BALANÇOS PATRIMONIAIS

ATIVO

31-12-X1

31-12-X2

31-12-X3

R$

R$

R$

CIRCULANTE
DISPONÍVEL
Caixa e Bancos

44,878

43,284

45,452

15,011
59,889

153,462
196,746

115,696
161,148

1,108,859
(3,740)
24,221
1,133
47,287
247,673

1,770,714
(3,935)
5,122
2,547
47,219
464,321

2,198,224
(66,112)
4,132
8,264
28,924
218,996

118,648
1,544,081

15,940
2,301,928

16,528
2,408,956

ESTOQUES
Produtos Acabados
Produtos em processo
Matérias-primas
Adiantamento Fornecedor
Mercadorias em trânsito

530,587
79,813
320,826
52,132
265,885

558,759
66,893
240,030
66,894
110,178

541,292
74,376
198,336
66,112
70,244

(-) Prov. p/ perdas em estoque

(11,650)

(39,349)

(37,188)

1,237,593

1,003,405

913,172

2,841,563

3,502,079

3,483,276

37,929
12,245
10,000
1,568
(10,329)
51,413

39,349
11,805
10,000
1,805
(11,805)
51,154

41,320
11,983
4,132
(16,115)
41,320

562,195
(148,523)
413,672

570,563
(188,876)
381,687

966,888
(359,484)
607,404

Aplicações de liquidez imediata
CONTAS A RECEBER
Duplicatas a receber
(-) Prov. p/ devedores duvidosos
Impostos a recuperar
Empresas Coligadas – Operacionais
Adiantamento a terceiros
Depósitos restituíveis
Outros valores

Total Circulante
NÃO CIRCULANTE
INVESTIMENTOS
Particip. Empresas coligadas
Particip. Fundos de investimentos
Imóveis de uso não operacional
Outros valores
(-) Prov. p/ perdas
IMOBILIZADO
Bens em operação
(-) Depreciação acumulada
Total Não Circulante
TOTAL DO ATIVO

PASSIVO
CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Ordenados e salários a pagar
Encargos sociais a recolher
Obrigações fiscais

465,085

432,841

648,724

3,306,648

3,934,920

4,132,000

31-12-X1

31-12-X2

31-12-X3

R$

R$

R$

354,578
536,059
7,267
28,614
69,062

259,705
55,089
9,935
35,414
161,332

454,520
33,056
16,528
33,056
285,108

411 R$ 3.871 Provisão p/ IR Lucro Líquido do Exercício . Trabalhistas Empresa coligada Outros valores Outras exigibilidades NÃO CIRCULANTE Empréstimos e financiamentos Empresa coligada PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Lucros/prejuízos acumulados Total Patrimônio Líquido TOTAL PASSIVO + PL 29.022) Administrativas (282.722 21.675 7.198.463.249 1.264 371.000 20X1 20X2 20X3 R$ 2..756) 522.281.716 (147.177.737 (268.673.183.000 177. descontos.936) (125.861) (1.463.145 1..256 32.778 (1.111) 1.162) 2.870 1.429) (1.257) 1.493 (2.585 749.842.016) 253.041.132.500 (129. de clientes Prov.845) 306.620 1.352.709 32.790 1.790 913.000 (4.306.792 797.279 2.580.095.090) (695.210.777 11.648 3.249 (264.879) 3.880 24.480) (536.679.934.990) 3.346.235) 480.596 Outras despesas (21.936) (125.616 R$ 3.500) 53.621.159.500) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO Receita Operacional Bruta (-) Abat.823.172 258.172 913.251) 287.756) (465.805 527.673) (870.285 14.091 1.208 1.235) (173. devoluções Receita Operacional Líquida (-) Custo dos produtos vendidos Lucro bruto Despesas Operacionais Soma (670.210.519 19.Adiant.411.528 8.476 2.000.379) Financeiras Líquidas (38.626 (1.920 4.881 16.984 416.315.145 1.768 (65.156.805) Lucro antes do IR (147.620 3.521 Vendas (327.

593 438.672 100 100 1% 10% Total Não Circulante 14% 465.841.306.085 100 11% TOTAL DO ATIVO 100% 3.285 170.059 354.506 749.BALANÇOS PATRIMONIAIS SIMPLIFICADOS ATIVO Análise 31-12-X1 Análise Análise Vertical R$ Horizontal Vertical CIRCULANTE Disponibilidades Duplicatas a receber Estoques Outros 2% 33% 37% 13% 59.237.119 1.091 .648 100 NÃO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Fornecedores Empréstimos Empresas coligadas Outros Outras exigibilidades Análise 31-12-X1 Análise Análise Vertical R$ Horizontal Vertical 100 100 100 100 100 1% 7% 28% 6% 13% 16% 11% 1% 5% 23% 536.889 1.578 32.105.413 413.563 100 89% Investimentos Imobilizado 2% 13% 51.962 100 100 100 100 5% 45% 26% 14% Total Circulante 86% 2.

756) 522.000 (4. descontos.016) 31-12-X1 Despesas Operacionais Vendas Provisão p/ IR Lucro Líquido do Exercício .162) 2.673) 100 -24% Financeiras Líquidas -2% (38.210.210.Total Circulante 56% 1.145 100 37% PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Lucro 8% 0% 100 100 11% -3% Total Patrimônio Líquido TOTAL PASSIVO + PL 8% 100% 100 100 7% 100% 253.306.936) 100 -3% DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO Receita Operacional Bruta Análise 258.756) 100 -13% Administrativas -12% (282.429) 100 -36% Lucro antes do IR -6% (147.648 Análise Análise Vertical 100% R$ 2.936) 100 -3% -6% (147.842..519 100 56% NÃO CIRCULANTE Empréstimos e financiamentos 37% 1.411. devoluções Receita Operacional Líquida (-) Custo dos produtos vendidos -3% 97% -76% (65.411 Horizontal 100 Vertical 100% (-) Abat.249 100 100 100 Lucro bruto 22% (1.493 -7% 93% -60% 100 32% -14% (327.823.500) 100 1% Outras despesas -1% (21.500) 100 0% Soma -28% (670.984 3.145 100 37% Total Não Circulante 37% 1.346.

65 X2 + 3.65*((AC+RLP)/(PC+ELP 3.Estoque)/P 1.405 535.746 1.152 225 106 Outros Compras = CPV + Estoque Final .276 123 Endividamento Rentabilidade Atividade 51.06 X4 = 1.55*((AC.844 269 193 74 63 3.483.880 384.65 X2 = 1.279 33.33 X5 = 0.276 797.154 381.687 99 92 1% 15% 41.920 119 4.Estoque Inicia Fator de Insolvência = 0.112 913.502.320 607.132.056 454.031 527.05 X1 = 0.404 80 147 432.724 139 3.095.079 123 84% 3.841 93 16% 648.779 1.476 6 128 1.132.149 329 160 81 122 4% 52% 22% 7% 161.089 259.06*(AC/PC 0.934.55 0.55 X3 = 3.520 371.777 246.172 276.705 1.148 2.394 144 70 1% 11% 9% 9% 19% 55.000 125 31-12-X2 Análise Análise 31-12-X3 Análise R$ Horizontal Vertical R$ Horizontal 10 73 3.33*(CT/P .766.05*(LL/PL 1.IMPLIFICADOS Q 31-12-X2 Análise Análise 31-12-X3 Análise R$ Horizontal Vertical R$ Horizontal Indicadores Liquidez 196.05 X1 + 1.003.

198.000 177.673.500 (129.022) 164 (870.616 Horizontal 148 Vertical 100% 31-12-X3 R$ 3.132.235) 85 85 8% (207) .177.871 0% (125.090) 308 -19% (695.990) 3.737 406 141 (268.679.620 388 4.879) 3.2.716 425 -5% (173.881 119 49% 2.251) 287.257) 1.156.920 31-12-X2 Análise Análise R$ 3.621.159.596 185 (1.620 4.523 113 119 29% 100% 1.235) (125.208 111 1.281.580.709 240 1% 32.480) 142 -15% (536.805) 179 13% 480.778 413 143 (2.218) 24% 4% 1.111) 1.463.521 321 (465.861) 191 -33% (1.352.172 75 161 (3.790 121 22% 913.000 464 125 416.041.790 121 22% 913.626 118 -7% 93% -46% 92 221 46% (1.768 Horizontal 150 Análise (264.183.379) 246 53.315.172 75 1.249 3.463.845) 306.000.934.

699819606 0.032503871 0.50877193 7% 0.55 X3 .87053105 1.1.966309374 4.634749373 1.05 X1 + 1.55*((AC.Totais 92% 93% PC/CT 60% 60% CT/PL 12.535897482 1.266316052 1.190550463 I51/(I51+I56) (I51+I56)/I63 20X3 1.808866397 0.65 X2 + 3.05 X1 = 0.06 X4 .65 X2 = 1.909959033 LL/PL -58% -44% Rotação de Estoque 244 167 PMRV 165 178 PMPC 10 Fator de Insolvência -1.729261476 0.584142416 3.003899131 -0.960086313 Seca 0.078947368 72% 69% 2.029123094 -0.024 0.924.827894737 Tendência Melhorar Melhorar Melhorar Estabilizar Melhorar Piorar Melhorar Melhorar Estabilizar Melhorar Estabilizar Piorar Piorar .603603401 Corrente Geral 0.179020979 1.930846959 0.54221639 1.33 X5 = 0.021799032 1.06 X4 = 1.706477733 1.923 = CPV + Estoque Final .583.013029288 1.06*(AC/PC) = 1.Estoque)/PC)= 3.0900900736 CT/Rec.05*(LL/PL) = -0.01911931 12.090385228 4.33 X5 0.55 X3 = 3.469838057 1.259109312 0.69863777 LL/Ativo -4% -3% Vendas/Ativo 0.Estoque Inicial nsolvência = 0.14414384 Imediata 0.876516941 26% 196 212 8 3.0.791490826 1.33*(CT/PL)= 3.945384615 4.061710632 1.QUADRO CLÍNICO 20X2 Indicadores 20X1 1.65*((AC+RLP)/(PC+ELP) = 1.

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