.....

D E C RETO n 179/2008 : Confeccionada la liqu idacin del Presupuesto

de este Ayuntamiento para el ejercicio 2007, adaptada a la nueva instruccin del
Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por Orden EHA/4041/2004 de 23
de noviembre y estructurada conforme al Real Decreto de 20 de Abril de 1.990 que
desarrolla el Captulo Primero del Ttulo Sexto de la Ley 39/1988 de 28 de
Diciembre Reguladora de las Haciendas Locales (hoy Texto Refundido Ley
Reguladora de Haciendas Locales)/ en materia de presupuestos.

Visto que la liquidacin consta de las siguientes partes:

P.- LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS distinguindose para cada
captulo los crditos presupuestarios iniciales, sus modificaciones, los crditos
presupuestarios definitivos, los gastos comprometidos, las obligaciones
reconocidas netas, los pagos, las obligaciones pendientes de pago y los
remanentes de crdito.

Ca piDescripcin
tul o
GASTOS DE PERSONAL
1
GASTOS EN BIENES
CORRIENTES Y SERVICIOS
2
GASTOS FINANCIEROS
3
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
4
INVERSIONES REALES
6
TRANSFERENCIAS DE
7
CAPITAL
PASIVOS FINANCIEROS
9
TOTAL DEL INFORME

Captulo
1
2
3
4
6
7
9

Gastos
Obligaciones
ModificaComproReconocidas
Grado'
Iniciales
cienes
Definitivos
metidos
Netas
ejecuci
4.641 .832 ,97
4.376.692 ,28
4 .376 .692 ,28
94,2
4 .698.832 ,97
-57.000,00
3.1 02.774,78
254.195,69
186.484,64,
0,00
,f!;~
158. 981 ,78
0,00
2.918 .177,17 1.370.462,51

3.356.970,47
186.484,64

3.142.067 ,53 107.844,24

3.142.067 ,53
107.844 ,24

93,6
57, 8

158.981,78
4.288.639,68

129.725 ,15
2.674 .1 48 ,54

129.725 ,15
2.499.482 ,86

81 ,6
58 ,2

2.444.825,90
818.483,1 5
0,00
727.371,27
14.237.448,51 2.386.141,35

3.263.309 ,05
727.371 ,27
16.623. 589,86

166.31 1,20
688.337 ,72
11.285.126,66

166.31 1,20
688.337,72
11.110.460,98

5,1
94 ,6
66,8

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL DEL INFORME

Obligaciones
Obligaciones
pendientes de
Reconocidas
pago a 31 de
Remanent!
Netas
Diciembre
de crdito
Pa!=!OS
4.376.692 ,28
265.140,(
4.271 .175,77
105.516,51
3.1 42.067, 53
2.734.523,87
407 .543,66
21 4.902,!
107.844,24
107. 826,46
17,78
78.640 ,
. 29.256,(
129.725,15
119.032,36
10.692 79
2.499.482,86
1.969.473,35
530.009,51 1.789.156,1
166.311 ,20
122.311 ,20
44.000,00 3.096.997,1
688.337 72
688.337,72
0,00
39.033,!
11 .110.460,98
10.012.680,73
1.097.780,25 5.513.128,1

2a.- LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, que seala para cada

concepto presupuestario el importe de las previsiones iniciales, sus modificaciones,
las previsiones definitivas, derechos reconocidos, derechos anulados, derechos
cancelados, derechos reconocidos netos, recaudacin neta, derechos pendientes de
cobro a 31 de diciembre y excesos de previsiones sobre derechos y derechos sobre
previsiones.

Cap. Descripcin
IMPUESTOS
DIRECTOS
1
IMPUESTOS
2
INDIRECTOS
TASAS Y OTROS
3
INGRESOS
TRANSFERENCIAS
4
CORRIENTES
INGRESOS
PATRIMONIALES
5
ENAJENACION DE
INVERSIONES
REALES
6
TRANSFERENCIAS
7
DE CAPITAL
ACTIVOS
FINANCIEROS
8
PASIVOS
FINANCIEROS
9
TOTAL

Cap.
1
' 2
3
.. 4
;' 5

; '6
~~?
8
9

Modificaciones

Iniciales

Derechos
Anulados

Derechos
Derechos
Reconocid
Cancelados Netos

2.676.830,00

0,00

2.676.830,00

3.201 .315,20

31 .668,98

0,00

3.169.646 ,

230.790,39

0,00

230.790,39

194.992,23

33.540,03

0,00

161.452

2.505.097 ,22

80.604,82

2.585 .702 04

2.995.138,95

5.750 ,51

0,00

2.989.388 ,

3. 779.691 ,65

77 .840,87

3.857.532 ,52

3.696 .968,16

5.160,77

0,00

3.691 .807,

116.608,1 8

0,00

116.608,18

74.325 ,34

0,00

0,00

74.325,

2. 760.000,00

570.117,72

3.330.117,72

580.117,92

o 00

0,00

580 .117,

1.253.216,36

371.413,66

1.624.630 ,02

961 .672,37

0,00

0,00

961 .672 ,

0,00

786.164,28

786.164,28

0,00

0,00

0,00

O,

500.000,00
1.415.214,71
2.386.141 ,35 16.623.589,86

618.418,98
'12.322 .949,15

0,00
76.120 ,29

0,00
0,00

618.418 ,
12.246 .828 ,

915.214,71
14.237.448,51

Descripcin
IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
ENAJENACION DE INVERSIONES
REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL

Derechos
Derechos
Pendientes
Reconocidos
Recaudacin de cobro a 31 Porcentaje
Exceso /Defecto
Netos
Neta
de Diciembre _recaudacin -Previsin
-492.816
3.1 69.646 22 2.929.789,47
239 .856 75
92,43%
161 .452,20
161.452,20
100,00%
69 .338
0,00
2.989.388,44 2.640.794 ,11
348.594 ,33
-403.686
88,34%
3.691.807 ,39
3.683.252 ,50
8.554,89
165.725
99,77%
74.325,34
22 .972 50
51 .352 ,84
30 ,91 %
42.282
580.117,92
579.654 57
961 .672,37
955.833.42
0,00
0,00
618.418,98
500.000 00
12.246.828,86 11.473.748,77

3a.- EL RESULTADO
asciende a 669.612,70 .

CONCEPTOS

Definitivas

Derechos
Reconocidos

PRESUPUESTARIO del

DERECHOS
RECONOCIDOS
NETOS
10.086.619 59
1.541. 790,29
11 .628.409,88
0,00
618.418,98

463,35
5.838,95
0,00
118.418,98
773.080,09

99 ,92%
99 39%
0,00%
80 85%
93,69%

2.749 .999
662.957
786 .164
796.795
4.376.76 1

ejercicio una vez ajustado

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
7.756 .329,20
2.665.794,06
10.422.123,26
0,00
688.337,72

a. Operaciones corrientes
b. Otras operaciones no financieras
1.- Total operaciones no financieras (a+b)
2.- Activos financieros .. .......... ....................
3.- Pasivos financieros .......... .. ....................
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL
11 .110.460,98
12.246 .828,86
EJERCICIO
AJUSTES:
4.- Crditos gastados financiados con remanente de tesorera para gastos generales
5.- Desviaciones de financiacin negativas del ejercicio .. ........ ...... .. ........ ...... .... ......
6.- Desviaciones de financiacin positivas del ejercicio ........ .. ......... ........... .. .... .......
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO ......................

AJUSTES

RESULTADO
PRESUPUESTARIO

1.136.367,88
603 .362,54
0,00
1.070.117 ,72

-466.755 18
669.612 70

- los estados que reflejan el remanente de

4.- Asimismo, se acampanan
tesorera integrado por el remanente de tesorera afectado a gastos con

financiacin afectada y el remanente de tesorera para gastos generales, segn el

siguiente detalle:
REMANENTES DE TESORERA: .
COMPONENTES
1. (+) FONDOS LIQUIDOS
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
- (+) del Presupuesto corriente
- (+) de Presupuestos cerrados
.. - (+) de operaciones no presupuestarias
: - (-) cobros realizados pdtes. de aplic. definitiva
3. (-)OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
- (+) del Presupuesto corriente
- (+) de Presupuestos cerrados
- (+) de operaciones no presupuestarias
- (-) PaQos realizados pdtes.de aplic. definitiva
l. Remanente de tesorera total (1+2-3)
11. Saldos de dudoso cobro
111. Exceso de financiacin afectada
IV. Reman. de tesorera para gastos generales (1-11-111)

IMPORTES
2.304.185,84
2.294.896,35
773.080,09
1.923.181,74
151 .548 ,95
552.914,43
1.786.269,96
1.097.780,25
1.110.023,23
444.910,40
866.443,92
2.812.812,23
242.754,21
1.070.117,72
1.499.940,30

Visto el informe de la Intervencin municipal, en virtud de las facultades

atribuidas a esta Alcalda por los Art. 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales y 90 del Real Decreto 500/1990f por el presente vengo a
aprobar la liquidacin del Presupuesto Municipal para 2007.
Del presente decreto se de cuenta al Pleno en la primera sesin que se
celebre.

En su virtud, sganse las correspondientes tramitaciones establecidas.

Lo decreta -y firma el Sr. Alca lde en Bjar a veintisiete de febrero de dos mil ocho.

INTERVENCIN MUNICIPAL
De los datos obrantes en la Contabilidad Municipal el da 16 de junio de 2007, podemos
deducir lo siguiente:
1- Estado de ejecucin del Presupuesto de Gastos del Ejercicio Corriente. El resumen por
captulos es el siguiente:

Captul o
1

2
3
1

4
6
7
9

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES
CORRIENTES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TR ANSFERENCIAS
CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
PASIVOS FINANCIEROS
TOTA L DEL I NFORM E

Captul
o

1
2
3
4
6
7
9

Modificacion
es

Iniciales

Obligaciones
Reconocidas Netas

Gastos
Comprometidos

Definitivos

Grado de
ejecucin

4.914.832 ,97

0 ,00

4.914.832 ,97

1.424.636 ,94

1.424.636 ,94

28 ,99 '

3.102.774,78
186.484,64

38.750,00
0,00

3.141.524,78
186.484,64

1.523.941,02
52.399,54

1.46 7.521,27
52.399,54

46,71'

0 ,00
158.981,78
2.702.177,17 746.037,33
318.483,15
2.444.825 ,90
0,00
727.371,27
14.237.448,51 1.103.270.48

158.981,78
3.448.214,50
2.763.309,05
727.371,27
15.340.718,99

48.966,50
1.582.675,21
81.211,20
324.279,19
5.038.109 ,60

48.966 ,50
1.091.952,90
81.211,20
324.279 ,19
4.490.967,54

30 , 80 ~

Descripcin
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL DEL INFORME

Obligaciones
Reconocidas
Netas

Obligaciones
pendientes de
pago a 16 de
junio

Pag_os

28 , 10 ~

31,6 7~
2,94~
44 , 58 ~

2 9 , 2 7~

f.
Remanentes
de crditg

1.424.636 ,94

1.419.393,60

5.243 ,34

3.490.196,03

1.46 7.521,27
52.399,54
48.966 ,50
1.091.952,90
8t2u:zo
324.279,19
4.490.967,54

986.948,13
52.399,54
35.010,70
477.631,92
25.211,20
324.279,19
3.320.874 ,28

480.573,14
0,00
13.955,80
614.320,98
56.000,00
0,00
1.170.093 ,26

1.6 74.003 ,51

134.085 ,10
110.015 ,28
2.356.261,60
2.682.097,85
403.092 ,08
10.849.751,45

2- Estado de ejecucin del Presupuesto de Ingresos del Ejercicio Corriente .El resumen por
captul os es el siguiente:

Cap .

Descripcin

1
2
3

Impuestos Dire ctos

4
5
6
7
8
9

Impuestos Indire ctos

Tasas Y Otros Ingresos
Trans ferenc ias
Co r rie ntes
Ingresos Patrimoniales
Enaje naci n De
Inversiones Reales
Transf erencias De
Capital
Acti vos Financie ros
Pasivos Financieros
TOTAL

Iniciales

Modificaciones Definitivas

Derechos
Reconocidos
Netos

Recaudacin
Neta

Derechos
Pendientes
de cobro a 16
de junio

2.676 .830,00
230.790,39
2.505.097,22

0,00
0,00
0,00

2.6 76.830,00
230.790,39
2.505.097,22

1.006.686.45
50.674.41
876.720,16

752.294.45
50.674.41
715.571,93

254.392,00
0,00
161.148,23

3.779.691,65
116.608,18

0,00
0,00

3.779.691,65
116.608,18

1.294.618,36
7.121,97

1.290.518 ,36
6.349,79

4.100,00
772,18

2.760.000,00

0,00

2.760.000,00

575.097,82

574.263,79

834,03

253 .709,14
235.709,14
0 ,00
0,00
0,00
0,00
4.064.628,31 3.625.381,87

18.000,00
0,00
0,00
439.246.44

1.253 .216 ,36

0 ,00
915.214,71
14.237.448,51

371.413,66 1.624.630,02
731.856 ,82
731.856 ,82
0,00
915.214,71
1.103.270.48 15.340.718,99

..
l

3- Obligaciones pendientes del Presupuesto de Gastos de Ejercicios Cerrados El resumen

por aos es el siguiente:

Ejercicio
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Descripcin
Ejercicio : 1991
Ejercicio : 1992
Ejercicio : 1993
Ejercicio : 1994
Ejercicio : 1995
Ejercicio : 1996
Ejercicio : 1997
Ejercicio : 1998
Ejerc icio : 1999
Ejercicio : 2000
Ejercicio : 2001
Ejercicio : 2002
Ejercicio : 2003
Ejercicio : 2004
Ejercicio : 2005
Ejercicio : 2006
TOTA L

Total
Obliaaciones

Obligaciones pendientes de
pago a 1 de Enero

13.598,53
24.984,91
5.061,87
162.156.48
528.345,57
6.206,71
3.215,17
781,21
3.377,92
58.136,84
11.624,53
29.941,58
18.136 ,57
39.847,60
147.389.19
1.595.093 ,86
2.647.898 ,54

Pagos
Realizados

0,00
13.598,53
24.984,91
0,00
0,00
5.061,87
0,00
162.156.48
528.345,57
485.45
6.206 ,71
3.203,57
3.215,17
165,82
781,21
11,78
22,82
3.377,92
42,19
58.136,84
11.624,53
427,56
29.941,58
1.530.19
18.136,57
139.45
401,65
39.847,60
10.842,84
147.389.19
1.595.093 ,86 1.397.991,87
2.647.898 ,54 1.415.265,19

Obligaciones
Pendientes de
oaao a 16 de junio

13.598,53
24.984,91
5.061,87
162.156,48
527.860,12
3.003,14
3.049,35
769.43
3.355,10
58.094,65
11.196 ,97
28.411,39
17.997.12
39.445,95
136.546 ,35

197.101,99
1.232.633 ,35

4- Derechos pendientes del Presupuesto de Ingresos de Ejercicios Cerrados El resumen por

aos es el siguiente :

Ejer .
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Descripcin
EJERCICIO: 1991
EJERCICIO: 1992
EJERCICIO: 1993
EJERCICIO: 1994
EJERCICIO: 1995
EJERCICIO: 1996
EJERCICIO: 1997
EJERCICIO: 1998
EJERCICIO: 1999
EJERCICIO: 2000
EJERCICIO: 2001
EJERCICIO: 2002
EJERCICIO: 2003
EJERCICIO: 2004
EJERCICIO: 2005
EJERCICIO: 2006
TOTAL

Recaudacin

125,09
87,10
306,55
294.42
304,61
838 ,39
1.196,09
2.428,11
3.591,21
1.241,25
7.397,12
25.587,40
12.848.18
7.128 ,51
36.587,43
609.236,25
709.197,71

Derechos Pendientes de cobro a 16 de

junio

18.433.46
48 .595,13
78.606,39
50.977,82
47.698,54
54.887,15
70.572,25
84.879 ,73
95.409.15
112.566,66
114.804,11
147.108,33
154.292,48
332.886,22
245.255,97
440.505,42
2.097.478,81

/ ((.~-

.: ~ ".

i'

5- Existencias en Tesorera:

SALDO

DESCRIPCIN

OT

3.863,40

5701 CAJA CORPORACION

175.263,05

57101 CAJA DUERO 2104 0017 94 1110000015

24.181,63

57102 CAJA DUERO 2104 0017 0000000126

487.613,60

57103 B.C.L. 1004 8071 03 0200370305

57108 B.P.E. 0075 0177 14 0660000576
57111 BANESTO 0030 5070 72 0870005271

2.087,68

57114 CAJA DUERO 2104 0017 93 1100000388

10.166,86

1.548,91

57116 CAJA DUERO 2104 0017 91 9108624791

98.852,30

57117 B.B.V.A. 0182 0698 21 0000102619

130.322,29

5.712 BSCH 00490071 ..'....10345

5_7131 CAJA ESPAA 2096 0513 70 2079859004

13.569,91

1.710,87

57134 CAJA MADRID 2038 9429 34 6000032248

735.392 ,57

57135 CAJAMADRID 20389429396000053474 ESCUELA TALLER

122.255,73

57136 BSCH 0049007160251118566 PTMO.

85.159,25

57137 CAJA BADAJOZ 2010 026148 0553558604

892 ,30

57301 CAJA RURAL

3.513,53

TOTALES GENERALES

1.896.393,88
-

6- Estado de la deuda

ENTIDAD
. CAJA DUERO

IMPORTE
SOLICITADO

CAPITAL VIVO

TIPO DE INTERES

LTIMA CUOTA

2.400.000,00

497.095,65 4,25/10,25

06/03/2009

, CAJA DUERO

424.874,96

62.259,07 5,25/10,75

29/08/2008

105.109,00 E+O,l-2

11/6/2009

66.736 ,36 E+0,5

05/12/2017

CAJA DUERO

525.545-,44

; CAJA DUERO
. 'CAJA DUERO

366.617,38
270.455,45

213.635,66 E+0,5

12/09/2018

CAJA DUERO

300.000,00

276 .046,94 E+0,5

28/11/2020

570.707,98 E anuai+0,25

24/03/2012

BCL

1.587.062,05

BCL

195.677,02

88.789,67 6,00

18/07/2012

BCL

150.335,73

68.216,24 6,00

30/12/2012

BCL

973.639,61

218.460,36 E+0,16

CAJA MADRID

278.436,36

136.107,01 E semestrai+O ,15

CAJA MADRID

116.079,56

57.788 ,26 E semestrai+O .15

30/12/2012

BSCH

186.085,68

111.651,35 E+0,08

20/06/2016

TOTAL

7.774.809,24

2.472 .603,54

Bjar a 16 de junio de 2007

EL INTERVENTOR

21/10/2009
18/07/2012

-EXCMO. AY\J'N1IAMtEN1;9 DE:BIAR

fNTERVENClN
D E C R E T O n 313/2012: Confe
Ayuntamiento para eLejerd~i(j ' ~'011,
de ContatiHdad Local aprobada por
.
estructurada confc:trmE! al R(f:al:f;>ecre,tQ;,d,e
Primero del Ttulo Sexto de fa Ley 3~/J
Hadendas Locales (hoy Te'xt-o Refundido

materia

de presupuestos.

..
- . ry~(fa i~ Uq(lid~:.n del Pree!Jpuesto de este
d~' cla . n;eVa instruccion (:h~rModelo<N~Itrna l

"HAJ4iJ41!i:dti4
e AtJil de;i.
de ,2'8 d,t;;

Ley ReguladOra

de 23 de iiv~in~te y
1 G:f;iJtt.Jio
. . ra de las
as Locales), en

Visto que con fecha 16 de febrero de 2012 se inco procedimiento para aprobar la liqudad6n

~~Presupuesto del ejrdc.io 2011.

Visto que con fecha 22 de. fe~?~ro de 2012, se emiti Informe de Evaluadn del Cumplimiento
del Objetivo de Establidad PresupueStaria.
Visto o.ue con fecha 22 de febrero de 2912, fue . e~!ti~p el inf()rme de la Intervencin municipal,
de c;onformidad con el articulo 191.3 del Tex'to Ref'uru:noo'\1e la L~y de HadehdasLocales.

VIsto que la Hq,udacin cons~ de ll!s siguientes partes:

1a.- UQUIDACIN,;QEL PR

crditos presup.u~rios
, .,.~s
definitivos; los :gastgs'' com . .. . d9s, 1~$
obligacfones

pendientes de pago y los rem

..
:1

'2

"-~~~.-~...,C-~~-CI-~

1~ OE PERSONAL
GASTOS:CORRlEliTESEN
BIENES 'y SERVIC!OS

s:~;:,1t:~'

5:1'~rt~;2i ' . 5ct~~~211

-=::;;:;;~~=+-=;:=:,:~:::..;,;.-...::3=.6

:&2;5g%

%:t5!J%,
. i3t%o

!3

. ~~%'
5(.4:5$'
0;~0%

. . 96,30%
12;~8%.

2~.- UQUIDACIN QJ:L PRE$~P,UESTO g~ I~.

. presupue$tarip e! ,lropgr~e ct~, Ja,;, prey}~f.#tl.~{
defiriit!v'as~ d~rec;t;os re<:onQqclos, d~~~J)p~:

:i:':~i~~sPi:!~s~ ~:Jl*~~~!~~~sd~7~''

.. ~~all j?;t:ra ~da , ~Qfl~pto

: ,~.ftca~ipn~s,: -la? 'i:ii~~~sl@.1es

. . ~$

~ll@~P$~ " 9Fre~r9~

: cobro ar3-1,rle- 'diPi:te~re v

EXCMO..AY1UNTAM,JEN~O .DE Q'JAR

tNTERVENCtN

3a . EL RE~ULTADO PRESUPllJEsTARIO del ejertiClo una vez ajustado asciende a

7s6~ags~73'c.

Ron<la de Navarra, 9 - C.P. 37700 Bjar

Telfono 923 4110 1.1

2
Fax 92$ 40 16 51 dmiri~~l'f@~ejar.com

. :=~~~!lt~Eilf.D:iti:~-IIl

~~~:~~n:, ;~~~:ij~~~ . ~~~-~~r;

gener~fes,

s egn el Sigoiente

te:

- __ ._1._ . . -~~,_ Jlemi@~~;,~ ;~~~~l~~~,.~ ------""i:~~;~,: s~~~ ----1

1.

. ..

- -- ...:i1~J::

&~~~~~iacibn:~~~;, -~
'. ; .:

..

;.~~~?:~~~~~~\:;.

;_ ,,

.- . .

. R~~:ng~~r:

.JRtM~~o~ Apr.obar ia lif.!jidactn "deJJ~es~iP~esto~Gm~rat!de 20~;1 _..

.

s~;qutt:i)O~

oa,r cuenta a!

\tQ.-.<e!tal~e

~Ys~i~~~~Y QJt-'~"'~iii>J

la remisin d:e

[)~~9~d.o d~t
.

l'!nlrpc;.-r;se toJ'tdtJir~i mes .ch(maq~

d
.

el

. .
.

...

sr. f:\.lc~U:f~, en ~r, a veln~trs de febr~r;trde dosmih:.toce;

ccrno,-s~:re1t:ai-rr..o.day.'fe.

~'"~so~~.;: : .;::; :;~L:;:;t;.;..;:.;

: . ~:.:::~: :.t:i2::;r.;::;
.; ~~-.i;.:.4sz. .::,: ;~:':_~
""" --:.....:.--~..~-__J

RE$U~\f:O

celebre, de a.i(Cio .

'

INTERVENCIN MUNICIPAL
De los datos obrantes en la Contabilidad Municipal el da 11 de junio de 2011, podemos deducir:

la- Estado de ejecucin del Presupuesto de Gastos del Ejercicio Corriente. Por captulos:

ObligadorteS"
Rec-ontidas
Grado de
Gastos
CapComprometidos Netas
ejecucin
Modificaciones Definit ivos
Iniciales
tu lo Descripcin
0,00
5.497.191,79
35,53~
1.953.098,90
5.497.191,79
1.953.098,90
1
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES
CORRIENTES Y
87;818,92
3.726.602,94
43 ,1n
3.638.784,02
2.134.325,51
1.608.590,90
2
SERVICIOS
115.826,57
115.826,57
32.823,14
32.823,14
28 ;34~
GASTOS FINANCIEROS
0,00
3
TRANSFERENCIAS
279.297,53
11.250,00
290.547,53
141.266,38
32,on
93.179,88
4
CORRIENTES
6
2.703.470,00
2.931.344,n
5.634.814,n
2.714.890,81
1.391.415,74
24,69~
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE
0 ,00~
0,00
1.028.500,00
0,00
CAPITAL
1.028.500,00
0,00
7
526.086 ,01
0,00
526.086 ,01
40,85 ~
PASIVOS FINANCIEROS
214.930,53
214.930,53
9
TOTAL DEL INFORME 13,789,155,92 3.030A13,69 16.819.569,61 . 7.191.335,27 ' 5.294.039;09
31,48'

- ------Captulo. .
/:
1

, ."
2
3
4
. .
6
.
7
9

...

-:-.,;.~ -

Obligaciones
Obligaciones J
-- -- - - -- ----------- -psndientes-4&--~ f-Remanente.s-Ge..:~ ..,.
-------- ---- --- --- - -- ------- - -Reconocidas.pago;,a 11 ~de junio crdito
Pagos
Descrpcin
Netas
.3;544.092,89
1.953.098 ,90
1.951.790;33
1.308.,57
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
1.158.151,60
2.118.012,04
1.608.590,90
450.439,30
SERVICIOS
. .. 83.003;43
32.823,14
32.823,14
GASTOS FINANCIEROS
0,00
75:847,60
.17.332,28
. 197:367,65
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
93.179,88
1.391.415,74
1.161.652,09
229.763,&5
4.243.399;03
INVERSIONES REAI,ES
0,00
0,00
.0;00
L028.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
. 311.155,48
. o;oo
214.930,53
214.930,53
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL DEL INFORME
5.294.039,09 4.595.195,29
698.843,sd 11 .525.530,52

------- -- - -

- --

za_ Estado de ejecucin del

Cap. . Descripcion
1 . . Impuestos Directos.
2
Impuestos Indirectos
Tasas, Precios Publicos Y Otrs
3
IngreSos
4
TransferenGia Corrientes
Ingresos Pat:rlmoniales
5
6
Enajenacioh De Inversiones Rales
Transferencias De Capitar
7
Activos Financieros
8
Pasivos Financieros
9
TOTAL
------- -

.. ....

Presupuesto de Ingresos del Ejercicio Corrierte; Por

captulo~:

Derechos
Derechos
Pendientes
Rec<mocidos 'Recaudacin de cobro a 1:
Iniciales
Neta . .
Modificaciones Definitivas . Net<i!> .
de Ju!Ji~
0,00 3.041.629,31 3.144.027,64 2.331<;767,41
812.2b0
. 3.041.629,31
246.853,20
0,00
246.853,20
11.146,08
11.146,08
o
3.027.429,64
3.817.907,24
69.376,45
474.600,00
2.231.950,00
0 ,00
879.410,08
13.789.155 ,92

- ---- --- --- ------ ------ ----- .. -- -- - -------. --- - --- - ---- -----------

0,00 3.027.429,64 1.306.699 ,82 1.262.994;24

0,00 3.817.907,24 1.556.795;49 i .556.i9o:49 .
0,00
69.376,45
46.546,32
46 .042;86
0,00
474.600;00
8.780)6
8.285,86
256.753,28 2.488. 703 ;28
198.673,46 198.67'3,46
2.n3.6j0,41 2.773.660,41
0,00
0;00
'o,oo
879.410,08
0,00
0,00
3.030.413,69 16.819.569,61 6.272.66"8,91 5.415.705;40
- --- -

--------------------------- -- -------:..--.------------ ----....:. ______________________

43.705

503
494

o
o
o

856 .96~

---------- .. ------------ ------------ ----- ------ --- .. -

3- Obligaciones pendientes del Presupuesto de Gastos de Ejercicios Cerrados Por aos:

Obligaciones
Obligaciones .
pendientes de
Pendientes de
Pagos
pago a 1 de
Total
pago a 11 de
Enero
Obligaciones
Realizados
junio
Ejercicio
Descripcin
13.598,53
0,00
Ejercicio : 1991
13.598,53
1991
13.598,53 .
o;oo
Ejercicio : 1992
16.974,14
16.974,14
16.974,14
1992
Ejercicio : 1993
5.061,87
5.061,87
0,00
5.061,87
1993
Ejercicio : 1994
161.976,78
0,00
1994
161.976,78
161.976,78
Ejercicio : 1995
527.860,12
527.860,12
1995
1.011,09
526.849,03
3.003,14
1996
Ejercicio : 1996
2.912,99
3.003,14
90,15
Ejercicio : 1997
2.592,58 ..
1997
3.049,35
3.049,35
456 ,77
Ejercicio : 1998
1998
767,75
767,75
64,51
703,24
Ejercicio : 1999
3.327,15
3.327,15
962 ,37
1999
2.364,78
2000
Ejercicio : 2000
56.751,81
1.196,02
55.555,79
56.751,81
2001
Ejercicio : 2001
5.319,93
5.319,93
311,15
5.008,78
2002
Ejercicio : 2002
26.332,83
26 .332,83
2.590,43
23 .742,40
2003
Ejerc icio : 2003
13.560,22
13.560,22
1.743,31
U.86 ,91
4.6-68,80
2004
Ejerc icio : 2004
6.334,68
6.334,68
1.665,88
. 2,853;zi
2005
Ejercicio : 2005
135.238,32
135.238,32
132.384,61
6.231,80 .
EjerCicio :2006 ' 2006
6.231;80
541,40
5.69d;4b
14.022,54
Ejercicio : 2007
14.022,54
2.638,68
11.383;8(:
2007 10.525,63
. 9.735,96
2008
Ejercicio :. 2008
10.525,63
789,67
Ejercicio : 2009
21.900,46
21.900,46
2.491;03
19.409,43
2009
Ejercicio : 2010
943.033,31
943.033,31
2010
870.893 ,22
72.i40,09 '
- ---- -- - - -- - - _,-S'fA-L:-- - - - - - - -- -- 1-;9'1"tl7e-;-36- 1--1-;9-7-4-:-8'10~6- ~9-- ---955--:0);0tl - -

4- Derechos pendientes del Presupuesto de Ingresos de Ejercicios Cerrados. Por a:os:

Ejer ,
1991
1992
'1993
1994
1995
1996
1997
1998"
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Descripcin
EJERCICIO: 1991
EJERCICIO: 1992
EJERCICIO: 1993
EJERCICIO: -1994
EJERCICIO: 1995
EJERCICIO: 1996
EJERCICI0: 1997
EJERCICIO: 1998 .
EJERCICIO: 1999 -.
EJERCICIO: 2000
EJERCICIO: 2001
EJERCICIO: 2002
EJERCICI0: 2003
EJERCI_CIO: 2004
EJERCICI0: 2005
EJERCICIO: 2006
EJERCICIO: 2007
EJERCICIO: 2008
EJERCICI0:2009
EJERCICIO: 2010
TOTAL

5"0 - Ex1stenc1as

~n

Recaudacin
529,18
282,22
211,52
299,50
370,13
576,85
583,48
689,51
1.032,75
534,20
687,72
575,31
546,03
646,54
936,24
1.724,51
3.254,81

Tesorer1a:
_!)ESP(:IN

CAJ ACORPORACION

17.575,42
443.188,26
339.772,80
814.016,98

Derechos Pendientes de
cobro a 11 de junio
10.776,48
41 .994,32
73.220,07
461 ,6
38.211 ,88
39.570,87
52.965,25
61 .957,54
77.096,77
!:)3:664,49
93.298,76
110.106,97
113.362,22
241.437,89
125.211 ,77
198.958,45
189.862,96
216.21217
392.031,84
767.34.5;48
2.982.048,38

SALDO

DESCRIPCIN

OT

7.546,10

5701 CA:J A CORPORACION

737.910,36

57101 CA:J A DUERO 2104 0017 94 ll10000015

6.179,32

57102 CA:J A DUERO 2104 0017 0000000126

57103 B.C.L. 1004 8071 03 0200370305

184.823,47

57108 B.P.E. 0075 0117 14 0660000576

12.461,95
1.479,85

57111 BANESTO 0030 5070 72 0870005271

2.209,18

57114 CA:J A DUERO 2104 0017 93 1100000388

99.069,95

57116 CA:J A DUERO 2104 0017 91 9108624791

57117 B.B. V.A. 0182 0698 21 0000102619

5.022,94

57118 LA CAIXA 2100 4146 39 22000036959

2.7n,44
2.411,09

5712 BSCH 00490071... ... 10345

57131 CA:J A ESPAA 2096 0513 70 2079859004

610,91

!)7134 CA:J A MADRID 2038 9429 34 6000032248

12.956 ,18

57135 CAJA MADRID 20389429396000053474

554.207,44

57136 BSCH 0049007160251118566 PTMO.

31.145,21
633,73

57137 CAJA BADAJOZ 2010 0261 48 0553558604

102.518,66

57140 CAJA DUERO 2104 0017 95 9158453323 FEESL

600.000,00

57141 BSCH 0049 0071 65 3021046175

1.400,66

57301 CAJA RURAL 3016 0815 14 2044311526

29.834,43

57302 CAJA DUERO N 2104 0017 99 9151000951

2.395. 198,87

TOTAL

6-

Estado de la deuda

ENTIDAD

IMPORTE SOLICITADO

CAPITAL VIVO

TIPO DE INTERES

FECHA ULTIMA CUOTA

195.6n,o2

12.817,70

6,50'}'.

150.335,73

9.848 ,70

6,50'}'.

30/12/2011

, BCL
. CAJA MADRID

1.587.062,05

. 98.398,00

E +0,25'Y.

24/03/20-12

278.436,36

35.963,88

E+ 0 ,15'Y.

18/07/2012

<CAJ ('-. MADRID

116.079,56

18.757,66

E+0,15'Y.

30/12/2012
01/02/2013

BCL
BCL

30/12/2011

CAJA COOPERACIN 2007

118.418,98

48.075,76

0,01'}'.

CAJA COOPERACIN 2008

75.781,48

45.920,57

0,01'Y.

09/12/2013

186.085,68

65.129,99

E+0,08%

20/06/2016

E+0,50'Y.

05/12/2017

BSCH
CAJA DUERO

366.617,38

44.183,15

BSCH

500.000,00

353.509,66

E+0~07%

28/12/2017

CAJA DUERO

270.455,45

152.445,32

E+0,50%

12/09/2018

CAJA DUERO

587.000,00

471.789,79

E+0,95'Y.

22/01/2019

CAJA DUERO

300.000,00

208.715,83

E+0,50'Yo

28/11/2020

M0 INDUSTRIA

500.000,00

500.000,00

O,OO'Yo

23/09/2023

1.300.000,00

1.145.120,14

E+0,73'Y.

30/04/2024

M0 INDUSTRIA

CAJA MADRID

210.000,00

210.000,00

O,OO'Y.

23/07/2024

BSCH

634.059,57

617.023 ,24

E+1,35'Y.

02/12/2025

7 .376 .009 ,27

4.037.699, 39

TOTAL

Bjar a 8 de junio de 2011

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