do Tipo Cdigo do tipo de entrada ou sada. Podendo ser: 0 a 499 Entrada 500 a 999 Sada Tipo do TES Indica o tipo do movimento: E Entrada S Sada.

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Calcula ICMS? Informe "S" (Sim) para calcular o ICMS ou "N" (No) para no calcular. Calcula IPI? Informe "S" (Sim) para calcular o IPI ou "N" (No) para no calcular. Cred. ICMS? Informe "S" (Sim) para creditar o ICMS para clculo do custo ou "N" (No) para no creditar ou "R" para comerciante no atacadista. Credita IPI? Informe "S" (Sim) para creditar o IPI para clculo do custo ou "N" (No) para no creditar. Gera Dupl.? Informe "S" (sim) para gerar duplicata automaticamente ou "N" (No) para no gerar. Atu. Estoque Informe "S" (Sim) para atualizar o estoque automaticamente ou "N" (No) para no atualizar. Cod. Fiscal Cdigo fiscal relativo ao TES. Texto Padro Digite uma breve descrio padro para o TES. % Red. do ICMS Percentual da base para reduo do clculo do ICMS, se houver. % Red do IPI

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Percentual da base para reduo do clculo do IPI, utilizado na digitao da nota fiscal de entrada, se houver. Poder Terc. Cdigo que especifica a transao do TES em poder de terceiros, que pode ser: R Remessa D Devoluo N No Controla L. Fisc. ICMS Cdigo do procedimento para ser representado o ICMS deste tipo de movimento nos Livros Fiscais, pode ser: T Tributado I Isento O Outros N No Z ICMS Zerado L. Fisc. IPI Cdigo do procedimento para ser representado o IPI deste tipo de movimento nos Livros Fiscais, pode ser: T Tributado I Isento O Outros N No Z ICMS Zerado Destaca IPI? Informe "S" (Sim) para destacar na nota fiscal de entrada ou "N" (No) para no destacar. IPI na base? Informe "S" (Sim) para incidir IPI na base de ICMS ou "N" (No) para no incidir na nota fiscal. Calc. dif. ICM? Informe "S" (Sim) para calcular a diferena de ICMS na nota fiscal de entrada ou "N" (No) para no calcular. Calc. IPI. Fre? Informe "S" (Sim) para calcular IPI nas notas de fretes ou "N" (No) para no
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calcular.

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Calcula ISS? Informe "S" (Sim) para calcular o ISS ou "N" (No) para no calcular. L. Fiscal ISS Digite o cdigo vlido de ISS, que ir classificar o movimento no Livro Fiscal, que podem ser: T ISS tributado I ISS isento O Outros N No Lanar Nro. Livro Nmero do Livro Fiscal. Atu. Pr. Compr. Atualiza ou no o preo de compra no Cadastro de Produtos. Se o usurio digitar S ou deixar em branco, o preo ser atualizado. Mat. Consumo Indica se o item material de consumo. S (Sim) caso positivo, "N" (No) ou em branco, caso contrrio. Frmula Cdigo da frmula que contm a mensagem a ser impressa na coluna Observaes dos Livros Fiscais Registro de Entrada e Sadas. Agrega Valor Define se incorpora o item S (Sim) ou o valor do ICMS ao total dos produtos. Utilizado para emisso de notas fiscais de sucata. Agrega ICMS Solidrio Informe "S" (Sim) se agrega o valor do ICMS solidrio ao total da nota fiscal, "N" (No) no agrega. Livro Fiscal CIAP Informe "S" (Sim) para que o TES controle Livro CIAP. "N" (No) caso contrrio. Desp. Ac. IPI Define se as despesas acessrias devem compor a base de IPI "S" (Sim) ou "N" (No), nas notas fiscais de entrada referentes a devoluo.
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Atual. Tecn.? Indica se a amarrao cliente X produto/equipamento (AA3) deve ser atualizado quando da sada de uma nota fiscal. "S" (Sim) ou "N" (No). Atual. Ativo? Indica se o ativo imobilizado deve ser atualizado quando da entrada de uma nota fiscal "S" (Sim) ou "N" (No).

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Centros de Custo (SI3)


A gerao de centros de custo necessita dos seguintes dados. Campo Tipo de registro Operao Cdigo Moeda Descrio Saldo Inicial Movto dbito 1 perodo 10 Movto crdito perodo Movto dbito 2 perodo Movto crdito 2 perodo Movto dbito 3 perodo Movto crdito 3 perodo Movto dbito 4 perodo Movto crdito 4 perodo Movto dbito 5 perodo Movto crdito 5 perodo Movto dbito 6 perodo Movto crdito 6 perodo Movto dbito 7 perodo Movto crdito 7 perodo Movto dbito 8 perodo Movto crdito 8 perodo Movto dbito 9 perodo Movto crdito 9 perodo Movto dbito 10 perodo Movto crdito 10 perodo Movto dbito 11 perodo Movto crdito 11 perodo Movto dbito 12 perodo Movto crdito 12 perodo Perodo ltimo clculo LP Valor dbito lucro e perda Valor crdito lucro e perda Tipo C C C C C N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N C N N Tam. 1 1 9 1 25 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 6 17 17 Dec. 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 Obrigatrio Sim Sim Sim No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No

Tipo de registro Fixo H. Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Operao Operao que deve ser realizada com o registro, conforme segue: 3 = Incluso, 4 = Alterao e 5 = Excluso Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo.
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Cdigo Custo Informe o cdigo do centro do custo. Moeda Informe a moeda do centro do custo. Descrio Informe a descrio do Centro de Custo. Saldo Inicial Informe o saldo inicial do Centro de Custo.

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Dbito Perodo 01 ... 12 Movimento a dbito dos respectivos perodos contbeis da moeda em questo. Estes campos so atualizados durante o lanamento contbil. Crdito Perodo 01 ... 12 Movimento a crdito dos respectivos perodos contbeis da moeda em questo. Estes campos so atualizados durante o lanamento contbil. Perodo ltimo clculo LP Perodo do ltimo clculo de lucros e perdas realizado. Valor dbito lucro e perda Valor a dbito apurado no ltimo clculo de lucros e perdas. Valor crdito lucro e perda Valor a crdito apurado no ltimo clculo de lucros e perdas.

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Grupo de Produtos (SX5)


A gerao de grupo de produtos necessita dos seguintes dados. Campo Tipo de registro Operao Tabela Chave Descrio Tipo C C C C C Tam. 1 1 2 6 55 Dec. 0 0 0 0 0 Obrigatrio Sim Sim Sim Sim Sim

Tipo de registro Fixo H. Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Operao Operao que deve ser realizada com o registro, conforme segue: 3 = Incluso, 4 = Alterao e 5 = Excluso Desconsiderar este campo quando for utilizada a integrao via funo. Tabela Fixo 03. Cdigo Cdigo do grupo de produtos. Deve ser informado com quatro posies ou seja, as duas ltimas posies do campo ficam em branco. Descrio Descrio do grupo de produtos.

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