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CONTABILIDADE
EM 31/12/2011 EM 31/03/2012
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONBILIDADES
Caixa
Bancos Conta Movimento
Bancos Conta Aplicao
8.855.897,54
286.121,48
6.154,53
147.043,03
132.923,92
15.511.164,25
1.539.462,51
8.494,91
122.133,59
1.408.834,01
CREDITOS A RECEBER
Anuidades a Receber 2012
Anuidades a Receber 2001 a 2011
Renegociaes a Receber
Adiantamentos para Subsees
Cheques Devolvidos
Crditos Diversos a Receber
Debitos a Identificar
Adiant.de Repasses Estatutrios( Fundo Cultural )
Adiant.de Repasses Estatutrios( Conselho Federal )
Adiant.de Repasses Estatutrios( CAAES )
Adiant.de Repasses Estatutrios( FIDA )
8.569.776,06
7.301.249,91
992.068,58
77.432,79
2.127,44
369,63
129.968,19
5.397,91
60.082,58
1.079,03
13.971.701,74
5.788.427,08
6.714.286,73
1.235.242,60
70.538,16
2.189,39
62,54
616,84
85.571,85
7.962,51
65.212,32
1.591,72
ATIVO NO CIRCULANTE
REALIZVEL A LONGO PRAZO
Anuidades a Receber - Dvida Ativa
Adiantamentos de Repasses Estatutrios( CAAES )
1.259.591,00
632.804,05
626.786,95
1.252.843,42
626.056,47
626.786,95
IMOBILIZADO
Imveis
Terrenos
Outras Imobilizaes
Obras em Andamento
(-) Depreciaes Acumuladas
2.348.747,81
2.658.962,63
20.740,00
2.266.499,04
1.500,24
(2.598.954,10)
2.359.443,09
2.658.962,63
20.740,00
2.270.794,32
7.900,24
(2.598.954,10)
TOTAL DO ATIVO
12.464.236,35
19.123.450,76
__________________________________________________________________
R. Alberto de Oliveira Santos, 59 Ed. Ricamar 3 e 4 andares Centro Vitria ES 29010-908
Telefone (27) 3232-5633 FAX (27) 3232-5628 e-mail : contabilidade@oabes.org.br
EM 31/12/2011 EM 31/03/2012
94.067,37
94.067,37
1.464,70
7.830,31
84.772,36
103.054,77
103.054,77
311,62
10.204,04
92.539,11
8.293.318,49
7.301.249,91
992.068,58
13.737.956,41
5.788.427,08
6.714.286,73
1.235.242,60
632.804,05
632.804,05
626.056,47
626.056,47
3.444.046,44
4.419.092,07
(777.634,43)
(197.411,20)
4.656.383,11
4.419.092,07
(975.045,63)
1.212.336,67
12.464.236,35
19.123.450,76
_________________________________________________________________________________
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EM 31/12/2011
1-RECEITAS
1.1-RECEITAS ORDINRIAS
1.1.1-Contribuies Ordinrias
1.1.3- Juros e Multas
7.361.731,41
182.113,15
3.475.122,86
42.736,68
7.543.844,56
3.517.859,54
79.365,96
18.757,71
1.2-RECEITA PATRIMONIAL
1.2.1-Aplicaes Financeiras
1.3-ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA
1.3.1-Inscries
1.3.3-Exame de Ordedm
31.258,00
655.639,21
EM 31/03/2012
686.897,21
4.755,00
149.916,38
519.583,37
8.829.691,10
2-DESPESAS
2.2-DESPESAS ORDINRIAS
2.2.1-Servios, encargos e materiais Seccional
2.2.2-Servios, encargos e materiais Subsees
2.2.3-Gastos com pessoal Seccional
2.2.4-Gastos com pessoal Subsees
2.2.5-Financeiras
2.2.6-Tributrias
2.2.7-Associaes de Classe
2.2.9-Depreciaes
2.2.10-Despesas de Exerccios Anteriores
TOTAL DAS DESPESAS
RESULTADO OPERACIONAL
1.863.852,44
724.831,51
2.668.654,02
1.037.809,89
103.568,57
8.357,44
14.400,00
284.475,78
62.703,67
177.188,20
3.868.476,83
370.043,30
143.905,73
647.499,97
251.805,54
25.763,16
6.629,46
3.600,00
6.768.653,32
2.061.037,78
219.173,55
154.671,38
1.449.247,16
2.419.229,67
9.400,00
219.173,55
9.400,00
219.173,55
9.400,00
98.983,47
98.983,47
SUPERVIT DO EXERCCIO
2.379.194,80
2.428.629,67
REPASSE ESTATUTRIO
RESULTADO LQUIDO DO EXERCCIO
DFICIT DO EXERCCIO APS REPASSE
SUPERVIT/DFICIT DO EXERCCIO APS REPASSE
2.576.606,00
1.216.293,00
(197.411,20)
1.212.336,67
_______________________________________________________________________________________
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DISCRIMINAO
EM 2011
EM 2012
RECEITAS ORDINARIAS
7.361.731,41
3.475.122,86
REPASSES ESTATUTRIOS
1-CAIXA DE ASSISTNCIA DOS ADVOGADOS
20% Receitas Ordinrias
1.472.346,28
695.024,57
2-CONSELHO FEDERAL
10% Receitas Ordinrias
736.173,14
347.512,29
220.851,94
104.253,69
147.234,63
69.502,46
Contribuies Ordinrias
(-)Cota da CAAES
(-)Cota do Conselho Federal
(-)Cota de Estudos Jurdicos
(-)Cota do Fida (Fundo.......)
(-)Cota da Seccional
7.361.731,41
1.472.346,28
147.234,63
736.173,14
220.851,94
4.785.125,41
3.475.122,86
695.024,57
69.502,46
347.512,29
104.253,69
2.258.829,86
4-TOTAL DA DISTRIBUIO
2.576.606,00
1.216.293,00
4.785.125,41
2.258.829,86