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Cultura Documentos
Ca piDescripcin
tul o
GASTOS DE PERSONAL
1
GASTOS EN BIENES
CORRIENTES Y SERVICIOS
2
GASTOS FINANCIEROS
3
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
4
INVERSIONES REALES
6
TRANSFERENCIAS DE
7
CAPITAL
PASIVOS FINANCIEROS
9
TOTAL DEL INFORME
Captulo
1
2
3
4
6
7
9
Gastos
Obligaciones
ModificaComproReconocidas
Grado'
Iniciales
cienes
Definitivos
metidos
Netas
ejecuci
4.641 .832 ,97
4.376.692 ,28
4 .376 .692 ,28
94,2
4 .698.832 ,97
-57.000,00
3.1 02.774,78
254.195,69
186.484,64,
0,00
,f!;~
158. 981 ,78
0,00
2.918 .177,17 1.370.462,51
3.356.970,47
186.484,64
3.142.067 ,53
107.844 ,24
93,6
57, 8
158.981,78
4.288.639,68
129.725 ,15
2.674 .1 48 ,54
129.725 ,15
2.499.482 ,86
81 ,6
58 ,2
2.444.825,90
818.483,1 5
0,00
727.371,27
14.237.448,51 2.386.141,35
3.263.309 ,05
727.371 ,27
16.623. 589,86
166.31 1,20
688.337 ,72
11.285.126,66
166.31 1,20
688.337,72
11.110.460,98
5,1
94 ,6
66,8
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL DEL INFORME
Obligaciones
Obligaciones
pendientes de
Reconocidas
pago a 31 de
Remanent!
Netas
Diciembre
de crdito
Pa!=!OS
4.376.692 ,28
265.140,(
4.271 .175,77
105.516,51
3.1 42.067, 53
2.734.523,87
407 .543,66
21 4.902,!
107.844,24
107. 826,46
17,78
78.640 ,
. 29.256,(
129.725,15
119.032,36
10.692 79
2.499.482,86
1.969.473,35
530.009,51 1.789.156,1
166.311 ,20
122.311 ,20
44.000,00 3.096.997,1
688.337 72
688.337,72
0,00
39.033,!
11 .110.460,98
10.012.680,73
1.097.780,25 5.513.128,1
Cap. Descripcin
IMPUESTOS
DIRECTOS
1
IMPUESTOS
2
INDIRECTOS
TASAS Y OTROS
3
INGRESOS
TRANSFERENCIAS
4
CORRIENTES
INGRESOS
PATRIMONIALES
5
ENAJENACION DE
INVERSIONES
REALES
6
TRANSFERENCIAS
7
DE CAPITAL
ACTIVOS
FINANCIEROS
8
PASIVOS
FINANCIEROS
9
TOTAL
Cap.
1
' 2
3
.. 4
;' 5
; '6
~~?
8
9
Modificaciones
Iniciales
Derechos
Anulados
Derechos
Derechos
Reconocid
Cancelados Netos
2.676.830,00
0,00
2.676.830,00
3.201 .315,20
31 .668,98
0,00
3.169.646 ,
230.790,39
0,00
230.790,39
194.992,23
33.540,03
0,00
161.452
2.505.097 ,22
80.604,82
2.585 .702 04
2.995.138,95
5.750 ,51
0,00
2.989.388 ,
3. 779.691 ,65
77 .840,87
3.857.532 ,52
3.696 .968,16
5.160,77
0,00
3.691 .807,
116.608,1 8
0,00
116.608,18
74.325 ,34
0,00
0,00
74.325,
2. 760.000,00
570.117,72
3.330.117,72
580.117,92
o 00
0,00
580 .117,
1.253.216,36
371.413,66
1.624.630 ,02
961 .672,37
0,00
0,00
961 .672 ,
0,00
786.164,28
786.164,28
0,00
0,00
0,00
O,
500.000,00
1.415.214,71
2.386.141 ,35 16.623.589,86
618.418,98
'12.322 .949,15
0,00
76.120 ,29
0,00
0,00
618.418 ,
12.246 .828 ,
915.214,71
14.237.448,51
Descripcin
IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
ENAJENACION DE INVERSIONES
REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL
Derechos
Derechos
Pendientes
Reconocidos
Recaudacin de cobro a 31 Porcentaje
Exceso /Defecto
Netos
Neta
de Diciembre _recaudacin -Previsin
-492.816
3.1 69.646 22 2.929.789,47
239 .856 75
92,43%
161 .452,20
161.452,20
100,00%
69 .338
0,00
2.989.388,44 2.640.794 ,11
348.594 ,33
-403.686
88,34%
3.691.807 ,39
3.683.252 ,50
8.554,89
165.725
99,77%
74.325,34
22 .972 50
51 .352 ,84
30 ,91 %
42.282
580.117,92
579.654 57
961 .672,37
955.833.42
0,00
0,00
618.418,98
500.000 00
12.246.828,86 11.473.748,77
3a.- EL RESULTADO
asciende a 669.612,70 .
CONCEPTOS
Definitivas
Derechos
Reconocidos
PRESUPUESTARIO del
DERECHOS
RECONOCIDOS
NETOS
10.086.619 59
1.541. 790,29
11 .628.409,88
0,00
618.418,98
463,35
5.838,95
0,00
118.418,98
773.080,09
99 ,92%
99 39%
0,00%
80 85%
93,69%
2.749 .999
662.957
786 .164
796.795
4.376.76 1
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
7.756 .329,20
2.665.794,06
10.422.123,26
0,00
688.337,72
a. Operaciones corrientes
b. Otras operaciones no financieras
1.- Total operaciones no financieras (a+b)
2.- Activos financieros .. .......... ....................
3.- Pasivos financieros .......... .. ....................
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL
11 .110.460,98
12.246 .828,86
EJERCICIO
AJUSTES:
4.- Crditos gastados financiados con remanente de tesorera para gastos generales
5.- Desviaciones de financiacin negativas del ejercicio .. ........ ...... .. ........ ...... .... ......
6.- Desviaciones de financiacin positivas del ejercicio ........ .. ......... ........... .. .... .......
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO ......................
AJUSTES
RESULTADO
PRESUPUESTARIO
1.136.367,88
603 .362,54
0,00
1.070.117 ,72
-466.755 18
669.612 70
IMPORTES
2.304.185,84
2.294.896,35
773.080,09
1.923.181,74
151 .548 ,95
552.914,43
1.786.269,96
1.097.780,25
1.110.023,23
444.910,40
866.443,92
2.812.812,23
242.754,21
1.070.117,72
1.499.940,30
INTERVENCIN MUNICIPAL
De los datos obrantes en la Contabilidad Municipal el da 16 de junio de 2007, podemos
deducir lo siguiente:
1- Estado de ejecucin del Presupuesto de Gastos del Ejercicio Corriente. El resumen por
captulos es el siguiente:
Captul o
1
2
3
1
4
6
7
9
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES
CORRIENTES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TR ANSFERENCIAS
CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
PASIVOS FINANCIEROS
TOTA L DEL I NFORM E
Captul
o
1
2
3
4
6
7
9
Modificacion
es
Iniciales
Obligaciones
Reconocidas Netas
Gastos
Comprometidos
Definitivos
Grado de
ejecucin
4.914.832 ,97
0 ,00
4.914.832 ,97
1.424.636 ,94
1.424.636 ,94
28 ,99 '
3.102.774,78
186.484,64
38.750,00
0,00
3.141.524,78
186.484,64
1.523.941,02
52.399,54
1.46 7.521,27
52.399,54
46,71'
0 ,00
158.981,78
2.702.177,17 746.037,33
318.483,15
2.444.825 ,90
0,00
727.371,27
14.237.448,51 1.103.270.48
158.981,78
3.448.214,50
2.763.309,05
727.371,27
15.340.718,99
48.966,50
1.582.675,21
81.211,20
324.279,19
5.038.109 ,60
48.966 ,50
1.091.952,90
81.211,20
324.279 ,19
4.490.967,54
30 , 80 ~
Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL DEL INFORME
Obligaciones
Reconocidas
Netas
Obligaciones
pendientes de
pago a 16 de
junio
Pag_os
28 , 10 ~
31,6 7~
2,94~
44 , 58 ~
2 9 , 2 7~
f.
Remanentes
de crditg
1.424.636 ,94
1.419.393,60
5.243 ,34
3.490.196,03
1.46 7.521,27
52.399,54
48.966 ,50
1.091.952,90
8t2u:zo
324.279,19
4.490.967,54
986.948,13
52.399,54
35.010,70
477.631,92
25.211,20
324.279,19
3.320.874 ,28
480.573,14
0,00
13.955,80
614.320,98
56.000,00
0,00
1.170.093 ,26
2- Estado de ejecucin del Presupuesto de Ingresos del Ejercicio Corriente .El resumen por
captul os es el siguiente:
Cap .
Descripcin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Iniciales
Modificaciones Definitivas
Derechos
Reconocidos
Netos
Recaudacin
Neta
Derechos
Pendientes
de cobro a 16
de junio
2.676 .830,00
230.790,39
2.505.097,22
0,00
0,00
0,00
2.6 76.830,00
230.790,39
2.505.097,22
1.006.686.45
50.674.41
876.720,16
752.294.45
50.674.41
715.571,93
254.392,00
0,00
161.148,23
3.779.691,65
116.608,18
0,00
0,00
3.779.691,65
116.608,18
1.294.618,36
7.121,97
1.290.518 ,36
6.349,79
4.100,00
772,18
2.760.000,00
0,00
2.760.000,00
575.097,82
574.263,79
834,03
253 .709,14
235.709,14
0 ,00
0,00
0,00
0,00
4.064.628,31 3.625.381,87
18.000,00
0,00
0,00
439.246.44
371.413,66 1.624.630,02
731.856 ,82
731.856 ,82
0,00
915.214,71
1.103.270.48 15.340.718,99
..
l
Ejercicio
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Descripcin
Ejercicio : 1991
Ejercicio : 1992
Ejercicio : 1993
Ejercicio : 1994
Ejercicio : 1995
Ejercicio : 1996
Ejercicio : 1997
Ejercicio : 1998
Ejerc icio : 1999
Ejercicio : 2000
Ejercicio : 2001
Ejercicio : 2002
Ejercicio : 2003
Ejercicio : 2004
Ejercicio : 2005
Ejercicio : 2006
TOTA L
Total
Obliaaciones
Obligaciones pendientes de
pago a 1 de Enero
13.598,53
24.984,91
5.061,87
162.156.48
528.345,57
6.206,71
3.215,17
781,21
3.377,92
58.136,84
11.624,53
29.941,58
18.136 ,57
39.847,60
147.389.19
1.595.093 ,86
2.647.898 ,54
Pagos
Realizados
0,00
13.598,53
24.984,91
0,00
0,00
5.061,87
0,00
162.156.48
528.345,57
485.45
6.206 ,71
3.203,57
3.215,17
165,82
781,21
11,78
22,82
3.377,92
42,19
58.136,84
11.624,53
427,56
29.941,58
1.530.19
18.136,57
139.45
401,65
39.847,60
10.842,84
147.389.19
1.595.093 ,86 1.397.991,87
2.647.898 ,54 1.415.265,19
Obligaciones
Pendientes de
oaao a 16 de junio
13.598,53
24.984,91
5.061,87
162.156,48
527.860,12
3.003,14
3.049,35
769.43
3.355,10
58.094,65
11.196 ,97
28.411,39
17.997.12
39.445,95
136.546 ,35
197.101,99
1.232.633 ,35
Ejer .
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Descripcin
EJERCICIO: 1991
EJERCICIO: 1992
EJERCICIO: 1993
EJERCICIO: 1994
EJERCICIO: 1995
EJERCICIO: 1996
EJERCICIO: 1997
EJERCICIO: 1998
EJERCICIO: 1999
EJERCICIO: 2000
EJERCICIO: 2001
EJERCICIO: 2002
EJERCICIO: 2003
EJERCICIO: 2004
EJERCICIO: 2005
EJERCICIO: 2006
TOTAL
Recaudacin
125,09
87,10
306,55
294.42
304,61
838 ,39
1.196,09
2.428,11
3.591,21
1.241,25
7.397,12
25.587,40
12.848.18
7.128 ,51
36.587,43
609.236,25
709.197,71
18.433.46
48 .595,13
78.606,39
50.977,82
47.698,54
54.887,15
70.572,25
84.879 ,73
95.409.15
112.566,66
114.804,11
147.108,33
154.292,48
332.886,22
245.255,97
440.505,42
2.097.478,81
/ ((.~-
.: ~ ".
i'
5- Existencias en Tesorera:
SALDO
DESCRIPCIN
OT
3.863,40
175.263,05
24.181,63
487.613,60
2.087,68
10.166,86
1.548,91
98.852,30
130.322,29
13.569,91
1.710,87
735.392 ,57
122.255,73
85.159,25
892 ,30
3.513,53
TOTALES GENERALES
1.896.393,88
-
6- Estado de la deuda
ENTIDAD
. CAJA DUERO
IMPORTE
SOLICITADO
CAPITAL VIVO
TIPO DE INTERES
LTIMA CUOTA
2.400.000,00
497.095,65 4,25/10,25
06/03/2009
, CAJA DUERO
424.874,96
62.259,07 5,25/10,75
29/08/2008
105.109,00 E+O,l-2
11/6/2009
05/12/2017
CAJA DUERO
525.545-,44
; CAJA DUERO
. 'CAJA DUERO
366.617,38
270.455,45
213.635,66 E+0,5
12/09/2018
CAJA DUERO
300.000,00
28/11/2020
570.707,98 E anuai+0,25
24/03/2012
BCL
1.587.062,05
BCL
195.677,02
88.789,67 6,00
18/07/2012
BCL
150.335,73
68.216,24 6,00
30/12/2012
BCL
973.639,61
218.460,36 E+0,16
CAJA MADRID
278.436,36
CAJA MADRID
116.079,56
30/12/2012
BSCH
186.085,68
111.651,35 E+0,08
20/06/2016
TOTAL
7.774.809,24
2.472 .603,54
EL INTERVENTOR
21/10/2009
18/07/2012
materia
de presupuestos.
..
- . ry~(fa i~ Uq(lid~:.n del Pree!Jpuesto de este
d~' cla . n;eVa instruccion (:h~rModelo<N~Itrna l
"HAJ4iJ41!i:dti4
e AtJil de;i.
de ,2'8 d,t;;
Ley ReguladOra
de 23 de iiv~in~te y
1 G:f;iJtt.Jio
. . ra de las
as Locales), en
Visto que con fecha 16 de febrero de 2012 se inco procedimiento para aprobar la liqudad6n
Visto que con fecha 22 de. fe~?~ro de 2012, se emiti Informe de Evaluadn del Cumplimiento
del Objetivo de Establidad PresupueStaria.
Visto o.ue con fecha 22 de febrero de 2912, fue . e~!ti~p el inf()rme de la Intervencin municipal,
de c;onformidad con el articulo 191.3 del Tex'to Ref'uru:noo'\1e la L~y de HadehdasLocales.
1a.- UQUIDACIN,;QEL PR
crditos presup.u~rios
, .,.~s
definitivos; los :gastgs'' com . .. . d9s, 1~$
obligacfones
..
:1
'2
"-~~~.-~...,C-~~-CI-~
1~ OE PERSONAL
GASTOS:CORRlEliTESEN
BIENES 'y SERVIC!OS
s:~;:,1t:~'
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:&2;5g%
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0;~0%
. . 96,30%
12;~8%.
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2
Fax 92$ 40 16 51 dmiri~~l'f@~ejar.com
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ccrno,-s~:re1t:ai-rr..o.day.'fe.
RE$U~\f:O
celebre, de a.i(Cio .
'
INTERVENCIN MUNICIPAL
De los datos obrantes en la Contabilidad Municipal el da 11 de junio de 2011, podemos deducir:
la- Estado de ejecucin del Presupuesto de Gastos del Ejercicio Corriente. Por captulos:
ObligadorteS"
Rec-ontidas
Grado de
Gastos
CapComprometidos Netas
ejecucin
Modificaciones Definit ivos
Iniciales
tu lo Descripcin
0,00
5.497.191,79
35,53~
1.953.098,90
5.497.191,79
1.953.098,90
1
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES
CORRIENTES Y
87;818,92
3.726.602,94
43 ,1n
3.638.784,02
2.134.325,51
1.608.590,90
2
SERVICIOS
115.826,57
115.826,57
32.823,14
32.823,14
28 ;34~
GASTOS FINANCIEROS
0,00
3
TRANSFERENCIAS
279.297,53
11.250,00
290.547,53
141.266,38
32,on
93.179,88
4
CORRIENTES
6
2.703.470,00
2.931.344,n
5.634.814,n
2.714.890,81
1.391.415,74
24,69~
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE
0 ,00~
0,00
1.028.500,00
0,00
CAPITAL
1.028.500,00
0,00
7
526.086 ,01
0,00
526.086 ,01
40,85 ~
PASIVOS FINANCIEROS
214.930,53
214.930,53
9
TOTAL DEL INFORME 13,789,155,92 3.030A13,69 16.819.569,61 . 7.191.335,27 ' 5.294.039;09
31,48'
- ------Captulo. .
/:
1
, ."
2
3
4
. .
6
.
7
9
...
-:-.,;.~ -
Obligaciones
Obligaciones J
-- -- - - -- ----------- -psndientes-4&--~ f-Remanente.s-Ge..:~ ..,.
-------- ---- --- --- - -- ------- - -Reconocidas.pago;,a 11 ~de junio crdito
Pagos
Descrpcin
Netas
.3;544.092,89
1.953.098 ,90
1.951.790;33
1.308.,57
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
1.158.151,60
2.118.012,04
1.608.590,90
450.439,30
SERVICIOS
. .. 83.003;43
32.823,14
32.823,14
GASTOS FINANCIEROS
0,00
75:847,60
.17.332,28
. 197:367,65
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
93.179,88
1.391.415,74
1.161.652,09
229.763,&5
4.243.399;03
INVERSIONES REAI,ES
0,00
0,00
.0;00
L028.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
. 311.155,48
. o;oo
214.930,53
214.930,53
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL DEL INFORME
5.294.039,09 4.595.195,29
698.843,sd 11 .525.530,52
------- -- - -
- --
Cap. . Descripcion
1 . . Impuestos Directos.
2
Impuestos Indirectos
Tasas, Precios Publicos Y Otrs
3
IngreSos
4
TransferenGia Corrientes
Ingresos Pat:rlmoniales
5
6
Enajenacioh De Inversiones Rales
Transferencias De Capitar
7
Activos Financieros
8
Pasivos Financieros
9
TOTAL
------- -
.. ....
captulo~:
Derechos
Derechos
Pendientes
Rec<mocidos 'Recaudacin de cobro a 1:
Iniciales
Neta . .
Modificaciones Definitivas . Net<i!> .
de Ju!Ji~
0,00 3.041.629,31 3.144.027,64 2.331<;767,41
812.2b0
. 3.041.629,31
246.853,20
0,00
246.853,20
11.146,08
11.146,08
o
3.027.429,64
3.817.907,24
69.376,45
474.600,00
2.231.950,00
0 ,00
879.410,08
13.789.155 ,92
- ---- --- --- ------ ------ ----- .. -- -- - -------. --- - --- - ---- -----------
43.705
503
494
o
o
o
856 .96~
Obligaciones
Obligaciones .
pendientes de
Pendientes de
Pagos
pago a 1 de
Total
pago a 11 de
Enero
Obligaciones
Realizados
junio
Ejercicio
Descripcin
13.598,53
0,00
Ejercicio : 1991
13.598,53
1991
13.598,53 .
o;oo
Ejercicio : 1992
16.974,14
16.974,14
16.974,14
1992
Ejercicio : 1993
5.061,87
5.061,87
0,00
5.061,87
1993
Ejercicio : 1994
161.976,78
0,00
1994
161.976,78
161.976,78
Ejercicio : 1995
527.860,12
527.860,12
1995
1.011,09
526.849,03
3.003,14
1996
Ejercicio : 1996
2.912,99
3.003,14
90,15
Ejercicio : 1997
2.592,58 ..
1997
3.049,35
3.049,35
456 ,77
Ejercicio : 1998
1998
767,75
767,75
64,51
703,24
Ejercicio : 1999
3.327,15
3.327,15
962 ,37
1999
2.364,78
2000
Ejercicio : 2000
56.751,81
1.196,02
55.555,79
56.751,81
2001
Ejercicio : 2001
5.319,93
5.319,93
311,15
5.008,78
2002
Ejercicio : 2002
26.332,83
26 .332,83
2.590,43
23 .742,40
2003
Ejerc icio : 2003
13.560,22
13.560,22
1.743,31
U.86 ,91
4.6-68,80
2004
Ejerc icio : 2004
6.334,68
6.334,68
1.665,88
. 2,853;zi
2005
Ejercicio : 2005
135.238,32
135.238,32
132.384,61
6.231,80 .
EjerCicio :2006 ' 2006
6.231;80
541,40
5.69d;4b
14.022,54
Ejercicio : 2007
14.022,54
2.638,68
11.383;8(:
2007 10.525,63
. 9.735,96
2008
Ejercicio :. 2008
10.525,63
789,67
Ejercicio : 2009
21.900,46
21.900,46
2.491;03
19.409,43
2009
Ejercicio : 2010
943.033,31
943.033,31
2010
870.893 ,22
72.i40,09 '
- ---- -- - - -- - - _,-S'fA-L:-- - - - - - - -- -- 1-;9'1"tl7e-;-36- 1--1-;9-7-4-:-8'10~6- ~9-- ---955--:0);0tl - -
Descripcin
EJERCICIO: 1991
EJERCICIO: 1992
EJERCICIO: 1993
EJERCICIO: -1994
EJERCICIO: 1995
EJERCICIO: 1996
EJERCICI0: 1997
EJERCICIO: 1998 .
EJERCICIO: 1999 -.
EJERCICIO: 2000
EJERCICIO: 2001
EJERCICIO: 2002
EJERCICI0: 2003
EJERCI_CIO: 2004
EJERCICI0: 2005
EJERCICIO: 2006
EJERCICIO: 2007
EJERCICIO: 2008
EJERCICI0:2009
EJERCICIO: 2010
TOTAL
5"0 - Ex1stenc1as
~n
Recaudacin
529,18
282,22
211,52
299,50
370,13
576,85
583,48
689,51
1.032,75
534,20
687,72
575,31
546,03
646,54
936,24
1.724,51
3.254,81
Tesorer1a:
_!)ESP(:IN
CAJ ACORPORACION
17.575,42
443.188,26
339.772,80
814.016,98
Derechos Pendientes de
cobro a 11 de junio
10.776,48
41 .994,32
73.220,07
461 ,6
38.211 ,88
39.570,87
52.965,25
61 .957,54
77.096,77
!:)3:664,49
93.298,76
110.106,97
113.362,22
241.437,89
125.211 ,77
198.958,45
189.862,96
216.21217
392.031,84
767.34.5;48
2.982.048,38
SALDO
DESCRIPCIN
OT
7.546,10
737.910,36
6.179,32
184.823,47
12.461,95
1.479,85
2.209,18
99.069,95
5.022,94
2.7n,44
2.411,09
610,91
12.956 ,18
554.207,44
31.145,21
633,73
102.518,66
600.000,00
1.400,66
29.834,43
2.395. 198,87
TOTAL
6-
Estado de la deuda
ENTIDAD
IMPORTE SOLICITADO
CAPITAL VIVO
TIPO DE INTERES
195.6n,o2
12.817,70
6,50'}'.
150.335,73
9.848 ,70
6,50'}'.
30/12/2011
, BCL
. CAJA MADRID
1.587.062,05
. 98.398,00
E +0,25'Y.
24/03/20-12
278.436,36
35.963,88
E+ 0 ,15'Y.
18/07/2012
116.079,56
18.757,66
E+0,15'Y.
30/12/2012
01/02/2013
BCL
BCL
30/12/2011
118.418,98
48.075,76
0,01'}'.
75.781,48
45.920,57
0,01'Y.
09/12/2013
186.085,68
65.129,99
E+0,08%
20/06/2016
E+0,50'Y.
05/12/2017
BSCH
CAJA DUERO
366.617,38
44.183,15
BSCH
500.000,00
353.509,66
E+0~07%
28/12/2017
CAJA DUERO
270.455,45
152.445,32
E+0,50%
12/09/2018
CAJA DUERO
587.000,00
471.789,79
E+0,95'Y.
22/01/2019
CAJA DUERO
300.000,00
208.715,83
E+0,50'Yo
28/11/2020
M0 INDUSTRIA
500.000,00
500.000,00
O,OO'Yo
23/09/2023
1.300.000,00
1.145.120,14
E+0,73'Y.
30/04/2024
M0 INDUSTRIA
CAJA MADRID
210.000,00
210.000,00
O,OO'Y.
23/07/2024
BSCH
634.059,57
617.023 ,24
E+1,35'Y.
02/12/2025
4.037.699, 39
TOTAL
:~;-:. ::':,.:
... :.\;;.
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.-.
'
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