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Anlise de Riscos em Projetos : Uma Abordagem Qualitativa ou Quantitativa ?

Lcio J. Diniz, PMP 31.08.2004 3a. Feira PMI-MG

Si pudiera vivir novamente mi vida, en la prjima tratara de cometer ms errores. No intentaria ser tan perfecto, me relajara ms.
Jorge Luis Borges

Palestra sobre Anlise de Riscos ?

Risk Analysis + Risk Management

Anlise de Riscos em Projetos : Uma Abordagem Qualitativa ou Quantitativa ?


Risco: Obstculo ou Oportunidade? Componentes de Riscos Porque Gesto de Riscos em Projetos ? Riscos e Ciclo de Vida de Projetos Gesto de Riscos em Projetos : O Planejamento em sua Essncia Identificao de Riscos em Projetos: A Base para as Anlises Qualitativa e Quantitativa 7. Anlise de Riscos em Projetos ( Risk Assessment ) 8. Gesto de Riscos ( Risk Management ) 9. Anlise de Riscos: Uma Abordagem Qualitativa ou Quantitativa ? 10. A Razo para a Anlise de Riscos em Projetos : Estratgias e Aes 11. Anlise Qualitativa com Aes ou Anlise Quantitativa sem Aes ? 12. A Maravilha dos Instrumentos para Anlise Quantitativa de Riscos: Uma Armadilha para os Maravilhados ? 13. Que tal uma Anlise de Riscos Quantitativo-Simplificada ? 14. Afinal : Anlise Qualitativa ou Anlise Quantitativa ? 15. Em Sntese 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Risco: Obstculo ou Oportunidade?

Riscos em Projetos

RISCO EM PROJETOS corresponde a um Evento ou condio INCERTA que, se efetivamente ocorrer, pode implicar em efeito POSITIVO ou NEGATIVO nos Resultados do Projeto.

Assim, RISCOS EM PROJETOS incluem tanto OPORTUNIDADES quanto OBSTCULOS para o atingimento dos Resultados de Projetos.

Risco x Problema

EVENTO INCERTO x FATO ?

2. Componentes de Riscos

2. Componentes de Riscos

RISCO POSSUI TRS COMPONENTES:

UM EVENTO

A PROBABILIDADE DE OCORRNCIA DO EVENTO

O IMPACTO DECORRENTE DO EVENTO

Valor Esperado de Um Risco

uma funo de PROBABILIDADE e IMPACTO Valor Esperado = Probabilidade x Impacto Ex.: Probabilidade de receber uma multa = 90 % Valor mdio de Multas = R$ 150,00 Oramento para o Valor Esperado = 0.9 x R$ 150,00 = R$
135,00

3. Porque Gesto de Riscos em Projetos ?

RAZES PARA NO FAZER ANLISE DE RISCOS EM PROJETOS


Anlise de Riscos consome tempo precioso dos membros da equipe do Projeto .

Anlise de Riscos demonstra problemas que s atrapalham ! Anlise de Riscos tem tendncia de trazer ms notcias. Anlise de Riscos pode levar a situaes embaraosas . Anlise de Riscos acelera a necessidade de levantar questes que, cedo ou tarde, deveriam ser percebidas pelo Cliente do Projeto .

Porque Gesto de Riscos em Projetos ?


Riscos so da essncia de Projetos Temporrio e Singular

PAPIS DO GERENTE DE PROJETOS NA GESTO DE RISCOS

Identificar e compreender Riscos em Projetos Planejar a conduo de Riscos (Desenvolver o Plano) Incorporar a Gesto de Riscos ao Processo de Planejamento de
Projetos

Empregar ferramentas adequadas s diferentes situaes Desenvolver a Equipe, Clientes e Alta Gerncia em prticas
adequadas de gesto de riscos

Onde no h nada, alguma coisa muito


Lcio J. Diniz

4. Riscos e Ciclo de Vida de Projetos

CICLO DE VIDA DE PROJETOS

3 EXECUO 4 CONCLUSO NVEL DE ATIVIDADE 2 DESENVOLVIMENTO 1 CONCEPO

TEMPO

Riscos e Ciclo de Vida de Projetos

Na medida em que um projeto evolui ao longo


do seu ciclo de vida, os riscos aumentam ou

diminuem ?

5. Gesto de Riscos em Projetos : O Planejamento em sua Essncia

Gesto de Riscos em Projetos : O Planejamento em sua Essncia

Planejamento da Gesto de Riscos Identificao de Riscos Anlise Qualitativa de Riscos Anlise Quantitativa de Riscos Planejamento de Respostas Riscos Monitoramento e Controle de Riscos

6. Identificao de Riscos em Projetos : A base para as anlises QUALITATIVA e QUANTITATIVA

Tcnicas para Identificao de Riscos em Projetos

1.

BRAINSTORMING

2. TCNICA DE DELPHI 3. CHECKLISTS 4. ANLISE / VALIDAO DE PREMISSAS 5. ENTREVISTAS COM ESPECIALISTAS 6. NOMINAL GROUP TECHNIQUE

IDENTIFICAO DE RISCOS EM PROJETOS CAUSA RISCO EFEITO A Importncia da Especificidade


Como consequncia de ( Causa do Risco ),

( Evento incerto ) poder ocorrer, o que poder /

conduzir / levar ao ( Efeito )

IDENTIFICAO DE RISCOS EXEMPLOS


1.
Como consequncia da falta de clareza quanto s especificaes para o componente XYZ, poder haver necessidade de retrabalho, implicando em atraso de duas a quatro semanas na concluso da atividade RST. Como resultado do volume de trabalho que o cliente est tentando concluir em vrios projetos durante a concluso deste projeto especfico, poder haver um atraso no processo de aprovao de nossas requisies, podendo implicar em um atraso de duas semanas na concluso do presente projeto. Um concorrente poder disponibilizar nova tecnologia, que eventualmente poder ser empregada no presente projeto, implicando em reduo no prazo de execuo do mesmo.

2.

3.

7. Anlise de Riscos em Projetos ( Risk Assessment )

Anlise QUALITATIVA & Anlise QUANTITATIVA

Anlise QUALITATIVA de Riscos

ANLISE QUALITATIVA DE RISCOS


A anlise QUALITATIVA de RISCOS em Projetos o processo que
consiste em se analisar a PROBABILIDADE e o IMPACTO de cada um dos riscos identificados, nos objetivos do Projeto. funo do seu potencial de influenciar os resultados do Projeto.

Este processo permite estabelecer uma priorizao dos riscos em A anlise qualitativa de riscos ( Probabilidade x Impacto ) deve ser
feita para cada risco identificado.

O Valor Esperado de cada Riscos ( Probabilidade x Impacto ),


permite definir-se uma priorizao dos Riscos do Projeto.

Anlise Qualitativa de Riscos Matriz Impacto x Probabilidade


1. ANLISE QUALITATIVA DE PROBABILIDADES REFERENCIAL PROBABILIDADE DE OCORRNCIA

Grande chance de ocorrer Provavelmente ocorrer Igual chance de ocorrer ou no Baixa chance de ocorrer Pouca chance de ocorrer

0.95 0.75 0.50 0.25 0.10

Anlise Qualitativa de Riscos Matriz Impacto x Probabilidade

2. AVALIAO DO IMPACTO
GRAU DO IMPACTO Muito Grande Grande Moderado Pequeno Muito Pequeno PESO 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0

MATRIZ PROBABILIDADE x IMPACTO


PONTUAO PARA CADA RISCO ESPECFICO

PROBABILIDADE 0.95 0.75 0.50 0.25 0.10 0.95 0.75 0.50 0.25 0.10 1.0 1.90 1.50 1.00 0.50 0.20 2.0 2.85 2.25 1.50 0.75 0.30 3.0 IMPACTO 3.80 3.00 2.00 1.00 0.40 4.0 4.75 3.75 2.50 1.25 0.50 5.0

PRIORIZAO DE RISCOS Anlise QUALITATIVA


Com base na Matriz Probabilidade x Impacto, pode-se priorizar os Riscos do Projeto, como abaixo:

BAIXO RISCO :

0,10 a 0,75

MDIO RISCO : 0,95 a 1,90 ALTO RISCO :


2,00 a 4,75

Anlise QUANTITATIVA de Riscos

Anlise QUANTITATIVA de Riscos


Reservas como Objetivo Principal

Anlise QUANTITATIVA de Riscos


OPERACIONALIZAO

rvores de Deciso Simulao de Monte Carlo

RVORES DE DECISO - FORMATO BSICO


RESULTADO EVENTO
E1 R1

AO
A1

E2

R2

R3 A2 E3

E4

R4

SIMULAO DE MONTE CARLO

Perspectiva PROBABILSTICA

HISTOGRAMA E CURVA S DE PROBABILIDADES

Date: 6/22/2001 11:51:07 PM Number of Samples: 2500 Unique ID: 1 Name: Projeto ABC
290 261 232 1.0

Completion Std Deviation: 14.1d 95% Confidence Interval: 0.6d Each bar represents 4d.

Completion Probability Table Prob 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 Date 12/3/2001 12/6/2001 12/11/2001 12/13/2001 12/17/2001 12/19/2001 12/21/2001 12/24/2001 12/26/2001 12/28/2001 Prob 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 Date 1/1/2002 1/3/2002 1/7/2002 1/10/2002 1/14/2002 1/17/2002 1/22/2002 1/29/2002 2/5/2002 3/1/2002

0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 1/1/02 3/1/02

Sample Count

203 174 145 116 87 58 29 11/14/01

Completion Date
Caso 1 Projeto com 2 Atividades Dados de Durao especficos Distribuio Triangular

Cumulative Probability

0.9

PASSOS PARA ANLISE DE RISCO ATRAVS DA SIMULAO DE MONTE CARLO

ELABORAR A PROGRAMAO CPM DO


PROJETO ( DETERMINSTICA )

ESTIMAR AS INCERTEZAS RELACIONADAS


PRAZOS E / OU CUSTOS DAS ATIVIDADES

FAZER ANLISE DE RISCOS EMPREGANDO A


SIMULAO DE MONTE CARLO

DEFINIR AS RESERVAS A SEREM CONSIDERADAS


EM TERMOS DE PRAZOS E DE CUSTOS

QUANTIFICAO DE RISCOS ATRAVS DE SIMULAO


PRINCPIO BSICO

A especificao de um intervalo para a durao de


uma atividade mais realista do que buscar-se precisar um nico valor para a durao da mesma.

Simulao de Monte Carlo uma tcnica padro para


avaliao de questes complexas em estatstica.

A Simulao disponibiliza respostas aproximadas para


problemas que seriam praticamente insolveis de forma direta.

ALGUMAS QUESTES RELATIVAS PROGRAMAO CPM ( SEM SE CONSIDERAR INCERTEZAS )


1. A durao de Projetos calculada atravs de CPM s confivel, apenas se tudo ocorrer de acordo com o planejado. Isto raro na realidade de Projetos. 2. Em vrias ocasies, as datas para concluso de Projetos obtidas atravs de CPM, so irreais e altamente otimistas, o que pode implicar em que as mesmas sejam superadas / atrasadas. 3. A data CPM para concluso do Projeto, no nem mesmo a data mais provvel de concluso, na maioria dos casos. 4. O caminho definido como Caminho Crtico , usando tcnicas tradicionais de CPM, pode no ser o caminho com maior probabilidade de implicar atrasos no Projeto.

8. Gesto de Riscos ( Risk Management )

8. Gesto de Riscos ( Risk Management )

Planejamento de Respostas Riscos

Monitoramento e Controle de Riscos

9. Anlise de Riscos: Uma Abordagem Qualitativa ou Quantitativa ?

Mais do que ANLISE DE RISCOS necessrio que se concentre na GESTO DE RISCOS

10. A Razo para a Anlise de Riscos em Projetos : Estratgias e Aes

PLANEJAMENTO DE RESPOSTAS A RISCOS

PLANEJAMENTO DE RESPOSTAS RISCOS

Planejamento de Respostas Riscos o

processo atravs do qual so desenvolvidas opes e determinadas as AES, necessrias maximizao das oportunidades e reduo dos obstculos aos objetivos do Projeto.

Tal processo visa assegurar que os riscos

identificados, priorizados e quantificados sejam adequadamente administrados ( Risk Management )

ESTRATGIAS PARA RESPOSTAS RISCOS


1. EVITAR O RISCO 2. TRANSFERIR O RISCO ( Para terceiros ) 3. MITIGAR ( MINIMIZAR) O RISCO ( REDUZINDO O SEU VALOR ESPERADO ) - REDUZINDO A PROBABILIDADE - REDUZINDO O VALOR DO IMPACTO 4. ACEITAR O RISCO ( Assumindo as suas consequncias )

PLANEJAMENTO DE RESPOSTAS RISCOS

PARA CADA RISCO PRIORIZADO, DEVE-SE DEFINIR


UMA ESTRATGIA CONSIDERADA MAIS ADEQUADA.

EM FUNO DA ESTRATGIA DEFINIDA, PARA


CADA RISCO PRIORIZADO, DEVE-SE IDENTIFICAR O CONJUNTO DE AES A SER DESENVOLVIDO, DE FORMA A IMPLENTAR-SE ADEQUADAMENTE A ESTRATGIA.

11. Anlise Qualitativa com Aes ou Anlise Quantitativa sem Aes ?

Entre a primeira e a segunda alternativa, prefervel ficar com AES

12. A Maravilha dos Instrumentos para Anlise Quantitativa de Riscos : Uma Armadilha para os Maravilhados?

Softwares para Anlise Quantitativa de Riscos em Projetos: Muita Modelagem para pouco contedo ?

HISTOGRAMA E CURVA S DE PROBABILIDADES

Date: 6/22/2001 11:51:07 PM Number of Samples: 2500 Unique ID: 1 Name: Projeto ABC
290 261 232 1.0

Completion Std Deviation: 14.1d 95% Confidence Interval: 0.6d Each bar represents 4d.

Completion Probability Table Prob 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 Date 12/3/2001 12/6/2001 12/11/2001 12/13/2001 12/17/2001 12/19/2001 12/21/2001 12/24/2001 12/26/2001 12/28/2001 Prob 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 Date 1/1/2002 1/3/2002 1/7/2002 1/10/2002 1/14/2002 1/17/2002 1/22/2002 1/29/2002 2/5/2002 3/1/2002

0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 1/1/02 3/1/02

Sample Count

203 174 145 116 87 58 29 11/14/01

Completion Date
Caso 1 Projeto com 2 Atividades Dados de Durao especficos Distribuio Triangular

Cumulative Probability

0.9

Tome cuidado com quem conhece demais um determinado instrumento!

Bennet P. Lientz

13. Que tal uma Anlise de Riscos Quantitativo-Simplificada ?

13. Que tal uma Anlise de Riscos Quantitativo-Simplificada ?

Reservas = Baseline + / - 10 %

14. Afinal : Anlise Qualitativa ou Anlise Quantitativa de Riscos?

Anlise Qualitativa ou Quantitativa ?

uma Funo da TIPOLOGIA do Projeto !

TIPOLOGIA DE PROJETOS Os projetos so classificados como P1, P2, P3 ou P4. Para a classificao dos projetos, so utilizados os seguintes parmetros: a. INVESTIMENTO MDIO ANUAL em R$

b. COMPLEXIDADE do projeto

TIPOLOGIA DE PROJETOS

P1 PEQUENA DIMENSO P2 MDIA DIMENSO P3 GRANDE DIMENSO P4 MEGA DIMENSO

Anlise de Riscos ( Risk Assessment ) x Tipologia de Projetos

Todos os Tipos de Projeto


Anlise QUALITATIVA de Riscos

Projetos P3 e P4
Anlise QUALITATIVA e QUANTITATIVA de Riscos

Em Sntese...

Anlise Qualitativa ou Anlise Quantitativa ( Risk Assessment )

S faz sentido com Estratgias e AES ( Risk Management !! )

Monitoramento e Controle de Riscos

MONITORAMENTO E CONTROLE DE RISCOS


Controle das Respostas Riscos ( Monitoramento e Controle de Riscos ), envolve:

acompanhamento dos Riscos Identificados monitoramento dos Riscos Residuais identificao de novos Riscos implantao do Plano para Gesto de Riscos avaliao das eficcia das aes executadas

Controle de Respostas Riscos deve ser um processo contnuo ao longo do Ciclo de Vida do Projeto, uma vez que a gesto de riscos , naturalmente, um processo dinmico.

MONITORAMENTO E CONTROLE DE RISCOS

COMPREENDE A EXECUO DO PLANO DE GESTO DE

RISCOS, DE FORMA A RESPONDER AOS EVENTOS DE

RISCO DURANTE A EXECUO DO PROJETO.

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