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El Sistema de Planillas
CONTENIDO
CAPTULO 1. CAPTULO 2. Introduccin _________________________________________________ 5 Procesos ____________________________________________________ 6
2.1 Preparar Planilla ________________________________________________________ 7 2.1.1 Obreros _________________________________________________________ 7 2.1.2 Empleados _______________________________________________________ 8 2.1.3 Gratificacin Obreros ______________________________________________ 9 2.1.4 Gratificacin Empleados ___________________________________________ 10 2.2 Preparar Liquidacin ___________________________________________________ 11 2.2.1 Obreros ________________________________________________________ 12 2.2.2 Empleados ______________________________________________________ 13 2.3 Calcular Planilla _______________________________________________________ 2.3.1 Obreros ________________________________________________________ 2.3.2 Empleados ______________________________________________________ 2.3.3 Gratificaciones___________________________________________________ 2.4 Cerrar Planilla _________________________________________________________ 2.4.1 Planilla Obreros __________________________________________________ 2.4.2 Planilla Empleados _______________________________________________ 2.4.3 Gratificaciones___________________________________________________ 15 15 16 17 18 19 20 21
2.5 Reapertura de Planilla __________________________________________________ 22 2.5.1 Obreros ________________________________________________________ 23 2.5.2 Empleados ______________________________________________________ 24 2.6 Cambiar Empresa ______________________________________________________ 25 2.6.1 Registro de Datos de la Empresa _____________________________________ 26 2.7 Salir__________________________________________________________________ 27 CAPTULO 3. Controles ___________________________________________________ 28 3.1 Asistencia _____________________________________________________________ 28 3.1.1 Obreros ________________________________________________________ 29 3.1.2 Empleados ______________________________________________________ 30 3.2 Adelantos _____________________________________________________________ 32 3.3 Produccin Destajeros___________________________________________________ 33 3.4 Prestamos _____________________________________________________________ 35 3.5 Programacin Vacaciones________________________________________________ 38 3.5.1 Obreros ________________________________________________________ 39 3.5.2 Empleados ______________________________________________________ 40 3.6 Pagos A. F. P. __________________________________________________________ 41 3.7 Depsitos C. T. S._______________________________________________________ 42 3.8 Tipo de Cambio ________________________________________________________ 43 CAPTULO 4. Mantenimientos _____________________________________________ 45 4.1 Personal ______________________________________________________________ 45 4.2 Categoras_____________________________________________________________ 49 4.3 Cargos________________________________________________________________ 49 4.4 Bancos________________________________________________________________ 50 4.5 A. F. P. _______________________________________________________________ 51 4.6 Centros de Costo _______________________________________________________ 52
4.7 Conceptos de Pago______________________________________________________ 53 4.8 Distritos ______________________________________________________________ 56 4.9 U.I.T._________________________________________________________________ 57 4.10 Escala 5 Categora ____________________________________________________ 58 4.11 Denominadores 5 Categora ____________________________________________ 59 4.12 Tareas de Produccin __________________________________________________ 60 4.13 Tabla de Parentesco Familiar____________________________________________ 62 4.14 Datos Iniciales ________________________________________________________ 63 4.15 Parmetros ___________________________________________________________ 64 CAPTULO 5. Reportes____________________________________________________ 68 68 68 69 69 69 70 71 72 73 74 74 75 76 77 78 79 80 81 81 82 84 84 86 5.1 Generalidades para los Reportes __________________________________________ 5.1.1 Criterios de Seleccin _____________________________________________ 5.1.1.1 Optativo ______________________________________________________ 5.1.1.2 Rango________________________________________________________ 5.1.1.3 Lista de Eleccin Simple _________________________________________ 5.1.1.4 Lista de Eleccin Mltiple________________________________________ 5.1.2 Vista Preliminar__________________________________________________ 5.1.3 Exportacin _____________________________________________________ 5.2 Personal ______________________________________________________________ 5.2.1 Opciones de Reportes _____________________________________________ 5.2.1.1 Listado _______________________________________________________ 5.2.1.2 Por Centro de Costo_____________________________________________ 5.2.1.3 Onomsticos __________________________________________________ 5.2.1.4 Genero por Categora____________________________________________ 5.2.1.5 Genero por Centro de Costo ______________________________________ 5.2.1.6 Tiempo de Servicio _____________________________________________ 5.2.1.7 Datos Personales Planilla _______________________________________ 5.2.1.8 Vacaciones Pendientes___________________________________________ 5.3 Boletas _______________________________________________________________ 5.3.1 Sueldos y Salarios ________________________________________________ 5.3.1.1 Opciones de Reportes ___________________________________________ 5.3.2 Gratificaciones___________________________________________________ 5.3.2.1 Opciones de Reportes ___________________________________________
5.4 Planillas ______________________________________________________________ 86 5.4.1 Planillas Actuales ________________________________________________ 87 5.4.1.1 Opciones de Reportes ___________________________________________ 89 5.4.1.1.1 Planilla Total_______________________________________________ 89 5.4.1.1.2 Por Banco _________________________________________________ 90 5.4.1.1.3 Remuneraciones y Descuentos _________________________________ 91 5.4.1.1.4 Formulario AFP (Obreros y Empleados) _________________________ 92 5.4.1.1.5 Tabla de Clculo de Quinta Categora ___________________________ 93 5.4.1.1.6 Liquidacin de Beneficios Sociales _____________________________ 94 5.4.2 Planillas Cerradas ________________________________________________ 94 5.4.2.1 Opciones de Reportes ___________________________________________ 96 5.4.2.1.1 Planilla Total_______________________________________________ 96 5.4.2.1.2 Por Banco _________________________________________________ 97 5.4.2.1.3 Remuneraciones y Descuentos _________________________________ 98 5.4.2.1.4 Liquidacin de C. T. S. _______________________________________ 99 5.4.2.1.5 Formulario AFP (Obreros y Empleados) ________________________ 100 5.4.2.1.6 Liquidacin de Beneficios Sociales ____________________________ 101 5.5 Resmenes ___________________________________________________________ 101 5.5.1 Opciones de Reportes ____________________________________________ 105 5.5.1.1 Por Centro de Costo____________________________________________ 105
Manual del Usuario 5.5.1.2 5.5.1.3 5.5.1.4 5.5.1.5 5.5.1.6 5.5.1.7 5.5.1.8 5.5.1.9 5.5.1.10 Por Centro de Costo (Solo Total) _________________________________ Por Categora _________________________________________________ Por Categora (Solo Total)_______________________________________ Por A. F. P. __________________________________________________ Por A. F. P. (Solo Total) ________________________________________ Por Trabajador ________________________________________________ Por Trabajador (Solo Total)______________________________________ Por Plazo y Categora __________________________________________ Por Plazo y Categora Anual__________________________________
3 106 107 108 109 110 111 112 113 114 114 116 116 117
5.6 Asistencia ____________________________________________________________ 5.6.1 Opciones de Reportes ____________________________________________ 5.6.1.1 Resumido____________________________________________________ 5.6.1.2 Detallado ____________________________________________________
5.7 Produccin de Destajeros _______________________________________________ 117 5.7.1 Opciones de Reportes ____________________________________________ 119 5.8 Prog. Vacaciones ______________________________________________________ 5.8.1 Opciones de Reportes ____________________________________________ 5.8.1.1 Por Periodo __________________________________________________ 5.8.1.2 Por Trabajador ________________________________________________ 5.9 Certificados Anuales ___________________________________________________ 5.9.1 Opciones de Reportes ____________________________________________ 5.9.1.1 Aportes y Retenciones A. F. P. ___________________________________ 5.9.1.2 Descuento de Quinta Categora ___________________________________ 5.10 Adelantos ___________________________________________________________ 5.10.1 Opciones de Reportes ____________________________________________ 5.10.1.1 Listado ____________________________________________________ 5.10.1.2 Recibos ___________________________________________________ 5.11 Prestamos ___________________________________________________________ 5.11.1 Opciones de Reportes ____________________________________________ 5.11.1.1 Resumen __________________________________________________ 5.11.1.2 Detalle de Pagos ____________________________________________ 5.11.1.3 Plan de Pagos_______________________________________________ 5.12 Pagos a A. F. P. ______________________________________________________ 5.12.1 Opciones de Reportes ____________________________________________ 5.12.1.1 Por Periodos________________________________________________ 5.12.1.2 Cuadro Anual_______________________________________________ 5.13 Depsitos C.T.S.______________________________________________________ 5.13.1 Opciones de Reportes ____________________________________________ 5.13.1.1 Por Periodo ________________________________________________ 5.13.1.2 Por Personal________________________________________________ 5.13.1.3 Por Banco _________________________________________________ 5.13.1.4 Cuadro Anual_______________________________________________ 5.14 Tablas ______________________________________________________________ 5.14.1 Opciones de Reportes ____________________________________________ 5.14.1.1 A. F. P.____________________________________________________ 5.14.1.2 Bancos ____________________________________________________ 5.14.1.3 Cargos ____________________________________________________ 5.14.1.4 Centros de Costo ____________________________________________ 5.14.1.5 Conceptos de Pago___________________________________________ 5.14.1.6 Distritos ___________________________________________________ 5.14.1.7 Tareas por Produccin ________________________________________ CAPTULO 6. 119 121 121 122 122 124 124 125 125 127 127 128 129 130 130 131 132 132 134 134 135 135 137 137 138 139 140 140 142 142 143 144 145 146 147 148
6.1 Transferencia ABACONT ______________________________________________ 149 6.2 Importar Asistencia de Personal _________________________________________ 150
6.3 Exportar Informacin al P. D. T. _________________________________________ 152 6.3.1 Opciones de Exportacin__________________________________________ 152 6.4 Exportar Informacin a Bancos__________________________________________ 153 6.4.1 Opciones de Exportacin__________________________________________ 153 6.5 Administrador de Conceptos ____________________________________________ 154 6.6 Administrador de Depsitos por C. T. S.___________________________________ 155 CAPTULO 7. CAPTULO 8. CAPTULO 9. Ventanas __________________________________________________ 157 Ayuda ____________________________________________________ 159 Gua para Generacin de Planillas _____________________________ 160
9.1 Preparacin de Planilla de pago del Trabajador ____________________________ 160 9.2 Registro de Vacaciones del Periodo _______________________________________ 160 9.3 Registro de Prstamos al Personal ________________________________________ 160 9.4 Registro de Adelantos Quincenales _______________________________________ 160 9.5 Registro de Produccin del Periodo para Obreros Destajeros _________________ 161 9.6 Registro de Asistencia del Personal _______________________________________ 161 9.7 Calcular Planilla de Pago _______________________________________________ 161
CAPTULO 1. Introduccin
El Sistema de Planillas ABAPLAN, es un sistema diseado para el ingreso, clculo y administracin de las planillas de Empleados y Obreros, brindando a la empresa una integracin entre las reas de Recursos Humanos y Contabilidad, adems de la interaccin con sistemas externos para agilizar y asegurar la transferencia de informacin entre ellos; por ejemplo Administradoras de Fondos de Pensin, Entidades Financieras, Organismos Gubernamentales, sistemas preexistentes en su compaa, etc. El Sistema de Planillas ABAPLAN le proveer de informacin especfica correspondiente a la situacin del personal de la empresa, los estados de cuenta de prstamos otorgados, depsitos de Compensacin por Tiempo de Servicio, pagos a las Administradoras de Fondos de Pensin, Liquidacin por Beneficios Sociales, Certificado de Retenciones por Impuesto a la Renta de Quinta Categora. Estas y muchas posibilidades mas le brinda el Sistema de Planillas ABAPLAN a travs de su interfase intuitiva y amigable que le facilitar al usuario la interaccin con cada una de las opciones del sistema y garantizar a la empresa la eficiencia y eficacia en el manejo de la informacin concerniente a las planillas de sus trabajadores ya que por su diseo el Sistema de Planillas ABAPLAN es el ms veloz en el proceso de calculo de las planillas.
CAPTULO 2. Procesos
En este men el Sistema de Planillas ABAPLAN agrupa las opciones para el manejo de la planilla de los trabajadores, desde su definicin hasta el cierre del mismo.
2.1.1 Obreros
En esta ventana el usuario identificar al obrero a travs de su cdigo y comenzar a registrar los conceptos que conformarn su boleta de pago. Se muestran tres fichas segn el tipo de concepto(Haberes, Descuentos, Aportaciones). En caso de que el concepto ingresado corresponda a una formula el valor del concepto ser calculado al momento de generar la planilla(segn formula predefinida); si el concepto es un monto, el usuario podr ingresar el valor de dicho concepto para la boleta del trabajador elegido.
Las acciones disponibles en la ventana son: Botn Nuevo Modificar Eliminar Grabar Cancelar Salir Accin Habilita campos de detalle, y permite insertar un nuevo concepto. Habilita campos de detalle, y permite modifica el valor del concepto. Borra el concepto de la plantilla de boleta. Graba el concepto y monto ingresado en la plantilla. Cancela la adicin o modificacin de un concepto. Cierra la ventana
2.1.2 Empleados
En esta ventana el usuario identificar al empleado a travs de su cdigo y comenzar a registrar los conceptos que conformarn su boleta de pago. Se muestran tres fichas segn el tipo de concepto(Haberes, Descuentos, Aportaciones). En caso de que el concepto ingresado corresponda a una formula el valor del concepto ser calculado al momento de generar la planilla(segn formula predefinida); si el concepto es un monto, el usuario podr ingresar el valor de dicho concepto para la boleta del trabajador elegido.
Las acciones disponibles en la ventana son: Botn Nuevo Modificar Eliminar Grabar Cancelar Salir Accin Habilita campos de detalle, y permite insertar un nuevo concepto. Habilita campos de detalle, y permite modifica el valor del concepto. Borra el concepto de la plantilla de boleta. Graba el concepto y monto ingresado en la plantilla. Cancela la adicin o modificacin de un concepto. Cierra la ventana
Para acceder a esta opcin se debe de haber inicializado el periodo de gratificacin de OBREROS desde la opcin: - Procesos / Calcular Planilla / Gratificaciones.
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Las acciones disponibles en la ventana son: Botn Nuevo Modificar Eliminar Grabar Cancelar Salir Accin Habilita campos de detalle, y permite insertar un nuevo concepto. Habilita campos de detalle, y permite modifica el valor del concepto. Borra el concepto de la plantilla de boleta. Graba el concepto y monto ingresado en la plantilla. Cancela la adicin o modificacin de un concepto. Cierra la ventana
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Las acciones disponibles en la ventana son: Botn Nuevo Modificar Eliminar Grabar Cancelar Salir Accin Habilita campos de detalle, y permite insertar un nuevo concepto. Habilita campos de detalle, y permite modifica el valor del concepto. Borra el concepto de la plantilla de boleta. Graba el concepto y monto ingresado en la plantilla. Cancela la adicin o modificacin de un concepto. Cierra la ventana
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2.2.1 Obreros
En esta ventana el usuario identificar al obrero a travs de su cdigo y comenzar a registrar y/o modificar los conceptos que conformarn su liquidacin. Se muestran tres fichas segn el tipo de concepto(Haberes, Descuentos, Aportaciones). En caso de que el concepto ingresado corresponda a una formula el valor del concepto ser calculado al momento de generar la planilla(segn formula predefinida); si el concepto es un monto, el usuario podr ingresar el valor de dicho concepto para la liquidacin del trabajador elegido.
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Las acciones disponibles en la ventana son: Botn Nuevo Modificar Eliminar Grabar Cancelar Salir Accin Habilita campos de detalle, y permite insertar un nuevo concepto. Habilita campos de detalle, y permite modifica el valor del concepto. Borra el concepto de la plantilla de boleta. Graba el concepto y monto ingresado en la plantilla. Cancela la adicin o modificacin de un concepto. Cierra la ventana
2.2.2 Empleados
En esta ventana el usuario identificar al empleado a travs de su cdigo y comenzar a registrar y/o modificar los conceptos que conformarn su liquidacin. Se muestran tres fichas segn el tipo de concepto(Haberes, Descuentos, Aportaciones). En caso de que el concepto ingresado corresponda a una formula el valor del concepto ser calculado al momento de generar la planilla(segn formula predefinida); si el concepto es un monto, el usuario podr ingresar el valor de dicho concepto para la liquidacin del trabajador elegido.
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Las acciones disponibles en la ventana son: Botn Nuevo Modificar Eliminar Grabar Cancelar Salir Accin Habilita campos de detalle, y permite insertar un nuevo concepto. Habilita campos de detalle, y permite modifica el valor del concepto. Borra el concepto de la plantilla de boleta. Graba el concepto y monto ingresado en la plantilla. Cancela la adicin o modificacin de un concepto. Cierra la ventana
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2.3.1 Obreros
Genera la planilla de obreros; realiza las operaciones necesarias(clculo de formulas, control de la asistencia, clculo de la produccin para los destajeros, adelantos, prestamos, etc.) para generar la informacin para la planilla y las boletas para el periodo de obreros actual. La generacin de la planilla se puede realizar de manera total para todos los obreros o independientemente por trabajador. Esta operacin se puede realizar tantas veces como sea necesario, siempre y cuando el periodo no sea cerrado.
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Las acciones disponibles en la ventana son: Botn Calcular Salir Accin Inicia la generacin de la planilla Cierra la ventana
2.3.2 Empleados
Genera la planilla de empleados; realiza las operaciones necesarias(clculo de formulas, control de la asistencia, adelantos, prestamos, etc.) para generar la informacin para la planilla y las boletas para el periodo de empleados actual. La generacin de la planilla se puede realizar de manera total para todos los empleados o independientemente por trabajador. Esta operacin se puede realizar tantas veces como sea necesario, siempre y cuando el periodo no sea cerrado.
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Las acciones disponibles en la ventana son: Botn Calcular Salir Accin Inicia la generacin de la planilla Cierra la ventana
2.3.3 Gratificaciones
Genera la planilla de gratificaciones para empleados y/o obreros; realiza las operaciones necesarias para generar la informacin para la planilla y las boletas para el tipo de planilla y periodo de gratificacin indicado. La generacin de la planilla se puede realizar de manera total para todos los empleados o independientemente por trabajador. Esta operacin se puede realizar tantas veces como sea necesario, siempre y cuando el periodo no sea cerrado.
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Las acciones disponibles en la ventana son: Botn Calcular Salir Accin Inicia la generacin de la planilla Cierra la ventana
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Las acciones disponibles en la ventana son: Botn Cerrar Planilla Salir Accin Cierra la planilla de obreros actual y crea el siguiente periodo abierto. Cierra la ventana
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Las acciones disponibles en la ventana son: Botn Cerrar Planilla Salir Accin Cierra la planilla de empleados actual y crea el siguiente periodo abierto. Cierra la ventana
En caso de llevar planillas de obreros: El cierre de la planilla de EMPLEADOS debe ser posterior al cierre de la ultima planilla de OBREROS del mes.
Si el periodo actual corresponde al de una gratificacin. Las planillas de GRATIFICACIONES debern cerrarse antes de cerrar la planilla de EMPLEADOS.
2.4.3 Gratificaciones
En el caso del cierre del periodo de gratificaciones el sistema le solicitar indicar el tipo de personal de los cuales se cerrar su gratificacin y le presentar sus periodos de gratificacin que estn ABIERTOS, para que elija el mes deseado. Ingrese luego la fecha de cierre y proceda con la accin Cerrar Planilla.
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Las acciones disponibles en la ventana son: Botn Cerrar Planilla Salir Accin Cierra la planilla de gratificaciones (obreros / empleados). Cierra la ventana
Las planillas de GRATIFICACIONES (obreros y empleados) deben cerrarse antes de cerrar la planilla de EMPLEADOS del periodo correspondiente actualmente abierto.
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2.5.1 Obreros
Al momento de reabrir la planilla, el sistema revertir todas las operaciones realizadas al momento del cierre del mismo: - Anula la cancelacin de cuotas de prstamos pagadas - Anula la Cancelacin Total de prstamo, si se cancela el monto prestado - Restablece el estado al personal cuya fecha de egreso este comprendida entre la fecha de inicio y la fecha de fin del periodo - Restablece el estado al personal al que se haya realizado el pago de sus beneficios sociales en el presente periodo.
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Las acciones disponibles en la ventana son: Botn Reabrir Planilla Salir Accin Reabre ltima planilla de obreros cerrada y la establece como actual. Cierra la ventana
2.5.2 Empleados
Al momento de reabrir la planilla, el sistema revertir todas las operaciones realizadas al momento del cierre del mismo: Anula cancelacin de cuotas de prstamos pagadas Anula Cancelacin Total de prstamo, si se cancela el monto prestado Restablece el estado al personal cuya fecha de egreso este comprendida entre la fecha de inicio y la fecha de fin del periodo Establecer el estado al personal al que se haya realizado el pago de sus beneficios sociales en el presente periodo. Elimina el clculo de pago por C. T. S. de los trabajadores (obreros y empleados) Elimina el registro del pago a realizar a las A. F. P. correspondiente al periodo, por los aportes de los trabajadores (obreros y empleados)
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Las acciones disponibles en la ventana son: Botn Reabrir Planilla Salir Accin Reabre ltima planilla de empleados cerrada y la establece como actual. Cierra la ventana
Para confirmar su autorizacin para acceder a los datos de la empresa, el sistema le solicitar que ingrese la clave de acceso correspondiente.
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Las acciones disponibles en la ventana son: Botn Aceptar Crear Modificar Eliminar Salir Accin Cambia el juego de datos a la empresa seleccionada Reabre ltima planilla de empleados cerrada y la establece como actual. Muestra la ventana de edicin de datos de la empresa y le permite registrar la informacin. Muestra la ventana de edicin de datos de la empresa y le permite modificar la informacin. Elimina el registro de la empresa. Cierra la ventana
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Las acciones disponibles en la ventana son: Botn Aceptar Cancelar Accin Registra o actualiza la informacin de la empresa y cierra la ventana. Cancela la edicin de datos de la empresa y cierra la ventana.
La ventana de ingreso de Clave de Acceso para seleccionar la empresa, registrar una nueva, modificar los datos registrados o eliminarla, es la siguiente:
2.7 Salir
Cierra el sistema ABAPLAN.
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CAPTULO 3. Controles
En este men el Sistema de Planillas ABAPLAN agrupa las opciones que le permiten controlar la informacin especifica del periodo actual, requerida para el clculo de la planilla de los trabajadores, as como las generadas producto del cierre del periodo actual.
3.1 Asistencia
En esta opcin el sistema le permitir registrar la asistencia de los trabajadores, desde el cual se calcularn las tardanzas, faltas, y horas extras correspondientes(de acuerdo a los horarios establecidos en los parmetros del sistema).
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3.1.1 Obreros
Permite la identificacin del obrero a travs de su cdigo y el registro de su asistencia para el periodo actual. El sistema le muestra una lista de los das que corresponden al periodo, la hora de entrada / salida definidos en los parmetros del sistema y el tipo del da(feriado o laborable), para ser modificado por el usuario con los valores de asistencia reales. Adems de mostrarle la cantidad de das laborados en el periodo. El sistema le mostrar inicialmente una asistencia ideal del trabajador, para agilizarle el ingreso. Si no se registra la asistencia del obrero el sistema no podr calcular la remuneracin bsica, ni la asignacin familiar en caso el trabajador la tuviera.
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Elimina las asistencias registradas anteriormente e inserta una asistencia ideal para cada obrero, segn horarios definidos en los parmetros del sistema. Registrar / Actualizar Graba la informacin de la asistencia ingresada o la Actualiza en caso de haberla registrado anteriormente. Salir Cierra la ventana
3.1.2 Empleados
Permite la identificacin del empleado a travs de su cdigo y el registro de su asistencia para el periodo actual. El sistema le muestra una lista de los das que corresponden al periodo, la hora de entrada / salida definidos en los parmetros del sistema y el tipo del da(feriado o laborable), para ser modificado por el usuario con los valores de asistencia reales. Adems de mostrarle la cantidad de das laborados en el periodo. El sistema le mostrar inicialmente una asistencia ideal del trabajador, para agilizarle el ingreso. Si no se registra la asistencia del empleado el sistema no podr calcular la remuneracin bsica, ni la asignacin familiar en caso el trabajador la tuviera.
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Elimina las asistencias registradas anteriormente e inserta una asistencia ideal para cada empleado, segn horarios definidos en los parmetros del sistema. Registrar / Actualizar Graba la informacin de la asistencia ingresada o la Actualiza en caso de haberla registrado anteriormente. Salir Cierra la ventana
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3.2 Adelantos
Desde esta opcin el usuario podr registrar y modificar el monto del adelanto que se dan a los trabajadores(empleados y obreros) correspondientes al periodo actual. El usuario deber identificar al trabajador por su cdigo e ingresar la fecha y el monto del adelanto.
El sistema le proporciona la posibilidad de calcular el adelanto para todos los trabajadores de acuerdo al porcentaje definido en los parmetros del sistema.
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Las acciones disponibles en la ventana son: Botn Calcula Adelantos Grabar Salir Accin Calcula el adelanto para los trabajadores, de acuerdo al porcentaje definido en los parmetros del sistema. Graba la fecha y el monto del adelanto para el trabajador indicado. Cierra la ventana
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Las acciones disponibles en la ventana son: Botn Nuevo Modificar Eliminar Grabar Cancelar Salir Accin Habilita campos de detalle, y permite insertar un nuevo trabajo y su cantidad realizada. Habilita campos de detalle, y permite modificar la cantidad del trabajo realizado. Borra el trabajo registrado para el trabajador . Graba el trabajo y la cantidad realizada que se ingres en los campos de detalle. Cancela la adicin o modificacin del trabajo realizado por el personal destajero. Cierra la ventana
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3.4 Prestamos
Desde esta opcin el sistema le permite el registro y control de los prstamos otorgados al personal.
Las acciones disponibles en la ventana son: Botn Nuevo Modificar Eliminar Grabar Cancelar Salir Accin Habilita las fichas de detalle, y permite insertar un nuevo prstamo con todos los datos necesarios. Habilita las fichas de detalle, y permite modifica el monto del prstamo, as como las cuotas del mismo. Borra el prstamo del trabajador. Graba el prstamo y las cuotas ingresadas. Cancela la adicin o modificacin del prstamo. Cierra la ventana
El sistema le permite visualizar a travs de una lista los prstamos registrados, permitindole elegir ver los que se encuentren pendientes o los cancelados. La ventana de prstamos al personal consta adems de unas fichas en las cuales se le mostrar el detalle del prstamo elegido en la lista. Dicha ficha tiene dos partes:
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1. Datos del Prstamo.- Donde podr indicar el trabajador favorecido, la fecha del prstamo y monto concedido. Tambin los montos totales provenientes de las cuotas ingresadas.
2. Cuotas.- En esta ficha se ingresarn el total de las cuotas en las que se cancelar el prstamo otorgado. Para ello el sistema le mostrar una pequea ventana donde ingresar la fecha de cancelacin de la cuota, el monto de la amortizacin y el inters de la cuota; con ellos el sistema calcular el monto final de la cuota. Se debe registrar una cuota por periodo, en el caso de los meses de Julio y Diciembre se puede registrar dos: Uno para la planilla normal y otro para la planilla de gratificacin.
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Las acciones disponibles en la ficha de cuotas son: Botn Agregar Cambiar Quitar Aceptar Cerrar Accin Muestra ventana desde donde se ingresan los datos de la cuota que queremos adicionar. Muestra ventana desde donde se modificarn los datos de la cuota que hemos elegido. Elimina la cuota del prstamo al trabajador. Graba los datos ingresados en la lista de cuotas. Cancela la adicin o modificacin de la cuota elegida.
Para indicarle al sistema que la cuota se desea cobrar en la planilla de gratificacin, solo tendr que indicarlo marcando el Check: Gratificacin.
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3.5.1 Obreros
El sistema le permite visualizar a travs de una lista las vacaciones del personal obrero registradas para el periodo actual. Para realizar un nuevo registro, el usuario identifica al obrero a travs del cdigo y procede a ingresar la fecha de inicio y finalizacin de las vacaciones, as como del ao de correspondencia de la misma.
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Las acciones disponibles en la ventana son: Botn Nuevo Modificar Eliminar Grabar Cancelar Salir Accin Habilita campos de detalle, y permite insertar un nuevo trabajador y su periodo de vacaciones. Habilita campos de detalle, y permite modificar el periodo de vacaciones del trabajador elegido en la lista. Borra el registro de vacaciones del trabajador . Graba los datos de las vacaciones tomadas por el trabajador. Cancela la adicin o modificacin del registro de vacaciones del trabajador. Cierra la ventana
3.5.2 Empleados
El sistema le permite visualizar a travs de una lista las vacaciones del personal empleado registradas para el periodo actual. Para realizar un nuevo registro, el usuario identifica al empleado a travs del cdigo y procede a ingresar la fecha de inicio y finalizacin de las vacaciones, as como del ao de correspondencia de la misma.
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Las acciones disponibles en la ventana son: Botn Nuevo Modificar Eliminar Grabar Cancelar Salir Accin Habilita campos de detalle, y permite insertar un nuevo trabajador y su periodo de vacaciones. Habilita campos de detalle, y permite modificar el periodo de vacaciones del trabajador elegido en la lista. Borra el registro de vacaciones del trabajador . Graba los datos de las vacaciones tomadas por el trabajador. Cancela la adicin o modificacin del registro de vacaciones del trabajador. Cierra la ventana
3.6 Pagos A. F. P.
Desde esta opcin el usuario podr realizar un control de los pagos efectuados a las A. F. P. por conceptos de las aportaciones de los trabajadores. Para realizar este control el usuario deber indicar el ao y la A. F. P. de la que desea efectuar la consulta. El sistema le mostrar una lista con los meses del ao y los montos totales de las aportaciones tanto de obreros como de empleados efectuados en dicho periodo. Adems el usuario podr indicar si ya se efectu el deposito correspondiente marcando un CHECK al lado del monto a depositar.
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Las acciones disponibles en la ventana son: Botn Cargar Grabar Salir Accin Muestra los periodos y montos totales de aportaciones de los trabajadores para el ao y A. F. P. elegidos. Graba los indicadores de deposito efectuado, colocados en los periodos listados. Cierra la ventana
3.7 Depsitos C. T. S.
En esta opcin el sistema le permite realizar un control de los depsitos efectuados a los bancos por concepto de C. T. S. de los trabajadores. Para realizar este control el usuario deber indicar el ao y el cdigo del trabajador del que desea efectuar la consulta, al ingresar estos datos y presionar ENTER el sistema cargar automticamente la informacin. El sistema le mostrar una lista con los meses del ao y los montos totales mes a mes de los depsitos por C. T. S. del trabajador. Adems el usuario podr indicar el monto depositado en la cuenta bancaria, para el periodo correspondiente.
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Las acciones disponibles en la ventana son: Botn Grabar Cancelar Salir Accin Graba el monto depositado para el periodo correspondiente. Cancela la edicin del monto depositado para el trabajador en el periodo elegido. Cierra la ventana
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Solo se podr ingresar el valor del tipo de cambio mientras el periodo se encuentre abierto. Las acciones disponibles en la ventana son: Botn Cargar Grabar Salir Accin Carga lista con los periodos correspondientes(el color rojo indica que el periodo se encuentra CERRADO). Graba el valor del tipo de cambio para el periodo elegido. Cierra la ventana
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CAPTULO 4. Mantenimientos
En este men el Sistema de Planillas ABAPLAN concentra las opciones que le permiten registrar la informacin de las tablas maestras necesarias para el sistema. Estas tablas corresponden a informacin referencial (categoras, cargos, distritos, etc), de actualizacin nica (Datos Iniciales), otras de actualizacin necesaria por cada ejercicio (U.I.T., Escala de Quinta Categora, Denominadores de Quinta Categora), y la indispensable para el correcto funcionamiento del sistema (parmetros).
4.1 Personal
Desde esta opcin el sistema le permite registrar al personal que labora en la empresa, as como de mantener la informacin correspondiente a estos trabajadores actualizada constantemente. Cada trabajador es identificado por un cdigo nico dentro del sistema, este cdigo puede contener hasta 10 caracteres. La estructura de la codificacin queda a libre criterio de cada compaa. Por ejemplo: Codificacin para Empleados: EM001 EM002 EM003 ...
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Codificacin para Obreros: OB001 OB002 OB003 ... En caso de usarlo integrado al sistema de contabilidad ABACONT, se sugiere que estos cdigos coincidan con los cdigos analticos creados para cada trabajador en el plan contable. Esta ventana le solicitar los datos personales del trabajador: Apellidos y Nombres D. N. I. Direccin Distrito Telfonos Sexo Fecha de Nacimiento Estado civil (indicar si esta casado) Nmero de hijos dependientes Datos de los dependientes (Detalle familiar)
Adems de otros de aspecto laboral: Tipo de personal (Obrero / Empleado) Tipo de obrero (Jornalero / Destajero) Centro de costo (tabla definida por el usuario) Categora (tabla definida por el usuario) Fecha de ingreso Situacin (PDT) Fecha de egreso Motivo de cese
Datos de Contrato: Cargo (tabla definida por el usuario) Plazo de contrato (Fijo / Indeterminado) Moneda del haber bsico (Dlares / Soles) Monto del haber bsico S. C. T. R. (PDT) ESS. VIDA (PDT)
Depsito de Sueldo: Banco para depsito de sueldo (tabla definida por el usuario) Moneda de Cuenta Cuenta de banco para depsito de sueldo
Depsito de C.T.S.: Banco para depsito de C. T. S. (tabla definida por el usuario) Moneda de Cuenta Cuenta de banco para depsito de C. T. S.
Manual del Usuario Rgimen de Pensin: Rgimen (PDT) A. F. P. (tabla definida por el usuario) Cdigo en A. F. P. Fecha de Afiliacin
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La Fecha de Egreso indicar al sistema cuando es pasado a situacin de CESADO y pueda generarse la liquidacin del trabajador.
Las acciones disponibles en la ventana son: Botn Nuevo Modificar Eliminar Aceptar Accin Habilita el campo de cdigo para ingresar el nuevo cdigo de trabajador. Habilita el campo de cdigo para ingresar el del trabajador del que deseamos actualizar sus datos. Borra el registro del trabajador . Acepta el cdigo de trabajador ingresado y valida su existencia. Si estamos registrando un nuevo trabajador y el cdigo ingresado no existe nos habilita el registro de los datos; si estamos modificando los datos del personal nos muestra dicha informacin en la ventana para actualizarla. Muestra la ventana con el detalle de los familiares del trabajador. Graba los datos del personal. Cancela la adicin o modificacin de los datos del trabajador. Cierra la ventana
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Para ingresar el detalle familiar del personal el sistema le mostrara una ventana con una lista de los familiares registrados para el trabajador y los campos donde ingresar la siguiente informacin del familiar: Apellidos y Nombres Fecha de nacimiento Sexo Tipo Documento de Identidad (PDT) Nmero de Documento de Identidad Parentesco (tabla definida por el usuario) Nmero de Carta Mdica Situacin (PDT) Motivo de baja (PDT) Documento de incapacidad (PDT)
Las acciones disponibles en la ventana de Detalle Familiar son: Botn Nuevo Modificar Eliminar Grabar Aceptar Cancelar Salir Accin Habilita campos de detalle, y permite insertar un nuevo familiar para el trabajador. Habilita campos de detalle, y permite actualizar los datos del familiar seleccionado en la lista. Borra el registro del familiar. Graba la lista de familiares del trabajador. Adiciona o actualiza los datos del familiar en la lista. Cancela la adicin o modificacin de los datos del familiar. Cierra la ventana
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4.2 Categoras
El sistema le permite al usuario en esta opcin registrar las distintas categoras como clasifica al personal en su compaa(Directores, Gerente General, Gerentes, Profesionales, Practicantes, etc). Para el registro de la informacin el sistema solo le pedir que ingrese la descripcin de la categora, y el sistema generar los cdigos de identificacin automticamente.
Las acciones disponibles en esta ventana son: Botn Nuevo Modificar Eliminar Grabar Cancelar Salir Accin Habilita campos de detalle, y permite insertar una nueva categora. Habilita campos de detalle, y permite modificar la descripcin de la categora. Borra el registro de la categora. Adiciona o actualiza los datos de la categora. Cancela la adicin o modificacin de los datos de la categora. Cierra la ventana
4.3 Cargos
El sistema le permite al usuario en esta opcin registrar los distintos cargos u ocupaciones dentro de su compaa(Contador, Secretaria, Vendedor, Jefe de Almacn, Chofer, etc.).
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Para el registro de la informacin el sistema solo le pedir que ingrese la descripcin del cargo, y el sistema generar los cdigos de identificacin automticamente.
Las acciones disponibles en esta ventana son: Botn Nuevo Modificar Eliminar Grabar Cancelar Salir Accin Habilita campos de detalle, y permite insertar un nuevo cargo. Habilita campos de detalle, y permite modificar la descripcin del cargo. Borra el registro del cargo. Adiciona o actualiza los datos del cargo. Cancela la adicin o modificacin de los datos del cargo. Cierra la ventana
4.4 Bancos
El sistema le permite al usuario en esta opcin registrar los distintos bancos con los cuales se relaciona su compaa. Para el registro de la informacin el sistema solo le pedir que ingrese el nombre del banco, el cdigo de la empresa en dicho banco y el sistema generar los cdigos de identificacin automticamente.
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Las acciones disponibles en esta ventana son: Botn Nuevo Modificar Eliminar Grabar Cancelar Salir Accin Habilita campos de detalle, y permite insertar un nuevo banco. Habilita campos de detalle, y permite modificar el nombre del banco. Borra el registro del banco. Adiciona o actualiza los datos del banco. Cancela la adicin o modificacin de los datos del banco. Cierra la ventana
4.5 A. F. P.
El sistema le permite al usuario en esta opcin registrar todas las A. F. P. en las cuales estn registrados los trabajadores de su compaa. Para el registro de la informacin el sistema le pedir que ingrese el nombre de la A. F. P. y sus porcentajes de aporte, comisin, y seguro; por que el sistema generar los cdigos de identificacin automticamente.
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Las acciones disponibles en esta ventana son: Botn Nuevo Modificar Eliminar Grabar Cancelar Salir Accin Habilita campos de detalle, y permite insertar una nueva A. F. P. Habilita campos de detalle, y permite modificar los datos de la A. F. P. Borra el registro de la A. F. P. Adiciona o actualiza los datos de la A. F. P. Cancela la adicin o modificacin de los datos de la A. F. P. Cierra la ventana
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En caso de usarlo integrado al sistema de contabilidad ABACONT, se sugiere que los cdigos internos coincidan con los cdigos de centros de costo definidos en el plan contable.
Las acciones disponibles en esta ventana son: Botn Nuevo Modificar Eliminar Grabar Cancelar Salir Accin Habilita campos de detalle, y permite insertar un nuevo centro de costo. Habilita campos de detalle, y permite modificar los datos del centro de costo. Borra el registro del centro de costo. Adiciona o actualiza los datos del centro de costo. Cancela la adicin o modificacin de los datos del centro de costo. Cierra la ventana
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Imprimir en Reportes (Indica si el concepto solo se usar como una variable para incluirla por ejemplo en alguna frmula, dicho concepto no ser considerado en la generacin de algn reporte) Descripcin Tipo de Concepto (Ingreso / Egreso / Aporte) Tipo de Valor (Formula / Monto) Valor (solo si el tipo de valor es Monto) Considerarlo para clculos de Descuentos / Aportes / Quinta Categora / Horas Extras (solo conceptos de tipo Ingreso). Aplicacin (Siempre / Ocasional) Tipo de Personal (Empleados / Obreros / Ambos) Cuenta contable (El cdigo no llevar los puntos divisionarios) Destino en asiento (Debe / Haber) Posicin y ttulo en impresin de planilla Posicin y ttulo en impresin de boleta de pago / hoja de liquidacin / Resmenes
Si colocamos 0 (cero) en Posicin en Impresin: Indica que el monto se acumular en la columna de OTROS en la planilla y en la boleta del trabajador.
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Las acciones disponibles en esta ventana son: Botn Nuevo Modificar Eliminar Avanzado Grabar Cancelar Salir Accin Habilita campos de detalle, y permite insertar un nuevo concepto de pago. Habilita campos de detalle, y permite modificar los datos del concepto. Borra el registro del concepto. Muestra la ventana de edicin de formula, donde se definir la operacin del clculo del concepto. Adiciona o actualiza los datos del concepto. Cancela la adicin o modificacin de los datos del concepto de pago. Cierra la ventana
Si el Tipo de Valor es Formula: El usuario podr definir una formula con la cual se calcular el valor del concepto de pago en el momento de generar la planilla, el valor calculado actualizar en la preplanilla de cada trabajador que tuviera dicho concepto. Para definir una formula el sistema le presentar la ventana de Edicin de Frmula y le brindar la siguiente ayuda: Tablas del sistema, con sus respectivos campos Los conceptos de pago definidos hasta el momento Lista de operadores aritmticos, de comparacin y lgicos
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Lista de funciones para campos de tipo cadena y fecha que puede usarse en la elaboracin de las frmulas.
Las formulas consisten en consultas de actualizacin en el Lenguaje de Consultas Secuenciales (SQL), que calcularn el valor del concepto de pago en la pre-planilla del trabajador.
4.8 Distritos
El sistema le permite al usuario en esta opcin registrar los distintos distritos donde radican sus trabajadores. Para el registro de la informacin el sistema solo le pedir que ingrese el nombre del distrito, y el sistema generar los cdigos de identificacin automticamente.
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Las acciones disponibles en esta ventana son: Botn Nuevo Modificar Eliminar Grabar Cancelar Salir Accin Habilita campos de detalle, y permite insertar un nuevo distrito. Habilita campos de detalle, y permite modificar el nombre del distrito. Borra el registro del distrito. Adiciona o actualiza los datos del distrito. Cancela la adicin o modificacin de los datos del distrito. Cierra la ventana
4.9 U.I.T.
El sistema le permite al usuario en esta opcin registrar el valor de la Unidad Impositiva Tributaria ao por ao, para realizar clculos como el descuento de quinta categora. Para el registro de la informacin el sistema solo le pedir que ingrese el ao y el monto de la U. I. T., y el sistema generar los cdigos de identificacin automticamente.
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Las acciones disponibles en esta ventana son: Botn Nuevo Modificar Eliminar Grabar Cancelar Salir Accin Habilita campos de detalle, y permite insertar un nuevo ao y monto de la U. I. T. Habilita campos de detalle, y permite modificar el valor de la U. I. T. Borra el registro de la U. I. T. Adiciona o actualiza el registro de la U. I. T. Cancela la adicin o modificacin de los datos. Cierra la ventana
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Para definir el valor mximo de descuento (la tasa mas alta) colocar un valor muy alto para el total de UITs, de modo que la remuneracin ms elevada en la empresa este comprendido en ese rango. Para el ejemplo se consider sueldos hasta 1000 UITs. De manera que a las remuneraciones mayores a 54 UITs lleguen hasta la tasa de 30% Las acciones disponibles en esta ventana son: Botn Nuevo Modificar Eliminar Grabar Cancelar Salir Accin Habilita campos de detalle, y permite insertar un nuevo ao y sus datos correspondientes. Habilita campos de detalle, y permite modificar los datos del ao correspondiente. Borra el registro. Adiciona o actualiza el registro. Cancela la adicin o modificacin de los datos. Cierra la ventana
Esta tabla debe registrarse para cada nuevo ejercicio, si el Sistema ABAPLAN no encuentra la tabla correspondiente al ao del periodo actual no calcular la Quinta Categora.
Manual del Usuario Esta ventana le solicitar los siguientes datos: Ao Mes inicial Mes final Valor del denominador
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Esta tabla debe registrarse para cada nuevo ejercicio, si el Sistema ABAPLAN no encuentra la tabla correspondiente al ao del periodo actual no calcular la Quinta Categora.
Las acciones disponibles en esta ventana son: Botn Nuevo Modificar Eliminar Grabar Cancelar Salir Accin Habilita campos de detalle, y permite insertar un nuevo denominador. Habilita campos de detalle, y permite modificar los datos del registro correspondiente. Borra el registro. Adiciona o actualiza el registro. Cancela la adicin o modificacin de los datos. Cierra la ventana
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El usuario definir cada tarea, un rango en unidades de produccin y el valor de dicha produccin.
Las acciones disponibles en esta ventana son: Botn Nuevo Modificar Eliminar Grabar Cancelar Salir Accin Habilita campos de detalle, y permite insertar un nueva tarea. Habilita campos de detalle, y permite modificar los datos de la tarea. Borra el registro. Adiciona o actualiza los datos de la tarea. Cancela la adicin o modificacin de los datos de la tarea. Cierra la ventana
Las acciones para el registro de los rangos de produccin son: Botn Agregar Quitar Accin Agrega un rango de produccin y su valor en la lista. Elimina el rango de produccin de la lista.
Al momento de realizar el clculo de la planilla, el sistema ubicar la produccin del trabajador del periodo en el rango correspondiente y establecer el monto total a pagar.
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Cdigo Interno debe ser el cdigo que tiene el tipo de parentesco familiar en el sistema P. D. T. Las acciones disponibles en esta ventana son: Botn Nuevo Modificar Eliminar Grabar Cancelar Salir Accin Habilita campos de detalle, y permite insertar un nuevo tipo de parentesco. Habilita campos de detalle, y permite modificar los datos del tipo de parentesco. Borra el registro del tipo de parentesco. Adiciona o actualiza los datos del tipo de parentesco. Cancela la adicin o modificacin de los datos del tipo de parentesco. Cierra la ventana
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Las acciones disponibles en esta ventana son: Botn Grabar Salir Accin Registra o actualiza el valor del dato para el trabajador indicado. Cierra la ventana
4.15 Parmetros
Para el correcto funcionamiento del sistema es necesario proporcionar una informacin requerida por el mismo sistema, esta informacin se puede definir desde esta opcin. La ventana de parmetros consta de dos fichas en las cuales el sistema le requerir la informacin necesaria: 1. Identificacin de Conceptos: Desde esta ficha el sistema ubicar los conceptos requeridos para clculos internos, aqu el usuario ingresar el identificador (ID) que el sistema le asigno a cada concepto al momento de registrarlo. Descripcin del Parmetro ID. CONCEPTO DE HORAS EXTRAS ID. CONCEPTO TARDANZAS ID. CONCEPTO ESSALUD ID. CONCEPTO S. N. P. ID. CONCEPTO DE 5 CATEGORA ID. CONCEPTO DE SUELDO BASICO ID. CONCEPTO DE APORTE A AFP ID. CONCEPTO DE COMISION VARIABLE DE AFP ABAPLAN 2.0 El Sistema de Planillas
Manual del Usuario ID. CONCEPTO DE SEGURO DE AFP ID. CONCEPTO DE PRESTAMOS ID. CONCEPTO DE ADELANTOS ID. CONCEPTO DE DOMINICAL DESTAJEROS ID. CONCEPTO DE FERIADO DESTAJERO ID. CONCEPTO DE VACACIONES ID. CONCEPTO DE ASIGNACION FAMILIAR ID. CONCEPTO DE INGRESOS POR OTRAS EMPRESAS ID. CONCEPTOS EXCLUIDOS EN GRATIFICACIONES ID. CONCEPTOS ING. CALCULADOS SEGN TOTAL ING. ID. CONCEPTO DE 5 CATEGORA POR MONTO ID. CONCEPTOS DE ING./EGR./APOR. PARA LIQUIDACION ID. CONCEPTO DE ASIGNACION FAMILIAR VACACIONES CONSIDERADOS PARA SUELDO EN CERTIF. 5TA. CONSIDERADOS PARA BONIF. A CUENTA EN CERTIF. 5TA. CONSIDERADOS PARA COMISIONES EN CERTIF. 5TA. CONSIDERADOS PARA ASIGNA. FAMILIAR EN CERTIF. 5TA. CONSIDERADOS PARA PARTICI. UTILIDAD CERTIF. 5TA. CONSIDERADOS PARA OTRAS RENTAS EN CERTIF. 5TA. 2. Varios: En esta ficha el sistema le solicitara la siguiente informacin: Descripcin del Parmetro ADELANTO CALCULADO MENSUAL - EMPLEADOS (%) S. S. P. (%) I. E. S. (%) MONTO DE ASIGNACION EN SOLES S. N. P. (%) ACCIDENTE DE TRABAJO (%) PORCENTAJE MINUTO ATRAZADO SEGN MINUTO TRABAJADO ESSALUD (%) HORA DE ENTRADA (HHMMSS) HORA DE SALIDA (HHMMSS) TOLERANCIA PARA TARDANZA HASTA (HHMMSS) ... TIEMPO PARA REFRIGERIO (HHMMSS) ... HORA INICIO DE TURNO MAANA(HHMMSS) HORA INICIO DE TURNO NOCHE(HHMMSS) HORA DE SALIDA SABADOS (HHMMSS) TIEMPO 1 GRUPO DE HORAS EXTRA LUN-SAP (HHMMSS) TIEMPO 2 GRUPO DE HORAS EXTRA LUN-SAP (HHMMSS) TIEMPO 3 GRUPO DE HORAS EXTRA LUN-SAP (HHMMSS) TIEMPO 1 GRUPO DE HORAS EXTRA DOM/FER (HHMMSS) TIEMPO 2 GRUPO DE HORAS EXTRA DOM/FER (HHMMSS) TIEMPO 3 GRUPO DE HORAS EXTRA DOM/FER (HHMMSS) INICIA SEMANA (1:DOM, 2:LUN,3:MAR,4:MIE,5:JUE... PORCENTAJE MENSUAL PARA CTS (%) REMUNERACION MINIMA VITAL EN SOLES TOPE PARA AFP EN SOLES CODIGO DE AUXLIAR CONTABLE
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Manual del Usuario CODIGO DE TIPO DE MOVIMIENTO COD. CUENTA REMUNERACIONES POR PAGAR(SIN PUNTOS) COD. CUENTA GRATIFICACIONES POR PAGAR(SIN PUNTOS) GENERAR BOUCHER POR (A:COD. ANALITICO C:C. COSTO) VALOR DE FALTA PARA EL DIA SABADO
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El sistema le especifica en cada caso el tipo de valor y el formato de ingreso para cada parmetro.
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Las acciones disponibles en esta ventana son: Botn Grabar Salir Accin Actualiza el valor de los parmetros del sistema. Cierra la ventana
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CAPTULO 5. Reportes
En este men el sistema de planillas ABAPLAN agrupa los distintos reportes que ofrece el sistema, cada uno de ellos con la posibilidad de mostrarlos previamente en pantalla y la posterior impresin.
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5.1.1.1 Optativo
Corresponde a una eleccin por opcin, en este tipo de filtro el sistema le mostrar un distintas opciones de las cuales el usuario podr elegir una de ellas. Usos generales: Tipo de Personal Obrero:
Tipo de Reporte
5.1.1.2 Rango
En este caso el sistema le permite definir al usuario un rango de datos con el cual se podr realizar un filtro de mayor envergadura. El usuario ingresar el valor inicial y el valor final para establecer un rango, pudiendo ingresar el mismo dato tanto para el valor inicial como para el valor final(para filtrar por un solo valor). Si se ingresar solo uno de los valores el sistema incluir en el reporte la informacin desde el valor inicial o hasta el valor final segn corresponda. Usos generales: Rango de Cdigos
Rango de Fechas
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Moneda de Pago
Plazo de Contrato
etc.
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Estructura de Barra de Herramientas: Botn Descripcin Ir a la primera pgina. Ir a la pgina anterior. Ir a la siguiente pgina.
Ir a la ltima pgina.
Detener la carga de informacin. Imprimir el reporte. Elegir la impresora de destino de la impresin. Exportar la informacin del reporte.
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Cuadro para ingresar el texto a buscar. Inicia y continua la bsqueda del texto ingresado, dentro del reporte.
5.1.3 Exportacin
El Sistema de Planillas ABAPLAN le permite exportar a distintos formatos (Microsoft Word, Microsoft Excel, Texto, entre otros) la informacin de cada reporte. Para realizar la exportacin el sistema le solicitar al usuario definir el formato del archivo resultante(por ejemplo Excel 8.0), y el destino del mismo(para guardarlo en su computador elegir: Archivo de disco).
Una vez definido como destino Archivo de Disco, el sistema le mostrar una ventana donde determinar la ubicacin y nombre del archivo destino:
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5.2 Personal
Esta opcin le brinda una variedad de reportes concernientes a informacin de los trabajadores. Para seleccionar el grupo de trabajadores cuyos datos conformarn el reporte solo tiene que especificar un criterio de seleccin (descrito en el captulo 5.1.1) y el sistema incluir en el reporte solo los trabajadores que cumplan con dicho criterio de seleccin.
Las acciones disponibles en la ventana son: Botn Genera Reporte Salir Accin Muestra la ventana de vista preliminar con el reporte generado y habilita las opciones de dicha ventana (descritos en el captulo 5.1.2). Cierra la ventana
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5.2.1.3 Onomsticos
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5.3 Boletas
Desde esta opcin se imprimirn las boletas de pago por Sueldos y Salarios, as como por las Gratificaciones.
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Las acciones disponibles en la ventana son: Botn Genera Reporte Salir Accin Muestra la ventana de vista preliminar con el reporte generado y habilita las opciones de dicha ventana (descritos en el captulo 5.1.2). Cierra la ventana
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5.3.2 Gratificaciones
Para imprimir las boletas de gratificaciones de los trabajadores solo tiene que indicar el tipo de personal, y elegir el periodo deseado. Puede seleccionar un grupo de trabajadores por sus cdigos o por una incidencia completa o parcial del nombre del trabajador.
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Las acciones disponibles en la ventana son: Botn Genera Reporte Salir Accin Muestra la ventana de vista preliminar con el reporte generado y habilita las opciones de dicha ventana (descritos en el captulo 5.1.2). Cierra la ventana
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5.4 Planillas
Desde esta opcin se imprimirn los reportes correspondientes a las planilla de pago de cada periodo, este puede ser el periodo actual o cualquier periodo cerrado.
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Las acciones disponibles en la ventana son: Botn Genera Reporte Salir Accin Muestra la ventana de vista preliminar con el reporte generado y habilita las opciones de dicha ventana (descritos en el captulo 5.1.2). Cierra la ventana
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5.4.2.1.4 Liquidacin de C. T. S.
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5.5 Resmenes
Desde esta opcin puede imprimir los reportes con informacin correspondiente a uno o ms periodo cerrados, en una diversidad de formatos y con la informacin que usted desea, en otras palabras usted definir el reporte a generar. Para seleccionar el grupo de trabajadores cuyos datos conformarn el reporte solo tiene que especificar un criterio de seleccin (descrito en el captulo 5.1.1) y el sistema incluir en el reporte solo los trabajadores que cumplan con dicho criterio de seleccin. Para generar el reporte de resumen usted tiene que elegir los periodos cerrados que se considerarn y los conceptos de pago que conformarn el reporte.
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Si selecciona el Check Periodo Actual. El sistema procesar la informacin del periodo actual, ya sea para Obreros o Empleados.
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Para determinar los conceptos de pago que conformarn el reporte Ud. deber seleccionar el tipo de concepto (Ingresos / Egresos / Aportes) y elegir de la lista de conceptos los deseados. Si selecciona el Check Solo Total. El sistema no mostrar el monto de cada concepto seleccionado, sino solo el total de la suma de todos los conceptos elegidos. Las acciones disponibles en la ventana son: Botn Genera Reporte Salir Accin Muestra la ventana de vista preliminar con el reporte generado y habilita las opciones de dicha ventana (descritos en el captulo 5.1.2). Cierra la ventana
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108
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5.5.1.5 Por A. F. P.
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112
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5.5.1.10
5.6 Asistencia
Esta opcin le permite generar los reportes con informacin correspondiente a la asistencia de los trabajadores. Entre la informacin contenida en este reporte se encuentran la cantidad de das trabajados, el total de horas trabajadas en horario normal y el total de horas extras realizadas. Puede seleccionar un grupo de trabajadores por sus cdigos o por una incidencia completa o parcial del nombre del trabajador.
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Las acciones disponibles en la ventana son: Botn Genera Reporte Salir Accin Muestra la ventana de vista preliminar con el reporte generado y habilita las opciones de dicha ventana (descritos en el captulo 5.1.2). Cierra la ventana
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5.6.1.2 Detallado
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Las acciones disponibles en la ventana son: Botn Genera Reporte Salir Accin Muestra la ventana de vista preliminar con el reporte generado y habilita las opciones de dicha ventana (descritos en el captulo 5.1.2). Cierra la ventana
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Las acciones disponibles en la ventana son: Botn Genera Reporte Salir Accin Muestra la ventana de vista preliminar con el reporte generado y habilita las opciones de dicha ventana (descritos en el captulo 5.1.2). Cierra la ventana
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Las acciones disponibles en la ventana son: Botn Genera Reporte Salir Accin Muestra la ventana de vista preliminar con el reporte generado y habilita las opciones de dicha ventana (descritos en el captulo 5.1.2). Cierra la ventana
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5.10 Adelantos
En esta opcin podr generar los reportes correspondientes los adelantos de los trabajadores, registrados en cada periodo. Debe indicar el o los periodos a considerar en el reporte. Para seleccionar el grupo de trabajadores cuyos datos conformarn el reporte solo tiene que especificar un criterio de seleccin (descrito en el captulo 5.1.1) y el sistema incluir en el reporte solo los trabajadores que cumplan con dicho criterio de seleccin.
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Las acciones disponibles en la ventana son: Botn Genera Reporte Salir Accin Muestra la ventana de vista preliminar con el reporte generado y habilita las opciones de dicha ventana (descritos en el captulo 5.1.2). Cierra la ventana
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5.10.1
5.10.1.1
Opciones de Reportes
Listado
128
5.10.1.2
Recibos
129
5.11 Prestamos
En esta opcin del Sistema de Planillas ABAPLAN podr generar los reportes correspondientes a los prstamos otorgados a los trabajadores, as como tener listado del estado de las cuotas y estado del prstamo. Puede seleccionar la informacin por el cdigo o por una incidencia completa o parcial del nombre del trabajador, adems de por la situacin del prstamo (Pendientes / Cancelados / Ambos).
Las acciones disponibles en la ventana son: Botn Genera Reporte Salir Accin Muestra la ventana de vista preliminar con el reporte generado y habilita las opciones de dicha ventana (descritos en el captulo 5.1.2). Cierra la ventana
130
5.11.1
5.11.1.1
Opciones de Reportes
Resumen
131
5.11.1.2
Detalle de Pagos
132
5.11.1.3
Plan de Pagos
5.12 Pagos a A. F. P.
El Sistema de Planillas ABAPLAN genera desde esta opcin los reportes correspondientes a los pagos realizados a la A. F. P. equivalentes a las retenciones efectuadas a los trabajadores. Solo tiene que indicar el ao del cual desea generar el reporte. Puede seleccionar la informacin el cdigo o por una incidencia completa o parcial del nombre del trabajador, adems de por la situacin del prstamo (Pendientes / Cancelados / Ambos).
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Las acciones disponibles en la ventana son: Botn Genera Reporte Salir Accin Muestra la ventana de vista preliminar con el reporte generado y habilita las opciones de dicha ventana (descritos en el captulo 5.1.2). Cierra la ventana
134
5.12.1
5.12.1.1
Opciones de Reportes
Por Periodos
135
5.12.1.2
Cuadro Anual
136
Las acciones disponibles en la ventana son: Botn Genera Reporte Salir Accin Muestra la ventana de vista preliminar con el reporte generado y habilita las opciones de dicha ventana (descritos en el captulo 5.1.2). Cierra la ventana
137
5.13.1
5.13.1.1
Opciones de Reportes
Por Periodo
138
5.13.1.2
Por Personal
139
5.13.1.3
Por Banco
140
5.13.1.4
Cuadro Anual
5.14 Tablas
Todas las tabla maestras definidas en el Sistema de Planillas ABAPLAN se pueden listar desde esta opcin, para ello solo tienen que elegir la deseada desde la lista emergente.
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Las acciones disponibles en la ventana son: Botn Genera Reporte Salir Accin Muestra la ventana de vista preliminar con el reporte generado y habilita las opciones de dicha ventana (descritos en el captulo 5.1.2). Cierra la ventana
142
5.14.1
5.14.1.1
Opciones de Reportes
A. F. P.
143
5.14.1.2
Bancos
144
5.14.1.3
Cargos
145
5.14.1.4
Centros de Costo
146
5.14.1.5
Conceptos de Pago
147
5.14.1.6
Distritos
148
5.14.1.7
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CAPTULO 6. Utilitarios
En este men el Sistema de Planillas ABAPLAN concentra las opciones que le permiten vincularse con otros sistemas, as como herramientas para una administracin mas eficaz de la informacin del Sistema de Planillas ABAPLAN.
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El sistema le mostrar los meses para los cuales ya se realiz el cierre para todas las planillas(obreros, empleados, gratificaciones) del ejercicio correspondiente.
El Sistema ABAPLAN transfiere la informacin de la planilla a las tablas de intercambio del Sistema ABACONT, para su importacin en dicho sistema. Las acciones disponibles en la ventana son: Botn Transferir Salir Accin Inicia transferencia de informacin al Sistema de Contabilidad ABACONT. Cierra la ventana
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3. Los campos debern estar delimitados por el carcter: | Las acciones disponibles en la ventana son: Botn Examinar Importar Salir Accin Muestra ventana de ayuda para seleccionar el archivo con la informacin de la asistencia de los trabajadores. Inicia proceso de importar informacin de asistencia desde el archivo indicado. Cierra la ventana
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Las acciones disponibles en la ventana son: Botn Examinar Exportar Salir Accin Muestra ventana de ayuda para seleccionar el directorio destino donde se generar el archivo con la informacin requerida. Inicia proceso de exportacin y genera archivo destino con la informacin indicada. Cierra la ventana
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Para transferir las planillas al sistema P. D. T. el usuario deber ingresar los siguientes datos: Ao Tipo de Personal Banco Nombre de Archivo Destino Directorio Destino Tipo de Dato a Exportar Elegir los conceptos a Exportar (Si el Tipo seleccionado lo requiere) El o los Periodos a considerar
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Para seleccionar el grupo de trabajadores cuyos datos se desea exportar solo tiene que especificar un criterio de seleccin (descrito en el captulo 5.1.1) y el sistema incluir en el archivo destino solo los trabajadores que cumplan con dicho criterio de seleccin. Las acciones disponibles en la ventana son: Botn Exportar Salir Accin Inicia proceso de exportacin y genera archivo destino con la informacin indicada. Cierra la ventana
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Las acciones disponibles en la ventana son: Botn Agregar Quitar Salir Accin Adiciona el concepto de pago indicado en la pre-planilla de los trabajadores. Elimina el concepto de pago indicado en la pre-planilla de los trabajadores. Cierra la ventana
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Las acciones disponibles en la ventana son: Botn Procesar Salir Accin Actualiza depsitos por C. T. S. de los trabajadores. Cierra la ventana
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CAPTULO 7. Ventanas
Si ingreso a ms de una opcin del Sistema de Planillas ABAPLAN, cada una de ellas se registrarn en esta opcin de Men y desde ah usted podr desplazarse a travs de las ventanas abiertas dentro del Sistema de Planillas ABAPLAN.
Otra manera de desplazarse entre las ventanas abiertas en el Sistema de Planillas ABAPLAN, es con la combinacin de las teclas [Ctrl] + [Tab], solo presinelas varias veces hasta ubicarse en la ventana deseada.
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Tiene tambin la posibilidad de distribuir las ventanas abiertas en el Sistema de Planillas ABAPLAN, esto se realiza seleccionando la opcin Cascada del men Ventanas. Esto colocar las ventanas abiertas a manera de una cascada para que Ud. pueda visualizar de manera ordenada el total de ventanas abiertas en el sistema.
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CAPTULO 8. Ayuda
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descuenten en la planilla mensual se debe asegurar haberlo registrado con anterioridad al ltimo calculo de la planilla. El registro de adelantos del personal se realiza desde la opcin: Controles Adelantos (ver captulo 3.2)
El clculo de las planillas del personal se realiza desde la opcin: Procesos Calcular Planilla (ver captulo 2.3)