EJECUC ION D E LO S PROGRAMAS

R ev i sion Aspectos Fin a n c i ero s

CS C/CCH

JULI O 2009

 Partes del Convenio Clausulas Contractuales Gestion Financiera Desembolsos

Informe de Progreso

Informe Semestral Fondo Rotatorio Estados Financieros Auditados

Extranet

PA RTES DEL CONVEN IO

Estipulaciones Especiales: ejecutor, condiciones especiales previas, reemnbolso de gastos, fondo rotatorio, plazos, costo total del Programa y recursos adicionales, moneda para desembolsos, adquisiciones, supervision y monitoreo, auditorias, disposiciones varias, etc. Normas 1 Generates: Aplicacion, condiciones previas, forma de desembolsos, suspension y cancelacion de desembolso, ultima solicitud desembol^o, tasa de cambio, otras obligaciones contractuales, adquisiciones de biencs y servicios, estados financieros, control interno y registros, inspeccio1es, arbitrajes, etc. Anexo Ll ieo : Objetivo, descripcion, costo del programa (Presupuesto por Category a y pari-passu), ej ecucion, etc. Otros: Aendices (modelos de cartas)

CI. AUSU LAS C ONTRAC T U

Condiciones Especiales Prev ia Desembolso, etc.
-an

Op ativo;' Crr

Fondo Rotatorio: Senala porcentaje maximo del Fondo (5 a 20%). Plazos: Estipula el Plazo de Ejecucion y Desembolso del Proyecto. Informe de Progreso: Semestrales o Anuales segun Convenio. Se presenta 30 o 60 dias despues del cierre semestral o anual. Condiciones Generates Previas: Firmas Autorizadas, Solicitud Desembolso, Cronograma Aporte. Informe Semestral del Fondo Rotatorio: hasta 60 dias despues del cierre semestral. Ultima Solicitud de Desembolso: 30 dias antes del Plazo Ultimo Desembolso. Tasa de Cambio: Difiere en cada Convenio. Estados Financieros: Anuales y/o Final, segun Convenio.

Solicitudes de Desembolso (SD).

In-forme de Progreso (Section Financiera)

Informe Semestral de Fondo Rotatorio (ISFR). Estados Financieros Auditados (EFAs).

S OLI CITUDES D E D ESEMBOLS O

En la primera SD generalmente se pide el Fondo Rotatorio (ADF) o u11 Reembolso de Pagos Efectuados (DPB). La R v ision de Desembolso puede ser ex-ante (la rendicion de gastos debe contener la documentacion justificativa correspondiente a la Contribucion e informar el Aporte Local) o expose, (se debe enviar solo un detalle de los gastos sin los respaldos, los que son revisados en terreno). Las Reposiciones (RRF) o Justificaciones del Fondo Rotatorio (AFJ) deben presentarse a to ma's cada 180 dias. Las SD deben contener gastos elegibles conforme al Convenio Categorias de Inversion -COI).

TIPOS DE DESEMBOLSOS Dese mbolsos Directos. Fordo Rotatorio (ADF y RRF): Anticipo o Reposicion. Rccmholso de Gaston Efectuados (DPB): Desembolsos del Ejecutor por gastos incurridos con cargo al Proyecto. Pagos directos (DPS): Desembolso a proveedores (diferencias caiiibiArias es responsabilidad del Ejecutor). Ju stiflicac ion Fordo Rotatorio (AFJ): Presentation de gastos contra el Fordo Rotatorio. No genera transferencia monetaria. Transferencias Bancarias: La SD debe incluir los elementos necesarios para una transferencia electronica. Previamente se debe remitiw el Flujo Bancario para Desembolsos (BKF). Pa s. eiCheque E-1- Banco__puede_ hater- cheques - e- n- moneda local

S OLIC ITU D ES DE DESEMBOLS O

ORGAN ISM E]EC UTOR

REPRESENTACION

BID
SEDE: FI N /C M S WASHI N GTON, D.C.

BANCO INTE RM E DIARIO BANCO BENEFICIARIO (DEPOSITARIO BENEFICIARIO

S OLIC]..TUIJ ..E& D E DESEMBO LSO

Ejecutor selecciona el Tipo de Desembolso y presenta

el Formulario RE1 -729 (ADF, DPB, DPS, AFJ, RRF

Ejecutor presenta el Detalle de Gastos o Pago utilizando el Formulario REl-731 %r el Nlodelo I E.

A fin de identificar y hacer seguimiento, las Solicitudes deben ser numeradas en secuencia y firmadas por el signatario autorizado ante el BID.

FORMULARIO RE 1 -729-S (07/98)

Ba nco I llteranle i1ca1no de Desarrrr llo

FORM LARIC DE SOLICITUD DE DESEM BOLSO

Nnmero de Referencia: Al: Ref.: Barco Interamericano de Oesarrollo No. de operacidn del BID Fecha: No. de Solicitud:

Senores:

Conforme a las condiciones del contrato (conuenio) de la operaci6n pertinente mutuamente celehrado por (Nomhre del Prestatario o la Entidad Ejecutora) el Banco Interamericano de Ilesarrollo (BID). poi el presente:

so LIi ITAfaoS
Reembolso Cie I:,ego S e`ec'ciados

PRESENTAi1110S

11

Jhes'.i:1caci6n del Fondo Ro:a:orio

Pago direc:o al pro,:, eedor o con'..ra:is:a

IMPLICA JUSTIFICACION

Cesembolso del Fon

Reposici6n del Fond o Ro a:or io

f.ioneda Solici ada

Mono expres a^en Ia nmoneda soliciada do

NO SE COMPLETA SI ES UNA JUSTIFICACION

f1on:o expresado en la moneda del Rres amo

F ORMULARIORE 1 -729-S (07/9 8)

If'JSTR'
BANCO IrJTEF"IECIARIO

'ClUES DE DEF DSITO

E,NCO DEPOSITARIO

.1. c S
7:

BErIEFICIARIO CJombre cle la Cuen:i del Bene'iciario; tlumero de la Cues a clel Bene`iciario; In taicciones Esc.eciales,

Firma Autorizada

Hombre y Titulo

]! Si un Prestataria a Entidad Ejecutara solicita un monta I'ijo en una moneda dilerente a Ia moneda de Ia operacion, el monto espresado en la moneda de la operacion est.a sujeto a cambia.

FORMULARIO RE1-729-S (07/98)

21

CATEGGRIAS DE INVERSION (COl)

SOLO RECURSOS DEL

Numero de C01

Nombre de C01

Pais de 0rigen

Manto Solicitado

FINANCIAMIENTO 0 CONTRIBUCION

Monto Total:

DEBE COINCIDIR CON EL ACUMULADO DEL MODELO 1E

ull- Fl 3)I il3 ^_ ^a! 3CLI1'iUl31 i 3=t3 t :;ha 3^ i5nd E 36 ^`!Lll '3lent8 _ e (,

Firma Autorizada 21 No se aplica a los desembolsos del Fonda Rotatorio

Nombre 9 Titulo 21 Eapresado en la moneda del prestamo (CT).

RE1.729

F ORMUL A RIO RE-731

ESTADO DE GASTOS O PAGOS It

PRESTAMOS DE INVERSION I COOPERACION TECNICA I PEQUEF OS PROYECTOS

No. de Solicitud

Codigo Actividad

Carta no o N PRISM 31
ob 1 ecion -

Concepto del Gasto ! Nombre del Beneliciario 61

Monto total contrato o comps

1

Total rendido Total rendido al BID antes de al BID antes de esta SD (A. esta SD (BID) Local)
2 3

Cuota x de ss

N Com probante Contable

Fecha de Pago 41

Moneda de Pago Monto

Tasa de Cambio 51

(1) Usar un I Estado de Gastos separado por cada categorfa de inversion e ( 2 ) q e b uti izarce un Estado de Gastos separado, uno pars moneda local y otro para divisas. (3 EI Banco otorga el codigo PRISM cuando se le ha_remitido _lainformacion deLcontcato_ (4) La fecha de pago es la fecha en que se ha hecho efectivo el pago al contratista o proveedor. (5) El tipo de oambio aplicado debe ser el mencionado en Contrato o Convenio (6) Se debe incluir un resumen de los gastos que componen el pago (consistente oon el registro Contable)

Total de esta pagina Viene de la pagina anterior Total de esta solicitud

0 p

Nombre y Ti tulo del representante autorizado

FORMUL ARIO RE-731

ESTAIDO DE GASTOS O PAGOS 11

)E INVERSION I COOPERACION TECNICA I PEQUEFIOS PROYECTOS

Categoria de Inversion

I rendido
antes de

i SO [A_ Dcal 3

Cuota z de ss

N.

Comprobante

Contable

Fecha de Pago 40

Moneda de

Pago y Monto

Tasa de Cambia

Monto
Equivalente en

Financi amiento
Monto Total Monto Total

5I

la Mon eda de la O eraci6n

BIO 4

A _ Local

por Rendir BID 1-2.4

por Rendir AL

Total de esta pagina

0 .00

0.00 '

0.00

0.00

0.00

Viene de la pagina anterior Total de esta solicitud

0-0O

0.00

0 - 00

0-00

0_00

nbre y Ti tulo del representante autorizado

Firma RE1-731

MOI1ELO 1 E - C ONTROL PRESUP UEST O

Banco Interamer icano de Desarrollo

CONTROL DE PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

(EQUIVALENTES EN US$) V, Operaci6n N Presupuesto BID Vigente Presupuesto Aporte Local Acumulado hasta solicited anterior N BID (3) Aporte Local (4) PRESUPUESTO VIGENTE

BID
LOCAL TOTAL 100%

Categorias de inversion

Justificaci6n esta Solicitud

Acumula do actual

Saldo Disponible

(LMS1)

(LMS 1) 1

Vigente (2)

BID (5)

Aporte Local (6)

BID (8)=(3)+(5)

Aporte Local (9)=(4)+(6)

BID (10) = 1- 8

Aporte Local (11) = 2- 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. SUB -TOTAL B. TOTAL BID+LOCAL C. PARI-PASSU 0% 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0

0%

0%

(Representante Autorizado, Nombre y Titulo)

Firma

=DOCUMENTACION DE

SPDO GENERAL

El Ejccutor es responsable de mantener la documentacion respaldatoria de las solicitudes con adecuadas referencias cruzadas, asi como de asegurarse que los pagos efectuados con fondos proporcionados por el Banco se identifiquen adecuadamente en los registros contables y se depositen en cuentas especificas. Doc u mentacic n Valida:
Comprobante contable del registro del pago (comprobante de egreso) I)ocumento que genera la obligacion del pago (facturas canceladas, recibos, boletas de honorarios, etc.) Medio de pago (cheques cancelados, comprobante de deposito o cartola b at aria) .

Reten ciones: Documento que genera la obligacion del pago (Libro de Retenciono o Formulario 29) y el Listado de los Consultores cumento que genera la obligacion del pago (factura) y Boarding

SOL I CITU D ES DE DESEM BOLS O RI

Antes de desembolsar, el Ejecutor debe informar sus cuentas bancarias (divisas y moneda nacional) y entregar la siguiente i nformacion para transferir electronicamente: nformacion sobre Banco Intermediario: Banco corresponsal del Banco Beneficiario. Si esta en EEUU se debe decir que los fondos seran transferidos del "Federal Reserve Bank (FED)". Informaci6n sobre Banco Beneficiario (Depositario): Banco en el cual ct Ejecutor mantiene su cuenta bancaria. nformi.cion sobre Beneficiario: Ejecutor y No de Cuenta Corriente. Gastos Bancarios: Los beneficiarios son responsables del pago de cargos plcados a sus cuentas bancarias.

FORMULA RIO FLU JO BANCA RIO

FORMATO PAR.. TR_ ` SMITIR INFOR_NIACION SOBRE B AN C OS DEPOSIT ARIOS Y C I ENT AS 1 ) FECHA: (Ia) SE SOLIC'ITA (MARQUE CON U NA X): PIG_ P IVrIC)D=F=C:A.P
(lb) TIPO DE DESE MBOLSO (MARQUE CO N L N A X): FONDO ROTATORIO - .DF ci RR.F REEMBOLSO PAGOS

EFE:CTL-_

OS (DPB'^

(2) NLU_IIERO DE PREST MO COOPER&CION TEC-NICA: (3) COMPLETE EL OMBRE DEL BANCO I TER.MEDIARIO 2: (3a) COMPLETE LA DIRECCION DEL BA^tiC'O INTERMEDIARIO: (3b) I zstrucciones Especiales para el Banco Inter m ediario:

(4) COMPLETE EL NOMBRE LEGAL DEL BANCO BENEFIC'I .RIO f de_3o',sltario de l e jecu tor. `3 rc.stata l'1o o agencia e j ecuttiora ^: (4a) COMPLETE LA DIRECCION DEL B-- .NCO BENEFICIARIO:
(4b) NI HERO CUENT A DEL B NCO BENEFICL RIO COIN B A'` CO IN TERIEDIARIO:

F ORMULARIO FLU JO BANCARIO

FORMATO PAR_ TR4 SIIITIR IN-FOR-MACIO N SOBRE B N- C'OS DEPOSITARIOS Y C'L-ENTAS 1

(4c) Instrucciones Especiales Para el. Banco Be iieficiario: ( ) HOMBRE 0 RAZON SOCIAL DEL BENEFICIARI.O Y RUT:

(a) NU\IERC1 DE CUENTA EN EL BANCO BENEFICIARIO: (5b) INDICAR. MONEDA DE LA CUE TA P_ NC'ARIA (ML RQUE. CON U_NA X): LSD PESOS OTROS
(5c) Instrucciones Especiales Para el. Beneficiario:

FIRMS AI TORIZADA:

1 ADJUNTAR COPIA C'_ RTOL_ B -NC.RI .. LL- CUE.NTA COR E--NTE.DEL-BE-NE-FICA. RIO E-STEN UN BAN CO E"+4 EF11 :\O SE REQUIERE INFOR . C'IO DEL BANCO INTERIIEDIARI O.
I

INF ORME DE PRO GRESO

Para cumplir con la seccion financiera del Informe se debe renlitir Fa planilla "Conciliacion de los Registros BID con Ejecutor por Categoria de Inversion". Ademas, cuando se requieren auditorias anuales, el Informe debe incluir un Acapite sobre el estado de implementacion y cumplimiento de las medidas para subsanar o aclarar, segun corresponda, las observaciones expuestas sobre el Sistema de Control Interno.

INF ORME DE PRO GRES O

+:OtIcILIAoION CE LOS REOIST '! }S EIC Ci-'h E!ECUTOP PUP CATEGORIA CE INVERSION

Presup^.ies :a''iCen e (a) i '3atecor-ia de In';ersion BID s LI":151 Formulas 1 :spar-e Local 2

^3as'os Jus-i`icaclos EIG s^Lt1S1 3 :poi-e Local

r3as<os Pendiewes cle i lTicar (I,) BID 5 p are Local 5

Salcla Gisl anil.le BID 7=1-3-5 Al o LLB Local E=2- -6

To al Gas os segOn Con-ai:iliclad del EjecLror BID S ,po r-e Local 10

CVerencia LI;1S !,s Cone b ilidad (c) BID 11=3-S-S pore Local 12=^ 0

TOTAL PARI PASSU ;a, L

trim! "S I

=G1'V0!

CI f0!

uO n!

=C1''Ol

=CIVOl

0 l'.` O

tCIV n!

TDl ,o!

INFORME SEMESTRAL FON DO R O!UAT OR!0:

Para cumplir con la presentacion de este Informe se debe adjuntar: el Formulario del Fondo Rotatorio, el Formulario RE 1-731 "Estado de Gastos o Pagos", Copia de los Extractos Bancarios, Conciliaciones Bancam s, Cuadros Explicativos de Diferencias, etc. L FR debe depositarse en una cuenta bancaria exclusiva o contabilizarse en una subcuenta dentro de la estructura official del Organismo. Los ingresos que se generen por este Fondo deben invertirse en el Proyecto y presentarse como Aporte Local. Dube Jusificarse o devolverse 30 dias antes de la fecha final de desembo so.
L tw Man genent System: sistema de registro del BID. El Ejecutor puede acceder por Internet (Extranet).

INFORME SEMEST R AL FONDO

GASTOS NO ELEGIBLES A LA CONTRIBUCION

Diferencias de cambio.

Gastos Bancarios (chequeras, comisiones, etc.). Otros (gasto que no cuente con la "no objecion" del Banco). Aunque el Banco exige una presentacion semestral, la cone i t iacion mensual por parte del Organismo Ej ecutor constituye una gran herramienta de gestion para el Programa.

F ORMULARIO R E 1 -733
Banco Interanuerical o cde Desarrollo IIJFORIIE SEFIESTR .=aL DEL ESTADO DEL FONDO ROTA TORIO 11::0I:IBRE C = I1 C! EJEC-L'TOR: I101.IBRE DEL FR GR IJ` DE ER -C ION ' EIJ FE `H- DE COIRTE DEL IIIF ?R.I.IE

SALDO DISPDPJIBLE CONTABLE'2

r# D0:.o!

Detalle

I;lonto

Tipo cambio: (a) -

Total en USD
rtC;l: Vii!

Sal.-lo _ _ntaLae del Fcndc RctatF-ri^a:FF:: de la cvuenta en IJ_=D a1: Banc c-.:
II" CL I t:3:

3al_lF_ C.cntal-JIe del FR -lv la .,^_^ nta P-1 1,101-le_la Local al.
Ban cc:

wDI

II

IJ

C.uenta:

II

t3ASTOS PENDIENTES DE JUSTIFICACION ANTE EL BID;'3

Casta_-s Fesi_lientes ie JLIstiti 31 ante eI BID Otr_::=j.: Tras _:aso a'ti:uf_sjs_I_^tcres:

DJ L?I'JT-.R EST; D00 C E G .=T=J:S 0 P ;_

_ - RE1. 3 1:

TOTAL DEL FONDO ROTATORIO PENDJENTE DE JUSTIFICACION 0+11)

4DI':'JU

SALDO DEL FONDO ROTATORIO SEGUN LI1S 1

FORMULA RIO RE 1 -733

DIFEREII;I?- S (IV-11111,'4 RDlV'0!

vi

IDErdTIFICACION DE LAS DIFEREr1CIAS '4

;TDI'

Detalle

F:1onto

Tiro canibio

Tonal en LISD

Diferencia identifica c-1,3 r:or tii?oo. de _anil_le_

DJi_t IT .R

v-tICL I'_lC-ll

Otra_ niter ncias r '.D._rl_111T=.R DIET-.LLE:

For al I?resente -11ifi:_an-1 S quo a Ios east:== esl_+ecifica_ e.s. en el numeral 11 so reali_arrri a los efectcos estiIjLIIa-10s en el contratc: b,: la I :LITEsllta:_it [I'ILre EeSI!alcla le :_ _ast+_s efe_t_la_Io's coil e_0_ re.;r_Irsc.S I!I_';' I ient s del Fon is R.otatono a6n rlv pre eita oa al BID esta c1_i orribble a Ic cle la irist?e:_vl n _lel BID.

Firn-la

utori_a la en leis recistros del BID

rl-_:nibre . Tltul

riotas:
1 _La cuen'a :'rnente es ClUsi.a I:earn el F cn:_liD Retat:. rro'? 31 r1'v

.diuntar ^_Leia de las ^r^i-tulas cLiontas 1:'ali_ainas. sus r_s-__tLas ^_realia>^i^i^es ^,' el saldc __i-it:al_Ie del .l_eEi-te L_;- :al Si Lrtili=;a lea I c rflism.a cuenta cc rriente del Fonde Ratatsrio. 3: -:_juntart_ E n c ase
do

_ Ie
:li

detalles _!e l s Iast s I-a_a :-s la r1e aim no, prvsorita_los al BID sFor iularie RE 1 731
G_n_

fere n cia, a ne'al

iliad

n .

IFIi_a-lc'IC

RE1 7a'

E STADO S FINANCIE ROS AUDITAD OS

CBJETIV OS DE LA AL 5btener opinion profesional con respecto a la information financiera y peracional, la evaluation del sistema de control intemo y la utilization de los recursos del p royecto de acuerdo con los terminos condici on es del Contrato. y Procurar que los Ejecutores adopten y observen solidas practicas de administracion financiera. CONTRATACION Y COSTOS DE LA AUDITORIA Constalncia de que se efectuara de acuerdo con los Requisitos de Auditoria Jndependiente del BID (*): Esto debe dejarse expreso en el contrato. 1egociaci0'n del contrato: La contratacion de los servicios se realiza directamente ^ntre el E j ecutor y los auditores (declarados elegibles por el Banco) orma de pag: El Banco no interviene en la forma de pago. Tampoco opina obre a calidad o contenido de los informes como condition Para el pago.
describen en los documentos AF-100, AF-200, AF-300, AF-400 y AF-500.

ESADO S F INANC IERO S AUDI TADO S

Oportunidad de la contratacion, permitiendo que los auditores inicien y finalicen sus actividades dentro del plazo acordado ntractualmente. Etrega los Requisitos de Auditoria a los auditores (AF-100, AF-300, AF-400 y AF-500). Entrega de informacion a los auditores.

Ajtorizacion a los auditores para informar directamente al Banco I

Facultar a los auditores para que proporcionen directamente al Banco cualquier informacion que este solicite en relacion con la situacion fi* anciera del Ejecutor (debe quedar formalizada en el Contrato).

Emtrega de informes al Banco (en papel y formato electronico).

Condiciones que deben regir la ej ecucion de la auditoria (parrafo 7.03

del AF-100).

ESTADO S F INANC IE RO S AUDITADO S

PRODUCTOS ESPERA S Estados financieros basicos: Di stamen de los auditores independientes Estados financieros y sus notas nformacion financiera complementaria: Dictamen de los auditores independientes Contenido de la informacion financiera complementaria. C umplimiento de las clausulas contractuales D;'tamen de los auditores independientes. Coiitenido de las clausulas contractuales y estado de cumplimiento. Cntenido de las disposiciones del Reglamento Operativo o de Credito
y
I.J

tado de cumplimiento.

ESTADOS FI NANC IERO S AUDITADO S q

amen integrado de adquisiciones y solicitudes- d' d-esem
Dictamen de los auditores independientes. Contenido SD y procesos de adquisiciones cubiertos en el examen. 41 Observaciones sobre lo adecuado de los procesos de adquisicion de bienes, contrtacion de obras y servicios de consultoria y del examen integrado, con las SD , ini_ cluyendo la elegibilidad de los gastos.

Informe sobre el Sistema de Control Interno

n Contetlido de las condiciones significativas para la ejecucion del proyecto. Carta de gerencia con hallazgos menores y recomendaciones. Seguiiniento a las recomendaciones emitidas en el periodo anterior.

NOTA: CTs por un monto igual o inferior a US$ 1 .500.000, donde se requiere EFA final, los productos son: (i) Dictamen sobre el Estado de Gastos del Proyecto; (ii) Dictamen 'sobre la Information Financiera Complementaria; y (iii) Dictamen sobre el Cumplirniento de las Clausulas Contractuales.

ESTADO S FINANCIERO S AUDITADO S

ESTi;,CQ CE IIIVEPSIOI1ES N,CUI'IULADAS (al

C a:ego ri as d e h 7 _ ei,- s i on

BI C USS

Acumulaclo at Inicio del Ejercicio (1 ACoirte Local To-al Ps. Ch, USS Ps, Oh, USS Ps, Ch, USS

BI D

In ersi ones Cu-an-e el Ejerci cio Ci pore Local Ps, Ch, USS Ps, Ch. USS

To.al Ps. Ch, USS

BI D

Acumulado al Cierre del Ejercicio ACor'e Local Ps. Ch. USS Ps. Ch, USS

To-al Ps. Oh,

To`cales Porcen'ajes

Dl

0! a

=DI' " Si :ice.''

Cl O!

=DIV O!

SCI!'-0!

=ClV 0!

E STA DO S FINANCIE RO S AUDITADO S

ESTACO BE EFEC=T1'_'O RECIEICO'Y CESE 'E' '._`,_ EFEr'TUsflOS

Acumulodo al Inicio del Ai o US Ps, Ch,

C:1oin-iien=o del Ejercicio US Ps. Ch,

Acunmulado al Cierre del Ejercicio US Ps, ;h,

To-al E-ec-: i,,o Recibido Desembolsos E`ec:uados (C-01):

To:al E=ec:i,o Cesenmibolsado Esec:i,,-o Disponible USS E`ec:i^ D CCishonible Peso

ESTA DOS FINANC IERO S AUDITADO S

;[3f1CILIA IUU CE LOS REAL, TROS E.I'_' _ ail E_-'.UTOR PO n i-JEliORIt^ CE lia,:ERSIOIa

PresUh ues :o Vi gen: e (a)

icaclos Gaslos ls"F

C aegorri a c l e I nvers io n
BIC s LL1S1 Apore Local BID, s,LHS1
3

!Gas os Pendien es de Jus:i icar f,l,;i

BID Alpor-e Local

Total Gasos segun

Saldo Disronible

i^011'di.lllCaBC^ del Ejecuor BID Aporte Local

Di erencia LMS .-s (on-abiliclad (c)

BID APorte Local

Apore Local

BIC

Al one Local

Foo-niulas

7=1

8=2-4

10

11=^-v-S

12== S-1U

TOTAL
PARI PASSU TDIV 0! -tClm! CI',",0! CI0! CI'_`ti! TCI:` 0, . -, C0! 0 Iil!

E STADO S F INANCIE RO S AU DI TADO S

B-- i. ttr aLcrica.o de Otsar.oiIo 1NF ORNIE SERIESTRAL DEL ESTADO DEL FONOO ROTATORIO NOMBRE ORGANISMO EJECUTOR FECHA DE CORTE DEL INFORME(3OJUN O 3101C)

SALDO D1SPONIBLE CONTARLE 12

/.^

;OIVlO!

Ot[a llt Soldo Con table del Fondo Rototorio (FR) do la -nta cn USD Ba Saldo Contablc del FR de la euonta on M-do Local ;I: Ban N= C cntaI II l:

M-.to -

ip- ca^bio (a Total t. USD IIDIWO! UIDIVgo!

GASTOS PENOIENTES OE JUSTIFICACI N ANTE EL DID 13

Gaotoe Pondicnteo do JVCt ifiear ante cl BID (ADJUNTAR ESTADO DE GASTOS 0 PAGOS - RE11731)
Otro (cj.: Traopa..
a S^bclec^[orc^)

Ill

TOTAL DEL FONDO ROTATORIO PENDIENTE OE JUSTIFICACI N (1-11)

;OIYlO!

jIV

SALOO DEL FONDO ROTATORIO SEG N L67S 1

1
#OI V lO!

C
I 111

DIFERENGIAS (IV-111) 14

15ENTIFICACI N OE LAS DIFERENCIAS 14

Otallt Difcrcncia identificnda Otrao difcrcncia^ r ti o do cnmbio ADJUNTAR CONCILIAC16N

Itlo.to

Tip- ca-bi-

Total t. USD

ADJUNTAR DETALLE

Por el prc-tc ccrt^HCamo^ qnc : a) Ion grtoo -pccificado^ en of namcral ll oc rcoliwron o lot efectoo catip^ladoo en cl contrato; y b) I a docnn ntaeion qnc recpalda Ioo gaoto^ o rnnodoo c c^a^ recrvr^on provenicntee del Fondo Rotatorio y oin no prcoentad al BID ecto di.oonibI. loo efectoc do la incocceion del BID

NO

11 ELa -cnta corricntc c0 cxclnnivn porn of Fondo Rotatorio ? Si 2)^4dj inear^opia- do-lao^orM4rd<-ev^..^Q^ carra^, ^v^ rccpcctivaceoneitiacionc^ ^eF ld-a canter-ble-d-et ApEr1C Lorol-^I 101110 I mi-ma...- to carnenee del Fonda Rotat.H. 31 Adp.ntar todoo Iq?,detallco do loo gnotoo pagadoa pcro oln no prcacn[odoo al BID (Forrnn orio RE7 7311 dl E. onoo do difcrcnc n. onexar c liacion y xplion ion.....

ACCES O A EXTRANET

El Banclo ha implementado el acceso directo via Internet a los prestatarios y agendas ejecutoras para consultas de los reportes fi nancieros y contables de los pre stamos y cooperaciones tecnicas del Bartoo (LMS1 y LMS1O). Para pod.er acceder a esta importante herramienta y contar con las autorizaciones y acreditaciones necesarias, se debe llenar el Formulario ROS-762-S, designando a las personas que podran acceder a la informacion del Proyecto. Cabe senalar, que dicho formulario debera ser firmado tanto por el usuario individual como por la persona con firma autorizada de la *ntidad frente al BID.

FORMULA RIO EXTRANE T

Banco Interamer cano de De arroilo

_.

VA

I EXT RANET

REC URSOS

en su capacidad de "'Si n tario ALItOrizado"en

en adelante referido como la "Institucidn" solicita

clue el Banco interarnericano de Desarroilo {ei "Banco") otorgue a: adelante referido corno el "I suario Individual", el acceso directo a Extranet para cierta informacidn operacionai y financiera. y reportes del Banco que generalmente no estdn disponibles al p6 lico. Nombre: iciOn:
DirecciOn correc eiectrcnico: NUrnero de TelOfono: Ciudad:.
NUrr ero de Fax: Pi

. en

Inf ornaeicn del Us uari o In dividual (Favor usar Tetra de molde) A eliido:
Titulo:

Sector Financiero Representaci^n Chile

BID: www.iadb.org

> Representacion: www.bidchile.cl Especialista Financiero, Francisco Lois: franciscolo a iadb.org