INSTITUTO TECNOLOGICO DE TELEFONOS DE MEXICO S.

Maestra en Administracin de Tecnologas de Informacin de Empresas

Modulo: Administracin de Sistemas Operativos

Profesor: Jos Luis Mora

Trabajo en Grupo: Calculo ROI Proyecto Constructora XYZ

Presentado por: Viviana Ramrez Miguel Andrs Meja Navas Klaus Wolfgang Brhl B.

Cali Colombia, Julio 8 de 2012

Tabla de Contenido
1. 2. Objetivo ....................................................................................................................................... 3 Herramienta ROI comparativo solucin IN-House Vs solucin propuesta. ................................ 3 Propuesta Bajo Figura de Servicio, duracin a 36 meses ................................................................ 3 Datos de costos IN-House ............................................................................................................... 4 Resumen de los Valores Presentes en la Solucin .......................................................................... 5 Comparativo de las Propuestas (IN-House vs Contratacin Servicio)............................................. 6 Flujo de Caja Comparados............................................................................................................... 7 3. Conclusiones................................................................................................................................ 8

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1. Objetivo
Desarrollar el modelo de clculo en Excel, para hojas de trabajo de caso de estudio. El modelo contendr las formulas que dan lugar a los resultados de ROI, NPV (VPN) e IRR (TIR)

2. Herramienta ROI comparativo solucin IN-House Vs solucin propuesta.

El proyecto dimensionado para la constructora XYZ se ofrece en un contexto de servicio, el cual involucra recurrente mensual durante un periodo de 36 meses. El objetivo de este anlisis financiero, es demostrar que la solucin ofrecida bajo la modalidad de servicio, es mucho ms favorable para la compaa que la implantacin de una solucin IN-House.

Propuesta Bajo Figura de Servicio, duracin a 36 meses

Caracterizacin de la propuesta de servicio: DURACION DEL PROYECTO 36 meses

Renta Mensual (MRC) 36 Meses Instalacin Datacenter (Claro Colombia)

$ 16.789.000 $0 Triara

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Datos de costos IN-House

SOLUCIN IN HOUSE

ESPACIO FSICO

Valor de Mercado

En caso de compra: valor de adquisicin del espacio para la construccin del Datacenter En caso de compra: licencia de construccin En caso de arriendo: arrendamiento mensual espacio $ 1.000.000

Incluye el rea donde se ubican los equipos, y el rea de equipos como: aires acondicionados, bancos de bateras, plantas elctricas, UPSs y equipos de extincin entre otros.

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Sistema elctrico UPS's

CAPEX (sin IVA) Valor de Mercado $ 79.572.379 $ 170.583.817 $0 $0 $0 $ 65.002.211 $0 $ 31.058.111 $ 13.271.882 $ 9.686.869 $ 13.244.645 $ 75.000.000 $ 4.000.000 TOTAL CAPEX $ 461.419.914

Obra civil y/o adecuaciones.

Unidades externas de generacin (Plantas elctricas) Tanque de combustible externo Unidades de aire acondicionado Equipos Hidrulicos Sistema extincin de incendios Sistemas de control de acceso y apertura Sistema de grabacin perimetral (Circuito cerrado de TV) Plataformas de monitoreo Comunicaciones - servicios nuevos Equipos nuevos a instalar (Racks, switches, otros) Cableado estructurado

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OPEX $ 22.500.000 $ 10.764.000 $ 4.000.000 $ 1.000.000 $ 1.540.000 $ 1.500.000

Mantenimiento y soporte Capex (valor anual) Repuestos (valor anual) Renta mensual energa Renta mensual otros servicios pblicos (Acueducto y Alcantarillado, otros) Renta mensual Aseo y Vigilancia Renta mensual administracin (Admon Edificacin) Renta mensual comunicaciones - servicios nuevos Impuesto predial (valor anual en caso de compara del espacio fsico)

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Tcnico Profesional

VALOR SALVAMENTO 1 ao 2 aos 3 aos 40% 30% 20%

Valor de salvamento de los equipos (Indicar el valor de salvamento de los equipos como porcentaje del Capex) RECURSO HUMANO

Seleccione el nmero de recursos de acuerdo al perfil requeridos para la gestin de la infraestructura y de los servicios, si aplica. De Personas Nivel No. Salario mensual 1 0 $ 1.250.000 $ 6.000.000

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OTROS COSTOS ASOCIADOS A LA PUESTA EN MARCHA Y OPERACIN DEL PROYECTO $ 5.000.000 $0 $0

Preoperativos: Gastos preoperativos estimados (Ej: Estudios de factibilidad, de diseo, de gerencia de proyectos, etc) Disponibilidad: Costo por hora en el que incurre la compaa por cada del servicio Escalabilidad: Costo por ampliacin de infraestructura en caso de requerir un mayor tamao para la solucin.

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TIEMPOS ASOCIADOS A LA PUESTA EN MARCHA Y OPERACIN DEL PROYECTO 4 1 meses horas

Tiempo requerido para la implementacin del proyecto Tiempo de recuperacin ante fallas

INFORMACIN FINANCIERA Recursos propios 15,0% 14,0% 33,0% 5% $ 2.000

Fuente de financiacin del proyecto Tasa de finaciacin de la compaa (E.A) WACC (Costo de capital promedio ponderado) Tasa impuesto de renta Inflacin anual estimada TRM

Resumen de los Valores Presentes en la Solucin

VALOR PRESENTE SOLUCIONES TELMEX

0 -1E+08
-2E+08 -333.015.252

RESUMEN VALORES PRESENTES DE LA SOLUCIN IN HOUSE

0 TELMEX IN HOUSE VP Capex -378.575.464
FINANCIACIN

-333.015.252 -575.508.320 -378.575.464 -196.932.856 0

VP Operacin VP Financiacin

-3E+08
-4E+08

OPERACIN CAPEX
-196.932.856

Diferencia Telmex vs Solucin in house

Diferencia VP Diferencia porcentual 242.493.068 -42%

-5E+08 -6E+08
-7E+08

Costos de la solucin in house no incluidos en el comparativo Preoperativos: Gastos preoperativos estimados Disponibilidad: Costo por hora en el que incurre la compaa por cada del servicio Escalabilidad: Costo por ampliacin de infraestructura en caso de requerir un mayor tamao para la solucin. Tiempo estimado para la puesta en marca de la solucin in house Tiempo de recuperacin ante fallas
$ 5.000.000 $0 $0 4 Meses 1 Horas

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Comparativo de las Propuestas (IN-House vs Contratacin Servicio)

CONSIDERACIN

SOLUCIN PROPUESTA
La compaa puede dedicar sus recursos y su atencin al desarrollo de su negocio, mientras delega la administracin de sus soluciones de datacenter a un experto

SOLUCIN IN HOUSE
Se desvan recursos que pueden invertirse en la razn central del negocio de la compaa, con un alto costo de oportunidad. El cliente puede enfrentar subutilizacin de la capacidad instalada, sobrecostos en caso de requerirse ampliaciones no dimensionadas inicialmente o una lenta capacidad de respuesta frente a requerimientos inesperados. Se puede generar gastos no presupuestados como consecuencia de imprevistos.

Destinacin de las inversiones

Expansin / Escalabilidad

El cliente tiene la flexibilidad y escalabilidad para direccionar requerimientos cambiantes.

Imprevistos

Disponibilidad

Mejores prcticas

Personal

Existe total certeza de los pagos futuros, lo cual le permite optimizar la planeacin financiera. (No existe incertidumbre derivada de imprevistos). Contratar la solucin administrada Telmex le permite al cliente contar con una disponibilidad superior al 99,995%, que minimiza el impacto por fallas en la prestacin del servicio y los costos asociados a la interrupcin del mismo. Incorporacin de las mejores prcticas y procesos que permiten alcanzar economas de escala. Telmex cuenta con personal altamente calificado y especializado en la prestacin de servicios de Datacenter

La compaa requiere inversiones adicionales para lograr un nivel de disponibilidad similar al ofrecido en la propuesta de servicio por Claro Colombia (Telmex). No es posible acceder menores costos por economas de escala. La empresa dedica tiempo y recursos en capacitacin o contratacin de personal altamente calificado.

Manejo unificado de la solucin

Pueden existir varios proveedores de Telmex administrar la solucin servicios de telecomunicaciones y totalmente o de manera conjunta con tecnologa; haciendo compleja su el cliente y brinda el soporte gestin y control respecto a la solucin requerido. contratada.

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Flujo de Caja Comparados

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3. Conclusiones
El objetivo de las organizaciones es asegurar altos mrgenes de rentabilidad, en razn a una mejor relacin de los gastos, costos y conseguir mejores ingresos. En este sentido la funcin de la tecnologa, debe cumplir el objetivo de acompaar el desarrollo del negocio para apoyar la consecucin de los objetivos dispuestos por la organizacin. En este sentido se hace fundamental que las inversiones en tecnologa estn visualizadas en razn a un mejor resultado financiero en relacin a la razn de ser de la organizacin, por ello es fundamental buscar la tercerizacin de las operaciones y destinar el recurso de IT para acompaar a la planeacin y gestin del negocio en razn a su mercado. El ejercicio financiero concluido, determina que la tercerizacin basada en servicios administrados de IT, contribuye a lograr mejores resultados financieros, permitiendo a la organizacin destinar mejor los recursos econmicos en funcin de la razn del negocio.

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