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Proposta da Fixco Affari implementar: OBJETIVOS

OBJETIVOS:

Pagamento por meio eletrônico


Com utilização de código de barras (ISS e ICMS e Concessionárias)

Pagamento via depósito Judicial


Com utilização de ID Depósito ou TED Judicial.

Pagamento por meio eletrônico de Tributos


Sem utilização de códigos de Barras Ex. DARFs.
Dos Tributos

 Os serviços de pagamentos de tributos do Banco


do Brasil compõem um conjunto de soluções
eletrônicas que facilitam a Gestão Tributária da
Empresa.
 Os tributos cobrados no Brasil, instituídos nas esferas Federal, Estadual e Municipal,
dividem-se em:
 - Impostos;
 - Taxas;
 - Contribuições;
 - Contribuições de melhorias;
 - Empréstimos Compulsórios (atualmente nenhum vigente).
· Tributos Federais - DARF Normal
 CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico.
 COFINS - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
 CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
 IE - Imposto sobre Exportação
 IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados
 IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica
 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
 PAES - Parcelamento Especial - Lei nº 10.684/03
 PIS - Programa de Integração Social
 PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
 SIMPLES - Impostos e Contribuições das Microempresas e Pequenas Empresas
 REFIS - Programa de Recuperação Fiscal
 ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR
Tributos Estaduais

 · DARJ
 · GARE
 · Outros documentos de arrecadação estadual
 · ICMS
 · IPVA
 · Licenciamento de veículos; multas
 · DPVAT
Tributos Municipais:

 · IPTU
 · ISS
 · Taxas em geral
OBJETIVOS
OBJETIVOS
Abrangência

Abrangência de Serviços e produtos:

 Registro Detalhe - Segmento O - Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras


 Registro Detalhe – Segmento N - Pagamento de Tributos e Impostos sem código barras
 .N1. GPS – Informações complementares para pagamento da GPS
 .N2. DARF – Informações complementares para pagamento de DARF
 .N3. DARF Simples – Informações complementares para pagamento de DARF SIMPLES
 .N4. GARE-SP (ICMS/DR/ITCMD)–Informações complementares p/ pagamento de GARE-SP
 .N5. IPVA – Informações complementares para pagamento de IPVA.
 .N6. DPVAT – Informações complementares para pagamento de DPVAT.
 .N7. LICENCIAMENTO – Informações complementares para pagamento de Licenciamento.
 .N8. DARJ – Informações complementares para pagamento de DARJ.
 .W1 – Informação Complementar de Tributo / Informações complementares para pagamento
de FGTS por código de barras.
 Registro Detalhe Segmento Z - Autenticação do Pagamento.
Fluxo da Saída de Pagamentos

Fiscal/Jurídico VAN GXS

Apuração Gerenciador
SAP Server
Financeiro Banco
DME
do Brasil

Leitor de Código de
Barras 10 Payment Order
Return File
09 Adm. Checks
FF.5 13 Gias / Impostos
Bordero
Nota Fiscal YBR_FI_RFZALI20
FBL1N F110
MIRO-IV AP-Contas a Pagar Programa de Pagto
RFFOBR_U
MIGO-GR
OC
X - Código de Barras (ISS/ICMS)
OV
W -TED (ID Deposito)
Banco Ch.Adm O.Pagto Z - Concessionárias
Itaú 09 10
Bradesco 11 N/A Y - Tributos (DARF) Account Schema AP
Brasil 09 10 Reconciliation
Contas a pagar – Saída de Pagamento Impostos

 Pagamento Impostos e Tributos


Venda Compra BOM
C Imposto a D Imposto a
Pagar Recuperar

Fatura

C Tax Vendor
D Tax to pay

a) Lançamento de impostos durante o período


b) Time Fiscal calcula o valor e lança a Fatura gera o documento.
c) Time Finanças procede com o Pagamento.
Fluxo do Extrato Bancário

VAN GXS

Recon.A.Pagar Banco
FI/AP Empresa

Extrato Bancário
Recon.A.Receber
FI/AR

Códigos de
operações
Lançamento Contabil Bancarias EBS Conversão e
FI/GL Atualização

Account Schema AP
Account Schema AR
Rec.doc
Rec.doc
Obrigado !
Whrilpool

Fixco Affari Limitada


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 55 11 78337924
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