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Inversiones Repblica S.A.

Modelo Estratgico de Gestin de Valor Social y Empresarial

Expositor: Ing. Jess Salamanca C. Unidad Iscaycruz

Liderazgo : LA LLAVE DEL CAMBIO

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Inversiones Repblica S.A.

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OBJETIVO
Crear valor para los Accionistas-stakeholders Para crear valor debe entenderse bien las variables del negocio minero:
El bajo retorno de la inversin al rentar el recurso en el tiempo a una tasa igual a la tasa de descuento de ese capital que esta cautivo. El plan Maestro, de Corto y largo plazo es la columna vertebral y es quien define la rentabilidad global. El alineamiento y disponibilidad de los activos intangibles a los procesos permitirn alcanzar la ventaja competitiva.

Resultados estratgicos
ACCIONISTAS SATISFECHOS CLIENTES SATISFECHOS PROCESOS EFICIENTES EFICACES COLABORADORES MOTIVADOS PREPARADOS

RESULTADOS ESTRATEGICOS

OBJETIVOS PERSONALES Que necesito hacer METAS E INICIATIVAS

Que necesitamos hacer

BALANCED SCORECARD Medir y enfocar MAPA ESTRATEGICO Traducir la estrategia

ESTRATEGIA Nuestro Plan de Juego VISION Que queremos hacer VALORES Que es importante para nosotros MISION Por que existimos

Los Stakeholders

Que es desarrollo sustentable

Los pilares de la Creacin de Valor

Teora econmica: Recursos Agotables

La Caja de McKelvey : Clasificacin de recursos no renobables

Tiempo

Teora econmica: Recursos Agotables

La renta del recurso agotable debe aumentar en el tiempo a una tasa igual a la tasa de descuento
b) Evolucin del Precio

LA REGLA DE HOTELLING

Pt
Precio tecnologa De Reemplazo (Sustituto)

a) Demanda
Cantidad Cantidad Extrada

Tiempo Tiempo de extincin Del Recurso

Q
C) Extraccin
Precio tecnologa De Reemplazo (Sustituto) Reservas Totales Mineral

Pt

Precio Mercado

Tiempo

ESCENARIO COMPETITIVO
+

Posicionamiento de la minera peruana

Resultados en Seguridad
EVOLUCION ACCIDENTES FATALES EMPRESA MINERA VS. EMPRESA ESPECIALIZADA 2000 - 2006

80 70 60 50 40 30 20 10 0
2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2006 (*)
EMPRESA MINERA EMPRESA ESPECIALIZADA

42 34 52 50 33 43 35

31 20 14

21

13

19

24

FATALES POR TIPO - AO 2006

OTROS 36%

DESPR. DE ROCAS 31%

ACARREO Y TRANSPORTE 5%

TRANSITO 10%

EXPLOSIVOS 8%

DERRUM BE, DESLIZAM IENTO, SOPLADO DE M INERAL O ESCOM BROS 10%

Fuerzas que mueven el negocio minero

BARRERAS DE ENTRADA

LAS FUERZAS DE LA MINERA

DETERMINANTES DE LA RIVALIDAD CRECIMIENTO DE LA MINERIA: GRANDES INVERSIONES EN MINERIA EXISTENCIA DE PROSPECTOS MINEROS EN BUSCA DE FINANCIAMIENTO DIVERSIDAD DE COMPETIDORES : POR ESTABLECER CONDICIONES CORPORATIVAS. NECESIDAD DE CAPTAR FINANCIAMIENTO EXTERNO CON SOCIOS INTERNACIONALES PODER DE NEGOCIACION DE LOS COMPRADORES

IMAGEN DE GRUPO EMPRESARIAL BAJOS COSTOS DE OPERACIN (PRECIO ACEPTANTES ) NECESIDADES DE CAPITAL (INVERSIONES LENTO RETORNO )

PARTICIPANTES NUEVOS
RIESGO DE PARTICIPACION DE NUEVOS

PODER DE NEGOCIACION CON PROVEED0R

INDUSTRIA COMPETITIVA

PROVEEDORES

COMPRADORES

DETERMINANTES DEL PODER DEL PROVEEDOR NO EXISTE UN PODER DETERMINANTE EN LOS PROVEEDORES EXISTEN PROVEEDORES PODEROSOS PERO SE ENFRENTAN A COMPRADORES PODEROSOS

INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD

DETERMINANTES DEL PODER DEL COMPRADOR APALANCAMIENTO DE LA NEGOCIACIACION : PRECIO ESPECULATIVO

RIESGOS DE SUSTITUTOS

CONCENTRACION DEL COMPRADOR NO EXISTE UN GRAN VOLUMEN DE COMPRADORES GRAN NIVEL DE INCENTIDUMBRE ACERCA DEL VALOR DE LOS METALES

SUSTITUTOS
NOHAY dIFERENCIACIN DE PRODUCTOS-

El rediseo de la Cadena de Valor

RS DE OL EH AK OR ST VAL
INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL (Finanzas, Contabilidad, Legal,
Gerencia General, Gerencia de Operaciones, Superintendencia y Proteccin Interna)

GESTIN

DE RR.HH. (Contratacin, Remuneraciones, Entrenamiento, Motivacin, Bienestar Social, Asistencia Mdica, Relaciones Pblicas)

TECNOLOGA

(Telecomunicaciones, Automatizacin, Ingeniera, Laboratorio Qumico, Sistema Integrado de Manejo de Informacin)

COMPRAS (Bienes, Maquinarias, Equipos y Servicios

Logstica Recursos Interna Prospeccn
Almace- Exploracin miento de Muestreo material Explotacin Concentracin Logstica Externa
Orden y limp. Ventilacin Regado Desatado Sostenimiento Limpieza Perforacin Disparo

Chancado Molienda Filtrado Secado

Comercializacin

Recepcin de datos Acceso de clientes

Preparacin

Crontrol de pesos y leyes. Transporte Reportes

Recepcin Negociacin Contratos

S T A KE H O L D E RS VA L O R

Servicios Generales: Mantenimiento

Mecnico y Elctrico.

Servicios Especiales: R/H, R/C, Relleno

en Pasta y cementado , Sostenimiento, Bombeo, Topografa, Ventilacin, Mantto.

GESTIN DEL CONOCIMIENTO : Cambio de Cultura Organizacional. GESTIN DE RIESGOS : Personas, equipos, procesos y medioambiente.

SISTEMA INTEGRADO : NOSA, ISO: 9001,14001, 26000,OHSAS

LIDERAZGO IPER PETAR OPT INSPECCIONES AUDITORIAS

ESTANDARES y PETS

INSTRUCCIONES y REGISTROS

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: SUSTENTABILIDAD

Mapa Estratgico
PERSPECTIVA CRECIMIENTO DE INGRESOS EN EL LARGO PLAZO
Incrementar los Ingresos Crear Valor para los Accionistas y Stakeholders

ALCANZAR ALTOS ESTANDARES DE PRODUCTIVIDAD

Aumentar la Utilizacin Del activo Cumplir con el Cumplimiento de las Entregas ISO 9001 Operar con los Costos Ms Competitivos

FINANCIERA

CLIENTES

Mejorar Posicionamie nto Internacional Lograr el Desarrollo Autosostenido de las Comunidades de Influencia

Captar Mejores Ofertas de los Traders

Cumplir con los estandares de calidad del producto ISO 9001

PROCESOS INTERNOS

Ser Lderes en el Cuidado del Medio Ambiente ISO 14001 Mantener Alto Estndar de Seguridad NOSAOHSA 18001 Incrementar la Competitivi dad de la Operacion Optimizar e innovar los procesos de operacin planta

Optimizar las Inversiones en Geologia

Incrementar Reservas Minables

Optimizar e innovar los procesos de Operacin Mina Past fill

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

Desarrollar el Liderazgo y el cambio en todos los niveles

Lograr una fuerza de trabajo capaz, motivada y con alta tecnologia

Crear una Cultura de Gestin de Riesgos

Implantar un sistema de gestion integrado NOSA ISOOHSAS

Tecnologia de Punta: SAP Data Mine

Creatividad e innovacin

Alineacin
CAPITAL HUMANO
HABILIDADES CONOCIMIENTOS

Disponibilidad

VALORES

CAPITAL DE INFORMACION
SISTEMAS BASE DE DATOS REDES

CAPITAL ORGANIZATIVO
CULTURA LIDERAZGO ALINEACION
TRABAJO EN EQUIPO GESTION DEL CONOCIMIENTO

La Integracin de los Sistemas NOSA-ISO-OHSAS

NCA-NOSA
4.0

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

No Investigacin 8.03 Control de la 4.5.2 4.5.2 Accidentes, Conformidades no Registro incidentes Conformidad Incidentes Acciones Acciones 5.02 Evaluacin Acciones Correctivas 8.5.2 Correctivas Riesgo Correctivas Preventivas Impacto SAS 8.5.3 Preventiva Preventivas

El Balanced Scorecard
EL BSC FACILITA PROCESOS ESTRATGICOS CRTICOS
Clarificar y Traducir la Visin y la Estrategia Aprendizaje y Feedback Estratgico

POR QU BALANCED?

Balanced Scorecard

Comunicacin

BSC

Objetivos de corto Plazo Indicadores genricos Persp. Financiera

Objetivos de largo plazo Indicadores estratgicos Otras perspectivas

Planificaciny Establecimiento de Objetivos

Balanced Scorecard: Indicadores

Perspectiva Objetivos Indicadores de Resultado
VAA, EVA
--ROA -%Reduccion

Indicadores Operativos

Financiera

F-1 Incrementar los ingresos F-2 Aumentar la utilizacion del activo F-3 Optimizacion de costos

-% IngresoVentas -%Rotacin Inventarios - Costo de Relleno labor

C-1 Calidad del concentrado

-Ganancia ($) -Perdida ($)

-Grado Zn (%) -Grado Pb (%) -TMS ZINC -TMS Pb

Cliente
C-2 Cumplimiento de entrega - % de cumplim. De entregas

Interna

I-1 Implementar SIS: Nosa-Iso-Ohsas I-2 Incremento de reservas minables I-3 Incremento de la productivdad A-1 Capacitacion en ISO 9001, 14001

-Nro.de Proc. Nuevos - Nro procesos -% TMS desarrollados -% TMS/TAREA

Aprendizaje y Crecimiento

-% de cumplim. programa - % de avance

-% global de Cumplimiento metas

-Horas capacitacion -N Modulos implementados - % de empleados satisfechos

A-2 Implementar el SAP

A-3 Motivar a los Empleados

La Innovacin

Gestin Estratgica de costos

Causa y Efecto de Costos
Esta orientado a investigar la causa raz o conductores de costos en cada proceso
Sistemas Mtodos Materiales Mano de Obra
Explotacin Directa e indirecta Transporte Tratamiento Motivacin Administracin Bienestar Contratas Aire, polvo, gas Agua, filtracin iluminacin Ruido Capacitacin Entrenamiento Experiencia

Trabajo Directos e Indirectos Informacin Desperdicios Seguridad Retrasos

Energa
De capital Tecnologa Averas Tamao Mantenimiento

Control de Costos

Inversiones

Maquinarias Medio ambiente

Conocimientos

Gestin Estratgica de costos

Costos Relativos a la Calidad
CRC = CDC + CNC

CDC = CDP + CDE

CDP = Costos de Prevencin CDE = Costos de Evaluacin

CNC = CFI + CFE

CFI = Costos de Falla Interna CFE = Costos de Falla Externa

Costo de Calidad

Costo de no Calidad (Discalidad)

1 2 3 4 5 6

Contratistas explotacin Sum inistros Planta US$/TM

US$/TM

Am ortiz. intang. m ina Transp. y alm ac. Mina Depreciacion Energia Sum inistros Mina Depreciacion S. Generales Sueldos S. Generales Depreciacin Equipos Otras Rem u. Mina Seguros Equipos Sum inistros S. Generales Contratistas Planta Mant. y Rep. Planta Mant. y Rep. Mina Salarios Mina % Acum ulado Sueldos Planta
Centro de Responsabilidad

Gestin Estratgica de costos

Rgido control de costos

Pareto: 20% Causales de Costo Resuelve el 80% de Problemas

% Acum ulado 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

80.67%

70%

80%

90%

100%

Alineando las Finanzas a la Estrategia

El valor empresarial es creado por el flujo de caja y no por las convenciones contables

Alineando las Finanzas a la Estrategia

Expectativas de la Inversion
Expectations infrastructure
Value Triggers Value Factors Operating Value Drivers
Indice de crecimiento Ventas %

Volumen

Price and Mix Ventas Apalanca miento Operativo

Margen de Utilidad Operativa (%)

Economias De Escala

Tasa Incremental Inversion (%)

Costos Operacin

Eficacia Del Costo

Eficacia Inversiones De la inversion

Tu ganas

Masoquista Yo pierdo

Eficiente = negocio

Yo gano

Sonsn

Sdico

Tu pierdes

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Conclusiones
El modelo de gestin estratgica tiene por objetivo crear valor para los accionistasStakeholders para lograr la sustentabilidad de nuestra empresa en el tiempo. Es prioritario Implementar el sistema de gestin integrado Los Quenuales: Nosa-Iso (9001, 14001) y Ohsas 18001, que permitir mejorar la productividad, liderazgo en costos y la competitividad .

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Conclusiones
Continuar desarrollando el SAP y sobre esa plataforma base implementar:
Balanced Scorecard Sistema estratgico de costos

Para tener indicadores de desempeo medibles da a da. Es necesario enfatizar nuestra gestin hacia los activos intangibles: Capital Humano, de informacin y Organizativo, para lograr las ventajas competitivas que nos lleven a conseguir los objetivos de corto y largo plazo.

GRACIAS POR SU ATENCION