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|0000|LECD|01122011|31122011|COMPLEXO DE LAZER E SERVIO DE BAR E RESTAURANTE LTDA

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|I030|TERMO DE ABERTURA|13|Escriturao Contbil Digital do Livro Balancetes Dirios e B
alanos|1411|COMPLEXO DE LAZER E SERVIO DE BAR E RESTAURANTE LTDA|29202916191|08239
420000137|20012006||Porto Seguro|
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|I052||1.1.1.1.02|
|I050|01012005|01|A|6|91567|49|Banco Tribanco|
|I051|10||1.01.01.02.00|
|I052||1.1.1.1.02|
|I050|01012005|01|S|5|63|28|Cartoes de Credito|
|I050|01012005|01|A|6|10506|63|Cartao de Credito Visa|
|I051|10||1.01.01.02.00|
|I052||1.1.1.1.03|
|I050|01012005|01|A|6|10507|63|Cartao de C redito Redecard|
|I051|10||1.01.01.02.00|
|I052||1.1.1.1.03|
|I050|01012005|01|S|4|77|21|Contas a Receber|
|I050|01012005|01|S|5|84|77|Clientes diversos|
|I050|01012005|01|S|5|105|77|(-) Duplicatas descontadas|
|I050|01012005|01|S|5|119|77|(-) Cheques descontados|
|I050|01012005|01|S|5|133|77|(-) Provisso p/ crditos de cobrana duvidosa|
|I050|01012005|01|S|5|154|77|Adiantamento a fornecedores|
|I050|01012005|01|S|5|168|77|Adiantamento a empregados|
|I050|01012005|01|S|5|182|77|Adiantamento de exportadores|
|I050|01012005|01|S|5|196|77|Ttulos a receber|
|I050|01012005|01|S|5|210|77|Impostos a compensar|
|I050|01012005|01|S|4|273|21|Estoques|
|I050|01012005|01|S|5|280|273|Estoques diversos|
|I050|01012005|01|S|4|329|21|Almoxarifado|
|I050|01012005|01|S|5|336|329|Almoxarifados diversos|
|I050|01012005|01|S|4|357|21|Investimentos Temporarios|
|I050|01012005|01|S|5|364|357|Ttulos e valores mobiliarios|
|I050|01012005|01|S|4|392|21|Despesas do exerccio seguinte antecipadas|
|I050|01012005|01|S|5|399|392|Despesas antecipadas|
|I050|01012005|01|S|3|441|14|NO CIRCULANTE|
|I050|01012005|01|S|4|448|441|Realizvel a longo prazo|
|I050|01012005|01|S|5|455|448|Aplicaes em Incentivos Fiscais|
|I050|01012005|01|S|5|469|448|Ttulos a Receber|
|I050|01012005|01|S|5|483|448|(-)Provisso de crdito de cobrana duvidosa|
|I050|01012005|01|S|5|504|448|Crditos a Pessoas ligadas|
|I050|01012005|01|S|5|532|448|Depsitos judiciais|
|I050|01012005|01|S|5|553|448|Despesas a longo prazo antecipadas|
|I050|01012005|01|S|4|574|441|Investimentos|
|I050|01012005|01|S|5|581|574|Participaes Societrias|

|I050|01012005|01|S|5|616|574|Consrcios para adquirir bens|


|I050|01012005|01|S|4|630|441|Imobilizados|
|I050|01012005|01|S|5|637|630|Bens em operao|
|I050|01012005|01|A|6|16901|637|Instalaes|
|I052||1.1.2.3.01|
|I050|01012005|01|A|6|16701|637|Mquinas, equipamentos e ferramentas|
|I052||1.1.2.3.01|
|I050|01012005|01|A|6|679|637|Ferramentas|
|I052||1.1.2.3.01|
|I050|01012005|01|S|5|707|630|(-)Depreciao Acumulada|
|I050|01012005|01|S|4|728|441|Imobilizados em comodato|
|I050|01012005|01|S|5|735|728|Bens em operao|
|I050|01012005|01|S|4|756|441|Intangveis|
|I050|01012005|01|S|5|763|756|Bens em operao|
|I050|01012005|01|S|5|784|756|(-)Amortizao acumulada|
|I050|01012005|02|S|1|798||P A S S I V O|
|I050|01012005|03|S|2|805|798|PASSIVO|
|I050|01012005|03|S|3|812|805|CIRCULANTE|
|I050|01012005|03|S|4|819|812|Duplicatas a pagar|
|I050|01012005|03|S|5|826|819|Fornecedores diversos|
|I050|01012005|03|A|6|833|826|Atacadao Distr Com Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012005|03|A|6|2646|826|Comporto Comercial de Gern. Alim. Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012005|03|A|6|2681|826|Norsa Refrigerantes Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012005|03|A|6|2688|826|Porto Piscinas Ind e Comercio Ltda |
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012005|03|A|6|2709|826|Porto Importo Dist. Alimentos Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012005|03|A|6|80828|826|Embratel|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012005|03|A|6|80810|826|Telemar Norte Leste S/A|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|245|826|A V dos Santos Peruzzo|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|259|826|Big Brasil Auto Peas Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|266|826|Caliman Com. Ferragens Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|287|826|Cescom Cesconeto Comercial Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|294|826|Chocosul Distr. Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|301|826|Comporto Comercial de Gen. Alim. Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|308|826|Distribuidora Polar Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|315|826|Dragao Material Eletrico Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|322|826|Elisangela Cardoso da Silva Me|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|651|826|F. L. Embalagens Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|658|826|Itabon Dist. Produtos Alimenticios Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|665|826|Liderana Distribuidora de Alim. Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|672|826|Lord Suprim. Descartaveis Ltda(Filial2)|
|I052||2.1.1.1.01|

|I050|01012009|03|A|6|714|826|Martins Com. e Serv. de Distr. S.A(Fil.33)|


|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|854|826|Nasioeme Silva de Almeida|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|861|826|Porto Beer Distr. Bebidas Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|903|826|Porto Sistema Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|931|826|Santa Cruz Coml. de Pneus Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|938|826|Santos Angelo Dist. de Prod.AL. e Rep. Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|945|826|Simonlex Mat. de Constr. Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|959|826|Souza Cruz S.A.(Filial 61)|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|966|826|Tecidos e Armarinhos Miguel Bartol S.A|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|973|826|UNIO-Com. Imp. e Exp. Ltda(Filial)|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|980|826|Unio Baiana de Distribuio Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|987|826|Urbano Agroindustrial Ltda(Filial 2)|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|1036|826|BB Nuts Com. IMport. Prod. Promo. Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|1470|826|Curvelo Silva Com. Representao Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|23122011|03|A|6|1484|826|Felipe Hennig Fonseca|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|23122011|03|A|6|1477|826|Equipamentos Supr. Sol. P/Codigos de Barra|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|1491|826|Porto Seguro Auto Pecas Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|1512|826|Procit Informatica Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|23122011|03|A|6|1519|826|Sadia S.A|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|1526|826|Suporte Congelados|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|1596|826|Pormal Madereiras e Mat. de Construo Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|1603|826|Portocores Revenda de Tintas Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|1617|826|Universo Com. de Papelaria Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|1631|826|Fotons Comercial Eletrica Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|1645|826|Lara Lorio|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|1652|826|Palladium Ind. Com. Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|1659|826|Vs Equipamentos de Sonorizao Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|1666|826|Vila da Luz Iluminao Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|1673|826|Madeireira Norte Sul Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|1687|826|Comercio de Refrigerao Sempre Frio Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|

|I050|01012009|03|A|6|1694|826|Frigelar Moto Refr. Ltda|


|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|1701|826|Imbassay Dist. de Bebidas e Alimentos Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|1708|826|Internacional de Alimentos Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|1722|826|Serralheria Firrim Ind. e Comercio Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|1736|826|Descarpin Comercial Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|1750|826|Bahiana Distribuidora de Gas Ltda.|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|1757|826|By Clean Usw Norde. Produtos de LImpeza|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|1764|826|Conquista Com. Atacad. Prod. Aliment. Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|1778|826|J e G Comercial de Alimentos Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|1785|826|Nailza Rodrigues da Silva|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|1799|826|Premium Flex Papeis e Resina Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|1848|826|Comercio e Distr.Prod.Higienicos Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|1862|826|J.L V Comercio deConfeccoes Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|1869|826|Jet Bronze Com.Imp.Export.Cosmeticos Ltd|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|1876|826|PDA-ON Servios de Informatica Lrda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|1946|826|Portus Informatica Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|2051|826|Big Temper Ind. Comercio Temperos Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|2058|826|Porto Mix Com. Dist. Prod. Alim. Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|2079|826|Libermac Com. de Maq e Assessorios Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|2093|826|Telas e Ferragens Berto Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|2107|826|Foxcar Peas Acessorios Para veiculos ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|2114|826|Area World Comercio Internacional Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|2212|826|Industria Brasil.Artefat.Plasticos|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|2219|826|Interfrios Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|2226|826|Martins Com.Servicos de Distribuicao S.A.|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|2233|826|Real Plasticos |
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012009|03|A|6|2583|826|P-2 Atacado Distri. de Alimentos Ltda|
|I052||2.1.1.1.01|
|I050|01012005|03|S|4|840|812|Salrios e proventos|
|I050|01012005|03|S|5|847|840|Salrios e proventos a pagar|
|I050|01012005|03|A|6|00009|847|Salrios a pagar|
|I052||2.1.1.2.01|
|I050|01012005|03|A|6|00012|847|Frias a pagar|
|I052||2.1.1.2.01|

|I050|01012005|03|A|6|00011|847|Recisoes a Pagar|
|I052||2.1.1.2.01|
|I050|01012005|03|S|4|882|812|Obrigaes Trabalhistas|
|I050|01012005|03|S|5|889|882|Obrigaes trabalhistas a pagar|
|I050|01012005|03|A|6|21404|889|INSS a Recolher Empregados|
|I052||2.1.1.3.01|
|I050|01012005|03|A|6|21403|889|FGTS a recolher|
|I052||2.1.1.3.01|
|I050|01012005|03|A|6|00043|889|Contribuio Sindical a recolher|
|I052||2.1.1.3.01|
|I050|01012005|03|A|6|21405|889|INSS a Recolher Empresa,|
|I052||2.1.1.3.01|
|I050|01012005|03|S|4|917|812|Obrigae Tributrias|
|I050|01012005|03|S|5|924|917|Obrigaes tributrias a pagar|
|I050|01012005|03|A|6|21402|924|IRRF a Recolher|
|I052||2.1.1.4.01|
|I050|01012005|03|A|6|21601|924|ICMS a pagar|
|I052||2.1.1.4.01|
|I050|01012005|03|A|6|21603|924|Pis a Pagar |
|I052||2.1.1.4.01|
|I050|01012005|03|A|6|21604|924|Cofins a pagar|
|I052||2.1.1.4.01|
|I050|01012005|03|A|6|21605|924|IRPJ a pagar|
|I052||2.1.1.4.01|
|I050|01012005|03|A|6|21608|924|CSLL a pagar |
|I052||2.1.1.4.01|
|I050|01012005|03|S|4|994|812|Adiatamentos de Clientes|
|I050|01012005|03|S|5|1001|994|Adiatamentos de Clientes|
|I050|01012005|03|S|5|1015|994|Outros ttulos a pagar|
|I050|01012005|03|S|4|1071|812|Emprstimos e financiamentos|
|I050|01012005|03|S|5|1078|1071|Emprstimos e financiamentos|
|I050|01012005|03|S|5|1092|1071|(-)Encargos Financeiros a Transcorrer|
|I050|01012005|03|S|4|1106|812|Provises|
|I050|01012005|03|S|5|1134|1106|Proviso de FGTS|
|I050|01012005|03|S|4|70|812|FINACIAMENTO JUNTO A FUNCIONARIO|
|I050|01012005|03|S|5|224|70|FINACIAMENTO JUNTO A FUNCIONARIO|
|I050|01012005|03|A|6|70001|224|Financiamento Junto a Funcionario|
|I052||2.1.1.8.01|
|I050|01012005|03|S|3|1141|805|NO CIRCULANTE|
|I050|01012005|03|S|4|1148|1141|Emprstimos e financiamentos|
|I050|01012005|03|S|5|1155|1148|Emprstimos e financiamentos|
|I050|01012005|03|S|5|1169|1148|(-)Encargos financeiros a transcorrer|
|I050|01012005|03|S|4|1183|1141|Ttulos Diversos|
|I050|01012005|03|S|5|1190|1183|Ttulos a pagar|
|I050|01012005|03|S|3|1211|805|PATRIMNIO LQUIDO|
|I050|01012005|03|S|4|1218|1211|Capital Social Subscrito e Intrgalizado|
|I050|01012005|03|S|5|1225|1218|Capital Social Subscrito|
|I050|01012005|03|S|5|1239|1218|(-)Capital Social a Realizar|
|I050|01012005|03|S|4|1253|1211|Reservas de capital|
|I050|01012005|03|S|5|1260|1253|Reservas de capital|
|I050|01012005|03|S|4|1281||Ajustes de Avaliao Patrimonial|
|I050|01012005|03|S|5|1288|1281|Ajustes de Avaliao Patrimonial|
|I050|01012005|03|S|4|1309||Reservas de Lucros|
|I050|01012005|03|S|5|1316|1309|Reservas de Lucros|
|I050|01012005|03|S|4|1358||Reserva de Reavaliao (saldo at 200...)|
|I050|01012005|03|S|5|1365|1358|Reserva de Reavaliao|
|I050|01012005|03|S|4|1379||(-) Aes ou Quotas em Tesouraria|
|I050|01012005|03|S|5|1386|1379|Aes ou quotas em tesouraria|
|I050|01012005|03|S|4|1400||(-) Prejuzos Acumulados|
|I050|01012005|03|S|5|1407|1400|Prejuzos acumulados|

|I050|01012005|03|A|6|1421|1407|(-) Prejuizos do exerccio|


|I052||2.1.5.1.01|
|I050|01012005|04|S|1|1428||RESULTADO LIQUIDO DO EXERCCIO|
|I050|01012005|04|S|2|1435|1428|LUCRO BRUTO|
|I050|01012005|04|S|3|1442|1435|Receita Lquida de Vendas e Servios|
|I050|01012005|04|S|4|1449|1442|Receita Lquida de Vendas e Servios|
|I050|01012005|04|S|5|1456|1449|Receita Bruta de Vendas|
|I050|01012005|04|A|6|40101|1456|Vendas de Mercadorias|
|I052||3.1.1.1.01|
|I050|01012005|04|S|5|1498|1449|(-)Dedues da Receita Bruta|
|I050|01012005|04|A|6|34001|1498|ICMS sobre vendas|
|I052||3.1.1.1.02|
|I050|01012005|04|A|6|34006|1498|COFINS sobre vendas|
|I052||3.1.1.1.02|
|I050|01012005|04|A|6|34002|1498|CSLL - Lucro Presumido|
|I052||3.1.1.1.02|
|I050|01012005|04|S|3|1554|1435|(-)Custos de Produo, Servio e Mercadoria|
|I050|01012005|04|S|4|1813|1554|Custo de Prestao de Servios|
|I050|01012005|04|S|5|1883|1813|Outros Custos de Prestao de Servios|
|I050|01012005|04|S|4|1925|1554|Custo das Mercadorias Vendidas|
|I050|01012005|04|S|5|1932|1925|Custo das Mercadorias Vendidas|
|I050|01012005|04|A|6|13201|1932|(+) Compras de Mercadorias|
|I052||3.1.2.3.01|
|I050|01012005|04|S|1|2023||(-)DESPESAS OPERACIONAIS.|
|I050|01012005|04|S|2|2030|2023|Despesas|
|I050|01012005|04|S|3|2037|2030|Despesas Operacionais.|
|I050|01012005|04|S|4|693|2037|Despesa com Vendas e Servios Prestado|
|I050|01012005|04|S|5|2044|693|Despesas com Vendas e Servios Prestados|
|I050|01012005|04|A|6|32043|2044|Salrios|
|I051|10||3.05.01.07.01.02.00|
|I052||4.1.1.1.01|
|I050|01012005|04|A|6|00024|2044|Comisso |
|I052||4.1.1.1.01|
|I050|01012005|04|A|6|32019|2044|Proviso p/ 13* Salario|
|I052||4.1.1.1.01|
|I050|01012005|04|A|6|32044|2044|Vale transporte|
|I052||4.1.1.1.01|
|I050|01012005|04|A|6|1589|2044|Material Descartavel|
|I052||4.1.1.1.01|
|I050|01012005|04|A|6|00326|2044|Material de Limpeza|
|I052||4.1.1.1.01|
|I050|01012005|04|A|6|32042|2044|Telefone|
|I052||4.1.1.1.01|
|I050|01012005|04|A|6|32004|2044|Aviso Idenizado|
|I052||4.1.1.1.01|
|I050|01012005|04|A|6|32023|2044|Outras Despesas|
|I052||4.1.1.1.01|
|I050|01012005|04|A|6|00022|2044|Adcional Noturno|
|I052||4.1.1.1.01|
|I050|01012005|04|A|6|00023|2044|Horas Extras|
|I052||4.1.1.1.01|
|I050|01012005|04|A|6|00026|2044|Adiconal Insalubridade/Periculosidade |
|I052||4.1.1.1.01|
|I050|01012005|04|A|6|32001|2044|Aviso Trabalhado |
|I052||4.1.1.1.01|
|I050|01012005|04|A|6|30000|2044|Comisoes a Terceiros |
|I052||4.1.1.1.01|
|I050|01012005|04|A|6|32011|2044|Produtividade |
|I052||4.1.1.1.01|
|I050|01012005|04|A|6|32025|2044|Combustiveis e Lubrificantes |

|I052||4.1.1.1.01|
|I050|01012005|04|A|6|32027|2044|Anuenio de Diversos Percentual|
|I052||4.1.1.1.01|
|I050|01012005|04|A|6|00208|2044|INSS de Reclamao Trabalhista |
|I052||4.1.1.1.01|
|I050|01012005|04|S|5|2149|693|Despesas Administrativas|
|I050|01012005|04|A|6|32015|2149|Retirada de Pro labore|
|I052||4.1.1.1.02|
|I050|01012005|04|A|6|32014|2149|Material de Escritrio|
|I052||4.1.1.1.02|
|I050|01012005|04|A|6|32012|2149|Honorarios |
|I052||4.1.1.1.02|
|I050|01012005|04|S|5|2261|693|Despesas Financeiras|
|I050|01012005|04|A|6|35001|2261|Juros Passivos |
|I052||4.1.1.1.03|
|I050|01012005|04|A|6|00029|2261|Tarifa de servios |
|I052||4.1.1.1.03|
|I050|01012005|04|A|6|35005|2261|Multas |
|I052||4.1.1.1.03|
|I050|01012005|04|A|6|35006|2261|Juros e Multas Indedutiveis |
|I052||4.1.1.1.03|
|I050|01012005|04|S|2|2317|2023|RECEITAS FINANC.E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|
|I050|01012005|04|S|3|2324|2317|Receitas Financeiras e Outras Receitas Operac|
|I050|01012005|04|S|4|2331|2324|Outras Receitas|
|I050|01012005|04|S|5|2338|2331|Receitas Financeiras|
|I050|01012005|04|S|5|2366|2331|Outras Receitas Operacionais|
|I050|01012005|04|S|2|2408|2023|RESULTADO NO OPERACIONAL|
|I050|01012005|04|S|3|2415|2408|RESULTADO NO OPERACIONAL|
|I050|01012005|04|S|4|2422|2415|Receitas No Operacionais|
|I050|01012005|04|S|5|2429|2422|Receitas Diversas|
|I050|01012005|04|S|4|2450|2415|(-)Despesas no operacionais|
|I050|01012005|04|S|5|2457|2450|Perdas na venda de bens|
|I050|01012005|04|S|2|2478|2023|(-)PROVISO DA CSLL E IMPOSTO DE RENDA|
|I050|01012005|04|S|3|2485|2478|Proviso da CSLL e Imposto de Renda|
|I050|01012005|04|S|4|2492|2485|Proviso da CSLL e Imposto de Renda|
|I050|01012005|04|S|5|2499|2492|Proviso da CSLL e Imposto de Renda|
|I050|01012005|04|S|1|2520||APURAO|
|I050|01012005|04|S|2|2527|2520|APURAO|
|I050|01012005|04|S|3|2534|2527|Apurao do Resultado do Exerccio|
|I050|01012005|04|S|4|2541|2534|Contas de Resultado|
|I050|01012005|04|S|5|2548|2541|Resultado do Exerccio|
|I050|01012005|04|A|6|2555|2548|Resultado do Exerccio|
|I052||5.1.1.1.01|
|I075|00001|INSS A Pagar Contribuicao do Empregado Conf Folh a de Pagamento do m
es|
|I075|00002|FGTS a Reclher Conf Folha de Pagt do mes |
|I075|00003|CM Procedida no Saldo da Conta|
|I075|00004|Desconto de Danos Materias Conf Folha de Pagamen to do mes|
|I075|00005|Desconto de Uso Telefonico Conf Folha de Pagamen to do mes|
|I075|00006|Pagt COFINS Apurado Conf Periodo |
|I075|00007|Contribuio Sindical Empregado a pagar conf De pagamento do ms|
|I075|00008|Desconto de Consumo Interno de Funcionario Conf Folha de Pagamento
do mes|
|I075|00009|Pagt IRPJ Apurado Conf Periodo |
|I075|00010|Pagt JurosEncargos Cf Darf do Periodo:
e COD:|
|I075|00011|13 Salrio a pagar conf Previso da Folha de Pagamento do Ms|
|I075|00012|Pagt CSLL Apurado ConfCod igo E Periodo :|
|I075|00013|Pagamento do PIS Apurado Conf Periodo :|
|I075|00014|Frias + 13 a pagar conforme previso da Folha de pagto do ms|
|I075|00015|IRF a Pagar Conf Folha de Pagamento do mes|

|I075|00016|Saldo de Salrio a pagar conf Folha de pagto do ms|


|I075|00017|Arredondamento descontado conf folha de pagamento do ms|
|I075|00018|Arredendamento a pagar conf folha de pagamento do ms|
|I075|00019|Desconto de atrasos e faltas conf folha de pagamento do ms|
|I075|00020|Frias a pagar conf folha de pagamento do ms|
|I075|00021|13 sobre frias pagas conforme folha de pagamento do ms|
|I075|00022|Pagamento referente a folha de pagamento do ms|
|I075|00023|Vr Ref Compra de Vale Transporte Ms|
|I075|00024|Depos em especie Cf Autent N###############B rasil SA CCorrente n75628
8|
|I075|00025|Desconto referente a compra em farmcia conf folha de pagamento do ms|
|I075|00026|Diferena de salrio a pagar conf Folha de pagamento do ms|
|I075|00027|Restituio de Alimentos interna conf folha de pagamento do ms|
|I075|00028|Pagt Ref Servicos Prestados Conf NF de N#####|
|I075|00029|Anunio a pagar conf folha de pagamento do ms|
|I075|00030|Desconto de alimentao interna conforme folha de pagamento do ms|
|I075|00031|Horas Extras a Pagar Conf Folha de Pagamento do mes|
|I075|00032|Adiantamento do prximo convenio sindical a pagar conforme folha de pa
gamento do ms|
|I075|00033|Frias a pagar de:|
|I075|00034|Desconto referente a despesas mdias conf folha de pagamento do ms|
|I075|00035|Pagt de Multa Conf GFIP de Competencia:|
|I075|00036|Ressarcimento de desconto indevido de compra de farmcia conf folha de
pagamento do ms|
|I075|00037|Saldo de Balanco|
|I075|00038|Ressarcimento de desconto indevido de vale transporte conf folha de
pagamento do ms|
|I075|00039|Gratificao a pagar conf folha de pagamento do ms|
|I075|00040|Desconto referente a adiantamento para compra de passagem conforme f
olha de pagamento do ms|
|I075|00041|Pagt de FGTS Conf GFIP Competencia :|
|I075|00042|Pagt de Jam Conf GFIP de Competencia :|
|I075|00043|Pagamento do Termo de Rescisao de Contrato a|
|I075|00044|Pagt do Valor Principal Conf DAE do COD:0830 Competencia |
|I075|00045|Pagt da 1 Parcela do 13 Salario do ano 1999|
|I075|00046|Recebimento do Aluguel Conf Contrato de Locacao da Firma Joel Alves
de Porto Seguro Ref:|
|I075|00047|Pagt de Multa ConfDARF do Codigo:|
|I075|00048|Valor a Pagar ref Salario Base Conf Folha de Pa gamento do mes|
|I075|00049|Pagt de Multa Conf DAE do Codigo:|
|I075|00050|Pagt Juros Conf DAE do Codigo: |
|I075|00051|Pagt de Corr Monetaria Conf DAE do Codigo: |
|I075|00052|Pagt Multa e Juros Conf GPS
Codigo: e Compet: |
|I075|00053|Pagt Parte da Empresa Conf GPS Codigo 2208 Compet:|
|I075|00054|Pagt Parte do Empregado Conf GPS Codigo: 2003 Compet: |
|I075|00055|Pagt de CorrMonetaria Conf GRPS Comp:|
|I075|00056|Pagt de Honorarios|
|I075|00057|Penso alimenticia a pagar conf Folha de pagamento do ms|
|I075|00058|Desconto de suspenso conf folha de pagamento do ms|
|I075|00059|Pagto referente a financ da Cia de Eletricidade do Estado da Bahia D
e dbito da parcela conf NF de n |
|I075|00060|Multa a pagar de atrasao de conta da Cia de Eletricidade do Estado
da Bahia conf NF de n |
|I075|00061|Pagto de multa referente a conta em atraso conf NF de n
da C
ia de Eletricidade do Estado da Bahia|
|I075|00062|INSS Empresa a Pagar Conf Rescisao Contratual de Trabalho de:|
|I075|00063|INSS Empresa a Pagar Conf Rescisao Contratual de Trabalho de:|
|I075|00064|INSS Empregado a Pagar Conf Rescisao Contratual de Trabalho de:|
|I075|00065|Aviso Previo Indenizado a Pagar em Rescisoes Conf Folha de Pagt do Me
s|

|I075|00066|13 Salario a Pagar em Rescisoes Conf Folha de P agt do Mes|


|I075|00067|Ferias a Pagar em Rescisoes Conf Folha de Pagt do Mes|
|I075|00068|13 SFerias a Pagar em Rescisoes Conf rato de Folha de Pagt do Mes|
|I075|00069|Saldo de Salario a Pagar em Rescisoes Conf Folha de Pagt do Mes|
|I075|00070|Comissoes a Pagar na Recisao de Contrato de Traba lho de:|
|I075|00071|Hora Extras a Pagar em Rescisoes Conf Folha de P agt do Mes|
|I075|00072|Gratificacao a Pagar na Recisao de Contrato de T rabalho de:|
|I075|00073|Adicional isalobPeric a Pagar na Recisao de Co ntrato de Trabalho de
;|
|I075|00074|Adicional Noturno a Pagar em Rescisoes Conf Folh a de Pagt do Mes|
|I075|00075|Multa FGTS 40% a Pagar na Recisao de Contrato de Trabalho de :|
|I075|00076|FGTS a Pagar na Recisao de Contrato de Trabalho d e:|
|I075|00077|Pagt de Multa por Infracao a Legislacao Estadual Conf DAE e Codigo:|
|I075|00078|Multa do Art479 CLT a Pagar em Rescisoes Conf F olha de Pagt do Mes|
|I075|00079|Salario Familia a Pagar em Rescisoes Conf Folha de Pagt do Mes|
|I075|00080|Pagt de Ferias de:|
|I075|00081|Pagto do parcelamento ref a parcela de n ## ## do processo n|
|I075|00082|Pagt Debitado em CCorrente de Contribuicao do B Brasil SA|
|I075|00083|Pagt Debitado em CCorrente de CPMF do BBrasil SA CCorrente:|
|I075|00084|Pagt Debitado em CCorrente de Tarifa de Servico do BBrasil SA Conta
Corrente:190861 AG:24899|
|I075|00085|Pagt Debitado em CCorrente de Tarifa de Manuten cao do BBrasil SA|
|I075|00086|Pagt Debitado em CCorrente do Plano Ouro do BB rasil SA|
|I075|00087|Pagt Debitado em CCorrente de Extrato do BBras il SA|
|I075|00088| Banco Brasil Saque PSuprimento de Caixa Conf Cheque N |
|I075|00089|Pagt Debitado em CCorrente de TX SDO Devedor do BBrasil SA|
|I075|00090|Pagt Debitado em CCorrente de TarifaTX do BBr asil SA|
|I075|00091|Pagt Debitado em CCorrente de JRS SD Devedor do BBrasil SA|
|I075|00092|Pagt Debita em CCorrente de IOF do Banco do Bra sil SA Conta Corrente
:190861 Agencia: 24899|
|I075|00093|Pgat Debitado em CCorrente de Seguro do Carro d e Maria das Gracas Na
scif|
|I075|00094|Pagt Refis Apurado Conf Periodo ########|
|I075|00095|Multa do FGTS a Pagar de:|
|I075|00096|Pagt de Multa do FGTS de:|
|I075|00097|FGTS a Pagar do Mes da Recisao de:|
|I075|00098|Pagt do FGTS do Mes da Recisao de:|
|I075|00099|Pagt de Custa Judicias do Processo de N######## Conf DARF|
|I075|00100|Pagt da Contribuicao Sindical Empregado Conf Gu ia de Recolhimento do
Exercicio de:|
|I075|00101|Pagt de Multa da Contr Sindical Empregado Conf Guia de Recolhimento d
o Exercicio de:|
|I075|00102|Pagt de Juros da Contr Sindical Empregado Conf Guia de Recolhimento d
o Exercicio de:|
|I075|00103|Pagt ao Fornecedor Cia de Eletricidade do Est da Bahia NF de N |
|I075|00104|Valor a Receber do Aluguel Conf Contrato de Loca cao da Joel Alves d
e Porto Seguro Ref:|
|I075|00105|INSS a Pagar Contribuicao Empresa Conf Folha de Pagamento do mes|
|I075|00106|INSS a Pagar Contribuicao Terceiros Conf Folha de Pagamento do mes
|
|I075|00107|Salario Familia a Pagar Conf Folha de Pagamento do mes|
|I075|00108|ProLabore a Pagar Conf Folha de Pagamento do mes|
|I075|00109|Adiantamento de Salario Descontado Conf Folha de Pagamento do mes|
|I075|00110|Restituicao de Desconto Indevido Conf Folha de Pagamento do mes|
|I075|00111|Valor a Pagar de Produtividade Conf Folha de Pa gamento do mes|
|I075|00112|Quebra de Caixa a Pagar Conf Folha de Pagamento do mes|
|I075|00113|Adicional Noturno a Pagar Conf Folha de Pagament o do mes|
|I075|00114|Vale Transporte Descontado Conf Folha de Pagamen to do mes|
|I075|00115|Salario Maternidade a Pagar Conf Folha Pagamen to do mes|
|I075|00116|Despesas Diversas descontado Conf Folha de Paga mento do mes|

|I075|00117|INSS Empregado S 13 de Rescisao a Recolher Conf Folha de Pagt do Mes|


|I075|00118|INSS Empregado S Saldo de Salario de Rescisoes a Recolher Conf Folha
de Pagt do Mes|
|I075|00119|Aviso Trabalhado a Pagar Conf Foha de Pagamento do mes|
|I075|00120|InsalubridadePericulosidade a Pagar Conf Folha de Pagamento do mes|
|I075|00121|Comissoes a Pagar Conf Folha de Pagamento do mes|
|I075|00122|Desconto de Ferias Conf Folha de Pagamento do me s|
|I075|00123|Reajuste Salarial Conf Folha de Pagamento do mes|
|I075|00124|Diferenca de Caixa Conf Folha de Pagamento do
mes|
|I075|00125|Pagt por meio do cheque de N###### BBrasil SA a:|
|I075|00126|Pagt por meio do cheque de N######## BItau SA a:|
|I075|00127|Pagt por meio do cheque de N######## BHSBC SA a:|
|I075|00128|Parte de Pagt por meio do cheque N####### BBrs il SA a:|
|I075|00129|Parte Pagt por meio do cheque de N####### BIta u SA a:|
|I075|00130|Parte Pagt por meio do cheque de N####### BHSB C SA a:|
|I075|00131|Pagt em espcie do restante da NF de N###### de|
|I075|00132|Anuenio a Pagar na Rescisao Contratual de:|
|I075|00133|Pagt Debitado em CCorrente de CPMF da Conta 002 473 BItau SA|
|I075|00134|Pagt Debitado em CCorrente Tarifa CH Devolvido do BItau SA|
|I075|00135|Pagt Debitado em CCorrente de Tarifa de CH Dev olvido da Conta:|
|I075|00136|Pagt Debitado em CCorrente de Tarifa de Manuten ao do BItau SA|
|I075|00137|Pagt Debitado em CCorrente de Tarifa de Servio do BItau SA|
|I075|00138|Pagt Debitado em CCorrente de Tarifa de Encargo s do BBrasil SA|
|I075|00139|Pagt Debitado em Ccorrente de CPMF do BItau S A|
|I075|00140|Pagt de Multas e Juros Conf GRFC de:|
|I075|00141|Pagt Ref Parcelamento Conf GPS Previdencia Social da Parcela de N|
|I075|00142|Comprprazo de agua PPagt CAprConf Periodo de consumo
a
da Em
basa|
|I075|00143|Pagt da conta de agua a Embasa SA Com Venciment o em|
|I075|00144|Pagt de Multa e Juros Conf conta de agua da Emb asa com Vencimento em
|
|I075|00145|Pagt Multa Telefone ######## Venc ###### da Empresa|
|I075|00146|Pagt da Conta de Telefone Telem ar Norte Leste SA NF N |
|I075|00147|Conta a pagar de uso de esgoto Conf Periodo de u so
da
Embasa SA|
|I075|00148|Pagt da Conta do Celular de N######## a Teleba hia Celular SA com Venc
imento em:|
|I075|00149|Pagt da conta de esgoto a Embasa SA com Vecimen to em|
|I075|00150|Pagt de Multa e Juros Conf conta de esgoto da E mbasa SA com Veciment
o em|
|I075|00151|Pagt da Conta de Telefone de N ####### a Empre sa Brasileira de Teleco
m com Vencimento em:|
|I075|00152|Pagt da Conta Telefnica de N ####### Inteli g Telecom Ltda com Vencimen
to em:|
|I075|00153|Pagt Financ de Debito Ref Parcela de N#### d o Forn Coelba com Venc em
:|
|I075|00154|Pagt de Multa Ref ao Periodo de #### a #### Por Atraso da Conta de L
uz a Coelba com Venc em:|
|I075|00155|Pagt de Convenio Prefeitura IP na Conta de Luz a Cia de Eletr do Esta
do da Bahia com Venc em:|
|I075|00156|CompraPrazo PPagt CApr Conf NF N ###### de Cia de Eletricidade do Esta
do da Bahia|
|I075|00157|Servico de Esgoto a Pagar C Venc em ######|
|I075|00158|Pagt Juros Ref Parc #### a Pagar em ###### Por Atraso da Conta de Lu
z a Coelba Com Venc em:|
|I075|00159|Multa a Pagar por Atraso Ref Per #### #### a Coelba com Vencimento
em:|
|I075|00160|I Publica a Pagar com Vencimento em ###### a C oelba|
|I075|00161|Servios a Pagar a Coelba com Vencimento em:|
|I075|00162|Pagt de Servios a Coelba com Vencimento em:|

|I075|00163|Conta a Pagar Multa e Juros Telef de N######## com Vencimento em:|


|I075|00164|Conta a Pagar do Telef de N ####### Empresa In telig Telecomunicaoes L
tda com Venc em :|
|I075|00165|Conta a Pagar do Telef de N ####### da Empresa Telemar Norte Leste co
m Venc em:|
|I075|00166|Conta a Pagar do Telef de N ####### da Empresa Embratel Empr Bras de
Telec SA com Venc em:|
|I075|00167|Conta a Pagar do Telef de N ####### da Empresa Telecomunicaoes da Bahi
a SA com Venc em:|
|I075|00168|Conta a Pagar do Telef de N######## da Empresa Telebahia Celular SA c
om Venc em:|
|I075|00169|Prestaao Servio a Pagar do Telefone N######## com Vencimento em:|
|I075|00170|Depsito Efetuado na CC Bdo Brasil SA em Moeda Corrente Conf Autent
icaao N |
|I075|00171|Pagt Ref a Parcela de N ### do Consorcio Con sorcio GM Ltda Conf Bloqu
eto do G:
C:|
|I075|00172|Pagt de Multa e Juros do Consorcio GM Ltda da Parcela de N
e Grup
o:
e Cota:|
|I075|00173|Contribuicao Sindical Empregado a Recolher Conf Folha de Pagt do Mes
|
|I075|00174|Desconto Conf Art 480 da CLT em Rescisoes Conf Folha de Pagt do Mes|
|I075|00175|Consumo Interno Descontado em Rescisoes Conf Fol ha de Pagt do Mes|
|I075|00176|Pagt de Ferias Realizado Conf Recibo de:|
|I075|00177|IRRFPF a Recolher em Rescisoes Conf Folha de Pa gt do Mes|
|I075|00178|Pagt Ref Parcela de N#### da Conta Esgoto com Vencimento em:|
|I075|00179|Pagt Ref Parcela de N#### da Conta de Agua co m Vencimento em:|
|I075|00180|Pagt Ref Servios de Agua e Esgoto com Vencimen to em:|
|I075|00181|Multas e Juros a Pagar Conf Conta de Esgoto da E mbasa SA com Vencim
ento em:|
|I075|00182|Multa e Juros a Pagar Conf Conta de Agua da Emba sa SA com Venciment
o em:|
|I075|00183|Desconto de Adiant de Salario em Rescisoes Conf Folha de Pagt do Mes|
|I075|00184|Recibimento do Aluguel Conf Recibo de N### de J oel Alves de Porto Se
guro do Periodo:|
|I075|00185|Comissao a Pagar em Rescisao Conf Folha de Pagt do Mes|
|I075|00186|Pagamento do Aluguel Conf Recibo de N#### de Po rto Hills Apart Hotel
Ltda (Periodo de:
)|
|I075|00187|Aluguel a Receber de Jorge Carlos Silva Moraes Co nf Contrato de Loc
aao do Periodo de:|
|I075|00188|Aluguel a Receber de Zenilda Cerqueira dos Santos de PS Conf Contra
to de Locaao do Periodo de:|
|I075|00189|Aluguel a Pagar Complexo de Lazer Cabana Axe Mo i Ltda do Periodo de
:|
|I075|00190|Pagt do Aluguel Conf Recibo de N#### de Comple xo de Lazer Cabana Ax Mo
i Ltda (Per de:|
|I075|00191|Recebimento do Aluguel Conf Recibo de N### de Z enilda Cerqueira dos
Santos de PS do Periodo de:|
|I075|00192|Recebimento do Aluguel Conf Recibo de N### de J orge Carlos Silva Mor
aes do Periodo de:|
|I075|00193|Aluguel a Receber de Delvaci Gomes Nascimento Con forme Contrato de
Locacao do Periodo de:|
|I075|00194|Aluguel a Receber de Elivania Vaz de AzevedoRest aurante Conf Contra
to de Locacao do Periodo de:|
|I075|00195|Aluguel a Pagar a Beach Hills Hoteis e Turismo Lt da do Periodo de:|
|I075|00196|Pagt do Aluguel Conf Recibo de N#### Beach Hil ls Hoteis e Turismo Ltd
a do Periodo de:|
|I075|00197|Recebimento do Aluguel Conf Recibo de N### de E livania Vaz de Azeved
oRestaurante do Periodo de:|
|I075|00198|Recebimento do Aluguel Conf Recibo de N### de D elvaci Gomes Nascimen
to do Periodo de:|

|I075|00199|Aluguel a Pagar a Porto Hills Apart Hotel Ltda do Periodo de:|


|I075|00200|Aluguel a Receber de Joel Alves de Porto Seguro C onforme Contrato d
e Locacao do Periodo de:|
|I075|00201|Pagt Ref Parte Conta de Energia Conf Recibo### do Contr Locaao Beach H
ills HT Ltda Venc em:|
|I075|00202|Pagt Ref Parte Conta de Energia Conf Recibo### do Contr Locacao Porto
Hills AH Ltda Venc em:|
|I075|00203|Recebimento Parte Conta de Energia ConfRecibo### Contr de Locacao de
Joel Alves de Porto Seguro|
|I075|00204|Recebimento Parte Conta de Energia ConfRecibo### Contr Locacao de El
ivania V AzevedoRestaurante|
|I075|00205|Recebimento da Parte Conta Energia Cof Recibo### do Contr de Locaao d
e Delvaci Gomes Nascimento|
|I075|00206|Pagt Ref a Parcela de N#### do Consorcio Volk swagen Conforme Bloqueto
:|
|I075|00207|Pagt de Multas e Juros da Parcela de N#### do Consorcio Volkswagen co
nforme Bloqueto:|
|I075|00208|Complemento da Energia Conf NF ###### da Cia de Eletricidade Est da
Bahia com Vencimento em:|
|I075|00209|Compra de Veiculos Finan Pelo Banco Volksvagem S A Conf NF N
de
Volksvagem do Brasil LTDA|
|I075|00210|Pagt do Bloqueto N ####### da Parcela #### ao Banco Volkswagem SA|
|I075|00211|Juros a Pagar Ref Parc #### Contr N ####### C onf Bloqueto Banco Volk
swagem SA com Venc em:|
|I075|00212|Pagto de Juros Ref Parc #### Contr N ####### Conf Bloqueto do Banco V
olksvagem SA Venc em:|
|I075|00213|Compra de Veiculos Conf NF de N ###### da Genar al Motors do Brasil L
tda c Pagt do Cheque N|
|I075|00214|Sinal em Especie da Compra de Veiculos Conf NF N
de General Mo
tors do Brasil Ltda Conforme Contrato de N|
|I075|00215|Pagt de IPVA Conf DAE Cod #### Ref|
|I075|00216|Compra de veiculos Conf NFN###### de General M otors do Brasil LtdaPo
r meio do consorcio NGM|
|I075|00217|Restante a Pagar do Consorcio N GM Ltda Conf Ctt de N|
|I075|00218|Receb Ref Venda da Transferencia do Consorcio C hevrolet da GM Cont
rato N 015351070 e Recibo|
|I075|00219|Pagt Ref Compra do Consorcio Chevrolet da GM Co nf Contrato N 01535107
06 Conf Recibo N|
|I075|00220|Ganho Obtido Pela Atualizacao da Conta|
|I075|00221|Pagt de IRRF S Ferias Conf DARF Cod 0561 Ref Per de Apur|
|I075|00222|Pagt de Multa IRRF S Ferias Conf DARF Cod#### Ref Per de Apur|
|I075|00223|Pagt de Juros IRRF S Ferias Conf DARF Cod#### Ref Per de Apur|
|I075|00224|IRRF S Aluguel a Pagar Conf DARF Cod#### Ref Per de Apur|
|I075|00225|Pagt de IRRF S Aluguel Conf DARF Cod#### Ref Per de Apur|
|I075|00226|Pagt Darf Simples Cond 6106 Apurado Conf Per eido de:|
|I075|00227|Prest de Serv a Pagar Conf Boleto de N ###### a|
|I075|00228|Deposito Efetuado na CC N ###### BHSBC SA em Moeda Corrente Conf Aute
nticacao|
|I075|00229|Deposito Efetuado na CC N ###### B Itau em Mo eda Corrente Conf|
|I075|00230|Saque Efetivado da CCorrente ###### B Itau Con f Autenticacao N|
|I075|00231|Parte Conta de Energia a Receber de Joel Alves de Porto Seguro com V
encimento em:|
|I075|00232|Parte Conta de Energia a Receber de Delvaci Gomes do Nascimento com
Vencimento em:|
|I075|00233|Parte Conta de Energia a Receber de Elivania Vaz de Azevedo Com Ven
cimento em:|
|I075|00234|Pagt de Multa e Juros Conf GFIP Compet:|
|I075|00235|Pagt da Quitacao do Auto de Infracao N|
|I075|00236|Prestacao de Servico a Pagar Conf NF de N ##### a|
|I075|00237|Pagt de Aluguel a SINART Sociedade Nacional de Apoio Rodov e Turist

Ltda Ref ao Mes|


|I075|00238|Ref Pagt de ISS Conf DAM Periodo ########|
|I075|00239|Pagt Ref Parcelamento de ISS Conf DAM da Divid a Ativa do Periodo|
|I075|00240|Pagt Ref Parcelamento de TLF Conf DAM da Divid a Ativa do Periodo|
|I075|00241|Pagt de DAM N ##### Prestaao de Servios Ref Taxas de Embarque e Visitaa
o|
|I075|00242|Sublocacao a Pagar Conf NF N ##### Com Venc em
a|
|I075|00243|Pagt de Boleto de N###### de|
|I075|00244|Pagt de Condominio a SINARTSociedade Nacional d e Apoio Rod e Turist
Ltda Ref ao Mes|
|I075|00245|Pagt de IRRF S Salario Conf DARF Cod 0561 Ref Periodo de Apur de|
|I075|00246|Pagt de Multa IRRF SSalario Conf DARF Cod0561 Ref Per de Apur
de|
|I075|00247|Pagt de Juros IRRF SSalario Conf DARF COD#### Ref Per de Apur
de|
|I075|00248|Pagt Ref TFF Taxa Alvara de Portas Aberta Exercicio de DAM N |
|I075|00249|Pagt de Multa Conf DAM N ##### Ref TFF Taxa Alvara de Portas Abertas
Exercicio|
|I075|00250|Pagt de Juros Conf DAM N ##### Ref TFF Taxa Alvara de Portas Abertas
Exercicio|
|I075|00251|Pagt com Despesas de Taxi Conf Recibo da Associ acao dos Taxistas de
Porto Seguro|
|I075|00252|Pagt Ref Servicos Prestados Conf Boleto de N|
|I075|00253|Pagt Antecipado Conf Boleto N###### ao Forneced or:|
|I075|00254|Pagt de Comissao a Terceiros Conf NF N ##### a|
|I075|00255|Pagt em Deposito Ref NF N###### do Fornecedor :|
|I075|00256|Pagt em Deposito Ref Servicos Prestado Conf NF N|
|I075|00257|Pagt CCheque N###### MultaJuros Ref NF###### do Fornecedor|
|I075|00258|Pagt de Multas e Juros Conf GRDE Compet ######|
|I075|00259|Pagt de Recadastramento de Veiculos|
|I075|00260|Pagt Antecip P meio de Cheque N###### do Banco do Brasil SA Refer a|
|I075|00261|Serv Prestados Ref NF N######|
|I075|00262|Valor Referente a Finaciamento para Aquisiao dos Veiculos( ) Conf Con
trato de Financiamento N|
|I075|00263|Valor Ref Aquisicao de 01 Veiculo(
) Conf NF N de
Volkswagem do Brasil Ltda|
|I075|00264|Valor Ref Encargos Finac SFinaciamento PreFix ado Contraido Junto ao
Banco Vokswagem SA Fef|
|I075|00265|Pagt de Juros Conf Contrato de N ####### do Ba nco Volkswagen SA|
|I075|00266|Recebimento ConfTEd do Dia ######## do Banco H SBC na CC 619786 Ag 1
532 Ref Venda de|
|I075|00267|Valor Ref Integralizaao de Capital Social Subescrito pelo Socio
e
m moeda corrente e legal do|
|I075|00268|Retirada de Lucro de ##### Auferido do Mes #### de Acordo Lei (9317
97 Art 25) Conf Recibo Lanc|
|I075|00269|Custo de Mercadorias Vendidas do Periodo de #### a|
|I075|00270|Pagt de Multa Conf ISS do Mes ######|
|I075|00271|Compra de Um Imovel Rural Localizada no Distrito
Com
Reg no Cartario de titulos N|
|I075|00272|Transferencia da NCCorrente N 619786 AG: 1532 Banco HSBC PB Wolksagen
SA Ref Contrato N|
|I075|00273|Pagt de Juros Conf ISS do Mes ######|
|I075|00274|Pagt de Taxas Municipais Conf DAM|
|I075|00275|Pagt da Contribuicao Sindical Patronal Conf Gui a de Recolhimento do
Exercicio de:|
|I075|00276|Pagt de Multa da Contr Sindical Patronal Conf Guia de Recolhimento d
o Exercicio de:|
|I075|00277|Pagt de Juros da Contr Sindical Patronal Conf Guia de Recolhimento d
o Exercicio de:|
|I075|00278|Cheque Compensado|

|I075|00279|Pagt da Parcela de N#### Ref Parcelamento Conf GPS Previdncia Social|


|I075|00280| AG2489 do Banco do Brasil PosDatado em
Conf Copia Cheque Comp
ensado N CC |
|I075|00281|Cheque Compensado N###### CC###### Ag 1648 do Banco Itau SA PosDatado
em
Conf Copia|
|I075|00282|Cheque Compensado N###### CC###### Ag06197 do Banco Bradesco PosDatad
o em
Conf Copia|
|I075|00283|Cheque Compensado N###### CC###### Ag06197 do Banco HSBC PosDatado em
Conf Copia|
|I075|00284|Pagt de DARF Parcelamento Simples Conf Cod####|
|I075|00285|Depsito Efetuado na CC N###### B do Bradesco SA em Moeda Corrente Conf
Autenticaao N|
|I075|00286|Arredondamento Descontado em Rescisoes Conf Folh a de Pagt do Mes|
|I075|00287|Descanso Remunerado a Pagar em Rescisoes Conf Fo lha de Pagt do Mes|
|I075|00288|Pagt Parte da Empresa Conf GPS Codigo 2100 Compet:|
|I075|00289|Desconto de Falta em Rescisoes Conf Folha de Pag t do Mes|
|I075|00290|Aviso Previo Trabalhado a Pagar em Rescisoes Conf Folha de Pagt do Me
s|
|I075|00291|INSS SFerias a Recolher Conf Folha de Pagt do Mes|
|I075|00292|Salario Maternidade a Pagar em Resscisoes Conf F olha de Pagt do Mes|
|I075|00293|Salario Familia SFerias a Pagar Conf Folha de P agt do Mes|
|I075|00294|Insufic de Saldo do Mes SFerias a Pagar Conf F olha de Pagt do Mes|
|I075|00295|Saque PSuprimento de Caixa Conf Cheque N###### Banco Bradesco SA|
|I075|00296|Saque PSuprimento se Caixa Conf Cheque N###### Banco Itau SA|
|I075|00297|Saque PSuprimento de Caixa Conf Cheque N###### Banco HSBC SA|
|I075|00298|Insuf Saldo Mes Anterior|
|I075|00299|13 Salario Indenizado a Pagar em rescisao conf Fo|
|I075|00300|Ferias Gozadas Conf Folha Ferias Mes|
|I075|00301|Descanso Remunerado SHs a pagar em folha Pag|
|I075|00302|Compra de Um Veiculo Finan Pelo Banco Safra SA Conf NF N
de Vo
lkswagem do Brasil Ltda|
|I075|00303|Pagamento de IPVA Placa Renavam |
|I075|00304|Pagt Taxa de Licenciamento de IPVA Placa Renavam
|
|I075|00305|Pagt Despesas Operacionais de IPVA Placa
Renavam
Cot
a|
|I075|00306|Pagt Seguro DPVAT Placa Renavam cota|
|I075|00307|Pagt de Emplacamento Placa |
|I075|00308|Licenca Patenidade a pagar em rescisao conf folha de pagamento do m
es:|
|I075|00309|Adiantamento de 13 a pagar conforme folha do mes de|
|I075|00310|Arredondamento a Pagar conforme folha do mes|
|I075|00311|Arredondamento descontado conf folha do mes|
|I075|00312|Desconto de adiantamento d 13 salario conf folha do mes|
|I075|00313|INSS a pagar do 13 salario conf folha mes|
|I075|00314|IRRF do 13 salario a pagar conf folha do mes|
|I075|00315|Antecipacao Credito Cartao Visa na Agencia 24899 Conta Corrente N1908
61 Banco Brasil|
|I075|00316|Credito Automatico Cartao Visa na Agencia 24899 Conta Corrente N1908
61 Banco Brasil|
|I075|00317|Antecip Credito Cartao Credcard na Agencia 1532 Conta Corrente N 06
19786 Banco HSBC Bank Bras|
|I075|00318|Credito Automat Cartao Redecard na Agencia 1532 Conta Corrente N061
9786 Banco HSBC Bank Brasil|
|I075|00319|Pagt do Bloqueto Conf Contrato N############## do Banco Safra SA Ref P
arcela N|
|I075|00320|Pagt de Multas e Juros do Finaciamento do Banco Safra SA Conf Contra
to N e Parcela N|
|I075|00321|Pagt Cf Recibo N############ Parcela N#### do Fina B Volkswagem Cf Con
trato N|
|I075|00322|Pagt Juros Cf Recibo de N############ Parcela :
Cf ContrN
d

e Fina B Volkswagem|
|I075|00323|Pagt CfRecibo N############### Parcela #### Cf Contr N 151511400 Fina B
anco de Dibens|
|I075|00324|Pagt Juros Cf Recibo de N ################ Pa rcela N
Cf Contr 151
511400 B de Dibens|
|I075|00325|Pagt CfRecibo N########## Parcela #### Cf Co ntr N 6683346 Fina Banco F
iat|
|I075|00326|Pagt do Parcelamento PAES Codigo:7114 Periodo: |
|I075|00327|Pagt Juros do PAES Cf Draf Periodo ######## Codigo: 7114|
|I075|00328|Pagt do Parcelamento PAES GPS Codigo: 4308 Parcela:
Vencim |
|I075|00329|Pagt GPS de Recl Trabalhista Codigo:2909 Comp|
|I075|00330|Pagt de GPS RefINSS de C A da Silva Barros SServicos Presatdos Reti
do SNF de N|
|I075|00331|Pagt|
|I075|00332|Pagt de Darf Ref IRRF Retido C Ada Silva Barros SServicos Prestado C
od:1708 SNF de N|
|I075|00333|Valor Ref Venda de Um Automovel GMCorsa WindoM arcaMod|
|I075|00334|Pagt Atraves de TED da Parcela N ## do Fina B Safra SA do Contrato N|
|I075|00335|Pagt do Bloqueto N#### da Parcela #### do Ban co do Merca do Brasil SA
Contrato N038752417|
|I075|00336|SinalEspecie da Compra de ## Veiculo NF N ##### de Volkswagen do Bras
il Ltda Finan pelo B Volks|
|I075|00337|Compra de ## Veiculo CfNF n## de Volkswagen do Brasil Ltda Finan pel
o B Volkswage Cf Contrato|
|I075|00338|Juros a Pagar na Compra de Veiculo Cf Contrato d e N
Financiam
ento do Banco Volkswagen SA|
|I075|00339|Pagt do Parcelamento PAEX Conf Darf Codigo:0830 CVencimento:|
|I075|00340|Credito Automatico Cartao America Expres na Agenc ia 1532 CCorrente
n 0619786 BHSBC Bank Brasil|
|I075|00341|Antecipacao CartaoCredito Visa na Agencia 1532 Conta Corrrente n 06
19786 B HSBC Bank Brasil|
|I075|00342|Credito Automatico CartaoCredito Visa na Agencia 1532 CCorrente 0619
786 B HSBC Bank Brasil|
|I075|00343|Pagt de Juros SEmprestimo CC no Banco HSBC Age ncia 1532 CCor N 061978
6 B HSBC Bank Brasil|
|I075|00344|Pagt de CPMF Debitado na CCorrente n0619786 A gencia 1532 B HSBC Bank
Brasil|
|I075|00345|Pagt de OIF Debitado na CCorrente n 0619786 A gencia 1532 B HSBC Bank
Brasil|
|I075|00346|Pagt de Tarifas Bancarias Debitado na CCorrente N 0619786 Agencia 1532
B HSBC Bank Brasil|
|I075|00347|Pagt Debitado em CCorrente de Servico de Cobran ca do Banco do Brasil
SA CC:190861 Ag:24899|
|I075|00348|Credito Automat Cartao Redecard na Agencia 1648 C onta Corrente 1689
10 Banco Itau|
|I075|00349|Pagt de Emprestimo Debitado na CC 190861 Ag:2 4899 Conf n de Documento
:|
|I075|00350|Emprestimo Credita CC: 190861 Banco do Brasil SA Agencia: 24899|
|I075|00351|Receb por TEd de Venda de Veiculo ConfNF####### Avulsa da SEFAZ|
|I075|00352|Receb CDeposito de VendaVeiculo ConfNF######## Avulsa da SEFAZ|
|I075|00353|Reb de Sinal de Venda de Veiculo Cf NF N###### Avulsa da SEFAZ em Esp
ecie moeda Corrente|
|I075|00354|Pagt Debitado na Conta Corrente de Finaciamento do Banco HSBC|
|I075|00355|Pagt de Emprestimo Por Meio de TEDDia ###### ao Finacamento|
|I075|00356|Pagt Darf cf codigo 0285 P Parcelamento PIngresso no Simples Nacion
al de Apur|
|I075|00357|Pagt Cf DAS Simples Nacional Cf Compet |
|I075|00358|Pagt de GPS Cf Cod:4324 Cf Competencia: |
|I075|00359|Pagt de GPS Cod:1345 Parcelamento Administrativo|
|I075|00360|Pagt de Multa e Juros Conf GPS Cod:1345 Parcela mento Administrativo|

|I075|00361|Pagt de Multa Conf DAS da Competencia :|


|I075|00362|Salario a Pagar Conf Folha de Pagamento de|
|I075|00363|INSS a Pagar da Contribui Individual do Mes|
|I075|00364|Recebimento de TED 4090398 do Redecard SA|
|I075|00365|Recebimento de Adiatamento de Venda de Veiculos Conforme TED:|
|I075|00366|Recebimento de Adiatamento de Venda de Veiculos por Meio de Cheque
|
|I075|00367|Recebimento de Adiatamento de Venda de Veiculos C onforme Deposito d
o dia:|
|I075|00368|Recebimento de Adiatamento de Venda de Veiculos Por Meio de Transf
erencia Bancaria N|
|I075|00369|Recebimento de Adiatamento de Vendas de Veiculos em Especie moeda C
orrente|
|I075|00370|Desconto em Folha do Plano da Prevdonto deste Com petencia|
|I075|00371|Desconto em Folha do Finaciamento no Banco do Bra sil|
|I075|00372|Valor Consolidado da Divida de CSLL do Periodo de 032003 a 122004|
|I075|00373|Valor Consalidado da Divida de IRPJ do Periodo de 032003 a 122004|
|I075|00374|Valor Consolidado da Divida de PIS dp Periodo de 012003 a 122004|
|I075|00375|Valor Consolidado da Divida de COFINS do Periodo de 012003 a 122004
|
|I075|00376|Valor Consolidado da Divida do Simples Federal do Periodo de:|
|I075|00377|Venda de Veiculo CReceb Antecipado Cf NF da Se faz de N:|
|I075|00378|Ferias Gozada a Pagar Deste Mes #######|
|I075|00379|Abono de Feria a Pagar Deste Mes ######|
|I075|00380|Abono Pecuniario a Pagar nas Ferias Deste Mes ##|
|I075|00381|13 de Ferias a Pagar Deste Mes ######|
|I075|00382|Salario de Familia a Pagar nas Ferias Deste Mes|
|I075|00383|Insuficiencia de Saldo a Pagar nas Ferias Deste M es|
|I075|00384|Insalubiridade a Pagar nas Ferias Deste Mes ####|
|I075|00385|Venda de Veiculo do Ativo Imobilizado Conf DUT a Sr(a)|
|I075|00386|Pagt de Emprestimo Integr Cacao Cartoes de Cred ito HSBC|
|I075|00387|Pagt de de Parcela Financ Emprestimo Giro Facil Debitado em Conta Cor
rente HSBC|
|I075|00388|Credito em Conta de Emprestimo Giro Facil HSBC|
|I075|00389|PagtParcela Empres de Finan Debitado em Conta Compra de um Onibus Co
nf Contrato N15320250606|
|I075|00390|Credito em Conta de Emprestimo Caucao de Cartoes de Credito|
|I075|00391|Pagt Debita em Conta de IOF SEmprestimo Banco HSBC|
|I075|00392|Pagt de Encargos SEmprestimo Debitado em CCorr ente HSBC|
|I075|00393|Simples Nacional a Recolher Periodo de Apuracao:|
|I075|00394|Vl Ref Receb do Veiculo Obj do Contrato de Co nsorcio N
da Adm de Consorcio GM|
|I075|00395|Vl a Pagar Ref ao Receb do Veiculo Obj do Con trato de Consorcio N
da Adm de Conso|
|I075|00396|Transferncia do Banco do Brasil PHSBC Cf Ted:|
|I075|00397|Antecip Credito Cartao Amex na Agencia 1532 Conta Corrente n0619786 H
SBC Bank Bras|
|I075|00398|Estrono de Cartao de Credito No Banco (|
|I075|00400|Valor Referente Intergralizacao de Capital Social Subscrito pela a S
ocia:|
|I075|00401|Pagt CfRecb N############## Parcela N#### do Financiamento do Banco Fin
asa SA Cf Contrato|
|I075|00402|Credito em CCorrente do BB Giro Facil|
|I075|00403|Pagamento Debitado em Conta do Banco do Brasil Ref BB Giro|
|I075|00404|Debito em CCorrente Aplicacao no Ourocap Banco d o Brasil|
|I075|00405|Pagat de Parcela do Proger Debita em CCorrente Banco do Brasil (|
|I075|00406|Pagt de Seguros Debitado em CCorrente Banco do Brasil|
|I075|00408|Receb Antecipado em CCorrente de N####### de F estas e Eventos Banco
do Brasil SA CC 193666|
|I075|00409|Simples a Recolher Conf Competencia :######|

|I075|00410|Simples Nacional a Recolher Cf Compet :######|


|I075|00411|Compra de Veiculo em Especie Conf NF de N###### de General Motors do
Brasil Ltda|
|I075|00412|Compra de Veiculo em Especie Conf NF de N###### da Fiat Automoveis SA
|
|I075|00413|Compra de Veiculo em Especie Conf NF de N###### Volkswagen do Brasil
SA|
|I075|00414|Pagat Antecipado por Meio de Ted N########## de Compra de Veiculos a R
ecreio B H Veiculos Ltda|
|I075|00415|Conta de Telefone a Pagar da Telemar Norte Lesta SA Com Venc em |
|I075|00416|Conta de Telefone a Pagar da Embratel Com Venc em |
|I075|00417|Conta de Telefone a Pagar com Venc em ######## da Vivo|
|I075|00418|Conta de Energia a Pagar da Coelba Com Vencimento em :|
|I075|00419|Pagt da Conta de Tel da Vivo SA Ven ########|
|I075|00420|Capital Social a Intregalizar do(a) Socio(a)
no Valor R
$ Conforme Contrato Social Registrado na JUCEB sob Protocolo de N|
|I075|00421|Debito de Juros SCheque Especial Conta Corrente;|
|I075|00422|Pagt Parte da Empresa Conf GPS Codigo 4103 Compet:|
|I075|00423|ISS PAGAMENTO|
|I075|00424|Pagamento de Boleto Bancario a Nosso Fornecedor Conforme NF de N|
|I075|00425|Pagamento de Boleto Bancario Debito em Conta Corrente no B Brasil a
Nosso Fornecedor Conforme NF de N|
|I075|00426|Recebimento de Boleto Creditado em nossa conta corrente Referente a
Locaao de Veiculos Conforme Nossa Nota Fatura de N |
|I075|00427|Pagamento de Multa do Boleto Bancario Debito em Conta Corrente no B
Brasil a Nosso Fornecedor Conforme NF de N|
|I075|00428|Pagamento de Multa do Boleto Bancario l a Nosso Fornecedor Conforme
NF de N|
|I075|00429|Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard no Banco Trib
anco Nro documentado |
|I075|00430|TED Recebida do Cartao de Credito REDECARD para a Conta Corrente do
Banco Tribanco Nro do documento |
|I075|00431|TED Transferencia do Banco Tribanco para o Banco do Brasil Nro Doc u
mentado |
|I075|00432|Tarifa de Manutenao Conta Corrente Banco Tribanco Nro Documentado |
|I075|00433|Tarifa de Manutenao Conta Corrente Banco Tribanco Nro Documentado |
|I075|00434|Bonificaao Recedbida Conforme NF de N e de |
|I075|00435|Recebimento de Juros e Multas SLocaao de Veiculos Conf Nota Fatura de
N |
|I075|00436|Desconto em Boleto Ref a Comissao SLocaao de Veiculos ConfNota Fatura
de N |
|I075|00437|Recebimento de Duplicata de Locao de Veiculos Conf Nota Fatura de N|
|I075|00438|Pagamento em dinheiro do Financ
Contrato n
Parcela n |
|I075|00439|Pagamento em Banco do Financ
Contrato n
Recibo n
Parce
la n |
|I075|00440|Ted Recebido do Carto Visa para Conta Correntedo Tribanco n Documento|
|I075|00441|Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco Tribanco n doc
umento|
|I075|00442|Capital Social a Intregalizar do(a) Socio(a) no Valor R$
Con
forme Contrato Social Registrado na JUCEB sob Protoclo |
|I075|00923|FGTS a recolher |
|I075|01007|Recebimento de duplicata de Servios Prestados conf NF de n|
|I075|01008|Desconto SDuplicata de Serv prestados Conf NF de N|
|I075|01009|Receb Juros de Multa SDuplicata de ServPrestados ConfNF de N|
|I075|01013|CSLL a Compensar Conf NNF de N e do Cliente|
|I075|05003|Deposito de Dotaao do Membro do Instituidor |
|I075|05004|Pagt Debitado CCorrente de Tarifa de Pacote de Servios BBrasil CC: 216
313 |
|I075|05005|Pagt em CCorrente de CPMF do BBrasil SA CC: 216313|
|I075|05006|ISS a recolher Conforme Nossa Nota Fiscal de N e do Cliente |

|I075|05007|Valor do Pis Retido por Terceiro Nesta Data |


|I075|05008|Valor do CSLL Retido por Terceiro Nesta Data |
|I075|05009|Valor do Cofins Retido por Terceiro Nesta Data |
|I075|05010|Valor do IRRF Retido por Terceiro Nesta Data |
|I075|05011|Valor do INSS Retido por Terceiro Nesta Data |
|I075|05012|Taxas Administrativa de CCartao de Credito Visa SVendas Conf Cupuns
de N |
|I075|05013|Taxas Administrativa de CCartao de Credito Redecard SVendas Conf Cu
puns de N |
|I075|05014|Pagamento de Frete a vista Conforme NF de N e De: |
|I075|05015|Pagamento da Conta de Telefone da Embrtel Conf NF de N|
|I075|05016|Pagt do Valor Principal Conf DAE do COD:2183 Competencia |
|I075|05017|Pagt do Valor Principal Conf DAE do COD:2175 Competencia |
|I075|05018|Pagt do Valor Principal Conf DAE do COD:0628 Competencia |
|I075|05019|Pagt do Valor Principal Conf DAE do COD:2028 Competencia |
|I075|05020|Pagt do Valor Principal Conf DAE do COD:6632 Competencia |
|I075|10000|Compra a Vista Conforme Nota Fiscal N|
|I075|10001|Compra a Prazo Conforme Nota Fiscal N|
|I075|10002|Vendas a Vista Conforme Cupons Fiscais de N |
|I075|10003|Vendas a Prazo Conforme Cupons Fiscais N|
|I075|10004|Vendas Com Cartao Visa Conforme Cupons Fiscais N|
|I075|10005|Vendas Com Cartao Redecard Conforme Cupons Fiscais N|
|I075|10006|Servios Prestados conforme Nossa NF de N|
|I075|10007|Servios Prestados Com Carto Visa Conforme NF de N|
|I075|10008|Servios Prestados Com Carto Redecard Conforme NF de N|
|I075|10009|Pagt duplicata |
|I075|10010|CSLL a Recolher Conforme|
|I075|10011|Pis SFaturamento a Recolher|
|I075|10012|IRPJ A Recolher Conforme|
|I075|10013|Cofins a Recolher conforme |
|I075|10014|Simples Nacional a Recolher Conforme |
|I075|11115|Servios Prestados com Carto American Conforme NF de N |
|I075|11116|Servios Prestados a Vista Conforme NF de N |
|I075|11117|Locao de Veculos a Vista Conforme Fatura de N|
|I075|11118|Locao de Veculos CCarto Visa Conforme Fatura de N|
|I075|11119|Locao de Veculso a Prazo Conforme Fatura de N|
|I075|11120|Locao de Veculos com Carto Redecard Conforme Fatura de N|
|I075|11121|Locao de Veculos CCarto Americam Conforme Fatura de N|
|I075|11122|Locao de Veculos Conforme Nossa Fatura de N|
|I075|11216|Pagamento de Shows Conf NF |
|I075|22222|INSS Retido a Recolher Conf Nf de N e do Prestador |
|I075|22223|Pis Retido a Recolher Conf Nf de N e do Prestador |
|I075|22224|Cofins Retido a Recolher Conf Nf de N e do Prestador |
|I075|22225|CSLL Retido a Recolher Conf Nf de N e do Prestador |
|I075|22226|IRPJ Retido a Recolher Conf Nf de N e do Prestador |
|I075|22227|Servios Tomado de Terceiros a Vista Conf NF de Cliente |
|I075|22228|Servios Tomado de Terceiros a Prazo Conf NF de Cliente |
|I075|33331|Recebimento Antecipado em CC do Banco do Brasil de Vendas Abadas Atr
aves do Cielo Credito|
|I075|33332|Recebimento Antecipado em CC do Banco do Brasil de Vendas Abadas Atr
aves de Boleto |
|I075|33334|Recebimento Antecipado em CC do Banco do Brasil de Vendas Abadas Atr
aves de Deposito on Line|
|I075|33335|Recebimento Antecipado em CC do Banco do Brasil de Vendas Abadas Atr
aves de Transferencia On line|
|I075|33336|Pagt de Multa ConfDARF do Codigo: 8109|
|I075|33337|Pagt de Multa ConfDARF do Codigo:2172|
|I075|33338|Pagt de Multa ConfDARF do Codigo:2372|
|I075|33339|Pagt de Multa ConfDARF do Codigo:2089|
|I075|33340|Pagt JurosEncargos Cf Darf Codigo:8109|

|I075|33341|Pagt JurosEncargos Cf Darf Codigo:2172|


|I075|33342|Pagt JurosEncargos Cf Darf Codigo:2372|
|I075|33343|Pagt JurosEncargos Cf Darf Codigo:2089|
|I075|33344|Recebimento em CC do Banco do Brasil de Vendas de Abadas Atraves de
Deposito em C Corrente|
|I075|33346|Simples a Recolher Desta Competencia|
|I075|33347|Pagamento de Juros de Parcela N do Contrato N|
|I075|44444|Transferencia de
quotas
para |
|I075|50000|INSS a Compensar Conf NNF de N de Nosso Cliente|
|I075|50001|IRRF a Compensar conf NNF de N de Nosso Cliente |
|I075|50002|Pis a Compensar Conf NNF de N de Nosso Cliente|
|I075|50003|Cofins a Compensar Conf NNF de N de Nosso Cliente|
|I075|50004|CSLL a Compensar Conf NNF de N de Nosso Cliente|
|I075|50523|Recebimento de Boleto creditado em nossa conta corrente referente a
prestao de servio conforme Nossa Nota Fiscal de N|
|I075|50524|Aplicaao em BB Fix Nesta Data|
|I075|50525|Resgate de Aplicaao em BB Fix Nesta data|
|I075|50526|Estorno Acerto de Credito|
|I075|55555|Nossa Venda Conforme Cupons Fiscais de N|
|I075|55556|Taxas Administrativas de CCred DVendas conf Cupons de N|
|I075|66666|ICMS a por Substtuiao a Recolhel conf NF de N de |
|I075|77777|ICMS por Antecipaao a recolher Nesta Competncia |
|I075|80512|Recebimento dos Servios Prestados de Hospedagem Creditado em Nossa Co
nta Corrente de N 0026319 Agencia: 1532 Conforme Nossa Nota Fiscal de N|
|I075|80513|Pagamento de Boletos ao Nosso Fornecedor Pelo o Banco HSBC Conforme
Nota Fiscal de N|
|I075|80516|Levantamento de Estoque Final em |
|I075|80517|Pagamento em Conta Corrente no Banco HSBC a Telemat Norte Leste SA C
om Vencimento em :|
|I075|80518|Pagamento em Conta Corrente no Banco HSBC do Simples Nacionan Perio
de de Apuraao :|
|I075|80519|Pagamento em Conta Corrente no Banco HSBC:da GPS do Periodo de Apuraa
o:|
|I075|80520|Pagamento em Conta Corrente no Banco HSBC a Coelba Com Vencimento em
:|
|I075|80521|Pagamento em Conta Corrente no Banco HSBC a Embasa Com Vencimento em
:|
|I075|80522|Pagamento em Conta Corrente no Banco HSBC a Embratel Com Vencimento
em :|
|I075|80523|Pagamento em Conta Corrente no Banco HSBC a Periodo de Apurao:|
|I075|88888|ICMS a Pagar Conf NNF (Cupom fiscal) de N|
|I075|90000|Capital Social Integralizado do scio Gabriel Cuevas Galvan|
|I075|90001|Capital Social a Integralizar do Scio Maria Carmem Torralva Campana n
o valor de R$ 1705000 conforme Protocolo JUCEB 080846793|
|I075|90002|Capital Social a Integralizar do Scio Gabriel Cuevas Galvan no valor
de R$ 295000 conforme protocolo JUCEB 080846793|
|I075|90003|Pagto debitado em conta corrente de CPMF do Banco do Brasil CC 2722
4 Agencia 2489|
|I075|90004|Pagto debitado em conta corrente de Tarifa de pacote de Servios o Ban
co do Brasil SA CC 27224 AG 24899|
|I075|90005|Saque para Suprimento de caixa conforme Cheque n*********** Banco do
Brasil cc 27224|
|I075|90006|Locao de Veculo Pagto vista cf NF n************* de Fornecedor:******|
|I075|90007|Pagamento IPTU Exerccio ********* Cota nica DAM n***** |
|I075|90008|CompMatConstr A vista cf NF ***** Forn*****|
|I075|90009|Pagamento de Taxa de Certides cinforme Dam n***************|
|I075|90010|Pagamento conf NF de n ************ ao fornecedor de Cia de Eletricid
ade do Estado da Bahia venc **********|
|I075|90011|Aviso Prvio Indenizado a Pagar Resciso deste ms**********|
|I075|90012|Pagamento debitado em CC tarifa Estr Solic na agencia do Banco do Br

asil SA CC 27224 ag 24899|


|I075|90013|INSS Descontado na Folha Pagamento deste ms |
|I075|90014|Salrio familia deste mes|
|I075|90015|INSS descontado sobre Resciso deste mes|
|I075|90016|INSS sobre 13 salrio em resciso deste ms|
|I075|90017|INSS SAT a recolher cf comp Lanado |
|I075|90018|INSS a recolher Terceiros comp Lancado|
|I075|90019|INSS parte da Empresa a recolher cf comp Lanado|
|I075|90020|13 de Ferias a pagar em Resciso deste ms|
|I075|90021|Capital Social Integralizado do scio Gabriel Cuevas Galvan|
|I075|90022|Ferias Proporcionais a pagar em Resciso deste mes|
|I075|90023|Salrio a pagar conf Folha de pagamento deste ms |
|I075|90024|Saldo de salrio a pagar em resciso deste ms |
|I075|90025|13 salrio indenizado em resciso deste ms|
|I075|90026|13 salrio a pagar em resciso deste ms|
|I075|90027|Salrio a pagar conforme folha de pagamento deste ms|
|I075|90029|Contribuio Sindical dos Funcionrios|
|I075|90030|FGTS a recolher deste ms|
|I075|90031|Pagamento de Taxa de Certides|
|I075|90032|Estorno de Tarifa CC 27224|
|I075|90033|Comp Vale transp conf NF n *********** de ************** Ltda Me (
cBol n ***************) |
|I075|90034|Descanso Remunerado SHs a pagar em folha Pag|
|I075|90035|Insuficincia de Saldo a Pagar nas frias deste Ms|
|I075|90036|Valor a pagar ref Salrio Base conf Folha de Pagt|
|I075|90037|Pagt de Multa da Contr Sindical Empregado Conf|
|I075|90038|Conta a pagar de uso de esgoto Conf Perodo de uso|
|I075|90039|INSS Empregado S 13 de Resciso a Recolher Conf|
|I075|90040|FGTS a Pagar na Resciso de Contrato de Trabalho de :|
|I075|90041|Vale Transporte Descontado Conf Folha de Pagamento:|
|I075|90042|Integralizao das cotas do capital social do scio **********************
atravs de transferncia de moeda estrangeira para a conta do Banco do Brasil confo
rme comprovante de liquidao n ****************|
|I075|90043|Integralizao das cotas do capital social do scio Conforme Reccbio de N e
m Moeda Corrente do Pais|
|I150|01122011|31122011|
|I155|00009||118262,65|C|0,00|0,00|118262,65|C|
|I155|00011||3379,22|D|0,00|0,00|3379,22|D|
|I155|00012||9643,97|D|0,00|0,00|9643,97|D|
|I155|00022||375,66|D|0,00|0,00|375,66|D|
|I155|00023||276,25|D|0,00|0,00|276,25|D|
|I155|00024||20819,55|D|0,00|0,00|20819,55|D|
|I155|00026||759,00|D|0,00|0,00|759,00|D|
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|I155|10101||626668,12|C|0,00|0,00|626668,12|C|
|I155|10501||3961121,47|D|401300,00|0,00|4362421,47|D|
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|I155|10507||1915876,60|C|0,00|55883,14|1971759,74|C|
|I155|13201||1494138,58|D|0,00|0,00|1494138,58|D|
|I155|1421||187738,18|D|0,00|0,00|187738,18|D|
|I155|1589||25283,39|D|0,00|0,00|25283,39|D|
|I155|16701||29225,54|D|0,00|0,00|29225,54|D|
|I155|16901||118993,65|D|0,00|0,00|118993,65|D|
|I155|21403||15570,37|D|0,00|0,00|15570,37|D|
|I155|21404||18225,23|C|0,00|0,00|18225,23|C|
|I155|21405||61685,68|D|0,00|0,00|61685,68|D|
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|I155|21604||152103,32|D|0,00|0,00|152103,32|D|

|I155|21605||84344,23|D|0,00|0,00|84344,23|D|
|I155|21608||53899,84|D|0,00|0,00|53899,84|D|
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|I155|2093||935,00|C|0,00|0,00|935,00|C|
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|I155|2114||7520,00|C|0,00|0,00|7520,00|C|
|I155|2212||4290,00|C|0,00|0,00|4290,00|C|
|I155|2219||7696,41|C|0,00|0,00|7696,41|C|
|I155|2226||8217,60|C|0,00|0,00|8217,60|C|
|I155|2233||984,41|C|0,00|0,00|984,41|C|
|I155|2583||2700,00|C|0,00|0,00|2700,00|C|
|I200|7JDTS4JW2Z|01122011|286000,00|N|
|I250|10501||286000,00|D|||TED Transferencia do Banco Tribanco para o Banco do B
rasil Nro Doc umentado ||
|I250|91567||286000,00|C|||TED Transferencia do Banco Tribanco para o Banco do B
rasil Nro Doc umentado ||
|I200|7JDZETJW2V|01122011|15,90|N|
|I250|00029||15,90|D|||Tarifa de Manutenao Conta Corrente Banco Tribanco Nro Doc
umentado 6384180||
|I250|91567||15,90|C|||Tarifa de Manutenao Conta Corrente Banco Tribanco Nro Doc
umentado 6384180||
|I200|7JE8JTJW2Q|01122011|507,32|N|
|I250|91567||507,32|D|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard n
o Banco Tribanco Nro documentado 17602387||
|I250|10507||507,32|C|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard n
o Banco Tribanco Nro documentado 17602387||
|I200|7JG4GDJW1O|01122011|1153,73|N|
|I250|91567||1153,73|D|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco
Tribanco n documento 17603524||
|I250|10506||1153,73|C|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco
Tribanco n documento 17603524||
|I200|VRWBD7D24|01122011|1153,73|N|

|I250|91567||1153,73|D|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco


Tribanco n documento 17603524||
|I250|10506||1153,73|C|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco
Tribanco n documento 17603524||
|I200|VUXPA7D11|01122011|507,32|N|
|I250|91567||507,32|D|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard n
o Banco Tribanco Nro documentado 17602387||
|I250|10507||507,32|C|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard n
o Banco Tribanco Nro documentado 17602387||
|I200|7JE611JW2S|02122011|1186,28|N|
|I250|91567||1186,28|D|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard
no Banco Tribanco Nro documentado 17623028||
|I250|10507||1186,28|C|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard
no Banco Tribanco Nro documentado 17623028||
|I200|7JE6ZPJW2R|02122011|206,67|N|
|I250|91567||206,67|D|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard n
o Banco Tribanco Nro documentado 17621899||
|I250|10507||206,67|C|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard n
o Banco Tribanco Nro documentado 17621899||
|I200|7JG1RVJW1Q|02122011|201,64|N|
|I250|91567||201,64|D|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco T
ribanco n documento 17624314||
|I250|10506||201,64|C|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco T
ribanco n documento 17624314||
|I200|7JG2XQJW1P|02122011|646,85|N|
|I250|91567||646,85|D|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco T
ribanco n documento 17624314||
|I250|10506||646,85|C|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco T
ribanco n documento 17624314||
|I200|VRLSF7D26|02122011|646,85|N|
|I250|91567||646,85|D|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco T
ribanco n documento 17624314||
|I250|10506||646,85|C|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco T
ribanco n documento 17624314||
|I200|VRNLT7D25|02122011|201,64|N|
|I250|91567||201,64|D|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco T
ribanco n documento 17624314||
|I250|10506||201,64|C|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco T
ribanco n documento 17624314||
|I200|VUTY17D13|02122011|1186,28|N|
|I250|91567||1186,28|D|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard
no Banco Tribanco Nro documentado 17623028||
|I250|10507||1186,28|C|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard
no Banco Tribanco Nro documentado 17623028||
|I200|VUURS7D12|02122011|206,67|N|
|I250|91567||206,67|D|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard n
o Banco Tribanco Nro documentado 17621899||
|I250|10507||206,67|C|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard n
o Banco Tribanco Nro documentado 17621899||
|I200|VRACA7D28|05122011|2959,85|N|
|I250|91567||2959,85|D|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco
Tribanco n documento 17641838||
|I250|10506||2959,85|C|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco
Tribanco n documento 17641838||
|I200|VRBIM7D27|05122011|1767,01|N|
|I250|91567||1767,01|D|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco
Tribanco n documento 17641838||
|I250|10506||1767,01|C|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco
Tribanco n documento 17641838||
|I200|VURYI7D15|05122011|1422,99|N|

|I250|91567||1422,99|D|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard


no Banco Tribanco Nro documentado 17640688||
|I250|10507||1422,99|C|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard
no Banco Tribanco Nro documentado 17640688||
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|I250|91567||1390,16|D|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard
no Banco Tribanco Nro documentado 17640934||
|I250|10507||1390,16|C|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard
no Banco Tribanco Nro documentado 17640934||
|I200|VR8157D2A|06122011|858,59|N|
|I250|91567||858,59|D|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco T
ribanco n documento 17659310||
|I250|10506||858,59|C|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco T
ribanco n documento 17659310||
|I200|VR92D7D29|06122011|690,25|N|
|I250|91567||690,25|D|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco T
ribanco n documento 17659310||
|I250|10506||690,25|C|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco T
ribanco n documento 17659310||
|I200|VUPZQ7D17|06122011|327,18|N|
|I250|91567||327,18|D|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard n
o Banco Tribanco Nro documentado 17658807||
|I250|10507||327,18|C|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard n
o Banco Tribanco Nro documentado 17658807||
|I200|VUQXJ7D16|06122011|76,05|N|
|I250|91567||76,05|D|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard no
Banco Tribanco Nro documentado 17659107||
|I250|10507||76,05|C|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard no
Banco Tribanco Nro documentado 17659107||
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|I250|91567||1170,15|D|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco
Tribanco n documento 17670086||
|I250|10506||1170,15|C|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco
Tribanco n documento 17670086||
|I200|VR6SW7D2B|07122011|676,29|N|
|I250|91567||676,29|D|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco T
ribanco n documento 17670086||
|I250|10506||676,29|C|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco T
ribanco n documento 17670086||
|I200|VUNWA7D19|07122011|376,35|N|
|I250|91567||376,35|D|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard n
o Banco Tribanco Nro documentado 17669514||
|I250|10507||376,35|C|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard n
o Banco Tribanco Nro documentado 17669514||
|I200|VUOTN7D18|07122011|105,29|N|
|I250|91567||105,29|D|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard n
o Banco Tribanco Nro documentado 17669515||
|I250|10507||105,29|C|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard n
o Banco Tribanco Nro documentado 17669515||
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umentado ||
|I250|91567||30,00|C|||Tarifa de Manutenao Conta Corrente Banco Tribanco Nro Doc
umentado ||
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|I250|91567||464,72|D|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco T
ribanco n documento 17680872||
|I250|10506||464,72|C|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco T
ribanco n documento 17680872||
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|I250|91567||554,18|D|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard n


o Banco Tribanco Nro documentado 17680488||
|I250|10507||554,18|C|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard n
o Banco Tribanco Nro documentado 17680488||
|I200|VQP0T7D2F|09122011|696,61|N|
|I250|91567||696,61|D|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco T
ribanco n documento 17693376||
|I250|10506||696,61|C|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco T
ribanco n documento 17693376||
|I200|VQQ9Y7D2E|09122011|192,27|N|
|I250|91567||192,27|D|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco T
ribanco n documento 17693376||
|I250|10506||192,27|C|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco T
ribanco n documento 17693376||
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o Banco Tribanco Nro documentado 17692335||
|I250|10507||666,40|C|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard n
o Banco Tribanco Nro documentado 17692335||
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|I250|91567||458,10|D|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard n
o Banco Tribanco Nro documentado 17691956||
|I250|10507||458,10|C|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard n
o Banco Tribanco Nro documentado 17691956||
|I200|VQNO27D2G|12122011|3583,68|N|
|I250|91567||3583,68|D|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco
Tribanco n documento 17703766||
|I250|10506||3583,68|C|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco
Tribanco n documento 17703766||
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no Banco Tribanco Nro documentado 17703310||
|I250|10507||2866,35|C|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard
no Banco Tribanco Nro documentado 17703310||
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no Banco Tribanco Nro documentado 17703272||
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no Banco Tribanco Nro documentado 17703272||
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|I250|91567||2113,20|D|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco
Tribanco n documento 17728525||
|I250|10506||2113,20|C|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco
Tribanco n documento 17728525||
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Tribanco n documento 17728525||
|I250|10506||1297,12|C|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco
Tribanco n documento 17728525||
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no Banco Tribanco Nro documentado 17727169||
|I250|10507||1280,14|C|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard
no Banco Tribanco Nro documentado 17727169||
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no Banco Tribanco Nro documentado 17727566||
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no Banco Tribanco Nro documentado 17727566||
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|I250|91567||2772,45|D|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco


Tribanco n documento 17739662||
|I250|10506||2772,45|C|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco
Tribanco n documento 17739662||
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Tribanco n documento 17739662||
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Tribanco n documento 17739662||
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|I250|91567||1734,01|D|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard
no Banco Tribanco Nro documentado 17738855||
|I250|10507||1734,01|C|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard
no Banco Tribanco Nro documentado 17738855||
|I200|VUE657D1H|14122011|481,52|N|
|I250|91567||481,52|D|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard n
o Banco Tribanco Nro documentado 17738858||
|I250|10507||481,52|C|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard n
o Banco Tribanco Nro documentado 17738858||
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|I250|91567||2148,08|D|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco
Tribanco n documento 17750883||
|I250|10506||2148,08|C|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco
Tribanco n documento 17750883||
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|I250|91567||1146,58|D|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard
no Banco Tribanco Nro documentado 17749919||
|I250|10507||1146,58|C|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard
no Banco Tribanco Nro documentado 17749919||
|I200|VPH8U7D37|16122011|15,90|N|
|I250|00029||15,90|D|||Tarifa de Manutenao Conta Corrente Banco Tribanco Nro Doc
umentado 6451989||
|I250|91567||15,90|C|||Tarifa de Manutenao Conta Corrente Banco Tribanco Nro Doc
umentado 6451989||
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|I250|91567||1939,44|D|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco
Tribanco n documento 17761652||
|I250|10506||1939,44|C|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco
Tribanco n documento 17761652||
|I200|VQF587D2M|16122011|1432,81|N|
|I250|91567||1432,81|D|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco
Tribanco n documento 17761652||
|I250|10506||1432,81|C|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco
Tribanco n documento 17761652||
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|I250|91567||1269,60|D|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard
no Banco Tribanco Nro documentado 17761387||
|I250|10507||1269,60|C|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard
no Banco Tribanco Nro documentado 17761387||
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|I250|91567||801,99|D|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard n
o Banco Tribanco Nro documentado 17761424||
|I250|10507||801,99|C|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard n
o Banco Tribanco Nro documentado 17761424||
|I200|VQBEM7D2P|19122011|7465,46|N|
|I250|91567||7465,46|D|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco
Tribanco n documento 17772649||
|I250|10506||7465,46|C|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco
Tribanco n documento 17772649||
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|I250|91567||2153,70|D|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco


Tribanco n documento 17772649||
|I250|10506||2153,70|C|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco
Tribanco n documento 17772649||
|I200|VU4H77D1N|19122011|3596,29|N|
|I250|91567||3596,29|D|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard
no Banco Tribanco Nro documentado 17772615||
|I250|10507||3596,29|C|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard
no Banco Tribanco Nro documentado 17772615||
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|I250|91567||1094,25|D|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard
no Banco Tribanco Nro documentado 17772557||
|I250|10507||1094,25|C|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard
no Banco Tribanco Nro documentado 17772557||
|I200|VQ96Z7D2R|20122011|2522,96|N|
|I250|91567||2522,96|D|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco
Tribanco n documento 17792613||
|I250|10506||2522,96|C|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco
Tribanco n documento 17792613||
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|I250|91567||754,39|D|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco T
ribanco n documento17792613||
|I250|10506||754,39|C|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco T
ribanco n documento17792613||
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|I250|91567||1050,36|D|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard
no Banco Tribanco Nro documentado 17791353||
|I250|10507||1050,36|C|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard
no Banco Tribanco Nro documentado 17791353||
|I200|VU37N7D1O|20122011|755,67|N|
|I250|91567||755,67|D|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard n
o Banco Tribanco Nro documentado 17791352||
|I250|10507||755,67|C|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard n
o Banco Tribanco Nro documentado 17791352||
|I200|VQ6YM7D2T|21122011|1271,63|N|
|I250|91567||1271,63|D|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco
Tribanco n documento 17806962||
|I250|10506||1271,63|C|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco
Tribanco n documento 17806962||
|I200|VQ7XH7D2S|21122011|1039,70|N|
|I250|91567||1039,70|D|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco
Tribanco n documento 17806962||
|I250|10506||1039,70|C|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco
Tribanco n documento 17806962||
|I200|VU0EL7D1R|21122011|1005,37|N|
|I250|91567||1005,37|D|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard
no Banco Tribanco Nro documentado 17806128||
|I250|10507||1005,37|C|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard
no Banco Tribanco Nro documentado 17806128||
|I200|VU1917D1Q|21122011|981,76|N|
|I250|91567||981,76|D|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard n
o Banco Tribanco Nro documentado 17806086||
|I250|10507||981,76|C|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard n
o Banco Tribanco Nro documentado 17806086||
|I200|VP98S7D3B|22122011|49000,00|N|
|I250|10501||49000,00|D|||TED Transferencia do Banco Tribanco para o Banco do Br
asil Nro Doc umentado ||
|I250|91567||49000,00|C|||TED Transferencia do Banco Tribanco para o Banco do Br
asil Nro Doc umentado ||
|I200|VPFVV7D38|22122011|15,90|N|

|I250|00029||15,90|D|||Tarifa de Manutenao Conta Corrente Banco Tribanco Nro Doc


umentado 6482734||
|I250|91567||15,90|C|||Tarifa de Manutenao Conta Corrente Banco Tribanco Nro Doc
umentado 6482734||
|I200|VQ4MO7D2V|22122011|1678,78|N|
|I250|91567||1678,78|D|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco
Tribanco n documento 17819374||
|I250|10506||1678,78|C|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco
Tribanco n documento 17819374||
|I200|VQ5TR7D2U|22122011|586,23|N|
|I250|91567||586,23|D|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco T
ribanco n documento 17819374||
|I250|10506||586,23|C|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco T
ribanco n documento 17819374||
|I200|VTXG37D1T|22122011|1521,83|N|
|I250|91567||1521,83|D|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard
no Banco Tribanco Nro documentado 17818043||
|I250|10507||1521,83|C|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard
no Banco Tribanco Nro documentado 17818043||
|I200|VTYP17D1S|22122011|427,28|N|
|I250|91567||427,28|D|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard n
o Banco Tribanco Nro documentado 17818036||
|I250|10507||427,28|C|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard n
o Banco Tribanco Nro documentado 17818036||
|I200|VQ1S57D2X|23122011|2191,95|N|
|I250|91567||2191,95|D|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco
Tribanco n documento 17830776||
|I250|10506||2191,95|C|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco
Tribanco n documento 17830776||
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|I250|91567||769,93|D|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco T
ribanco n documento 17830776||
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ribanco n documento 17830776||
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no Banco Tribanco Nro documentado 17830666||
|I250|10507||1438,79|C|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard
no Banco Tribanco Nro documentado 17830666||
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o Banco Tribanco Nro documentado 17830663||
|I250|10507||751,53|C|||Credito em Conta Corrente de Cartao de Debito Redecard n
o Banco Tribanco Nro documentado 17830663||
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Tribanco n documento 17842133||
|I250|10506||9065,87|C|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco
Tribanco n documento 17842133||
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Tribanco n documento 17842133||
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Tribanco n documento 17842133||
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no Banco Tribanco Nro documentado 17842085||
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o Banco Tribanco Nro documentado 17842035||
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o Banco Tribanco Nro documentado 17842035||
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Tribanco n documento 17859984||
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Tribanco n documento 17859984||
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no Banco Tribanco Nro documentado 17859707||
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no Banco Tribanco Nro documentado 17859707||
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o Banco Tribanco Nro documentado 17859703||
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o Banco Tribanco Nro documentado 17859703||
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Tribanco n documento 17872331||
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Tribanco n documento 17872331||
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no Banco Tribanco Nro documentado 17872177||
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no Banco Tribanco Nro documentado 17872177||
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o Banco Tribanco Nro documentado 17872167||
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o Banco Tribanco Nro documentado 17872167||
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asil Nro Doc umentado ||
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asil Nro Doc umentado ||
|I200|VPDAH7D3A|29122011|15,90|N|
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umentado 6517415||
|I250|91567||15,90|C|||Tarifa de Manutenao Conta Corrente Banco Tribanco Nro Doc
umentado 6517415||
|I200|VPEM77D39|29122011|30,00|N|
|I250|00029||30,00|D|||Tarifa de Manutenao Conta Corrente Banco Tribanco Nro Doc
umentado ||
|I250|91567||30,00|C|||Tarifa de Manutenao Conta Corrente Banco Tribanco Nro Doc
umentado ||
|I200|VPMUO7D35|29122011|12380,26|N|

|I250|91567||12380,26|D|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco


Tribanco n documento 17884976||
|I250|10506||12380,26|C|||Credito em Conta Corrente de Carto de Dbito isa no Banco
Tribanco n documento 17884976||
|I200|VPO1U7D34|29122011|210,42|N|
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ribanco n documento 17884976||
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ribanco n documento 17884976||
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no Banco Tribanco Nro documentado 17884367||
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no Banco Tribanco Nro documentado 17884367||
|I200|VTJUE7D22|29122011|609,41|N|
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o Banco Tribanco Nro documentado 17884366||
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o Banco Tribanco Nro documentado 17884366||
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