Direco Financeira Ref: Executar regulamentos sobre a gesto financeira no Poder ----- *** ----- Com base na direo

do diretor-geral da empresa - Com base na funo e tarefas do departamento de finanas Secretaria da Fazenda do MVT direta do ramo fazendo provises financeiras. I. Performing receber e pagamento: Receber e pagamento no ramo deve fazer seriamente com base em regulamentos do Departamento Financeiro, todos os relatrios sobre o pagamento em dinheiro, cheques, transferncia devem ter algumas condies: A. Para o pagamento para os parceiros: - Contrato (fotocpia) - Relatrio de Pagamento - Relatrio sobre os termos de contrato em anexo (TAC, HOC, nota de entrega, recebimento nota ...) - Entrega de registro, registro de certificao Km para transporte. - Fatura Empregado Avanos B. - Relatrio / plano aprovado por todos os departamentos e Diretor-Geral. - Propor a avanar. Todos os relatrios devem ser inspecionados quando a transferncia para o caixa da filial. Quando todos os relatrios so regulares, caixa faz ordem de pagamento, contador forChief transferncia e Diretor para assinar. O pagamento feito depois de ter assinatura. As caixas que probem fazer o pagamento / transferncia por si mesmos antes de ter a assinatura do contabilista e diretor. C. Para receber Tornar a receber projeto de lei para receber dinheiro excedente de contabilidade de pessoal deve ter relatrio sobre a aplicao concluda. Caixa inspecionados relatrios e, em seguida, faz receber projeto de lei para transferir para o contador e diretor assinado, passando a receber o dinheiro e adicionar fundo. O contribuinte deve inspecionar relatrios antes de sinal e, em seguida, assinar e escrever o nome completo. caixa proibitiva fazer o pagamento sem assinatura do contador e diretor, a fim de dispor

antecipadamente. Receber projeto deve ter assinatura suficiente de contador e diretor, Contador, Caixa, pagador. departamento financeiro deve inspecionar financiar cada perodo, semana, ms, ano. O inventrio deve ser feito especificamente as regras a seguir e ter parte suficiente para se juntar. caixa, todos os dias deve escrever mo em dirio de bordo para inspecionar receber, pagamento em dia. Quando terminar este dia, deve comparar excedentes de tesouraria em sistema ERP, o excedente de caixa atual e excedentes de tesouraria em livro caixa. No final do ms, caixa deve ser livro de impresso de dinheiro no sistema ERP encerrado com o pagamento e receber o relatrio no ms e dirio de bordo para transferir para o de contador e diretor da agncia para fiscalizar e assinar, em seguida, salve no ramo. II. Executando antecedncia e requerimento preenchido: 1. Adiantamento: Adiantamento de toda a parte deve ter assinado relatrio ou plano de manejo. Em seguida, transferir o presente relatrio / plano de contador. De acordo com o dinheiro sobre o relatrio, accountantmake relatrio preliminar e oferta de transferncia no sistema ERP, impresso e transferncia para o contador-chefe e diretor Sign, digitalizar para enviar TC Movitel departamento. Depois de receber dinheiro de Movitel departamento financeiro, contador chefe inspecionar dinheiro na conta e depois confirmar no sistema ERP, e desenho para o departamento seguinte antecedncia antes. Departamentos: Depois de receber antecipadamente, o pessoal dos departamentos de usar apenas para o relatrio de pagamento, na sequncia assinado, a fim de servio para o trabalho comum de ramo e companhia. Acabamento de trabalho, os indivduos devem preencher relatrio para desenhar com o departamento financeiro; relatrios de desenho devem ser precisos aps devida autoridade fiscal e tesouraria de Moambique. 2. Requerimento preenchido Aps receber o relatrio de desenho deve inspecionar a preciso do relatrio, ento a entrada no sistema ERP. Imprimir o relatrio de custos e desenho do sistema de transferncia e contador e diretor do relatrio ramo, fechado o suficiente e enviar para o departamento financeiro. Envio de relatrio de desenho deve na hora, tudo relatrio da filial ser assinado e inspecionados por especialistas. Se os relatrios so corretos seguintes regulamentos do Tesouro, aprovar, em sistema ERP. Ao terminar de desenho do ms, a equipe far um relatrio comparando custo confirmar entre a responsabilidade da agncia e da empresa. Diretor e contador-chefe do relatrio sinal ramo, em

seguida, enviar para o departamento financeiro para armazenar. Todas as coisas se relacionam antecedncia e desenho deve cumprir deveres do departamento financeiro. A demonstrao relacionar plano quer ser aprovado desenho deve apresentar resultado concludo com os recibos de custo. contador-chefe deve ser responsvel para inspecionar o trabalho dirio dos funcionrios, inspecionar excedentes de tesouraria no sistema, o excedente de caixa de depsito no banco. Ter a responsabilidade de informar ao diretor do ramo sobre o excedente de caixa em conta. Relatrio sobre o avano excedente responsabilidade individual para Diretor e departamentos. Avano e desenho deve ser feito finanas deveres seguinte. Todo o dinheiro que os indivduos antecedncia no ramo, departamento da empresa, caixa deve escrever na conta 141. Responsabilidade destes indivduo apenas s reduzir quando todos os seus relatrios so aprovados pelo departamento financeiro. Todo ms, aps o perodo de acabamento de desenho, contador deve ter responsabilidade fiscalizar e denunciar o contador-chefe sobre a responsabilidade excedente de cada indivduo. Contador-chefe deve fazer declarao comparar e enviar a cada sinal individual sobre a responsabilidade deve pagar por ramo. III. Contador sobre as receitas, bens - Diariamente, contador sobre a receita deve fazer um relatrio sobre pagamento de proventos, de cada ramo. Relatrio sobre a gerao de receita com o dinheiro pago em conta deve Movitel. - Inspecione bunker de cada usurio no sistema para ver se superar as funes, verificar carto quantidade zero ativado e estabelecer fatura no sistema. - Contador deve inspecionar loja uma vez por semana. Verificar contedo ataque de finanas da loja como escrito no dirio de bordo, bens de gesto, o dinheiro. Inspeo das mercadorias e do sistema a cada semana, ms e ano. Relatrio e enviar departamento financeiro. Branch recolhe e faz registro de inventrio e enviar para o departamento de design e departamento financeiro. - Inspecione bens bancas, menos de mveis uma vez por ms. Verificar dirio de bordo escrito sobre bens de entrega e recebimento. - Quando descobrir violao sobre bens de gesto, a receita, mveis ativos, ... deve comunicar imediatamente para contador-chefe, diretor do ramo e tem a forma de par-lo. - Ramo financeiro deve fazer registro para assistir desenho sobre contrato de parceiros, deve ter registro de comparar com a responsabilidade com todos os parceiros. Preste ateno para pagamento de alugar

casa, a equipe aluguel. - Fazer registro para assistir gs, energia eltrica. Compare com os bens quantidade que os bens parceiros compra e quantidade aprovados pelo NOC. Escreva de forma clara combustvel quantidade cada ms a fim de que descobrir algum sinal incomum aps perder gs, eltrico ... - Deve ser penhoradas em gs de gerenciamento sobre o pessoal tcnico do ramo. Ordenao de gs, o departamento eltrico ... Tcnico deve fazer uma solicitao para enviar contador, Diretor Tcnico de confirmar antes de comprar. - Veja-se sobre a entrega e recebimento de gs nas estaes. Acima esto algumas orientaes sobre a gesto financeira no ramo, espero que todo o pessoal cooperar para faz-lo perfeitamente.

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