Configurações Bancárias

Customizao Comunicao Bancria
Nmero da Pgina : 1de 87 Data da Impresso - 27/05/12
Comunicao Bancria
Definir Bancos da Empresa (FI12) ...................................................................................................................2 Instalao do Programa de Pagamento (FBZP)...............................................................................................8 Definir Cdigo do Convnio Empresa -> Banco (OBBD)..............................................................................24 Definir Regras Data Valor p/ Operaes Bancrias (OBBA)........................................................................24 Atribuir Meio de Pagamento s Operaes Bancrias (OBBB)....................................................................25 Gravar Instruo para Pagamento.................................................................................................................26 Definir Chaves de Instruo (OB47)...............................................................................................................27 Criar Categoria de Operao (OBBY)...........................................................................................................29 Atribuio de bancos a categoria de operaes e classes de moeda (OT55).................................................29 Criar chave para regras de lanamento (OT57)............................................................................................30 Atribuies de operaes externas a regras de contabilizao (OT51).........................................................31 Regras de Contabilizao p/extrato conta eletrnico (OT58 ou OT59)........................................................39 Cdigos de Erro................................................................................................................................................42 Definir Regras para Modificao de Documento (OB32)..............................................................................48 Definir Chaves de Lanamento (OB41)..........................................................................................................49 Atualizar Variante de Status de Campo (OB14)............................................................................................50 Configurar Razo Especial R LCs Emitidas (OBYN)..............................................................................51 Definir Contas para Descontos a Receber (OBXU).......................................................................................52 Definir Contas para Pagamento Excessivo/Abaixo do Valor (OBXL).........................................................53 Definir Contas para Despesas Bancrias (OBXK).........................................................................................53 Verificar ou processar opes para Processamento de Partidas em Aberto (O7L7)...................................54 Verificar ou processar opes para Processamento de Partidas em Aberto (O7L7)...................................57 Indicar parmetros de controle p/Entrada de Cdigo de Barras (OAC5)...................................................59 Atualizar Tipo de documento p/Entrada de Cdigo de Barras (OBD5).......................................................59 Definir Variantes para Programas de Impresso de Pagamentos (SE38)....................................................60 Definir Seleo de Report e Variante para Importao de Arquivos (OT61)..............................................72 Eliminar Extratos Importados Dados de Teste (SE38)..............................................................................73 Alterao Tabela de Extenso (T015Z) (SM30)..............................................................................................75 Criar Regra de Substituio para Historico de Lanto (OBBH)..................................................................76 Relao de Customizaes X Requests...........................................................................................................80
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Definir Bancos da Empresa (FI12) TTULO: Transao: IMG Path: Definir Bancos da Empresa FI12 Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Contas Bancrias > Definir Bancos da Empresa
1 - Finalidade Definir Chaves para Bancos da Empresa 2 Contedo Empresa = 0031 Brose do Brasil Ltda Clicar em Criar Bancos Dados para UNIBANCO
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IDs
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Contas Bancrias
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Dados para Bank Boston Clicar em Criar Bancos
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IDs
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Contas Bancrias
Observaes: Campo Chave do Banco: XXXYZZZZ, sendo: XXX = cdigo do Banco Y = dgito do Banco ZZZZ = cdigo da agncia, sem dgito caso a agncia no tenha 4 posies, poder ser colocado um ZERO a esquerda para que a chave do banco permanea com 8 posies. Campo Conta Bancria : dever ser preenchido com o cdigo da agncia sem o dgito, a menos para os Bancos onde a agncia tem 2 dgitos. Para esse caso, dever ser preenchido com XXXXXX-YY, sendo: XXXXXX = cdigo da agncia YY = dgito da agncia Campo Chv. Cntrl. Banco : XY, sendo: X = dgito da agncia Y = dgito da conta, caso a conta tenha dois dgitos Y dever ser Branco Informaes sobre bancos (dgitos, agncias, etc...) podem ser obtidas no endereo www.febraban.org.br\bancos\bancos.htm Obs.: Os Bancos da Empresa precisam ser Cadastrados no Mestre de Bancos em todos os Clients. Transao FI01
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Instalao do Programa de Pagamento (FBZP) TTULO: Transao: IMG Path: Instalao do Programa de Pagamento FBZP Contabilidade Financeira > Contabilidade de Clientes e Fornecedores > Transaes Contabeis > Sada de Pgto > Sada de Pagamento Automtica > Seleo de meio de pagamento de banco > Instalao do programa de pagamento
1 - Finalidade Definir Regras (empresa pagadora/recebedora, meio de pagamento, etc...) para o programa de pagamento automtico. 2 Contedo Clicar em Todas as Empresas Escolher a Empresa = 0031 Brose do Brasil Ltda
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2. Definir os parmetros vlidos para a empresa pagadora Clicar em Empresa Pagadora Campo
Montante mnimo p/entrada de pgto
Descrio
Montante abaixo do qual a Fatura a Receber no ser enviada a Banco para Cobrana. Dependendo do Valor da Fatura as despesas bancrias no compensam seu envio a Banco. O recebimento dever ser feito em Carteira e a Baixa da Fatura dever ser Manual Montante abaixo do qual a Fatura a Pagarno ser enviada a Banco para Pagamento. Dependendo do Valor da Fatura as despesas bancrias no compensam seu envio a Banco. O pagamento dever ser feito em Carteira e a Baixa da Fatura dever ser Manual
Montante mnimo p/sada de pgtos
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3. Definir Meio de Pagamento para Pas Clicar em MeioPgto/pas Escolher Pas = BR = Brasil 3.1 Definies para Meio de pagamento U Pagamento Eletrnico - Boleto
Obs.: Para o meio de Pagamento U Boletos no so necessrios Dados Bancrios no Mestre de Fornecedores, pois o pagamento ser efetuado pelos dados constantes no Cdigo de Barras do Boleto.
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3.2 Definies para Meio de pagamento T Transf., DOC e Crdito Conta
Obs.: Para o meio de Pagamento T Transferncia, DOC e Crdito em Conta so necessrios Dados Bancrios no Mestre de Fornecedores para que o pagamento possa ser efetuado.
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3.2 Definies para Meio de Pagamento A Cobrana Escritural
Obs.: Para o meio de Pagamento A Cobrana Escritural no so necessrios Dados Bancrios no Mestre de Clientes, porm so necessrios os dados de Endereo para que o Boleto possa ser emitido.
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3.2 Definies para Meio de Pagamento M Cobrana Montadora (s/Boleto)
Obs.: O meio de pagamento M foi criado para Efetuar o pagamento das Montadoras, ele ser utilizado apenas para o Bank Boston, pois o Banco ir criar um convnio especfico para esse tipo de Cobrana, no qual no so emitidos Boletos. 4. Definir Dados da Empresa Clicar em Dados da Empresa Escolher a Empresa = 0031 Brose do Brasil
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4.1 Definies para Meio de Pagamento U Pagto Eletrnico-Boleto Escolher o Meio de pgto U Pagto Eletrnico-Boleto
Campo Pgto individual p/partidas marcadas Pgto por Data de Vencimento
Descrio Ser gerado uma LC para cada Titulo Caso no Ttulo no conste informao de Cdigo de Barras, os pagamentos a serem efetutuados ao Fornecedor sero agrupados por Data de Vencimento
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Clicar em Dados de Formulrio
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4.2 Definies para Meio de Pagamento T Transf., DOC e Crdito Conta
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Clicar em Dados de Formulrio
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4.3 Definies para Meio de Pagamento A Cobrana Escritural
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Clicar em Dados do Formulrio
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4.4 Definies para Meio de Pagamento M Cobrana Montadora (s/Boleto)
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Clicar em Dados do Formulrio
5. Seleo de Bancos Definir os Bancos serem utilizados pela Empresa 0031 Brose do Brasil Clicar em Seleo de Bancos Clicar na Empresa 0031 Brose do Brasil Definir a Sequencia dos Bancos para o Meio de Pagamento
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Clicar em Montantes Definir Montantes Mximos disponveis para cada execuo do programa de pagamento.
Clicar em Contas Definir as contas contabeis para cada Banco Empresa, Meio de Pagamento e ID da Conta
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Definir Cdigo do Convnio Empresa -> Banco (OBBD) TTULO: Transao: IMG Path: Definir Cdigo do Convnio Empresa -> Banco OBBD Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Transaes Contbeis > Operaes por L/C > L/C a receber > Apresentar Letra de Cambio a Receber no Banco > Gravar ID de usurios ISD
1 - Finalidade Definir Cdigo do Convnio com o Banco para comunicao bancria. 2 Contedo Empresa = 0031 Brose do Brasil Ltda
Definir Regras Data Valor p/ Operaes Bancrias (OBBA) TTULO: Transao: IMG Path: Regras Data Valor para Operaes Bancrias OBBA Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Transaes Contbeis > Operaes por L/C > L/C a receber > Apresentar Letra de Cambio a Receber no Banco > Definir Regras de Valor
1 - Finalidade
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Definir Cdigo de Carteira/Tipo de cobrana fornececido pelo Banco para comunicao bancria. 2 Contedo Empresa = 0031 Brose do Brasil Ltda
Campo Operao : XYZW, onde:

X Y Z Codigo da Carteira Cadastramento Emisso do Bloqueto 1 Cobrana Simples, 2 Cobrana Vinculada, 3 Cobrana Caucionada, 4 Cobrana Descontada 1 Com Registro, 2 Sem Registro 1 Banco Emite, 2 Cliente Emite, 3 Banco pr-emite e Cliente Complementa, 4 Banco Reemite, 5 Banco no Reemite, 6 Cobrana sem papel 1 Banco Distribui, 2 Cliente Distribui
Distribuio do Bloqueto
Atribuir Meio de Pagamento s Operaes Bancrias (OBBB) TTULO: Transao: IMG Path: Atribuir Meio de Pagamento s Operaes Bancrias OBBB Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Transaes Contbeis > Operaes por L/C > L/C a receber > Apresentar Letra de Cambio a Receber no Banco > Atribuir Meio de Pagamento s Operaes Bancrias
1 - Finalidade Relacionar Meio de Pagamento com o Cdigo de Carteira -> Cobrana Escritural. 2 Contedo Empresa = 0031 Brose do Brasil Ltda
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Campo OP, onde:

1 2 L/C p/ Desconto (Tradicional) L/C p/ Cobrana (Escritural)
Obs.: O meio de pagamento M, configurado igual ao meio A, devendo o proprio Banco efetuar a distino atravs do Nmero do Convnio. Gravar Instruo para Pagamento TTULO: Transao: IMG Path: Gravar Instruo para Pagamentos sem transao Contabilidade > Contabilidade de Clientes e Fornecedores > Transaes Contbeis > Sada de Pagamento > Sada de Pagamento Automtica > Meio de Pagamento > Intercmbio de suporte de dados > Gravar Instruo para Pagamentos
1 - Finalidade Definir novos cdigos de Movimento. 2 Contedo Clicar na linha do Pas = BR Brasil Duplo clique em Instrues e em seguida clicar em Novas Entradas e definir os Codigos de Movimento que estiverem faltando de acordo com a Nota No. 20 do Manual do Banco
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Obs.: O Texto das Instrues podem ser modificados de Acordo com o Manual do Banco. O importante que o campo palavra-code seja deixado igual ao cdigo de Movimento que consta do Manual do Banco nota 20.
Definir Chaves de Instruo (OB47) TTULO: Transao: IMG Path: Definir Chaves de Instruo OB47 Contabilidade > Contabilidade de Clientes e Fornecedores > Transaes Contbeis > Sada de Pagamento > Sada de Pagamento Automtica > Meio de Pagamento > Intercmbio de suporte de dados > Definir Chaves de Instruo
1 - Finalidade
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Definir Chaves de Instrues para o Banco. 2 Contedo Pas = BR Brasil Descrio dos campos:
MP CI I1 Meio de Pagamento Codigo da Instruo Codigo do Movimento A Boleto emitido pelo Banco B Boleto emitido pelo Cliente Cdigo que identifica a Instruo Utilizar os mesmo cdigos de Movimento Posio 16 17 do lay-out FEBRABAN 01 Entrada de Ttulos 02 Pedido de Baixa 04 Concesso de Abatimento 05 Cancelamento de Abatimento 06 Alterao de Vencimento 07 Concesso de Desconto 08 Cancelamento de Desconto 09 Protestar 10 Cancelamento de Protesto 31 Alterao de Outros Dados Posio 221 do lay-out FEBRABAN 1 Protestar dias Corridos 2 Protestar dias teis 3 No Protestar Posio 222 223 do lay-out FEBRABAN Nmero de dias para protesto No utilizado no Brasil
Cdigo de Protesto
3 4
Dias para Protesto No utilizado
Obs.: Efetuar a mesma configurao para meio M
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Criar Categoria de Operao (OBBY) TTULO: Transao: IMG Path: Criar categorias de operao OBBY Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancria > Transaes Contbeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrnico > Criar categorias de operao
1 - Finalidade Criar categorias de operao para Retorno pgto Eletrnico 2 Contedo

Clicar boto: Novas Entradas
Atribuio de bancos a categoria de operaes e classes de moeda (OT55) TTULO: Transao: IMG Path: Atribuio de bancos a categoria de operaes e classes de moeda OT55 Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancria > Transaes Contbeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrnico > Atribuio de bancos a categoria de operaes e classes de moeda
1 - Finalidade Atribuio de bancos a categoria de operaes e classes de moeda. As Categorias de Operao devem ser associadas aos Bancos da Empresa, uma vez com a Chave do Banco e Conta Corrente Completa e uma vez apenas com o cdigo do Banco e no campo Conta deve ser informado +. 2 Contedo
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Clicar: Novas entradas
Criar chave para regras de lanamento (OT57) TTULO: Transao: IMG Path: Criar chave para regras de lanamento OT57 Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancria > Transaes Contbeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrnico > Criar chave para regras de lanamento
1 - Finalidade Criar chave para regras de lanamento para Cobrana, Pagamentos e Extratos 2 Contedo
Regras para Pagamento Eletrnico Vide Nota No. 14 Manual FEBRABAN

RegrContab Z00C ZBDC ZRJC Texto Pagamento Efetuado Confirmao de Pagto.Agendado Entrada Rejeitada
Regras para Cobrana Arquivo de Retorno Vide Nota No. 40 Manual FEBRABAN
RegrContab Z02D Z03D Z06D Z09D Texto Entrada Confirmada Entrada Rejeitada Liquidao Normal Baixa Confirmada
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Regras para Extrato Eletrnico Vide Nota No. 15 Manual da FEBRABAN

1. Dbitos
As Operaes 101 a 122 representam DBITOS Bancrios, ou seja, SADAS de numerrio da conta corrente bancria, portanto, na contabilidade sero representados como sendo CRDITOS Contbeis na conta de Banco Movimento.
RegrContab Z101 Z102 Z105 Z109 Z110 Z111 Z112 Z114 Z120 ZCRE 2.
Texto Cheques Encargos Tarifas CPMF IOF Imposto de Renda Pagamento Fornecedores Saque Eletrnico DOC Enviado Crdito Bco Movimento/Dbito Bco Sada
Crditos
As Operaes 201 a 216 representam CRDITOS Bancrios, ou seja, ENTRADAS de numerrio da conta corrente bancria, portanto, na contabilidade sero representados como sendo DBITOS Contbeis na conta de Banco Movimento.
RegrContab Z201 Z209 Z214 ZDEB
Texto Depsitos DOC Recebido Depsitos Especiais Dbito Bco Movimento/Crdito Bco Entrada
Atribuies de operaes externas a regras de contabilizao (OT51) TTULO: Transao: IMG Path: Definir atribuies de operaes externas a regras de contabilizao OT51 Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancria > Transaes Contbeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrnico > Definir atribuies de operaes externas a regras de contabilizao
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1 - Finalidade Definir atribuies de operaes externas a regras de contabilizao 2 Contedo

Ctg.Operao: UNIBANCO Clicar em Novas Entradas
Regras para Extrato Eletrnico

Obs.: O Campo OperExt dever ser igual aos cdigos da Nota No. 15 do Manual da FEBRABAN (dever ser nmerico com 3 posies). As Operaes 101 a 122 representam DBITOS Bancrios, ou seja, SADAS de numerrio da conta corrente bancria, portanto, na contabilidade sero representados como sendo CRDITOS Contbeis na conta de Banco Movimento. As Operaes 201 a 216 representam CRDITOS Bancrios, ou seja, ENTRADAS de numerrio da conta corrente bancria, portanto, na contabilidade sero representados como sendo DBITOS Contbeis na conta de Banco Movimento.
OperExt Descrio Regra 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 201 202 203 204 Cheques Encargos Estornos Lanamento Avisado Tarifas Aplicao Emprstimo/Financiamanto Cmbio CPMF IOF Imposto de Renda Pagamento Fornecedores Pagamento Funcionrios Saque Eletrnico Aes Seguro Transferncia entre Contas Devoluo da Compensao Devoluo de Cheque Depositado DOC Enviado Antecipao a Fornecedores OC/AEROPS Depsitos Lquido de Cobrana Devoluo de Cheques Estornos Sinal + + + + RgConta Algoritimo b Z101 Cheque emitido: n cheque diferente do no. Doc.pagamento Z102 Sem interpretao ZCRE ZCRE Z105 ZCRE ZCRE ZCRE Z109 Z110 Z111 Z112 ZCRE Z114 ZCRE ZCRE ZCRE ZCRE ZCRE Z120 ZCRE ZCRE Z201 ZDEB ZDEB ZDEB Algoritmo standard Algoritmo standard Sem interpretao Algoritmo standard Sem interpretao Algoritmo standard Sem interpretao Sem interpretao Sem interpretao Algoritmo standard Algoritmo standard Sem interpretao Sem interpretao Sem interpretao Sem interpretao Sem interpretao Sem interpretao Sem interpretao Algoritmo standard Sem interpretao Sem interpretao Sem interpretao Sem interpretao Sem interpretao TT Ctg Processamento Compensao de cheque Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda 27/05/12 Pgina 32/87- 98303928.doc

Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda
205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216
Lanamento Avisado Resgate de Aplicao Emprstimo/Financiamento Cmbio DOC Recebido Aes Dividendos Seguro Transferncia entre Contas Depsitos Especiais Devoluo da Compensao OCT
+ + + + + + + + + + + +
ZDEB ZDEB ZDEB ZDEB Z209 ZDEB ZDEB ZDEB ZDEB Z214 ZDEB ZDEB
Sem interpretao Sem interpretao Sem interpretao Sem interpretao Sem interpretao Sem interpretao Sem interpretao Sem interpretao Sem interpretao Sem interpretao Sem interpretao Sem interpretao
Regras para Pagamento Eletrnico

Obs.: O Campo OperExt dever ser igual aos cdigos da Nota No. 14 do Manual da FEBRABAN
OperExt 00000 00000 000AA 000AA 000AB 000AB 000AC 000 AC 000 AD 000 AD 000AE 000AE 000AF 000AF 000AG 000AG 000AH 000AH 000AI 000AI 000AJ 000AJ 000 AK 000 AK 000AL 000AL 000AM 000AM 000NA 000NA 000AO Sinal RgContab Algoritimo + + + + + + + + + + + + + + + + Z00C Z00C ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento TT Ctg Processamento Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda 27/05/12 Pgina 33/87- 98303928.doc
000AO 000AP 000AP 000AQ 000AQ 000AR 000AR 000AS 000AS 000AT 000AT 000AU 000AV 000AW 000AW 000AX 000AX 000AY 000AY 000AZ 000AZ 000BA 000BA 000BB 000BB 000BC 000BC 000BD 000BD 000BE 000BE 000BG 000BG 000CA 000CA 000CB 000CB 000CC 000CC 000CD 000CD 000CE 000CE 000CF 000CF 000CG 000CG 000CH 000CH 000CI 000CI
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZBDC ZBDC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC
Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento
Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda 27/05/12 Pgina 34/87- 98303928.doc
000CJ 000CJ 000CK 000CK 000CL 000CL 000CM 000CM 000CN 000CN 000CO 000CO 000HA 000HA 000HB 000HB 000HC 000HC 000HD 000HD 000HE 000HE 000HF 000HF 000HG 000HG 000HH 000HH 000RJ 000RJ 000TA 000TA 000YA 000YA 000YB 000YB 000YC 000YC 000YD 000YD 000YE 000YE 000YF 000YF
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJD ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC
Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento
Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda
Regras para Cobrana

27/05/12 Pgina 35/87- 98303928.doc

TT Ctg Processamento Brasil: entrada no documento com dados brasileiros Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda
OperExt 02 03 06 09
Sinal + + + +
RgContab Z02D Z03D Z06D Z09D
Algoritimo Sem interpretao Sem interpretao Pesquisa brasileira atravs BELNR, GJAHR e BUZEI Sem interpretao
Ctg.Operao: BKBOSTON Clicar em Novas Entradas
Regras para Extrato Eletrnico

Obs.: O Campo OperExt dever ser igual aos cdigos da Nota No. 15 do Manual da FEBRABAN (dever ser nmerico com 3 posies). As Operaes 101 a 122 representam DBITOS Bancrios, ou seja, SADAS de numerrio da conta corrente bancria, portanto, na contabilidade sero representados como sendo CRDITOS Contbeis na conta de Banco Movimento. As Operaes 201 a 216 representam CRDITOS Bancrios, ou seja, ENTRADAS de numerrio da conta corrente bancria, portanto, na contabilidade sero representados como sendo DBITOS Contbeis na conta de Banco Movimento.
OperExt Descrio Regra 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 Cheques Encargos Estornos Lanamento Avisado Tarifas Aplicao Emprstimo/Financiamanto Cmbio CPMF IOF Imposto de Renda Pagamento Fornecedores Pagamento Funcionrios Saque Eletrnico Aes Seguro Transferncia entre Contas Devoluo da Compensao Devoluo de Cheque Depositado DOC Enviado Antecipao a Fornecedores Sinal RgConta Algoritimo b Z101 Cheque emitido: n cheque diferente do no. Doc.pagamento Z102 Sem interpretao ZCRE ZCRE Z105 ZCRE ZCRE ZCRE Z109 Z110 Z111 Z112 ZCRE Z114 ZCRE ZCRE ZCRE ZCRE ZCRE Z120 ZCRE Algoritmo standard Algoritmo standard Sem interpretao Algoritmo standard Sem interpretao Algoritmo standard Sem interpretao Sem interpretao Sem interpretao Algoritmo standard Algoritmo standard Sem interpretao Sem interpretao Sem interpretao Sem interpretao Sem interpretao Sem interpretao Sem interpretao Algoritmo standard TT Ctg Processamento Compensao de cheque Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda 27/05/12 Pgina 36/87- 98303928.doc

Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda
122 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216
OC/AEROPS Depsitos Lquido de Cobrana Devoluo de Cheques Estornos Lanamento Avisado Resgate de Aplicao Emprstimo/Financiamento Cmbio DOC Recebido Aes Dividendos Seguro Transferncia entre Contas Depsitos Especiais Devoluo da Compensao OCT
+ + + + + + + + + + + + + + + +
ZCRE Z201 ZDEB ZDEB ZDEB ZDEB ZDEB ZDEB ZDEB Z209 ZDEB ZDEB ZDEB ZDEB Z214 ZDEB ZDEB
Sem interpretao Sem interpretao Sem interpretao Sem interpretao Sem interpretao Sem interpretao Sem interpretao Sem interpretao Sem interpretao Sem interpretao Sem interpretao Sem interpretao Sem interpretao Sem interpretao Sem interpretao Sem interpretao Sem interpretao
Regras para Pagamento Eletrnico

OperExt Sinal RgContab Algoritimo 00000 00000 000AA 000AA 000AB 000AB 000AC 000AC 000AD 000AD 000AE 000AE 000AF 000AF 000AG 000AG 000AH 000AH 000AI 000AI 000AJ 000AJ 000AK 000AK 000AL 000AL 000AM + + + + + + + + + + + + + + Z00C Z00C ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento TT Ctg Processamento Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda 27/05/12 Pgina 37/87- 98303928.doc
000AM 000AN 000AN 000AO 000AO 000AP 000AP 000AQ 000AQ 000AR 000AR 000AS 000AS 000AT 000AT 000AU 000AV 000AW 000AW 000AX 000AX 000AY 000AY 000AZ 000AZ 000BA 000BA 000BB 000BB 000BC 000BC 000BD 000BD 000BE 000BE 000H 000H 000HB 000HB 000HC 000HC 000HD 000HD 000HE 000HE 000HF 000HF 000RJ 000RJ 000TA 000TA
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZBDC ZBDC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC ZRJC
Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento Procura de ns documento
Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda 27/05/12 Pgina 38/87- 98303928.doc
Regras para Cobrana

OperExt 02 03 06 09 Sinal + + + + RgContab Z02D Z03D Z06D Z09D Algoritimo Sem interpretao Sem interpretao Pesquisa brasileira atravs BELNR, GJAHR e BUZEI Sem interpretao TT Ctg Processamento Brasil: entrada no documento com dados brasileiros Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda Entrada dummy - no pode ser atribuda
Regras de Contabilizao p/extrato conta eletrnico (OT58 ou OT59) TTULO: Transao: IMG Path: Definir Regras de Contabilizao p/extrato conta eletrnico OT58 ou OT59 Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancria > Transaes Contbeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrnico > Definir Regras de Contabilizao p/extrato conta eletrnico
1 - Finalidade Definir Regras de Contabilizao p/extrato conta eletrnico 2 Contedo

Passo 1: Criar Smbolos 1.1. Clicar boto: Smbolos 1.2. Clicar boto: Criar 1.3. Digitar as seguintes informaes:
Smbolo : MOVIMENTO Descrio : Conta Banco Movimento 1.4. Clicar boto: Enter 1.5. Repetir passo 1.2, 1.3 e 1.4 para todas os Smbolos descritos abaixo: Descrio Conta Banco Movimento Conta Banco Entradas
27/05/12 Pgina 39/87- 98303928.doc
Smbolo MOVIMENTO ENTRADAS
SAIDAS CPMF IOF TARIFAS ENCARGOS
Conta Banco Sadas CPMF IOF Tarifas Bancrias Encargos Bancrios
Passo 2: Atribuir Contas aos Smbolos 2.1. Clicar boto: Contas
Informar o Plano de Contas : BWAP

2.2. Nessa Tela no existe boto de Novas Entradas , voc deve posicionar sobre uma linha e informar o novo Smbolo , assim como as demais informaes para esse Smbolo. Depois clicar Enter e a entrada ser adicionada a tabela. Smbolo MOVIMENTO ENTRADAS SAIDAS CPMF IOF TARIFAS ENCARGOS Cd.Agrup.Contas + + + + + + + Moeda + + + + + + + Conta Razo +++++++++0 +++++++++1 +++++++++2 +++++67500 +++++67500 +++++67500 +++++67500
Passo 3: Criar Esquema 3.1. Clicar boto: Esquema 3.2. Clicar boto: Criar 3.3. Montar o Esquema de Contabilizao para cada uma das Regras de Contabilizao anteriormente criadas.
3.3.1 Esquemas de Contabilizao para Extrato Automtico

As Operaes 101 a 122 representam DBITOS Bancrios, ou seja, SADAS de numerrio da conta corrente bancria, portanto, na contabilidade sero representados como sendo CRDITOS Contbeis na conta de Banco Movimento. As Operaes 201 a 216 representam CRDITOS Bancrios, ou seja, ENTRADAS de numerrio da conta corrente bancria, portanto, na contabilidade sero representados como sendo DBITOS Contbeis na conta de Banco Movimento.
Regra Descrio Regra Area Debito Simbolo Credito Simbolo TpDoc TpLanc Descrio Tp.Lanto 27/05/12 Pgina 40/87- 98303928.doc

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO ENTRADAS ENTRADAS ENTRADAS ENTRADAS ENTRADAS ENTRADAS ENTRADAS ENTRADAS ENTRADAS ENTRADAS ENTRADAS ENTRADAS ENTRADAS ENTRADAS ENTRADAS ENTRADAS 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Lanar em cta.Razo Lanar em cta.Razo Lanar em cta.Razo Lanar em cta.Razo Lanar em cta.Razo Lanar em cta.Razo Lanar em cta.Razo Lanar em cta.Razo Lanar em cta.Razo Lanar em cta.Razo Lanar em cta.Razo Lanar em cta.Razo Lanar em cta.Razo Lanar em cta.Razo Lanar em cta.Razo Lanar em cta.Razo Lanar em cta.Razo Lanar em cta.Razo Lanar em cta.Razo Lanar em cta.Razo Lanar em cta.Razo Lanar em cta.Razo Lanar em cta.Razo Lanar em cta.Razo Lanar em cta.Razo Lanar em cta.Razo Lanar em cta.Razo Lanar em cta.Razo Lanar em cta.Razo Lanar em cta.Razo Lanar em cta.Razo Lanar em cta.Razo Lanar em cta.Razo Lanar em cta.Razo Lanar em cta.Razo Lanar em cta.Razo Lanar em cta.Razo Lanar em cta.Razo
Z101 Z102 Z103 Z104 Z105 Z106 Z107 Z108 Z109 Z110 Z111 Z112 Z113 Z114 Z115 Z116 Z117 Z118 Z119 Z120 Z121 Z122 Z201 Z202 Z203 Z204 Z205 Z206 Z207 Z208 Z209 Z210 Z211 Z212 Z213 Z214 Z215 Z216
Cheques Encargos Estornos Lanamento Avisado Tarifas Aplicao Emprstimo/Financiam anto Cmbio CPMF IOF Imposto de Renda Pagamento Fornecedores Pagamento Funcionrios Saque Eletrnico Aes Seguro Transferncia entre Contas Devoluo da Compensao Devoluo de Cheque Depositado DOC Enviado Antecipao a Fornecedores OC/AEROPS Depsitos Lquido de Cobrana Devoluo de Cheques Estornos Lanamento Avisado Resgate de Aplicao Emprstimo/Financiam ento Cmbio DOC Recebido Aes Dividendos Seguro Transferncia entre Contas Depsitos Especiais Devoluo da Compensao OCT
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
SAIDAS ENCARGOS SAIDAS SAIDAS TARIFAS SAIDAS SAIDAS SAIDAS CPMF IOF SAIDAS SAIDAS SAIDAS SAIDAS SAIDAS SAIDAS SAIDAS SAIDAS SAIDAS SAIDAS SAIDAS SAIDAS MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO
3.3.2 Esquemas de Contabilizao para Cobrana Escritural

Regra Z02D Z03D Z06D Descrio Regra Entrada Confirmada Entrada Rejeitada Liquidao Normal 2 2 40 40 SAIDAS ENTRADAS 59 50 9 8 Anulao & estorn Compensar cta.clientes/forn. no crdito 27/05/12 Pgina 41/87- 98303928.doc Area Debito Simbolo Credito Simbolo TpDoc TpLanc Descrio Tp.Lanto
Z09D
Baixa Confirmada
Obs.: A Regra Z02D Entrada Confirmada no dever ser criada, pois consiste apenas em uma confirmao de Recebimento e Aceite do Ttulo. Na data do Recebimento o banco enviar uma instruo Z06D.
3.3.3 Esquemas de Contabilizao para Pagamento Automtico

Regra Z00C ZBDC ZRJC Descrio Regra Pagamento Efetuado Confirmao de Pagto.Agendado Entrada Rejeitada 2 40 SAIDAS 39 9 Anulao & estorn Area Debito Simbolo Credito Simbolo TpDoc TpLanc Descrio Tp.Lanto
Obs.: A Regra ZBDC Confirmao de Pagto Agendado no dever ser criada, pois consiste apenas em uma confirmao de agendamento de pagamento. Na data do efetivo pagamento o banco enviar uma instruo Z00C, esta tambm ser ignorada, pois o Ttulo j foi baixado quando do envio ao Banco.
Cdigos de Erro TTULO: Transao: IMG Path: Cdigos de Erro SPRO Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancria > Transaes Contbeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrnico > Cdigos de Erro
1 - Finalidade Cadastrar cdigos de erro para retorno de arquivo de pagamento eletrnico e Cobrana Escritural . Observaes: 1. Os Erros para a Cobrana Escritural devem ser cadastrados com o cdigo de operao externa 03 Entrada Rejeitada (vide nota Febraban n 40) e com os cdigo de erro constantes na nota Febraban n 42; 2. Os Erros para o Pagamento Eletrnico devem ser cadastrados com o cdigo de operao externa constantes na nota Febraban n 14 e cada cdigo deve ser combinado com todos os demais para formar a tabela de erros possiveis. No caso do pagamento o mesmo cdigo que serve de cdigo de erro, serve tambm como cdigo de operao externa, mas para compor o cdigo de operao externa necessrio acrescentar ao cdigo de erro 000, ou seja para o erro AA Controle Invlido, o cdigo de operao externa correspondente ser 000AA.
27/05/12 Pgina 42/87- 98303928.doc
2 Contedo
Clicar: Novas entradas
1. Cdigos de Erros Utilizados pelo arquivo de Retorno da Cobrana Escritural para Unibanco
CtgOper UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO Denominao Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco OpEx 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 Si + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Cd.erro Descrio 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Cdigo do banco invlido Cdigo do registro detalhe inv Cdigo do segmento invlido Cdigo do movto permitido Cdigo de movimento invlido Tipo/nmero inscrio ced. inv Agncia/cta D.V. invlido Nosso nmero invlido Nosso nmero duplicado Carteira invlida cadastro do ttulo invlido Tipo documento invlido Identificao em. bloq. inval. Id. distrib. bloqueto invlida Caract. cobrana incompatvel Data vencto invlida Data ventco anterior emisso Ventco fora prazo de operao Ttulo c/vencto inferior x dia Valor do ttulo invlido Espcie do ttulo invlida Espcie no permitida p/cartei Aceite invlido Data de emisso invlida Data emisso post. dt entrada Cdigo de juros mora invlido Valor/Tx. juro mora invlido Cdigo desconto invlido Vlr. desconto >ou= vlr ttulo Desconto conceder no confere Concesso desconto j existe Vlr IOF invlido Vlr. abatimento invlido Vlr. abatimento > ou = vlr tt Abatimento a conceder confer Concesso abatimento j existe Cdigo p/ protesto invlido Prazo protesto invlido Pedido protesto no permitido Ttulo c/ ordem prot. emitida Pedido canc./sustao s/ instr Cdigo p/ bx. devoluo invl. 27/05/12 Pgina 43/87- 98303928.doc

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Prazo bx. devoluo invlido Cdigo moeda invlido Nome sacado no informado Tipo n. inscr. sacado invlido Endereo sacado no informado CEP invlido CEP s/ praa de cobrana CEP referente a bco correspond CEP incompatvel c/ unidade fe Unidade federao invlida Tipo n de inscr. sacador inval Sacador avalista no informado n/ num. banco corresp. infor Cdigo bco corr. no informado Cdigo multa invlido Data da multa invlida Vlr. percentual multa invlido movto p/ ttulo cadastrado alt. ag. cobradora invlida tipo impresso invlido Entrada ttulo j cadastrado Nmero linha invlido Cdigo de bco p/ dbito invli Agncia/conta/DV/ dbito invl Dados dbito incompatveis bol
UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO
Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco
2. Cdigos de Erros Utilizados pelo arquivo de Retorno da Cobrana Escritural para Bank Boston
CtgOper BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON Denominao Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston OpEx 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 Si + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Cd.erro 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Descrio Cdigo do banco invlido Cdigo do registro detalhe inv Cdigo do segmento invlido Cdigo do movto permitido Cdigo de movimento invlido Tipo/nmero inscrio ced. inv Agncia/cta D.V. invlido Nosso nmero invlido Nosso nmero duplicado Carteira invlida cadastro do ttulo invlido Tipo documento invlido Identificao em. bloq. inval. Id. distrib. bloqueto invlida Caract. cobrana incompatvel Data vencto invlida Data ventco anterior emisso Ventco fora prazo de operao Ttulo c/vencto inferior x dia Valor do ttulo invlido Espcie do ttulo invlida Espcie no permitida p/cartei Aceite invlido 27/05/12 Pgina 44/87- 98303928.doc

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Data de emisso invlida Data emisso post. dt entrada Cdigo de juros mora invlido Valor/Tx. juro mora invlido Cdigo desconto invlido Vlr. desconto >ou= vlr ttulo Desconto conceder no confere Concesso desconto j existe Vlr IOF invlido Vlr. abatimento invlido Vlr. abatimento > ou = vlr tt Abatimento a conceder confer Concesso abatimento j existe Cdigo p/ protesto invlido Prazo protesto invlido Pedido protesto no permitido Ttulo c/ ordem prot. emitida Pedido canc./sustao s/ instr Cdigo p/ bx. devoluo invl. Prazo bx. devoluo invlido Cdigo moeda invlido Nome sacado no informado Tipo n. inscr. sacado invlido Endereo sacado no informado CEP invlido CEP s/ praa de cobrana CEP referente a bco correspond CEP incompatvel c/ unidade fe Unidade federao invlida Tipo n de inscr. sacador inval Sacador avalista no informado n/ num. banco corresp. infor Cdigo bco corr. no informado Cdigo multa invlido Data da multa invlida Vlr. percentual multa invlido movto p/ ttulo cadastrado alt. ag. cobradora invlida tipo impresso invlido Entrada ttulo j cadastrado Nmero linha invlido Cdigo de bco p/ dbito invli Agncia/conta/DV/ dbito invl Dados dbito incompatveis bol
BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON
Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston
3. Cdigo de Erro para Pagamento Eletrnico Unibanco

CtgOper UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco OpEx 00000 00000 00000 00000 00000 00000 Si Erro AA AB AC AD AE AF Controle invlido Tipo de operao invlido Tipo de servio invlido Forma de lanamento invlida Tipo de inscrio invlido Cdigo de convnio invlido 27/05/12 Pgina 45/87- 98303928.doc Descrio

00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM CN CO HA HB HC HD HE HF HG HH TA Agncia/CC/DV invlido N sequencial registro lote inv Cdigo segmento detalheinvali Tipo de movimento invlido Cdigo da cmara de compensa Banco do favorecido invlido Agncia favorecido invlida Conta corrente favorecido inv Nome favorecido no informado Data de lanamento invlida Tipo/quantidade moeda invlido Valor do lanamento invlido Aviso ao favorecido invlido N inscrio favorecido invlid Logradouro favorecido no info N local favorecido no informa Cidade favorecido no informad CEP favorecido no informado Sigla estado favorecidoinvli Cdigo/nome banco fav. invlid Cdigo/nome ag dep. noinform Seu nmero invlido Nosso nmero invlido Confirmao pagto agendado C.Barras-cdigo banco invlido C.Barras-cdigo moeda invlido C.Barras-dgito verif. invlid C.Barras-valor ttulo invlido C.Barras-campo livre invlido Valor do documento invlido Valor do abatimento invlido Valor do desconto invlido Valor de mora invlido Valor da multa invlido Valor do IR invlido Valor do ISS invlido Valor do IOF invlido Valor de outras dedues invl Valor outros acrscimosinvli Lote no aceito Inscrio da empresa invlida Convnio com a empresa inexist Agncia/CC empresa inexistente Tipo servio invlido contrato Conta corrente saldo ineficien Lote de servio fora sequncia Lote de servio invlido Lote no aceito-totais com dif 27/05/12 Pgina 46/87- 98303928.doc
UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO
Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco

00000 00000 00000 00000 00000 00000 YA YB YC YD YE YF Ttulo no Encontrado Ind.Registro Opcional Invlida Cdigo Padro Invlido Cdigo de Ocorrncia Invlido Compl.Ocorrncia Invlido Alegao j Informada
UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO
Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco Brasil: Unibanco
Obs.: A mesma combinao dever ser feita para todos os Erros constantes na nota N 14 do manual da Febraban 4. Cdigos de Erro para Pagamento Eeltrnico Bank Boston
CtgOper BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston OpEx 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 Si Erro AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD CA CB CC CD CE Controle invlido Tipo de operao invlido Tipo de servio invlido Forma de lanamento invlida Tipo de inscrio invlido Cdigo de convnio invlido Agncia/CC/DV invlido N sequencial registro lote inv Cdigo segmento detalheinvali Tipo de movimento invlido Cdigo da cmara de compensa Banco do favorecido invlido Agncia favorecido invlida Conta corrente favorecido inv Nome favorecido no informado Data de lanamento invlida Tipo/quantidade moeda invlido Valor do lanamento invlido Aviso ao favorecido invlido N inscrio favorecido invlid Logradouro favorecido no info N local favorecido no informa Cidade favorecido no informad CEP favorecido no informado Sigla estado favorecidoinvli Cdigo/nome banco fav. invlid Cdigo/nome ag dep. noinform Seu nmero invlido Nosso nmero invlido Confirmao pagto agendado C.Barras-cdigo banco invlido C.Barras-cdigo moeda invlido C.Barras-dgito verif. invlid C.Barras-valor ttulo invlido C.Barras-campo livre invlido 27/05/12 Pgina 47/87- 98303928.doc Descrio

00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 CF CG CH CI CJ CK CL CM CN CO HA HB HC HD HE HF HG HH TA YA YB YC YD YE YF Valor do documento invlido Valor do abatimento invlido Valor do desconto invlido Valor de mora invlido Valor da multa invlido Valor do IR invlido Valor do ISS invlido Valor do IOF invlido Valor de outras dedues invl Valor outros acrscimosinvli Lote no aceito Inscrio da empresa invlida Convnio com a empresa inexist Agncia/CC empresa inexistente Tipo servio invlido contrato Conta corrente saldo ineficien Lote de servio fora sequncia Lote de servio invlido Lote no aceito-totais com dif Ttulo no Encontrado Ind.Registro Opcional Invlida Cdigo Padro Invlido Cdigo de Ocorrncia Invlido Compl.Ocorrncia Invlido Alegao j Informada
BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON BKBOSTON
Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston Brasil: Bank Boston
Obs.: A mesma combinao dever ser feita para todos os Erros constantes na nota N 14 do manual da Febraban
Definir Regras para Modificao de Documento (OB32) TTULO: Transao: IMG Path: Definir Regras de Modificao de Documento OB32 Contabilidade Financeira > Opes Bsicas Contabilidade Financeira > Doc. > Item do documento > Definir Regras de Modificao de Documento
1 - Finalidade Definir regras de modificao para campos de lanamento contbeis. Os campos NO includos na tabela no permitem alterao. Observar que os campos referentes a valor, centro de custo e ordem nunca podem ser alterados.
27/05/12 Pgina 48/87- 98303928.doc
2 Contedo Os seguintes campos foram liberados para Fornecedores e Clientes somente para a empresa 0031 Brose do Brasil Ltda. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. BSEG-XREF1 BSEG-XREF2 BSEG-XREF3 BSEG-DTWS1 BSEG-DTWS2 BSEG-DTWS3 BSEG-DTWS4 BSEG-FDTAG BSEG-HBKID BSEG-WSKTO Chave referncia 1 Chave referncia 2 Chave referncia 3 Instruo 1 Instruo 2 Instruo 3 Instruo 4 Dt.admin.tesouraria Banco da empresa Valor de Desconto
Definir Chaves de Lanamento (OB41) TTULO: Transao: IMG Path: Definir Chave de Lanamento OB41 Contabilidade Financeira > Opes Bsicas Contabilidade Financeira > Doc. > Item do documento > Controle > Definir Chave de Lanamento
1 - Finalidade Definir chaves de lanamento. As chaves de lanamento possuem trs funes bsicas: 1 Definir se o lanamento a crdito ou a dbito 2 Definir o tipo de conta (cliente, fornecedor, imobilizado, razo) 3 Definio dos campos de lanamento (observar que, para definio de campos de lanamento tambm considerado o grupo status associado conta) 2 Contedo Foram alteradas as definies de campo para as seguintes chaves: 01, 03, 04, 06, 09, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 26, 29, 31, 34, 36 e 39. Clicar sobre a linha da Chave que se deseja alterar e Selecionar e depois Atualiz.Status Campo Clicar em Dados Gerais modificar os campos relacionados abaixo para entrada facultativa: 1. Indicao de refrencia 1 / 2 ; 2. Indicao de referncia 3.
27/05/12 Pgina 49/87- 98303928.doc
Em seguida clicar em Voltar e Clicar em Pagamentos modificar os campos relacionados abaixo para entrada facultativa: 1. Refer.banco; 2. Motivos de diferena; 3. Chave de instrues p/pagto. . Em seguida clicar em Voltar e Salvar. Atualizar Variante de Status de Campo (OB14) TTULO: Transao: IMG Path: Atualizar Variante de Status de Campo OB14 Contabilidade Financeira > Configurao da Contabilidade Financeira > Doc. > Item do documento > Controle > Atualizar Variante de Status de Campo
1 - Finalidade Modificar Field Status para liberar os campos de codigo de Barras 2 Contedo Variante de Status de Campo = 0031 - Essa a Variante que est associada a Empresa 0031 Foi modificado o grupo de Status de Campo: G067 utilizado nas contas de Reconciliao de Clientes e Fornecedores. Posicionar na linha referente a Variante 0031 e dar um Duplo clique em Grupo de Status de Campo. Posicionar na linha do Grupo Status Campo G067 e dar um duplo clique. Clicar em Dados Gerais modificar os campos relacionados abaixo para entrada facultativa: 1. Indicao de refrencia 1 / 2 ; 2. Indicao de referncia 3. Em seguida clicar em Voltar e Clicar em Pagamentos modificar os campos relacionados abaixo para entrada facultativa: 1. Refer.banco; 2. Motivos de diferena; 3. Chave de instrues p/pagto. .
27/05/12 Pgina 50/87- 98303928.doc
Configurar Razo Especial R LCs Emitidas (OBYN) TTULO: Transao: Configurar Razo Especial R LCs Emitidas OBYN
IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Transaes Contbeis > Operaes por L/C > L/C a Receber > Lanar Letra de Cmbio a Receber > Definir Conta de Reconciliao Diferente para L/C a receber 1 - Finalidade Configurar cdigo de Razo especial R para emisso das LCs 2 Contedo Clicar em Livro do Razo Especial: determinao de contas Clique duplo na linha: Tipo conta Cd.RzE Cdigo RzE D R Sol.L/C Plano de Contas = BWAP <<Enter>> Denominao Solicitao de L/C
Clicar em Caractersticas
27/05/12 Pgina 51/87- 98303928.doc
Definir Contas para Descontos a Receber (OBXU) TTULO: Transao: IMG Path: Definir Contas para Descontos a Receber OBXU Contabilidade Financeira > Contabilidade de Clientes e Fornecedores > Transaes Contbeis > Sada de Pagamento > Configuraes para Sada de Pagamento > Definir Contas para Recebimento de Descontos
1 - Finalidade Definir contas para Descontos Obtidos de Fornecedores. Obs.: Essa configurao estava apontando para a conta 61800. Segundo orientao da Stra Fabiana a mesma foi modificada para a Conta 57600. 2 Contedo Plano de Contas = BWAP
27/05/12 Pgina 52/87- 98303928.doc
Definir Contas para Pagamento Excessivo/Abaixo do Valor (OBXL) TTULO: Transao: IMG Path: Definir Contas para Pagamento Excessivo/Abaixo do Balor OBXL Contabilidade Financeira > Contabilidade de Clientes e Fornecedores > Transaes Contbeis > Sada de Pagamento > Configuraes para Sada de Pagamento > Definir Contas para Pagamento Excessivo/Abaixo do Valor
1 - Finalidade Definir as contas de Ganho ou Perda por diferenas de Pagamento, lanadas pelo sistema: Ao verifica-se uma diferena de pagamento. A diferena pode ter surgido atravs de um pagamento abaixo ou acima do valor. - A diferena encontra-se dentro dos Limites de tolerncia para um lanamento automtico de ajuste. - A diferena no pode ser lanada atravs de um desconto de correo. Exemplos: Dbito: descontos concedidos a clientes Crdito: juros recebidos de clientes 2 Contedo Plano de Contas = BWAP
Definir Contas para Despesas Bancrias (OBXK) TTULO: Transao: Definir Contas para Despedas Bancrias OBXK
27/05/12 Pgina 53/87- 98303928.doc
IMG Path:
Contabilidade Financeira > Contabilidade de Clientes e Fornecedores > Transaes Contbeis > Sada de Pagamento > Configuraes para Sada de Pagamento > Definir Contas para Despedas Bancrias
1 - Finalidade Definir as contas para Despesas Bancrias 2 Contedo Plano de Contas = BWAP
Verificar ou processar opes para Processamento de Partidas em Aberto (O7L7) TTULO: Transao: IMG Path: Verificar ou processar opes para Processamento de partidas em Aberto O7L7 Contabilidade Financeira > Configuraes da Contabilidade Financeira > Ctas Razo > Transaes Contbeis > Compensao de Partidas em Aberto > Verificar ou processar opes para Processamento de partidas em Aberto
1 - Finalidade Inserir Campos para Pesquisar, Selecionar e ordenar a tela de Compensao de partidas em Aberto 2 Contedo
27/05/12 Pgina 54/87- 98303928.doc
Clicar na opo Selecionar campos de pesquisa
27/05/12 Pgina 55/87- 98303928.doc
Posicionar na linha, aps a qual se deseja inserir o novo campo, e clicar no boto Inserir Aps
Clicar no boto Campos Standard
Posicionar sobre o campo que deseja-se incluir e dar um Duplo Clique sobre o mesmo Clicar no boto Gravar
27/05/12 Pgina 56/87- 98303928.doc
Obs.: Seguir o mesmo procedimento para as opes Selecionar campos de pesquisa e Selecionar campos de ordenao
Verificar ou processar opes para Processamento de Partidas em Aberto (O7L7) TTULO: Transao: IMG Path: Verificar ou processar opes para Processamento de partidas em Aberto OBA1 Contabilidade Financeira > Configuraes da Contabilidade Financeira > Ctas Razo > Transaes Contbeis > Encerramento > Avaliar > Avaliao em Moeda Estrangeira > Preparar Lanamentos Automticos para Avaliao em Moeda Estrangeira
1 - Finalidade Inserir as novas contas transitrias de Banco, associando-as as contas para Avaliao em Moeda Estrangeira. 2 Contedo Dar um Duplo Clique na linha Diferena de cmbio das part.em aberto Clicar no boto Novas Entradas
27/05/12 Pgina 57/87- 98303928.doc
Clicar boto Gravar Obs.: Repetir o mesmo procedimento para a conta 28052
27/05/12 Pgina 58/87- 98303928.doc
Indicar parmetros de controle p/Entrada de Cdigo de Barras (OAC5) TTULO: Transao: IMG Path: Indicar parmetros de controle p/Entrada de Cdigo de Barras OAC5 Contabilidade Financeira > Configuraes da Contabilidade Financeira > Doc. > Cabe.Doc > Indicar Parmetros de Controle p/Entrada de Cdigo de Barras
1 - Finalidade Indicar parmetros para entrada do cdigo de Barras nos documentos de Fornecedor 2 Contedo Clicar em Viso da Tabela > Exibir Modificar Marcar linha: BKPF Clicar em Copiar
Atualizar Tipo de documento p/Entrada de Cdigo de Barras (OBD5) TTULO: Transao: IMG Path: Atualizar Tipo de Documento p/Entrada de Cdigo de Barras OBD5 Contabilidade Financeira > Configuraes da Contabilidade Financeira > Doc. > Cabe.Doc Atualizar Tipo de Documento p/Entrada de Cdigo de Barras
27/05/12 Pgina 59/87- 98303928.doc
1 - Finalidade Indicar Tipo de Documento para entrada do cdigo de Barras nos documentos de Fornecedor 2 Contedo Clicar em Novas Entradas Empresa: 0031 Tipo doc.: Tipo doc.: FIIINVOICE
Definir Variantes para Programas de Impresso de Pagamentos (SE38) TTULO: Transao: IMG Path: 1 - Finalidade Definir Variantes para Programas de Impresso de Pagamentos SE38 Ferramentas > ABAP Workbench > Desenvolvimento > Editor ABAP
Definir Variantes para programas de Pagamento. 2 Contedo Deve ser defindo pelo menos uma variante para cada programa. Os Nomes dos programas podem ser vistos na transao FBZP na tela de Meio de Pgto Pais 1.1 Definindo Variante para Meio de Pagamento U Pagto Eletrnico Boleto
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Clicar no Boto Variantes
Informar o Nome da Variante e clicar no Boto Criar
27/05/12 Pgina 61/87- 98303928.doc
Preencher os Campos da Tela conforme exemplo acima. Obs.: Para os Campos Banco da Empresa e ID da conta devem ser os Bancos Unibanco e Bank Boston e suas Respectivas contas, para que no seja necessrio criar uma Variante para Cada Banco. Para isso, clique no Boto e preenche da Seguinte maneira:
27/05/12 Pgina 62/87- 98303928.doc
Clicar em Transferir Repetir o mesmo procedimento para o campo ID da Conta
27/05/12 Pgina 63/87- 98303928.doc
Clicar me Salvar
Informar a Descrio da Variante e Clicar em Salvar e depois Voltar Na Tela Inicial da Transao Clicar no menu Utilitrios>Ordens de Transporte e Criar uma Request para Transportar a Variante
27/05/12 Pgina 64/87- 98303928.doc
Informar o Nome da Variante e Clicar me Executar
27/05/12 Pgina 65/87- 98303928.doc
Clicar me Avanar
Informar a Request para Transporte das Variantes 1.2 Definir Variante para Meio de Pagamento T Pagto Eletrnico DOC, Crdito em Conta e Transferncia Seguir os passos descritos no Item 1.1 apenas Infomar como Nome da Variante PG_DOC , como Descrio da Variante Pagto Eletrnico-DOC e como Meio de Pagamento o Meio T 1.3 Definir Variante para Meio de Pagamento T Pagto Eletrnico DOC, Crdito em Conta e Transferncia e U Boleto
27/05/12 Pgina 66/87- 98303928.doc
Seguir os passos descritos no Item 1.1 apenas Infomar como Nome da Variante PAGAMENTOS , como Descrio da Variante Pagamentos Eletrnico e como Meio de Pagamento o Meio T e U 1.4 Definir Variante para Meio de Pagamento A Cobrana Escritural
Clicar no Boto Variantes
Informar o Nome da Variante e clicar no Boto Criar
27/05/12 Pgina 67/87- 98303928.doc
Preencher os Campos da Tela conforme exemplo acima. Obs.: Para os Campos Banco da Empresa e ID da conta devem ser os Bancos Unibanco e Bank Boston e suas Respectivas contas, para que no seja necessrio criar uma Variante para Cada Banco. Para isso, clique no Boto e preenche da Seguinte maneira:
27/05/12 Pgina 68/87- 98303928.doc
Clicar em Transferir Repetir o mesmo procedimento para o campo ID da Conta
27/05/12 Pgina 69/87- 98303928.doc
Clicar me Salvar
Informar a Descrio da Variante e Clicar em Salvar e depois Voltar
27/05/12 Pgina 70/87- 98303928.doc
Na Tela Inicial da Transao Clicar no menu Utilitrios>Ordens de Transporte e Criar uma Request para Transportar a Variante
Informar o Nome da Variante e Clicar me Executar
27/05/12 Pgina 71/87- 98303928.doc
Clicar em Avanar
Informar a Request para Transporte das Variantes Definir Seleo de Report e Variante para Importao de Arquivos (OT61) TTULO: Transao: IMG Path: Definir Seleo de Report e Variante OT61 Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancria > Transaes Contbeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrnico > Definir Seleo de Report e Variante
27/05/12 Pgina 72/87- 98303928.doc
Definir a Variante e o Relatrio que deve ser utilizado pela Transao de Importao de Arquivos (FF.5 e FF.6 e FF_5) e para programas de Pagamento. O Report utilizado pelo Brasil RFEBKA00. Obs.: Para Criar a Variantes para o Report Executar a Transao SE38, conforme descrito no Item Acima. 2 Contedo Selecionar a Transao FF.5 e marcar todos os Reports, exceto o RFEBKA00. Definir a Variante EXTRATO como Variant Default para o Report.
Eliminar Extratos Importados Dados de Teste (SE38) TTULO: Transao: IMG Path: 1 - Finalidade Eliminar Extratos Importados Dados de Teste SE38 Ferramentas > ABAP Workbench > Desenvolvimento > Editor ABAP
Durante a fase de testes das customizaes voc poder precisar deletar os Extratos j Importados para que os mesmos arquivos possam ser Importados Novamente. 2 Contedo Executar o programa RFEBKA96, selecinando os Extratos que devem ser eliminados.
27/05/12 Pgina 73/87- 98303928.doc
Clicar em Executar Informar a Aplicao = 0001 Extratro Manual e Eletrnico Clicar em Executar
Selecionar as linhas correspondentes aos Extratos que se deseja eliminar e clicar em Eliminar Extrato
27/05/12 Pgina 74/87- 98303928.doc
Alterao Tabela de Extenso (T015Z) (SM30) TTULO: Transao: IMG Path: 1 - Finalidade Foram alterados os Descritivos de alguns valores que se envontravam errados. 2 Contedo Entrada Anterior: Eliminar Extratos Importados Dados de Teste SM30
Entrada Alterada:
Entrada Anterior:
Entrada Alterada:
Entrada Anterior:
Entrada Alterada (o delimitador correto ;)
27/05/12 Pgina 75/87- 98303928.doc
Criar Regra de Substituio para Historico de Lanto (OBBH) TTULO: Transao: IMG Path: Criar Regra de Substituio OBBH Contabilidade Financeira > Configurao da Contabilidade Financeira > Doc. > Cabe. Doc.> Substituio em documentos contbeis
1 - Finalidade Criar regras para substituio de campos em lanamentos. 2 Contedo Foi Criada a Etapa 2 na Regra Z000001 associada a empresa 0031
Clique duplo sobre a linha 0031, momento 2.
27/05/12 Pgina 76/87- 98303928.doc
Clicar sobre a a Regra Z000001 e clicar no boto Inserir Nova Etapa
Selecionar no campo BSEG-SGTXT e teclar Enter
Selecionar a opo Exit e teclar Enter
27/05/12 Pgina 77/87- 98303928.doc
Clicar em Etapa 002 e depois em Condio
Duplo Clique sobre o linha do texto Segmento do documento para contabilidade financeira
27/05/12 Pgina 78/87- 98303928.doc
Clique Duplo sobre o campo Texto e em seguida clicar no boto = Clicar no boto Constante e teclar Enter
27/05/12 Pgina 79/87- 98303928.doc
Clicar em Substituies e depois preencher o nome da User Exit HISTO e dar um nome da a Regra de substituio. Clicar no boto Gravar Clicar no boto Voltar Relao de Customizaes X Requests TTULO: Transao: IMG Path: Relao de Customizaes X Requests
1 - Finalidade Relacionar as Customizaes e Requests 2 - Contedo

Request Number T01K908328 Source Client 010 Short Description FICR Create a House Banks/Bank Accounts in Company Code 0031 FICR Create a Document type ZP, ZV and ZS Comments Create House Banks BKBOS and UNIB and Bank Accounts BKB01 and UNI01 for company code 0031 Create a Document type ZP, ZV and ZS for automatic payment IMG Path Financial Accounting > Banck Accounting > Bank Accounts > Define House Banks Transaction code : FI12 Financial Accounting > Financial Accounting Global Settings > Document > Document Header > Overview Transaction code : OBA7 Financial Accounting > Accounts Receivable and Accounts Payable > Business Transactions > Outgoing Payments > Automatic Outgoing Payments > Payment Media > Data Medium Exchange > Define Instructions for Payment Transactions Transaction code : SPRO Financial Accounting > Financial Accounting Global Settings > Document > Line Item > Document Change Rules, Line Item Transaction code : OB32 27/05/12 Pgina 80/87- 98303928.doc
T01K908410
010
T01K908545
010
FICR - Define Instructions for Payment Transactions
Create the Instrunctions 10 and 31 for App. Area = BR - Brazil
T01K908450
010
FICR - Document Line Item Change Rules
Insert the fields: BSEG-XREF1 BSEG-XREF2 BSEG-XREF3 BSEG-DTWS1 BSEG-DTWS2 Reference key 1 Reference key 2 Reference key 3 Instruction key 1 Instruction key 2

Instruction key 3 Instruction key 4 Planning date House bank
BSEG-DTWS3 BSEG-DTWS4 BSEG-FDTAG BSEG-HBKID -
For company code 0031 T01K908464 010 FICR - Define Alternative Reconcil.Acct for Bills/Exch.Receivable Define Alternative Reconcil.Acct for Bills/Exch.Receivable for SP.G/L = R - B/e payment request Financial Accounting > Banck Accounting > Business Transactions > Bill of Exchange Transactions > Bill of Exchange Receivable > Post Bill of Exchange Receivable > Define Alternative Reconcil.Acct for Bills/Exch.Receivable Transaction code : OBYN Financial Accounting > Financial Accounting Global Settings > Document > Line Item > Controls > Mantain Feld Status Variants
T01K908580
010
FICR Modify Field Status Variants 0031 and Posting Keys
Modify Field Status Variants 0031, changing the field status group G067 Select Group: General data make fields Reference specification and Reference specification 3 opcional Payment transactions make fields Bank reference, Reason code and Instruction key for payment opcional Modify field status for Posting Keys 01, 03, 04, 06, 09, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 26, 29, 31, 34, 36 and 39 changing the fields: Select Group: General data fields Reference specification and Reference specification 3 (make this fields opcionals) Payment transactions fields Bank reference, Reason code and Instruction key for payment (make this fields opcionals) Create a new entry for company code 0031 and document type FIIINVOICE
Transaction code : OB14
Financial Accounting > Financial Accounting Global Settings > Document > Line Item > Controls > Define Posting Keys
Transaction code : OB41 Financial Accounting > Financial Accounting Global Settings > Document > Document Header > Maintain Document Types for Bar Code Entry Transaction code : OBD5 And
T01K908788
010
FICR Define Control Paramters for Bar Code Entry
Create a new entry for Obj. Type BKPF and Doc.Type FIIINVOICE
Financial Accounting > Financial Accounting Global Settings > Document > Document Header > Specify Control Paramters for Bar Code Entry Transaction code : OAC5 Tools > ABAP Workbench >Development > ABAP Editor Transaction Code : SE38 Financial Accounting > Accounts Receivable and Accounts Payable > Business Transactions > 27/05/12 Pgina 81/87- 98303928.doc
T01K908903
010
FICR Define Report application variant FICR General Customizing for Automatic Payment Program
Create Report - application variant for Programs RFFOBR_U and RFFOBR_A Configuration of Payment Program for Company Code 0031 and country BR. Configure a Payment methods U and A. Create a new payment method T. Define a Bank
T01K908380
010

Outgoing Payments > Automatic Outgoing Payments > Configure Payment Program > Configure Payment Program Transaction code : FBZP
Selection for Company code 0031.
Defined some Instruction Keys for Bank Country BR and payment Method A
Financial Accounting > Accounts Receivable and Accounts Payable > Business Transactions > Outgoing Payments > Automatic Outgoing Payments > Payment Media > Data Medium Exchange > Define Instruction Keys Transaction code : OB47
Created Transactions Types BKBOSTON and UNIBANCO
Financial Accounting > Banck Accounting > Bank Accounts > Business Transaction > Pament Transaction > Electronic Bank Statement > Create Transaction Types Transaction code : OBBY
Assingn Transactions types BKBOSTON and UNIBANCO to Bank Key and Bank Account
Financial Accounting > Banck Accounting > Bank Accounts > Business Transaction > Pament Transaction > Electronic Bank Statement > Assign Banks to Transaction Types and Currency Classes Transaction code : SPRO
Created Keys for Posting Rules, the keys created started with lether Z.
Financial Accounting > Banck Accounting > Bank Accounts > Business Transaction > Pament Transaction > Electronic Bank Statement > Create Keys for Posting Rules Transaction code : OT57
Assign External Transactions for Transaction type UNIBANCO and BKBOSTON to Posting Rules
Financial Accounting > Banck Accounting > Bank Accounts > Business Transaction > Pament Transaction > Electronic Bank Statement > Assign External Transactions to Posting Rules Transaction code : OT51 Financial Accounting > Banck Accounting > Bank Accounts > Business Transaction > Pament Transaction > Electronic Bank Statement > Define Posting Rules for Electronic Bank Statement Transaction code : OT51 Financial Accounting > Banck Accounting > Bank Accounts > 27/05/12 Pgina 82/87- 98303928.doc
Define Posting Rules for Electronic Bank Statement

Business Transaction > Pament Transaction > Electronic Bank Statement > Error Code Transaction code : SPRO
Define Error Code for transaction type BKBOSTON and UNIBANCO
T01K908989
010
FICR Changes in customizing of Payment Program
Change the DME users ID for Bank BKBOS
Financial Accounting > Banck Accounting > Business Transactions > Bill of Exchange Transactions > Bill of Exchange Receivable > Present Bill off Exchange Receivable at Bank > Define DME users IDs Transaction code : OBBD
1. 2.
Delete Document type ZP, ZV and ZS Changed the document type description for documents 13 - Lanto Extrato Eletr and 14 - Compensao de Banco this document type didnt have description in Portugues.
Financial Accounting > Financial Accounting Global Settings > Document > Document Header > Overview Transaction code : OBA7
Changed the document type (from ZP, ZV to 31, 50) to Payment Program for Company Code Financial Accounting > 0031 and country BR. Accounts Receivable and Accounts Payable > Business Transactions > Outgoing Payments > Automatic Outgoing Payments > Configure Payment Program > Configure Payment Program Transaction code : FBZP Changed document type for posting rules (from ZS to 13) and Delete some Rules that are duplicate (like Z00D). Created rules ZDEB and ZCRE. Financial Accounting > Banck Accounting > Bank Accounts > Business Transaction > Pament Transaction > Electronic Bank Statement > Define Posting Rules for Electronic Bank Statement Transaction code : OT59 Financial Accounting > Banck Accounting > Bank Accounts > Business Transaction > Pament Transaction > Electronic Bank Statement > Create Keys for Posting Rules Transaction code : OT57 T01K909644 010 FICR Create Report application variant for Program RFEBKA00 Create Report - application variant for Program RFEBKA00. (variant named EXTRATO, RETORNO-PAGTO AND RETORNO-COBR) Tools > ABAP Workbench >Development > ABAP Editor Transaction Code : SE38 T01K909635 010 FICR Changes in customizing of Payment Program Select de Report and Variant for Transactions Code FF.5 , FF.6 and FF_5 Financial Accounting > Banck Accounting > Bank Accounts > Business Transaction > Pament Transaction > Electronic Bank Statement > Define Selection 27/05/12 Pgina 83/87- 98303928.doc
Created rules ZDEB and ZCRE. Deleted some rules Z*

Report and Variant Transaction code : OT61
Financial Accounting > Banck Accounting > Bank Accounts > Change some codes of External Transactions for Business Transaction > Pament Transaction type UNIBANCO and BKBOSTON Transaction > Electronic Bank Statement > Assign External Transactions to Posting Rules Transaction code : OT51 T01K910319 010 FICR Change in table T015Z FICR Create and Change Variants FICR Changes in Customizing of Payment program Change field WORT = MIL; in table T015Z where field SPRAS = PT and field EINH = T and field ZIFF = > Create and Change Variantes for Programs RFFOBR_A, RFFOBR_U, RFEBKA00 AND RFZALI20 Create the DME users ID for Bank BKBOS and payment method M
Transaction Code : SM30
T01K910101 T01K910294
010 010
Transaction Code : SE38 Financial Accounting > Banck Accounting > Business Transactions > Bill of Exchange Transactions > Bill of Exchange Receivable > Present Bill off Exchange Receivable at Bank > Define DME users IDs Transaction code : OBBD
Create a new payment method M. Define a Bank Financial Accounting > Selection for Company code 0031. Accounts Receivable and Accounts Payable > Business Transactions > Outgoing Payments > Automatic Outgoing Payments > Configure Payment Program > Configure Payment Program Transaction code : FBZP Change some codes of External Transactions for Financial Accounting > Banck Transaction type UNIBANCO and BKBOSTON Accounting > Bank Accounts > Business Transaction > Pament Transaction > Electronic Bank Statement > Assign External Transactions to Posting Rules Transaction code : OT51 T01K910442 010 FICR Review of Customizing -Payment program Change some lines of table T015Z for PT Customizing of DME users ID for Bank BKBOS and UNIBANCO and payment method A, M, T and U Transaction Code : SM30 Financial Accounting > Banck Accounting > Business Transactions > Bill of Exchange Transactions > Bill of Exchange Receivable > Present Bill off Exchange Receivable at Bank > Define DME users IDs 27/05/12 Pgina 84/87- 98303928.doc

Transaction code : OBBD
Customizing of payment method from company code 0031 and country BR
Financial Accounting > Accounts Receivable and Accounts Payable > Business Transactions > Outgoing Payments > Automatic Outgoing Payments > Configure Payment Program > Configure Payment Program Transaction code : FBZP
Customizing codes of External Transactions for Transaction type UNIBANCO and BKBOSTON
Financial Accounting > Banck Accounting > Bank Accounts > Business Transaction > Pament Transaction > Electronic Bank Statement > Assign External Transactions to Posting Rules Transaction code : OT51 Financial Accounting > Banck Accounting > Bank Accounts > Business Transaction > Pament Transaction > Electronic Bank Statement > Define Posting Rules for Electronic Bank Statement Transaction code : OT59 Financial Accounting > Banck Accounting > Bank Accounts > Business Transaction > Pament Transaction > Electronic Bank Statement > Create Keys for Posting Rules Transaction code : OT57 Financial Accounting > Banck Accounting > Bank Accounts > Define House Banks Transaction code : FI12 Financial Accounting > Accounts Receivable and Accounts Payable > Business Transactions > Outgoing Payments > Automatic Outgoing Payments > Payment Media > Data Medium Exchange > Define Instructions for Payment Transactions Transaction code : SPRO Financial Accounting > Accounts Receivable and 27/05/12 Pgina 85/87- 98303928.doc
Customizing for posting rules named Z*
Customizing rules named Z*
Customizing House Banks BKBOS and UNIB and Bank Accounts BKB01 and UNI01 for company code 0031
Customizing Instructions for Payment Transactions

Accounts Payable > Business Transactions > Outgoing Payments > Automatic Outgoing Payments > Payment Media > Data Medium Exchange > Define Instruction Keys Transaction code : OB47 Financial Accounting > Banck Accounting > Bank Accounts > Business Transaction > Pament Transaction > Electronic Bank Statement > Error Code Transaction code : SPRO Financial Accounting > Banck Accounting > Bank Accounts > Business Transaction > Pament Transaction > Electronic Bank Statement > Create Transaction Types Transaction code : OBBY
Customizing Instruction Keys for Bank Country BR and payment Method A and M
Customizing Error Code for transaction type BKBOSTON and UNIBANCO
Customizing Transactions Types BKBOSTON and UNIBANCO
T01K910506
010
FICR Substitution Rules for FI documents Note 108559 step 3
Create a new step (002) to company code 0031, Call Point 2 and Substitution Z000001. This customizing is for Susbtitution in FI documents the field BSEG-SGTXT IMPORTANT: After you have made the transportation, please, call transation SA38 and execute programa RGUGBR00 with all fields marked and for all application areas and for all callup. This program compile the substitution rules and users exits.
Financial Accounting > Financial Accounting and Global Settings > Document > Line Item > Define Substitution in Accounting Documents Transation code : OBBH
T01K910601
010
FICR Customizing for Banks Reconciliation
Insert field BSEG-VALUT for opcion: 1. Choose a seletion fields 2. Choose a search fields 3. Choose a sort fields
Financial Accounting > General Ledger > Business Transaction > Open Iten Clearing> Check settings for Processing open itens Transation code : O7L7
Create entries for accounts 28051 and 28052, in opcion ( Exchange rate difference in open items)
Financial Accounting > General Ledger > Business Transaction > Closing > Valuating > Foreign currency valuation > Prepare Automatic Postings for Foreign Currency Valuation
Insert the field BSEG-WSKTO code 0031
for company Transation code : OBA1 Financial Accounting > Financial Accounting Global Settings > Document > Line Item > Document Change Rules, Line Item Transaction code : OB32 27/05/12 Pgina 86/87- 98303928.doc
27/05/12 Pgina 87/87- 98303928.doc

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Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 1de 87 Data da Impresso - 27/05/12

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 2de 87 Data da Impresso - 27/05/12

27/05/12 Pgina 2/87- 98303928.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 3de 87 Data da Impresso - 27/05/12

27/05/12 Pgina 3/87- 98303928.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 4de 87 Data da Impresso - 27/05/12

27/05/12 Pgina 4/87- 98303928.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 5de 87 Data da Impresso - 27/05/12

Dados para Bank Boston Clicar em Criar Bancos

27/05/12 Pgina 5/87- 98303928.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 6de 87 Data da Impresso - 27/05/12

27/05/12 Pgina 6/87- 98303928.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 7de 87 Data da Impresso - 27/05/12

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 8de 87 Data da Impresso - 27/05/12

27/05/12 Pgina 8/87- 98303928.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 9de 87 Data da Impresso - 27/05/12

Montante mnimo p/sada de pgtos

27/05/12 Pgina 9/87- 98303928.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 10de 87 Data da Impresso - 27/05/12

27/05/12 Pgina 10/87- 98303928.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 11de 87 Data da Impresso - 27/05/12

27/05/12 Pgina 11/87- 98303928.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 12de 87 Data da Impresso - 27/05/12

3.2 Definies para Meio de pagamento T Transf., DOC e Crdito Conta

27/05/12 Pgina 12/87- 98303928.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 13de 87 Data da Impresso - 27/05/12

3.2 Definies para Meio de Pagamento A Cobrana Escritural

27/05/12 Pgina 13/87- 98303928.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 14de 87 Data da Impresso - 27/05/12

3.2 Definies para Meio de Pagamento M Cobrana Montadora (s/Boleto)

27/05/12 Pgina 14/87- 98303928.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 15de 87 Data da Impresso - 27/05/12

Campo Pgto individual p/partidas marcadas Pgto por Data de Vencimento

27/05/12 Pgina 15/87- 98303928.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 16de 87 Data da Impresso - 27/05/12

Clicar em Dados de Formulrio

27/05/12 Pgina 16/87- 98303928.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 17de 87 Data da Impresso - 27/05/12

4.2 Definies para Meio de Pagamento T Transf., DOC e Crdito Conta

27/05/12 Pgina 17/87- 98303928.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 18de 87 Data da Impresso - 27/05/12

Clicar em Dados de Formulrio

27/05/12 Pgina 18/87- 98303928.doc

Customizao Comunicao Bancria

Nmero da Pgina : 19de 87 Data da Impresso - 27/05/12