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ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS / AUDITED FINANCIAL STATEMENTS En miles de Nuevos Soles - Ajustados al 31/Dic/2001 BALANCE GENERAL / BALANCE SHEET 2001 S/. 19,181 58,611 16,860 12,082 4,547 142,093 9,599 262,973 0 0 0 5,751 202,573 0 0 5,540 476,837 9,615 66,301 0 44,852 27,267 148,035 13,207 0 0 17,614 178,856 0 0 201,694 0 39,791 -13,293 13,749 0 56,040 0 297,981 2000 S/. 16,377 55,334 12,333 15,320 3,103 129,707 8,013 240,187 0 0 0 8,349 204,535 0 0 6,826 459,897 9,486 63,154 0 20,641 25,830 119,111 9,883 0 56,475 20,836 206,305 0 0 201,778 0 43,047 -16,075 12,008 0 12,834 0 253,592 Var. % 17.1 5.9 36.7 -21.1 46.5 9.5 19.8 9.5 n.a. n.a. n.a. -31.1 -1 n.a. n.a. -18.8 3.7 1.4 5 n.a. 117.3 5.6 24.3 33.6 n.a. n.a. -15.5 -13.3 n.a. n.a. 0 n.a. -7.6 n.a. 14.5 n.a. 336.7 n.a. 17.5 In thousands of Nuevos Soles - Adjusted as at Dec-31-2001 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS / PROFIT AND LOSS STATEMENT 2001 2000 Var. S/. S/. % Ventas Netas (ingresos operacionales) 378,873 370,737 2.2 Otros Ingresos Operacionales 0 0 n.a. Total de Ingresos Brutos 378,873 370,737 2.2 Costo de Ventas -299,458 -304,083 n.a. UTILIDAD BRUTA 79,415 66,654 19.1 Gastos de Administracin -23,115 -21,085 n.a. Gastos de Ventas -22,386 -18,632 n.a. UTILIDAD OPERATIVA 33,914 26,937 25.9 Ingresos financieros 5,615 5,144 9.2 Gastos Financieros -5,452 -7,461 n.a. Otros Ingresos 3,254 2,093 55.5 Otros Gastos 0 0 n.a. Resultado por Exposicin a la Inflacin -718 2,113 n.a. Participaciones -11,096 -2,834 n.a. Impuesto a la Renta -28,043 -7,360 n.a. Ingresos Extraordinarios 66,332 4,669 1320.7 Gastos Extraordinarios -6,564 -5,890 n.a. Inters Minoritario 0 0 n.a. UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO 57,242 17,411 228.8
Caja y Bancos Valores Negociables Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Cobrar Existencias Gastos Pagados por Anticipado Total Activo Corriente Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Cuentas por Cobrar a Vinculadas a L.P. Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Inversiones Permanentes Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto de Depreciacin Acumulada) Activo Intangible (Neto de Depreciacin Acumulada) Impuesto a la renta y particip. diferidos activo Otros activos Total Activo Sobregiros y Pagars Bancarios Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo Total Pasivo Corriente Deudas a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Vinculadas Ingresos Diferidos Impuesto a la renta y particip. diferidos pasivo Total Pasivo Contingencias Inters Minoritario Capital Social Capital Adicional Acciones de Inversin Excedente de Revaluacin Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Otros Total Patrimonio Neto
INDICES FINANCIEROS / FINANCIAL RATIOS Liquidez Rotacin de Activos Solvencia Deuda / Patrimonio Rentabilidad sobre Ventas Netas % Rentabilidad de Patrimonio % Valor en libros % 2001 1.78 0.79 0.38 0.60 15.11 23.78 123.40 2000 2.02 0.81 0.45 0.81 4.70 7.37 103.58
AUDITORES EXTERNOS / INDEPENDENT AUDITORS Dongo-Soria, Gaveglio y Asociados Sociedad Civil miembro de PricewaterhouseCoopers
2000
2001
2000
2001
1998
1999
2000
2001
ACTIVIDAD BURSATIL
ACCIONES LIBERADAS / PAID-UP SHARES AUMENTO($) INCREASE($) 2,145,750.3 2,971,642.1 3,401,988.0 4,304,074.1 % 3.8 5.5 6.5 8.058074 CONCEPTO ITEM (8) 2000 (8) 1999 (8) 1998 (2,8) 1997 JGA GSM 29/03/01 30/03/00 26/03/99 13/03/98 UDND Registro Entrega LDT Record Date Distrib. 19/06/01 22/06/01 20/07/01 21/06/00 26/06/00 18/07/00 31/05/99 -.15/06/99 10/09/98 -.28/09/98
DIVIDENDOS EN EFECTIVO / CASH DIVIDENDS MONTO($) DIVIDENDOS CONCEPTO AMOUNT($) DIVIDENDS ITEM 847,006.7 0.015 (20) 564,030.2 0.01 (20) A Cta. 2000 1,083,393.2 US$ 0.00575043 (20) Res. Acumulados 1,615,527.0 0.02769 (20) 1997 JGA GSM 29/03/01 23/01/01 30/03/00 13/03/98 UDND LDT 19/06/01 06/02/01 14/04/00 31/03/98
Record Date
Registro Entrega Distrib. 22/06/01 20/07/01 09/02/01 26/02/01 19/04/00 15/05/00 -.27/04/98
INDICADORES BURSATILES / STOCK MARKET INDICES *En Miles de Soles / In thousands of Soles
Monto Nominal en Circulacin / Outstanding Face Value*
Valor Nominal / Face Value (S/.) Cap. Burstil / Market Cap.* PER / Price Earnings Ratio Valor Contable / Book Value (S/.) Precio-VC / Price-Book Value Frecuencia / Freq. (%) Lucratividad / Profitability (%) Rotacin / Turnover (%)
1998 176,903 1.00 106,142 24.14 1.15 0.52 18.62 -34.63 6.42
2000 198,764 1.00 198,764 7.86 1.08 0.54 4.00 45.69 2.74
2001 206,317 1.00 119,664 2.54 1.19 0.49 11.69 46.96 0.49
156 117 78 39 0
CAVALI ICLV 2001 Acciones Registradas (miles) / Shares in CAVALI (thousands) Tenenc. de Inv.No Resid.(miles) / Hldgs.of Non-dom.investors(thousands) Tenenc. de Inv.Resid.(miles) / Hldgs.of dom.investors(thousands) Nmero de Inversionistas (Titulares) / Number of investors
Cant. / Quant.
0.00
1998
1999
2000
2001
No CV
CVNR
CVR
No CV = Tenencias fuera de CAVALI / Holdings outside CAVALI CVNR = Tenenc. Invers. No Resident. en CAVALI / Hldgs. of non-dom. investors in CAVALI CVR = Tenenc. Invers. Resident. en CAVALI / Hldgs. of dom. investors in CAVALI
COMPORTAMIENTO BURSATIL / STOCK MARKET PERFORMANCE Cifras en Nuevos Soles / In Nuevos Soles Montos / Amount (S/.) Nominal Efectivo Face Value Cash 11,349,107 13,565,054 476,058 256,516 5,443,900 2,462,208 1,016,357 479,585 COTIZACION / PRICE Mxima High 0.60 1.30 0.55 0.75 0.58 0.59 0.58 0.61
Cierre Closing
10.00
1.10
1.10
8.00
0.92
0.92
6.00
0.74
0.74
4.00
0.56
0.56
2.00
0.38
0.38
0.00
1998
1999
2000
2001
0.20
0.20
1998
1999
2000
2001
Las reas sombreadas corresponden a meses con apertura > cierre / Shaded areas refer to months when open > close
ACTIVIDAD BURSATIL
ACCIONES LIBERADAS / PAID-UP SHARES AUMENTO($) INCREASE($) 457,765.3 633,957.6 725,765.0 1,002,982.0 % 3.8 5.5 6.5 8.058074 CONCEPTO ITEM (8) 2000 (8) 1999 (8) 1998 (2,8) 1997 JGA GSM 29/03/01 30/03/00 26/03/99 13/08/98 UDND Registro Entrega LDT Record Date Distrib. 19/06/01 22/06/01 20/07/01 21/06/00 26/06/00 18/07/00 31/05/99 -.15/06/99 10/09/98 -.28/09/98
DIVIDENDOS EN EFECTIVO / CASH DIVIDENDS MONTO($) DIVIDENDOS CONCEPTO AMOUNT($) DIVIDENDS ITEM 180,696.8 0.015 (20) 120,327.8 0.01 (20) A Cta. 2000 231,126.5 US$ 0.00575043 (20) Res. Acumulados 344,649.0 0.02769 (20) 1997 JGA GSM 29/03/01 23/01/01 30/03/00 13/03/98 UDND LDT 19/06/01 06/02/01 14/04/00 31/03/98
Record Date
Registro Entrega Distrib. 22/06/01 20/07/01 09/02/01 26/02/01 19/04/00 15/05/00 -.27/04/98
INDICADORES BURSATILES / STOCK MARKET INDICES *En Miles de Soles / In thousands of Soles
Monto Nominal en Circulacin / Outstanding Face Value*
Valor Nominal / Face Value (S/.) Cap. Burstil / Market Cap.* PER / Price Earnings Ratio Valor Contable / Book Value (S/.) Precio-VC / Price-Book Value Frecuencia / Freq. (%) Lucratividad / Profitability (%) Rotacin / Turnover (%)
1998 37,740 1.00 16,606 17.70 1.15 0.38 83.40 -51.18 94.61
2000 42,404 1.00 12,297 3.93 1.08 0.27 87.60 -16.10 46.54
2001 44,015 1.00 14,085 1.40 1.19 0.27 62.50 22.74 26.77
36 27 18 9 0
CAVALI ICLV 2001 Acciones Registradas (miles) / Shares in CAVALI (thousands) Tenenc. de Inv.No Resid.(miles) / Hldgs.of Non-dom.investors(thousands) Tenenc. de Inv.Resid.(miles) / Hldgs.of dom.investors(thousands) Nmero de Inversionistas (Titulares) / Number of investors
Cant. / Quant.
0.00
1998
1999
2000
2001
No CV
CVNR
CVR
No CV = Tenencias fuera de CAVALI / Holdings outside CAVALI CVNR = Tenenc. Invers. No Resident. en CAVALI / Hldgs. of non-dom. investors in CAVALI CVR = Tenenc. Invers. Resident. en CAVALI / Hldgs. of dom. investors in CAVALI
COMPORTAMIENTO BURSATIL / STOCK MARKET PERFORMANCE Cifras en Nuevos Soles / In Nuevos Soles Montos / Amount (S/.) Nominal Efectivo Face Value Cash 35,704,539 31,765,139 39,712,766 15,352,634 19,735,293 6,506,130 11,781,750 4,309,394 COTIZACION / PRICE Mxima High 0.44 1.19 0.37 0.54 0.29 0.40 0.32 0.47
Cierre Closing
10.00
0.96
0.96
8.00
0.80
0.80
6.00
0.64
0.64
4.00
0.48
0.48
2.00
0.32
0.32
0.00
1998
1999
2000
2001
0.16
0.16
1998
1999
2000
2001
Las reas sombreadas corresponden a meses con apertura > cierre / Shaded areas refer to months when open > close