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Demonstrações Financeiras de Empresas do setor turístico e hoteleiro Cálculo dos Índices Financeiros

ÍNDICE CORIS BRASIL LOCALIZA KOCH TAVARES HOTEL FORMULE 1 D.O.M. RESTAURANTE PLAYCENTER UTC PROJETOS E CONSULTORIA VIAÇÃO BONAVITA

turístico e hoteleiro

.

484) 13.789.645) 7.881 5.659 390 311 374 766 801 17 1.850 (68) (2.139 3.520 268 8.575 1.512 4.249 3 2.659 1.064 (9.720) (71) 4.685 3. 35300185706 quarta-feira.520 1.313 (323) (877) 2.015 n. 2.FONTE: Diário Oficial Empresarial SP .590 (1.404) (3. liquidas Lucro antes do impde renda e da contrib social Contribuição social Imposto de renda Lucro Líquido 7. VIAGEM E ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL CNPJ/MF n.NIRE n.015 2009 23.354 (9.TURISMO.898 329 7. 120 (60) Nota: As demosntrações podem contem pequenos ajustes feitos para fins didáticos CORIS BRASIL ATIVO ATIVO CIRCULANTE Disponível Aplicações fi nanceiras Contas a receber de clientes Impostos a compensar Demais circulantes 2009 7.276 390 9.015 ATIVO NÃO CIRCULANTE Imobilizado-Custo Depreciação acumulada 373 648 (275) 440 637 (197) TOTAL ATIVO DEMOSNTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO Período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro Receita bruta de serviços Devoluções abatimentos Impostos sobre os serviços prestados Receita líquida de serviços Custo dos serviços prestados Lucro Bruto Receitas (despesas) operacionais Com vendas Administrativas Outras despesas.113 2008 19. 3.406 7.139 1.106 3.383 7.356 361 2.512 n.685 (99) (2.428) 17.273) (3.215 121 2008 3.356 4.159/0001-98 .512 2008 2.595) 4.484 21.354 521 305 (216) 2.093) 198 305 (521) (216) (216) BASE Ativo Circulante Passivo Circulante Passivo Patrimônio Líquido Ativo Total Estoque Compras (Estoque) Receita Operacional Bruta Contas a Receber Contas a Pagar (Fornecedores) Compras (Gastos) Receita Líquida Juros (Despesa Financeira) LAJIR Lucro Líquido 23.038) 21. 31 de março de 2010 98 – São Paulo.106 4.024 1.000 2.406 361 72 2.259 3.645 17.709 (7.229 586 17 4.659 2.764 #DIV/0! .548 (8.106 268 302 704 1.113 19. 04.509) (4.064) (5.575 2.276 47 PASSIVO Circulante Fornecedores Obrigações trabalhistas Tributos e contribuições a recolher Comissões a pagar Partes relacionadas Dividendos a pagar Demais circulantes PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital social Reserva Legal Ajuste de avaliação patrimonial Lucros ou Prejuízos acumulados TOTAL PASSIVO + PL 2009 3.a. líquidas LAJIR Financeiras.Imprensa Oficial CORIS BRASIL S/A .548 687 4.850 2.000 (687) 3.a.590 1.

8 PMP 11. Líquida Giro de Estoque n.9 44.6% 69.ANÁLISE FINANCEIRA 2009 2008 2009 .6% 1.a.a.2% Índice de Cobertura 5. Líquida LAJIR Rec. n.94 4.3% .a.2 Índice de Liquidez Corrente 2.5 14. n.Estoque PC Passivo Ativo LAJIR Juros LL Rec.11 Receita Ativo Custo Estoque 365 Giro de Estoque Receita Contas a Receber 365 Giro Contas a Receber Compras Contas a Pagar 365 Giro Contas a Pagar AC PC AC .7 8.2 PMR 54.34 Índice de Liquidez Seca #VALUE! #VALUE! Índice de Endividamento 41.9% 73.2% 7.3% 66.7 25.a.2% Margem Lucro Bruto 18. n.1% -5. PME n.30 1.8 14.8% -1.8% Retorno s/ os Ativos (ROA) 28.15 4.4% Retorno Capital Próprio (ROE) 48.82 0.7 8. n.a.7% LL Ativo Total (Médio) LAJIR Ativo Total (Médio) LL Patrimônio Líquido (Media) Retorno Bruto s/ Ativos 53.Média Giro do Ativo Total 3.4% 36.0% -15.7 24.59 Margem Lucro Líquido 9.a.7 Giro Contas a Pagar 31.2 41. Giro Contas a Receber 6.

233 (133.913 (1.128 212.467 30.862.619 212.346 11.388.756 550.823.311.340.140 12.193 11.374 (112.224 9.667 16.039 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital social Reservas de capital Reservas de lucros TOTAL PASSIVO + PL 614.881 6.862.264 14.340.345) 136.473 (39.273 2.248 169.384.839 81.055.086 11.698.553 202.200 9.568.555 2.884 231.212) 188.901 254.203 1.614 24.503) (130.036) 432.415 2.422 22.820.929) 482.675 1.846 550.859.943 #DIV/0! .826 400.388.901) 141.728.929 1.614) (121.020 614.826 2.283 300.149 51.718 1.684 8.976 2008 81.607 8.055.495 16.com/ri LOCALIZA RENT A CAR S.128 (41.538.039 n.239 374. financiamentos e debêntures Provisão para contingências Contas a pagar à controlada Receitas a realizar e outros 2009 374.283 2.036 1.233 191.614 1.877 (178.011 158.121 23.930) (41.846 1.467 1.504.860.000 12.FONTE: www.823.958 1.676 BASE Ativo Circulante Passivo Circulante Passivo Patrimônio Líquido Ativo Total Estoque Compras (Estoque) Receita Operacional Bruta Contas a Receber Contas a Pagar (Fornecedores) Compras (Gastos) Receita Líquida Juros (Despesa Financeira) LAJIR 1.399 2.A.856 (37.449) 321.913 112.021 (51. financiamentos e debêntures Fornecedores Salários e encargos Dividendos e juros sobre o capital próprio Outros passivos circulantes PASSIVO NÃO CIRCULANTE Empréstimos.612 83 2008 326.846 n.041 709.a.215) 1. líquidas Lucro operacional antes dos efeitos financeiros Despesas financeiras.579.758) (37.212 321.856 169. líquidas Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Lucro Líquido 2009 709.localiza.023 1.039 2009 1.391 84 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE Empréstimos.635 1.304 33.568.423.446 1.820.000 18.574 292.277 13.121 1. E CONTROLADAS CNPJ Relatório sobre as Demonstrações Financeiras Individuais (Controladora) e Consolidadas em 31 de dezembro de 2009 e de 2008 e Parecer dos Auditores Independentes Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Nota: As demosntrações podem contem pequenos ajustes feitos para fins didáticos LOCALIZA ATIVO ATIVO CIRCULANTE Disponibilidades Aplicações em títulos e valores mobiliários Contas a receber Impostos a recuperar Imposto de renda e contribuição social diferidos Dividendos a receber Outros ativos circulantes ATIVO NÃO CIRCULANTE Realizável a longo prazo Depósitos judiciais Imposto de renda e contribuição social diferidos Adiantamento para futuro aumento de capital Outros Investimentos Imobilizado Intangível TOTAL ATIVO DEMOSNTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO Período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro RECEITA BRUTA DE ALUGUÉIS E VENDAS Deduções da receita bruta Receita líquida Custos dos Aluguéis e das Vendas Lucro bruto DESPESAS OPERACIONAIS Com publicidade e vendas Gerais e administrativas Outras despesas operacionais. 326.954.055.881 23.466) 254.574 1.030 2008 1.684 3.776 133.140 292. 582.239 459.776 (1.934 7.193 27.080) 1.374 1.847 (161.a.860.407) (2.831.107) (6.443) 102.632 2.839 121.568.

Giro Contas a Receber 8.0% Retorno Capital Próprio (ROE) 16.8 8.8% 17.03 Índice de Liquidez Seca #VALUE! #VALUE! Índice de Endividamento 76.9 6.a.6% 7.1% 73.Estoque PC Passivo Ativo LAJIR Juros LL Rec.6% 24.6% Retorno s/ os Ativos (ROA) 4. Líquida LAJIR Rec.676 ANÁLISE FINANCEIRA 2009 2008 2009 .6% 11. n.a.Lucro Líquido 102.a. PME n.6 Índice de Liquidez Corrente 1.7 56. n. Líquida Giro de Estoque n.7 PMR 41.8 PMP 76.7% 4.a.0 9.0% 6.72 0. n.81 Receita Ativo Custo Estoque 365 Giro de Estoque Receita Contas a Receber 365 Giro Contas a Receber Compras Contas a Pagar 365 Giro Contas a Pagar AC PC AC .89 4.4 Giro Contas a Pagar 4.3 37.a. n.030 136.5% .5% Margem Lucro Bruto 14.9% 15.25 2.41 Margem Lucro Líquido 5.Média Giro do Ativo Total 0.4% LL Ativo Total (Médio) LAJIR Ativo Total (Médio) LL Patrimônio Líquido (Media) Retorno Bruto s/ Ativos 9.4 41.91 0.6 33.8 11.a.2% Índice de Cobertura 2.0% 17.

909.880) 724.512 1.491) (302.512) 438.782 5.986) (185.FONTE: Diário Oficial Empresarial SP .425 6.572 31.601.928 1.862 656.523) 9.a.224 145.875) (31.687.611 2.081) 1.896) 15.368 1.334 724.839.441.509 (709.718.076 6.761 273.931 601.293 8.611 4.928 216.021.079.395) 21.051 280.089 (6.601.649. 113 (101) Nota: As demosntrações podem contem pequenos ajustes feitos para fins didáticos KOCH TAVARES ATIVO ATIVO CIRCULANTE Disponível Clientes Créditos Diversos Investimentos Temporários Impostos a Recuperar Despesas do Exercício Seguinte ATIVO NÃO CIRCULANTE Depósitos Judiciais Permanente Imobilizado Líquido Investimentos 2000 7.457 5.180 361 361 211.649.857 5.199.524 86.839.989 834.389.939.249 (1.590 75.199. 5.032.757.800 1.882.836 16.931 216.249 5.425 131.460 14.939.913 1.841.293 5.953) (6.922.249) (5.574 5.619) (4.513 708.875 7.716 163.652.411 194. 30 de maio de 2003 São Paulo.046 770.130) (28.903. 6.664 287.836 1999 16.234 3.292.911.462 2.610 16.056 330.075 1999 1.601.071 (5.523 15.839.723/0001-25 sexta-feira.919) (174.611) (173.385 TOTAL ATIVO DEMOSNTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO Período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro Receita da Prestação de Serviços Deduções da Receita Receita Líquida Custo dos Serviços Prestados Resultado Bruto Despesas e Receitas Operacionais Despesas Administrativas Despesas Comerciais Despesas Tributárias e não Dedutíveis Despesas Financeiras Receitas Financeiras Resultado Operacional Imposto de Renda e Contribuição Social Contribuição Social Provisão para Imposto de Renda Resultado Líquido do Exercício 8.704 6.664 1999 6.783) 6.928 4.358.192.658.a.730.292.460 72.386 2000 22.348.652.644 6.188.613 174.658.993 867.780 6.854 (14.457 6.718.922.869 1.381.509 2.358.548.112 204.441.136 (1.030.051 1.835 8.882.664 3.613 (6.106) (471.620 7.822 (656.400.021. CNPJ/MF 57.Imprensa Oficial KOCH TAVARES PROMOÇÕES E EVENTOS S.064 1.590 330.409 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE Fornecedores Nacionais Obrigações Trabalhistas Obrigações Tributárias Contas a Pagar Provisões Tributárias do Exercício PASSIVO NÃO CIRCULANTE Débitos com Pessoas Ligadas Resultado de Exercícios Futuros Receita de Exercícios Futuros PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Social Reserva de Capital Reserva Legal Lucros ou Prejuízos Acumulados Resultado Líquido do Exercício TOTAL PASSIVO + PL 2000 1.555.812 724.873 4.A.576.645 4.816.389.581.857 1.911.869 443.882.986 443.783 21.664) 599.056 2.854 173.231 #DIV/0! .841.410) (890.725.199.076 n.474) (41.913 540.316 1.645 BASE Ativo Circulante Passivo Circulante Passivo Patrimônio Líquido Ativo Total Estoque Compras (Estoque) Receita Operacional Bruta Contas a Receber Contas a Pagar (Fornecedores) Compras (Gastos) Receita Líquida Juros (Despesa Financeira) LAJIR Lucro Líquido 22.610 16.368.780 23.206.386 n.237.816.262 361 361 287.787 1.

9 5.a.7 Giro Contas a Pagar 45.1 12.36 Margem Lucro Líquido 3. n.3 54.39 Índice de Liquidez Seca #VALUE! #VALUE! Índice de Endividamento 33.0% 48.5 PMP 8.6% 28.96 18. Giro Contas a Receber 4. n.3% 11.a.5% Índice de Cobertura 8.a.a.ANÁLISE FINANCEIRA 2000 1999 2000 .3% .8% 27.8 67.4 6.4 PMR 90.0% 14.79 2. PME n.a.1% Retorno s/ os Ativos (ROA) 8.09 Receita Ativo Custo Estoque 365 Giro de Estoque Receita Contas a Receber 365 Giro Contas a Receber Compras Contas a Pagar 365 Giro Contas a Pagar AC PC AC .5% Margem Lucro Bruto 7.3% 39.52 3.Estoque PC Passivo Ativo LAJIR Juros LL Rec.0 5.8% LL Ativo Total (Médio) LAJIR Ativo Total (Médio) LL Patrimônio Líquido (Media) Retorno Bruto s/ Ativos 19.a.2 29.6% 21. n.Média Giro do Ativo Total 2. Líquida LAJIR Rec.12 3.4 61. n.7 Índice de Liquidez Corrente 6.0% Retorno Capital Próprio (ROE) 13. Líquida Giro de Estoque n.9% 9.2% 20.

171 8.375 12.572) (779) 125 2.P. 27 de abril de 2007 São Paulo.288 (626) 6.662 (401) (3.634 9.542 2005 7.791.062 4.667 12.171 14.756) 680 14.260 69 1.542 799 1.016 134 166 544 35 1 136 4.238 (716) 7.062 9.294 (752) 1.572 6.038 37 321 8.874) (778) 124 2.971/0001-95 sexta-feira.520 (3.FONTE: Diário Oficial Empresarial SP .249 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE Fornecedores Empréstimos Salários e Encargos Sociais Impostos a Recolher Adiantamento de Clientes Contas a Pagar Provisões Diversas Partes Relacionadas PASSIVO NÃO CIRCULANTE Empréstimos AFAC PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Social Reservas de Capital Lucros Acumulados TOTAL PASSIVO + PL 2006 1. 117 (79) – 61 Nota: As demosntrações podem contem pequenos ajustes feitos para fins didáticos FORMULE 1 ATIVO ATIVO CIRCULANTE Disponibilidades Aplicações Financeiras Contas a Receber de Clientes Adiantamento a Funcionários Estoque Impostos Antecipados Outras Contas a Receber Despesas Pagas Antecipadamente ATIVO NÃO CIRCULANTE IR e CSLL Diferidos Permanente Imobilizado Bruto (-) Depreciação Diferido TOTAL ATIVO DEMOSNTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO Período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro Receita Operacional Bruta Impostos Sobre Vendas e Serviços Receita Operacional Líquida Custo dos Produtos e Serviços Vendidos Despesas Operacionais Depreciação e Amortização Outras Receitas Operacionais Lucro Operacional Resultado Financeiro LAIR Provisão para IR e CSLL Lucro Líquido do Período 2006 1.673 (379) 2.441 4.445 (465) 980 BASE Ativo Circulante Passivo Circulante Passivo Patrimônio Líquido Ativo Total Estoque Compras (Estoque) Receita Operacional Bruta Contas a Receber Contas a Pagar (Fornecedores) Compras (Gastos) Receita Líquida Juros (Despesa Financeira) LAJIR Lucro Líquido 1. Nº 03.J.038 2005 1.016 5.874 7.415) 562 14.Imprensa Oficial HABRASET HOTELEIRA S/A C.035 980 141 186 9.963 8.144 23 .441 238 177 822 9 1 190 4 2.567 14.105 15.634 14.451 (2.284 1.249 9 401 7.288 125 134 3.078 9.249 2006 8.038 2005 799 104 55 125 13 9 492 1 75 75 13.238 156 238 3.695 15.662 590 2.673 1.634 2.522 (321) (3.N.522 379 2.284 175 130 156 19 37 748 13 6 87 87 12.035 (590) 1.260 69 842 14.963 14.075 9.

3 26.87 0.5% 30.5% 14.7 20.0% 14.7% 16.9% 10.9% Retorno Capital Próprio (ROE) 15.3 58.2 Giro Contas a Receber 52.0 PME 42.0% 35.78 Índice de Endividamento 29.5% Retorno s/ os Ativos (ROA) 11.3 6.5% 10.2 Giro Contas a Pagar 16.6% Índice de Cobertura 7.59 0.ANÁLISE FINANCEIRA 2006 2005 2006 .1% .5 Índice de Liquidez Corrente 0. Líquida LAJIR Rec.05 3.9 6.79 Índice de Liquidez Seca 0.6 PMR 6.8 58.1 8.7 17.58 Receita Ativo Custo Estoque 365 Giro de Estoque Receita Contas a Receber 365 Giro Contas a Receber Compras Contas a Pagar 365 Giro Contas a Pagar AC PC AC .4 13.7 44.51 0.6 14.2 26.3% 18.7% Margem Lucro Bruto 35.Média Giro do Ativo Total 0.45 Margem Lucro Líquido 20. Líquida Giro de Estoque 8.89 0.9% LL Ativo Total (Médio) LAJIR Ativo Total (Médio) LL Patrimônio Líquido (Media) Retorno Bruto s/ Ativos 19.8 PMP 22.0% 6.Estoque PC Passivo Ativo LAJIR Juros LL Rec.

972) (131.754.363 153.947 .918) (23.581) (19. 13 de julho de 2007 4 – São Paulo.967) (852) (397) (6) (47.629) (2.281) (3.099) (42.126) (25.306.156) (50) (895) (16.943) (14.470) (8.696) (3.197) 8.395 213.577) (28.273.505 14.723 50.O.149) 365 (1) (36) (7.O. RESTAURANTE S/A CNPJ: 03. 117 (129) Nota: As demosntrações podem contem pequenos ajustes feitos para fins didáticos D.418.337 58.855 (124.475 10.568) PASSIVO Passivo Circulante Fornecedores Obrigações Tributárias Obrigações Trabalhistas e Sociais Outras Obrigações CC Sócios Exigível à Longo Prazo Empréstimos e Financiamentos Patrimônio Líquido Capital Social Reservas Lucro Acumulado Resultado do Exercício TOTAL PASSIVO + PL 2006 417.034 TOTAL ATIVO DEMOSNTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO Período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro Receita Operacional Bruta (–) Deduções da Receita Bruta (=) Receita Líquida (–) Custo dos Produtos Vendidos (=) Margem Bruta Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais Salários e Ordenados Autônomo 13º Salário INSS FGTS Indenizações Vale Transporte Assistência Médica Provisão de Férias Provisão 13º Salário Utilidades e Serviços Energia Elétrica Água Telefone Correios Seguros Internet Honorários Pró-labore Contábeis A dvocatícios Despesas Gerais Viagens e Representações Impres e Mats de Escritório Matl Auxiliar e de Consumo Revistas.400) (14.119) (28.500) (480.630) (102.273) (2.475 179.200) (2.171.996 368.572) (6. ATIVO Ativo Circulante Caixa Aplicações Clientes Impostos à Recuperar Empréstimos a Funcionários Estoques Ativo Permanente Imobilizado (-) Depreciação Acumulada 2006 1.322) (57.125 (335.127 10.005 78.771) (259) (9.Patronais Despesa c/ Homologação Condução Depreciações e Amortizações Confraternizações Despesas c/ Cartório Desp c/ Marcas e Patentes Manutenção/Uniformes Despesas c/ Gás Brindes Despesas c/ Câmbio Despesa c/ Boleto Bancário Despesa c/ Lavanderia Aluguéis Manutenção e Reparos Despesas Bancárias CPMF IPTU IPVA/Licenciamento/Seg Obrigatório TFE PIS s/ Rec Financeira Cofi ns s/ Recfi nanceira Multas Fiscais e Mora Resultado Financeiro Juros Pagos ou Incorridos IOF Encargos s/ Financiamento Veículo Juros s/ Saldo Devedor Receitas Financeiras Impostos IRPJ Adicional IRPJ Contribuição Social Lucro Líquido 1.085 157.327) 4.532) (29.064) (90) (93.886) (71) (75.364) 2.433 (550.085) (450) (523) (64) (9.800.257) (1.M.536) (291.233) (15.629) (51.794) (16.898 150.282/0001-48 sexta-feira.783) (18.025 (31.451.389 27.026 888.556) (3.M.784) (579) (25.309) (1.603) (83) (412) (159) (1.783) (27.Imprensa Oficial D.475 1.FONTE: Diário Oficial Empresarial SP .750) 888. Jornais e Encardenações Servs Prest p/ Terceiros Combustíveis e Lubrifi cantes Estacionamento Manutenção Veículos Fretes e Carretos Lanches e Refeições Medicamentos Cópias e Autenticações Contribuições .680) (100.034 2006 4.961) (23.247.783) (10.577 1.425 133.100) (8.947 1.457 110.374) (567) (58) (266) (2.879.798 (2.879.346) (5.

6 - PMR #DIV/0! 10.30 Margem Lucro Líquido #DIV/0! 20.418. Líquida Giro de Estoque #DIV/0! 10.81 Índice de Endividamento #DIV/0! 22.6 - PME #DIV/0! 34.577 417.247.9% 0.8% Índice de Cobertura #DIV/0! 119.085 427.3 - PMP #DIV/0! 25.364 4.475 1.517 106.695 78.668 725.502 ANÁLISE FINANCEIRA 2006 Giro do Ativo Total #DIV/0! 2.904 888.005 2.389 157.879.125 133.947 66.800.337 2.247.364 4. Líquida LAJIR Rec.451.012.1% Margem Lucro Bruto #DIV/0! 22.798 8.6 #DIV/0! Giro Contas a Receber #DIV/0! 35.6 #DIV/0! Índice de Liquidez Corrente #DIV/0! 4.53 - Receita Ativo Custo Estoque 365 Giro de Estoque Receita Contas a Receber 365 Giro Contas a Receber Compras Contas a Pagar 365 Giro Contas a Pagar AC PC AC .0% LL Ativo Total (Médio) LAJIR Ativo Total (Médio) LL Patrimônio Líquido (Media) Retorno Bruto s/ Ativos #DIV/0! 53.BASE Ativo Circulante Passivo Circulante Passivo Patrimônio Líquido Ativo Total Estoque Compras (Estoque) Receita Operacional Bruta Contas a Receber Contas a Pagar (Fornecedores) Compras (Gastos) Receita Líquida Juros (Despesa Financeira) LAJIR Lucro Líquido 1.Estoque PC Passivo Ativo LAJIR Juros LL Rec.560 1.737 939.034 213.32 Índice de Liquidez Seca #DIV/0! 3.2% 0.0% Retorno Capital Próprio (ROE) #DIV/0! 61.0% .2 #DIV/0! Giro Contas a Pagar #DIV/0! 14.9% Retorno s/ os Ativos (ROA) #DIV/0! 47.3% 0.754.491 1.

924 24.973) (88) (34.670) 5.160 1.348 314 1.153 3.719 64.784 76.892) (9.497 95.752) 2000 67.534 .670) BASE Ativo Circulante Passivo Circulante Passivo Patrimônio Líquido Ativo Total Estoque Compras (Estoque) Receita Operacional Bruta Contas a Receber Contas a Pagar (Fornecedores) Compras (Gastos) Receita Líquida Juros (Despesa Financeira) LAJIR Lucro Líquido 17.565 839 18.564) (67.769 (45.749 388 181.697 (5.863 4.794 34.094) 63.864 314.049 1.924.564) (48.870 6.937 5.364 108.221 134.348 68.331 3.209 194 1.250 190. líquida Custo dos produtos vendidos e serviços prestados Prejuízo bruto Despesas Comerciais Administrativas Outras receitas (despesas) operacionais Resultado Operacional Resultado Financeiro Receitas financeiras Despesas financeiras Despesas não operacionais.068) (16.196 979 2.521 108.743 93.730 (68.FONTE: Diário Oficial Empresarial SP .163 4.861 45.082 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE Fornecedores Empresas coligadas/controladas Salários e encargos a pagar Impostos a recolher Empréstimos e financiamentos Obrigações por compra de terreno Debêntures Adiantamentos recebidos Outras contas a pagar PASSIVO NÃO CIRCULANTE Empresas coligadas/controladas Empréstimos e financiamentos Debêntures Adiantamentos de patrocínio Provisão para contingências PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital social Prejuízos acumulados TOTAL PASSIVO + PL 2001 36.129 3.752) 13.234 103.643 2.358 (89.160 5.540 1.537 108.621 39.872 571 36.Imprensa Oficial PARQUE TEMÁTICO PLAYCENTER S.659) 5.265 330.603 (64.280) (75.284 3.461 10. líquidas Prejuízo do exercício 2001 17.082 2001 68.889) 314.731) (39.401 63.A.401 68.216 314.137) 330.643 36.332 67.913) 924 (49.190 388 193.580 3.119 115.731) (75.358 68.766) (7.140 336 3.697 6.106 15.879 39.401) (798) (17.984 1.129) (12.325 4.143 277.730 45.992) 118 (18.532 45.398 302.580 2000 13.837) (275) (67.863 (5.221 330.428) (1.149 9.719 322.358 5.743 1.719 244 1.428 (34.332 62.201 1.318 157 2.188 9.332) (5.603 49.465 719 19.209 64.082 3.580 2000 93.837 (18.222 4.682 712 14.225 170. 112 (74) Nota: As demosntrações podem contem pequenos ajustes feitos para fins didáticos PLAYCENTER ATIVO ATIVO CIRCULANTE Disponibilidades Aplicações financeiras Créditos a receber Empresas coligadas/controladas Estoques Impostos a recuperar Despesas antecipadas Outros créditos ATIVO NÃO CIRCULANTE Depósitos judiciais Custo de colocação de Despesas antecipadas ICMS sobre importação PERMANENTE Investimentos Imobilizado Diferido TOTAL ATIVO DEMOSNTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO Período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro Receita bruta de vendas de produtos e serviços Impostos e deduções de receitas Receita de vendas de produtos e serviços.133) 62.881 870 3.083 6.105 (156.602) (29.216 265. 20 de abril de 2002 São Paulo.937 284.495 14.163 206.873 783 7.249 1.432/0001-99 sábado.284 4. CNPJ nº 00.

.

21 0.9% -10.1 17.Média Giro do Ativo Total 0.4 27.37) (0.Estoque PC Passivo Ativo LAJIR Juros LL Rec.9% -21.9 20.5% -120.6% -167.0 Giro Contas a Receber 10.9 28.5% -22.8% Retorno Capital Próprio (ROE) -62.3 20.9 16.4 18.1 Índice de Liquidez Corrente 0. Líquida Giro de Estoque 17.21 Receita Ativo Custo Estoque 365 Giro de Estoque Receita Contas a Receber 365 Giro Contas a Receber Compras Contas a Pagar 365 Giro Contas a Pagar AC PC AC .15 Índice de Liquidez Seca 0.6 27.39 0. Líquida LAJIR Rec.3 13.76) Margem Lucro Líquido -106.3 12.5 PMP 23.11 Índice de Endividamento 65.22 0.6% Margem Lucro Bruto -29.6% 86.3% .2% -55.3% Índice de Cobertura (0.8 13.5% -5.4 22.3% -88.7 Giro Contas a Pagar 15.2 PME 21.2 PMR 33.ANÁLISE FINANCEIRA 2001 2000 2001 .0% LL Ativo Total (Médio) LAJIR Ativo Total (Médio) LL Patrimônio Líquido (Media) Retorno Bruto s/ Ativos -5.49 0.4% Retorno s/ os Ativos (ROA) -21.

036 1.395) 1. n.514 6.N.512.128 16.334 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE Salários e Encargos Sociais Impostos a Recolher Fornecedores Empréstimos Financiamentos Outras Contas a Pagar 1998 6.826 887.393.217 R$ 1997 20.733 3.560.145.743 9.039.245 5. 16.557.222 6.159 11.891/0001-40 sexta-feira.596.334 #DIV/0! .891 (15.159 9.076 BASE Ativo Circulante Passivo Circulante Passivo Patrimônio Líquido Ativo Total Estoque Compras (Estoque) Receita Operacional Bruta Contas a Receber Contas a Pagar (Fornecedores) Compras (Gastos) Receita Líquida Juros (Despesa Financeira) LAJIR Lucro Líquido 9.139 6.727.000 238.499. 30 de abril de 1999 São Paulo.195.068 690.166 R$ 1997 8.258.192 1.397 15.559.236) 1.236 27.a.898.313) (63) 1.992.962 31.FONTE: Diário Oficial Empresarial SP .744 28. 20. n.661 Diferido TOTAL ATIVO DEMOSNTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO Período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro Receita Operacional Líquida Custo dos Produtos e Serviços Vendidos Despesas Administrativas Outros Resultados Operacionais Lucro Operacional Antes dos Juros e Impostos Resultado Financeiro Líquido Resultado Não Operacional LAIR Provisão para IR e CSLL Lucro Líquido do Período 5230 11.471 1.P.076 8.908.814.327 ATIVO NÃO CIRCULANTE Depósitos Judiciais Permanente Imobilizado 28.173 1.687 1.904.173 74.640.542 (254.Imprensa Oficial UTC PROJETOS E CONSULTORIA S/A C.291 3. 109 (79) – 4 Nota: As demosntrações podem contem pequenos ajustes feitos para fins didáticos UTC PROJETOS E CONSULTORIA ATIVO ATIVO CIRCULANTE Disponibilidades Aplicações Financeiras Contas a Receber de Clientes Impostos Antecipados Outras Contas a Receber Empréstimos 1998 9.422) 11.826 403.558.020.277.471 (319.520.000 904.118 422.398 207.136.468 3.837.512.397 353.436 1.723) (926.195.891 7.274. Nº 68.a.381 20.596.450 n.898.239 180.560.313 1.128.908.863 6.891 (11.592 7.199 11.282.282.245 544.450 1998 16.451 10.397.303) 780.837 (18.514 119.904 676.646.644) 759.823 615.166 780.915.166 (239.468 7.086 1.744 1.823 478.328.217 n.512.837 6.837.737) (1.474 3.383 794.862.863 PASSIVO NÃO CIRCULANTE Parcelamento de Tributos Financiamentos PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Social Reservas de Capital Lucros Acumulados TOTAL PASSIVO + PL 1.093.862.818 403.068 20.277.000 3.258.a.405) 660.578.a.939 657.J.450 14.837 254.068 31.862.243 9.520.608 182.908.020.501 80 (6.965.038.

45 Índice de Liquidez Seca #VALUE! #VALUE! Índice de Endividamento 69.1% 8.3 3.4% 66.9 PMP 9.6 275.4% 12.3% 24.Estoque PC Passivo Ativo LAJIR Juros LL Rec.4% Retorno Capital Próprio (ROE) 36.25 1.2% Índice de Cobertura n.5% 4.3 5. Líquida Giro de Estoque #VALUE! #VALUE! #VALUE! PME #VALUE! #VALUE! #VALUE! Giro Contas a Receber 2.3 2.9% 38.2 145.3% LL Ativo Total (Médio) LAJIR Ativo Total (Médio) LL Patrimônio Líquido (Media) Retorno Bruto s/ Ativos 13. 4.8 109.46 2.01 Margem Lucro Líquido 7.Média Giro do Ativo Total 1.6% 3.ANÁLISE FINANCEIRA 1998 1997 1998 .7% Margem Lucro Bruto 9. Líquida LAJIR Rec.9% Retorno s/ os Ativos (ROA) 11.2 1.62 Receita Ativo Custo Estoque 365 Giro de Estoque Receita Contas a Receber 365 Giro Contas a Receber Compras Contas a Pagar 365 Giro Contas a Pagar AC PC AC .6 Giro Contas a Pagar 39.4% .43 1.a.0% 15.3 66.5 Índice de Liquidez Corrente 1.5 PMR 155.9% 11.

R$ 1997 5.501 80 (6.335 3.068 182.217 .220.139 4.335 241.904.136.896 50.372 241.376.100 74.559.703 1.743 9.422.838) 9.282.

.

828 312 952 937 220 188 179 40 2. n.490) 3.872 6.a.647 3.260 3.854 700 8.2 Nota: As demosntrações podem contem pequenos ajustes feitos para fins didáticos VIAÇÃO BONAVITA ATIVO ATIVO CIRCULANTE Disponibilidades Contas a receber de clientes Provisão para créditos de realização duvidosa Partes relacionadas Impostos a recuperar Estoques de peças e outros Demais contas a receber Despesas do exercício seguinte ATIVO NÃO CIRCULANTE Partes relacionadas Demais contas a receber PERMANENTE Imobilizado Investimentos em Coligadas Outros Investimentos TOTAL ATIVO DEMOSNTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO Período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro Receita bruta dos serviços prestados Deduções da receita de serviços prestados Receita líquida dos serviços prestados Custo dos serviços prestados Margem Bruta Despesas Operacionais Gerais e administrativas Resultado de equivalência patrimonial Despesas financeiras Receitas financeiras Outras despesas operacionais Lucro operacional Receitas (despesas) não operacionais Lucro antes do IR e CS Imposto de renda e contribuição social Lucro líquido do exercício 2001 2.835 2. 112 (129) .718 5.A.129 (2.022 999 23 10.122/0001-38 quinta-feira.a. 16.123 2001 19.375 12.123 n.557 155 1.190 (435) 755 BASE Ativo Circulante Passivo Circulante Passivo Patrimônio Líquido Ativo Total Estoque Compras (Estoque) Receita Operacional Bruta Contas a Receber Contas a Pagar (Fornecedores) Compras (Gastos) Receita Líquida Juros (Despesa Financeira) LAJIR Lucro Líquido 2.076 609 14. .a.554 1.TRANSPORTES E TURISMO CNPJ nº 46.730 6 312 16.558 13.187 4.952 397 1.301) 330 (397) 150 (145) 1.897 8.828 5.382 8.099 91 1.778) 17.573 630 538 14.255 (1.741 7.014.496 755 1.124) (2.a.123 R$ mil 2000 1.363) (2.952 (14.272 R$ mil 2000 16.005 (15) 990 (237) 753 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE Fornecedores Empréstimos e financiamentos Salários e encargos Impostos a recolher Adiantamento de clientes Demais contas a pagar Dividendos a pagar Partes relacionadas PASSIVO NÃO CIRCULANTE Empréstimos e financiamentos Partes relacionadas PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Social Reservas de Capital Lucros Acumulados TOTAL PASSIVO + PL 2001 2.557 (11.698) 14.835 971 287 (3) 143 95 240 81 21 719 671 48 9. 19. n.198 #DIV/0! .272 n.Imprensa Oficial VIAÇÃO BONAVITA S.287) 105 (155) 233 (20) 1.FONTE: Diário Oficial Empresarial SP .462 (2.781 677 12.160 753 145 457 8.428) 3. 11 de julho de 2002 São Paulo.741 14.791 17.730 (1.229 630 48 (42) 890 293 327 59 24 1.255 284 602 13.715 14.229 2.

Média Giro do Ativo Total 1.0% Retorno s/ os Ativos (ROA) 5.1 PMR 0.6% 9.79 0.7% LL Ativo Total (Médio) LAJIR Ativo Total (Médio) LL Patrimônio Líquido (Media) Retorno Bruto s/ Ativos 10.2 136.288.7 Giro Contas a Pagar 53.8 16.2% Margem Lucro Bruto 8.5% 11.1% 5.8 36.2% 5.69 Índice de Liquidez Seca #VALUE! #VALUE! Índice de Endividamento 38.32 1.8% .1 6. Líquida LAJIR Rec.40 1.7 PMP 6. Líquida Giro de Estoque #VALUE! #VALUE! #VALUE! PME #VALUE! #VALUE! #VALUE! Giro Contas a Receber 3.3% 6.3% 8.8 22.a.3 57.0% 8.4 2. 7.9 Índice de Liquidez Corrente 0.48 Margem Lucro Líquido 4.49 Receita Ativo Custo Estoque 365 Giro de Estoque Receita Contas a Receber 365 Giro Contas a Receber Compras Contas a Pagar 365 Giro Contas a Pagar AC PC AC .8% Índice de Cobertura n.3% Retorno Capital Próprio (ROE) 8.ANÁLISE FINANCEIRA 2001 2000 2001 .6% 9.Estoque PC Passivo Ativo LAJIR Juros LL Rec.1% 31.0 9.

573 592 210 12.R$ mil 2000 2.375 7.647 602 307 780 459 375 124 1.250 1.272 .241 9 8.