SAP R/3 FI

Workshop Nvel III

Customizing Bsico

Customizing FI

Customizao

Geral

Customizao
Razo

Especfica dos Sub-Mdulos:

Contas a Receber e a Pagar

Tesouraria Administrao de Caixa

Customizao Geral
ndice Empresa Exerccio Fiscal Documento

Customizao Geral
Empresa
Dados Globais da Empresa
Transao: OBY6

Definies globais da empresa, como Plano de Contas, rea de Crdito, Variantes de Status e de Perodos Contbeis, etc.

SPRO: Contabilidade Financeira Configurao Contabilidade Financeira Empresa Verificar e Completar Parmetros Globais da Empresa

Customizao Geral
Empresa
Filiais
Transao: SPRO

Criao das filiais para a empresa e definio dos 4 dgitos complementares do CNPJ, Inscrio Estadual e Municipal.

SPRO: Componentes Vlidos para Todas as Aplicaes Funes Gerais de Aplicao Nota Fiscal Filial CGC Criar

Customizao Geral
Empresa
Moedas da Empresa
Transao: OB22

Define as moedas nas quais os lanamentos sero Atualizados a taxa de cmbio definida para a data do lanamento.

SPRO: Contabilidade Financeira Configurao Contabilidade Financeira Empresa Moedas Paralelas Definir Moedas Adicionais

Customizao Geral
Exerccio Fiscal
Variantes de Exerccio
Transao: OB29

Define a composio do exerccio utilizado pela empresa. Se este diferente do Ano Civil, possvel definir a de acordo com a necessidade da empresa. atribuda a empresa (OB37).
SPRO: Contabilidade Financeira Configurao Contabilidade Financeira Exerccio Atualizar Variante de Exerccio

Janeiro do Ano Civil = Perodo 4 da variante V9

Customizao Geral
Exerccio Fiscal
Variante de Perodos
Transao: SPRO Define a variante para abertura e fechamento de perodos contbeis. atribuda a empresa.

SPRO: Contabilidade Financeira Configurao Contabilidade Financeira Doc Perodos Contbeis

Customizao Geral
Documento
Intervalos de Numerao
Transao: FBN1

Define a numerao dos documentos para a empresa. Pode se copiar os intervalos de uma empresa a outra e/ou de um exerccio a outro.
SPRO: Contabilidade Financeira Configurao Contabilidade Financeira Doc Intervalo Numerao Doc

Customizao Geral
Documento
Tipos de Documento
Transao: OBA7

Define os Tipos de Documentos disponveis para lanamentos, a numerao que estes utilizam, os tipos de contas e tipo de documento de estorno.
SPRO: Contabilidade Financeira Configurao Contabilidade Financeira Doc Cabealho Doc Definir Tipos de Documento

Customizao Geral
Documento
Variante de Status
Transao: OBC4 Define os campos que estaro disponveis no momento do lanamento, atravs do vinculo dos grupos de status com a Conta Contbil. atribuda a empresa.
SPRO: Contabilidade Financeira Configurao Contabilidade Financeira Doc Item do Doc Controle Atualizar Variante de Status

Customizao Geral
Documento
IRF
Transao: SPRO Define os percentuais e frmulas de Imposto de Renda Retido na Fonte atravs de cdigos que sero vinculados ao cadastro dos fornecedores.
Categoria

Cdigos

Frmulas

Valores Mnimos (Categoria)

SPRO: Contabilidade Financeira Configurao Contabilidade Financeira Imposto Retido na Fonte Imposto Retido na Fonte Ampliado

Customizao Geral
Documento
IRF (continuao)
Valores Mnimos (Cdigos)

Contas Contbeis

SPRO: Contabilidade Financeira Configurao Contabilidade Financeira Imposto Retido na Fonte Imposto Retido na Fonte Ampliado

Customizao Especfica
ndice Razo

Contas a Receber e a Pagar

Tesouraria Administrao de Caixa

Customizao Especfica
Razo
Plano de Contas
Transao: OB53

Cadastro do Plano de Contas.

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade Geral Ctas Razo Dados Mestres Preparar Processar Lista de Plano de Contas

Customizao Especfica
Razo
Grupos de Conta
Transao: OBD4

Define os grupos de conta para controle do cadastramento das Contas Contbeis. Estes grupos controlam a numerao das contas e os campos disponveis no cadastro das mesmas.

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade Geral Ctas Razo Dados Mestres Preparar Definir Grupos de Contas

Customizao Especfica
Razo
Conta de Resultado
Transao: OB53

Define a conta utilizada para lanamento de encerramento do exerccio, contra a qual as contas de resultado sero zeradas.

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade Geral Ctas Razo Dados Mestres Preparar Determinar Cta de Resultado Transp.

Customizao Especfica
Razo
Avaliao em Moeda Estrangeira
Transao: OBA1
Mtodo

Define as contas para lanamentos das perdas e ganhos cambiais avaliadas ao final do ms e nas compensaes dos documentos.

Contas Contbeis

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade Geral Transaes Contbeis Encerramento Avaliar

Customizao Especfica
Razo
Definir Estruturas de Balano
Transao: OB58

Define os agrupamentos das contas para fins de relatrios.

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade Geral Transaes Contbeis Encerramento Documentar Definir Estruturas Balano

Customizao Especfica
Razo Contas a Receber e a Pagar Tesouraria Administrao de Caixa

Customizao Especfica
Contas a Receber / Pagar
Condies de Pagamento
Transao: OBB8

Utilizadas para definir a data base para clculo de vencimento, validades dos descontos e porcentagens de descontos.

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transaes Contbeis Entrada de fatura/notade crdito Atualizar condies de pagamento

Customizao Especfica
Contas a Receber / Pagar
Condies de Pagamento - Data Base

+
A data base a data que o sistema utiliza para calcular o vencimento da fatura.
Os valores propostos a partir dos quais possvel determinar a data base, so os seguintes: - sem default (data base deve ser informada); - data de lanamento; - data do documento - data de entrada.

Customizao Especfica
Contas a Receber / Pagar
Condies de Pagamento OBB8: Define Condies Bsicas Prestao
Transao: OBB9 Utilizadas para pagamento parcelado, onde a fatura ser dividida em n parcelas de acordo com a condio de pagamento informada.
Lanamento

OBB9: Define Prestaes

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transaes Contbeis Entrada de fatura/notade crdito Definir condies de pagamento para prestaes

Customizao Especfica
Contas a Receber / Pagar
Condies de Pagamento
Podem ser informadas no Cadastro de Cliente/Fornecedor ou no Pedido de Venda/Compra, ou ainda na Fatura.

Customizao Especfica
Contas a Receber / Pagar
Razo Especial
Transao: OBXR - Clientes OBYR - Fornecedor Utilizadas para representar transaes no CP e CR que so mostradas separadamente porm ligadas a contabilidade atravs de conta contbil diferenciada, chamada conta de conciliao.
SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transaes Contbeis Adiantamentos recebidos ou efetuados Definir conta de reconciliao p/ adiantamentos

Customizao Especfica
Contas a Receber / Pagar
Razo Especial
Partida-memo: so documentos informativos gerados sem contabilizao no GL. Exemplo: Solicitao de Adiantamento, L/C (Cobrana Eletrnica). Quando se cria uma partida-memo registra-se apenas um item, sem contrapartida, que no alimenta o saldo no razo.

Customizao Especfica
Contas a Receber / Pagar
Formas de Pagamento x Bancos
A Forma de Pagamento especifica a maneira pela qual os pagamentos e recebimentos sero efetuados.

Para cada forma de pagamento necessrio definir quais parmetros, bancos e contas estas devero considerar quando utilizadas.

Customizao Especfica
Contas a Receber / Pagar
Formas de Pagamento no Pas
Transao: FBZP Nesta etapa define-se se a Forma Pagamento utilizada para Cliente ou Fornecedor, Tipos de Documento, Programa.

Menu Path: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transaes Contbeis Sada de Pgto Sada de Pagamento Automtica Instalar Formas de Pagamento por Pas

Customizao Especfica
Contas a Receber / Pagar
Formas de Pagamento na Empresa
Transao: FBZP Nesta etapa define-se para a Forma Pagamento os montantes mximos e mnimos, como sero efetuadas as baixas, bem como formulrios necessrios para impresso (triplicatas, border)
Menu Path: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transaes Contbeis Sada de Pgto Sada de Pagamento Automtica Instalar Formas de Pagamento por Empresa

Customizao Especfica
Contas a Receber / Pagar
Determinao de Bancos
Transao: FBZP Especificar quais os Bancos da Empresa so admitidos para cada forma de pagamento, bem como as contas contbeis pertinentes a cada operao.
Menu Path: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transaes Contbeis Sada de Pgto Sada de Pagamento Automtica Instalar Determinao de Banco para Pagamento

Customizao Especfica
Contas a Receber / Pagar
Cdigos de Instruo
Transao: SPRO
Vlido para o Banco

Definir cdigos de movimento para remessas de cobrana e pagamento. So atualizadas por Pas.

Menu Path: Contabilidade Financeira Contabilidade de clientes e fornecedores Transaes Contveis Sada de Pagamento Sada de Pagamento Automtica Meio de Pagamento Intercmbio por Suporte Magntico Gravar instrues para pagamentos

Customizao Especfica
Contas a Receber / Pagar
Cdigos de Instruo
Transao: OB47
I2: Cdigo para Protesto '1' = Protestar Dias Corridos '2' = Protestar Dias teis I1: Identificao da Ocorrncia I3: Nmero de Dias para Protesto

Definir cdigos de movimento para remessas de cobrana e pagamento, por forma de pagamento.
So atualizadas por Pas. Esta instruo atribuda ao banco empresa.

Menu Path: Contabilidade Financeira Contabilidade de clientes e fornecedores Transaes Contveis Sada de Pagamento Sada de Pagamento Automtica Meio de Pagamento Intercmbio por Suporte Magntico Definir chaves de instrues

Customizao Especfica
Contas a Receber / Pagar
Cdigos de Convnio
Transao: OBBD Define o cdigo do Convnio a ser utilizado para o pagamento eletrnico ou cobrana.

Customizao Especfica
Contas a Pagar
Grupos de Conta
Transao: OBD3 Define os grupos de conta para controle do cadastramento de Fornecedores. Estes grupos controlam a numerao das contas e os campos disponveis no cadastro (status de campo).

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Contas de Fornecedores Dados Mestres Preparativos p/Criao de Dados Mestres de Fornecedores Definir Grupos de Contas com Estrutura de Tela

Customizao Especfica
Contas a Pagar
Intervalo de Numerao
Transao: XKN1

Controla a numerao de todos os grupos de contas dos Fornecedores de forma interna ou externamente. Com a numerao interna, o sistema atribui sempre o nmero seguinte disponvel no conjunto.
SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Contas de Clientes Dados Mestres Preparativos p/Criao de Dados Mestres Criar Intervalos de Numerao p/ Contas de Fornecedores

Customizao Especfica
Contas a Receber
Grupos de Conta
Transao: OBD2

Define os grupos de conta para controle do cadastramento de Clientes. Estes grupos controlam a numerao das contas e os campos disponveis no cadastro.
SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Contas de Clientes Dados Mestres Preparativos p/Criao de Dados Mestres Definir Grupos de Contas com Estrutura de Tela

Customizao Especfica
Contas a Receber
Intervalo de Numerao
Transao: XDN1

Controla a numerao de todos os grupos de contas dos Clientes. Pode ser interna ou externamente. Com a numerao interna, o sistema atribui sempre o nmero seguinte disponvel no conjunto.
SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Contas de Clientes Dados Mestres Preparativos p/Criao de Dados Mestres Criar Intervalos de Numerao p/ Contas de Clientes

Customizao Especfica
Contas a Receber
Cdigos de Carteira
Transao: OBBA OBBB Definio dos cdigos de carteira para Cobrana Eletrnica, bem como a emisso e distribuio do boleto.
O B B A

Operao Bradesco: Cdigo da Carteira Operao Cnab240 : Dgito 1: Cdigo da Carteira Dgito 2: Forma de Cadastro Ttulo Dgito 3: Identifica Emisso do Boleto Dgito 4: Identifica Distribuio do Boleto
O B B B

Vincula forma de pagamento aos cdigos de carteira.

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transaes Contbeis Entrada de Pagamento Entrada de Pagamento Automtica Seleo de meio de pagamento/de banco p/programa de pagamento Definir regras de valor Atribuir meio de pagamento a operao bancria

Customizao Especfica
Contas a Receber
Juros a Receber
Transao: OB83 Define o percentual de juros cobrados dos clientes anualmente.
Equivale a 5%am Juros Simples

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transaes Contbeis Clculo de Juros Clculo de Juros Entrar valores de juros

Customizao Especfica
Razo Contas a Receber e a Pagar Tesouraria Administrao de Caixa

Customizao Especfica
Tesouraria
Nvel de Previso de Tesouraria
Transao: OT12

utilizado para agrupar e diferenciar no Fluxo de Caixa os movimentos efetuados no sistema. vinculado s contas contbeis e transaes especficas, como por exemplo, Adiantamento.
SPRO: Tesouraria Administrao de Caixa Dados Mestres Conta de Terceiros Definir nveis de Tesouraria

Customizao Especfica
Tesouraria
Grupos de Previso de Tesouraria
Transao: OT13

utilizado para agrupar e diferenciar no Fluxo de Caixa grupos especficos de clientes e fornecedores. Esta informao vinculada no Cadastro de Cliente e Fornecedor.
SPRO: Tesouraria Administrao de Caixa Dados Mestres Conta de Terceiros Definir Grupos de Prev. De Tesouraria

Customizao Especfica
Tesouraria
Estruturas de Hierarquias
Transao: OT18 OT17

Determina quais so as contas, os nveis e os grupos de tesouraria que devem ser visualizados para fins de Fluxo de Caixa. possvel definir quantas estruturas se desejar.
SPRO: Tesouraria Administrao de Caixa Estruturao Classificaes Definir Hierarquia e atualizar ttulos

Customizao Especfica
Tesouraria
Bancos da Empresa
Transao: FI12 Cadastrar os Bancos da Empresa.

Cobrana Simples

Menu Path: Contabilidade Financeira Contabilidade de Bancos Contas Bancrias Definir Bancos da Empresa

Customizao Especfica
Tesouraria
Bancos da Empresa
Transao: FI12

Cadastrar os Contas Correntes por Banco Empresa.

Menu Path: Contabilidade Financeira Contabilidade de Bancos Contas Bancrias Definir Bancos da Empresa

Customizao Especfica
Tesouraria
Extrato Bancrio
1) Categoria de Operao (Transao OBBY)

2) Atribuir Conta a Categoria de Operao (Transao OT55)

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Bancos Transaes Contbeis Pagamentos Extrato de Conta Eletrnico Executar opes globais do Extrato de Conta Eletrnico

Customizao Especfica
Tesouraria
Extrato Bancrio
3) Criar Regras de Contabilizao (Transao OT56 e OT57)

4) Atribuir Operao Externa as Regras de Contabilizao (Transao OT51)

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Bancos Transaes Contbeis Pagamentos Extrato de Conta Eletrnico Executar opes globais do Extrato de Conta Eletrnico

Customizao Especfica
Tesouraria
Extrato Bancrio
5) Criar Smbolo de Conta (Transao OT59)

6) Atribuir Conta a Smbolo de Conta (Transao OT59)

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Bancos Transaes Contbeis Pagamentos Extrato de Conta Eletrnico Executar opes globais do Extrato de Conta Eletrnico

Customizao Especfica
Tesouraria
Extrato Bancrio
7) Definir Regra de Contabilizao (Transao OT59)

rea de Contabilizao

Tipo de Lanamento

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Bancos Transaes Contbeis Pagamentos Extrato de Conta Eletrnico Executar opes globais do Extrato de Conta Eletrnico

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PERGUNTAS

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Instrutor(a): Luciene Ruzzarin