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Manual do Usurio
RELEASE 11i Verso 21
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Controle do Documento
Registro de Alteraes
Data 01-Out-00 23-Jan-01 30-Oct-01 18-Dec-01 18-Jun-02 05-Ago-02 10-Set-02 04-Nov-02 07-Nov-02 06-Dec-02 11-Dec-02 17-Jan-03 18-Jan-03 19-May-03 20-May-03 10-Nov-03 24-May-04 20-Jul-04 22-Jan-07 15-fev-07 08-Oct-07
Autor Eliana Nogueira Eliana Nogueira Poliana Martins Franco Poliana Martins Franco Poliana Martins Franco Poliana Martins Franco Poliana Martins Franco Poliana Martins Franco Poliana Martins Franco Poliana Martins Franco Poliana Martins Franco Poliana Martins Franco Poliana Martins Franco Cristina Kajihara Ribeiro Poliana Martins Franco Poliana Martins Franco Poliana Martins Franco Poliana Martins Franco Giovana Gonzales Marisa Shibuya Ricardo Antonio
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Referncia da Alterao Nenhum Documento prvio Nenhum Documento prvio Nenhum Documento prvio Nenhum Documento prvio Nenhum Documento prvio Nenhum Documento prvio Nenhum Documento prvio Nenhum Documento prvio Nenhum Documento prvio Nenhum Documento prvio Nenhum Documento prvio Nenhum Documento prvio Nenhum Documento prvio Nenhum Documento prvio Nenhum Documento prvio Nenhum Documento prvio Nenhum Documento prvio Nenhum Documento prvio Reviso do manual Reviso do manual Reviso Layout
Revisores
Manual do Usurio 2
Contedo
Controle do Documento............................................................................................................. 2 Prefcio 5 O Manual ................................................................................................................................... 6 Como Usar este Manual...................................................................................................... 6 Documentos Relacionados.................................................................................................. 7 Comentrios/Sugestes ....................................................................................................... 7
CAPTULO
1 2
Introduo ................................................................................................................................ 8
CAPTULO
Bancos Disponveis para Cobrana Bancria .......................................................................... 13 Seqncia de Implementao................................................................................................... 15 Diretrio Unix................................................................................................................... 15 Informaes de empresa ................................................................................................... 16 Opes de sistema............................................................................................................. 16 Endereos de remessa ....................................................................................................... 17 Programas de formatao de lotes de remessa.................................................................. 18 Bancos .............................................................................................................................. 18 Bancos: Nmero mximo de documento de cobrana ...................................................... 18 Bancos: flexfields globais................................................................................................. 19 Bancos: Informaes adicionais da conta bancria........................................................... 19 Cdigo de instruo bancria............................................................................................ 22 Cdigo de ocorrncia bancria ......................................................................................... 22 Instrues de juros e protesto ........................................................................................... 23
LAD Localizations CEB Oracle Receivables Manual do Usurio 3
Endereo de cobrana....................................................................................................... 24 Tipo de documento ........................................................................................................... 25 Mtodos de pagamentos ................................................................................................... 26 Contas de transferncia bancria ...................................................................................... 27 Opes de Perfil ............................................................................................................... 27
CAPTULO
3 A
Processos CEB BSAR ........................................................................................................... 28 Entrando com transao.................................................................................................... 29 Gerando lote de remessa bancria .................................................................................... 30 Formatar o Lote de Remessa Bancria ............................................................................. 31 Gerando lote de remessa de ocorrncia bancria .............................................................. 32 Formatar lote de remessa de ocorrncia bancria ............................................................. 34 Retorno Bancrio.............................................................................................................. 35 Relatrios.......................................................................................................................... 37
APENDICE
Notas Importantes.................................................................................................................. 38
Manual do Usurio 4
Prefcio
E
ste manual inclui informaes necessrias para implementao e utilizao do CEB BSAR que
composto pela funcionalidade de Remessa e Retorno de Arquivos Eletrnicos para Cobrana Bancria (EFT-AR) Ele contm informaes detalhadas sobre: Viso geral e informaes de referncia. Funes especficas que voc pode executar com o CEB BSAR . Como utilizar as telas do CEB BSAR . Programas, relatrios e listagens do CEB BSAR . Funes e caractersticas do CEB BSAR . O prefcio mostra como este manual organizado e introduz outras fontes de informao que podem ajud-lo a usar o CEB BSAR .
Manual do Usurio 5
O Manual
Este captulo contm informaes importantes referentes estrutura do manual.
No Exemplo acima, o nome do campo Fornecedor, a caracterstica Obrigatrio e o campo pode ser acessado atravs de uma lista de valores (LOV). Caractersticas dos Campos Existem vrios tipos de caractersticas, e so variados conforme a funo do campo: Requerido Opcional Condicional, Requerido Necessrio entrar com um valor para o campo, antes de salvar suas alteraes. Pode ou no entrar com um valor para o campo. Dependendo de alguma circunstncia, voc deve entrar com um valor para o campo, antes de navegar para o prximo ou salvar suas alteraes. No permite alteraes do valor do campo. O CEB BSAR utiliza estes campos para exibir informaes. O CEB BSAR automaticamente entra com um valor para o campo, podendo ser alterado caso necessrio.
Forma de Edio/Acesso A forma de edio/acesso aos campos so: Pick Edit O campo ser preenchido apenas por uma lista de valores pertinentes ao campo. O campo permite entrada de dados definida pelo usurio.
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Campos Flexveis (Descriptive Flexfield) Algumas telas do CEB BSAR exibem campos flexveis (DF), indicados por colchetes. So usados para registrar informaes especficas, requeridas ao negcio do cliente.
Documentos Relacionados
Informaes tcnicas do CEB BSAR podem ser encontradas no manual tcnico disponvel no metalink. Para complementar as informaes contidas neste documento, foram feitas indicaes pontuais de consultas a outros manuais disponveis no metalink.
Comentrios/Sugestes
LAD Consulting Lozalizations desenvolveu este manual para auxili-lo na implantao e utilizao do produto e tambm valoriza seus comentrios/sugestes para aprimoramento da documentao, abaixo informamos nosso endereo e contato para envio de seus comentrios/sugestes para anlise e caso aprovado sero includos numa futura verso: Oracle do Brasil Rua Alfredo Egdio de Souza Aranha, 100 - So Paulo - CEP 04726-170 A/C Silvia Tonissi +55.11.5189-3060 Email: silvia.tonissi@oracle.com
Manual do Usurio 7
CAPTULO
Introduo
ste captulo descreve as premissas e conceitos bsicos para implementao e utilizao das
Manual do Usurio 8
Oracle Receivables
LAD Consulting Localizations disponibilizou no Brasil uma soluo com programas, telas e relatrios, para atender a requerimentos especficos e comuns nas empresas brasileiras. A soluo, localizada para a rea de Contas a Receber contempla: Remessa/Retorno de Cobrana;
Toda configurao e procedimento de utilizao sero detalhados neste manual para o entendimento da soluo a ser implementada no cliente.
Premissas
Este manual auxilia na implementao e utilizao do CEB EFT AR, no abordaremos as funcinalidades do mdulo Oracle Receivables, em caso de dvida ou aprofundamento deste produto recomendvel a realizao de treinamento pelo Oracle University ou apoio de consultores da Oracle Consulting. A seguir relacionamos informaes sobre Cobrana Eletrnica de Bancos e a forma pela qual reconhecemos os seus respectivos contedos: Oracle Financials for Brazil Nome da Empresa : Nos arquivos de cobrana, no registro Header, consta o nome da empresa, que obtido a partir do CNPJ informado na tela INFORMAES ADICIONAIS DA CONTA BANCRIA (ZOOM). A partir deste cadastro o nome recuperado do cadastro de Informaes Gerais da Companhia. Observamos que, se o campo INSCRIPTION no estiver corretamente cadastrado ou se houver duplicidade, isto , duas companhias cadastradas com o mesmo INSCRIPTION, no ser possvel gerar o arquivo com esta informao. Endereo da Empresa - Essa informao composta pelos campos Address_line1, Address_line2 e Address_line3 do cadastro de informaes da empresa. O contedo esperado para cada campo logradouro com 30 posies, nmero com 5 posies e complemento com 15 posies, respectivamente. CNPJ/CPF - Tratamos como campo numrico. Observamos que alguns bancos exigem que, quando o contedo no se tratar de CNPJ ou CPF, seja formatado zeros nos arquivo de transmisso. CEP - Tratamos como campo alfanumrico composto por nmeros de 0 a 9 e o trao -, conforme conveno dos correios. Qualquer outro caracter diferente dos relacionados neste campo pode ocasionar erro. Ex.: 07501-900 Endereo de Cobrana - Essa informao composta pelos campos Address_line1, Address_line2 e Address_line3, do cadastro de clientes. O contedo destes campos concatenado em um nico campo de 30 a 40 posies, conforme o banco, para o envio do arquivo de cobrana. Do campo address_line4 obtido o bairro, que somente formatado se constar no layout do arquivo do banco. Na gerao de Remessa de Cobrana, deve-se informar na Profile BSAR: Gerar Arq. Rem. Com Endereo de Cobrana? para indicar qual endereo de cobrana ser considerado.
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LAD Localizations CEB Oracle Receivables Manual do Usurio 9
Bancos Cdigo do Banco - Tratamos como campo numrico composto de trs dgitos, qualquer outro caracter diferente de nmero pode ocasionar erro. Cdigo de agncia - Quando o cdigo da agncia possuir dgito cadastrar o mesmo informando o nmero da agncia mais trao - e dgito. Ex.: 5690-6. Tratamos o campo como alfanumrico composto por nmeros de 0 a 9 e o trao -. Qualquer outro caracter diferente dos relacionados neste campo pode ocasionar erro. Nmero da Conta Corrente - Quando o nmero da conta corrente possuir dgito cadastrar o mesmo informando o nmero da conta corrente mais trao - e dgito. Ex.: 127442-1. Tratamos o campo como alfanumrico composto por nmeros de 0 a 9 e o trao -. Qualquer outro caracter diferente dos relacionados neste campo pode ocasionar erro. Complemento(n) - campo relacionado a conta bancria, foi criado para atender necessidades especficas na formatao dos arquivos para os bancos. Hoje somente o utilizamos para o cobrana bancria quando o banco for o Unibanco. Remessa de Cobrana Bancria Cobrana Bancria - Recomendamos que a execuo dos programas concorrentes que efetuam a formatao dos arquivos de remessa de cobrana e ocorrncias no sejam efetuadas ao mesmo tempo devido a utilizao do controle de sequncia de arquivo ser o mesmo para os dois tipos. A execuo simultnea pode ocasionar problemas na atualizao das sequncias dos arquivos. Arquivos de remessa de cobrana bancria - Os programas disponveis geram arquivos de cobrana com registro. Para que os mesmos atendam a cobrana sem registro necessria customizao para a obteno do nosso nmero; disponibilizamos a package BSARANNB,onde deve ser includa o(s) procedimento(s) para a gerao e/ou atualizao do nosso nmero. Acesso aos arquivos TXT - Para a leitura e gravao de arquivos, o EFT utiliza o utilitrio UTL_FILE. Para termos sucesso no acesso aos arquivos TXT que so gerados e processados importante definir, juntamente com o DBA, os diretrios de acesso aos mesmos para que ele possa cadastr-los no arquivo init.ora, no parmetro UTL_FILE_DIR. Gerao de arquivos de cobrana para o Banco Real - O Banco Real no fornece o cdigo para a companhia, convencionamos que no campo Company Code for Bank, da Global Flexfield Additional Information, correspondente a conta bancria de cobrana, seja informado: 0 (zero) + cdigo da agncia (com 4 posies, completar com zeros a esquerda se necessrio) + 0 (zero) + nmero da conta (sem dgito e com 7 posies, completar com zeros a esquerda se necessrio). Gerao de arquivos de cobrana para o Amrica do Sul - O Banco Amrica do Sul no fornece o cdigo para a companhia, convencionamos que no campo Company Code for Bank, da Global Flexfield Additional Information, correspondente conta bancria de cobrana, seja informado: cdigo da agncia (sem dgito, com 4 posies, completar com zeros a esquerda, se necessrio) + 02 (zero e dois) + nmero da conta (com dgito e com 8 posies, completar com zeros a esquerda, se necessrio). Gerao de arquivos de cobrana para o HSBC Bamerindus - O Banco HSBC Bamerindus no fornece o cdigo para a companhia, convencionamos que no campo Company Code for Bank, da Global Flexfield Additional Information, correspondente ao cdigo da agncia cedente (com 5 posies, completar com zeros a esquerda) + sub-conta = 55 + nmero da conta da empresa (cdigo da agncia cedente + C/C) - com dgito e com 11 posies, completar com zeros a
LAD Localizations CEB Oracle Receivables Manual do Usurio 10
esquerda, se necessrio). Cobrana Bancria da Nossa Caixa Nosso Banco - O layout que disponibilizamos o CNAB 240 posies, que atende a modalidade de cobrana identificada. No arquivo de remessa de cobrana formatado X nos campos tipo vago quando o contedo dos mesmos nulo.
Conceito
Foi adotada uma padronizao na nomenclatura de alguns procedimentos/funcionalidades, para facilitar a leitura e entendimento da soluo localizada para o Oracle Receivables no Brasil. CNAB CNAB um padro usado para informaes sobre transferncias bancrias. Os bancos brasileiros usam este padro para informaes sobre transferncias bancrias, porm cada banco tem o seu layout personalizado. Este layout contempla 3 tipo de registros: o registro cabealho, transao e trailer. Terminologia em Ingls Termos no idioma Ingls foram aplicados em nomes de manuais, na navegao do produto e em termos tcnicos para facilitar o entendimento e localizao dos dados ou registros.
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CAPTULO
ste captulo detalha como configurar o CEB BSAR para a gerao de remessa de transferncia
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Obs
O Banco Ita disponibilizado por Globalizao (Oracle Corporation) enquanto que os demais bancos so liberados por Consulting LAD Localization.
Ateno
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Seqncia de Implementao
Segue abaixo os passos para configurao do CEB: BS EFT-AR: Passo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Nome da Etapa Diretrio Unix. Informaes de empresa Opes de sistema Endereos de remessa Programas de formatao de lotes de remessa Bancos: nmero mximo de documentos de cobrana Bancos: flexfields globais Bancos: informaes adicionais da conta bancria Cdigo de instruo bancria Cdigo de ocorrncias bancria Instrues de juros e protesto Endereo de Cobrana Tipo de documento Mtodo de pagamento Contas de Transferncia Bancria Opes de Perfil
Diretrio Unix
Definir junto com a rea de TI do cliente, o usurio e o diretrio no UNIX para disponibilizar os arqruivos de remessa/retorno de cobrana eletrnica. Necessrio definir ferramenta a ser utilizada para executar o FTP do Unix para seu micro e utilizar o software fornecido pelo banco para transferir o arquivo de remessa de cobrana e retirar o arquivo de retorno. Importante definir, juntamente com o DBA, o diretrio de acesso e cadastr-lo no arquivo init.ora, no parmetro UTL_FILE_DIR.
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Informaes de empresa
Informar o company name/banlancing segment que ser utilizado no header do arquivo de remessa eletrnica e tambm utilizado para validar o header do arquivo de retorno bancrio. O nome da empresa deve estar relacionado ao set of books que est associado a sua responsabilidade.
Navigator: Brazilian Localization Company Information Define. Consulte tambm: Definindo Company Information no manual Oracle Financials for Brazil Users Guide para obter maiores informaes sobre a configurao.
Opes de sistema
Informar o nome de sua empresa no flexfield de globalizao na janela Opes de Sistema. Voc deve ter um nome de empresa-pai no registro de cabealho nos arquivos e relatrios de lote de remessas. O Oracle Receivables usa esse nome para validar o registro de cabealho no arquivo de retorno bancrio. Definir parmetros de juros no primeiro nvel em opes de sistema. Sero assumidos nos prximos nveis como default (classe de perfil de cliente ou NFF). Definir tipo de juros, alquota/quantia de juros, perodo, frmula, dias de tolerncia de juros, tipo de multa e alquota/quantia de multa para o clculo de quantia de juros devidos para uma NFF. Definir os parmetros origem de lote de juros, tipo de transao de juros e mtodo de recebimento de juros. O Oracle Receivables usa esses parmetros para criar o aviso de dbito de juros se os juros calculados forem maior do que os recebidos por uma NFF e voce optar por criar um aviso de dbito para esta quantia da diferena.
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Consulte tambm: Definindo Opes de Sistema no manual Oracle Financials for Brazil Users Guide para obter maiores informaes sobre a configurao.
Endereos de remessa
Configurar o flexfield de globalizao na janela Endereos de Remessa para informar o nome da sua empresa. Esta informao ser utilizada no arquivo de remessa eletrnica. utilizado tambm para validar o registro de transao do arquivo de retorno bancrio.
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Consulte tambm: Definindo Endereo de Remessas no manual Oracle Financials for Brazil Users Guide para obter maiores informaes sobre a configurao.
Format Programs
Consulte tambm: Format Programs no manual Oracle Receivables Users Guide e Oracle Brazil CEB-BRS EFTAR Technical Reference Manual para obter maiores informaes sobre a configurao.
Bancos
Configurar informaes de todos os bancos que efetuar a cobrana bancria de clientes:
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Navigator: Setup
Receipts Banks
Navigator: Setup Receipts Banks Bank Accounts OBS.: Quando o campo cdigo da companhia fornecido pelo banco ultrapassar 15 posies, necessrio customizar o value set correspondente ao campo Company Code For Bank, para comportar o valor.
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Navigator: Setup Receipts Banks Bank Accounts Abaixo ser descrito a funcionalidade de cada campo para melhor entendimento da configurao do CEB EFT AR. Tipo de Inscrio (Obrigatrio) Existem trs tipos pr-definidos: CNPJ, CPF e Outros. Nmero (Obrigatrio) PICK
EDIT
O valor informado neste campo depende do Tipo de Incrio. Para o CNPJ a raiz. Para o CPF so os nove nmeros sem o dgito, para o tipo Outros pode ser informado qualquer numerao. Filial (Obrigatrio) EDIT
Este campo obrigatrio apenas quando o Tipo de Inscrio for igual a CNPJ, no necessrio informar dados para os demais tipos. Dgito (Obrigatrio) EDIT
Este campo deve ser preenchido para todos os tipos de inscrio. Este valor corresponde ao digito de verificao do CNPJ/CPF.
uma prtica do mercado brasileiro todo header do arquivo ter o CNPJ e a Razo Social da empresa. Para atender a esta demanda o cadastrado do CNPJ das contas bancrias e da Company Info (Oracle Financials for Brazil User Guide), devem ter a numerao idntica. A divergncia destas informaes contribuir para gerao errada do arquivo eletrnico.
No cadastro da Company Info, no pode haver duas empresas com o mesmo CNPJ, caso ocorra este tipo de definio o programa gera o arquivo eletrnico com problemas de dados.
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Sequncia AP
(Obrigatrio)
EDIT
O valor neste campo ser utilizado pelo programa do pagamento eletrnico para gerar a sequncia numrica no arquivo txt. Importante verificar com o banco se existe a utilizao de nmero para identificar os arquivos enviados pela empresa. Caso a instituio financeira no informe o uso desta sequncia recomendamos o preenchimento inicial ZERO e a cada gerao do arquivo ser somado 1 pelo programa CEB-BRS EFTAP. Sequncia AR (Obrigatrio) EDIT
Informar a sequncia AR, que dever ser um nmero. Ser utilizada para numerar os arquivos que so enviados para os bancos, quando solicitado. A cada gerao de arquivo este nmero ser incrementado de 1 pelo mdulo CEB EFT AR. Complemento 1 a 10 (Opcional) EDIT
O campo Complemento usado para informar dados especficos das instituies financeiras. LAD Consulting Localizations deixou a tela preparada para futuras informaes. A tabela abaixo exemplifica como utilizar estes campos. importante lembrar que os dados demonstrados so exemplos, sendo necessrio entrar em contato com o banco para o mesmo fornecer as informaes corretas para o operacional da empresa. Requerimento de Negcio Conta Cobradora Descrio Instituio Campo Complemento Usado Complemento 1
Preencher o cdigo da agncia mais nmero da conta, para os casos em que houver conta cobradora. O Unibanco, por exemplo, trabalha com esta informao, assim, mesmo que a conta cobradora seja igual conta cadastrada, informar a conta. Preencher com a Informao de Emisso de Boleto Bancrio, coforme definio do Banco. Ex banco Bradesco. Preencher com a Informao de Endereamento para Aviso do Dbito Automtico em Conta Corrente, coforme definio do Banco. Ex banco Bradesco.
Unibanco
Informao de Emisso de Boleto Bancrio Aviso do Dbito Automtico em Conta Corrente Informao de Aviso de Aceito ou No Aceito Informao de Aviso de Aceito ou No Aceito Programa
Bradesco
Complemento 4
Bradesco
Complemento 5
Preencher com a Informao de Aviso de Aceito ou No Aceito, coforme definio do Banco. Ex banco Bradesco.
Bradesco
Complemento 6
Preencher com a Informao de Aviso de Aceito ou No Aceito, coforme definio do Banco, conforme banco Unibanco. (Obrigatrio)
Unibanco
Complemento 4
PICK
Cada conta bancria cadastrada dever ter o nome do programa executvel referente ao banco da conta para formatao correta do arquivo.
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Navigator: Brazilian Localization Setup Bank Collections Instruction Codes Consulte tambm: Definindo instrues bancrias no manal Oracle Financials for Brazil Users Guide.
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Os cdigos de ocorrncia de retorno pr-definidos so: Baixa Automtica Encargos Bancrios Entrada Confirmada Liquidao Normal Liquidao Parcial Pagamento aps a Baixa Entrada Rejeitada Outras Ocorrncias
Navigator: Brazilian Localization Setup Bank Collections Occurrence Codes Consulte tambm: Definindo ocorrncias bancrias no manal Oracle Financials for Brazil Users Guide.
Navigator: Customers Profile Classes A figura abaixo demonstra a tela usada para configurar a classe de perfil associada ao cliente na tela de cliente:
LAD Localizations CEB Oracle Receivables Manual do Usurio 23
Navigator: Customers Standard Este perfil poder ser informada a nvel de cliente ou endereo do cliente conforme sua necessidade. Consulte tambm: Definindo classes de perfil de cliente, entrando com clientes no manal Oracle Financials for Brazil Users Guide.
Endereo de cobrana
Para cada documento gerado pelo processo de remessa de cobrana bancria, associado um endereo de cobrana do cliente. Para determinar qual endereo dever ser assumido, configurar a profile BSAR: Gerar Arq. Rem. Com Endereo de Cobrana?. Informar SIM , se o endereo a ser gravado deve ser o endereo cobrana do cliente (dunning), caso contrrio, o endereo default ser o de faturamento (bill_to).
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O endereo de cobrana do Cliente deve estar configurado corretamente. A figura abaixo demonstra a tela usada para a configurao do endereo de Cobrana.
Tipo de documento
Configurar o tipo de documento no flexfield de globalizao na janela tipo de transao. Cada documento enviado ao banco exige um tipo de documento. No Oracle Receivables um tipo de documento associado a um tipo de transao que informado quando voc inclui uma nova transao. Os tipos de documentos pr-definidos so: Co-seguro Contrato Nota de Dbito Nota de Seguro Duplicata de Mercado Nota Promissria Recebimento Pagamento Mensal de Cursos Duplicata de Servio Outros
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Navigator: Setup Transaction Transaction Type Consulte tambm: Definindo tipo de transao no manual Oracle Financials for Brazil Users Guide.
Mtodos de pagamentos
Configurar os mtodos de pagamentos, para a classe de recebimento correspondente a Cobrana Bancria. Os mtodos de pagamentos devero ser configurados para cada banco. O mtodo de cobrana dever ser Collection Remittance Batch (Lote de Remessas de Cobrana) para gerao de arquivos de Remessas de Cobrana Bancria.
Navigator: Setup Receipt Receipt Classes Consulte tambm: Definindo classes de recebimento no manual Oracle Financials for Brazil Users Guide.
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Navigator: Brazilian Localization Setup Bank Collections Receipt Method Accounts Consulte tambm: Definindo contas de mtodo de recebimento global no manual Oracle Financials for Brazil Users Guide.
Opes de Perfil
Para o processo de juros, definir opes de perfil que determinam os dias teis e no teis para os juros da NFF e controlar as datas de vencimento a nvel de Responsabilidade. JLBR Calendar Name nome do calendrio de dias teis JLBR Payment Location local onde a janela Feriados Locais valida os feriados locais. JLBR Payment Action ao de pagamento. Antecipar, adiar ou manter para gerenciar as datas de transao que caem em final de semana ou feriado.
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CAPTULO
Manual do Usurio 28
Navigator: Transaction Transaction Utilize os flexfields globais para entrar com informaes adicionais de Juros
Consulte tambm: Transaes no manual Oracle Receivables User Guide e Entrando com informaes de transaes no Oracle Financials for Brazil Users Guide.
LAD Localizations CEB Oracle Receivables Manual do Usurio 29
Navigator: Brazilian Localization Transaction Bank Collections Remittance Batches Bank Transfer Bathes Entre com as informaes nome do lote, tipo automtico, a data se for diferente da data do lote de remessa, mtodo de pagamento. Clicar o boto Bank Distributions: informar dados de banco, agencia, conta bancria, e a regra de distribuio (100%).
Ao salvar, o boto Remittance Batches ser habilitado. Clicando o boto, possvel visualizar todos os documentos selecionados para o Processo de gerao de lote de remessa de transferncia bancria. Exclua algum documento, se necessrio. O status do documento ser selecionado.
Manual do Usurio 30
Navigator: Brazilian Localization Transaction Bank Collections Remittance Batches Format Batches
Lotes de Remessas de Cobrana) ser executado, e ser atribudo um request id. Consulte o concurrent no menu View Requests e consulte pelo request id informado. Voce poder visualizar o arquivo gerado pelo programa concorrente clicando o boto Sada e checar os documentos gravados.
O arquivo ser gerado em diretrio do Unix pr-definido e dever ser transferido ao Banco utilizando o software disponibilizado pelo banco. Consulte tambm: criar lotes de remessa de transferncia bancria e Formatando Lotes de Remessa no manual Oracle Financials for Brazil Users Guide.
Navigator: Brazilian Localization Transaction Bank Collections Remittance Batches Bank Occurrence Transfer Bathes Na tela Find Trade Notes, entre com critrios de seleo de documentos: Nmero do Banco Nmero da Agncia Nmero da Conta Nome do Cliente Nmero do ttulo Nmero do banco para gerar a remessa de ocorrncia Agncia do Banco Conta corrente do Banco Nome do Cliente cujo ttulo ser criada a ocorrncia Nmero do ttulo para qual ser criada a ocorrncia
Manual do Usurio 32
Clicar o boto Occurences e criar a ocorrncia que necessitar nas linhas de ocorrcias.
Manual do Usurio 33
Navigator: Brazilian Localization Transaction Bank Collections Remittance Batches Occurrence Batches O programa concorrente Programa de Criao de Lotes de Ocorrncias de Remessa do Receivables Brasileiro ser executado.
Navigator: Brazilian Localization Transaction Bank Collections Remittance Batches Format Batches Clicar a linha para habilitar o boto Formatar e clicar o boto
O programa concorrente (Arquivo de Lotes de Remessa) ser executado, e ser atribudo um request id. Consulte o programa concorrente no menu View Requests e consulte pelo request id. Voce poder visualizar o arquivo gerado pelo programa concorrente clicando o boto Sada e checar os documentos gravados. Consulte tambm: entrando com ocorrncias bancrias, criando lotes de ocorrncias bancrias e formatando lotes de Remessa no manual Oracle Financials for Brazil Users Guide.
Manual do Usurio 34
Retorno Bancrio
Carregar automticamente ou entrar manualmente com documentos de retorno bancrio e ocorrncias de retorno a partir dos bancos de cobrana no Oracle Receivables. Durante o processo de importao o Oracle Receivables verifica os registros da transao e o cabealho e gera um relatrio com todos os registros rejeitados. todas as ocorrncias de retorno que estiverem em um arquivo ou relatrio enviados ao banco, atribudo um nmero de lote para controle do arquivo. Para executar o processo de retorno, retirar o arquivo de retorno bancrio disponibilizado pelo Banco atravs de ferramenta do banco, transferir para o diretrio do Unix pr-definido. Executar o programa concorrente Carga da Interface do Retorno Bancrio (no caminho control/request/run). Preencher a tela de parmetros. Segue exemplo abaixo:
Nmero do banco cujo arquivo de retorno voc quer carregar para as tabelas do Oracle Receivable Segmento Balanceador da Companhia. Exigido por alguns bancos, ex.: BankBoston, quando no exigido no necessrio informar. Diretrio para onde voc armazenou o seu arquivo. Nome do arquivo dado para carga do arquivo de retorno
Ao executar o programa concorrente, o arquivo ser carregado para a tabela de interface do Oracle Receivables jl_br_ar_ret_interface_all. Para efetuar o import dos dados da tabela de interface para as tabelas do Oracle Receivables relacionadas ao retorno bancrio, executar o programa concorrente Import Bank Return. Uma vez carregado, voc poder fazer manuteno no mesmo.
Verifique o manual Oracle Financials - Release 11i for Brazil - Users Guide para maiores informaes sobre esse processo.
Manual do Usurio 35
Navigator: Brazilian Localization Transaction Bank Collections Return Correct Bank Retuns Informar o nmero de controle do arquivo gerado pelo programa concorrente
Corrigir os erros na tela. Executar o programa Contabilizar Retorno Bancrio a um lote de retorno bancrio para controle do arquivo. Contabilizar Retorno Bancrio gera recebimentos, aplica os recebimentos s NFFs,
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calcula os juros e gera ajustes assim como aviso de dbitos. Gera tambm um relatrio com o nmero das ocorrncias de retorno e os totais de recebimentos, juros, abatimentos e descontos.
Aps executar o programa Contabilizar Retorno Bancrio, executar o programa de interface do General Ledger para contabilizar os lanamentos de transferncia bancria para o Oracle General Ledger. Voce executa o programa a partir da janela Executar o General Ledger.
Relatrios
Brazilian Receivables disponibilizou os seguintes relatrios relacionados ao processo de cobrana bancria: Collection Remittance Batch Report lista os documentos de cobrana a serem enviados para o banco Occurrences Remittance Batch Report - lista as atualizaes dos documentos de cobrana para serem enviados para o banco. Bank Return Import Report - lista as erros do Retorno Bancrio e mostra as ocorrencias rejeitados pelo processo de validao do programa de Carga do Retorno Bancrio. Post Bank Return Report - lista os recebimentos, ajustes, juros, correes monetrias e descontos sumarizados por occorrncia de retorno do arquivo de retorno bancrio. Inclui nmero de ocorrncias para cada banco e cada cdigo de ocorrencia bancria dentro do arquivo de retorno.
Verifique o manual Oracle Financials for Brazil Users Guide para maiores informaes sobre estes relatrios
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APENDICE
Notas Importantes
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Manual do Usurio 38
Retorno Bancrio: Retorno Bancrio - Se no processo Import Bank Return, ocorrer a inconsistncia: INVALID_COMPANY_INSCRIPT_NUM, verifique: 1. 2. Se o nmero CNPJ da companhia enviado no arquivo est correto. Se o patch 741174 (patch da responsabilidade Oracle Receivables) foi aplicado em sua instalao, caso contrrio contatar e consultar o suporte tcnico sobre a aplicao deste patch.
Correo do Retorno Bancrio - Se na tela Correct Bank Return ocorrer o erro FRM-40735: ON-UPDATE TRIGGER RAISED UNHANDLED EXCEPTION. NO DATA FOUND quando efetua a correo do campo Company Code, verifique se o patch 752785 (patch da responsabilidade Oracle Receivables) foi aplicado. Em caso afirmativo contatar e consultar o suporte sobre o bug 849465 (responsabilidade Oracle Receivables).
Manual do Usurio 39