APEIR2007

FECHA : 24/01/08
PAGINA : 1
BALANCE DE COMPROBACION
INFORME GENERAL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO
NOMBRE DE LA CUENTA
SALDO ANTERIOR
DEBE
HABER
SALDO ACTUAL
================================================================================
=================================================
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.1.1.01
55,230.73

ACTIVOS
CORRIENTE
DISPONIBLE
CAJA GENERAL
Caja
14,195.26

-43.98
40,991.49
---------------------------

------------------------------------------------* TOTAL *
CAJA GENERAL
55,230.73
14,195.26
40,991.49
1.1.1.2.
1.1.1.2.01
27,796.03
1.1.1.2.02
400.00

BANCOS
MM Jaramillo Arteaga
28,666.77
5,995.47
Pichincha
0.00
570.57

-43.98

6,866.21
170.57
---------------------------

------------------------------------------------* TOTAL *
BANCOS
28,196.03
28,666.77
6,566.04
1.1.1.3.
1.1.1.3.1.
1.1.1.3.1.01
5,877.87
1.1.1.3.1.02
0.00
1.1.1.3.1.04
0.00
1.1.1.3.1.05
0.00
1.1.1.3.1.06
10,385.87
1.1.1.3.1.07
62.00
1.1.1.3.1.99
0.00

7,036.78

EXIGIBLE
CUENTAS POR COBRAR
Prestamos Socios
9,058.22
3,537.82
Baile de Navidad
0.00
821.50
Copias
20.00
-11.26
Aportes APEIR
0.00
128.57
PLanillas APEIR
37,246.09
-26,860.22
Otras Cuentas por Cobrar
1,302.39
-776.72
(-) Prov. Ctas Incobrable
0.00
-223.10

6,718.17
821.50
8.74
128.57
0.00
463.67
-223.10
---------------------------

------------------------------------------------* TOTAL *
CUENTAS POR COBRAR

7,917.55

16,325.74

47,626.70

-23,383.41
---------------------------

------------------------------------------------* TOTAL *
EXIGIBLE
16,325.74
47,626.70
-23,383.41
1.1.1.4.
1.1.1.4.1.
1.1.1.4.1.01
0.00
1.1.1.4.1.02
0.00
1.1.1.4.1.03
254.45
1.1.1.4.1.04
0.00

7,917.55

REALIZABLE
MERCADERIAS
Uniformes
0.00
6,262.62
Copiadora
0.00
887.24
Tarjetas Prepago
0.00
1,061.92
Edredones y Telas
0.00
241.00

6,262.62
887.24
807.47
241.00
---------------------------

------------------------------------------------* TOTAL *
MERCADERIAS
254.45
0.00
8,452.78

8,198.33
---------------------------

------------------------------------------------* TOTAL *
REALIZABLE
254.45
0.00
8,452.78
1.1.1.5.
1.1.1.5.01
0.00
1.1.1.5.02
0.00
1.1.1.5.03
0.00
1.1.1.5.04
1,500.00

PAGOS ANTICIPADOS
Credito Tributario
0.00
756.25
Retencin Impuesto Renta
0.00
1.23
Retencin IVA
0.00
10.34
Anticipo a Proveedores
0.00
1,500.00

8,198.33

756.25
1.23
10.34
0.00

APEIR2007
FECHA : 24/01/08
PAGINA : 2
BALANCE DE COMPROBACION
INFORME GENERAL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO
NOMBRE DE LA CUENTA
SALDO ANTERIOR
DEBE
HABER
SALDO ACTUAL
================================================================================
=================================================
--------------------------------------------------------------------------* TOTAL *
PAGOS ANTICIPADOS
767.82
1,500.00
0.00
2,267.82
--------------------------------------------------------------------------* TOTAL *
DISPONIBLE
23,876.50
101,506.95
90,488.73
34,894.72
--------------------------------------------------------------------------* TOTAL *
CORRIENTE
23,876.50
101,506.95
90,488.73
34,894.72
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.1.1.01
0.00
1.2.1.1.02
0.00

FIJOS
DEPRECIABLES
MUEBLES Y ENSERES
Muebles y Enseres
0.00
3,411.19
(-) Deprec. Muebles y Ens
0.00
-1,157.06

3,411.19
-1,157.06
---------------------------

------------------------------------------------* TOTAL *
MUEBLES Y ENSERES
0.00
0.00
2,254.13
1.2.1.2.
1.2.1.2.01
0.00
1.2.1.2.02
0.00

EQUIPO DE OFICINA
Equipo de Oficina
0.00
29.20
(-) Deprec Acum Equipo Of
0.00
-9.56

2,254.13

29.20
-9.56
---------------------------

------------------------------------------------* TOTAL *
EQUIPO DE OFICINA
0.00
0.00
19.64
1.2.1.3.01
Equipo de Computo
0.00
0.00
1,091.77
1.2.1.3.02
(-)Deprec Acum Equipo Com
0.00
0.00
-1,091.77
1.2.1.4.
1.2.1.4.01
0.00
1.2.1.4.02
0.00

EQUIPO DE COPIADO
Equipo de Copiado
0.00
6,656.20
(-)Deprec Acum Eq.Copiado
0.00
-594.26

19.64
1,091.77
-1,091.77

6,656.20
-594.26

--------------------------------------------------------------------------* TOTAL *
EQUIPO DE COPIADO
0.00
0.00
6,061.94

6,061.94
---------------------------

------------------------------------------------* TOTAL *
DEPRECIABLES
0.00
0.00
8,335.71

8,335.71
---------------------------

------------------------------------------------* TOTAL *
FIJOS
0.00
0.00
8,335.71

8,335.71
---------------------------

------------------------------------------------* TOTAL *
ACTIVOS
101,506.95
90,488.73
43,230.43
2.

32,212.21

PASIVOS

2.1.

CORRIENTE

2.1.1.
2.1.1.01
6,790.75
2.1.1.02
0.00
2.1.1.03
1,809.35
2.1.1.04
938.00
2.1.1.05
0.00
2.1.1.06
12,365.77
2.1.1.07
0.00

CORTO PLAZO
Ahorros Socios
1,399.84
-872.91
Ahorros Galapagos
0.00
-351.46
Ahorros Areas
816.00
-550.52
Ahorros Paseo
215.00
-1,246.86
Ahorros Cartagena
0.00
-800.00
Casas Comerciales
5,034.25
3,140.31
Ahorros Paseo Club Rumia
140.00
-140.00

-6,263.82
-351.46
-1,543.87
-1,969.86
-800.00
-4,191.21
0.00
---------------------------

------------------------------------------------* TOTAL *
CORTO PLAZO
21,903.87
7,605.09
-821.44

-15,120.22

APEIR2007
FECHA : 24/01/08
PAGINA : 3
BALANCE DE COMPROBACION
INFORME GENERAL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO
NOMBRE DE LA CUENTA
SALDO ANTERIOR
DEBE
HABER
SALDO ACTUAL
================================================================================
=================================================
--------------------------------------------------------------------------* TOTAL *
CORRIENTE
-15,120.22
21,903.87
7,605.09
-821.44
--------------------------------------------------------------------------* TOTAL *
PASIVOS
-15,120.22
21,903.87
7,605.09
-821.44
3.

PATRIMONIO

3.1.
3.1.01
0.00

CAPITAL
Capital
0.00

-23,257.01
-23,257.01
---------------------------

------------------------------------------------* TOTAL *
CAPITAL
0.00
0.00
-23,257.01

-23,257.01
---------------------------

------------------------------------------------* TOTAL *
PATRIMONIO
0.00
0.00
-23,257.01
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.1.01
0.00
4.1.1.02
0.00
4.1.1.03
59.36
4.1.1.04
0.00
4.1.1.05
0.00

-23,257.01

INGRESOS
OPERACIONALES
VENTAS
Ventas de Uniformes
14,677.93
-14,997.60
ventas de Tarjetas Prepag
990.00
-1,732.00
Suministros y Materiales
0.00
59.36
Cabinas Telefnicas
964.82
-964.82
Copiadora
1,499.57
-2,744.47

-319.67
-742.00
0.00
0.00
-1,244.90
---------------------------

------------------------------------------------* TOTAL *
VENTAS
59.36
18,132.32
-20,379.53

-2,306.57

4.1.2.
4.1.2.01
0.00

-1,737.60

APORTES SOCIOS
Aportes Socios
514.97
-2,252.57

--------------------------------------------------------------------------* TOTAL *
APORTES SOCIOS
0.00
514.97
-2,252.57
4.1.3.
4.1.3.01
0.00
4.1.3.02
0.00
4.1.3.03
0.00
4.1.3.04
0.00
4.1.3.05
0.00
4.1.3.06
0.00
4.1.3.07
0.00
4.1.3.08
0.00
4.1.3.09
81.50

OTROS INGRESOS
Comisiones Ganadas
126.44
-423.67
Baile Estudiantil
3,185.10
-4,322.85
Funcin de Cine
4.00
-355.65
Intereses Ganados
213.82
-541.78
Curso de Nivelacin
6,223.50
-6,223.50
Fotos
492.00
-492.00
Venta de Joyas
4.00
-36.50
Inscripcin de Candidatas
0.00
-26.29
Futsala
0.00
31.00

-1,737.60

-297.23
-1,137.75
-351.65
-327.96
0.00
0.00
-32.50
-26.29
-50.50
---------------------------

------------------------------------------------* TOTAL *
OTROS INGRESOS
81.50
10,248.86
-12,391.24

-2,223.88
---------------------------

------------------------------------------------* TOTAL *
OPERACIONALES
140.86
28,896.15
-35,023.34

-6,268.05
---------------------------

------------------------------------------------* TOTAL *
INGRESOS
140.86
28,896.15
-35,023.34
5.

EGRESOS

-6,268.05

APEIR2007
FECHA : 24/01/08
PAGINA : 4
BALANCE DE COMPROBACION
INFORME GENERAL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO
NOMBRE DE LA CUENTA
SALDO ANTERIOR
DEBE
HABER
SALDO ACTUAL
================================================================================
=================================================
5.1.
5.1.1.
5.1.1.01
1,043.30
5.1.1.02
494.66
5.1.1.03
39.00
5.1.1.04
0.00
5.1.1.07
0.00
5.1.1.08
111.10
5.1.1.09
0.00
5.1.1.10
41.00
5.1.1.11
0.00
5.1.1.12
0.00
5.1.1.13
72.70
5.1.1.14
0.00
5.1.1.15
0.00
5.1.1.16
15.00
5.1.1.17
0.00
5.1.1.19
37.80
5.1.1.20
5.33
5.1.1.21
0.00
5.1.1.22
0.00
5.1.1.23
0.00

OPERACIONALES
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Sueldos
0.00
1,603.31
Ayuda Econmica
0.00
913.18
Paseo Fin de Ao
0.00
2,873.40
Programa 13 de Abril
0.00
1,376.14
14 Febrero y Da Mujer
0.00
436.04
Mantenimiento Oficinas
0.00
605.64
Ofrendas Florales
0.00
24.00
Publicaciones
0.00
99.34
Transporte y Movilizacin
0.00
109.00
INtereses y Multas Impues
0.00
112.16
Almuerzos
0.00
172.70
Baile Estudiantil
0.00
943.03
Funcion de Cine
0.00
1,006.50
Curso de Nivelacin
0.00
20.85
TV Cable
0.00
49.85
Materiales de Oficina
0.00
166.05
Servicios Bancarios
0.00
117.95
Asamblea General
0.00
323.00
Materiales Aseo y Limpiez
0.00
68.73
Agua Botellon
0.00
11.40

560.01
418.52
2,834.40
1,376.14
436.04
494.54
24.00
58.34
109.00
112.16
100.00
943.03
1,006.50
5.85
49.85
128.25
112.62
323.00
68.73
11.40
---------------------------

-------------------------------------------------

* TOTAL *
1,859.89

GASTOS ADMINISTRATIVOS
0.00
11,032.27

5.1.2.
5.1.2.01
0.00
5.1.2.02
0.00
5.1.2.03
0.00
5.1.2.04
0.00
5.1.2.05
56.00

GASTOS COPIADORA
Mantenimiento
0.00
918.27
Suministros y Materiales
0.00
879.68
Sueldos
0.00
240.00
Almuerzos
0.00
105.00
Arriendo Copiadora
0.00
224.00

9,172.38

918.27
879.68
240.00
105.00
168.00
---------------------------

------------------------------------------------* TOTAL *
GASTOS COPIADORA
56.00
0.00
2,366.95

2,310.95
---------------------------

------------------------------------------------* TOTAL *
OPERACIONALES
1,915.89
0.00
13,399.22

11,483.33
---------------------------

------------------------------------------------* TOTAL *
EGRESOS
1,915.89
0.00
13,399.22
6.
6.1
0.00
6.2
0.00
6.3
0.00

COSTO DE VENTAS
Costo de Ventas Uniformes
0.00
169.07
Costo Ventas Tarjetas
0.00
350.77
Costo Ventas Copiadora
0.00
13.50

11,483.33

169.07
350.77
13.50
---------------------------

------------------------------------------------* TOTAL *
COSTO DE VENTAS
0.00
0.00
533.34
7.
7.1.

Cuentas Transitorias
Deudoras

533.34

APEIR2007
FECHA : 24/01/08
PAGINA : 5
BALANCE DE COMPROBACION
INFORME GENERAL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO
NOMBRE DE LA CUENTA
SALDO ANTERIOR
DEBE
HABER
SALDO ACTUAL
================================================================================
=================================================
7.1.01
Ayudas Economicas
416.40
3,246.60
1,327.20
2,335.80
--------------------------------------------------------------------------* TOTAL *
Deudoras
416.40
3,246.60
1,327.20
2,335.80
7.2.
7.2.01
0.00

Acredoras
Ayudas Economicas
397.00
-397.00

0.00
---------------------------

------------------------------------------------* TOTAL *
Acredoras
0.00
397.00
-397.00

0.00
---------------------------

------------------------------------------------* TOTAL *
Cuentas Transitorias
3,246.60
1,724.20
1,938.80

128,714.17

TOTAL FINAL
128,714.17

416.40
-0.00

-0.00