Manual de Contas a Receber Autosystem

1- Introduo: O Intuito deste pequeno manual, mostrar uma das formas de usar o Contas a Receber com o Autosystem, de forma prtica, rpida, e funcional. Mostraremos a configurao do sistema a ser feita, passo a passo, e o procedimento de baixa. 2- Configuraes: A- Plano de contas: V em CADASTROS-MOTIVOS DE MOVIMENTAO e crie um motivo de movimentao que ir cuidar da rotina de baixa, de qualquer das contas filhas dentro da conta CONTAS A RECEBER. Este motivo muito importante, pois, apensar de no aparecer na rotina de baixa, ele que cuidar dos procedimentos internos do sistema, de crdito e dbito em contas. Clique em novo, e coloque em NOME BAIXA DE CONTAS A RECEBER. Em Conta a debitar coloque a conta ATIVO, e, em Conta a creditar a conta VALORES A RECEBER. Em TIPO DE MOVTO escolha BAIXA DE PENDENCIA. Verifique a seguir a imagem do cadastro.

B- Configurao de empresa; V em CONFIGURAES-PARAMETROS-EMPRESA e na aba CONFIGURAES marque a opo Contas a receber por regime de Caixa ADM, conforme figura a seguir. Esta opo fundamental para que o sistema entenda que quando for feita qualquer baixa com cheque, esta baixa redirecione automaticamente os documentos para as contas cheque a vista ou a prazo.

C- Motivos de baixa:

Agora vamos criar e configurar os motivos de baixa de FATURAS e NOTAS A PRAZO, com Cheques a vista, Cheques a prazo e Dinheiro. V em CADASTROSMOTIVOS DE MOVIMENTAO, e clique em novo. Vamos primeiramente criar um motivo de movimentao de baixa de com Cheque a Vista. Em NOME coloque BAIXA DE CONTAS A RECEBER COM CHEQUE A VISTA. Em Conta a debitar coloque a conta CHEQUE A VISTA, e, em Conta a creditar a conta VALORES A RECEBER. Em TIPO DE MOVTO escolha BAIXA DE PENDENCIA. Clique e habilite TIPO MOVTO como FORMA BAIXA.Verifique a seguir a imagem do cadastro.

Depois na aba INFORMAES, no campo INFORMAES ADICIONAIS , selecione o campo CHEQUE, para que o sistema solicite informar os dados dos cheques. Veja figura a seguir:

V em CADASTROS-MOTIVOS DE MOVIMENTAO, e clique em novo. Em NOME coloque BAIXA DE CONTAS A RECEBER COM CHEQUE A PRAZO. Em Conta a debitar coloque a conta CHEQUE A PRAZO, e, em Conta a creditar a conta VALORES A RECEBER. Em TIPO DE MOVTO escolha BAIXA DE PENDENCIA. Clique e habilite TIPO MOVTO como FORMA BAIXA. Depois na aba INFORMAES, no campo INFORMAES ADICIONAIS , selecione o campo CHEQUE, para que o sistema solicite informar os dados dos cheques. Veja figura a seguir:

A forma de baixa com DINHEIRO , utilizaremos a forma de pagamento j existente, apenas deveremos habilitar o TIPO MOVTO como FORMA BAIXA, conforme figura a seguir:

3- Contas a receber: Para darmos baixa de Faturas ou Notas a prazo, utilizaremos a rotina do Contas a Receber, pelo caminho FINANCEIRO-CONTAS A RECEBER-CONTAS A RECEBER. Lembremos de que poderemos dar baixa, juntando varias NOTAS A PRAZO, ou varias FATURAS A RECEBER, somente no poderemos tentar dar baixa juntando NOTAS A PRAZO E FATURAS numa mesma baixa, quando o sistema ir

dar uma mensagem de erro ao final da operao. O Procedimento de baixa segue a rotina normal, onde poder escolher as formas de baixa cadastradas acima.

Selecionar o documento a ser dado a baixa:

Aps dada a baixa, um relatrio que poder ser utilizado para acompanhamento dos recebimentos, poder ser encontrado pelo caminho FINANCEIRO-RELATORIOS-CONTAS A RECEBER-RECEBIMENTOS: