Tableau n 1

LA PAISSERIE DE L'ATLANTIQUE

BILAN (Actif)
Exercice clos le: ACTIF
Brut

10/31/2007
EXER. PRECED.

EXERCICE
Amortissements

A C T I F

I M M O B I L S E

A C T I F

C I R C U L A N ECART DE CONVERSION ACTIF (I) T (lments circulants) TOTAL II (F+G+H+I) T TRESORERIE ACTIF R . Cheques & valeurs encaisser E . Banques, trsorerie gnrale & ccp dbiteurs S . Caisse, Rgie d'avance & accrditifs O TOTAL III TOTAL GENERAL I + II + III

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A) .Frais prleminaires . Charges a repartir sur plus. exercices . Primes de remboursement des obligations IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) . Immobilisations en recherche & dveloppement . Brevets, marques, droits & valeurs similaires . Fonds commercial . Autres immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) . Terrains . Constructions . Installations techniques, matriel & outillages . Matriel de transport . Mobilier, matriel de bureau & amenag. divers . Autres immobilisations corporelles . Immobilisations corporelles en cours IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) . Prts immobiliss . Autres crances financires . Titres de participations . Autres titres immobilises ECART DE CONVERSION ACTIF (E) . Diminution des crances immobilises . Augmentation des dettes de financement TOTAL I (A+B+C+D+E) STOCKS (F) . Marchandises . Matires et fournit. consommables . Produits en cours . Produits intermdiaires et produits. rsiduels. . Produits finis CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) . Fournisseurs dbiteurs av. et acomptes . Clients et comptes rattaches . Personnel - Debiteurs . Etat . Comptes d'associs . Autres dbiteurs . Comptes de rgularisation actif TITRES & VALEURS DE PLACEMENT (H)

3,139,509.57 3,139,509.57

et provisions 570,451.44 570,451.44

NET

NET

2,569,058.13 2,569,058.13

820.00 820.00

61.50 61.50

758.50 758.50

820.00

703,086.08

57,488.87

645,597.21

820.00 3 332 142.00

643,488.08 40,000.00 19,598.00

48,983.67 6,000.00 2,505.20

594,504.41 34,000.00 17,092.80

3 286 416.00 38 000.00 7 726.00

53,830.00 53,830.00

53,830.00 53,830.00

46 830.00

3,897,245.65

628,001.81

3,269,243.84

3 379 792.00

591,602.40 498,928.77

591,602.40 498,928.77

124 489.00 44 148.00

92,673.63 1,526,670.23 744,722.95 781,947.28

92,673.63 1,526,670.23 744,722.95 781,947.28

80 341.00 744 878.00 114 802.00

532 681.00 97 395.00

2,118,272.63 213,760.23 2,683.39 211,076.84 213,760.23 6,229,278.51

2,118,272.63 213,760.23 2,683.39 211,076.84 213,760.23 5,601,276.70

869 367.00 186.00 186.00 186.00 4 249 345.00

628,001.81

Tableau n 1

LA PAISSERIE DE L'ATLANTIQUE

Bilan (Passif)
PASSIF CAPITAUX PROPRES . Capital social ou personnel (1) . Moins : actionnaires, capital souscrit non appel Capital appel dont vers ........................... . Primes d'mission, de fusion & d'apport . Ecart de rvaluation . Rserve lgale . Autres rserves . Report nouveau (2) . Rsultats nets en instance d'affectation (2) . Rsultat net de l'exercice (2) Total des capitaux propres (A) CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) . Subventions d'investissement . Provisions rglementes Exercice clos le: EXERCICE 1,500,000.00 10/31/2007
NET EX. PRECED.

1,500,000.00

F I N A N C E M E N T

-1,973,851.46 -2,245,067.64 -2,718,919.10 -1,973,851.00 -473,851.00

P E R DETTES DE FINANCEMENT (C) M . Emprunts obligataires N . Autres dettes de financement E N T PROVISION DURABLES POUR RISQUES & CHARGES (D) . Provisions pour risques . Provisions pour charges COMPTES DE LIAISON DES ETABLISSEMENTS ET SUCCURSALES (D') . Comptes de liaison du sige ECART DE CONVERSION PASSIF (E) . Augmentation des crances immobilises . Diminution des dettes de financement TOTAL I (A+B+C+D+D'+E) P DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) A . Fournisseurs et comptes rattaches S . Clients crditeurs, avances et acomptes S . Personnel I . Organismes sociaux F . Etat . Comptes d'associs C . Autres cranciers I . Comptes de rgularisation passif R AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) C ECART DE CONVERSION PASSIF (lments circulants) (H) U TOTAL II (F+G+H) T TRESORERIE PASSIF R . Crdits d'escompte E . Crdits de trsorerie S . Banques (soldes crditeurs) O TOTAL III TOTAL GENERAL I + II + III (1) Capital personnel dbiteur. (2) Bnficiaire (+). dficitaire (-)

-2,718,919.10 7,715,234.00 4,518,007.06 29,993.00 81,618.88 692,540.28 2,393,074.78

-473,851.00 4,706,532.00 2,290,017.00

2,127,625.00 288,890.00

7,715,234.00 604,961.80

4,706,532.00 16,664.00

604,961.80 604,961.80 5,601,276.70

16,664.00 16,664.00 4,249,345.00

Tableau n 2

LA PAISSERIE DE L'ATLANTIQUE

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

Exercice clos le: NATURE OPERATIONS Propres Concernant l'exercice exe. prcdents 1 2
TOTAUX DE L'EXERCICE

10/31/2007
TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT

3=1+2

E . Ventes de biens et services produits X P Chiffres d'affaires . Variation de stocks de produits () (1) L . Immobilisations produites par l'entreprise O I pour elle mme . Subvention d'exploitation T . Autres produits d'exploitation A . Reprises d'exploitation : transferts de charges T I TOTAL I O II CHARGES D'EXPLOITATION . Achats revendus (2) de marchandises N
. Achats consom. (2) mat. et fourn. . Autres charges externes . Impts et taxes . Charges du personnel . Autres charges d'exploitation . Dotations d'exploitation TOTAL II III RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) IV PRODUITS FINANCIERS . Produits des titres de participation et F

PRODUITS D'EXPLOITATION . Ventes de marchandises (en l'tat)

3 394 294.84 3 394 294.84 48 525.63

3 394 294.84 3 394 294.84 48 525.63

541 417.00 541 417.00 44 148.00

3 442 820.47

3 442 820.47

585 565.00

2 631 171.65 2 008 466.50 4 512.06 423 800.46 528 446.06 5 596 396.73

18 947.37 25.00 30 552.19 30.75 49 555.31

2 650 119.02 2 008 491.50 4 512.06 454 352.65 528 476.81 5 645 952.04 - 2 203 131.57

719 197.00 1 443 593.00 76 326.00 215 394.00 5 877.00 99 525.00 2 559 912.00 - 1 973 851.00

I autres titres immobilises . Gain de change N . Intrts et autres produits financiers A . Reprises financires : transferts de N C charges I TOTAL IV E V CHARGES FINANCIERES . Charges d'intrts R
. Pertes de change . Autres charges financires . Dotations financires TOTAL V VI RESULTAT FINANCIERS (IV - V) VII RESULTAT COURANT (III + VI)

23 816.08

23 816.08

23 816.08

23 816.08 -23,816.08 (2,226,947.65)

- 1 973 851.00

1) Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-) 2) Achats revendus ou consomms : achats - variation de stocks.

Tableau n 2

LA PAISSERIE DE L'ATLANTIQUE

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(modle normal)

(suite)
Exercice clos le: 10/31/2007
TOTAUX DE TOTAUX DE L'EXERCICE L'EXERCICE PRECEDENT

NATURE

OPERATIONS Propres Concernant l'exercice ex. prcdents 1 2

VII VIII

N O N

. RESULTAT COURANT (reports) . PRODUITS NON COURANTS . Produits des cessions d'immobilisations . Subventions d'quilibre . Reprise sur subventions d'investissement . Autres produits non courants
. Reprises non courantes : transferts de

3=1+2 (2,226,947.65)

4 -1,973,851.00

48.70

48.70

charges
C O U R A N T

IX

X XI XII XIII

TOTAL VIII . CHARGES NON COURANTES . Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cdes . Subventions accordes . Autres charges non courantes . Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions TOTAL IX RESULTAT NON COURANTS (VIII - IX) RESULTAT AVANT IMPOTS (VII X) IMPOTS SUR LES RESULTATS RESULTAT NET (XI - XII)

48.70

48.70

18,168.69

18,168.69

18,168.69

18,168.69 (18,119.99) -2,245,067.64 -2,245,067.64

-1,973,851.00 -1,973,851.00

XIV XV XV

TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII) TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII) RESULTAT NET
(total des produits - total des charges)

3,442,869.17 5,687,936.81 -2,245,067.64

585,565.00 2,559,912.00 -1,974,347.00