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Soluo SAP para Nota Fiscal Eletrnica

Apresentadores

Adriano Santos
Business Development CoE for the CIO Office
SAP Business Objects Av. Das Naes Unidas, 14.171 5o. Andar Torre B 04795-100 So Paulo - SP

Christine Handy
Localization Product Management Industry Solution Group SAP Brazil
SAP Brasil Av. Das Naes Unidas, 14.171 5o. Andar Torre B 04795-100 So Paulo - SP

T +55 (11) 5503-2419 F +55 (11) 5503-2319 E adriano.santos@sap.com

Henrique Pinto
New Solution Engineering SAP Latin America
SAP Latin America Av. Das Naes Unidas, 14.171 5o. Andar Torre B 04795-100 So Paulo - SP

Agenda

Porque desta apresentao!

NF-e: Quem e quando?

NF-e: O que e por que?

NF-e: Como? Proposta SAP e seus parceiros para seu Roadmap

Agenda

Porque desta apresentao!

NF-e: Quem e quando?

NF-e: O que e por que?

NF-e: Como? Proposta SAP e seus parceiros para seu Roadmap

Por que: Quando: Como:

NF-e Lei Prazo 01/09/2009 SAP NFE traz benefcios, no s custo!

Agenda

Porque desta apresentao!

NF-e: Quem e quando?

NF-e: O que e por que?

NF-e: Como? Proposta SAP e seus parceiros para seu Roadmap

Setores obrigados utilizao de NF-e

Onda

setores

Abril de 2008

Cigarros, Combustveis ...

Onda

setores

Dezembro de 2008

Automveis, Medicamentos, Bebidas, Siderrgicas ...

Onda

Autopeas, Distribuidores de Medicamentos e Bebidas ...

setores

Abril de 2009

Onda

setores

Setembro de 2009

Obrigatoriedade de Utilizao da NF-e

Onda

setores
Fabricantes de

cigarros cigarros combustveis

Distribuidores ou atacadistas de

Produtores, formuladores e importadores de

lquidos, assim definidos e autorizados por rgo federal competente

Abril de 2008

Distribuidores de combustveis lquidos, assim definidos e autorizados por rgo federal competente Transportadores e revendedores retalhistas TRR, assim definidos e autorizados por rgo federal competente

Obrigatoriedade de Utilizao da NF-e

Onda

setores Setores
Fabricantes de automveis, camionetes, utilitrios, caminhes, nibus e motocicletas Fabricantes de cimento Fabricantes, distribuidores e comerciante atacadista de

medicamentos alopticos para uso humano;

Dezembro de 2008

Frigorficos e atacadistas que promoverem as sadas de carnes frescas, refrigeradas ou congeladas das espcies bovinas, sunas, bufalinas e avcola Fabricantes de bebidas alcolicas inclusive cervejas e chopes Fabricantes de refrigerantes

eltrica, no mbito da Cmara de Comercializao de Energia


Eltrica CCEE Fabricantes de semi-acabados, laminados planos ou longos, relaminados, trefilados e perfilados de ao Fabricantes de ferro-gusa

Agentes que assumem o papel de fornecedores de energia

Obrigatoriedade de Utilizao da NF-e

Onda

Setores

setores

parte 1 de 3

Importadores de automveis, camionetes, utilitrios, caminhes, nibus e motocicletas Fabricantes e importadores de baterias e acumuladores para veculos automotores Fabricantes de pneumticos e de cmaras-de-ar

Abril de 2009

Fabricantes e importadores de autopeas Produtores, formuladores, importadores e distribuidores de solventes derivados de petrleo, assim definidos e autorizados por rgo federal competente Comerciantes atacadistas a granel de solventes derivados de petrleo Produtores, importadores e distribuidores de lubrificantes e federal competente Comerciantes atacadistas a granel de lubrificantes derivados de petrleo

graxas derivados de petrleo, assim definidos e autorizados por rgo e graxas

Obrigatoriedade de Utilizao da NF-e

Onda

Setores

setores (continuao)

parte 2 de 3

Produtores, importadores, distribuidores a granel, engarrafadores e revendedores atacadistas a granel de lcool para outros fins Produtores, importadores e distribuidores de GLP - gs liquefeito de petrleo, assim definidos e autorizados por rgo federal competente Produtores e importadores de gs natural veicular

Abril de 2009

Atacadistas de produtos siderrgicos e ferro gusa Fabricantes de alumnio, laminados e ligas de alumnio Fabricantes de vasilhames de vidro, garrafas bebidas alcolicas e refrigerantes

PET e latas para

Fabricantes e importadores de tintas, vernizes, esmaltes e lacas Fabricantes e importadores de resinas termoplsticas Distribuidores, atacadistas ou importadores de bebidas

alcolicas, inclusive cervejas e chopes

Distribuidores, atacadistas ou importadores de refrigerantes

Obrigatoriedade de Utilizao da NF-e

Onda

Setores

setores (continuao)

parte 3 de 3

Fabricantes, distribuidores, atacadistas ou importadores de extrato e

xarope utilizados na fabricao de refrigerantes

atacadistas de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada atacadistas de fumo beneficiado

Abril de 2009

fabricantes de cigarrilhas e fabricantes e importadores de

charutos

filtros para cigarros

fabricantes e importadores de outros produtos do fumo, exceto cigarros, cigarrilhas e charutos processadores industriais do fumo

Obrigatoriedade de Utilizao da NF-e

Onda

Setores

setores

parte 1 de 6

Fabricantes de cosmticos, produtos de perfumaria e de

higiene pessoal

Fabricantes de produtos de limpeza e de polimento Fabricantes de sabes e detergentes sintticos

Setembro de 2009

Fabricantes de alimentos para animais Fabricantes de papel

papelo ondulado para uso comercial e de escritrio

Fabricantes de produtos de papel, cartolina, papel-carto e

Fabricantes e importadores de componentes eletrnicos Fabricantes e importadores de equipamentos de informtica e de perifricos para equipamentos de informtica Fabricantes e importadores de equipamentos

comunicao, pecas e acessrios

transmissores de

Obrigatoriedade de Utilizao da NF-e

Onda

Setores

setores (continuao) vdeo

parte 2 de 6

gravao e amplificao de udio e qualquer suporte

Fabricantes e importadores de aparelhos de recepo, reproduo,

estabelecimentos que realizem reproduo de vdeo em estabelecimentos que realizem reproduo de som em

Setembro de 2009

qualquer suporte Fabricantes e importadores de mdias virgens, magnticas e pticas Fabricantes e importadores de aparelhos telefnicos e de outros equipamentos de comunicao, peas e acessrios

eletroterapeuticos e equipamentos de irradiao


Fabricantes e importadores de pilhas, baterias e

Fabricantes de aparelhos eletromdicos e

acumuladores eltricos, exceto para veculos automotores

Fabricantes e importadores de material eltrico para instalaes em circuito de consumo

Obrigatoriedade de Utilizao da NF-e

Onda

Setores

setores (continuao)

parte 3 de 6

eltricos isolados

Fabricantes e importadores de fios, cabos e condutores

Fabricantes e importadores de material eltrico e para veculos automotores, exceto baterias

eletrnico

Setembro de 2009

maquinas de lavar e secar para uso domestico, peas e


acessrios Estabelecimentos que realizem derivados de trigo Atacadistas de caf

Fabricantes e importadores de foges, refrigeradores e

moagem de trigo e fabricao de

em gro torrado, modo e solvel vegetais refinados, exceto leo de milho agrcolas torrado e modo, aromatizado

Aatacadistas de caf Produtores de caf

Fabricantes de leos

Fabricantes de defensivos

Obrigatoriedade de Utilizao da NF-e

Onda

Setores

setores (continuao) e fertilizantes

parte 4 de 6

Fabricantes de adubos

Fabricantes de medicamentos humano Fabricantes de medicamentos humano

homeopticos para uso fitoterpicos para uso

Setembro de 2009

Fabricantes de medicamentos para uso veterinrio Fabricantes de produtos

farmoqumicos

atacadistas e importadores de malte para fabricao de bebidas alcolicas Fabricantes e atacadistas de laticnios Fabricantes de artefatos de material industriais Fabricantes de tubos

plstico para usos

de ao sem costura

Obrigatoriedade de Utilizao da NF-e

Onda

Setores

setores (continuao) de ao com costura

parte 5 de 6

Fabricantes de tubos

cobre

Fabricantes e atacadistas de tubos e conexes em PVC e

Fabricantes de artefatos

estampados de metal

Setembro de 2009

Fabricantes de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados Fabricantes de cronmetros e relgios Fabricantes de equipamentos e instrumentos pticos, peas e acessrios;

rolamentos, para fins industriais;

Fabricantes de equipamentos de transmisso ou de

Fabricantes de mquinas, equipamentos e aparelhos para

transporte e elevao de cargas, peas e acessrios;


Fabricantes de aparelhos e equipamentos de ar para uso no-industrial

condicionado

Obrigatoriedade de Utilizao da NF-e

Onda

Setores

setores (continuao)

parte 6 de 6

Serrarias com desdobramento de madeira


Fabricantes de artefatos de joalheria e ourivesaria Fabricantes de tratores, peas e acessrios, exceto agrcolas Fabricantes e atacadistas de pes, biscoitos e bolacha

Setembro de 2009

Fabricantes e atacadistas de vidros produtos alimentcios

planos

e de segurana

Atacadistas de mercadoria em geral, com predominncia de Concessionrios de veculos novos cermicos


Fabricantes e importadores de pisos e revestimentos

Tecelagem de fios de fibras txteis Preparao e fiao de fibras txteis

Acelerao das Obrigatoriedades

Qtd. Empresas

Todas as empresas em operao no Brasil (Exceto Simples Nacional)

setores setores

setores

setores

Ondas

Onda Abr/2008

Onda Dez/2008

Onda Abr/2009 Hoje


Menos de 02 meses !

Onda Set/2009 01/09

...
No publicada!

Exceo: Obrigatoriedade especfica para

Mato Grosso

DECRETO N 2.004, DE 17/06/2009 (DO-MT, DE 17/06/2009)


Art. 1 - Ficam acrescentados os artigos 198-A-3, 198-A-4 e 198-A-5 ao Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n 1.944, de 6 de outubro de 1989, com a redao assinalada: Art. 198-A-3 - Observado o disposto nos artigos 198-A-4 e 198-A-5, a partir de 1 de janeiro de 2010, a Nota Fiscal Eletrnica NF-e de que trata o artigo 198-A, ser, tambm, utilizada pelos contribuintes do ICMS em substituio aos seguintes documentos: I Nota Fiscal de Produtor, modelo 4; II Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, modelo 6; III Nota Fiscal de Servio de Comunicao, modelo 21; IV Nota Fiscal de Servio de Telecomunicaes, modelo 22.

Agenda

Porque desta apresentao!

NF-e: Quem e quando?

NF-e: O que e por que?

NF-e: Como? Proposta SAP e seus parceiros para seu Roadmap

Processo com NF-e Autorizada

3
XML

XML

SEFAZ Origem

SEFAZ Destino

1
XML

2
Recibo

7 4
Verificao

Protoc.

5 DANFE Emissor

6 Mercadoria
DANFE

Recebedor

Processo com NF-e Rejeitada

Arquivo XML com problemas tcnicos

3
XML

SEFAZ Origem possvel reenviar a XML mesma NF-e com correes 5

SEFAZ Destino

1
XML

2
Recibo

Protoc.

Emissor

Recebedor

Processo com NF-e Denegada

Empresa com pendncias legais/tributrias

3
XML

SEFAZ Origem

SEFAZ Destino

1
XML

2
Recibo

Protoc.

DANFE

Emissor

Recebedor

Processo com NF-e em Contingncia


Impossibilidade de comunicao com SEFAZ

SEFAZ Origem

SEFAZ Destino

4
XML

5
Verificao

1
XML

Emissor

Formulrio de segurana

3 Mercadoria
Formulrio de Segurana

Recebedor

DANFe: Documento auxiliar da nota fiscal eletrnica

Configurao de NF-e x NF Modelo 1/1A

NF-e Monitor / Tela de Seleo (J1BNFE)

J1B3N

NF-e Tab

Requisitos para o SAP ERP

SAP note 989115 NF-e Overview

SAP note 980213 Base da Soluo

SAP note 1113127 XML Layout Verso 1.10

SAP note 1114348 NF-e Integration backend

SAP note 727475 MP135 / LC116

SAP note 981687 NF-e Municpio So Paulo

Vrias outras notas!

R/3 4.6c

SAP ERP 4.7

SAP ERP 5.0

SAP ERP 6.0

Mnimo: Base da Soluo: Recomendado:

SP 48 SP 54 SP 57

SP 22 SP 28 SP 31

SP 5 SP 16 SP 20

Qualquer SP

SP 09 SP 14

Requisitos para o SAP GRC NFE 1.0

SAP NetWeaver PI 7.0 OU

SAP NetWeaver PI 7.1


(as of SP06)

SAP NetWeaver AS 7.00 (ABAP)

SAP NetWeaver AS 7.00 (Java)

SAP Note 1139220


GRC NFE Installation

Por que? NF-e tambm traz benefcios de negcios

Reduo de Gastos com Impresso e Papel

Impresso em Matricial NF modelos 1 e 1A por NF

Impresso a Laser NF-e modelo 55 por NF

Fonte: Engenharia de Valor SAP Brasil

Reduo de Gastos com Impresso e Papel

Impresso em Matricial NF modelos 1 e 1A por NF

Impresso a Laser NF-e modelo 55 por NF

Fonte: Engenharia de Valor SAP Brasil

Reduo de Gastos com Armazenagem

Armazenagem por 5 anos

Custo de Armazenagem por NF

Fonte: Engenharia de Valor SAP Brasil

Reduo de Gastos com Armazenagem

Armazenagem por 5 anos

Custo de Armazenagem por NF

Fonte: Engenharia de Valor SAP Brasil

Reduo de Custos com Atividades de Conformidade


Custo composto por:
Auditorias Reportes Autuaes Etc.

Referncia:
do faturamento anual para empresas at R$ 100 M do faturamento anual para empresas de R$ 100 M a R$ 1 B do faturamento anual para empresas de R$ 1 B a R$ 5 B do faturamento anual para empresas acima de R$ 5 B
* Fonte: Bertolucci, A V, Quanto custa pagar tributos?; Editora Atlas, ISBN: 852243560X Publicado tambm pela Revista de Contabilidade e Finanas da Faculdade de Economia, Administrao e Contabilidade da USP, nmero 29

Fonte: Engenharia de Valor SAP Brasil

Reduo de Custos com Atividades de Conformidade


Custo composto por:
Auditorias Reportes Autuaes Etc.

Referncia:
do faturamento anual para empresas at R$ 100 M do faturamento anual para empresas de R$ 100 M a R$ 1 B do faturamento anual para empresas de R$ 1 B a R$ 5 B do faturamento anual para empresas acima de R$ 5 B
* Fonte: Bertolucci, A V, Quanto custa pagar tributos?; Editora Atlas, ISBN: 852243560X Publicado tambm pela Revista de Contabilidade e Finanas da Faculdade de Economia, Administrao e Contabilidade da USP, nmero 29

Fonte: Engenharia de Valor SAP Brasil

Objeto Fiscal Agora Eletrnico!

Verso em Papel

Verso em XML

Reduo de Tempo nas Paradas em Postos Fiscais

SEFAZ Origem

DANFE

Posto Fiscal

Melhorias possveis:

Verificao Antecipada da Nota Fiscal pelo Cliente

SEFAZ Origem 1 Envio


obrigatrio do XML

2 Envio do XML
direto para o cliente

Emissor 3 Em caso de
inconsistncia, evita-se o transporte indevido

Recebedor

Melhorias possveis: Registro Automtico da NF de Entrada

Reviso da NF Registro dos dados do XML Evita erros de digitao

Emissor

Recebedor

Agenda

Porque desta apresentao!

NF-e: Quem e quando?

NF-e: O que e por que?

NF-e: Como? Proposta SAP e seus parceiros para seu Roadmap

Soluo SAP para Gerenciamento de NF-e

Fornecedor
Envio automtico com B2B

Contribuinte

SEFAZ

Envio automtico com B2B

Cliente

Download via Portal (1)

Clientes menores

(1) Implementao via SAP Portal em tempo de projeto

Funcionalidades para Gerenciamento de NF-e


Na Emisso

SAP NFE ERP


1 2 3 Ordem de vendas Separao de mercadoria Emisso NF-e 4 Validao e Gerao do XML 5 Assinatura digital 6 Montagem de lote 7 Monitoramento dos status das SEFAZ 8 Comunicao com a SEFAZ 9 Verificao de Status na SEFAZ 10 Atualizao do status no ERP 11 Armazenamento do XML 12 Envio do XML (Comunicao B2B)

13 Controle de status de NF-e 14 Impresso de DANFE 15 Registro no livro de sadas 16 Cancelamento de NF-e 17 Inutilizao de NF-e

Funcionalidades para Gerenciamento de NF-e

No Recebimento

SAP NFE ERP


1 Pedido de compras 7 Recebimento de mercadoria 8 Recebimento do DANFE 9 Verificao do XML com
Pedido de Compras
Aprovado SAP AG Data entrega TBD *ROI: Implemente hoje Via SAP Partners

2 fornecedor com B2B 3 SEFAZ

Recebimento XML do Verificao da validade no

4 Controle de fila 5
Atualizao do status no ERP

10 Registro no livro de entrada

6 Arquivamento XML

SAP ERP + SAP GRC NFE 1.0

Encaixe Perfeito, Integrao Nativa

Funcionalidades que se complementam perfeitamente

Risco com outro produto de mensageria:


Possvel conflito de funcionalidades

Gaps

Outro produto de mensageria

Sobreposies que geram duplicidades de dados !! So issues a serem tratados durante a implementao !!

Risco com outro produto de mensageria:


Possvel falta de funcionalidades (Gaps)

Gaps

Outro produto de mensageria

Falta de funcionalidades !! Necessita desenvolvimento durante a implementao !!

Possibilidade de evoluo do seu projeto com seu parceiro implementador


Escopo

Comunicao com SEFAZ XML de sada Integrao com ERP XML de entrada

Automao da entrada em compras *ROI via Partners

Integrao com Fornecedores (Partners) Integrao com Clientes Portal NFE

Quaisquer outras funcionalidades!

Hoje

Verso 1.0

Verso TBD

Disponvel NW

Disponvel NW

Grau de utilizao do SAP Netweaver

Roadmap de implementao

Instalao SAP GRC NFE 1.0

Aplicao SAP notes no ERP


Instalao SAP GRC NFE 1.0 Parametrizao do ERP

Implementao e Parametrizao 1.0 NFE 1.0 Instalao SAP GRC NFE do

Testes Integrados Entrada em Paralelo Entrada em Produo

SAP 2007 / Page 53

SAP 2007 / Page 54

SAP 2007 / Page 55

SAP 2007 / Page 56

SAP 2007 / Page 57

SAP 2007 / Page 58

TODO LIST SAP NFE

1. Certificado Digital p/ NFe (obtido junto a alguma Autoridade Certificadora cadastrada junto ICP-Brasil. e.g. Certisign, Serasa etc) => obs: 1 certificado por empresa (raiz de CNPJ), pode ser o mesmo para todas as filiais de uma mesma empresa 2. Registro na SEFAZ como emissor de NFe p/ todos os CNPJs includos no projeto (no mnimo p/ o ambiente de homologao) 3. Disponibilidade de ambiente p/ inico do projeto (no mnimo ambiente Dev) => Sizing mnimo (segundo recomendao do NFE Sizing Guide de Pr-vendas): 2000 saps, 8GB de RAM, 150GB de HD (p/ clientes sem PI ou que vao instalar o NFE separado do PI) 4. Sistema com comunicao internet: tem que garantir o acesso do ambiente onde o PI ser/est instalado internet (acesso direto, via DMZ, ou utilizao de proxy comum de internet, via https); 5. Caso hajam sistemas legados a emitirem NFe pelo GRC NFE, garantir que eles estejam adaptados p/ a integrao com o GRC NFE via PI (deve haver alguma interface no legado p/ emisso de NFes e retorno de status (e.g. geracao/leitura de XMLs, web service, etc).

SAP 2007 / Page 59

TODO LIST SAP ERP

ERP - Impacto no tempo de projeto: - MP135 - Chave de Acesso - PIS / COFINS - Determinao da situao tributria - DANFE - SMARTForm Laser ou SMARTForm Matricial (DLL) - Processo de Importao / Exportao - BAdI - Industry solution - BAdI

ERP: Impacto na entrada em produo - Manuteno de cadastro clientes, fornecedores e filiais (Domiclio Fiscal - MP135)

SAP 2007 / Page 60

SAP NFE

Mais de 100 clientes adquiriram, referencia em diversos setores

SAP 2008 / Page 61

Obrigado!
Adriano Santos
Gerente de Negcios CoE for the CIO Office

Christine Handy
Localization Product Management Industry Solution Group SAP Brazil

Henrique Pinto
New Solution Engineering SAP Latin America

SAP 2007 / Page 62

FAQ

FAQ

Se NF-e uma exigncia legal, porque a funcionalidade no coberta pela manuteno anual, sem a necessidade de licenciamento adicional?

Houve desenvolvimentos no ERP para contemplar as funcionalidades de NF-e e estes so entregues sem custo, cobertos pela manuteno anual. Em outras palavras, o ERP gera NF-e nativamente. O licenciamento adicional se refere ao sistema de mensageria (SAP GRC NFE 1.0), cujas funcionalidades de gerenciamento dos cenrios de contingncia, inutilizao, monitoramento de fila, etc. no esto especificados em lei mas entende-se que as empresas necessitem das mesmas.

FAQ

Porque a SAP desenvolveu outro produto ao invs de incorporar as funcionalidades no ERP?

Por segurana: Para se comunicar com o servidores das SEFAZ, o ERP deveria estar aberto a conexes de Internet, o que vai de encontro a polticas de segurana de diversas empresas. Por caracterstica tcnica: Para gerenciar assinatura digital e comunicao web services faz-se necessrio o uso de PI e Stack Java que so produtos do SAP Netweaver. O ERP no possui estas ferramentas.

FAQ

Porque necessrio instalar a soluo em outro servidor?


Para evitar concorrncia de processamento: A SAP recomenda que no se faam instalaes adicionais no mesmo servidor que roda o ERP, para evitar concorrncia de processamento. Pelo dimensionamento original: Geralmente os servidores de ERP foram dimensionados para um determinado escopo e no convm adicionar produtos sem um redimensionamento de hardware. Por ser uma soluo independente: O SAP GRC NFE 1.0 independe do ERP ser SAP. possvel utilizar a soluo conectado a outros ERPs de mercado.

FAQ

Qual o dimensionamento de um servidor para o SAP GRC NFE 1.0?

Dimensionamento de referncia: Para um volume de 6.000 at 100.000 NFs/ms Plataforma Intel 2 processadores Dual Processor Xeon ou semelhante 4Gb RAM mnimo. Recomendado 8Gb RAM. 200 Gb HD
Observaes: No foi considerado alta disponibilidade e storage. Foi considerada a instalao de PI, BI e Portal em um mesmo ambiente. Tamanho do arquivo XML de NF-e: 10Kb por item de nota