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Solues em Recebimentos Cobrana BB

Layout de Arquivo Remessa CNAB400

Manual Tcnico

Orientaes Tcnicas CONVNIOS COM NMERAO ACIMA DE 1.000.000

Verso Abril 2012

Solues em Recebimentos Cobrana Integrada BB - Orientaes Tcnicas

1. Apresentao
CONCEITO: Arquivo remessa - o conjunto de informaes enviadas pelo cliente para o banco no intercmbio por meio eletrnico. Leiaute Proprietrio do BB que conter a relao dos ttulos para cobrana de ttulos. CARACTERSTICAS DO ARQUIVO-REMESSA: a) Formato dos Registros: Fixos blocados; b) Organizao: Seqencial; c) Tamanho dos Registros: 400 bytes; d) Tipos de registros: I - 0 Zero - Header de arquivo; II - 7 Sete Registro Detalhe III - 5 Cinco Registro Detalhe Opcional para Multa e Envio de Boleto por e-mail e composio do campo Seu Nmero/Nr. Atribudo pela Empresa com at 15 posies. IV - 9 Nove Registro Trailler e) Alinhamento de campos numricos: Sempre direita e preenchidos com zeros esquerda; f) Alinhamento de campos alfanumricos: Sempre esquerda e preenchidos com brancos direita.

g) Nos campos do arquivo-remessa que possurem DATA no formato DDMMAA, onde: IDD = Dia do ms; II MM = Ms do ano; IIIAA = Ano, observado que : - para ano igual a 2012 = AA igual a 12; - para ano igual a 2013 = AA igual a 13, e assim sucessivamente. h) Nas instrues e mensagens, utilizar somente letras maisculas, sem acentuao e sem ce cedilha; I) Pode ser remetido mais de um arquivo para processamento no mesmo dia, desde que com dados diferentes. COMPOSIO DO ARQUIVO: a) Registro Header: Registro obrigatrio de abertura do arquivo. Contm informaes da empresa, agncia de relacionamento e cdigo de identificao da empresa junto ao Banco do Brasil (Conta corrente e convnio). b) Registro Detalhe: Registro obrigatrio. Contm informaes detalhadas do ttulo (Dados de Identificao da Empresa cedente, Dados de Identificao do Ttulo, Dados de Identificao do Sacado, Comandos e Cdigos de Instrues) para o processamento. No arquivo remessa pode conter mais de um Registro Detalhe por ttulo (registro detalhe "5" opcional para cada registro detalhe "7" obrigatrio). c) Registro Detalhe Opcional: Contem informaes, tais como: envio de boleto por email, cobrana de multa e seu nmero com 15 posies. d) Registro Trailler: Registro obrigatrio de fechamento do arquivo.

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2. Eventos
COBRANA DE TTULOS: ARQUIVO-REMESSA Evento Entrada de Ttulos
Registro de ttulos para a Cobrana no Banco do Brasil.

Instrues
Comandos que a empresa envia ao Banco do Brasil para que o mesmo tome alguma ao relativa a um ttulo

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3. Ttulos em Cobrana Arquivo-Remessa


Registro Header de Arquivo-Remessa
ARQUIVO REMESSA REGISTRO HEADER TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes

NR 01.0 02.0 03.0 04.0 05.0 06.0 07.0 08.0 09.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0

POSIO 001 a 001 002 a 002 003 a 009 010 a 011 012 a 019 020 a 026 027 a 030 031 a 031 032 a 039 040 a 040 041 a 046 047 a 076 077 a 094 095 a 100 101 a 107 108 a 129 130 a 136 137 a 394 395 a 400

PICTURE 9(001) 9(001) X(007) 9(002) X(008) X(007) 9(004) X(001) 9(008) X(001) 9(006) X(030) X(018) 9(006) 9(007) X(22) 9(007) X(258) 9(006)

CAMPO / DESCRIO/CONTEDO Identificao do Registro Header: 0 (zero) Tipo de Operao: 1 (um) Identificao por Extenso do Tipo de Operao Identificao do Tipo de Servio: 01 Identificao por Extenso do Tipo de Servio: COBRANCA Complemento do Registro: Brancos Prefixo da Agncia: Nmero da Agncia onde est cadastrado o convnio lder do cedente Dgito Verificador - D.V. - do Prefixo da Agncia. Nmero da Conta Corrente: Nmero da conta onde est cadastrado o Convnio Lder do Cedente Dgito Verificador - D.V. do Nmero da Conta Corrente do Cedente Complemento do Registro: 000000 Nome do Cedente 001BANCODOBRASIL Data da Gravao: Informe no formato DDMMAA Seqencial da Remessa Complemento do Registro: Brancos Nmero do Convnio Lder (numerao acima de 1.000.000 um milho)" Complemento do Registro: Brancos Seqencial do Registro:000001

NOTA

01

02 02 02 02

21 03 04

X = ALFANUMRICO

9 = NUMRICO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

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Registro Detalhe de Arquivo-Remessa


ARQUIVO REMESSA REGISTRO DETALHE TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes

NR 01.7 02.7 03.7 04.7 05.7 06.7 07.7 08.7 09.7 10.7 11.7 12.7 13.7 14.7 15.7 16.7 17.7 18.7 19.7 20.7 21.7 22.7 23.7

POSIO 001 a 001 002 a 003 004 a 017 018 a 021 022 a 022 023 a 030 031 a 031 032 a 038 039 a 063 064 a 080 081 a 082 083 a 084 085 a 087 088 a 088 089 a 091 092 a 094 095 a 095 096 a 101 102 a 106 107 a 108 109 a 110 111 a 120 121 a 126

PICTURE 9(001) 9(002) 9(014) 9(004) X(001) 9(008) X(001) 9(007) X(025) 9(017) 9(002) 9(002) X(003) X(001) X(003) 9(003) 9(001) 9(006) X(005) 9(002) 9(002) X(010) 9(006)

CAMPO / DESCRIO/CONTEDO Identificao do Registro Detalhe: 7 (sete) Tipo de Inscrio do Cedente Nmero do CPF/CNPJ do Cedente Prefixo da Agncia Dgito Verificador - D.V. - do Prefixo da Agncia Nmero da Conta Corrente do Cedente Dgito Verificador - D.V. - do Nmero da Conta Corrente do Cedente Nmero do Convnio de Cobrana do Cedente Cdigo de Controle da Empresa Nosso-Nmero Nmero da Prestao: 00 (Zeros) Grupo de Valor: 00 (Zeros) Complemento do Registro: Brancos Indicativo de Mensagem ou Sacador/Avalista Prefixo do Ttulo: Brancos Variao da Carteira Conta Cauo: 0 (Zero) Nmero do Border: 000000 (Zeros) Tipo de Cobrana Carteira de Cobrana Comando Seu Nmero/Nmero do Ttulo Atribudo pelo Cedente Data de Vencimento

NOTA

22 02 02 02 02 02 23 06

13 02

24 25 20 05 08

X = ALFANUMRICO

9 = NUMRICO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

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Registro Detalhe de Arquivo-Remessa (Continuao)


ARQUIVO REMESSA REGISTRO DETALHE TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes

NR 24.7 25.7 26.7 27.7 28.7 29.7 30.7 31.7 32.7 33.7 34.7 35.7 36.7 37.7 38.7 39.7 40.7 41.7 42.7 43.7 44.7 45.7 46.7 47.7 48.7 49.7 50.7

POSIO 127 a 139 140 a 142 143 a 146 147 a 147 148 a 149 150 a 150 151 a 156 157 a 158 159 a 160 161 a 173 174 a 179 180 a 192 193 a 205 206 a 218 219 a 220 221 a 234 235 a 271 272 a 274 275 a 314 315 a 326 327 a 334 335 a 349 350 a 351 352 a 391 392 a 393 394 a 394 395 a 400

PICTURE

CAMPO / DESCRIO/CONTEDO

NOTA

9(011)v99 Valor do Ttulo 9(003) 9(004) X(001) 9(002) X(001) 9(006) 9(002) 9(002) Nmero do Banco: 001 Prefixo da Agncia Cobradora: 0000 Dgito Verificador do Prefixo da Agncia Cobradora: Brancos Espcie de Titulo Aceite do Ttulo: Data de Emisso: Informe no formato DDMMAA Instruo Codificada Instruo Codificada

19 26 07 27 28 09 09 10 11 29 30 31 32 33

9(011)v99 Juros de Mora por Dia de Atraso Data Limite para Concesso de Desconto/Data de Operao do BBVendor/Juros de Mora. 9(011)v99 Valor do Desconto 9(006) 9(011)v99 Valor do IOF/Qtde Unidade Varivel. 9(011)v99 Valor do Abatimento 9(002) 9(014) X(037) X(003) X(040) X(012) 9(008) X(015) X(002) X(040) X(002) X(001) 9(006) Tipo de Inscrio do Sacado Nmero do CNPJ ou CPF do Sacado Nome do Sacado Complemento do Registro: Brancos Endereo do Sacado Bairro do Sacado CEP do Endereo do Sacado Cidade do Sacado UF da Cidade do Sacado Observaes/Mensagem ou Sacador/Avalista Nmero de Dias Para Protesto Complemento do Registro: Brancos Seqencial de Registro
9 = NUMRICO

13 34 35

X = ALFANUMRICO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

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Registro Detalhe Tipo 5 Multa - Opcional - Remessa


ARQUIVO REMESSA REGISTRO DETALHE OPCIONAL TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes

NR 01.5 02.5 03.5 04.5 05.5 06.5 07.5

POSIO 001 a 001 002 a 003 004 a 004 005 a 010 011 a 022 023 a 394 395 a 400

PICTURE 9(001) X(002) 9(001) 9(006) 9(012) 9(372) 9(006)

CAMPO / DESCRIO/CONTEDO Identificao do Registro Transao: 5 Tipo de Servio: 99 (Cobrana de Multa) Cdigo de Multa Data de Inicio da Cobrana da Multa Valor/Percentual da Multa Complemento do Registro: Brancos Nmero Seqencial do Registro no Arquivo

NOTA

14 15 16 17

X = ALFANUMRICO

9 = NUMRICO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Registro Detalhe Tipo 5 e-mail - Opcional - Remessa


ARQUIVO REMESSA REGISTRO DETALHE OPCIONAL TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes

NR 01.5 02.5 03.5 04.5 05.5

POSIO 001 a 001 002 a 003 004 a 139 140 a 394 395 a 400

PICTURE 9(001) X(002) 9(136) X(255) 9(006)

CAMPO / DESCRIO/CONTEDO Identificao do Registro Transao: 5 Tipo de Servio: 01 (Envio de Boleto por e-mail) Endereo de e-mail do Sacado Complemento do Registro: Brancos Nmero Seqencial do Registro no Arquivo

NOTA

18

X = ALFANUMRICO

9 = NUMRICO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

OBSERVAES:
Este registro somente ser validado se o cliente estiver previamente autorizado no sistema de cobrana do BB; b) Os e-mail devero conter obrigatoriamente o caractere "@" (arroba); c) O envio de boleto por e-mail vlido somente nas modalidades de Cobrana onde o prprio Banco do Brasil o responsvel pela impresso e expedio do boleto de cobrana, exceto nas modalidades Desconto ou Vendor; d) O e-mail no ser enviado quando o sacado for cliente do Banco do Brasil e tiver optado pelo "Boleto Eletrnico"; e) Poder ser informado mais de um endereo de e-mail para o mesmo ttulo, dentro dos limites do campo do arquivo remessa destinado a esta finalidade. (campo 03.5); f) Aps a liquidao ou baixa do ttulo, o boleto no ficar mais disponvel para acesso pelo Sacado. a)

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Registro Detalhe Opcional - Tipo 5 Nmero do titulo do cedente com 15 posies


ARQUIVO REMESSA REGISTRO TRAILLER TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes

NR 01.5 02.5 03.5 04.5 05.5

POSIO 001 a 001 002 a 003 004 a 018 019 a 394 395 a 400

PICTURE 9(001) 9(002) X(015) X(376) 9(006)

CAMPO / DESCRIO/CONTEDO Identificao do Registro Transao: 5 Tipo de Servio: 03 Identificao do ttulo do cedente Complemento do Registro: Brancos Nmero Seqencial do Registro no Arquivo

NOTA

36

X = ALFANUMRICO

9 = NUMRICO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Registro Trailler de Final de Arquivo


ARQUIVO REMESSA REGISTRO TRAILLER TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes

NR 01.9 02.9 03.9

POSIO 001 a 001 002 a 394 395 a 400

PICTURE 9(001) X(393) 9(006)

CAMPO / DESCRIO/CONTEDO Identificao do Registro Trailer: 9 Complemento do Registro: Brancos Nmero Seqencial do Registro no Arquivo

NOTA

X = ALFANUMRICO

9 = NUMRICO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

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NOTAS
NOTAS CAMPOS/CONTEDOS
IDENTIFICAO POR EXTENSO DO TIPO DE OPERAO a) REMESSA: para envio de arquivo para processamento.

01

b) TESTE (posies 003 a 007): para envio de arquivo de teste. O arquivo somente pode conter o comando "01-Registro de Ttulo. As ocorrncias de processamento verificadas no arquivoremessa de TESTE so geradas no arquivo retorno de TESTE.. PREFIXO DA AGNCIA, DGITO VERIFICADOR D.V. - DO PREFIXO DA AGNCIA, NMERO DA CONTA CORRENTE, DGITO VERIFICADOR DV DO NMERO DA CONTA CORRENTE DO CEDENTE, CARTEIRA, VARIAO DA CARTEIRA: Os dados necessrios para preenchimento desses campos sero fornecidos pelo Banco do Brasil. SEQENCIAL DA REMESSA: Nmero da remessa efetuada pelo cliente. O Sistema no controla o sequencial de numerao, admitindo quebra na seqncia e repetio de nmero j processado. Pode ser utilizado pelo cliente para seu prprio controle. NMERO DO CONVNIO LDER: O Convnio Lder permite empresa agrupar em uma mesma remessa diversos outros convnios, facilitando o envio dos ttulos ao Banco. O Arquivoretorno ser encaminhado pelo Banco empresa de forma agrupada, ou seja, ser disponibilizado apenas um arquivo-retorno com todas as informaes referentes aos convnios Liderados pelo Convnio Lder. O cadastramento de um Convnio como Lder de outro deve ser solicitado a Agncia de Relacionamento com a Empresa. SEU NMERO/NMERO DO TTULO ATRIBUDO PELO CEDENTE:

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a) Poder conter qualquer informao de interesse do cliente; b) Ser mantido nos arquivos do Banco sem qualquer tratamento; c) Toda a vez que o ttulo for includo no arquivo-retorno, essa informao tambm ser. NOSSO-NMERO/DV: a) CARTEIRAS 11, 31 e 51: Preencher com zeros b) CARTEIRAS 12, 15 e 17: I - Se numerao a cargo do Banco: Preencher com zeros II - Se numerao a cargo da empresa: Preencher da seguinte forma: - Posio 064 a 070 Nmero do Convnio - Posio 071 a 080 Nmero seqencial a partir de 0000000001, no sendo admitida reutilizao ou duplicidade. Observaes: No h DV - Dgito Verificador - para o Nosso-Nmero, quando o nmero convnio de cobrana for acima de 1.000.000 (um milho).

06

NOTAS (Continuao)
ESPCIE DE TTULO 01 - Duplicata Mercantil 02 - Nota Promissria 03 - Nota de Seguro 05 Recibo 08 - Letra de Cmbio 09 Warrant 10 Cheque 12 - Duplicata de Servio 13 - Nota de Dbito 15 - Aplice de Seguro 25 - Dvida Ativa da Unio 26 - Dvida Ativa de Estado 27 - Dvida Ativa de Municpio Observaes: As espcies 25 Dvida Ativa da Unio -, 26 Dvida Ativa de Estado -, 27 Dvida Ativa de Municpio - , somente so admissveis nas Carteiras 11 e 17, como Cobrana Simples. Na modalidade de Cobrana Descontada somente so permitidas as Espcies: 01-Duplicata Mercantil (DM), 12-Duplicata de Prestao de Servio (DS) e 08-Letra de Cmbio (LC); Para a modalidade Vendor somente so permitidas as Espcies: 01Duplicata Mercantil (DM) e 12Duplicata de Prestao de Servio (DS). DATA DE VENCIMENTO Informe a data de vencimento do ttulo no formando DDMMAA, onde: DD = Dia MM = Ms AA = Ano ou; - 888888: Para vencimento Vista - 999999: Para vencimento Na Apresentao Nos casos de indicao de vencimento A Vista ou Na Apresentao o vencimento ocorrer 15 dias aps a data do registro no Banco.

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Observaes a) Carteiras 11, 12, 15, 17 e 31: I - Admite o registro de ttulos com prazo de vencimento at 2.500 dias b) Carteira 51: I Admite o registro de ttulos com prazo de vencimento de at 180 dias c) O Sistema aceita o registro de ttulos vencidos nas carteiras 11, 12, 15, 17 e 31 at um dia til anterior ao prazo de Baixa Automtica cadastrado no Sistema de Cobrana do Banco. d) No admitido o registro de ttulo vencido nas Modalidades de Cobrana Desconto e Vendor.

NOTAS (Continuao)
INSTRUO CODIFICADA a) Para Comando 01 - Registro de Ttulo (posio 109-110) - 00 - Ausncia de instrues - 01 - Cobrar juros (Dispensvel se informado o valor a ser cobrado por dia de atraso). - 03 - Protestar no 3 dia til aps vencido - 04 - Protestar no 4 dia til aps vencido - 05 - Protestar no 5 dia til aps vencido - 10 - Protestar no 10 dia corrido aps vencido - 15 - Protestar no 15 dia corrido aps vencido - 20 - Protestar no 20 dia corrido aps vencido - 25 - Protestar no 25 dia corrido aps vencido - 30 - Protestar no 30 dia corrido aps vencido - 45 - Protestar no 45 dia corrido aps vencido - 06 - Indica Protesto em dias corridos, com prazo de 6 a 29, 35 ou 40 dias Corridos. - Obrigatrio impostar, nas posies 392 a 393 o prazo de protesto desejado: 6 a 29, 35 ou 40 dias. - 07 - No protestar - 22 - Conceder desconto s at a data estipulada

b) Para Comando 02 - Solicitao de Baixa (posio 109-110) - 42 - Devolver - 44 Baixar - 46 - Entregar ao sacado franco de pagamento c) Para Comando 09 Instruo para Protestar (posio 109-110) - 00 - O Sistema de Cobrana do Banco assumir o prazo de protesto de 5 (cinco) dias teis - 03 - Protestar no 3 dia til aps vencido - 04 - Protestar no 4 dia til aps vencido - 05 - Protestar no 5 dia til aps vencido - 06 a 30 - Protestar no XX dia corridos aps vencido - 10 - Protestar no 10 dia corrido aps vencido - 15 - Protestar no 15 dia corrido aps vencido - 20 - Protestar no 20 dia corrido aps vencido - 25 - Protestar no 25 dia corrido aps vencido - 30 - Protestar no 30 dia corrido aps vencido - 35 - Protestar no 35 dia corrido aps vencido - 40 - Protestar no 40 dia corrido aps vencido - 45 - Protestar no 45 dia corrido aps vencido

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Observaes: a) Os ttulos com vencimento vista ou na apresentao e com instruo para protesto 03, 04, 05, 10, 15, 20, 25 e 30 dias aps o vencimento tero a data de protesto com 18, 19, 20, 25, 30, 35, 40 45 dias respectivamente aps a data do seu registro; b) No so passveis de Instruo de Protesto: Notas de Dbito, Recibos, Notas Promissrias, prmios e notas de seguro; c) Os campo 31.7 ou 32.7 - Primeira Instruo Codificadas e Segunda Instruo Codificada No podero conter Cdigos conflitantes entre si. Exemplo: 05 Protestar aps 05 dias e 07 No Protestar. Neste caso, ser vlida apenas a primeira instruo informada, ou seja, Protestar apos 5 dias; d) As instrues codificadas remetidas com o mesmo cdigo sero canceladas no processamento.

NOTAS (Continuao)
JUROS DE MORA POR DIA DE ATRASO a) O Valor informado neste campo prevalecer sobre eventual taxa de juros cadastrada como default para o cedente no Sistema de Cobrana do Banco. b) Se no informado nenhum valor, os juros sero atribudos de acordo com a taxa de juros cadastrada como default no cadastro do cedente no Sistema do Banco. Se a taxa de juros no cadastro do cliente for igual a 000,00, os juros sero cobrados com base na Comisso de Permanncia Diria praticada pelo Banco na data da liquidao.

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COMANDO 16 Posio 109 a 110 - Alterar Juros de Mora c) preencher as posies 174 a 192, conforme indicado na Nota 11

Observaes: A informao do Juros de Mora por Dia de Atraso no utilizada quando o ttulo estiver sendo registrado na Modalidade Desconto ou Vendor.

DATA LIMITE PARA CONCESSO DE DESCONTO/DATA DE OPERAO DO BBVENDOR/ALTERAO DE JUROS DE MORA. a) Para Concesso de Desconto sobre o valor do Ttulo: Posio Contedo 174 a 179 Data Limite para Concesso de Desconto Informar a data limite a ser observada pelo cliente para o pagamento do ttulo com Desconto no formato DDMMAA. Informar 777777, quando o valor do desconto for concedido por dia de antecipao. Preencher com zeros quando o Cdigo/Comando for igual a 32 ou no for concedido nenhum desconto. Obs: A data limite no poder ser superior a data de vencimento do ttulo. 180 a 192 Valor do Desconto Informar o valor do desconto, com duas casa decimais. Se o desconto for concedido por dia de antecipao, deve ser informado o valor dirio de desconto. Preencher com zeros quando o Comando for igual a 32 ou no for concedido nenhum desconto. b) Quando o campo Comando (21.7) for igual "01" e a Modalidade de Cobrana for igual '08VDR' (Cobrana Financiada Vendor): Posio Contedo 174 a 179 Data da Operao de Vendor Informar a data da operao de Vendor com o Banco, no formato DDMMAA 180 a 184 Taxa de Juros do Vendedor Informar a taxa de juros do vendedor com dois inteiros e trs decimais 185 a 189 Taxa de Juros do Comprador Informar a taxa de juros do comprador com dois inteiros e trs decimais 190 a 190 Indicativo de IOF Financiado 1 = IOF Financiado 0 = IOF No Financiado 191 a 192 Informar zeros

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NOTAS (Continuao)
DATA LIMITE PARA CONCESSO DE DESCONTO/DATA DE OPERAO DO BBVENDOR/ALTERAO DE JUROS DE MORA (Continuao) c) Quando o campo Comando (21.7) for igual 35 Cobrar Multa ou 36 - Dispensar Multa: Posio Contedo 174 a 174 Cdigo da Multa 1 = Valor 2 = Percentual 9 = Dispensar Multa 175 a 180 Data de inicio para Cobrana da Multa Informar a data a ser observada pelo Banco para incio da cobrana do valor/percentual de multa, no formato DDMMAA, quando o campo Cdigo da Multa for igual a 1 ou 2 Preencher com zeros quando o campo Cdigo Multa for igual a9. 181 a 192 Valor/Percentual de Multa Informar o valor da multa, com duas casas decimais, quando o campo Cdigo da Multa for igual 1; Informar percentual, com duas casas decimais, quando o campo Cdigo da Multa for igual a 2; Preencher com zeros quando o campo Cdigo da Multa for igual a 9.

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d) Quando o campo Comando (21.7) for igual 38 ou 39: Posio Contedo 174 a 176 Prazo Limite para Recebimento de Ttulo Vencido - Cdigo/Comando de Remessa for igual 38, informar zeros; - Cdigo/Comando de Remessa for igual 39, informar a quantidade de dias aps o vencimento do ttulo a ser observado pelo Banco para recebimento dos boletos de cobrana vencidos. Aps o perodo determinado, o boleto somente poder ser liquidado junto a prpria empresa. 177 a 192 Preencher com Zeros e) Quando o campo Comando (21.7) for igual 16 Alterar Juros de Mora: Posio Campo Contedo 174 a 174 Cod Juros 1 Valor 2 Percentual 175 a 180 Zeros Informar zeros. 181 a 192 Vlr-Per-Juros Para Cd. Juros "1", informar valor da multa. Para Cd Juros "2, informar percentual com dois inteiros e trs decimais

NMERO DE DIAS PARA PROTESTO

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Caso o campo Comando (21.7) esteja preenchido com 01- Registro de ttulos e o campo Instruo Codificada (31.7 ou 32.7) tenha sido preenchido com 06 Protestar aps XX dias corridos de vencido - , obrigatrio impostar o prazo em dias corridos para protesto de 06 a 29, 35 ou 40 dias.

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NOTAS (Continuao)
INDICATIVO DE MENSAGEM OU SACADOR AVALISTA a) Brancos: Poder ser informada nas posies 352 a 391 qualquer mensagem para ser impressa no boleto. b) A: Dever ser informado nas posies 352 a 391 o nome e CPF/CNPJ do sacador (emitente original do ttulo), de acordo com o contido no item c Observaes: I) Quando o campo for preenchido com Brancos, as informaes indicadas nas posies 352 a 391 sero impressas no campo texto de responsabilidade do Cedente na Ficha de Compensao do boleto de cobrana. II) No informar dados conflitantes com as informaes dos demais campos, como juros, IOF, desconto, protesto, etc. III) Os dados informados neste campo como mensagens no so impressos na segunda via do boleto de cobrana emitida por meio da Internet, Gerenciador Financeiro ou Agncia do Banco.

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c) Quando o campo 14.7 Indicativo de Mensagem ou Sacador/Avalista - for preenchido A , os campos 352 a 391 devero ser preenchidos da seguinte maneira: Para CNPJ Posio 352 372 - Preencher com o nome do Sacador/Avalista. Posio 373 - Preencher com "espao" Posio 374 377 - Preencher com o literal "CNPJ" Posio 378 391 - Preencher com o nmero do CNPJ do Sacador/Avalista Para CPF Posio 352 376 - Preencher com o nome do Sacador/Avalista. Posio 377 - Preencher com "espao" Posio 378 380 - Preencher com o literal "CPF" Posio 381 391 - Preencher com o nmero do CPF do Sacador/Avalista Observaes: Os dados do sacador/avalista sero impressos no campo SACADOR/AVALISTA do boleto de cobrana Recibo do Sacado e Ficha de Compensao. Este dado impresso quando da emisso de segunda via do boleto na agncia, Internet ou Gerenciador Financeiro. IDENTIFICAO DE REGISTRO DE TRANSAO - REGISTRO TIPO 5 MULTA OPCIONAL NA REMESSA

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Este registro deve ser utilizado somente quando o campo 21.7 Comando for igual a 01 Registro de Ttulo Este Registro deve, obrigatoriamente, ser inserido aps o Registro Detalhe Obrigatrio correspondente ao ttulo CDIGO DE MULTA

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Cdigo adotado para identificar o critrio de pagamento de multa, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Ttulo. '1' = Valor '2' = Percentual '9' = Dispensar Cobrana de Multa.

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NOTAS (Continuao)
DATA DE INICIO DA COBRANA DA MULTA Data a partir da qual a multa dever ser cobrada.

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a) Informar data de inicio da cobrana da multa, no formado DDMMAA, quando o campo 03.5 Cdigo da Multa - for igual a 1 - Percentual ou 2 - Valor. b) Informar zeros quando o campo 03.5 - Cdigo da Multa - for igual a 9 Dispensar Cobrana de Multa. VALOR / PERCENTUAL DA MULTA Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Ttulo, por atraso no pagamento.

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a) Informar o valor da multa quando o Cdigo da Multa for igual a 1-Valor b) Informar percentual da multa, com cinco inteiros e dois decimais, quando o Cdigo da Multa for igual a 2-Percentual c) Informar zeros quando o campo 03.5 - Cdigo da Multa - for igual a 9 Dispensar Cobrana de Multa.

ENDEREO DE E-MAIL DO SACADO Dados necessrios para o envio de boleto por e-mail. a) Informe o endereo por e-mail, obrigatoriamente com o caracter "@" (arroba); b) Poder ser informado mais de um endereo de e-mail para o mesmo boleto, dentro dos limites do campo do arquivo remessa destinado a essa finalidade. (campo 3.5). c) O envio de boleto por e-mail valido somente para cobrana com registro, de convnios em que o Banco imprime e expede o boleto. d) No permitido o envio de boleto por e-mail nas modalidades desconto ou Vendor; Observaes: a) O boleto ser impresso e postado caso o nmero CPF ou CNPJ esteja invlido e/ou endereo de e-mail no seja vlido (no contm o smbolo @). b) O boleto ser impresso e postado, caso o e-mail no seja acessado no prazo de trs dias a partir do registro do ttulo. No boleto de cobrana impresso e postado constar informao de que o ttulo foi disponibilizado por e-mail. Aps este prazo, caso o boleto seja acessado, ser informado que j foi impresso e postado. A opo de impresso continuar disponvel. Se for impresso, ser includa a mensagem de 2 via no boleto.

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NOTAS (Continuao)
VALOR DO TTULO

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Na Carteira 12, preencher com o valor em R$, na data da emisso do ttulo. COMANDO 01 - Registro de ttulos 02 - Solicitao de baixa 03 - Pedido de dbito em conta 04 - Concesso de abatimento 05 - Cancelamento de abatimento 06 - Alterao de vencimento de ttulo 07 - Alterao do nmero de controle do participante 08 - Alterao do nmero do titulo dado pelo cedente 09 - Instruo para protestar (Nota 09) 10 - Instruo para sustar protesto 11 - Instruo para dispensar juros 12 - Alterao de nome e endereo do Sacado 16 Alterar Juros de Mora (Vide Observaes) 31 - Conceder desconto 32 - No conceder desconto 33 - Retificar dados da concesso de desconto 34 - Alterar data para concesso de desconto 35 - Cobrar multa (Nota 11) 36 - Dispensar multa (Nota 11) 37 - Dispensar indexador 38 - Dispensar prazo limite de recebimento (Nota 11) 39 - Alterar prazo limite de recebimento (Nota 11) 40 Alterar modalidade (Vide Observaes)

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Observaes: 40 ALTERAR MODALIDADE DE COBRANA a) vlida para as Carteiras 11 e 17,para alterar o ttulo da Cobrana Simples para Cobrana Descontada ou Vinculada ou da Cobrana Descontada ou Vinculada para Cobrana Simples; b) a modalidade de Cobrana para a qual se destina a alterao deve ser informada no campo "Tipo de Cobrana" - posio 102 a 106. c) a efetivao dessa instruo, aps o seu processamento pelo Sistema do Banco, depende de liberao da agncia de relacionamento com a empresa cedente. 16 - ALTERAR JUROS DE MORA: a) preencher as posies 174 a 192, conforme indicado na Nota 11:

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NOTAS (Continuao)
DATA DA GRAVAO

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Data correspondente gerao do arquivo-remessa Observao: Arquivos contendo datas de gravao futuras sero rejeitados TIPO DE INSCRIO DO CEDENTE

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01 - CPF 02 - CNPJ CODIGO DE CONTROLE DA EMPRESA

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Pode conter qualquer informao de interesse da Empresa. Ser mantido na base de dados do sistema do Banco sem qualquer tipo de tratamento. A informao contida neste campo sempre retornar com o respectivo ttulo no arquivo-retorno. TIPO DE COBRANA a) Carteiras 11 ou 17: - 04DSC: Solicitao de registro na Modalidade Descontada - 08VDR: Solicitao de registro na Modalidade BBVendor - 02VIN: solicitao de registro na Modalidade Vinculada - BRANCOS: Registro na Modalidade Simples b) Carteiras 12, 31, 51: - Brancos CARTEIRA DE COBRANA 11 - Cobrana Simples - p/ modalidade Descontada, Vinculada e Vendor somente se informado o cd correspondente conforme nota '24' 12 - Cobrana em Unidade Varivel 17 - Cobrana Simples - p/ modalidade Descontada, Vinculada e Vendor somente se informado o cd.correspondente conforme nota '24' 31 - Cobrana Caucionada/Vinculada 51 - Cobrana Descontada PREFIXO DA AGNCIA COBRADORA O Sistema indicar a Agncia Cobradora de acordo com o CEP do Endereo do Sacado ACEITE DO TTULO

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N - Sem aceite A - Com aceite - Indica o reconhecimento formal (assinatura no documento) do sacado no ttulo. DATA DE EMISSO A data no pode ser superior data de vencimento do ttulo (campo 23.7) VALOR DO DESCONTO

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a) Para Concesso de Desconto sobre o valor do Ttulo: Informe o valor do desconto incidente sobre o valor do ttulo ( Nota 11). b) Operao de BBVendor: Nota 11

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NOTAS (Continuao)
VALOR DO IOF/QTDE DE UNIDADES VARIVEIS a) Carteira 12: - Posio 193 a 204: Informe a quantidade de unidades variveis na data de emisso do titulo, com sete inteiros e cinco decimais - Posio 205 a 205: Informe o Tipo de Unidade Varivel: - 1 - FAJTR - 2 - DOLAR - 3 - EURO - 4 - IENE - 5 - MARCO ALEMO - 6 - FTR - 7 - IDTR b) Demais Carteiras: preencher com ZEROS. VALOR DO ABATIMENTO a) Pode ser informado o valor do abatimento quando do registro de ttulos nas carteiras 11, 17 e 31 b) A Concesso de abatimento altera o valor nominal do ttulo no Sistema do Banco: Exemplo: Valor do Ttulo: R$ 100,00 Valor do Abatimento: R$ 35,00 O valor do ttulo no Sistema do Banco ser registrado como R$ 75,00. TIPO DE INSCRIO DO SACADO: 00 - ISENTO 01 - CPF 02 - CNPJ Observaes: Quando for utilizada a Modalidade de Cobrana Vinculada, Desconto ou Vendor obrigatria a informao do CNPJ ou CPF do sacado. NMERO DO CNPJ OU CPF DO SACADO Nas Modalidades de Cobrana Descontada e Financiada Vendor obrigatria a informao correta do CPF ou CNPJ do sacado. O registro de ttulos contendo essas informaes inconsistentes sero automaticamente rejeitados. Ttulo encaminhado para registro na Modalidade de Cobrana Vinculada, contendo CPF ou CNPJ invlido ou, ainda, a indicao de Isento, poder, a critrio do Banco, no compor garantia. Na modalidade de Cobrana Simples este campo poder ser preenchido com qualquer Nmero quando utilizado o TIPO DE INSCRIO DO SACADO : ISENTO. NMERO DE DIAS PARA PROTESTO:

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Caso o campo Comando tenha sido preenchido com 01-Registro de ttulos e o campo instruo codificada tenha sido preenchido com 06, informar o nmero de dias corridos para protesto: de 06 a 29, 35 ou 40 dias

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NOTAS (Continuao)
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SEQENCIAL DE REGISTRO: Incrementar um nmero a cada novo registro detalhe. IDENTIFIO DO TTULO DO CEDENTE A informao constante deste campo prevalecer sobre a existente no campo SEU NMERO 22.7 Posio 111 a 120 - do Registro Detalhe Tipo 7.

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Alteraes em Relao Verso Anterior


Dados

ALTERAES
Incluso das informaes sobre preenchimento do campo Juros, quando for utilizado o Comando 16 Alterar Juros de Mora na posio 109 a 110 do Registro Detalhe Tipo 7

NOTA 11

PREENCHIMENTO DO CAMPO PARA O COMANDO 16 Alterar Juros de Mora preencher as posies 174 a 192, conforme abaixo: Posio Campo Contedo 174 a 174 Cod Juros 1 Valor 2 Percentual 175 a 180 Zeros Informar zeros. 181 a 192 Vlr-Per-Juros Para Cd. Juros "1", informar valor da multa. Para Cd Juros "2, informar percentual com dois inteiros e trs decimais.

Outros Ajustes Redacionais

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