Manual de Procedimentos

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Mdulo Financeiro
Fluxo de Caixa

O sistema Protheus8 rene todas as transaes a realizar nas carteiras de Contas a Pagar e a Receber, e as exibe na forma de consulta, especificamente, na forma de um Fluxo de Caixa. Fluxo de Caixa pode ser definido como a demonstrao visual de receitas e despesas em um perodo de tempo, sendo que, atravs de sua anlise, possvel otimizar decises de captao e aplicao de recursos financeiros em uma empresa. Todas as previses de entradas e sadas podem ser observadas no Fluxo de Caixa, que apresenta graficamente a unio de Contas a Receber e a Pagar, as comisses pagas e os ttulos em atraso. Uma entrada pode ser um ttulo a receber, um pedido de venda, aplicaes financeiras etc. Uma sada pode ser: um pedido de compra, comisso de venda, um emprstimo bancrio etc. A rotina tem como caracterstica no retroagir a uma situao pontual, ou seja, o sistema no dar tratamento retroativo de data-base para a demonstrao dos dados, considerando apenas a situao atual de um pedido, ttulo ou outro dado a ser considerado na montagem do Fluxo de Caixa." O Fluxo de Caixa possibilita as seguintes funcionalidades: Seleo de um ou mais bancos para composio do saldo no fluxo; Simulao Financeira de entradas e sadas; Anlise da carteira de pedidos de venda e de compras, caso os Mdulos Faturamento e Compras estejam integrados; Controle do estouro de caixa, atravs da informao de um valor mnimo; Discriminao dos ttulos a pagar e a receber atravs de consulta analtica, onde so apresentadas todas as informaes dos ttulos (nmero, parcela e data de emisso); Esta forma de consulta possibilita visualizar detalhadamente todos os documentos que compem o saldo de cada perodo, como por exemplo entradas, sadas, entradas e sadas acumuladas, saldo dirio, pedidos de compra, pedidos de venda, comisses, emprstimos e aplicaes efetuadas na data selecionada Obs.: Esta consulta somente ser possvel caso tenha sido selecionada a opo Processa Analtico na janela principal de configurao da consulta Envio dos grficos por e-mail; Gravao dos grficos em BMP para utilizao em outros aplicativos. A consulta ao fluxo de caixa, utilizada para auxiliar nas tomadas de deciso, no que diz respeito ao departamento financeiro, pois atravs do fluxo de caixa o usurio consegue ter uma viso clara e objetiva, de todos os encargos e proventos financeiros de maneira sinttica e analtica, assim como as previses a pagar (compras) e a receber (faturamento), como tambm as projees de comisses a pagar no perodo solicitado. possvel exportar os dados da consulta para uma planilha em Excel, porm apenas os dados sintticos sero exportados. PS.: Para uma anlise correta do fluxo de caixa, necessrio que: Os pedidos de venda tenham sido digitados no sistema e baixados medida que esto sendo faturados. Os pedidos de compra tenham sido digitados no sistema e baixados medida que esto sendo atendidos. As comisses a pagar estejam sendo geradas no sistema.
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Os ttulos a receber estejam sendo gerados no sistema. Os ttulos a pagar estejam sendo gerados no sistema. Que os saldos bancrios estejam corretos e conciliados no sistema. Consulta 1. Financeiro 2. Consultas 3. Cadastros 4. Fluxo de Caixa

5. Selecionar as opes desejadas para serem mostradas na consulta ao fluxo de caixa

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6. Quando for selecionada a opo Saldos Bancrios, dever ento ser selcionado(s) o(s) banco(s) e/ou caixa(s) que iro ser mostrados na consulta ao fluxo de caixa

7. Clicar em OK 8. Aparecer uma tela onde sero apresentados os seguintes campos:

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Ttulos atrasados: exibe o valor total dos ttulos a pagar e a receber que esto com data de vencimento menor que a data base do Sistema. Saldos: exibe o valor total dos saldos em caixa e em bancos na data base do Sistema dos bancos selecionados na opo Saldos bancrios. A opo tipo de saldo, exibida quando h o controle de saldos reconciliados e no reconciliados, influenciar nos valores exibidos neste campo. Dia: o perodo do fluxo de caixa; ou seja, se foi escolhida a opo diria em periodicidade, o dia do movimento das entradas e sadas. Se a opo Semanal foi escolhida em periodicidade, a semana do movimento das entradas e sadas e assim sucessivamente. Entradas: neste campo exibida a soma do total das entradas futuras no caixa da empresa para o perodo demonstrado na primeira coluna. Sadas: neste campo exibida a soma do total das sadas futuras no caixa da empresa para o perodo demonstrado na primeira coluna. Saldo do dia: neste campo exibida a diferena entre as entradas e as sadas no perodo exibido na primeira coluna. Var. dia: neste campo exibido o quociente das sadas pelas entradas; ou seja, quanto, naquele dia, o valor das sadas representa no caixa da empresa para que a empresa saiba se em determinado perodo est ocorrendo mais sadas que entradas. O ideal que este nmero esteja abaixo de 100%, pois assim a empresa sabe que naquele dia houve mais entradas que sadas. Entr. acumulada: neste campo exibida a soma do total das entradas futuras no caixa da empresa para o perodo demonstrado na primeira coluna, mais o valor exibido no dia anterior; ou seja, a posio acumulada at o dia exibido na primeira coluna (entradas at o dia anterior, mais as entradas do dia). Sada acumulada: neste campo exibida a soma do total das sadas futuras no caixa da empresa para o perodo demonstrado na primeira coluna mais o valor exibido no dia anterior; ou seja, a posio acumulada at o dia exibido na primeira coluna (sadas at o dia anterior, mais as sadas do dia). Saldo acumulado: neste campo, exibido o saldo do dia anterior mais o saldo do dia. Var. acumulada: neste campo exibido o quociente das sadas acumuladas pelas entradas acumuladas; ou seja, quanto naquele dia o valor do saldo das sadas representa no caixa da empresa para que a empresa saiba se em determinado perodo houve mais sadas que entradas. O ideal que esse nmero esteja abaixo de 100%, pois assim a empresa sabe que at aquele dia houve mais entradas que sadas.

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9. Poder ser utilizada as seguintes opes: 9.1. Grfico Este boto permite visualizar o fluxo de caixa em formato grfico. 9.1.1. Clicar no boto Grfico. Ser apresentada a janela para configurao do grfico.

9.1.2. Selecione o formato de apresentao do grfico: linhas, barras, rea, etc 9.1.3. Selecione o tipo do grfico a ser apresentado 9.1.3.1.Receitas x Despesas - representao grfica dos valores a receber e a pagar no perodo
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9.1.3.2.Projeo dos Saldos - representao grfica da projeo dos saldos 9.1.4. Clicar em OK

9.1.5. Para visualizar todos valores direita do grfico, clique o boto direito do mouse e clique em Consultar dados do Grfico

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9.1.6. Ser apresenta a tela com todos os valores

9.1.7. Clicar no boto Sair para retornar ao Fluxo de Caixa 9.2. Simulao Com o recurso de simulao possvel inserir mais receitas ou despesas e verificar o reflexo destas mudanas no Fluxo de Caixa. 9.2.1. Clicar no boto Simulao. A janela Fluxo de Caixa - Simulao exibida.

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9.2.2. Preencher os dados que deseja simular, sendo: 9.2.2.1.Receita/Despesa Preencha "R" para receita e "D" para despesa. 9.2.2.2.Data Informe a data em que ser realizada a simulao. 9.2.2.3.Valor Informe o valor da receita ou despesa. 9.2.2.4.Histrico Informe um histrico para a receita ou despesa, se desejar. 9.2.2.5.Valor Anterior O sistema informa automaticamente. 9.2.3. Pressione a tecla [Seta p/ Baixo] para inserir mais linhas de simulao. 9.2.4. Se desejar gravar as simulaes, clique no boto Grava Simulao. 9.2.5. Para restaurar um arquivo de simulaes gravado anteriormente, clique no boto Restaura Simulao. 9.2.6. Clicar no boto OK para retornar ao Fluxo de Caixa. 9.3. Relatrio Este boto permite imprimir o Fluxo de Caixa. 9.3.1. Clicar no boto Relatrio

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9.3.2. Clicar em OK 9.4. Exportar para Excel Este boto permite que os dados do Fluxo de Caixa sejam exportados para a planilha Excel. Uma vez acionado, ser aberta a planilha com todos os valores do fluxo em Excel integrado e atualizado pelo sistema. 9.4.1. Clicar no boto Exportar para Excel

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9.4.2. O sistema ir gerar uma planilha em Excel.

9.5. Sair 9.5.1. Clicar no boto Sair para sair da consulta ao Fluxo de Caixa.

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Relatrio Fluxo de Caixa Analtico Este relatrio apresenta o fluxo de caixa de forma analtica, informando as receitas e as despesas dirias, alm do saldo disponvel, de acordo com os saldos bancrios e com as movimentaes ocorridas no perodo selecionado. Para emitir o fluxo de caixa analtico 1. Financeiro 2. Relatrios 3. Diversos 4. Fluxo de Caixa Analtico

5.

O Sistema apresenta a tela de emisso do relatrio. Clicar na opo Parmetros

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6.

O Sistema apresenta uma janela com os parmetros referentes ao relatrio. Configure-os de acordo com orientao do help de campo

Observe o seguinte parmetro: Compe saldo retroativo? Escolha Sim, caso queira que os saldos dos ttulos sejam recompostos at a data de referncia do relatrio.
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7. 8.

Escolha No, caso queira considerar os saldos dos ttulos na situao atual (contido no cadastro de ttulos), independente da data de emisso do relatrio. Exemplo: Implantao de ttulo -> 04/08/XX de R$ 1000,00. Baixa parcial -> 10/08/XX de R$ 400,00 (resta um saldo de R$ 600,00) Baixa parcial -> 18/08/XX de R$ 200,00 (resta um saldo de R$ 400,00). Com Compe saldo retroativo = sim e Data de referncia do relatrio = 12/08/XX, temos: saldo do ttulo = R$ 600,00 (na data solicitada, esse era o saldo). Com Compe saldo retroativo = no e Data de referncia do relatrio = 12/08/XX, temos: saldo do ttulo = R$ 400,00 (neste caso, no considerada a opo de retroagir saldos e o saldo exibido ser o atual). Clicar em OK Clicar em OK

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Relatrio Fluxo de Caixa Realizado Esta rotina emite o fluxo de caixa dos movimentos financeiros realizados. So apresentados, de forma sinttica, os valores recebidos, pagos e disponveis e, em seguida, o resumo financeiro considerando aplicaes, resgates, emprstimos recebidos, pagamentos de emprstimos, juros pagos e recebidos, multas pagas e recebidas, descontos obtidos, descontos concedidos e transferncias realizadas. Para emitir o fluxo de caixa realizado: 1. Financeiro 2. Relatrios 3. Diversos 4. Fluxo de Caixa Realizado

5.

O Sistema apresenta a tela de emisso do relatrio. Clicar na opo Parmetro

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6.

O Sistema apresenta uma janela com os parmetros referentes ao relatrio. Configure-os de acordo com orientao do help de campo

7. 8.

Clicar em OK Clicar em OK

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