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Ajuda

Verso 6.0
Este programa de livro Caixa servira para lanar todas as receitas e despesas ocorridas na empresa
durante todo o ano e diarimente se voce preferir, devendo as receitas e despesas serem lanadas ms a ms,
o programa transporta o saldo automaticamente ms a ms at Dezembro.
Nota: No se esquea de escrever o saldo do caixa anterior em saldo inicial em janeiro!!!!!!
Quando encerrar o ano, liste o caixa e o balano financeiro para demonstrar ao seu cliente.
Esta tudo configurado para impressora epson LX 300, para outra impressora
faa sua configurao!!!
Pode e deve - se adaptar o plano de contas as suas necessidades, incluindo ou excluindo contas
Lance as despesas do seguinte modo:
Pago conta de luz..... no campo histrico
Referente ao ms de .... No campo complemento
Pago multa e juros sobre a conta de luz acima

As receitas voc devera lanar assim:


Recebido Mensalidade..... no campo histrico
Referente ao ms de .... No campo complemento
Recebido multa e juros sobre a mensalidade acima

DICA IMPORTANTE
A PLANILHA LANAMENTOS EU USO DA SEGUINTE FORMA: LANO TODOS OS DOCUMENTOS
QUE TENHO EM MOS, DEPOIS CLICO EM CLASSIFICAR NO MENU DADOS E PEO PARA
CLASSIFICAR POR DATA SOMENTE, DEPOIS INSIRO UMA LINHA EM BRANCO E FAO AUTOSOMA
(basta teclar alt +) DEPOIS SOMENTE COPIO OS VALORES PARA O BALANO FINANCEIRO
DESTA FORMA TENHO O DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO ANO TODO.

H aqueles que preferem lanar nos meses propriamente ditos, o que aconselhavel para os menos
experientes em excel.

Ajuda
Verso 6.0
Este programa de livro Caixa servira para lanar todas as receitas e despesas ocorridas na empresa
durante todo o ano e diarimente se voce preferir, devendo as receitas e despesas serem lanadas ms a ms,
o programa transporta o saldo automaticamente ms a ms at Dezembro.
Nota: No se esquea de escrever o saldo do caixa anterior em saldo inicial em janeiro!!!!!!
Quando encerrar o ano, liste o caixa e o balano financeiro para demonstrar ao seu cliente.
Esta tudo configurado para impressora epson LX 300, para outra impressora
faa sua configurao!!!
Pode e deve - se adaptar o plano de contas as suas necessidades, incluindo ou excluindo contas
Lance as despesas do seguinte modo:
Pago conta de luz..... no campo histrico
Referente ao ms de .... No campo complemento
Pago multa e juros sobre a conta de luz acima

As receitas voc devera lanar assim:


Recebido Mensalidade..... no campo histrico
Referente ao ms de .... No campo complemento
Recebido multa e juros sobre a mensalidade acima

DICA IMPORTANTE
A PLANILHA LANAMENTOS EU USO DA SEGUINTE FORMA: LANO TODOS OS DOCUMENTOS
QUE TENHO EM MOS, DEPOIS CLICO EM CLASSIFICAR NO MENU DADOS E PEO PARA
CLASSIFICAR POR DATA SOMENTE, DEPOIS INSIRO UMA LINHA EM BRANCO E FAO AUTOSOMA
(basta teclar alt +) DEPOIS SOMENTE COPIO OS VALORES PARA O BALANO FINANCEIRO
DESTA FORMA TENHO O DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO ANO TODO.
A PLANILHA LANAMENTOS NO TRANSPORTA DADOS AUTOMATICAMENTE PARA LUGAR
NENHUM, PARA SE TRANSPORTAR VALORES NECESSRIO COPIAR E COLAR NOS RESPECTIVO
MS.
H aqueles que preferem lanar nos meses propriamente ditos, o que aconselhavel para os menos
experientes em excel.

adas ms a ms,

Plano de contas do Livro Caixa


Contas
RECEITAS
Rendimentos PF no Assalariado
Rendimentos PJ no Assalariado
Rendimentos PJ Assalariado
Receitas de aluguis
Lucros na Venda de bens patrimoniais
Rendas Extraordinarias
RECEITAS DE SERVIOS
Servios Prestados no Estado
Servios Prestados em outro Estado
Servios Prestados no Exterior
( - ) Servios no Recebidos
RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS
Mercadorias Vendidas no Estado
Mercadoriais Vendidas para outro Estado
Mercadorias Vendidas para o Exterior
( - ) Devolues de Mercadorias
RECEITAS DE VENDAS DE PRODUTOS
Produtos fabricados /Vendas no Estado
Produtos fabricados /Vendas para outro Estado
Produtos fabricados /Vendas no Exterior
( - ) Devolues de Produtos
RECEITAS OPERACIONAIS
Aluguis ativos
Multas e Juros Recebidos
RECEITAS FINANCEIRAS
Descontos Obtidos
Rendimentos s/ aplicaes financeiras
Variaes Cambiais
RECEITAS DIVERSAS
Receitas de aluguis
Supervenincias Ativas
Lucros na Venda de bens patrimoniais
Rendas Extraordinarias
Valorizao de bens
RECEITAS EVENTUAIS
Recuperao de FGTS
Recuperao de materiais
Recuperao de despesas
Reverso de provises

Lucros em partic. em outras companhias


Perdas recuperadas
Variaes monetarias ativas
Ganhos em transaes do ativo perm.
Dividendos
Aumento do valor aes outras empresas
Aes bonificadas

***DESPESAS***
DESPESAS COM VENDAS
Compras de mercadorias
Fretes e Seguros sobre compras
Compras anuladas
Bonificaes a compradores
Devedores duvidosos
Despesas diversas com vendas
DESPESAS OPERACIONAIS
Agua e esgoto
Energia Eltrica
Telefones
Provedor - Internet
Material de Limpeza
Material de Expediente
Material de Embalagem
Lanches e Refeies
Conduo e Transportes
Combustivel
Peas e Material de Reposio
Manuteno de Computadores e Impressoras
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Aluguel
Depreciao
Amortizao
Exausto
Premios de Seguro
Gratificaes
Viagens e estadias
Publicidade propaganda
Correios e Telegrafos
Despesas legais e Juridicas
Despesas com Cartrios
Despesas com cobranas
Jornais e Revistas

DESPESAS TRABALHISTAS
Pro-labore
Honorrios de Diretoria
Salrios

INSS
IRRF
FGTS
Frias
13 Salrio
Indenizaes
Multa de Natureza contratual
Vale-Transporte
Refeies e Lanches
DESPESAS SINDICAIS
Assistncia Mdica
Contribuio Sindical Anual
Contribuio Confederativa
Contribuio Assistncial
Seguros de Acidentes do Trabalho
Outras Despesas com pessoal
Contribuies a rgos de Classe
Contribuio Sindical Patronal
SERVIOS DE TERCEIROS
Serv.Prestados p/ Pessoa Fsica
Serv.Prestados p/ Pessoa Jurdica
Servios Contabeis
Servios Advocatcios
DESPESAS TRIBUTARIAS
Tributos Federais
SIMPLES
IRRF s/ Salrios
IRRF s/ Servios de Terceiros
IRRF s/ Aluguis
IRPJ
CSSL
COFINS
PIS/PASEP/ Faturamento
PIS - Folha de Pagamento
IPI
Tributos Estaduais
ICMS
IPVA
Tributos Municipais
ISSQN a Recolher
TLIF a Recolher
IPTU a Recolher
Taxa de propaganda a Recolher (CADAM)
Contribuio de Melhoria
DESPESAS FINANCEIRAS
Descontos Concedidos
Despesas Bancarias
Multas e Juros Pagos

Despesas c/ Crditos de liquidao Duv.


DESPESAS GERAIS
Brindes e Presentes
Despesas Eventuais
Outros Gastos com Conservao

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA
1/1/2003
1/2/2003
1/3/2003
1/4/2003
1/5/2003
1/6/2003
1/7/2003
1/8/2003
1/9/2003
1/10/2003
1/11/2003
2/12/2003
2/13/2003
3/15/2003

HISTRICO
Recebido cheque pr p/ dia 10/01
Pago conta de luz
Recebido cheque pr p/ dia 10/01
Pago Funcionria Recepo
Pago Aluguel do Escriitrio
Recebido cheque pr p/ dia 10/01
Recebido cheque pr p/ dia 10/01
Recebido cheque pr p/ dia 10/01
pago conta de telefone
Cheque devolvido
Deposito em conta corrente 12.250
Retirada conta corrente 12.250 - cheque 20
Deposito em conta corrente 12.100
Retirada conta corrente 12.250 - cheque 10

estes lanamentos so de exemplos, apague os e inicie os seus!!!!


o importante voc saber que :
Deposito em banco lanar na
Retirada do banco
Pagamento de contas
Recebimento de valores ou cheques
Quando voc pagar contas com cheques so feitos 2 lanamentos
1 na entrada do caixa
2 na siada do caixa
O livro caixa no o ideal para controlar contas a pagar, a receber ou bancos
o ideal ter um livro de contas correntes.
Eu defendo que o certo ter livro DIARIO para todos os clientes.

MOVIMENTO DO CAIXA
COMPLEMENTO
Cliente:Adilson da Silva
Ref. Ms 12/02
Cliente: Manoel macedo
Maria da Silva
antonio Fagundes
Cliente: Joao Carlos
Cliente: marcos ( honorrios)
Cliente: FHC (honorarios
Ref. Ms 12/02
Ref. Cliente: manoel macedo
banco do Brasil
banco do Brasil
banco do Brasil
banco do Brasil

apague os e inicie os seus!!!!


saida do caixa
Entrada do caixa
saida do caixa
Entrada do caixa

ues so feitos 2 lanamentos

olar contas a pagar, a receber ou bancos

ARIO para todos os clientes.

ENTRADA
SAIDA
R$
150.00 R$
R$
R$
45.00
R$
220.00 R$
R$
R$
500.00
R$
R$
650.00
R$ 1,500.00 R$
R$ 1,200.00 R$
R$ 1,000.00 R$
R$
R$
125.00
R$
R$
220.00
R$
R$ 3,920.00
R$
200.00 R$
R$
R$ 1,500.00
R$
500.00 R$
R$
R$
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R$
R$
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-

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SALDO
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R$
R$
R$
R$
R$

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LIVRO CAIXA
TERMO DE ABERTURA
(Lei n 8.541/92, Art. 18, I)

Numero de Ordem

001

Contem este livro 14 folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 ao


numero 14 e servira para o lanamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte abaixo
identificado:
Razo Social: MAYR RECICLAGEM DE TONER
Endereo: AV. AFONSO PENA
Municipio: SANTOS
Com registro no (a):

Sob Numero:
C.N.P.J / M.F numero:
Inscrio Estadual numero:
Inscrio Municipal numero:
Na Prefeitura Municipal de:

Numero: 463
Estado

11020528/000149
INSENTA

SANTOS 01 DE MARO DE 2012

____________________________________________
Assinatura do contribuinte ou
seu representante legal

____________________________________________
Contabilista
CRC n

SP

Em

7/1/1905

Janeiro

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MOVIMENTO DO CAIXA
DATA

HISTRICO

COMPLEMENTO

ENTRADA

SAIDA

Saldo anterior

Soma do ms

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R$

SALDO
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Saldo atual R$

Fevereiro

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MOVIMENTO DO CAIXA
DATA

HISTRICO

COMPLEMENTO

ENTRADA

SAIDA

SALDO

Saldo anterior

Soma do ms

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R$
R$
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R$
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R$
R$
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R$
R$
R$
R$

R$

R$

Saldo atual R$

Maro

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MOVIMENTO DO CAIXA
DATA

HISTRICO

COMPLEMENTO

ENTRADA

SAIDA

Saldo anterior
3/1/2012
3/1/2012
3/1/2012
3/2/2012
3/5/2012
3/5/2012
3/5/2012
3/6/2012
3/7/2012
3/7/2012
3/7/2012
3/7/2012
3/7/2012
3/7/2012

PAGAMENTO ALUGUEL
BOLETO DIAMOND
GLOBO.COM
KALUNGA
KALUNGA
INSUMO - CHIP
HOSPEDAGEM
BOLETOS
CASAS BAHIA
AGUA
SALARIO JUNIOR
IMPRESSORA RAQUEL
BOLETOS
LIVRE

NF 34074-53
TONER TN 410 (BANCA)
TONER TN 410 - LOJA
SAMSUNG 2850
DIGITONER.COM.BR - META
LOJA

R$

R$

R$

227.00

R$
R$

Soma do ms

R$

937.00

(1,223.50)
(1,569.89)
(1,594.69)
(1,663.69)
(1,732.69)
(1,758.69)
(1,770.59)
(1,543.59)
(1,594.44)
(1,657.04)
(2,345.04)
(2,255.04)
(1,635.04)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1,223.50
346.39
24.80
69.00
69.00
26.00
11.90

R$
R$
R$

50.85
62.60
688.00

R$

25.16

R$

2,597.20
Saldo atual R$

90.00
620.00

30289698

SALDO
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Abril

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MOVIMENTO DO CAIXA
DATA

HISTRICO

COMPLEMENTO

ENTRADA

SAIDA

Saldo anterior

Soma do ms

R$

R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
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R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

SALDO
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)

Saldo atual R$

(1,660.20)

Maio

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MOVIMENTO DO CAIXA
DATA

HISTRICO

COMPLEMENTO

ENTRADA

SAIDA

Saldo anterior

Soma do ms

R$

R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
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R$
R$
R$
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R$
R$
R$
R$
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R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

SALDO
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)

Saldo atual R$

(1,660.20)

Julho

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MOVIMENTO DO CAIXA
DATA

HISTRICO

COMPLEMENTO

ENTRADA

Saldo anterior

Soma do ms

R$

SAIDA
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

SALDO
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
(1,660.20)
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R$
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(1,660.20)

Junho

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MOVIMENTO DO CAIXA
DATA

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(1,660.20)

Saldo atual R$

(1,660.20)

Agosto

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MOVIMENTO DO CAIXA
DATA

HISTRICO

COMPLEMENTO

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(1,660.20)

Saldo atual R$

(1,660.20)

Setembro

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MOVIMENTO DO CAIXA
DATA

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(1,660.20)

Saldo atual R$

(1,660.20)

Outubro

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MOVIMENTO DO CAIXA
DATA

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(1,660.20)

Saldo atual R$

(1,660.20)

Novembro

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MOVIMENTO DO CAIXA
DATA

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(1,660.20)

Saldo atual R$

(1,660.20)

Dezembro

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MOVIMENTO DO CAIXA
DATA

HISTRICO

COMPLEMENTO

ENTRADA

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(1,660.20)
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Saldo Final R$

(1,660.20)

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LIVRO CAIXA
TERMO DE ENCERRAMENTO
Ultimo lanamento efetuado em
12/31/2000
Numero de Ordem:

001

Contem este livro 14 folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 ao


numero 14 e servira para o lanamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte
abaixo identificado:
Nome:
MAYR RECICLAGEM DE TONER
Endereo:
AV. AFONSO PENA
Municipio
SANTOS
Com registro no (a)
0

Sob Numero:
0
C.N.P.J M.F numero:
Inscrio Estadual numero:
Inscrio Municipal numero:
Na Prefeitura Municipal de:

11020528/000149
INSENTA
0
0

Estado

CARAPICUIBA, 31 December, 2001

____________________________________________
Assinatura do contribuinte ou
seu representante legal

____________________________________________
Contabilista
CRC n

Numero:
SP

463

Em

7/1/1905

BALANO FINANCEIRO
Empresa: MAYR RECICLAGEM DE TONER
CNPJ: 11020528/000149
Exercicio:
2001
DBITOS

Saldo Inicial
Saldo em Caixa
Saldo em Bancos

Entradas em Caixa
Vendas a Vista
Vendas a Prazo
Recebimento de Duplicatas
Receitas de Juros
Receitas de Comisses
Recuperaes
Rendas de Investimentos
Cheques Recebidos
Vendas de Bens do Ativo

CRDITOS

R$
R$
R$

29.00

Saidas de Caixa

19.00 Gastos iniciais


10.00 Compras de Ativos a vista
Compras de mercadorias

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

18.00 Duplicatas Pagas


2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

Entradas em Bancos R$

Titulos Pagos
Salarios
Honorrios Contabeis
Comisses
Previdncia Social
Licena e funcionamento
Material de Escritrio
Agua e Esgotos
Energia Eltrica
Telefones

10.00 Icms

Depsitos Efetuados
Duplicatas Recebidas
Descontos de Duplicatas

R$
R$
R$

2.00 Imposto Simples


2.00 Multas e Juros Pagos
2.00

Cauo de Duplicatas
Juros Creditados

R$
R$

2.00
Saidas de Bancos
2.00 Cheques emitidos
Despesas Bancarias
Duplicatas Debitadas

Contas a Receber

R$
R$
R$

4.00

Contas a Pagar

2.00 TX. De Lic. Func. 2001


2.00 IPTU - 2001

Saldo Final
Em Caixa
Em Bancos

TOTAL GERAL

R$

61.00

Emitido em:
3/9/2012
Carimbo e Assinatura do Contabilista

R$ 33.00
R$
R$
R$

2.00
2.00
2.00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
2.00
2.00
2.00

R$
R$
R$

2.00
2.00
2.00

R$

6.00

R$
R$
R$

2.00
2.00
2.00

R$

4.00

R$
R$

2.00
2.00

R$ 18.00
R$
R$

4.00
14.00

R$ 61.00

Grfico Balano Financeiro

Contas a
Pagar
3%

Contas a
Receber
3%

Saldo Final
15%
Saldo Inicial
24%
Saidas de
Bancos
5%
Entradas em
Bancos
8%

Entradas em
Caixa
15%

Saidas de
Caixa
27%