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ndice

ndice .......................................................................................................... 1 Objetivos...................................................................................................... 2 Configuraes ............................................................................................... 3 Cadastro de Bancos .......................................................................... 3 Plano de Contas................................................................................ 3 Conta Corrente ................................................................................. 4 Instrues Bancrias ......................................................................... 6 Portadores Bancrios......................................................................... 7 Cadastro de Clientes ......................................................................... 8 Boletos......................................................................................................... 9 Gerao e impresso de boletos avulsos .............................................. 9 Gerao de faturas...........................................................................13 Gerao do arquivo de remessa.........................................................18 Cancelamento de remessa ................................................................20 Remessa de Retorno ........................................................................21 Instrues e Ocorrncias ..................................................................23 Ttulos em Carteira .......................................................................................24 Procedimentos de Homologao .....................................................................26

Objetivos
A integrao bancria tem como objetivo facilitar a emisso de boletos e arquivos de remessa. Este manual contm informaes de configurao dos dados necessrios para que as mesmas sejam geradas, conforme o padro das instituies financeiras do Banco do Brasil, Bradesco e Sicredi.

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Configuraes
Para que os boletos sejam gerados pelo Autosystem necessrio configurar as informaes bancrias (plano de contas, bancos, conta corrente, portador) e o faturamento para os clientes.

Cadastro de Bancos
O cadastro do banco simplificado, basta informar o cdigo correto da instituio financeira (cdigo FEBRABAN). No exemplo abaixo demonstramos a maneira correta de cadastrar o Banco do Brasil.

Plano de Contas
Para cada banco deve ser criada uma conta no plano de contas do sistema. Abaixo segue o exemplo da criao da conta do Banco do Brasil, como sub-conta 1.2 - BANCOS.

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Conta Corrente
Cada conta corrente dever ser cadastrada, dessa forma o sistema ter um maior controle das movimentaes. O campo Cdigo gerado ao clicar no boto novo. Informe a empresa da qual pertence conta corrente e selecione o banco (cadastrado anteriormente). Informe a agncia e o nmero da conta, juntamente com o dgito verificador de cada. Caso a conta corrente seja utilizada para a movimentao de cheque troco, marcar a opo. Na aba Plano de Contas, deve ser informada a Conta Banco para que sejam realizadas as operaes financeiras corretamente. Caso a conta banco ou a conta cheque a pagar no tenha sido criada, marque a(s) opo(es).

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Na aba Impresso de Documentos configurado o modelo de impresso de cheques, a impresso de boletos e o tipo de impressora que ser utilizada para impresso.

A aba Intercmbio de Informaes utilizada nos servios de ttulo em carteira, custdia de cheques e conciliao bancria via extrato de conta corrente. O campo plo a informao fornecida pelo banco, constante no contrato de prestao de servio de custdia.

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Instrues Bancrias
Os dados cadastrados nas Instrues Bancrias sero impressos no corpo do boleto bancrio, como instrues. Informe as instrues de Multa, juro e/ou protesto, alm de eventual mensagem extra ao operador de caixa da instituio financeira. Abaixo segue um exemplo de configurao de juros para boleto.

O campo Protesto possui cinco opes: em branco (no protestar), 3 dias teis aps o vencimento, 4 dias teis aps o vencimento, 5 dias teis aps o vencimento e N dias ocorridos aps o vencimento. Esse ltimo quando selecionado, exibe a opo Dias corridos aps o vencimento, onde o nmero de dias para protesto poder ser acima de 5 dias. O campo Multa possui trs opes: Dispensar multa, valor fixo e valor percentual. Quando uma das duas ltimas opes selecionada, a janela exibe os campos para inserir a partir de quantos dias aps o vencimento o banco dever cobrar multa e o campo para informar o valor (fixo ou percentual) da mesma. O campo Juros de Mora tambm possui trs opes: sem juros, valor por dia e taxa mensal. Ao selecionar a opo Valor por dia, o sistema exibe o campo para que o valor possa ser informado em reais. Ao selecionar a opo Taxa Mensal, o sistema exibe a opo para informar a taxa de juros mensal fixa. A imagem abaixo ilustra como as configuraes acima sairo no boleto.

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Portadores Bancrios
Identificador de modalidade de cobrana bancria. Neste configuramos os dados de identificao do cliente junto ao banco como N. do contrato e N. do Convnio, assim como informaes quanto ao tipo de cobrana utilizada Carteira e Variao. No caso da cobrana (pois podemos ter outras modalidades) necessrio ativar a marcao Cobrana Integrada para que o intercmbio de informaes seja disponibilizado. Os diretrios de remessa e retorno dos dados devem ser configurados para que o sistema saiba onde salvar e buscar respectivamente os arquivos referentes cobrana de cada modalidade. As informaes de seqncia da remessa e dos boletos impressos ficam disponveis para inicializao e consulta: campos Prx. nr. de remessa e Prx. Nosso Nmero.

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Cadastro de Clientes
Para que a fatura seja gerada corretamente e em seguida o boleto, o cliente tem de estar com as opes de faturamento e portador configurado. Na opo Vencimentos, selecione a forma de pagamento na qual o cliente est configurado e edite-a. Marque a opo Faturar Lanamentos, informe a conta onde a fatura ser gerada e o portador. A imagem abaixo exibe a configurao de uma nota a prazo com o seu faturamento.

Clique no boto Confirmar.

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Boletos
H diferentes formas de gerar boletos pelo Autosystem. A forma tradicional a gerao no momento do faturamento, que descrita a partir da seo Prrequisitos para Gerao de boletos no Faturamento. Outra forma, no to usual, a incluso de boletos avulsos, sem vnculo com documentos no sistema, descrita a seguir.

Gerao e impresso de boletos avulsos


A interface de gerao de boletos viabiliza a incluso de boletos bancrios que no estejam ligados s faturas geradas pelo sistema. Com isso, os usurios podero fazer o lanamento de boletos para qualquer receita e no apenas quelas provenientes do faturamento de contas pr-visionadas no Autosystem. Acesse o menu Financeiro > Contas a Receber > Gerenciamento de boletos. A tela de filtro para o gerenciamento de boletos ser exibida. O campo Portador obrigatrio. Clique no boto Confirmar.

Aps a exibio da tela de Gerenciamento de boletos, clique no boto Novo para criar um novo boleto, que no possuir vnculo com faturas.

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Na parte principal, informe o portador, cliente, data de emisso e vencimento, Nosso nr., Nmero Doc., valor e tipo de formulrio. Logo abaixo situa-se as informaes de instrues que o boleto avulso ter, juntamente com a mensagem.

Aps informar os dados do boleto, clique no boto Salvar. O boleto gerado ser exibido no gerenciamento de boletos.

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Para imprimir o boleto, acesse Financeiro > Contas a Receber > Impresso de Boletos. No filtro, informe o portador e o cliente. Pode-se incluir os ttulos que j foram impressos, em caso de reimpresso. H duas formas de se imprimir o boleto. A primeira atravs do boto Registrar boletos, que registra o boleto e envia a impresso. O boto Visualizar Impresso gera um arquivo do boleto em PDF, mas no registra no sistema como impresso.

Aps selecionar o boleto e clicar no boto Registrar boletos, o sistema emite uma mensagem para confirmar a gerao. Clique no boto Sim.

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O boleto gerado e impresso, conforme a imagem abaixo.

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Gerao de faturas
Atravs da gerao de faturas cria-se uma fatura com um boleto vinculado. Em Financeiro > Contas a Receber > Gerao de Faturas as faturas sero criadas a partir da configurao do cadastro de clientes, na aba Vendas. Como exemplo, ser utilizado no filtro os campos conta, cliente e data de referncia.

Clique no boto Confirmar.

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As faturas a serem geradas so includas na relao de faturas que sero geradas.

Selecione a fatura e clique no boto Gerar Faturas.

O sistema exibir a questo de confirmao da gerao das faturas selecionadas. Clique no boto Sim.

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Aps a gerao das faturas, o sistema exibe a informao que as mesmas foram geradas corretamente. Clique no boto Ok.

Em seguida, o sistema questiona se dever gerar o boleto para a cobrana. Clique no boto Sim.

Quando os boletos so gerados corretamente, o sistema exibe a mensagem de informao, conforme a imagem ao lado. Clique no boto OK.

O sistema exibe um novo questionamento, dessa vez sobre a rotina de impresso dos boletos. Clique no boto Sim.

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A rotina de Impresso de boletos acionada, com a relao de boletos a serem impressos. Selecione o boleto e clique no boto Registrar Boletos.

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Abaixo segue o boleto impresso, conforme a configurao feita.

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Gerao do arquivo de remessa


Os arquivos de remessa a serem enviados para o banco, so gerados pelo Autosystem. Em Financeiro > Contas a Receber > Remessa de Cobrana, informe o portador. O nome do arquivo gerado automtico. O sistema busca o diretrio, onde o arquivo ser salvo, do cadastro de portadores. Na opo Contedo da remessa, o sistema exibe as informaes que sero geradas no arquivo.

importante verificar o contedo da remessa antes de gerar o arquivo. Clique no boto Confirmar para gerar o arquivo de remessa.

O questionamento para a confirmao da gerao do arquivo de remessa exibido. Clique no boto Sim.

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Aps a gerao do arquivo, o sistema questiona se deseja visualizar o relatrio da remessa. Clique no boto Sim.

Abaixo segue o relatrio do arquivo de remessa gerado pelo Autosystem.

POSTO LZT LTDA 18/06/2007 18:26 ---------------------------------------------------------------------------------------R E M E S S A D E I N F O R M A C O E S D E C O B R A N C A

Portador.: Banco....: AG.......: C/C......:

BOLETO BANCARIO BANCO DO BRASIL 1 2307 146982

+--------------------------------------------------------------------------------------+ | Remessa: 1 | +--------------------------------------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------------------------------------+ | Instruo: Entrada de Ttulo | +-----------+-----------+----------+-----------------------------------+---------------+ | Nosso Nr. | Documento | Vencto | Cliente | Valor | +-----------+-----------+----------+-----------------------------------+---------------+ | 1 | 132955 | 28/06/07 | CARLOS EDUARDO SILVA | 18,07 | | 2 | 23681 | 20/06/07 | BEBIDAS MATTE | 350,00 | | 3 | 132956 | 28/06/07 | BEBIDAS MATTE | 461,04 | +-----------+-----+-----+----------+-----------------------------------+---------------+ | TOTAL INSTRUO | 3 registros | 829,11 | +-----------------+----------------------------------------------------+---------------+ +-----------------+----------------------------------------------------+---------------+ | TOTAL REMESSA | 3 registros | 829,11 | +-----------------+----------------------------------------------------+---------------+

+-----------------+----------------------------------------------------+---------------+ | TOTAL GERAL | 3 registros | 829,11 | +-----------------+----------------------------------------------------+---------------+

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Cancelamento de remessa
Aps enviar a remessa o sistema Autosystem d a possibilidade de cancelamento da mesma, gerando assim um novo arquivo para o banco com a instruo de cancelamento. O cancelamento da remessa ocorre de maneira simples. Para isso, acesse o menu Financeiro >Contas a Receber > Cancelamento de Remessa. Informe o portador, nmero da remessa e data da gerao.

Ao cancelar a remessa o sistema automaticamente volta os ttulos ao status de pendentes, podendo assim incluir estes ttulos em uma futura remessa.

Clique no boto Confirmar para cancelar a remessa.

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Remessa de Retorno
Aps enviar o arquivo de remessa, o banco emite o arquivo de retorno. Em Financeiro> Contas a Receber > Retorno de Cobrana, o sistema permite a importao dos dados, realizando as baixas automaticamente.

Quando o arquivo processado corretamente, sem que haja erros, o sistema exibe a mensagem abaixo:

Para visualizar o relatrio, clique no boto sim. Caso haja algum problema com o processamento, o sistema exibir a mensagem de rejeio do retorno, como na imagem abaixo.

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Para poder enviar as instrues rejeitadas na prxima remessa ao banco, clique no boto sim. Uma nova janela abrir e exibir os ttulos cujas instrues foram rejeitadas. Selecione os ttulos a serem enviados junto com a prxima remessa e clique no boto confirmar.

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Instrues e Ocorrncias
As instrues que foram rejeitadas anteriormente podero ser alteradas em Financeiro > Contas a Receber > Instrues e ocorrncias. Informe os campos Portador e Nosso Nmero.

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Ttulos em Carteira
A opo Financeiro > Contas a Receber > Ttulos em Carteira permite realizar a consulta dos boletos e ttulos emitidos, em vrias situaes e perodos.

Selecione a instruo a ser alterada e clique no boto editar. O sistema permite sete tipos de instrues, conforme a imagem abaixo:

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Aps selecionar a instruo correta, clique no boto confirmar e o ttulo ser modificado. Caso clique no boto Imprimir, o relatrio abaixo ser demonstrado:

POSTO LZT LTDA 18/06/2007 19:20 -----------------------------------------------------------------------------------------------

T I T U L O S

E M

C A R T E I R A

D E

C O B R A N C A

+-----------+------------+------------+----------------+-----------------------+--------------+ | Nosso Nr. | Dt. Emiss. | Dt. Venct. | Situacao | Cliente | Valor | +-----------+------------+------------+----------------+-----------------------+--------------+ | 2 | 18/06/2007 | 20/06/2007 | Impresso | BEBIDAS MATTE | 350,00 | | 3 | 18/06/2007 | 28/06/2007 | Impresso | BEBIDAS MATTE | 461,04 | +-----------+------------+------------+----------------+-----------------------+--------------+ | Registros: 2 | 811,04 | +-----------+------------+------------+----------------+-----------------------+--------------+

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Procedimentos de Homologao
Cada banco pode ter uma maneira diferente de fazer a homologao da cobrana, por isso recomendamos conversar com o Gerente da conta bancria do cliente para verificar a maneira correta de homologao para aquele banco. Passaremos aqui como feita de forma usual homologao pela maioria dos bancos. Primeiramente gere o Arquivo de Cobrana de um cliente TESTE, normalmente nestes casos de testes de homologao de cobrana gerado um arquivo com uma instruo especifica para esta situao (converse com o Banco). Depois envie este arquivo de cobrana para o banco (cada banco pode ter um modo especifico de envio do arquivo, software do banco, pgina do banco, converse com o gerente da conta bancria para verificar esta situao) e espere o retorno do banco, que lhe dir se a homologao foi feita com sucesso ou se h algum problema no arquivo gerado. Caso haja algum problema, o banco lhe informar qual o motivo da recusa da homologao e com estes dados em mos, entre em contato com o Suporte LZT para verificarmos a causa do problema.

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