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Educao Corporativa

Livros Fiscais

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Sumrio

VISO GERAL DO CURSO FLUXO DE OPERACIONAL PARMETROS Produtos Complemento de Produtos Clientes Fornecedores TES Tipo de Entrada e Sada TES Inteligente Saldos Substituio Tributria Guia Nacional de Recolhimento CIAP Manuteno CIAP Estorno CIAP Livro CIAP MOVIMENTOS Nota fiscal manual de entrada Nota fiscal manual de sada RELATRIOS Regime de processamento de dados Relatrio registro de kardex modelo 3 APURAES Apurao de IPI Registro de apurao de IPI modelo P8 Apurao de ICMS Registro de apurao de ICMS modelo P9 Apurao PIS/Cofins Comprovante Anual De Reteno CSLL/PIS/Cofins Apurao do ISS Livro registro de ISS modelo 51 Livro registro de ISS modelo 53 Livro registro de ISS modelo 56 Livro registro de ISS Distrito Federal ARQUIVOS MAGNTICOS Sintegra Nova GIA-Guia de Informao e Apurao do ICMS Relao em Disco ZFM/ALC Relao em Disco ZFM/ALC Instrues normativas DIPJ Declarao de Informaes Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica Relatrio de conferncia da DIPJ Acertos fiscais Reprocessamento Carta de correo Relatrio de conferncia Dacon DCTF Declarao de dbitos e crditos tributrios federais

3 5 7 22 26 27 30 32 42 43 44 47 47 49 52 53 53 62 72 72 74 75 75 77 78 80 82 85 86 88 89 89 90 91 91 92 94 95 96 97 98 98 100 101 104 107

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VISO GERAL DO CURSO

Ao trmino deste curso, o aluno dever estar habilitado a: Dar manuteno aos cadastros de: Produtos; Unidades de Medidas; Complemento dos Produtos; Clientes; Fornecedores; Tipos de Entradas e Sadas (T.E.S.); T.E.S. Inteligente; Guia Nacional de Recolhimento (G.N.R.); Manuteno CIAP; Estorno CIAP; Realizar as seguintes movimentaes: Notas Fiscais Manuais (Entradas); Notas Fiscais Normais; Devoluo de Vendas; Complemento de Preo/Conhecimento de Transporte; Complemento de ICMS; Complemento de IPI; Beneficiamento; Zona Franca e rea de Livre Comrcio (SUFRAMA); Contribuio de Seguridade Social Rural (FUNRURAL); Substituies Tributrias; Importao; Com Reduo nas Bases de ICMS e IPI; Para Consumidor Final; Prestaes Servios. Notas Fiscais Manuais (Sadas): Normal; Complemento de Preos; Complemento de ICMS; Complemento de IPI; Exportao; Beneficiamento; Prestao de Servios; Devoluo de Compras; Zona Franca e rea de Livre Comrcio (SUFRAMA); Contribuio de Seguridade Social Rural (FUNRURAL); Substituies Tributrias; Reduo das Bases do ICMS e IPI; Para Consumidor Final.
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Proceder com os necessrios acertos: Acertos Fiscais; Reprocessamento; Realizar as apuraes necessrias: Apurao do ICMS; Apurao do IPI; Apuraes de PIS/COFINS. Apuraes de ISS. Identificar os seguintes arquivos: Nova GIA. Emitir os seguintes Livros Fiscais: Regime de Processamento de Dados (ICMS / IPI); Registro de ISS; Livro CIAP.

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FLUXO DE OPERACIONAL

A seguir apresentada uma sugesto de fluxo operacional do ambiente de livros fiscais que deve ser utilizado pelo usurio como apoio quanto forma de implantao e operao do sistema. O usurio pode, no entanto, preferir cadastrar as informaes de forma paralela, uma vez que nas opes de atualizao do ambiente SIGAFIS, a tecla [F3] possibilita o sub-cadastramento em arquivos, cuja informao est sendo utilizado. Dessa forma, o fluxo operacional pode assumir algumas variaes em relao seqncia que o usurio desejar adotar de acordo com a sua convenincia.

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nicio

Verificar Parmetros, Tabela, Dicionrio

Digitar notas fiscais de entrada

Cadastrar Tipos de Entrda e Sada

Digitar notas Fiscais de Sada

Cadastrar Produtos

Consultas aos Livro

Cadastrar Complemento de Produtos

Livros ok?

Proceder Acertos Fiscais e Reproc./ Apuraes

Cadastrar Cllientes Regime Especial? Relatrios (Mecanogrficos)

Cadastrar Fornecedores

Gerar Livros em Disquetes

Consultas aos Cadastros

Relatrios (Eletrnicos)

Fim

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PARMETROS

A seguir, esto representados os parmetros utilizados no ambiente LIVROS FISCAIS.

Nome

Descrio Parmetro utilizado na gerao da Instruo Normativa DIEF - PA. Deve ser informado o campo da tabela SA1 que contm o cdigo do municpio do cliente, conforme a tabela da SEFA - PA. Parmetro utilizado na gerao da Instruo Normativa DIEF - PA. Deve ser informado o campo da tabela SA2 que contm o cdigo do municpio do fornecedor, conforme a tabela da SEFA PA. Parmetro utilizado na DFC - GI . Neste parmetro deve ser informado o campo da Tabela SA1 que contm o cdigo do municpio, conforme a tabela de municpios do Estado do Paran - DFC, constante no Manual de Instrues de Preenchimento. Exemplo: A1_CODMUN. O campo deve ser informado sem aspas (""). Parmetro utilizado na DFC - GI . Neste parmetro deve ser informado o campo da Tabela SA2 que contm o cdigo do municpio, conforme a tabela de municpios do Estado do Paran - DFC, constante no Manual de Instrues de Preenchimento. Exemplo: A2_CODMUN. O campo deve ser informado sem aspas (""). Este parmetro deve indicar o nmero da autorizao para impresso de documentos fiscais referentes SISIF CE Define as alquotas de ICMS a serem utilizadas. Devem ser informadas conforme exemplo a s eguir: 0/7/12/18/25/37/0.5.

Contedo

MV_A1DIEF

MV_A2DIEF

MV_A1MUN

MV_A2_MUN

MV_AIDF

MV_ALIQICM

0/7/12/18/25/37

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MV_ALIQISS

MV_ATIVIDA

MV_CODISS

MV_CODMGMB

MV_CFATGMB

MV_CODMOEX

MV_CODMUN

MV_CODDIEF

MV_CODSEF

Alquota do ISS em casos de prestao de servios, utilizando percentuais 5 definidos pelo municpio. Informar o campo da tabela SA1 (Cad. Clientes) que se refere ao cdigo da atividade. Neste parmetro deve ser informado o campo da tabela SF3 (Livros Fiscais) que se refere ao cdigo do servio. Este parmetro deve conter o campo da tabela SA2, a critrio do cliente, que contm o cdigo do municpio constante na t abela de municpios da GMB2004. Este parmetro deve conter os CFOPs, separados por barra, cuja escriturao deve ser apenas as coluna s "Valor Contbil" e "Excludas" , de acordo com a tabela de Cdigos Fiscais da GMB2004 . Este parmetro atende a Instruo Normativa 313. Deve ser informado o campo da tabela SF2 - Cabealho das NFs de Sada que contm o cdigo da moeda negociada. Neste parmetro deve ser indicado o campo referente ao cdigo de municpio a ser usado no processamento da Nova - GIA, pois, caso contrrio, o Sistema assume o contedo do campo "Cd. Mun. ZF" (A1_CODMUN) do Cadastro de Clientes. Parmetro utilizado na gerao da Instruo Normativa DIEF - PA. Deve ser informado o campo da tabela SB5 que contm o cdigo do produto/servio conforme a tabela da SEFA - PA para gerao do Anexo I. Cdigo do produto/servio disponibilizado pela SEF/MG para contemplar o registro tipo 88E da GAM57/MG Cdigos dos CFOs de devoluo. Parmetro utilizado na gerao da Instruo Normativa DIEF - PA. Devem ser informados os cdigos de CFOPs que devem ser processados no Anexo I. 131/231/331/132/ 232/332

MV_CFODEV

MV_CFODIEF

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MV_CFOFAT

Cdigos de CFOs de faturamento. Deve ser informado o nome do municpio onde o contribui nte est estabelecido. Natureza para ttulos referentes a COFINS. Deve ser informado o campo da tabela SB1 que contm o fator de converso do produto, utilizado para o clculo da medida estatstica. Parmetro utilizado na ge rao do DNF2004 . Data limite para operaes fiscais. realizao de

511/611/711/512612/ 712/513/613/713/518/ 618/718/519/619/710

MV_CIDADE MV_COFINS

COFINS

MV_CONVDNF

MV_DATAFIS

01/01/80

MV_DCRE02

MV_DCRE03

MV_DCRE04

MV_DCRE05

MV_DCRE06

Deve ser informado o campo do SB5 que indica a inclus o do componente no clculo do I.I. (Imposto de Importao) Registro Tipo 3. Parmetro utilizado na Instruo Normativa DCR - E. Deve ser informado o campo do SB5 que indica a utilizao do regime com suspenso de impostos durante a importao Registro Tipo 3 e 4. Parmetro utilizado na Instruo Normativa DCR - E. Nesse parmetro deve ser informado o campo do SB5 que Indica a utilizao de Coeficiente de Reduo do I.I. (Imposto de Importao) Registro Tipo 3 e 4. Parmetro utilizado na Instruo Normativa DCR - E. Deve ser informado o campo do SD1 que contm o Nmero da D.I. (Declarao de Importao), quando no h Integrao com o SIGAEIC (ambiente de Importao) Registro Tipo 3 e 4. Parmetro utilizado na Instruo Normativa DCR - E. Deve ser informado o campo do SD1 que contm o Nmero da Adio D.I., quando no h Integra o com o SIGAEIC (ambiente de Importao) Registro Tipo 3 e 4. Parmetro utilizado na Instruo Normativa DCR - E.

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MV_DCRE07

MV_DECIT01

MV_DECIT02

MV_DECIT03

MV_DECIT04

MV_DECIT 05

MV_DECIT06

MV_DECIT07

MV_DECIT08

Deve ser informado o campo do SD1 que contm a Alquota de I.I. (Imposto de Importao), quando no h Integrao com o SIGAEIC (ambiente de Importao) Registro Tipo 3 e 4. Parmetro utilizado na Instruo Normativa DCR - E. Neste parmetro devem ser informados os CFOPs alm dos considerados para o Quadro D, item 1 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro. Neste parmetro devem ser informados os CFOPs alm dos considerados para o Quadro D, item 2 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro. Neste parmetro devem ser informados os CFOPs alm dos considerados para o Quadro D, item 3 da tabe la I da DECLAN do Rio de Janeiro. Neste parmetro devem ser informados os CFOPs alm dos considerados para o Quadro D, item 4 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro. Neste parmetro devem ser informados os CFOPs alm dos considerados para o Quadro D, item 5 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro. Neste parmetro devem ser informados os CFOPs alm dos considerados para o Quadro D, item 6 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro. Neste parmetro devem ser informados os CFOPs alm dos considerados para o Quadro D, item 7 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro. Neste parmetro devem ser informados os CFOPs alm dos considerados para o Quadro D, item 8 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro.

<CFOPs determinados pelo cliente>

<CFOPs determinados pelo cliente>

<CFOPs determinados pelo cliente>

<CFOPs determinados pelo cliente>

<CFOPs determinados pelo cliente>

<CFOPs determinados pelo cliente>

<CFOPs determinado s pelo cliente>

<CFOPs determinados pelo cliente>

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MV_DECIT09

MV_DECIT10

MV_DECIT12

MV_DECIT13

MV_DESPEX

MV_DI

MV_DIPICFO

MV_DTEXP

MV_DTDI

MV_DICAIDF

MV_DIC_T06

Neste parmetro devem ser informados os CFOPs al m dos considerados para o Quadro D, item 9 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro. Neste parmetro devem ser informados os CFOPs alm dos considerados para o Quadro D, item 10 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro. Neste parmetro devem ser informados os CFOPs alm dos considerados para o Quadro D, item 12 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro. Neste parmetro devem ser informados os CFOPs alm dos considerados para o Quadro D, item 13 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro. Este parmetro atende a Instruo Normativa 313. Deve ser informado o campo da tabela SF2 - Cabeal ho das NFs de Sada que contm o nmero do despacho de exportao, conforme tabela do SISCOMEX. Neste parmetro deve ser informado o nmero da Declarao de Importao, para a gerao do Sintegra RJ. Neste parmetro devem ser definid os os CFOPs que no constam nas Fichas 30 e 31 da DIPJ , conforme aplicativo da Receita Federal. Exemplo: 3001 - 1111/ onde: 3001 = linha 30/01 - Insu mos para Industrializao Este parmetro atende Instruo Normativa 313. Deve ser informado o campo da tabela SF2 - Cabealho das NFs de Sada que contm a data de embarque da exportao, conforme tabela do SISCOMEX. Neste parmetr o deve ser informada a data do registro da Declarao de Importao, para a gerao do Sintegra RJ. Ano e nmero da autorizao da emisso para impresso dos documentos fiscais (AIDF). Retorna o nome do campo contendo o cdigo que classifica o produto/servio da empresa, definido na Tabela 6 da

<CFOPs determinados pelo cliente>

<CFOPs determinados pelo cliente>

<CFOPs determinados pelo cliente>

<CFOPs determinados pelo cliente>

{}

**

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MV_FSNCIAP

Deve ser informado o tipo de numerao do cdigo seqncia do CIAP. Este parmetro atende rotina Instrues Normativas- (GIA - MS) e deve conter o cdigo do logradouro. Veja detalhes no tpico "Procedimentos de Implementao GIA - MS" Este parmetro deve ser criado para atender rotina -Instrues Normativas- (GIA - MS) e deve conter o cdigo do bairro. Veja detalhes no tpico "Procedimentos de Implementao GIA - MS" Este parmetro deve ser criado para atender rotina -Instrues Normativas- (GIA - MS) e deve conter o cdigo do municpio. Veja detalhes no tpico "Procedimentos de Implementao GIA - MS" Este parmetro ser utilizado na Apurao de ICMS (Simples - Santa Catarina), onde devem ser relacionados os CFOPs de sada e de entrada utilizados nas notas fiscais emitidas pela empresa. Exemplo: {"5101/1101/5102/1102",""} Este parmetro deve ser criado para atender rotina -Instrues Normativas- (GIA-MS) e determina quais sero os CFOPs de Sada, utilizados para os campos Base de Clculo e ICMS Subs. Tributria Registro 03 do Layout e Help da GIA. Devem ser informados somente os CFOPs novos, a partir de 2.003. Veja detalhes no tpico "Procedimentos de Implementao GIA - MS". Este parmetro deve ser criado para atender rotina -Instrues Normativas- (GIA-MS). Idem ao parmetro <MV_GIA03AN>. Somente preencha este parmetro caso necessite utilizar os CFOPs antigos; ou seja, anteriores a 2003. Veja detalhes no tpico "Procedimentos de Implementao GIA - MS" Este parmetro deve ser criado para atender rotina -Instrues Normativas- (GIA-MS) e determina quais sero os CFOPs de Entrada,

MV_GIAENDE

MV_GIABAIR

MV_GIAMUNI

MV_GIASC01

MV_GIA03AN

MV_GIA03AA

MV_GIA03BN

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MV_GIA03CN

Este parmetro deve ser criado para atender rotina -Instrues Normativas- (GIA-MS) e determina quais sero os CFOPs de Substituio Tributria de Servios de Transporte Registro 03 do Layout e Help da GIA. Devem ser informados somente os CFOPs novos, a partir de 2003. Veja detalhes no tpico "Procedimentos de Implementao GIA - MS". Este parmetro deve ser criado para atender rotina -Instrues Normativas- (GIA-MS). Idem ao parmetro <MV_GIA03CN>. Somente preencha este parmetro caso necessite utilizar CFOPs antigos; ou seja, anteriores a 2003. Veja detalhes no tpico "Procedimentos de Implementao GIA - MS" Este parmetro deve ser criado para atender rotina -Instrues Normativas- (GIA-MS) e determina quais sero os CFOPs de Entrada e Sada, Substituio Tributria, para as Operaes Interestaduais - Registro 15 do Layout e Help da GIA. Devem ser informados somente os CFOPs novos, a partir de 2003. Veja detalhes no tpico "Procedimentos de Implementao GIA - MS" Este parmetro deve ser criado para atender rotina -Instrues Normativas- (GIA-MS). Idem ao parmetro <MV_GIA15AN>. Somente preencha este parmetro caso necessite utilizar CFOPs antigos; ou seja, anteriores a 2003. Veja detalhes no tpico "Procedimentos de Implementao GIA - MS" Devem ser informados os cdigos de CFOPs para movimentos interestaduais de entrada de petrleo/energia contendo ICMS Substituio Tributria. Parmetro utilizado na gerao da Instruo Normativa GI-DF. Este parmetro indica o grupo de produtos alternativos correspondentes a resduos, que sero utilizados na emisso do relatrio de Mapas de Produtos Qumicos. Este parmetro indica os grupos de produtos que se referem a resduos para a gerao do Anexo XI-G dos Mapas de Produtos Qumicos

MV_GIA03CA

MV_GIA15AN

MV_GIA15AA

MV_GIDF

MV_GRP2PRO

MV_GRUPRES

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MV_ICMPAD

Define a alquota de ICMS aplicada em operaes dentro do estado onde a empresa est localizada (17 ou 18%). Alquota de incentivo fiscal. Este parmetro deve ser configurado com o campo da Tabela SB5 (Complemento do cadastro de Produtos) que indique se o produto possui ou no incentivo fiscal. importante que este campo retorne S para o produto que possui incentivo fiscal, caso contrrio, deve retornar N, para indicar que o produto no possui incentivo fiscal. Parmetro utilizado na gerao do arquivo magntico Sintegra - MS. Verifica se o clculo do ISS deve ser embutido. Indexador da unidade da federao para taxas e impostos. Ex.: UFESP para So Paulo. Selos de controle aplicados nos produtos - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na venda de produtos com Selos de Controle da SRF. EX: XXXX/YYYY/ZZZZ Neste parmetro deve ser informado o campo da tabela SB5 (Complemento de Produtos) que se refere ao cdigo de insumo, conforme o Anexo B Tabela de Insumos do Layout de Importao - DIF - Cigarros. Exemplo: B5_CODINSU Insumos adquiridos no mercado nacional/externo - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na aquisio de insumos no mercado nacional ou externo, exceto por transferncia. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ Insumos recebidos por transferncia de outro estabelecimento da mesma empresa - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados no recebimento de insumos por transferncia, de outro estabelecimento da mesma empresa. XXXX/YYYY/ZZZZ Insumos recebidos por outras entradas - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser

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MV_INCENT

MV_INCFIS

MV_INCISS

MV_INDXEST

UFESP

MV_IN396C0

MV_IN396D0

MV_IN396D1

MV_IN396D2

MV_IN396D3

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MV_IN396D4

Insumos vendidos - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na venda de insumos. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ Insumos transferidos para outro estabelecimento da mesma empresa CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na transferncia de insumos para outro estabelecimento da mesma empresa. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ Lanamentos de outras sadas de insumos do estoque - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados nos lanamentos de outras sadas de insumos do estoque. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ Produtos acabados recebidos por transferncia - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados no recebimento de produtos acabados do estabelecimento fabricante, de outros depsitos ou recebidos pelo estabelecimento fabricante por meio de remessa dos depsitos. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ Produtos acabados devolvidos por estabelecimentos de terceiros - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na devoluo de produtos acabados, por estabelecimentos de terceiros. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ Produtos acabados recebidos por outras entradas - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados no recebimento de produtos acabados por outras entradas. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ Produtos acabados vendidos - CFOPs DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na venda de produtos acabados. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ Produtos acabados transferidos para outro estabelecimento da mesma empresa - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na transferncia de produtos acabados para outro estabelecimento da mesma empresa. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396D5

MV_IN396D6

MV_IN396E0

MV_IN396E1

MV_IN396E2

MV_IN396E3

MV_IN396E4

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MV_IN396E5

Lanamentos de outras sadas de produtos acabados do estoque - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados nos lanamentos de outras sadas do estoque de produtos acabados. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ Este parmetro atende a Instruo Normativa 71 e retorna um array com o alias e o nome dos campos referentes ao "Indicador Tipo de Produto" e ao "Cdigo da Descrio do Produto". O campo 1 refere-se ao "Indicador de Tipo de Produto" e o campo 2 refere-se ao "Cdigo da Descrio do Produto". Exemplo: {Alias->Campo1, Alias>Campo2} Inscrio Estadual a ser utilizada no programa de gerao de arquivo de exportao da GIA Eletrnica. Natureza de ttulos de pagamento de INSS. Natureza de ttulos de pagamento de IPI. Define a natureza utilizada para ISS. Informa a quantidade de dias a ser considerado para recolhimento do ISS e perodo de apurao. Este parmetro utilizado no Sintegra para gerao do TARE - Termo de Abertura ao Regime Especial - DF. Deve conter o campo do SB5, conforme especificado pelo cliente, referente ao nmero do item conforme tabela da portaria 384/01. Ex.: B5_ITTARE. Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Entradas. Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Registro de Entradas. Indica o nmero de licena de importao de produtos qumicos, utilizado na emisso dos Mapas de Controle de Produtos Qumicos. Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de ISS. LENTAB.TRM LENTEN.TRM SMO->MO_INSC

MV_INI71

MV_INSCGIA

MV_INSS MV_IPI MV_ISS

"INSS" "IPI" "ISS"

MV_ISSVENC

10,1

MV_ITTARE

MV_LENTAB MV_LENTEN

MV_LI

SD1->D1_CONHEC

MV_LISSAB

LISSAB.TRM

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MV_LMOD9AB MV_LMOD9EN MV_LPADICM

Arquivo do termo de abertura do livro de registro de apurao de ICMS. Arquivo do termo de encerramento do livro de registro de apurao de ICMS. Lanamento padro para apurao de ICMS pelo ambiente LIVROS FISCAIS (ttulo, estorno). Lanamento padro para apurao de IPI pelo ambiente LIVROS FISCAIS (ttulo, estorno). Arquivo de termo de abertura do livro de reg istro de sadas. Arquivo do termo de abertura do selo de controle. Arquivo do termo de encerramento do selo de controle. Arquivo de termo de encerramento do livro de registro de sadas. Este parmetro define, conforme Lei Federal n 9.430 de 1996 - art. 68, que h um valor mnimo a ser considerado na gerao de ttulos referentes ao saldo devedor de um determinado perodo. Configurado este parmetro com valor superior a zero, ser consi derado na rotina de Apurao de PIS/Cofins - . Exemplo de contedo: 10 Este parmetro define, conforme Lei Federal n 9.430 de 1996 - art. 68, que h um valor mnimo a ser considerado na gerao de ttulos referentes ao saldo devedor de um determinado perodo. Configurado este parmetro com valor superior a zero, ser considerado na rotina de Apurao de PIS/Cofins - . Exemplo de contedo: 10 Este parmetro utilizado na rotina de apurao de IPI, em que se define, conforme Lei Federal n 9.430 de 1996, art. 68, que h valor mnimo a ser considerado na gerao de ttulos referente ao saldo devedor de um determinado perodo. Existindo este parmetro com valor superior a ZERO, ser considerado na rotina de apurao de IPI.

LMOD9AB.TRM LMOD9EN.TRM 710,711

MV_LPADIPI MV_LSAIAB MV_LSELOA MV_LSELOF MV_LSAIEN

720,721 LSAIAB.TRM

LSAIEN.TRM

MV_MINPIS

MV_MINCOF

MV_MINIPI

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MV_MUNIC

MV_NCSICE

MV_NCSICS

Este parmetro indica o fornecedor do ISS. O Sistema gera ttulos a pagar contra o municpio determinado ne ste parmetro, no momento da incluso do ttulo a receber, no ambiente Financeiro. Nmero de controle de entradas interestaduais de caf, disponibilizado pela SEF/ES para contemplar o arquivo magntico DIA/DS/CAF. Nmero de contr ole de sadas interestaduais de caf, disponibilizado pela SEF/ES para contemplar o arquivo magntico DIA/DS/CAF. Nome e contador do arquivo da Instruo Normativa. Tabelas de estados pertencentes ao norte/nordeste que trabalham com operaes interestaduais aplicando alquota do ICMS de 7%. Este parmetro deve conter um campo da Tabela SD1 que se refira ao nmero da Declarao de Importao (DI). Exemplo: D1_NUMDI Este parmetro deve ser criado para atender rotina - Instrues Normativas - (GIA_RS) e deve conter os campos do cadastro de Clientes e de Fornecedores que armazenam o cdigo do pas. Exemplo: {"SA1 - >CAMPO1","SA2 >CAMPO2"} Observao: Ser necessrio sempre retornar em forma de array. Este parmetro atender rotina Instruo Normativa 313. Deve ser informado o campo da tabela SF2 Cabealho das NFs de Sada que contm o cdigo do pas de destino, conforme tabela do SIS COMEX. Prefixo do ttulo de contas a pagar gerado pela rotina - Apurao de ICMS - . Prefixo do ttulo de contas a pagar gerado pela rotina - Apurao de IPI - . Prefixo do ttulo de contas a pagar gerado pela rotina - Apurao de ISS - . Natureza para ttulos referentes ao PIS. PIS AC/AL/AM/AP/BA/CE/ DF/ES/GO/MA/MS/MT/ PA/PB/PE/PI/SE/RN/ RO/RR/TO

MV_NF_IN86

MV_NORTE

MV_NUMDI

MV_PAIS

MV_PAISDES

MV_PFAPUIC MV_PFAPUIP MV_PFAPUIS MV_PISNAT

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MV_PISVENC

MV_PRODDNF

MV_RE

MV_RECEST

MV_REGEXP

MV_REGDI

Informa a quantidade de dias as serem considerados para recolhimento do PIS e perodo de apurao. Deve ser informado o campo da tabela SB5 que contm o cdigo do produto constante na Instruo Normativa SRF 445 (Anexos I e II). Parmetro utilizado na gerao do DNF 2004 . Deve ser informado o camp o do arquivo SD2 que ir receber o nmero do registro de exportao. Exemplo: D2_RE Este parmetro utilizado na Nova GIA CAT 46/00. Utilizado para identificar o cdigo dado Secretaria do Estado para pagamento do ICMS. Est e parmetro atender Instruo Normativa 313. Deve ser informado o campo da tabela SF2 - Cabealho das NFs de Sada que contm o registro de exportao constante no SISCOMEX. Ex.: F2_REGEX. Este parmetro deve ser preenchido com o nome do camp o da tabela SF1 que contm a informao especfica sobre o registro DI/Adio (nmero da declarao de importao incluindo as adies (SRF)). Utilizado na Instruo Normativa DPI - Gois. Responsvel pelo departamento Fiscal, para efeito de c ontato. Considera para base de ICMS retido as bases de itens que tenham o valor do ICMS retido igual a zero, sendo S (Considera) ou N (No Considera). Este parmetro deve informar o campo do SB5 que contm o cdigo do produto (Tabela 4.1 do Manual do Scanc). Utilizado na Instruo Normativa "Scanc". Este parmetro deve informar o campo do SB5 que contm a sigla do produto (Tabela 4.2 do Manual do Scanc). Utilizado na Instruo Normativa "Scanc". Este parmetro deve informar o campo do SA1 que contm a categoria do estabelecimento (Campo 12 do Registro Tipo 20 do Manual do Scanc). Utilizado na Instruo Normativa "Scanc".

15,1

ESTADO

MV_RESPFIS

FISCAL

MV_RETZERO

MV_SCANC01

MV_SCANC02

MV_SCANC03

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19

MV_SCANC04

MV_SCANC05

MV_SCANC06

MV_SCANC07

MV_SIGLA

MV_SINTEG

MV_SRFCD

MV_SRFCL

Este parmetro deve informar o campo do SA2 que contm a categoria do estabelecimento (Campo 12 do Registro Tipo 20 do Manual do Scanc). Utilizado na Instruo Normativa "Scanc". Este parmetro deve informar o campo do SA2 que contm a Inscrio Estadual ST do Fornecedor (Campo 04 do Registro Tipo 20 do Manual do Scanc). Utilizado na Instruo Normativa "Scanc". Informar as Inscries Estaduais ST que o contribuinte possui. (Campos 06 e 07 do Registro Tipo 10 do Manual do Scanc). Utilizado na Instruo Normativa "Scan c". Informar o percentual de Gasolina Tipo "A" (Campo 20 do Registro Tipo 40 do Manual do Scanc). Utilizado na Instruo Normativa "Scanc". Neste parmetro deve ser informado o campo da tabela SA1 (cadastro de Cliente), q ue se refere Sigla do pas. Parmetro utilizado na GISS Neste parmetro devem ser atribudos os contedos de todos os CFOPs que devem ser contemplados para atender portaria 32/96 com relao aos registros 54 e 75 do SINTEGRA (obs.: o Siste ma passa a desconsiderar somente os CFOPs que estiverem definidos no parmetro). Este parmetro deve conter o campo da tabela SB5 (Complemento de Produtos) que se refira ao Cdigo SRF do produto. Utilizado na gerao do arquivo magntico IN SRF 396 . Este parmetro deve conter o campo da tabela SB5 (Complemento de Produtos) que se refira ao Cdigo da Classe ligado ao Cdigo SR F do produto. Utilizado na gerao do arquivo magntico IN SRF 396 .

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MV_STUF

MV_ST

MV_TPALPIS

MV_TPALCOF

MV_TPSOLCF MV_TXCOFIN MV_TXISS MV_TXPIS MV_UNIAO

Este parmetro utilizado na rotina de apurao de ICMS para contem plar a gerao das informaes de substituio tributria, onde: caso esteja preenchido com a sigla da Unidade da Federao onde est domiciliado o contribuinte, a apurao ser realizada apenas para operaes neste estado; caso no esteja preenchido (cont edo padro), o programa efetuar a apurao de substituio tributria englobando todas as Unidades da Federao; caso seja necessria a apurao de operaes em outros estados, o parmetro deve ser definido com as siglas das Unidades da Federao separad as por /. Situao quanto a substituio tributria do IPI, sendo: 0 (No se aplica), 1 (Substituto), 2 (Substitudo) ou 3 (Ambos). Este parmetro indica como deve ser obtida a alquota do PIS para reteno: 1 - apenas do cadastro de naturezas; 2 - cadastro de produtos ou cadastro de naturezas ou parmetro. Este parmetro indica como deve ser obtida a alquota da Cofins para reteno: 1 - apenas do cadastro de naturezas; 2 - cadastro de produtos ou cadastro de nature zas ou parmetro. Define os tipos de Clientes/Fornecedores que utilizam clculo de ICMS Solidrio. Taxa para clculo do COFINS. Taxa para clculo do ISS. Taxa para clculo do PIS. Identif ica o cdigo dado Secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda. Este parmetro utilizado na rotina Instrues Normativas - (GIS - RS), e deve conter a Unidade Padro Fiscal RS.

S,F 2 5 0,65 UNIAO

MV_UPFRS

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Produtos
Um Produto no Protheus qualquer item a ser controlado pelo estoque da empresa como matriasprimas, materiais de manuteno, materiais de consumo, produtos intermedirios e produtos acabados. Para casos de itens no estocveis, criam-se produtos com cdigo igual a Servios ,DespesasGenricos , , etc.

Composto pelas principais informaes pertinentes ao produto, este cadastro utilizado praticamente na maioria dos ambientes do Protheus para o ambiente LIVROS FISCAIS detalharemos alguns campos relevantes a sua utilizao, so eles: Alq. ICMS Alquota do Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios, que atribui o percentual de ICMS utilizado nas operaes realizadas com este produto, caso este campo no seja atribudo o ambiente LIVROS FISCAIS ir utilizar a configurao padro do Protheus. Aliq. IPI - Alquota do Imposto sobre Produtos Industrializados que atribui o percentual de IPI utilizado nas operaes realizadas com este produto, caso este campo no seja atribudo o ambiente LIVROS FISCAIS ir utilizar a configurao padro do Protheus. Pos.IPI/NCM Campo utilizado para atribuir a NCM Nomenclatura Comum do Mercosul, este campo identifica um produto especfico por meio de um cdigo utilizado pela Legislao Nacional e Estrangeira. Aliq. ISS - Alquota do Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza que atribui o percentual do ISS utilizado nas operaes realizadas com este produto, a atribuio desta alquota geralmente difere de acordo com o municpio. Cd.Serv.ISS Campo utilizado para identificar o Cdigo de Servio Prestado de acordo com a Tabela Municipal de Servios, geralmente disponibilizada pela Prefeitura. Solid.Saida Atravs da atribuio deste campo poder ser efetuado clculo da Margem de Lucro para clculo do ICMS Solidrio ou Retido nas operaes de Sada.

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Solid.Entr - Atravs da atribuio deste campo poder ser efetuado clculo da Margem de Lucro para clculo do ICMS Solidrio ou Retido nas operaes de Entrada. Imp Z. Franca Define se ser aplicado o desconto referente Zona Franca de Manaus para o produto Origem - Informar o cdigo de origem da mercadoria conforme a tabela A da situaao Tributaria, por meio dessa informao, possvel identificar se a origem da mercadoria nacional ou estrangeira. Class Fiscal - Informar a letra referente classificao fiscal correspondente a posio e inciso do IPI na nota fiscal de venda. Cont.Seg.Soc Caso exista a incidncia da Contribuio Seguridade Social (Funrural) no produto em questo, a atribuio do contedo deste campo como Sim acarretar o clculo do mesmo. Impos Renda A legislao federal possibilita o clculo do Imposto de Renda em determinados produtos. Para que este clculo seja efetuado, a atribuio deste campo com o contedo Sim efetuar o clculo do mesmo no momento de gerao da Nota Fiscal. Calcula INSS - A legislao federal possibilita o clculo do INSS em determinados produtos. Para que este clculo seja efetuado, a atribuio desse campo com o contedo Sim efetuar o clculo do mesmo no momento de gerao da Nota Fiscal. % Red INSS Em alguns casos a legislao federal concede a Reduo da base de clculo do INSS, sendo esta uma realidade do produto em questo, deve-se atribuir um percentual entre 1% e 100%. Com base neste percentual o ambiente LIVROS FISCAIS ir compor a base de clculo reduzida de acordo com o percentual atribudo. % Red IRRF - Em alguns casos a legislao federal concede a Reduo da base de clculo do IRRF. Como esta uma realidade do produto em questo deve-se atribuir um percentual entre 1% e 100%, com base neste percentual o ambiente LIVROS FISCAIS ir compor a base de clculo reduzida de acordo com o percentual atribudo. IPI de Pauta Geralmente o IPI calculado por meio de uma alquota especfica, porm existem alguns casos em que a legislao federal possibilita a utilizao do IPI de pauta; ou seja, o calculo deste imposto efetuado por unidade, onde imposto pelo Fisco um valor especfico na moeda corrente fixado por produto. % Red PIS - Em alguns casos a legislao federal concede a Reduo da base de clculo do PIS, sendo esta uma realidade do produto em questo deve-se atribuir um percentual entre 1% e 100%, com base neste percentual o ambiente LIVROS FISCAIS ir compor a Base de Clculo reduzida de acordo com a diferena entre 100 e o percentual atribudo no campo. % Red COFINS - Em alguns casos a legislao federal concede a Reduo da base de clculo do COFINS, sendo esta uma realidade do produto em questo deve-se atribuir um percentual entre 1% e 100%, com base neste percentual o ambiente LIVROS FISCAIS ir compor a base de clculo reduzida de acordo com a diferena entre 100 e o percentual atribudo no campo. Perc CSLL Caso o produto incida a contribuio sobre o lucro lquido, isso ser por meio deste campo que dever ser efetuada a atribuio de seu percentual para o calculo da respectiva Contribuio.

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Perc COFINS - Percentual a ser aplicado para clculo do COFINS quando a alquota for diferente da que estiver informada no parmetro <MV_TXCOFIN>; ou seja, como padro o Sistema sempre utilizar a informao contida no parmetro <MV_TXCOFIN>. Perc PIS - Percentual a ser aplicado para clculo do PIS quando a alquota for diferente daquela informada no parmetro <MV_TXPIS>; ou seja, como padro o Sistema sempre utilizar a informao contida no parmetro MV_TXCOPIS. Vl IPI Pauta Quando o produto possuir IPI de Pauta atravs deste campo que ser atribudo o valor unitrio utilizado no clculo no IPI de Pauta, o calculo deste imposto efetuado por unidade, onde imposto pelo Fisco um valor especfico na moeda corrente fixado por produto. Icms Pauta - Geralmente o ICMS calculado atravs de uma alquota especfica, porm existem alguns casos que a legislao estadual possibilita a utilizao do ICMS de Pauta; ou seja, o calculo deste imposto efetuado por unidade, onde imposto pelo Fisco um valor especfico na moeda corrente fixado por produto. Reten PIS Quando houver a necessidade de efetuar a Reteno do PIS regulamentado por legislao federal a habilitao desta funcionalidade ser efetuada atravs da atribuio deste campo; ou seja, caso o contedo seja atribudo com Sim ser feita a reteno do PIS juntamente com a natureza financeira , cadastrada. Reten COF - Quando houver necessidade de efetuar a Reteno do COFINS regulamentado por legislao federal, a habilitao desta funcionalidade ser feita por meio da atribuio deste campo; ou seja, caso o contedo seja atribudo com Sim ser feita a reteno do COFINS juntamente com a natureza financeira , cadastrada. Reten CSLL - Quando existir a necessidade de estar sendo efetuada a Reteno do CSLL regulamentado por legislao federal a habilitao desta funcionalidade ser efetuada atravs da atribuio deste campo; ou seja, caso o contedo seja atribudo com Sim ser feita a reteno do CSLL juntamente com a natureza , financeira cadastrada. Utiliza Selo A aplicao de selos de controle em produtos uma pratica utilizada geralmente por indstrias e importadores, caso haja a necessidade de aplicao do selo de controle no respectivo produto, ser necessrio atribuir o contedo deste campo como Sim esta atribuio fundamental para , a utilizao de algumas funcionalidades pertinentes ao selo de controle implementadas no ambiente LIVROS FISCAIS.

Exerccios
Como cadastrar Produtos e Servios: Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Produtos 2. Localize o cdigo 000003 e clique na opo Alterar; O sistema apresentar a Tela de Cadastros subdividida em pastas. ,

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3. Na pasta Impostos informe os dados a seguir: , Alq. ICMS Alq. IPI Pos. IPI/NCM Origem Class. Fiscal 12 10 8307.90.00 (F3 Disponvel) 0 = Nacional B

4. Confira os dados e confirme o Cadastro de Produtos; 5. Localize o cdigo MOD3111 e clique na opo Alterar; 6. Na pasta Cadastrais informe os dados a seguir: , Descrio Tipo Unidade Armazm Pad. Grupo TE Padro Cta. Contbil MAO DE OBRA MO HR 01 3100 011 51215006

7. Na pasta Impostos informe os dados a seguir: , Aliq. ISS Cd. Serv. ISS Impos. Renda Calcula INSS Perc. CSLL Perc. COFINS Perc. PIS 5 2828 Sim Sim 1,00 3,00 0,65

8. Confira os dados e confirme o Cadastro de Produtos;

Anotaes

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Complemento de Produtos
Composto, basicamente, por informaes complementares dos produtos, abrange as principais caractersticas de Vendas, Logstica, WMS e Outros no ambiente LIVROS FISCAIS. Este cadastro trata os dados adicionais sobre determinado produto. Dentre as informaes podem ser armazenadas: tabelas de preos, medidas, nome cientfico, certificado de qualidade e outros que so utilizados por outros ambientes como Faturamento e Estoque. importante lembrar que para cadastrar Complementos dos Produtos necessrio j t-lo cadastrado anteriormente.

Principais campos
Conv DIPI com a utilizao desse campo possvel efetuar a converso da quantidade de produto. Essa informao utilizada em alguns arquivos magnticos que so contemplados atravs da rotina -Instrues Normativas-, -Kardex-, -Registro de Selo de Controle-, etc.. UM DIPI com a utilizao desse campo, possvel especificar a unidade de medida do produto conforme TIPI. Esta informao utilizada em alguns arquivos magnticos que so contemplados atravs da rotina -Instrues Normativas-, -Kardex-, -Registro de Selo de Controle-, etc...

Exerccios
Como cadastrar Complementos dos Produtos: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Complem. Produtos

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2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Produto Nome Cientf. Conv. DIPI UM DIPI 000003 MATERIA PRIMA P/INDUSTRIALIZAO E COMERCIO 1,00 UN

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Complementos dos Produtos .

Clientes
utilizado para registrar os dados dos clientes, alm de possibilitar o controle de anlise de seus crditos. Para isto, o sistema sugere automaticamente alguns dados histricos. Os casos referentes ao histrico do cliente, como saldo de ttulos, mdia de atraso e outros, so atualizados automaticamente pelo Ambiente Financeiro de acordo com as movimentaes realizadas. Normalmente este cadastro feito pelos Ambientes de Faturamento e ou Financeiro.

Principais campos
End. Entrega Alguns arquivos magnticos de exigncia do fisco estadual e federal utilizam a informao do endereo de entrega do contribuinte como padro e, por isso, necessrio que essa informao esteja preenchida corretamente, para obrigaes acessrias como o Sintegra utilizam esta informao (autor: frase confusa). Tipo Frete - Tipo de frete do cliente .C=CIF F=FOB. Recolhe ISS Havendo a necessidade de especificar onde deve ser efetuado o recolhimento do ISS; ou seja, caso o cliente recolha o mesmo, por meio desse campo que se origina o procedimento. Atribuindo seu contedo como Sim entende-se que a responsabilidade do recolhimento do cliente. ,

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SUFRAMA A SUFRAMA - Superintendncia da Zona Franca de Manaus uma autarquia vinculada ao Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior e tem como objetivo principal estabelecer e controlar incentivos fiscais. O preenchimento desse campo refere-se ao cdigo do cliente no SUFRAMA. Por meio de seu preenchimento, possvel identificar se o cliente em questo cadastrado no SUFRAMA e tem direito ao respectivo incentivo. C.Atividade O CNAE - Cdigo da Atividade Econmica tem como objetivo identificar qual a rea de atuao econmica do cliente.Esta informao utilizada em algumas obrigaes acessrias contempladas pelo ambiente LIVROS FISCAIS; portanto, seu preenchimento torna-se necessrio por ser utilizado. Desc.p.Suframa Para que o desconto da SUFRAMA seja concedido ao cliente em questo, necessrio atribuir este campo com o contedo Sim . Cd.Mun. ZF Para que o cliente seja identificado como pertencente da Zona Franca de Manaus e rea de Livre Comrcio, necessrio que o municpio em que ele mora possua o cdigo que indique seus incentivos. Este cdigo que ser, geralmente, disponibilizado pelo Fisco Estadual e dever ser atribudo neste campo. Rec INSS O fato gerador que estabelece a efetivao da operao com o INSS, institui a obrigao para alguns casos do recolhimento do respectivo (INSS). Para que isso seja feito, um ttulo a pagar gerado em favor do Fisco, para que a efetivao de clculo do INSS seja feita com base nos ttulos deste cliente. necessrio atribuir este campo com o contedo Sim Rec COFINS - O fato gerador que estabelece a efetivao da operao com o COFINS institui a obrigao para alguns casos do recolhimento do respectivo (COFINS) e para isso gerado um ttulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivao de clculo do COFINS seja efetuada nos ttulos deste cliente necessrio atribuir este campo com o contedo Sim . Rec CSLL - O fato gerador que estabelece a efetivao da operao com o CSLL, institui a obrigao, para alguns casos do recolhimento do respectivo (CSLL) e para isso, gerado um ttulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivao de clculo do CSLL seja efetuada nos ttulos deste cliente necessrio preencher este campo com o contedo Sim . Rec PIS - O fato gerador que estabelece a efetivao da operao com o PIS, institui a obrigao para alguns casos do recolhimento do respectivo (PIS) e para isso, gerado um ttulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivao de clculo do PIS seja efetuada nos ttulos desse cliente, necessrio preencher este campo com o contedo Sim .

Exerccios
Como cadastrar Clientes: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Clientes 2. Localize o cdigo 000004 e clique na opo Alterar; O sistema apresentar a Tela de Cadastros subdividida em pastas. ,

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Livros Fiscais

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3. Na pasta Cadastrais informe os dados a seguir: , CNPJ/CPF Ins. Estadual Ins. Municipal 14.171.912/0001-30 114182037114 112225300

4. Na pasta Adm/Fin informe os dados a seguir: , Natureza Aliq. IRRF 001 1,50

5. Na pasta Fiscais informe os dados a seguir: , Recolhe ISS ISS no Preo Rec. INSS Rec. COFINS Rec. CSLL Rec. PIS No No Sim Sim Sim Sim

6. Na pasta Vendas informe os dados a seguir: , Cond. Pagto. Risco 001 A = Risco A

7. Confira os dados, confirme o cadastro de Clientes; 8 Localize o cdigo 000007 e clique na opo Alterar; 9. Na pasta Cadastrais informe os dados a seguir: , Tipo CNPJ/CPF Ins. Estadual Ins. Municipal R = REVENDEDOR 33.009.945/0023-39 049000950 251842421

10. Na pasta Adm/Fin informe os dados a seguir: , Natureza Aliq. IRRF 001 0,00

11. Na pasta Fiscais informe os dados a seguir: , SUFRAMA Desc. p/ Sufr. Cd. Mun. ZF Rec. INSS Rec. COFINS Rec. CSLL Rec. PIS 242112564 Sim 00255 Sim Sim Sim Sim

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12. Na pasta Vendas informe os dados a seguir: , Cond. Pagto. Risco 001 A = Risco A

13. Confira os dados e confirme o cadastro de Clientes .

Anotaes

Fornecedores
Este arquivo armazena os dados cadastrais e financeiros dos Fornecedores, fundamentais para o devido controle do Contas a Pagar. Serve tambm para a integrao com a Contabilidade. Os dados referentes ao histrico do Fornecedor, como saldos de duplicatas, mdia de atraso e outros, so atualizados automaticamente pelo Ambiente Financeiro de acordo com as movimentaes realizadas. Esse cadastro normalmente feito pelos Ambientes de Compras e ou Financeiro.

Tp. Contr. Soc A identificao do tipo do Fornecedor para efeito da Contribuico Seguridade Social e Funrural efetuada por meio deste campo. Caso o fornecedor esteja vinculado a essa caracterstica, esse campo dever ser atribudo com o contedo (J=Jurdico, F=Pessoa Fsica ou L=Familiar). Recolhe ISS - Havendo a necessidade de especificar onde deve ser efetuado o recolhimento do ISS; ou seja, caso o fornecedor recolha o imposto atravs deste campo que se origina este procedimento atribuindo o seu contedo como Sim entende-se que a responsabilidade do recolhimento do fornecedor.

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Cd Mun ZF - Para que o cliente seja identificado como pertencente da Zona Franca de Manaus e rea de Livre Comrcio necessrio que o municpio em que o fornecedor mora possua um cdigo que indique seus incentivos. Este cdigo que ser, geralmente, disponibilizado pelo Fisco Estadual dever ser atribudo neste campo. Calc INSS - O fato gerador que estabelece a efetivao da operao com o INSS, institui a obrigao para alguns casos do recolhimento do respectivo (INSS) e para isso, gerado um ttulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivao de clculo do INSS seja efetuada nos ttulos deste fornecedor, necessrio atribuir este campo com o contedo Sim . Rec PIS - O fato gerador que estabelece a efetivao da operao com o PIS institui a obrigao para alguns casos do recolhimento do respectivo (PIS) e para isso gerado um ttulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivao de clculo do PIS seja efetuada nos ttulos deste cliente, necessrio atribuir este campo com o contedo Sim . Rec COF - O fato gerador que estabelece a efetivao da operao com o COFINS, institui a obrigao para alguns casos do recolhimento do respectivo (COFINS) e para isso, gerado um ttulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivao de clculo do COFINS seja efetuada nos ttulos deste cliente, necessrio atribuir este campo com o contedo Sim . Rec CSLL - O fato gerador que estabelece a efetivao da operao com o CSLL, institui a obrigao para alguns casos do recolhimento do respectivo (CSLL) e para isso, gerado um ttulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivao de clculo do CSLL seja efetuada nos ttulos deste cliente, necessrio atribuir este campo com o contedo Sim .

Exerccios
Como cadastrar Fornecedores: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Fornecedores 2. Localize o cdigo 000001 e clique na opo Alterar; O sistema apresentar a Tela de Cadastros subdividida em pastas. , 3. Na pasta Cadastrais informe os dados a seguir: , CNPJ/CPF Ins. Estad. Ins. Municip. 14.171.912/0001-30 114182037114 544563788

4. Na pasta Adm/Fin informe os dados a seguir: , Natureza Cond. Pagto. C. Contbil 202 001 21101001

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5. Na pasta Fiscais informe os dados a seguir: , Recolhe ISS Calc. INSS Rec. PIS Rec. COFINS Rec. CSLL No No Sim Sim Sim

6. Confira os dados, confirme o cadastro de Fornecedores; 7. Localize o cdigo 000022 e clique na opo Alterar; 8. Na pasta Cadastrais informe os dados a seguir: , CEP Tipo CNPJ/CPF Ins. Estad. Ins. Municip. 03335-108 J = Jurdico 60.409.075/0116-00 049000950 644788112

9. Na pasta Adm/Fin informe os dados a seguir: , Natureza Cond. Pagto. C. Contbil 202 001 21101001

10. Na pasta Fiscais informe os dados a seguir: , Cd. Mun. ZF 00255 11. Confira os dados e confirme o cadastro de Fornecedores

Anotaes

TES Tipo de Entrada e Sada


No ambiente LIVROS FISCAIS toda sistemtica e controle utilizados na escriturao e clculo de impostos, taxas e contribuies esto diretamente vinculados a este processo, tendo como pr-requisito da utilizao de cdigos em que devem ser informados os Tipos de Entrada e Sada. Sua configurao acarretar na gerao de informaes fiscais em diversos ambientes do Protheus como, por exemplo, FATURAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E CUSTOS, FIELD SERVICE, TMS, etc.. Por essa razo, sua configurao exige muita ateno e cuidado.

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O TES classificado por cdigo, assim devemos observar: Cdigos 001 a 500 501 a 999 O que representam Entradas; Sadas.

Nos TES devem ser informados os CFOP - Cdigos Fiscais de Operaes e de Prestaes formados por 4 dgitos. O primeiro dgito indica o tipo de transao (dentro ou fora do Estado Fiscal). Veja exemplos: Entradas: 1 Entrada de material de origem interna ao estado do usurio; 2 Entrada de material de origem externa ao estado do usurio. Sadas: 5 Sada de material para comprador dentro do Estado; 6 Sada de material para comprador fora do Estado. O segundo, terceiro e quarto dgitos indicam tipo de operao e material. Exemplo: 101 Compras/Vendas para industrializao; 102 Compras/Vendas para comercializao.

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Principais campos
Filial Este campo ser utilizado nos casos de transferncias de bens do ativo imobilizado para determinar a qual filial o bem ser transferido. Cod. do Tipo Este campo define o cdigo que ser utilizado para identificar o TES em todo o Sistema. Os cdigos lanados com numerao igual ou inferior a 500 indicam o TES para movimentaes de entrada. Os cdigos lanados com numerao maior que 500 indicam o TES para movimentaes de sada. Tipo do TES Conforme o cdigo do tipo lanado, o Sistema indica se o TES de entrada ou de sada. Cred. ICMS Este campo determina se, nas movimentaes de entrada com incidncia de ICMS, o valor do imposto dever gerar direito ao crdito, sendo seu efeito visualizado nos Livros Fiscais e na Apurao do ICMS. Credita IPI - Neste campo, informado se a empresa tem direito ao crdito do IPI na entrada. Para os documentos de entrada, seu preenchimento ("Sim") influencia diretamente no crdito do imposto. J para os documentos de sada ele necessrio para o destaque do imposto por parte do emitente. Gera Dupl. Este campo determina se a movimentao efetuada com o TES cadastrado ir gerar ou no duplicatas no momento da emisso dos documentos fiscais. Atu.Estoque Este campo determina se a movimentao efetuada com o TES cadastrado ir movimentar, ou no, o estoque, tanto nos movimentos de entrada quanto nos movimentos de sada, atualizando os saldos em estoque. Poder Terc. Este campo define se o tipo de entrada/sada ir controlar estoque de terceiros no Sistema, podendo ser controlada a remessa, devoluo ou no efetuar nenhum controle. Atu.Pr.Compr Este campo informa se o Sistema deve, ou no, atualizar o preo de compra no cadastro de Produtos de acordo com as movimentaes. Caso esteja preenchido com S (sim), ou deixado em branco, o preo ser atualizado. Caso esteja preenchido com N (no), no ser atualizado. Atual. Tecn. Esse campo indica se a amarrao ClientexProduto/Equipamento (AA3) deve ser atualizada, quando houver a sada de uma nota fiscal. Atual. Ativo Este campo indica se o Ativo Imobilizado deve ser atualizado quando for efetuada a entrada de um documento fiscal. O bem lanado por meio do documento fiscal ser considerado bem do ativo fixo, disponibilizando todas as movimentaes pertinentes ao mesmo. Crd.ICMS ST Este campo determina se, nas movimentaes de entrada com incidncia de ICMS Substituio Tributria, o valor do imposto dever gerar direito ao crdito, sendo seu efeito visualizado nos Livros Fiscais e na Apurao do ICMS, parte do ICMS Substituio Tributria. Custo Dev. Este campo determina se uma entrada por devoluo dever ser valorizada. Tes de Devoluo Este campo indica qual ser o TES utilizado no processo de devoluo/retorno de materiais. Tes Ret.Simb. Este campo indica o TES utilizado para retorno simblico de material quando a sada foi efetuada para outro estabelecimento ou o TES para a movimentao de venda de material de terceiros.

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TES P/envios Este campo configura o TES que deve ser usado para envios (Remessas, Guias de despacho, Notas de Entrega etc.). O mesmo utilizado para tratamentos de consignao. Qtd.Zerada Para os documentos de entrada e sada, este campo indica se a quantidade pode ou no ser informada quando se tratar de um documento que atualiza estoque. Sld.Poder 3 Este campo indica se o saldo em estoque de terceiros em nosso em poder pode ser considerado para expedio. A configurao permite disponibilizar o saldo para faturamento ou torn-lo indisponvel. Bloqueado Este campo utilizado quando o uso do TES est bloqueado; ou seja, quando se deseja tornar algum TES inativo. Desme.IT.ATF Neste campo ser indicado se haver desmembramento dos itens gerados no Ativo Fixo a partir da nota fiscal. Caso seja indicado o desmembramento, sero gerados tantos itens quanto forem informados no documento fiscal. Caso no seja indicado, apenas um item ser gerado no ativo fixo. Folder Impostos Nesta pasta so informados os dados que determinam como sero calculados e escriturados os tributos para os documentos de entrada e de sada. Calcula ICMS - Nesse campo informado se h incidncia de ICMS no documento de entrada ou sada. Para os documentos de entrada, seu preenchimento ("Sim") influencia diretamente no crdito do imposto. J para os documentos de sada, este campo necessrio para o destaque do imposto. Calcula IPI Atravs dessa configurao, possvel informar se h incidncia de IPI no documento de entrada ou sada. Caso afirmativo, o Sistema calcula o IPI respectivo e atualiza o crdito do imposto nos Livros Fiscais, caso o campo "Credita IPI" esteja definido como "Sim". So 3 (trs) as opes para a configurao deste campo: - "S" Sim: calcula o IPI respectivo da operao. - "N" No: no h o clculo do IPI na operao. - "R" Com. No Atac.: onde o IPI calculado com reduo de 50% na base de clculo ( essa opo utilizada para a entrada de mercadorias destinadas industrializao, adquiridas de revendedores, comrcios no-atacadistas equiparados indstria e demais casos previstos em lei; ou seja, empresas no contribuintes do IPI. Nesse caso, o adquirente contribuinte do IPI, pode calcular o imposto devido na operao e creditar 50% do valor calculado, mesmo que este no esteja destacado no documento de entrada.) Cod. Fiscal Este campo utilizado para informar qual o Cdigo Fiscal de Operao e Prestao (CFOP). Tal cdigo define se a movimentao de entrada ou sada, sua origem/destino (operaes com o mesmo estado, com outros estados ou com outros pases) e, tambm, qual o tipo de operao efetuada. A classificao utilizada a seguinte: - Movimentos de entrada: CFOPs iniciados por 1 (no mesmo estado), 2 (outros estados) ou 3 (outros pases) - Movimentos de sada: CFOPs iniciados por 5 (no mesmo estado), 6 (outros estados) ou 7 (outros pases). Txt Padro Este campo informa o texto padro que ser impresso no pedido de compras ou na nota fiscal de sada, indicando a descrio do TES utilizado na movimentao.

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%Red.do ICMS Existem casos em que a legislao permite a reduo na base de clculo do ICMS. Este campo define qual ser o percentual utilizado para a gerao da base de clculo reduzida para o ICMS. %Red.do IPI Existem casos em que a legislao permite a reduo na base de clculo do IPI. Este campo define qual ser o percentual utilizado para a gerao da base de clculo reduzida para o IPI. L.Fisc.ICMS Com a utilizao deste campo possvel definir em que colunas do livro fiscal sero distribudos os valores referentes ao ICMS do documento de entrada ou sada. Para tanto, possvel efetuar a configurao da seguinte forma: - "T" Tributada: quando se tratar de documento de entrada que configure o crdito do imposto. J documentos de sada so classificados na coluna "Tributada" sempre que houver destaque de ICMS. - "I" Isento: quando a operao for isenta ao imposto ou tiver reduo na base de clculo. - "O" Outras: quando h incidncia de ICMS, mas o imposto no d direito de crdito ao contribuinte; quando se tratar de documentos de entrada, ou o ICMS no deve ser destacado; quando se tratar de documentos de sada. - "N" - No, quando no h incidncia de ICMS. - "Z" Zerado: utilizada quando existe a necessidade de registrar, nos Livros Fiscais, o valor contbil da nota fiscal, mas sem o clculo do imposto. L.Fisc.IPI Com a utilizao deste campo possvel definir em que colunas do livro fiscal sero distribudos os valores referentes ao IPI do documento de entrada ou sada. Para tanto, possvel efetuar a configurao da seguinte forma: - "T" Tributada: quando se tratar de documento de entrada que configure o crdito do imposto. J documentos de sada so classificados na coluna "Tributada" sempre que houver destaque de ICMS. - "I" - Isento, quando a operao for isenta, imune ao imposto, ou tiver reduo na base de clculo. - "O" Outras: quando h incidncia de IPI, mas o mesmo no d direito de crdito ao contribuinte; quando se tratar de documentos de entrada, ou o ICMS no deve ser destacado; quando se tratar de documentos de sada. - "N" - No, quando no h incidncia de IPI. - "Z" Zerado: utilizada quando existe a necessidade de registrar nos Livros Fiscais o valor contbil da nota fiscal, mas sem o clculo do imposto. Destaca IPI - O campo "Destaca IPI", deve ser utilizado na devoluo de compras de material de uso e consumo, quando a empresa deseja destacar o imposto (IPI) calculado na entrada, porm no creditado devido ao fato de que a operao de compra de material de uso e consumo no d direito ao crdito do IPI. IPI na base - Esse campo utilizado quando, na operao, o IPI entra na base de clculo de ICMS. Esta uma situao definida em lei, aplicada somente quando se comercializa mercadorias com destino ao consumidor final; ou seja, no haver outra operao tributada. Calc.Dif.Icm Este campo indica se o clculo de diferencial de alquotas ser efetuado e quando a aquisio de material de uso e consumo de outros estados efetuada. Calc.IPI.Fre Este campo indica se h ou no a incidncia de IPI sobre o frete constante no documento fiscal de entrada e sada.

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Clculo ISS Este campo indica se o valor do ISS (Imposto sobre Servio) deve ser calculado para recolhimento. O clculo ser efetuado conforme a alquota definida no parmetro <MV_ALIQISS> ou pelo cadastro do Produto (campo Aliq. ISS) - se a alquota for especfica para o produto. L.Fisc. ISS Atravs deste campo possvel definir em que colunas do livro fiscal sero distribudos os valores referentes ao ISS do documento de entrada ou sada. Para tanto, possvel efetuar a configurao da seguinte forma: - "T" Tributada: quando se tratar do documento de entrada que configure o crdito do imposto. J os documentos de sada so classificados na coluna "Tributada" sempre que houver destaque de ISS. - "I" Isento: quando a operao for isenta, imune, ao imposto, ou tiver reduo na base de clculo. - "O" Outras: deve ser utilizado quando h incidncia de ISS, mas o imposto no d direito de crdito ao contribuinte, quando se tratar de documentos de entrada, caso o ISS no deva ser destacado ou quando se tratar de documentos de sada. - "N" Quando o ISS no deve ser lanado no livro fiscal. Mat.Consumo Este campo indica se o TES para movimentaes com materiais de uso e consumo. Nr. Livro Existem alguns casos previstos em lei em que o contribuinte deve escriturar seus livros com numerao distinta, de acordo com cada tipo de operao realizada. Nestes casos, este campo pode ser utilizado. Formula - Frmula que contm mensagem a ser impressa na coluna "Observaes" dos Livros Fiscais Registro de Entrada e Sadas. Agrega Valor - O campo "Agrega Valor" tem por objetivo alterar a forma padro que o Sistema trata o valor da mercadoria e o ICMS nas notas fiscais de entrada e sada. O preenchimento se d da seguinte forma: - S - O valor da mercadoria ser agregado ao total do documento. - N - O valor da mercadoria no ser agregado ao total do documento. - I - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS e, portanto, o valor do ICMS e da mercadoria sero agregados ao total do documento. - A - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria ser agregado ao total do documento. Note que a base de calculo do ICMS sofrer a incorporao do valor do ICMS. - B - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS e, portanto, o valor do ICMS e da mercadoria sero agregados ao total do documento. Este agregador de valor no calcula nenhum imposto, mantendo-se o que for informado pelo usurio ou transmitido por outro Sistema. - C - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria ser agregado ao total do documento. Note que a base de calculo do ICMS sofrer a incorporao do valor do ICMS. Este agregador de valor no calcula nenhum imposto, mantendo-se o que for informado pelo usurio ou transmitido por outro Sistema. Agrega Solid Este campo utilizado para definir se o valor do ICMS solidrio (Substituio Tributria) agregado ao total do documento de entrada ou sada. L.Fisc. CIAP Este campo indica se a movimentao ir gerar lanamentos no CIAP (Controle de Crdito do ICMS do Ativo Permanente) Desp.Ac. IPI Este campo define se as despesas acessrias devem compor a base de clculo de IPI.
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Form. Livro Este campo utilizado quando h a necessidade de utilizao de impostos variveis, informando-se a expresso ADVPL a ser utilizada para gerao dos livros fiscais. IPI Bruto Este campo define se a base de clculo que ser utilizada no processamento do IPI ser composta pelo valor bruto ou pelo valor lquido do documento fiscal. Bs.ICMS ST Este campo define se a base de clculo que ser utilizada no processamento do ICMS Substituio Tributria ser composta pelo valor bruto ou pelo valor lquido do documento fiscal. %Red.ICMS ST Nos casos em que permitida a reduo da Base de Clculo do ICMS Subst. Tributria, o percentual informado neste parmetro ir definir como a base dever ser gerada. %Red.do ISS Nos casos em que permitida a reduo da Base de Clculo do ISS, o percentual informado neste parmetro ir definir como a base dever ser gerada. Desp.Ac.ICMS Este campo define se as despesas acessrias devem compor a base de clculo do ICMS. Sit.Trib.ICM Este campo indica o cdigo da Tributao do ICMS conforme a Tabela B da Situao Tributria, configurando os itens movimentados nos documentos fiscais que no possuam em seu cadastro os cdigos de tributao especficos. Tal cdigo indica a forma de tributao do item: tributado integralmente, tributado com cobrana de ICMS por Subst. Tributria, com reduo na base de clculo, isento ou no tributado com cobrana de ICMS por Subst. Tributria, isento, no tributado, suspenso, deferimento, ICMS cobrado anteriormente por Subst. Tributria, com reduo na base de clculo e com cobrana de ICMS por Subst. Tributria ou outras formas de tributao. PIS/COFINS Este campo define se o item lanado no documento fiscal de entrada ou de sada ir gerar o PIS, a COFINS, ambos os impostos ou nenhum dos dois impostos. Credita PIS/COFINS Este campo define se o item lanado no documento fiscal ter direito ao crdito/ dbito de PIS/COFINS da seguinte forma: - Nos documentos fiscais de sada, poder haver o dbito do PIS, COFINS, de ambos os impostos ou nenhum. A configurao do campo PIS/COFINS define qual dos impostos gerar o dbito. - Nos documentos fiscais de entrada, poder haver o crdito do PIS, da COFINS, de ambos os impostos ou de nenhum dos dois impostos. A configurao do campo PIS/COFINS define qual dos impostos gerar o crdito. %Base PIS Campo para informar o percentual de reduo da base de clculo do PIS. O valor informado na TES aplicado ao valor informado no cadastro de Produtos. %Base COF Neste campo deve ser informado o percentual de reduo da base de clculo do COFINS. O valor informado na TES aplicado ao valor informado no cadastro de Produtos. IPI s/N.Trib Este campo ir indicar se o valor do IPI calculado no lanamento dos documentos fiscais de entrada ou sada dever ser escriturado nos Livros Fiscais na coluna de No Tributados. ICM Diferido - Entende-se por ICMS Diferido o ICMS recolhido pelo tomador da prestao. Este campo identifica este tipo de operao, em que deve ser indicado se a operao de entrada ou sada de ICMS deve ser tratada como diferida.

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Trf.Deb/Crd. Este campo informa ao Sistema se a movimentao trata-se de uma nota de transferncia de ICMS. Em caso afirmativo, o Sistema ir demonstrar na apurao de ICMS os dbitos e crditos referentes s notas de transferncia. ICMS Observ. Este campo indica se o valor do ICMS, calculado nos documentos de entrada ou sada, dever ser apresentado na coluna de observaes dos livros fiscais. Solid. Obs Este campo indica se o valor do ICMS Solidrio calculado nos documentos de entrada ou de sada dever ser apresentado na coluna de observaes dos livros fiscais. Perc.ICM DIF Este campo indica o percentual de clculo do ICMS Diferido. Caso o TES esteja configurado para calcular o ICMS Diferido e este campo seja informado, o imposto ser calculado com este percentual. Utiliza Selo Este campo indica se a movimentao obriga a utilizao de selos de controle, os quais devem ser lanados para cada item do documento fiscal. A utilizao dos selos de controle pode ser configurada para os documentos de venda e compra, os de remessa e devoluo, outros movimentos ou, ainda, para indicar que a movimentao no deve utilizar o selo de controle. Pgto Imposto Como existe na legislao o pagamento do ISS (Imposto sobre Servio) dentro do municpio que emitiu o documento fiscal quanto no municpio que est recebendo o servio, este campo permite configurar a forma como ser feito o recolhimento do imposto: dentro do municpio ou fora dele (autor: frase sem sentido). ICMS s/ST Campo para informar ao Sistema se o valor do ICMS deve ser includo na base de clculo do ICMS Substituio Tributria. Frete Aut. Campo para ser informado se o frete autnomo dever incidir sobre o ICMS da operao prpria ou sobre o ICMS de Substituio Tributria. Mkp ICM.Comp Este campo indica se a Margem de Lucro do produto deve ser considerada para o clculo do ICMS Complementar. Marg.Solid. Este campo indica qual a forma de considerar a aplicao da margem de lucro do ICMS retido, permitindo sobrepor as configuraes normais das situaes em que a margem ser aplicada. Assim, podemos configurar a aplicao da margem da seguinte forma: - 1 - Nunca aplica a margem de lucro informada do ICMS retido a base de clculo (autor: no entendi). - 2 - Aplica conforme a configurao do Sistema (padro). - 3 - Sempre aplica a margem de lucro informada do ICMS retido a base de clculo. CFOP Extend Este campo indica o complemento do CFOP, utilizado em alguns Estados. Agr. Soli. Col Este campo informa o valor do ICMS Retido na Coluna Outras/Isenta deve ser agregado ou no.

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Exerccios
Como cadastrar Tipos de Entradas e Sadas: 1. Acesse o Ambiente de Livros Fiscais; 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent./Sada 2. Localize o cdigo 199 e clique na opo Alterar; O sistema apresentar a Tela de Cadastros subdividida em pastas. , 3. Na pasta Adm/Fin/Custo informe os dados a seguir: , Cd. do Tipo Cred. ICMS Gera Dupl. Poder Terc. Atual. Tcn. Crd. ICMS ST. Mov. Projet. Qtd. Zerada Custo Dev Desme.IT.ATF 199 No Sim No Controla No No No Movimenta No No No Tipo do TES Credita IPI Atu. Estoque Atu. Pr. Compr. Atual. Ativo Tes Devol. Tes Ret. Simb. Sld. Poder 3 Bloqueado Entrada No No Sim No <branco> <branco> <branco> No

4. Na pasta Impostos informe os dados a seguir: , Calcula ICMS Cd. Fiscal % Red. do ICMS L. Fisc. ICMS Destaca IPI Calc. Dif. Icm Clculo ISS Nr. Livro Frmula Agrega Solid. Desp. Ac. IPI Form. Livro IPI Bruto % Red.ICMS ST Desp. Ac. ICMS PIS/COFINS %Base PIS IPI s/N. Trib. Trf. Db./Crd. Solid.Obs. Sim 1101 0,00 Tributado No No No <branco> <branco> No No <branco> <branco> 0,00 % No Ambos No No No No Calcula IPI Txt. Padro % Red. do IPI L. Fiscal IPI IPI na Base Calc. Ipi. Fre L. Fiscal ISS Mat. Consumo Agrega Valor L. Fisc. CIAP Sim ENTRADA REDUZ. 0,00 Tributado No No No No Sim No

Bs. ICMS ST Red. do ISS Sit. Trib. ICM Cred. PIS/COF %Base COF ICM Diferido ICMS Observ. Perc.ICM DIF

<branco> 0,00 00 Credita 0,00 No No 0,00

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Utiliza Selo ICMS s/ST Mkp ICM.Comp

No No No

Pagto Imposto Frete Aut. Marg.Solid.

<branco> ICMS Proprio <branco>

5. Confira os dados e confirme o cadastro do Tipos de Entradas para Entrada clicando na opo OK . 6. Clique na opo Incluir e na pasta Adm/Fin/Custos informe os dados a seguir : Cd. do Tipo Cred. ICMS Gera Dupl. Poder Terc Atual. Tcn. Crd. ICMS ST. Mov. Projet. Qtd. Zerada Custo Dev. Desme.IT.ATF 179 No Sim No Controla No No No Movimenta No No No Tipo do TES Credita IPI Atu. Estoque Atu. Pr. Compr. Atual. Ativo Tes Devol. Tes Ret. Simb. Sld. Poder 3 Bloqueado Entrada No No Sim No <branco> <branco> <branco> No

7. Na pasta Impostos informe os dados a seguir: Calcula ICMS Cd. Fiscal % Red. do ICMS L. Fisc. ICMS Destaca IPI Calc. Dif. Icm Clculo ISS Nr. Livro Frmula Agrega Solid. Desp. Ac. IPI Form. Livro IPI Bruto % Red. do ICMS ST Desp. Ac. ICMS PIS/COFINS %Base PIS IPI s/N. Trib. Trf. Db./Crd. Solid.Obs. Utiliza Selo Frete Aut. Sim 1603 0,00 Outras No No No <branco> <branco> No No <branco> B = Bruto 0,00 No No Considera No No No No No ICMS ST Calcula IPI Txt. Padro % Red. do IPI L. Fiscal IPI IPI na Base Calc. Ipi. Fre L. Fiscal ISS Mat. Consumo Agrega Valor L. Fisc. CIAP No Substituio Tributria 0,00 No No No No Calcula No No No

Bs. ICMS ST % Red. do ISS Sit. Trib. ICM red. PIS/COF %Base ICM Diferido ICMS Observ. Perc.ICMS DI Mkp ICM.Comp ICMS s/ST

Vlr. Lquido 0,00 00 No Calcula 0,00 No No 0,00 No No

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TES Inteligente
Esta opo permite a criao de regras para sugesto do TES nas rotinas de Pedido de Compras, Documento de Entrada, Oramento de Venda e Pedido de Venda. A regra deve ser definida a partir do Tipo de Operao (Tabela DJ) que identifica o tipo de movimentao do material (exemplo: Venda, Simples Remessa, Emprstimo e Consignao) e o associar ao TES que dever ser sugerido. Alm da amarrao do Tipo de Operao e os cdigos de TES (Entrada e Sada), a definio do TES inteligente pode especificar as seguintes restries para aplicao: Cdigo do Cliente e Cdigo do Fornecedor (permite restringir a aplicao do TES por Fornecedor e/ou Cliente). Produto (restringe a aplicao do TES ao produto). Grupo de Tributao (esta restrio refere-se ao Grupo de Tributao relativo Exceo Fiscal e no ao Grupo de Produtos ou Grupo de Clientes/Fornecedores). As rotinas de Pedido de Compras, Documento de Entrada, Oramento de Venda e Pedido de Venda iro apresentar o campo virtual Tipo de Operao para informao do Tipo de Movimentao que atualizar o campo de TES, atravs de gatilhos.

Exerccios
Como cadastrar TES Inteligente: 1. Acesse o Ambiente de Estoque/Custos ou Faturamento 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > TES Inteligente

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3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tp. Operao Tes Entrada Fornecedor Loja Produto 51 001 000001 01 000003

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Tes Inteligente saia do Ambiente e acesse o Ambiente , de Livros Fiscais novamente;

Anotaes

Saldos Substituio Tributria


A Portaria CAT 17/99 de 05/03/1999 estabelece, entre outras providncias, a adoo de dois mtodos distintos para composio do valor da base de clculo da reteno de mercadoria na sada e da apurao do valor do imposto a ser complementado. So so eles: Mtodo Permanente e Mtodo Anual. Para a composio destes mtodos, necessrio fazer a incluso de saldos iniciais para substituio tributria dos produtos que esto abrangidos pela substituio tributria. O cadastro desses saldos efetuado por meio dessa rotina que, posteriormente, utilizar estas informaes no Relatrio Controle de Estoques CAT 17/99.

Principais campos
Produto Com a utilizao deste campo ser possvel identificar qual produto esta enquadrado no regime de substituio tributria que ser considerado para compor o estoque inicial do respectivo imposto. Data do Saldo Com a atribuio deste campo, ser possvel identificar no Relatrio Controle de Estoques CAT 17/99 a partir de qual data o mesmo ir considerar o saldo do respectivo produto (autor: o que possvel identificar nesse campo?). Aliq. ICMS A alquota do ICMS a ser utilizada no Relatrio Controle de Estoques, referente a este produto, dever ser atribuda por meio do preenchimento deste campo.

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Quantidade Este campo dever ser atribudo com a Quantidade Inicial de Estoque a ser utilizada no Relatrio Controle de Estoques CAT 17/99. Base do ICMS Retido Como o Relatrio Controle de Estoques requer a informao referente Base de Calculo do ICMS Retido, ela dever ter esse campo preenchido para que possam ser efetuados os clculos institudos pela Portaria CAT 17/99. Base do ICMS Como Relatrio Controle de Estoques requer a informao referente Base de Calculo do ICMS, ela dever ser atribuda neste campo para que possam ser efetuados os clculos institudos pela Portaria CAT 17/99.

Exerccios
Como cadastrar Saldos Substituio Tributaria: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Saldos Subst. trib. 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Produto Aliq.ICMS Quantidade Bs.ICMS Ret. Base do ICMS 000052 12 1.000,00 2.000,00 2.000,00

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Saldos Substituio Tributria .

Anotaes

Guia Nacional de Recolhimento


As Guias Nacionais de Recolhimento so formulrios especficos utilizados para recolhimento de tributos devidos a cada unidade federativa. Os dados informados na GNRE sero utilizados na gerao de arquivos por meio magntico (Instrues Normativas), entregues ao Fisco Estadual/Municipal o ambiente LIVROS FISCAIS possui tratamento para os impostos: ISS, ICMS e ICMS Substituio Tributria.

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Principais campos
Numero Este campo ser atribudo com o nmero da GNRE que, geralmente, pode ser identificado por meio da GNRE (fsica/formulrio). Estado Como o pagamento do tributo esta vinculado, geralmente, a uma unidade federativa, necessrio identificar para qual unidade esse pagamento ser feito. Com o preenchimento desse campo, ser possvel identificar a unidade favorecida. Valor da GNRE O Valor da GNRE; ou seja, o resultado devedor da apurao do imposto dever ser atribudo neste campo. Inscrio Estadual Quando o contribuinte efetua operaes com substituio tributria com Unidades Federativas distintas existe a possibilidade do contribuinte possuir uma Inscrio Estadual em cada Unidade Federativa. O preenchimento deste campo identifica qual Inscrio Estadual ser utilizada na respectiva operao. Data de Arrecadao Esse campo deve trazer a data base em que foi efetuada a apurao do imposto. Vencimento Esse campo dever ser preenchido para registrar a data de vencimento, instituindo o limite para o pagamento do respectivo imposto. Ms de Referencia Este campo dever ser atribudo com o contedo do ms em que ocorreram os fatos que ocasionaram o pagamento desta GNRE. Banco Com a utilizao deste campo ser identificado o Cdigo do Banco em que o pagamento da GNRE foi efetuado. Agncia Com a utilizao deste campo ser identificado o Cdigo da Agncia em que o pagamento da

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Exerccios
Como cadastrar a Guia Nacional de Recolhimento: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Guia Nac. recolhim 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Nmero Estado Valor da GNR Insc. Est. Dt. Arrecad. Vencimento Ms Ref. Nm. Convnio Banco Agncia 000001 SP 1.500,00 123.456.789 1 dia do ms 5 Dia til Ms Atual 00100001 001 45568

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Guia Nacional de Recolhimento .

Anotaes

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Sumrio

CIAP

Manuteno CIAP
O CIAP - Controle de Crdito do ICMS do Ativo Permanente dispe sobre o aproveitamento de crdito do ICMS relativo mercadoria destinada ao ativo permanente e institui o documento especfico de mesmo nome. Fica assegurado a todo contribuinte do ICMS o direito de creditar o imposto em operao de que tenha resultado a entrada de mercadoria destinada ao ativo permanente, desde que guarde relao com a atividade fim do contribuinte e a entrada tenha ocorrido a partir de 1 de novembro de 1996.

Principais campos
Nota Fiscal de Sada Esse campo dever ser preenchido com a Nota Fiscal de Sada do Ativo Permanente em questo. Srie Esse campo dever ser preenchido com a Srie da Nota Fiscal de Sada do Ativo Permanente em questo. Data de Sada Esse campo ser preenchido com a data de sada do ativo permanente. Cliente Nesse campo deve-se informar o cdigo do cliente que efetuou a compra do ativo permanente. Loja Nesse campo deve-se informar o cdigo da loja do cliente que efetuou a compra do ativo permanente. Valor Esse campo ser preenchido com o saldo do valor de ICMS da nota fiscal de entrada, aps as apropriaes do ativo permanente. Tipo do Evento A seleo quanto ao evento efetuada por meio desse campo, em que as opes na Baixa so: perda, venda, transferncia e devoluo.
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Filial esse campo ser preenchido com o cdigo da filial que receber a transferncia do ativo permanente. No processo de apropriao do CIAP devero ser preenchidas as seguintes perguntas: Data de Referncia Utilizando o contedo desse campo possvel definir qual a data de referncia que ser utilizada na apropriao do CIAP; ou seja, com essa data ser gerado o registro contendo a apropriao do ativo permanente. Fator O contedo atribudo a esse campo ser utilizado como fator para o clculo da apropriao das aquisies de ativo permanente anteriores ao ano de 2001. Fator LC 102/200 o contedo atribudo a esse campo ser utilizado como fator para o clculo da apropriao das aquisies de ativo permanente efetuadas a partir do ano de 2001. Mostra Lanc Contab Com o preenchimento desse campo, possvel identificar se sero exibidos os lanamentos contbeis. Aglut. Lanamentos Com o preenchimento desse campo, possvel identificar se sero aglutinados os lanamentos contbeis. Grupo de Esse campo ser preenchido com o cdigo inicial do grupo utilizado na incluso do Ativo Permanente pelo ambiente ATIVO FIXO. Grupo at Esse campo ser atribudo com o cdigo final do grupo utilizado na incluso do ativo permanente pelo ambiente ATIVO FIXO. Cdigo de Esse campo ser atribudo com o cdigo inicial do ativo permanente que ser utilizado para seleo das apropriaes do ativo permanente. Cdigo at Esse campo ser atribudo com o cdigo final do ativo permanente que ser utilizado para seleo das apropriaes do ativo permanente. Fator FCA para atender ao artigo 24 do Regulamento de ICMS do Estado do Paran - RICMS/PR, que trata da apropriao do CIAP, essa pergunta dever ser preenchida com o fator de converso e atualizao monetria do dia da apropriao.

Exerccios
Como cadastrar a Manuteno do CIAP: 1. Acesse o Ambiente de Compras; 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimentos > Documento Entrada

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3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo da Nota: Form. Prop.: Numero: Serie: DT Emissao: Fornecedor/Loja: Espec.Docum.: UF.Origem: Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Entrada: Normal No 000037 1 Data de hoje 000001/01 NF SP 000058 10 100,00 1.000,00 191

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Documento de Entrada pela Integrao entre Compras e Livros Fiscais . 5. Acesse o Ambiente de Livros Fiscais; 6. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Manuteno CIAP 7. Clique na opo Visualizar e verifique os dados gerados a partir da incluso da Nota Fiscal de Entrada realizada no Ambiente de Compras; 8. Confira os dados e confirme a Manuteno do CIAP .

Anotaes

Estorno CIAP
A rotina -Estorno CIAP- tem como finalidades: Efetuar as baixas do ativo permanente por perda, venda, devoluo ou transferncia. Efetuar a apropriao do ativo permanente em forma de depreciao; ou seja, seu valor de aquisio sofre um clculo. O clculo realizado atravs do fator de coeficiente de participao das sadas e prestaes isentas ou no tributadas, no total das sadas e prestaes escrituradas.

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Principais campos
Nota Fiscal de Sada Esse campo dever ser preenchido com a Nota Fiscal de Sada do Ativo Permanente em questo. Srie Esse campo dever ser preenchido com a Srie da Nota Fiscal de Sada do Ativo Permanente em questo. Data de Sada Esse campo ser atribudo com a data de sada do ativo permanente. Cliente Nesse campo deve-se informar o cdigo do cliente que efetuou a compra do ativo permanente. Loja Nesse campo deve-se informar o cdigo da loja do cliente que efetuou a compra do ativo permanente. Valor Esse campo ser preenchido com o saldo do valor de ICMS da nota fiscal de entrada, aps as apropriaes do ativo permanente. Tipo do Evento A seleo quanto ao Evento efetuada por meio desse campo, em que as opes na baixa so: perda, venda, transferncia e devoluo. Filial Esse campo ser preenchido com o cdigo da filial que receber a transferncia do ativo permanente. No processo de apropriao do CIAP, devero ser preenchidas as seguintes perguntas: Data de Referncia Com o preenchimento desse campo, possvel definir qual a data de referncia que ser utilizada na apropriao do CIAP; ou seja, com essa data ser gerado o registro contendo a Apropriao do Ativo Permanente. Fator O contedo atribudo a esse campo ser utilizado como fator para o clculo da apropriao das aquisies de ativo permanente anteriores ao ano de 2001.

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Fator LC 102/200 O contedo atribudo a esse campo ser utilizado como fator para o clculo da apropriao das aquisies de ativo permanente, efetuadas a partir do ano de 2001. Mostra Lanc Contab Com o preenchimento desse campo, possvel identificar se os lanamentos contbeis sero exibidos. Aglut. Lanamentos Com o preenchimento desse campo, possvel identificar se os lanamentos contbeis sero aglutinados. Grupo de Esse campo deve ser preenchido com o cdigo inicial do grupo utilizado na incluso do ativo permanente pelo ambiente ATIVO FIXO. Grupo at Esse campo ser preenchido com o cdigo final do grupo utilizado na incluso do ativo permanente pelo ambiente ATIVO FIXO. Cdigo de Esse campo ser atribudo com o cdigo inicial do ativo permanente que ser utilizado para seleo das apropriaes do ativo permanente. Cdigo at Esse campo ser atribudo com o cdigo final do ativo permanente que ser utilizado para seleo das apropriaes do ativo permanente. Fator FCA Para atender ao artigo 24 do Regulamento de ICMS do Estado do Paran - RICMS/PR, que trata da apropriao do CIAP, essa pergunta dever ser preenchida com o Fator de Converso e Atualizao Monetria do dia da Apropriao. No processo de Apropriao do CIAP, devero ser preenchidas as seguintes perguntas: Data de Referncia Com o preenchimento desse campo, possvel definir qual a data de referncia que ser utilizada na apropriao do Ciap; ou seja, com esta data ser gerado o registro contendo a Apropriao do Ativo Permanente. Fator O contedo atribudo a esse campo ser utilizado como fator para o clculo da apropriao das aquisies de ativo permanente anteriores ao ano de 2001. Fator LC 102/200 O contedo atribudo a esse campo ser utilizado como fator para o clculo da apropriao das aquisies de ativo permanente, efetuadas a partir do ano de 2001. Mostra Lanc Contab Com o preenchimento desse campo, possvel identificar se os lanamentos contbeis sero exibidos. Aglut. Lanamentos Com o preenchimento da atribuio dessa pergunta, possvel identificar se os lanamentos contbeis sero aglutinados. Grupo de Esse campo ser atribudo com o cdigo inicial do grupo utilizado na incluso do Ativo Permanente pelo ambiente ATIVO FIXO. Grupo at Esse campo ser atribudo com o cdigo final do grupo utilizado na incluso do ativo permanente pelo ambiente ATIVO FIXO.

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Cdigo de Esse campo ser atribudo com o cdigo inicial do ativo permanente que ser utilizado para seleo das apropriaes do ativo permanente. Cdigo at Esse campo ser atribudo com o cdigo final do ativo permanente que ser utilizado para seleo das apropriaes do ativo permanente. Fator FCA Para atender ao artigo 24 do Regulamento de ICMS do Estado do Paran - RICMS/PR, que trata da apropriao do CIAP, esse campo dever ser preenchido com o fator de converso e atualizao monetria do dia da apropriao.

Livro CIAP
Esse relatrio permite a emisso do livro com os registros do CIAP (Crdito ICMS sobre Ativo Permanente), destinado apurao de crdito a ser mensalmente apropriada e referente aquisio de bem ativo permanente.

Exerccios
Como emitir o Livro CIAP: 1. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Livros Oficiais > Emisso Livro CIAP; 2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir: Cdigo De?: Cdigo At?: Modelo A,B,C ou D?: Data Fiscal De?: Data Fiscal At?: <branco> ZZZZZZZZZZZZ Modelo C 1 Dia do ms atual ltimo dia do ms atual

3. Confira os dados, confirme os Parmetros e a Emisso do Livro CIAP; 4. Repita os passos (1) a (4) para emitir o Modelo D .

Anotaes

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Sumrio

MOVIMENTOS

Nota fiscal manual de entrada


O objetivo dessa rotina lanar nos livros as diversas notas fiscais, no executando os lanamentos automticos para os ambientes FINANCEIRO e ESTOQUE. Veja a seguir a tela dessa rotina:

Principais campos
Pastas totais: totais da nota fiscal manual de entrada. Inf.Fornecedor/Cliente: dados cadastrais do fornecedor e no caso de devoluo, so apresentados os dados do cliente. Descontos/Frete/Despesas: descontos/frete/despesas que sero aplicados ao valor da nota fiscal de entrada devero ser informados nessa pasta. Impostos: apresenta os impostos que incidem sobre a nota, bem como os respectivos valores. Livros Fiscais: apresenta os lanamentos a serem registrados nos livros fiscais em funo da nota fiscal.

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Exerccios
Como cadastrar Notas Fiscais de Entradas Normais: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes >Movimentos > Nf Manual Entrada 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo da Nota: Form. Prop.: Numero: Serie: DT Emissao: Fornecedor/Loja: Espec.Docum.: UF.Origem: Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Entrada: Normal No 000020 1 Data de hoje 000001/01 NF SP 000003 10 100,00 1.000,00 001

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Documento de Entrada . Como cadastrar Notas Fiscais Manuais de Devolues de Vendas: 1. Informe os dados a seguir: Tipo: Formulrio Prprio: Nota Fiscal: Serie: Data: Cliente/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Entrada: Docto Orig.: Serie Orig.: Devoluo Sim 000021 1 Data de hoje 000013/01 NFE 000001 5 1.000,00 5.000,00 131 000021 1

2. Confira os dados e confirme o cadastro de N.F. Manuais de Devoluo de Vendas na Entrada .

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Note que nos prximos trs exerccios, por se tratar de Notas Fiscais que complementam outra nota e os dados precisam estar agrupados, o sistema exige que sejam informadas as Notas Fiscais originais e suas respectivas sries.
Dica

E que tambm no ser necessrio informar as quantidades, apenas os valores a serem agregados

Como cadastrar NF. Manuais de Complementos de Preos nas Entradas: 1. Informe os dados a seguir: Tipo: Formulrio Prprio: Nota Fiscal: Serie: Data: Fornecedor/Loja: Tipo de Documento: Produto: Vlr. Total: Tipo Entrada: Docto Orig. : Serie Orig.: Compl. Preo/Frete No 000022 1 Data de hoje 000001/01 NF 000003 100,00 001 000020 1

2. Confira os dados e confirme o cadastro de N.F. Manuais de Complemento de Preo na Entrada . Como cadastrar NF Manuais de Complementos de ICMS nas Entradas: 1. Informe os dados a seguir: Tipo: Formulrio Prprio: Nota Fiscal: Srie: Data: Fornecedor/Loja: Tipo de Documento: Produto: Vlr. Total: Tipo Entrada: Docto Orig. Serie Orig. Compl. ICMS No 000023 1 Data de hoje 000001/01 NF 000003 70,00 001 000020 1

2. Confira os dados e confirme o cadastro de N.F. Manuais de Complementos de ICMS nas Entradas .

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Como cadastrar NF Manuais de Complementos de IPI nas Entradas: 1. Informe os dados a seguir: Tipo: Formulrio Prprio: Nota Fiscal: Srie: Data: Fornecedor/Loja: Tipo de Documento: Produto: Vlr. Total: Tipo Entrada: Docto Orig. Serie Orig. Compl. IPI No 000024 1 Data de hoje 000001/01 NF 000003 50,00 001 000020 1

2. Confira os dados e confirme o cadastro de N.F. Manuais de Complementos de IPI nas Entradas . Como cadastrar Notas Fiscais Manuais de Beneficiamentos nas Entradas: 1. Informe os dados a seguir: Tipo: Formulrio Prprio: Nota Fiscal: Srie: Data: Cliente/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Entrada: Beneficiamento No 000025 1 Data de hoje 000011/01 NF 000004 10 100,00 1.000,00 193

2. Confira os dados e confirme o cadastro de N.F. Manuais de Beneficiamentos nas Entradas .

Note que quando o tipo de Nota Fiscal (B) Beneficiamento o sistema altera de Fornecedor para Cliente ou , , seja, de entrada de produto de terceiros em nossa empresa.
Dica

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Como cadastrar NF Manuais da Zona Franca nas Entradas: 1. Informe os dados a seguir: Observao: Altere o Estado do Fornecedor para AM Tipo: Formulrio Prprio: Nota Fiscal: Srie: Data: Fornecedor/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Entrada: Normal No 000026 1 Data de hoje 000023/01 NF 000005 10 50,00 500,00 001

2. Confira os dados e confirme o cadastro de N.F. Manuais da Zona Franca nas Entradas .

Dica

O SUFRAMA o desconto do ICMS no Valor da Mercadoria, desta forma, se recebeu uma NF cujo valor j est descontado, a entrada normal, sem tratar clculo de SUFRAMA. Agora, se recebeu uma NF cujo valor no est com o desconto SUFRAMA, dever informar o mesmo como um desconto qualquer na NF.

Como cadastrar NF Manuais de Seguridade Social (FUNRURAL) nas Entradas: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Produtos 2. Posicione o cursor sobre o Produto 000010 e clique na opo Alterar; 3. Na pasta Impostos informe os dados a seguir: , Cont. Seg. Soc. S = Sim 4. Confira os dados e confirme a alterao do cadastro de Produtos; 5. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Fornecedores 6. Posicione o cursor sobre o Fornecedor 000019 e clique na opo Visualizar;

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7. Na pasta Fiscais verifique os dados a seguir: , Tp. Contr. Soc. J = Jurdico 8. Confira os dados e confirme a visualizao do cadastro de Fornecedores; 9. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimentos > Nf Manual de Entrada 10. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo: Formulrio Prprio: Nota Fiscal: Srie: Data: Fornecedor/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Entrada: Normal No 000027 1 Data de hoje 000019/01 NF 000010 100 20,00 2.000,00 002

11. Confira os dados e confirme o cadastro de N.F. Manuais de Seguridade Social (FUNRURAL) nas Entradas .

Anotaes

Como cadastrar NF Manuais de Substituies Tributrias nas Entradas: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Produtos 2. Posicione o cursor sobre o Produto 000032 e clique na opo Alterar; 3. Na pasta Impostos informe os dados a seguir: , Solid. Entr.: 35,00

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4. Confira os dados e confirme a alterao do cadastro de Produtos; 5. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimentos > Nf Manual de Entrada 6. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo: Formulrio Prprio: Nota Fiscal: Srie: Data: Fornecedor/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Entrada: Normal No 000028 1 Data de hoje 000001/01 NF 000032 1.000,00 2,00 2.000,00 179

7. Confira os dados e confirme o cadastro de N.F. Manuais de Substituies Tributrias nas Entradas . Como cadastrar NF Manuais de Importaes nas Entradas: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Fornecedores 2. Posicione o cursor sobre o Fornecedor 000020 e clique na opo Alterar; 3. Na pasta Cadastrais verifique os dados a seguir: , Estado: Tipo: EX (F3 Disponvel) X = Outros

4. Confira os dados e confirme a alterao do cadastro de Fornecedores; 5. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimentos > Nf Manual de Entrada 6. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo: Formulrio Prprio: Nota Fiscal: Srie: Data: Fornecedor/Loja:
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Normal Sim 000029 1 Data de hoje 000020/01


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Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Entrada:

NFE 000011 100 5,00 5.000,00 003

7. Confira os dados e confirme o cadastro de N.F. Manuais de Importaes nas Entradas .

Anotaes

Como cadastrar NF Manuais com Redues nas Bases de Clculos nas Entradas: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent/Sada 2. Posicione o cursor sobre o Cdigo 199 e clique na opo Alterar; 3. Na pasta Impostos informe os dados a seguir: , % Red. do ICMS: % Red. do IPI: L. Fisc. ICMS: L. Fiscal IPI: 50,00 40,00 O = Outros O = Outros

4. Confira os dados e confirme a alterao do cadastro de Tipos de Ent/Sada; 5. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimentos > Nf Manual de Entrada 6. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo: Formulrio Prprio: Nota Fiscal: Srie: Data: Fornecedor/Loja: Tipo de Documento: Produto: Normal No 000030 1 Data de hoje 000001/01 NF 000007

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Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Entrada: Aliq. IPI: Aliq. ICMS:

100 35,00 3.500,00 199 10 18

7. Confira os dados e confirme o cadastro de Notas Fiscais Manuais com Redues nas Bases de Clculos nas Entradas . Como Cadastrar NF Manuais para Materiais de Consumos nas Entradas: 1. Informe os dados a seguir: Tipo: Formulrio Prprio: Nota Fiscal: Srie: Data: Fornecedor/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Entrada: Normal No 000031 1 Data de hoje 000012/01 NF 000031 100 5,00 500,00 196

2. Confira os dados e confirme o cadastro de N.F. Manuais para Materiais de Consumos nas Entradas .

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Nota fiscal manual de sada


O objetivo da rotina -Nota Fiscal de Sada- lanar as diversas notas fiscais de sada nos livros, no executando os lanamentos automticos para os ambientes FINANCEIRO e ESTOQUE quando no houver integrao com o ambiente FATURAMENTO. Nessa rotina, existe a funcionalidade da nota fiscal em lote, que consiste em agrupar em um nico lanamento, em relao ao cabealho da nota fiscal, um intervalo entre notas (exemplo : nota 000001 000010 ), contendo em seus lanamentos os itens que compem todas essas notas fiscais compreendidas nesse intervalo. Geralmente, essa funcionalidade utilizada para otimizar o processo de digitao.

Princpais campos
Pastas Totais: totais da Nota Fiscal Manual de Sada); Inf.Fornecedor/Cliente: dados cadastrais do cliente e, no caso de devoluo, so apresentados os dados do fornecedor. Descontos/Frete/Despesas: descontos/frete/despesas, aplicados ao valor da Nota Fiscal de Entrada, devero ser informados nessa pasta. Impostos: apresenta os impostos que incidem sobre a nota, bem como os respectivos valores. Livros Fiscais: apresenta os lanamentos a serem registrados nos livros fiscais em funo da nota fiscal.

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Exerccios
Como cadastrar NF Manuais de Vendas: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimentos > Nf Manual de Sada 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo: Nota Fiscal: Srie: Data: Cliente/Loja: Tipo de Docum.: Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Sada: Normal 000021 1 Data de hoje 000004/01 NF 000001 10 250,00 2.500,00 501

4. Confira os dados e confirme o cadastro de NF Manuas de Vendas . Como cadastrar NF Manuais de Devolues de Compras nas Sadas: 1. Informe os dados a seguir: Tipo: Nota Fiscal: Srie: Data: Fornecedor/Loja: Tipo de Docum.: Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Sada: N.F. Original: Serie Original: Devoluo 000022 1 Data de hoje 000013/01 NF 000003 2 100,00 200.00 531 000021 1

4. Confira os dados e confirme o cadastro de NF Manuas de Devolues de Compras nas Sadas .

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Como cadastrar NF Manuais de Complementos de Preos/Frete nas Sadas: 1. Informe os dados a seguir: Tipo: Nota Fiscal: Srie: Data: Cliente/Loja: Tipo de Docum.: Produto: Vlr. Total: Tipo Sada: N.F. Original: Srie Orig.: Compl. Preo/Frete 000023 1 Data de hoje 000004/01 NF 000001 400,00 501 000021 1

2. Confira os dados e confirme o cadastro de N.F. Manuais de Complementos de Preos/Frete nas Sadas .

Anotaes

Como cadastrar NF Manuais de Complementos de ICMS nas Sadas: 1. Clique novamente na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo: Nota Fiscal: Srie: Data: Cliente/Loja: Tipo de Docum.: Produto: Vlr. Total: Tipo Sada: N.F. Original: Srie Orig.: Compl. ICMS 000024 1 Data de hoje 000004/01 NF 000001 150,00 501 000022 1

2. Confira os dados e confirme o cadastro de N.F. Manuais de Complementos de ICMS nas Sadas .

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Como cadastrar NF Manuais de Complementos de IPI nas Sadas: 1. Clique novamente na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo: Nota Fiscal: Srie: Data: Cliente/Loja: Tipo de Docum.: Produto: Vlr. Total: Tipo Sada: N.F. Original: Srie Orig.: Compl. IPI 000025 1 Data de hoje 000004/01 NF 000001 100,00 501 000022 1

2. Confira os dados e confirme o cadastro de N.F. Manuais de Complementos de IPI nas Sadas . Como cadastrar NF Manuais de Beneficiamentos nas Sadas: 1. Clique novamente na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo: Nota Fiscal: Srie: Data: Fornecedor/Loja: Tipo de Docum.: Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Sada: Beneficiamento 000026 1 Data de hoje 000001/01 NF 000004 10 30,00 300,00 594

2. Confira os dados e confirme o cadastro de N.F. Manuais de Beneficiamentos nas Sadas .

Quando o tipo de Nota Fiscal (B) - Beneficiamento, o Protheus altera de Cliente para Fornecedor, ou seja, de sada de produto da nossa empresa para ser beneficiada por terceiros.
Dica

Quando h integrao com o Ambiente de Estoque e Custos no arquivo TES o campo Poder Terc. deve estar com R , = Remessa.

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Como cadastrar NF Manuais por Lotes nas Sadas: 1. Clique na opo Nf Lote e informe os dados a seguir: Srie: NF Inicial: NF Final: Emisso: Cliente/Loja: Tipo de Docum.: Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Sada: 1 000027 000029 Data de hoje 000004/01 NF 000001 1 250,00 250,00 501

2. Confira os dados e confirme o cadastro de Lotes de Notas Fiscais Manuais nas Sadas .

O Ambiente de Livros Fiscais permite, atravs da opo NF. por Lote, lanar diretamente nos Livros Fiscais, grupos de notas fiscais de uma mesma srie, onde:
Dica

a) S ser permitido um item de produto para cada grupo de notas fiscais; b) O cliente obrigatoriamente Consumidor Final .

Como cadastrar NF Manuais da Zona Franca nas Sadas: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimentos > Nf Manual de Sada 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo: Nota Fiscal: Srie: Data: Cliente/Loja: Tipo de Docum.: Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Sada: N = Normal 000030 1 Data de hoje 000007/01 NF 000001 10 35,00 350,00 502

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Nota Fiscal Manual na Sada .

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Dica

Note que como o Cliente est localizado na Zona Franca, portanto fora do estado, osistema altera automaticamente a CFO para 6110 . O Cliente no pode ser tipo (F) - Consumidor Final . O Cliente deve pertencer Zona Franca de Manaus, campo Estado . O campo SUFRAMA do cadastro de clientes deve estar preenchido. O campo Desc. p/ Sufr. do cadastro de clientes deve estar preenchido com a opo Sim . O campo Cd. Mun. ZF deve estar preenchido. No cadastro de Produtos o campo Imp. Z.Franca deve estar preenchido com a opo No ou em branco , .

Anotaes

Como cadastrar NF Manuais de Seguridade Social (FUNRURAL) nas Sadas: 1. Informe os dados a seguir: Tipo: Nota Fiscal: Srie: Data: Cliente/Loja: Tipo de Docum.: Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Sada: Normal 000031 1 Data de hoje 000001/01 NF 000018 1000 2,00 2.000,00 501

2. Confira os dados e confirme o cadastro de N.F. Manuais de Seguridade Social (FUNRURAL) nas Sadas .

Para obter este benefcio necessrio que no SIGAMAT.EMP a empresa esteja cadastrada como Empresa Rural .
Dica

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Como cadastrar NF Manuais utilizando Substituies Tributrias nas Sadas: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Produtos 2. Posicione o cursor sobre o Cdigo 000053 e clique na opo Alterar; 3. Na pasta Impostos informe os dados a seguir: , Solid. Sada: 35,00 4. Confira os dados e confirme a alterao do cadastro de Produtos; 5. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Clientes 6. Posicione o cursor sobre o Cdigo 000006 e clique na opo Alterar; 7. Na pasta Cadastrais informe os dados a seguir: , Tipo: Solidrio 8. Confira os dados e confirme a alterao do cadastro de Produtos; 9. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimentos > Nf Manual de Sada 10. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo: Nota Fiscal: Srie: Data: Cliente/Loja: Tipo de Docum.: Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Sada: Normal 000032 1 Data de hoje 000006/01 NF 000053 1.000 1,00 1.000,00 501

11. Confira os dados e confirme o cadastro de N.F. Manuais com Substituies Tributrias nas Sadas .

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Dica

Note que na tela de confirmao da Nota Fiscal so apresentados campos referentes a Base ICMS Retido e ICMS Retido .

Como cadastrar NF Manuais para Prestaes de Servios nas Sadas: 1. Informe os dados a seguir: Tipo: Nota Fiscal: Srie: Data: Cliente/Loja: Tipo de Docum.: Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Sada: Normal 000033 A Data de hoje 000001/01 NFS MOD3111 1 650,00 650,00 504

2. Confira os dados e confirme o cadastro de N.F. Manuais para Prestaes de Servios nas Sadas .

Anotaes

Como cadastrar NF Manuais para Exportaes: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Clientes 2. Localize o cdigo 000030 e altere os seguintes campos: Tipo: Estado: X EX (F3 Disponvel)

3. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimentos > Nf Manual de Sada

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4. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo: Nota Fiscal: Srie: Data: Cliente/Loja: Tipo de Docum.: Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Sada: Normal 000034 1 Data de hoje 000030/01 NF 000001 100 45,00 4.500,00 501

5. Confira os dados e confirme o cadastro de NF Manuais para Exportaes nas Sadas .

Anotaes

Como cadastrar NF Manuais com Redues nas Bases de Clculos nas Sadas: 1. Informe os dados a seguir: Tipo: Nota Fiscal: Srie: Data: Cliente/Loja: Tipo de Docum.: Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Sada: Normal 000035 1 Data de hoje 000002/01 NF 000001 100 45,00 4.500,00 513

2. Confira os dados e confirme o cadastro de N.F. Manuais com Redues nas Bases de Clculos nas Sadas .

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Como cadastrar NF Manuais para Consumidores Finais nas Sadas: 1. Informe os dados a seguir: Tipo: Nota Fiscal: Srie: Data: Cliente/Loja: Tipo de Docum.: Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Sada: Normal 000036 1 Data de hoje 000021/01 NF 000018 1000 1,00 1.000,00 503

2. Confira os dados e confirme o cadastro de N.F. Manuais para Consumidores Finais nas Sadas .

Anotaes

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Sumrio
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RELATRIOS

Regime de processamento de dados


Esse relatrio permite a emisso dos lanamentos de entrada e sada realizados no perodo, para as empresas que possuem permisso de emisso via regime eletrnico de processamento de dados, sendo til na conferncia dos dados a serem gerados eletronicamente. Com a utilizao desse relatrio possvel emitir os quatro modelos disponveis, exigidos legalmente: Entradas P1 e P1A e Sadas P2 e P2A. O livro Registro de Entradas, modelo P1 ou P1-A, destina-se escriturao da entrada, a qualquer ttulo, de mercadoria no estabelecimento ou de servio por esse tomado. O livro Registro de Sadas, modelo P2 ou P2-A, destina-se escriturao da sada de mercadoria, a qualquer ttulo, ou da prestao de servio. Como a exigncia desses livros est vinculada legislao estadual, podero existir algumas particularidades quanto ao demonstrativo apresentado no trmino dos mesmos. Para o Estado de So Paulo, o demonstrativo o resumo das operaes e prestaes, com detalhamento por cdigo fiscal. Veja a seguir como esse relatrio apresentado:

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Exerccios
Como emitir o Regime de Processamento de Dados: 1. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Livros Oficiais > Regime Proc. dados. 2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir: A Partir da Data?: At a Data?: Imprime Modelo?: Imprime?: Nmero do Livro?: Nm. Pgina Inicial?: Qtd. Pginas/Feixe?: Reinicia Pginas?: Considera Lacuna?: Apurao de ICMS?: Apurao de IPI?: Livro Selecionado?: Destaca Nts. Servio?: Destaca Descontos?: Impr. Linhas s/ Valor?: Impr. Total Mensal?: Impr. NF de Entrada?: Aglutina NF Sada?: Total por Dia?: Estado Orig. Resumo?: Imp. Retido Coluna?: Imp. Oper. Isentas?: Considera CIAP?: 1 Dia do ms atual ltimo dia do ms atual Entradas P1A Livro e Termos 01 1 500 S = Sim N = No M = Mensal M = Mensal * S = Sim S = Sim N = No S = Sim S = Sim N = No S = Sim S = Sim O = Observaes S = Sim S = Sim

3. Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do Regime de Proc. de Dados .

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Relatrio registro de kardex modelo 3


O Registro de Kardex recebe o nome oficial de Registro de Controle da Produo e do Estoque - Modelo 3 . Este livro fiscal destina-se escriturao dos documentos fiscais e dos documentos de uso interno do estabelecimento, correspondentes s entradas e sadas, produo e s quantidades referentes aos estoques de mercadorias. Os lanamentos sero feitos operao a operao, e ser utilizada uma folha para cada espcie, marca, tipo e modelo de mercadoria, sendo lanados em quadros e colunas prprias. Este livro pode ser substitudo por fichas, a critrio do fisco, sendo estas organizadas por uma ficha ndice. A escriturao dos livros ou das fichas no poder atrasar-se por mais de 15 dias.

Exerccios
Como emitir o Relatrio de Kardex: 1. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Livros Oficiais > Reg. Kardex P3 2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir: Do Produto ? At o Produto ? Do Tipo ? At o Tipo ? Do Perodo ? At o Perodo ? Lista Prods S/Movim ? Qual Armazm ? Doc/Seqncia ? Qual a Moeda ? Pgina Inicial ? Quant. Pginas ? Nmero do Livro ? Imprimir ? Totaliza por dia ? Prod s/Mov c/ Saldo ? Outras Moedas ? Quebrar Paginas ? Desp nas NFs sem IPI ? Reiniciar Pginas ? branco> ZZZZZZ <branco> ZZZZZZ 1 dia do ms Hoje No 01 Documento 1 moeda 1 500 * somente o livro sim no no imprimir or ms e por feixe no no

3. Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do Reg. Kardex P3 .

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APURAES

Apurao de IPI
A Apurao do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) tem a finalidade de apresentar os totais valores contbeis e valores fiscais das operaes de entrada e sada, no que diz respeito aos valores e CFOPs que indiquem movimentao com IPI. Tambm sero apresentados os dbitos e crditos do imposto, bem como os saldos apurados no perodo, em forma de resumo conforme legislao pertinente. Atravs dessa funcionalidade, possvel identificar qual o valor do imposto a ser pago ao FISCO ou utilizado como crdito nas prximas apuraes do IPI.

Exerccios
Como gerar a Apurao do IPI: 1. Selecione as seguintes opes: Miscelneas > Apuraes > Apurao de IPI O sistema apresentar uma tela Descritiva do Programa de Apurao de IPI . 2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir: Ms de Apurao?: Ano de Apurao: Livro Selecionado?: Apurao?: Perodo?: Moeda do Ttulo?: Gera Ttulo?: Exibir Lan. Contb.?: Cons. Filiais abaixo?: Ms atual Ano atual * M = Mensal terceiro 1 = Moeda 1 S = Sim N = No N = No

Confira os dados, confirme os Parmetros e a gerao da Apurao do IPI; O Sistema apresentar uma tela com o Resultado da Apurao .

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3. Confira os dados e confirme-os sem nenhuma alterao; O prximo passo ser a apresentao do Resumo da Apurao do IPI nessa tela ser possvel , realizar os devidos acertos sobre Dbitos ou Crditos de Perodos Anteriores inclusive informar , o saldo credor do perodo anterior . Confira os dados e confirme-os sem nenhuma alterao. O sistema apresentar uma terceira tela onde aparece a Data de Vencimento do Imposto (caso a apurao tenha resultado em saldo devedor). 4. Preencha o campo rgo Arrecadador informando os dados a seguir: , SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 5. Preencha o campo Observao sobre a Apurao informando os dados a seguir: , INFORMAES C/CARTER DE TREINAMENTO EM LIVROS FISCAIS. Esta mensagem ser impressa no campo de Observaes do livro. 6. Confira os dados e confirme a gerao do Arquivo de Apurao do IPI; 7. Selecione novamente as opes, para confirmar e/ou verificar que o arquivo foi gerado. No necessrio clicar na opo Parmetros apenas confirme. , O sistema apresentar uma segunda tela contendo o nome do arquivo gerado no momento da apurao onde estar armazenado o saldo do ltimo clculo da apurao que dever ser informado no campo Arq. Perodo Anter.? na prxima Apurao do IPI. 8. Clique na opo Cancelar para sair da opo. As caractersticas desse arquivo seguem conforme abaixo: Exemplo:
A F 00 01 01 .IP 1,2,3 Apurao Decencial (n per) Tipo de Apurao (IPI) Cdigo da Filial Cdigo da Empresa Ano de Apurao Ms de Apurao Apurao

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Registro de apurao de IPI modelo P8


O livro Registro de Apurao do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), modelo 8, tem a finalidade de apresentar os totais dos valores contbeis e dos valores fiscais das operaes de entrada e sada, no que diz respeito aos valores e CFOPs e que indiquem movimentao com IPI. Tambm sero apresentados os dbitos e crditos do imposto, bem como os saldos apurados no perodo.

Exerccios
Como emitir o Registro de Apurao do IPI: 1. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Livros Oficiais > Reg. apur. IPI P8 2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir: Ms?: Ano?: Tipo de Apurao?: Perodo de Apurao?: Concilia Apuraes?: Livro Selecionado?: Pgina Inicial?: Qtd. Pginas/Feixe?: Imprime?: Nmero do Livro?: Ms atual Ano atual M = Mensal Terceiro N = No * 2 500 L = Livro *

3. Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do Registro de Apurao do IPI .


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Apurao de ICMS
A Apurao do ICMS destinada a anotar os totais dos valores contbeis e dos valores fiscais relativos ao Imposto sobre circulao de mercadorias e sobre prestao de servios de transporte interestadual e Intermunicipal e de Comunicao (ICMS) das operaes de entrada e de sada e das prestaes recebidas e realizadas, extravios dos livros prprios e agrupados segundo o CFOP. Atravs desta funcionalidade possvel identificar qual o Valor do Imposto a ser pago ao FISCO ou utilizado como crdito nas prximas apuraes do ICMS. Os dbitos e crditos fiscais, a apurao dos saldos e os dados relativos s guias de informao e s guias de recolhimento do imposto tambm sero registrados. O Protheus permite a apurao dos impostos referente ao perodo selecionado tendo os campos abertos para a digitao de outros dbitos e outros crditos como tambm os estornos de dbitos e crditos. A rotina de apurao de ICMS tem a funo de calcular todos os impostos gerados pela emisso de notas fiscais de sadas e recebimentos de materiais via notas fiscais de entradas, bem como os crditos de CIAP referentes venda de ativos fixos.

Exerccios
Como gerar a Apurao do ICMS: 1. Altere a data do sistema para a data de hoje novamente; 2. Selecione as seguintes opes: Miscelneas > Apuraes > Apurao de ICMS O sistema apresentar uma tela descritiva do programa de apurao de ICMS .

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3. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir: Ms de Apurao?: Ano de Apurao?: Livro Selecionado?: Apurao?: Perodo?: Moeda do Ttulo?: Gera Ttulo?: Exibir Lan. Contb.?: Considera Filiais?: Ms atual Ano atual * M = Mensal 3 = 3 Perodo 1 = Moeda 1 S = Sim N = No N = No

4. Confira os dados, confirme os Parmetros e a Apurao do ICMS; 5. Na tela apresentada pelo sistema, clique na pasta Apurao ICMS para a visualizao do Resumo , da Apurao do ICMS; Nessa tela ser possvel realizar os devidos acertos sobre Dbitos ou Crditos de perodos anteriores, inclusive informar o Saldo Credor do Perodo Anterior . 6. Clique na pasta Informaes Complementares O sistema apresentar uma outra . tela na qual aparece a data de vencimento do imposto (caso a apurao tenha resultado em saldo devedor), 7. Altere esta data para o ltimo dia do perodo que est sendo gerada a Apurao do ICMS . 8. Preencha o campo rgo Arrecadador informando os dados a seguir: , SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 9. Preencha o campo de Observao sobre a Apurao informando os dados a seguir: , INFORMAES C/CARTER DE TREINAMENTO EM LIVROS FISCAIS. Esta mensagem ser impressa no campo de Observaes do livro. 10. Confira os dados e confirme a gerao do arquivo de Apurao do ICMS . 11. Selecione novamente as opes para confirmar e/ou verificar que o arquivo foi gerado. No necessrio clicar na opo de Parmetros apenas confirme. , O sistema apresentar uma segunda tela contendo o nome do arquivo gerado no momento da Apurao onde estar armazenado o saldo do ltimo clculo da apurao que dever ser informado , no campo Arq. Perodo Anter.? na Prxima Apurao do ICMS . 12. Clique na opo Cancelar para sair da opo. ,

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As caractersticas desse arquivo so as seguintes: Exemplo:


A F 00 01 01 .IC 0 Apurao Mensal Tipo de Apurao (ICMS) Cdigo da Filial Cdigo da Empresa Ano de Apurao Ms de Apurao Apurao

Sempre que a apurao for mensal deve-se informar o campo Perodo como 3 ,
Dica

Registro de apurao de ICMS modelo P9


O Registro de apurao do ICMS - modelo 9, destina-se a anotar os totais dos valores contbeis e dos valores fiscais, relativos ao imposto sobre circulao de mercadorias e sobre prestao de servios de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicao (ICMS) das operaes de entrada e sada e das prestaes recebidas e realizadas, extravios dos livros prprios e agrupados segundo o CFOP. Sero registrados, tambm, os dbitos e crditos fiscais, a apurao dos saldos e os dados relativos s guias de informao e s guias de recolhimento do imposto. A escriturao do livro dever ser feita ao final do perodo de apurao do imposto.

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Exerccios
Como emitir o Registro de Apurao do ICMS: 1. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Livros Oficiais > Reg. apur. ICMS P9 2. Clique na opo Parmetros e informe os seguintes dados: Ms?: Ano?: Tipo de Apurao?: Perodo de Apurao?: Concilia Apuraes?: Quebra de Apurao?: ndice de Converso?: Converte valores?: Livro Selecionado?: Dt. Entrega da Guia?: Loc. Entrega da Guia?: Pgina Inicial?: Qtd. Pginas/Feixe?: Imprime?: Nmero do Livro?: Imp. No Tributadas?: Vlr. Contb. Imprime?: Impr.Res.por UF(ST)? Impr.Dif.Aliquotas? Ms atual Ano atual M = Mensal Terceiro N = No Por Alquota 1,000 N = No * 15 Dia til do prximo ms Banco do Brasil S/A 2 500 L = Livro * S = Sim V = Valor Contbil Sim Sim

3. Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do Registro de Apurao do ICMS Substituio Tributria .

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Apurao PIS/Cofins
Os recolhimentos relacionados ao (PIS Programa de Integrao Social) e (COFINS Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social) so baseados no faturamento da empresa. Atravs da rotina Apurao PIS/COFINS, possvel verificar as operaes que tiveram incidncia do PIS/ COFINS dentro de um determinado perodo e de forma detalhada, visando validao e conferncia das mesmas. O Ambiente de Livros Fiscais verifica as notas fiscais que possuam os CFOs correspondentes, prdeterminados nos parmetros, soma os totais das notas fiscais de sadas e aplica sobre esta somatria s taxas correspondentes a cada um dos recolhimentos. Aps o clculo, o sistema gera automaticamente, mediante parametrizao da apurao, os ttulos no Contas a Pagar do Ambiente Financeiro, caso exista a integrao.

Exerccios
Como gerar a Apurao de PIS e COFINS: 1. Selecione as seguintes opes: Miscelneas > Apuraes > PIS/COFINS 2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir: Gera?: Considera da Data?: At a Data?: Contabiliza on-line?: Mostra Lanc. Contb.?: Prefixo (PIS)?: Nmero (PIS)?: Vencimento (PIS)?: A = Ambos 1 Dia do ms atual ltimo dia do ms atual N = No N = No PIS 123456 15 dia til do ms seguinte

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Prefixo (COFINS)?: Nmero (COFINS)?: Vencimento (COFINS)?: Gera Ttulo ?: Lucro Presumido?:

COF 789000 15 dia til do ms seguinte Sim N = No

3. Confira os dados, confirme os Parmetros e a Gerao da Apurao do PIS/ COFINS; O sistema apresentar uma tela contendo os Valores Apurados do PIS . 4. Confira os dados e confirme a Gerao da Apurao do PIS; O sistema apresentar uma tela contendo os Valores Apurados do COFINS . 5. Confira os dados e confirme a Gerao da Apurao do COFINS . Como consultar os Ttulos a Pagar da Apurao do PIS/COFINS: 1. Selecione as seguintes opes: Consultas > Cadastros > Genricos 2. Posicione o cursor sobre o arquivo SE2 Contas a Pagar; 3. Clique na opo OK e confirme a Consulta dos Ttulos; 4. Clique na opo Visualizar sobre os ttulos com o campo Natureza iguais a PIS e COFINS para , verificar os contedos dos campos.

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Como emitir o Relatrio de Apurao PIS/COFINS 1. Selecione as seguintes opes: Relatrios > List. Conferencia > Relat. PIS\Cofins 2. Clique na opo Parmetros e informe os seguintes dados: Pis/Cofins/Ambos: Data Atual?: Data Final?: Analtico\Sinttico?: Livro Selecionado?: Processa Filiais?: Total por Dia?: Detalha CFOP?: Resume as NFs?: Ambos 1 dia do ms ltimo dia do ms Analtico * No Sim Sim No

3. Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do Relat. PIS\Cofins .

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Comprovante Anual De Reteno CSLL/PIS/Cofins


As operaes efetuadas pelo contribuinte com seus fornecedores e que apresentaram incidncia da CSLL, PIS e COFINS, devem ser apresentadas a esses fornecedores, anualmente para efeito de fiscalizao conforme anexo II da Instruo Normativa SRF 459 de 18 de outubro de 2004, DOU de 29.10.2004. Em razo dessa exigncia de mbito federal, essa rotina disponibiliza o comprovante por fornecedor por meio do preenchimento das seguintes perguntas: Ano processamento: dever ser informado o ano base para o processamento das informaes referentes s contribuies tratadas por essa rotina. Nome arq. Modelo: dever ser informado o nome do arquivo modelo considerado para gerao das informaes. Para essa instruo Normativa, utiliza-se COMPRET.DOT. Observao: ao digitar o nome do arquivo na pergunta, imprescindvel que seja informado a extenso do mesmo. Ex: COMPRET.DOT Diretorio .DOT: necessrio informar o diretrio onde se localiza o arquivo informado na pergunta trs. Ex: C:\Protheus\System\ Nome responsvel: esse nome ser transportado para o rodap do documento e, posteriormente, o responsvel dever assinar e confirmar a veracidade das informaes inseridas. Fornecedor de: essa pergunta limita uma posio inicial para um filtro por cdigo de fornecedor na gerao dos comprovantes. Fornecedor ate: essa pergunta limita uma posio final para um filtro por cdigo de fornecedor na gerao dos comprovantes. Loja de: essa pergunta limita, na gerao dos comprovantes uma posio inicial para um filtro por loja de fornecedor. Loja ate: limita uma posio final para um filtro por loja de fornecedor na gerao dos comprovantes. Veja a seguir um exemplo de preenchimento e como acessar:

Exerccios
Como emitir o Relatrio de Apurao PIS/COFINS 1. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Livros Oficiais > Ret. Csll / Pis\Cof

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Opes de impresso Esse comprovante pode ser impresso de duas formas: Manual ou Automtico. Manual ser impresso um comprovante para o fornecedor setado no browse (autor: o que significa setado). Automtico para a impresso dos comprovantes, ser considerado o filtro fornecido no momento da digitao das perguntas. Observao: no modo automtico, a impressora considerada para destino das solicitaes de impresso a impressora Default do client * em questo. J no modo manual, ser aberto um documento do Word que posteriormente poder ser impresso por meio da tecnologia do prprio Word. * Client se refere ao computador o origem da solicitao de impresso (essa frase no faz sentido).

Apurao do ISS
O apurao do ISS (Imposto sobre Servios) trata as movimentaes de prestao de servios ocorridas em perodo selecionado e dentro dos padres estabelecidos por lei em cada municpio. Informa os movimentos econmicos tributveis, os movimentos isentos (ou no tributveis) e os servios executados por terceiros com reteno do imposto, apresentando um resumo por alquotas.

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Exerccios
Como gerar a Apurao de ISS: 1. Selecione as seguintes opes: Miscelneas > Apuraes > ISS 2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir: Ms de Apurao?: Ano de Apurao ?: Livro Selecionado?: Apurao?: Perodo?: Arquivo do Perodo Anterior?: Moeda do Ttulo? Gera Ttulo?: Exibir Lanamentos Contabis?: Considera Filiais Abaixo?: Da Filial?: At a Filial?: Gera Guia de Recolhimento ?: Utiliza Tabela Progressiva ?: Ms atual Ano atual * Mensal Terceiro <branco> Moeda 1 Sim No No <branco> ZZZZZZ No No

3. Confira os dados, confirme os Parmetros e a Gerao da Apurao do ISS; O sistema apresentar uma tela contendo os Valores Apurados do ISS . 4. Confira os dados e confirme a Gerao da Apurao do ISS;

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Anotaes

Assim como as demais rotinas de Apurao, poderemos gerar os respectivos Relatrios acessando as seguintes opes:
Dica

Relatrios > Livros Oficiais > Reg. ISS

Veja a seguir os exemplos de Relatrios a seguir:

Livro registro de ISS modelo 51


Com a utilizao desse livro, o contribuinte do ISS poder visualizar as informaes referentes s operaes dos servios prestados por meio de Notas Fiscais de Servio. Esse livro fundamentado por meio do Regulamento do ISS da prefeitura do municpio de So Paulo.

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Livro registro de ISS modelo 53


Com a utilizao do Livro Registro de ISS modelo 53, o contribuinte do ISS poder visualizar as informaes referentes s operaes dos servios prestados atravs de Notas Fiscais de Servio. Embora esse livro seja baseado no Regulamento do ISS da Prefeitura do Municpio de So Paulo, o mesmo utilizado por diversos municpios, pois atende s suas exigncias.

Livro registro de ISS modelo 56


Com a utilizao do Livro Registro de ISS, o contribuinte do ISS poder visualizar as informaes referentes aos documentos fiscais de servios tomados ou intermedirio de servios que contratarem quaisquer servios de terceiros ou os intermediarem, havendo ou no a responsabilidade pelo pagamento do imposto. Esse livro fundamentado pela Prefeitura do Municpio de So Paulo.

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Livro registro de ISS Distrito Federal


Com a utilizao do Livro Registro de ISS Distrito Federal, o contribuinte do ISS poder visualizar as informaes referentes s operaes dos servios prestados por meio de Notas Fiscais de Servio. Esse livro fundamentado por meio do regulamento do ISS do Distrito Federal.

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Sumrio

ARQUIVOS MAGNTICOS

Sintegra
Esta rotina possibilita gerar arquivo pr-formatado conforme definio de Convnio estabelecido pelo Conselho Nacional de Poltica Fazendria, permitindo a gerao de arquivos magnticos com as informaes sobre as operaes internas e interestaduais, que devem ser remetidos Secretaria da Fazenda do estado em que o contribuinte domiciliado, ou sob solicitao. O Sintegra - Sistema Integrado de Informaes sobre Operaes Interestaduais com Mercadorias e Servios, ampara-se no intercmbio de informaes entre as unidades do fisco Nacional, relativamente s operaes realizadas por seus contribuintes. Com isso, tende a aprimorar os controles do fisco sob as operaes com mercadorias e servios.

Exerccios
Como gerar Sintegra: 1. Selecione as seguintes opes: Miscelneas > Arq. Magnticos > Sintegra 2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir: Data Inicial ? Data Final ? LayOut ? Arquivo Destino ? 1 Dia do ms atual ltimo dia do ms atual SINTEGRA SINTEGRAFIS

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Finalidade ? UF Origem/Destino ? Processa UF? Numero do Livro ? Gera Inventario ? Notas Fiscais ? Data de Fechamento ?

Normal <branco> Somente UF * Sim Ambas Data de Hoje

3. Confira os dados, confirme os Parmetros e a gerao do Sintegra .

Nova GIA-Guia de Informao e Apurao do ICMS


Esta rotina gera arquivo pr-formatado para importao da Declarao e Apurao do ICMS (GIA - Guia de Informao e Apurao do ICMS ). O sistema trata exclusivamente as informaes referentes s notas fiscais relativas s mercadorias que tenham sado ou entrado no estabelecimento. A Nova GIA o instrumento pelo qual o contribuinte inscrito e obrigado escriturao de livros fiscais deve declarar, no prazo regulamentar as seguintes informaes econmico-fiscais, segundo o regime de apurao do imposto a que estiver submetido, ou conforme as operaes ou prestaes realizadas no perodo: Os valores das operaes e prestaes realizadas, separadas por CFOP; O valor do imposto a recolher ou o saldo credor a ser transportado para o perodo seguinte; O valor do imposto retido e demais informaes relativas a operaes e prestaes sujeitas ao regime de substituio tributria, no que se refere ao sujeito passivo por substituio; Informaes relativas s sadas de produtos industrializados de origem nacional, com destino Zona Franca de Manaus (ZFM) e s reas de Livre Comrcio (ALC); Os valores relativos a operaes e prestaes realizadas por Unidade da Federeo (UF).

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Exerccios
Como gerar a Nova GIA (Guia de Informaes e Apurao Eletrnica): 1. Selecione as seguintes opes: Miscelneas > Arq. Magnticos > Nova GIA Cat 46/00 2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir: Data Inicial?: Data Final?: Tipo de GIA?: GIA com Movimento?: GIA j transmitida?: Regime Tributrio?: Ms de Referncia?: Ano de Referncia?: Ms Ref. Inicial?: Ano Ref. Inicial?: Livro Selecionado?: Arquivo Destino?: Verso do Sistema?: Verso do Lau-Out?: 1 Dia do ms atual ltimo dia do ms atual N = Normal S = Sim N = No RPA Ms atual Ano atual Ms atual Ano atual * NOVAGIA 0750 0204

3. Confira os dados e confirme os Parmetros e a Gerao da Nova GIA; Observao: Ser apresentado uma tela solicitando os CFOs Correspondentes caso no seja , informado nada, o sistema ir considerar Todos . 4. Selecione as seguintes opes: Relatrios > List. Conferncia > GIA Conferncia 5. Confira os dados, confirme os Parmetros a emisso do Relatrio para Conferncia da Nova GIA e confira os dados gerados.

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Relao em Disco ZFM/ALC


Esta rotina tem por finalidade gerar em disco os lanamentos fiscais realizados com movimentaes para a Zona Franca de Manaus e reas de Livre Comrcio.

Exerccios
Como gerar a Relao em Disco (ZFM) - Zona Franca de Manaus e (ALC.) - rea de Livre Comrcio: 1. Selecione as seguintes opes: Miscelneas > Arq. Magnticos > Rel. disco ZFM/ALC 2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir: Data De?: Data At?: Livro Selecionado?: Nome do Arquivo?: 1 Dia do ms atual ltimo dia do ms atual * ZFMALC

3. Confira os dados e confirme a gerao da Relao em Disco da ZFM/ALC . 4. O sistema acabou de gerar um arquivo ZFMALC.TXT que se encontra no diretrio onde est instalado o programa SIGAFIS.EXE . 5. Verifique os resultados atravs de qualquer editor de textos que esteja disponvel em seu equipamento.

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Relao em Disco ZFM/ALC


A DIPJ possibilita a gerao do arquivo pr-formatado para importao da Declarao de Informaes Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica (DIPJ).

Exerccios
Como gerar a Relao em Disco (ZFM) - Zona Franca de Manaus e (ALC.) - rea de Livre Comrcio: 1. Selecione as seguintes opes: Miscelneas > Arq. Magnticos > Rel. disco ZFM/ALC 2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir: Data De?: Data At?: Livro Selecionado?: Nome do Arquivo?: 1 Dia do ms atual ltimo dia do ms atual * ZFMALC

3. Confira os dados e confirme a gerao da Relao em Disco da ZFM/ALC . 4. O sistema acabou de gerar um arquivo ZFMALC.TXT que se encontra no diretrio onde est instalado o programa SIGAFIS.EXE . 5. Verifique os resultados atravs de qualquer editor de textos que esteja disponvel em seu equipamento.

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Instrues normativas
A rotina - Instrues Normativas - disponibiliza, de forma genrica, a opo de gerar diversos arquivos pr-formatados das movimentaes fiscais para entrega aos rgos competentes municipais, estaduais e federais, atendendo aos layouts disponibilizados pelas mesmas.

Exerccios
Como gerar o arquivo Instrues Normativas: 1. Selecione as seguintes opes: Miscelneas > Arq. Magnticos > Instr. Normativas 2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir: Data Inicial: Data Final: Instr. Normativa: Arquivo Destino: Diretrio: 1 Dia do ms atual ltimo dia do ms atual DES_NFS Normativa Data

3. Confira os dados, confirme os Parmetros e a Gerao das Instrues Normativas .

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DIPJ Declarao de Informaes Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica


A DIPJ possibilita a gerao do arquivo pr-formatado para importao da Declarao de Informaes Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica (DIPJ). Embora a DIPJ controle diversos impostos e contribuies, essa rotina trata exclusivamente as informaes referentes ao IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados.

Exerccios
Como gerar a DIPJ: 1. Selecione as seguintes opes: Miscelneas > Arq. Magnticos > DIPJ 2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir: Data Inicial?: Data Final?: Ano?: Nro. do Livro?: Consid.Filiais Ab.?: Diretrio Destino ?: 1 dia do ms atual ltimo dia do ms atual Ano atual * No C

3. Confira os dados e confirme os Parmetros .

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Relatrio de conferncia da DIPJ


O Relatrio de Conferncia da DIPJ -Declarao de Informaes Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica (DIPJ), tem como objetivo demonstrar as operaes efetuadas anualmente de Impostos Federais como IPI, IR, PIS, COFINS etc. Visando atender s necessidades de conferncia de tais informaes. Essa rotina disponibiliza um relatrio de conferncia que simula em seu lay-out, os mesmos quadros que sero importados por meio do aplicativo DIPJ disponibilizado pela Secretaria da Receita Federal. Principais campos: Ms Inicial?: atravs dessa pergunta, poder ser atribudo o ms de incio das operaes com os tributos de competncia Federal. Ms Final?: atravs dessa pergunta, poder ser atribudo o ms em que ocorreu o trmino das operaes com os tributos de competncia Federal. Ano de Apurao?: o preenchimento dessa pergunta estabelecer o ano base para processamento das informaes, pertinentes a DIPJ. Livro Selecionado?: possibilita a utilizao de um nmero de livro especfico (geralmente muito utilizado na escriturao fiscal no ambiente LIVROS FISCAIS ) . Quando esse campo for preenchido, sero exibidas somente as operaes pertinentes ao livro em questo. Imprime Notas Fiscais?: ao responder com o contedo Sim o relatrio exibir todas as notas fiscais que , apresentaram incidncia do tributo. Apurao?: essa pergunta define qual ser a periodicidade utilizada na apurao do imposto para exibio no relatrio como, por exemplo, Decendial.

Acertos fiscais
Essa rotina tem como finalidade efetuar ajustes nos Livros Fiscais. Esses ajustes esto condicionados exclusivamente tabela de livros fiscais e, normalmente, sua utilizao deve ser efetuada pelo responsvel da rea tributria fiscal da empresa, visando minimizar ajustes que possam acarretar a incompatibilidade de informaes pertinentes s diversas obrigaes acessrias que o contribuinte deva apresentar ao FISCO. A rotina de Acertos Fiscais permite que em caso de inconsistncias no fechamento dos livros fiscais seja possvel corrigi-los e, posteriormente, acertar os arquivos. Caso ocorram diferenas nos registros por ocasio do fechamento dos livros fiscais, possvel corrigi-los atravs desta movimentao.

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Esta opo s deve ser utilizada em casos de urgncia na entrega dos livros fiscais. Ao realizar o acerto fiscal, a correo afeta diretamente os registros que contm as colunas do livro fiscal, os valores, cdigos fiscais e alquotas.

Dica

Aps a Correo do Registro deve-se informar ao campo Perm. Reproc.? a respostaN (No), para no permitir , o reprocessamento deste Registro Fiscal Assim, aps a urgncia, basta cancelar tal lanamento e lan-los . corretamente.

Exerccios
Como realizar Acerto Fiscal: 1. Selecione as seguintes opes: Miscelneas > Acertos > Acertos Fiscais 2. Posicione sobre a Nota Fiscal de Entrada 000020 com o campo CFO igual a , 1101; 3. Clique na opo Alterar; O Sistema apresentar todos os campos que podero sofrer Alterao . 4. No campo Perm. Reproc.? Informe N=No; . 5. Clique sobre o campo Vlr. Contbil e altere para R$ 1.000,00; 6. Confira os dados e confirme o Acerto Fiscal .

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Reprocessamento
Essa rotina tem como objetivo efetuar o reprocessamento dos livros fiscais. Sua utilizao acarreta a gerao de uma nova tabela com os registros tributrios/fiscais efetuados dentro de um determinado perodo. Geralmente utilizada quando ocorre alguma irregularidade na tabela e que resulte a perda de dados, danificao ou at mesmo acertos fiscais efetuados erroneamente. Esta movimentao reprocessa todos os movimentos de entradas e sadas de materiais, atualizando o arquivo de livros fiscais com base nos arquivos de TES , Nota Fiscal de Entradas , Nota Fiscal de Sadas, Clientes e Fornecedores, recalculando os valores relacionados ao Total da Nota, ICMS, IPI, frete e descontos. Deve ser utilizada, por exemplo, em casos onde tenha ocorrido uma definio errada de TES, como Alquota de ICMS, IPI. Neste caso, o TES deve ser corrigido e a rotina de Reprocessamento executada.

Este Reprocessamento deve ser executado antes da Emisso dos Livros Fiscais , .
Dica

Exerccios
Como realizar o Reprocessamento: 1. Selecione as seguintes opes: Miscelneas > Acertos > Reprocessamento O Sistema apresentar uma tela de Parmetros .

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2. Preencha os Parmetros informando os dados a seguir: , Data Inicial?: Data Final?: Livro De?: Da Nota Fiscal ?: At a Nota Fiscal ?: Srie de ?: Srie At ?: Do Cliente/Forn.?: At Cliente/Forn.?: Da Loja ?: At a Loja ?: 1 Dia do ms atual ltimo dia do ms atual Entrada <Branco> ZZZZZ <Branco> ZZZZZ <Branco> ZZZZZ <Branco> ZZZZZ

3. Confira os dados e confirme os Parmetros . 4. Confira os dados, confirme a tela descritiva do programa e o Reprocessamento; 5. Selecione as seguintes opes: Miscelneas > Acertos > Acertos Fiscais 6. Posicione o cursor sobre a Nota Fiscal de Entrada 000020; 7. Clique na opo Visualizar para verificar os contedos dos campos. , Observao: Note que apesar do Reprocessamento o valor informado na opo Acerto Fiscal permaneceu sem alterar outras informaes dentro do registro.

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Carta de correo
A rotina -Carta de Correo- tem como objetivos gerar e imprimir a carta de correo de uma determinada nota fiscal, seja ela de sada ou entrada, apresentando todas as irregularidades e as respectivas retificaes.

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A carta de correo ser gerada em formato .DOC pela integrao com o MS-WORD, a partir de um modelo (.DOT), desenvolvido pela Microsiga.

Para que seja possvel emitir a carta de correo, alguns campos devero ser preenchidos, conforme caractersticas a seguir: Carta de Correo Para: com a utilizao desse campo, possvel definir se a carta de correo ser gerada para NF de Entrada ou NF de Sada. Nome do Arquivo Modelo: o nome do arquivo .DOT dever ser informado. Com a utilizao desse campos, o Sistema busca o arquivo de configurao (.DOT), que a base para emisso da carta de correo. Drive Origem Arquivo Modelo: nesse parmetro ser informado em qual diretrio (pasta) encontra-se o arquivo .DOT. Aps a configurao dos parmetros gerais da rotina, o Sistema efetua um filtro dos documentos fiscais de entrada e sada, disponibilizando-os em uma nova janela para que seja possvel efetuar a correo. A opo Manual gera a carta de correo para a nota fiscal em que o cursor estiver posicionado. Nessa opo ser aberta uma sesso do MS-WORD com a carta de correo que foi gerada possibilitando, ao usurio, realizar uma conferncia antes da impresso. A opo Automtica apresenta uma nova tela de perguntas para definio de uma seqncia de notas fiscais que possuam as mesmas irregularidades e que assim, as cartas de correo possam ser geradas e impressas automaticamente. Nessa opo, o MS-WORD ficar em segundo plano (background), apenas imprimindo as cartas de correo. Independente da opo escolhida ser apresentada uma caixa de listagem com todas as irregularidades contidas na Tabela CC do SX5, permitindo que o usurio marque as irregularidades encontradas na nota fiscal. Para cada irregularidade marcada, ser apresentado um campo para que o usurio possa digitar a retificao correspondente.

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Exerccios
Como gerar a Carta de Correo: 1. Selecione as seguintes opes: Miscelneas > Acertos > Carta de Correo 2. apresentada a tela de Parmetros informe os dados a seguir: Carta de Correo para?: Nome do Arquivo Modelo?: Drive Origem Arquivo Modelo?: NF Sada CARTACOR.DOT C:\

3. Confira os dados e confirme os Parmetros e a gerao da Carta de Correo; 4. Selecione na tela as notas fiscais apresentadas; 5. Selecione as irregularidades encontradas na nota fiscal; 6. No campo apresentado digite a retificao correspondente; 7. Confirme a parametrizao para a gerao e/ou impresso da carta de correo.

A carta de correo ser gerada em modo .DOC, pela a integrao com o MS-WORD, a partir do modelo CARTACOR.DOT.
Dica

Anotaes

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Relatrio de conferncia Dacon


A entrega do Dacon, referente apurao da Contribuio para o PIS/Pasep no cumulativa e da contribuio para o financiamento da seguridade social (Cofins) no cumulativa, ser obrigatria para as pessoas jurdicas em geral, exceto: I - as referidas nos pargrafos 6 8 e 9 do art. 3 da Lei n 9.718, de 27 de novembro de 1998, e na Lei n 7.102, de 20 de junho de 1983; II - as tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado; III - as optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Tributos e Contribuies das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples); IV - as imunes a impostos; V - os rgos pblicos, as autarquias e fundaes publicas federais, estaduais e municipais, e as fundaes cuja criao tenha sido autorizada por lei, referidas no art. 61 do Ato das Disposies Constitucionais Transitrias da Constituio de 1988; VI - as sociedades cooperativas. Apresentao: A emisso do relatrio auxiliar para o preenchimento do DACON apresentar valores referentes s movimentaes exigidas pelo programa do DACON, de forma proporcional ao faturamento do ms no mercado interno e externo. Consideraes: A base para a impresso do relatrio o arquivo de livros fiscal filtrado de acordo com a parametrizao digitada no incio da rotina e, tambm, com base nas regras especficas para cada registro. O relatrio composto pelas seguintes fichas: Ficha 04 - Apurao dos crditos da contribuio para o PIS/Pasep. Ficha 05 - Clculo da contribuio para o PIS/Pasep. Ficha 06 - Apurao dos crditos da Cofins. Ficha 07 - Clculo da Cofins. Os valores informados para PIS/Pasep so os mesmos utilizados para Cofins; com exceo dos clculos, em que so aplicadas as respectivas alquotas. O Relatrio Auxiliar ir distribuir os valores apresentados, de acordo com o faturamento do perodo, possibilitando assim a diviso para mercado interno e mercado externo. Cada uma das linhas apresentadas no relatrio ser calculada mediante a proporo encontrada do faturamento para o mercado interno x exportaes.

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Para um melhor entendimento, supe-se que a empresa tenha faturado R$ 100.000,00 no ms, sendo que desse valor, R$ 30.000,00 so referentes a exportaes e R$ 70.000,00 referentes aos demais faturamentos (estaduais e interestaduais). Isso significa que, do total faturado no ms, 30% so referentes a exportaes e 70% so referentes a faturamentos no mercado interno. Se, no perodo informado, a empresa tiver adquirido R$ 50.000,00 de bens para revenda (Linha 01) e R$ 3.000,00 de Bens utilizados como insumos (Linha 02), o relatrio ser apresentado da seguinte forma: Discriminao 01. Bens adquiridos para revenda 02. Bens utilizados como insumos Mercado interno R$ 35.000,00 (R$ 50.000,00 x 70%) R$ 2.100,00 (R$ 3.000,00 x 70%) Exportao R$ 15.000,00 (R$ 50.000,00 x 30%) R$ 900,00 (R$ 3.000,00 x 30%)

Ou seja, cada uma das linhas ir sempre apresentar o montante encontrado proporcional ao que foi faturado no mercado interno (CFOPs do grupo 5 e 6) e em exportaes (CFOPs do grupo 7).

Parmetros: Na execuo do relatrio conferncia DACON, informe as configuraes de CFOPs a serem considerados em cada linha.

001. Bens adquiridos para revenda: Aquisies efetuadas no mercado interno de bens ou mercadorias para revenda. 002. Bens utilizados como insumos: Aquisies efetuadas no mercado interno de bens utilizados como insumos na prestao de servios e na produo ou fabricao de bens ou produtos destinados venda. 003. Servios utilizados como insumos: Aquisies efetuadas no mercado interno de servios utilizados como insumos na prestao de servios e na produo ou fabricao de bens ou produtos destinados venda. 004. Despesas de energia eltrica: Custos e despesas, incorridos no ms, com energia eltrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurdica.
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016. Crditos a alquotas diferenciadas: Crdito determinado com base em alquotas diferenciadas. 017. Bens adquiridos de pessoas fsicas agroindstria: Aquisies efetuadas no mercado interno de bens de agroindstria. 018. Servios prestados por pessoas fsicas agroindstria: Aquisies efetuadas no mercado interno de servios de agroindstria. 051. Receita da exportao: Receita bruta de exportaes de mercadorias e servios para o exterior. 052. Receita da venda no mercado interno de produtos de fabricao prpria: Receita auferida no mercado interno correspondente venda de produtos de fabricao prpria, bem como as receitas auferidas na industrializao por encomenda ou por conta e ordem de terceiros. 053. Receita da revenda de mercadorias: Receita auferida no mercado interno correspondente a revenda de mercadorias, bem como o resultado auferido nas operaes de conta alheia. 056. Receita da atividade rural: Receita auferida no mercado interno correspondente a atividade rural. 060. Receita de Exportao Dir. Crd. PIS/Pasep e Cofins (Lei n 10.637/02,STR00 art. 5 e n 10.833/03,STR00 art. 6): Receita bruta de exportaes de mercadorias e servios para o exterior, conforme a lei descrita. 061. Demais receitas de exportao: Receita bruta de exportao que no foram informadas nos itens 051 e 060. 064. IPI e ICMS/substituto tributrio: Faturamentos com IPI e ICMS Subst. Tributria. 068. Vendas de bens do ativo imobilizado/permanente: Vendas de bens do ativo permanente. 093. Faturamentos mercado interno: Toda e qualquer movimentao que deva ser considerada no montante de faturamento ao mercado interno (CFOPs do grupo 5 ou 6). 094. Faturamentos mercado externo: Toda e qualquer movimentao que deva ser considerada no montante de faturamento de exportaes (CFOPs do grupo 7).

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IMPORTANTE: O MATR951 formulado com base no faturamento mensal. Portanto, para que seja possvel o clculo da proporo dos CFOPs, configurados com base no faturamento para o mercado interno e nas exportaes, imprescindvel a configurao dos itens 093 e 094, com os CFOPs que devam ser considerados como faturamento. Caso os itens 093 e 094 no sejam configurados, a rotina ir assumir toda a movimentao como destinada ao mercado interno. Aps a configurao dos CFOPs, ser apresentada a janela para configurao da impresso. No boto parmetros, preencha os campos apresentados:

Trimestre da Apurao?: Informar o trimestre da apurao a ser processado. Ano da Apurao?: Informar o ano da apurao a ser processado.

DCTF Declarao de dbitos e crditos tributrios federais


A DCTF foi criada com o objetivo de prestar, mensalmente, informaes relativas s obrigaes principais de tributos e contribuies federais de PIS/PASEP, IRPJ, IPI, IOF, CSLL, COFINS, CPMF, CIDE, podendo ser mensal, a partir do ano calendrio de 2005 (IN SRF 503/2005), trimestral, a partir dos fatores ocorridos a partir de 01/01/2004 (IN SRF 395/2004) ou semestral, conforme os critrios da IN 521/2005.

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Como realizar a Depurao: 1. Altere a data do sistema para o ltimo dia do ms atual; , 2. Selecione as seguintes opes: Miscelneas > Arq. Magnticos > Depurao O sistema apresentar uma tela descritiva do programa informando que essa movimentao , dever ser executada em Modo Monousurio . 3. Confira os dados e confirme a tela descritiva do programa; 4. O sistema solicitar que seja informada a data limite que dever ser o ltimo dia do ms , atual a ser considerada para a Limpeza e o Diretrio para a gravao, que poder ser qualquer , um escolha do usurio. Como sugesto, informe o diretrio onde est instalado o SIGAFIS.EXE , precedido pela barra invertida . Exemplo: C:\Protheus10\SYSTEM . 5. Confira os dados e confirme a Depurao dos Arquivos; 6. O sistema acabou de gerar um arquivo F3XXYYZZ.AMT (no qual xx, yy e zz representam

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na ordem o 1 dia, o ltimo dia e o ms que se est executando a depurao) , que se encontra no diretrio onde est instalado o programa SIGAFIS.EXE segundo a sugesto realizada anteriormente. 7. Verifique os resultados editando este arquivo gerado atravs de qualquer editor de textos disponvel em seu equipamento.

Anotaes

Nmero de registro: FISP10260707

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