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Lei dos Grficos

Day trade: Joe Ross explica estratgia para mtodo que no discrimina perfis
Operaes de sucesso consistentes no mercado financeiro requerem, no mnimo, algum planejamento, estudo e conhecimento do mercado em que se est operando. Em operaes de longo ou curto prazo, estratgias bem definidas tendem a minimizar as chances de perdas na operao. Para um dos traders mais famosos do mundo, Joe Ross, a busca pelo retorno em operaes de intraday, atravs da negociao de ativos financeiros e o risco inerente cada posio assumida, deve ser balanceada e mensurada previamente. Especialista em day trade, Ross afirma que no existe um perfil pr-determinado para se sair bem neste tipo de operao, mas algumas caractersticas e cuidados podem ajudar. Bem sucedidos no apresentam perfil especfico Ainda que nenhum perfil pr-determinado tenha sido identificado entre traders de sucesso, Ross destaca que auto-controle, disciplina, empenho e um bom senso para negcios so caractersticas que aparecem com alguma freqncia entre traders bem sucedidos. Ademais, se por um lado, anlises fundamentalistas requerem o estudo dos fundamentos da empresa em que se pretende investir, por outro, segundo Ross, para aplicar suas tcnicas de day trade, preciso dedicar algum tempo a conhecimentos em estatstica. Para o trader, o investidor precisa saber responder s seguintes perguntas: Com que freqncia eu posso ganhar? - Isto , qual o percentual de operaes de sucesso. Quanto posso ganhar em uma operao bem sucedida? Quantas aes ou contratos preciso negociar para conseguir ganhar o que quero com a operao? De acordo com percentual de ganhos, quanto posso arriscar perder em caso de operaes perdedoras? Para ter a resposta a essas perguntas, porm, o investidor precisa testar seus trades para, ao menos, ter uma idia da freqncia com que consegue obter sucesso em suas operaes. Neste caso, Ross sugere, por exemplo, o uso de simuladores, em conjunto com avaliaes de grficos, indicadores tcnicos e a combinaes destes. Esta
Material elaborado por Rmulo Macoppi com participao de MANEMANE e FMCROM do frum ADVFN

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postura tambm dever ajudar o trader a identificar o horizonte de tempo e o tipo de mercado com que se sente mais confortvel operando.

Ganhos rpidos Ganhos rpidos. Esta melhor forma de operar para Ross. A estratgia adotada pelo trader baseia-se em determinar um alvo de ganhos realista e no muito distante, realizar parte dos lucros quando o preo do ativo negociado atingir este alvo, ou quando cobrir os custos operacionais da operao mais uma margem de lucro, e deixar o restante no mercado at que se acione o stop-loss, determinado para proteger os lucros previamente realizados. A realizao de parte dos lucros carrega consigo um carter subjetivo, que depender das preferncias do investidor. Contudo, a despeito deste aspecto, esta realizao inicial de lucros deve ao menos cobrir os custos do negcio, como a corretagem, impostos, emolumentos e etc. com alguma margem de lucro - esta, sim, subjetiva - estipulada pelo trader. Manejo de risco Neste tipo de operao, em que parte dos lucros j foi embolsada, o stop loss tem o objetivo de garantir os ganhos j auferidos, e pode ser colocado, por exemplo, no preo de compra da ao, ou acima, dependendo do critrio do trader. Assim, se os preos do ativo escolhido se reduzirem, o sucesso da operao j foi garantido. Todavia, o manejo de risco no se limita garantia de parte dos lucros em uma determinada operao. preciso tambm planejar os trades de forma a garantir que ao longo do tempo o lucro das operaes vencedoras seja superior aos prejuzos das operaes perdedoras, atravs da determinao prvia de quanto possvel perder em uma determinada operao com base na freqncia de sucessos e fracassos nos trades. Em suma, para Ross, o procedimento adequado a operaes de day trade passa por conhecer o prprio potencial de ganhos, isto , o percentual de sucessos em trades, quanto possvel lucrar em cada operao vencedora e, em seguida, determinar quantas aes ou contratos devero ser negociados para se obter o ganho esperado. Finalmente, preciso saber quanto se est disposto a perder de forma que, no final, o ganho lquido ainda seja positivo, afirma o trader.

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Fonte: http://www.fazendocontas.com.br/

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Mtodo apresentado por MANEMANE Autor: Joe Ross, THE L AW OF CHARTS
(link apostila pdf)

Frum ADVFN: Dt Em Opes Vale E Petro (link frum) Este material baseado em 3 tpicos:

O que uma Correo Formao de Candles(barras)


o o o

Ponto de Entrada Stop Fundo

Aplicao de Fibo para Sadas

Correo

o movimento de um candle onde o mesmo ultrapassa a mxima OU a mnima do candle anterior(indiferente se ultrapassou s 1 centavo ou vrios). No correo caso o candle em questo ultrapasse as duas extremidades do anterior. Exemplos na imagens abaixo:

Figura - Correo pra cima

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Figura - Correo pra baixo

Exemplos de correes enviadas pelos foristas:

Figura - Correo completa de baixa enviada por vitormorata

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Figura - Correo completa de baixa enviada por MANEMANE

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Formao de Candles
sinaliza atravs do grfico (seja ele mensal, semanal, dirio ou intraday) qual a possvel tendncia para determinado ativo, podendo assim montar um trade localizando os requisitos bsicos para toda operao, onde localizamos o Fundo/Topo, Ponto de Entrada e Stop. O objetivo ser descrito no prximo tpico. No grfico abaixo temos a formao de uma possvel alta aps a barra 2 corrigir a barra 1 por completo, e a barra 3 corrigir por completo a barra 2, sem perder o fundo.

Figura - Formao de Alta

Com a correo na barra 3, e sua mxima sendo menor que a mxima da barra 2, temos um PONTO DE ENTRADA que 1 centavo acima da mxima da barra 3. Ao ser rompido o ponto de entrada nos prximos candles, podemos efetuar a compra, caso no tenha corrigido abaixo do fundo da barra 1.

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Figura - Ponto de Entrada

OBS. Na existncia de duas barras com a mesma mxima deve ser considerada como uma barra apenas, sem poder considerar uma correo da barra anterior, como no caso da barra 2 e 3 na imagem abaixo. Isso se deve ao fato tambm da barra 3 indicar o ponto de entrada, e sem essa diferena entre as mximas no conseguimos ir para prxima etapa que traar a fibo.

Figura - Duas mximas iguais

Outra forma de localizar um ponto de entrada usando Fibo Retracement entre a mxima da barra 2 e mnima da barra 4, e localizar o 1/3(38,2%) + 1 centavo, como no exemplo abaixo.
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Figura - Ponto de Entrada Alternativo

O FUNDO referente a mnima formada da primeiras barras, j o STOP pode o prprio fundo, ou a mnima da barra 3 ou 4, para diminuir a perda no caso de uma enfraquecida na operao.

Figura - Fundo e Stop

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Sadas atravs do Fibo
feita de uma maneira muito simples, onde basta aplicar o fibo selecionando o Ponto de Entrada como primeiro ponto, e ao arrastar para cima a fibo, posicionar o 2/3 (38,2%) em cima da mxima da barra 2.

Figura - Traando o Fibo no DAX

No grfico abaixo temos 3 barras de correo sem tocar o fundo e a 4 barra precisava sinalizar a entrada e fechar acima do fechamento da 3, ou seja na 4 os preos tinham que voltar a subir.

Figura - Fibo VALE5 no grafico de 60' Material elaborado por Rmulo Macoppi com participao de MANEMANE e FMCROM do frum ADVFN

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Figura - Fibo para VALE5 (12/04/2012) no grfico de 10

Figura - Fibo na VALE5 (12/04/2012) no grfico de 60'

Numa Formao de Baixa podemos usar tambm o mesmo mtodo.

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Figura - Anlise de baixa

Dicas do FM

para Anlise Grfica usando mdias na leitura de tendncia no Curtssimo Prazo. Mdias utilizadas em grficos de 1 e 5:

MME 3 MME 9 MME 21 MME 200 MME 305 MME 400

A base para mudana do movimento o rompimento para cima ou para baixo das Mdias Longas:
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MME 200 MME 305 MME 400

No grfico abaixo a VALE5 no teve fora para romper a MME305 no dirio.

Figura - Mdia Mvel Exponencial 305 no grfico dirio

No grfico abaixo, ao ajustar as mdias no grfico de 1' e 5', ir perceber que quando elas esto paralelas e o papel oscila dentro das mdias, todo movimento muito forte. Observe que as mdias curtas so direcionais, MME21 dita o movimento. Ontem enquanto ela estava para cima, a MME305 estava sendo o suporte e a MME400 a resistncia! Depois ela inverteu. No geral o intra 1' mais recomendado, e o conceito o mesmo para os demais tempos grficos.

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Figura - Mdias Curtas e Longas no grfico de 1'

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