TODO PORTON.

Introduccin
El presente informe pretende dar a conocer la creacin de nuestra empresa
TODO PORTON y que ofrece en el mercado como pequea empresa. Adems se realizo un anlisis y estudio administrativo en el cual nos demostrara y entregar la informacin necesaria para poder saber si realmente es rentable o no en el periodo de tiempo que se desempeara como empresa.

Objetivos especficos
Describir nuestra pequea empresa Todo portn. Realizaremos un estudio de mercado y anlisis de la empresa creada. Un estudio tcnico determinando la localizacin, tamao, proceso productivo, etc. determinacin de inversiones, estructura de ingresos y costos. finalizando con una evaluacin econmica y financiamiento.

Estudio de mercado

Definir el servicio o producto Fabricacin de cortinas metlicas rollos, mantencin e

instalacin de estas mismas en los locales de la zona en las

cuales se utilice el producto. Describir la necesidad a satisfacer Satisfacer la seguridad y rendimiento para cortinas o portones enrollables donde el trnsito de personas, vehculos y mercanca es frecuente. Mejorando las comodidades del cliente sobre el producto desarrollado.

Definir el mercado en estudio.

- Anlisis del mercado consumidor.
Nuestro producto esta dirigido a la comodidad y seguridad de nuestros consumidores. - Principales clientes. Empresa constructoras. Mall. Supermacados. Clientes particulares. E inmobiliarios.

Anlisis mercado proveedor.

Principales primas: Salomon sack. proveedores de materias

Home center sodimac.

Logismarket. Electrocom. Elfle Comercial Dos Ltda. Ferretera sur

Anlisis mercado distribuidor.

Como distribuidor contaremos con un camin media carga la cual nos permitir trasladar a distintos puntos de la zona facilitando el transporte del producto fabricado.

Anlisis del mercado competidor.

Los principales competidores estn ubicados de la zona centro ya que en nuestra ciudad o regin no tenemos empresas que se desenvuelvan en nuestro rubro. Las cuales son las siguientes: Protec ingeniera (Santiago) # Gamero 2085, Independencia.

Empresa Segucor (Concepcin) # Manuel Bulnes con Tucapel.

CMS persianas molina (Santiago) # Chacabuco 35198. Cortinas Metlicas Chile (Santiago) # San Ignacio de Loyola 1523.

fortaleza

Debilidades
Poco personal capacitado en la zona para el desarrollo de la empresa. En la condicin de empresa nueva, ser poco conocida y habr que difundir la marca. Dificultad de implementacin de maquinaria.

Anlisis FODA

Lugar y ubicacin para el desempeo del producto a realizar. Capital humano competente y calificado en el rea. Contar con la infraestructura (maquinaria y herramientas) adecuada para la elaboracin del producto. Marketing.

Oportunidad

foda

En la ciudad se apunta a un mercado existente pero no en la ciudad de ubicacin donde se efectuaran los trabajos en general. La existencia de potenciales clientes en busca de cortinas rollos entregaremos un gran mercado a satisfacer.

Amenzas La existencia de otras

empresas que cuentan con el respaldo de la marca de fabricantes. Probabilidades de fallas en puesta en marcha. Bodegas con falta de stock al momento de la ejecucin.

Sustitutos del producto o servicio.

Si no se tiene la rentabilidad del producto cortinas de rollo prestaremos servicio en portones seccionales (manuales y elctricos).

Proyeccin de la demanda
MESES VENTAS Enero 3 ud. Febrero 2 ud. Marzo 3 ud. Abril 3 ud. Mayo 3 ud. Junio 2 ud. Julio 3 ud. Agosto 3 ud. Septiembre 1 ud. Octubre 4 ud. Noviembre 5 ud. Diciembre 3 ud. TOTAL 35 ud. RESUMEN AO 2013 MANTENCION PREV. MANTENCION CORREC. 3 Mant. Prev. 2 Mant. Correc. 0 4 Mant. Correc. 3 Mant. Prev. 1 Mant. Correc. 0 2 Mant. Correc. 4 Mant. Correc. 3 Mant. Prev. 1 Mant. Correc. 0 3 Mant. Correc. 4 Mant. Correc. 3 Mant. Prev. 2 Mant. Correc. 12 Mant. Prev. 23 Mant. Correc. INSTALACION 3 Inst. 1 Inst. 3 Inst. 3 Inst. 3 Inst. 4 Inst. 2 Inst. 3 Inst. 0 Inst. 3Inst. 3 Inst. 2Inst. 30 Inst.

Se estimo las ventas, instalaciones, Mant. correctiva y preventivas mensuales, para determinar la proyeccin de venta anual

Producto y servicio. Cortina rollo. Instalacin. Mant. Correctivo. Mant. Preventivo.

Produccin anual 35 30 23 12

Precio al consumidor. $ 3500000 $ 700000 $ 300000 $ 650000

Venta. $ 122500000 $ 21000000 $ 6900000 $ 7800000 Anual.

TOTAL.

$ 155.200.000

Aos proyectados ventas

2013

2014

2015

2016

2017

155.200.000

155.200.000

155.200.000

155.200.000

155.200.000

Estudio tcnico

Decisin de la localizacin
La ubicacin del proyecto ser en la ciudad Valdivia, Regin de Los Ros, en Ecuador 1700. Por qu se eligi esa direccin?

Por que es una zona estratgica debido a que est en un punto accesible a las diversas industrias.
Adems el terreno incluye un galpn el cual nos disminuye la inversin en la infraestructura.

Determinacin de tamao.
Sera una pequea empresa y el volumen que tendr es a media escala con vas a mayor desarrollo.

Decisin sobre la tecnologa y proceso productivo.

La tecnologa que se ocupara ser para todo lo que est relacionado con administracin y informtica, los cuales se actualizaran para el tiempo actual

En el proceso productivo la empresa podr ensamblar alrededor de 3 portones mensuales, pero se estima que el primer ao de funcionamiento de esta las ventas seran alrededor de 5 portones y se incrementara gradualmente.

Proceso productivo

Recepcin residuos. Proceso de corte de materias primas.

de

Recepcin materias primas.

de

Seleccin de material a utilizar.

Proceso maquinado.

de

Proceso detalles tcnicos.

de

Entrega de producto.

Armado de producto.

Consideraciones legales, sociales y ambientales.

Sociedad de Responsabilidad Limitada:
Son sociedades de personas en que los socios responden hasta el monto de sus aportes.

Pasos para construir la sociedad.

Escritura de Constitucin de Sociedad. Legalizar la escritura. Publicacin en el Diario Oficial. Inscripcin en el Registro de Comercio.

Iniciacin de actividades.
Patente comercial.

Organigrama estructura organizacional.

Accionista

Gerencia general

Asesora legal

Auditoria legal

Departamento tcnico

Departamento administrativo

Tcnico ensamblaje Tcnico elctrico

Secretaria y atencin al cliente

Tcnico instalacin y mantenimiento

Costos de inversin inicial.

Equipos, maquinarias requeridas Camioneta Maquina fleje Maquina soldadora Esmeril angular Taladro Total Precio $7.000.000 $14.000.000 $500.000 $120.000 $70.000 21.690.000

Oficina Escritorio Silla Mueble estante Notebook Impresora total

Precios. $ 60.000 $60.000 $40.000 $400.000 $80.000 $640.000

costo de fabricacin.
Acero galvanizado (0.40 x 10 x 3000mm). Precios.

Fleje plegado

25x$ 10.600.

Sistema de seguridad
Tipo de perfil interior. Motor Tubular 59mm/100Nm manivela 2 ngulos (estructural). Switch neumtico de seguridad. Switch elctrico de seguridad. Tipos de gua (x 6000mm). Standard (chapa plegada). 3 ngulos (estructural). Materiales de las guas y perfiles 6000mm). Acero. Acero galvanizado. Aluminio. total Precios. $250.000 $ 9.000. $ 150.000. $ 250.000. Precios. $ 17.000. $ 13.500. (x Precios. $ 4.500. $ 6.500. $ 8.000. $973.500

Costos fijos fabricacin

X 12 meses

total

Sueldo
Luz Agua Internet y Telfono total

$ 4.150.000
$ 150.000 $ 100.000 $ 20.000

$ 49.800.000
$ 1.800.000 $ 1.200.000 $ 240.000 $ 53.040.000

Gastos fijos de venta La comisin ser de un 0.20 % multiplicado por las ventas de 35 portones al ao lo que se le dar al gerente general si no se venden las 35 unidades no ser beneficiado por esta comisin

Capital de trabajo.
Para determinar el capital sumamos todos nuestros costos de operacin lo dividimos por 12 que sera la cantidad de meses de un periodo de nuestro proyecto y lo multiplicamos por 8 que sera la cantidad de meses que queremos cubrir. Capital trabajo = (costos / 12) x 8 = (136.487.798 / 12) x 8 = $ 90.991.932

Activo nominal (gastos de puesta en marcha).

Para la determinacin de nuestro activo nominal consideramos el pago de escritura pblica y la primera patente comercial, estos seran los

nicos costos legales ya que nuestra empresa no necesita un permiso

de servicio salud para su funcionamiento. Patente = inversin inicial * 0.005 (factor establecido por ilustre

municipalidad de Valdivia regin de los ros).

Escritura pblica = $350000.

Cuadro deprecisciones
Depreciaciones Maquinaria aos de depreciacion valor de inversion valor de depreciacin 7 aos $7.000.000 $1.000.000 6 aos $14.000.000 $2.333.333 6 aos $500.000 $83.333 6 aos $120.000 $20.000 6 aos $70.000 $11.667 40 aos $25.000.000 $625.000 $3.073.333
Depreciaciones muebles y utiles aos de depreciacion valor de inversion valor de depreciacin 10 aos $ 150.000 $ 45.000 6 aos $ 50.000 $ 25.000 6 aos $ 30.000 $ 15.000 6 aos $ 60.000 $ 10.000 10 aos $ 150.000 $ 15.000 $ 110.000

Camioneta maquina de flejes maquina soldadora esmeril angular taladro galpon total maquinaria

notebok (3 unid) escritorio (3 unid) estante (3 unid) mueble (1 unid) impresora multifuncional total maquinaria

Valor de salvamento
Al final del proyecto se vendaran nuestras inversiones en un menos 15% de su valor inicial.
inversiones Valor salvamento

Camioneta
Mquina de fleje Mquina soldadora Esmeril angular taladro Galpn terreno Total maquinaria

$ 5.950.000
$11.9000.000 $425.000 $102.000 $59.500 $21.250.000 $25.500.000 $12.486.500

Evaluacin econmica y financiamiento.

Nuestro proyecto ser financiado por unos de nuestros socios y creador de la empresa Felipe Nahuelpan, ya que el dinero lo tena por herencia de familiares. Adems no se solicitara prstamo

ya que no es necesario.

flujo de caja 0 1 2 3 4 5

Ventas Valor salvamento Galpon Valor salvamento Maquinaria Valor salvamento Terreno Valor salvamento Camioneta Costos de fabricacin variabale Costos fijos de fabricacin Gastos fijos de patente Gastos de venta fijos Depreciacin Galpn Depreciacin Maquinaria Depreciacion Camioneta depreciacion muebles y utiles Amortizacin activo nominal Valor libro Maquinaria Valor libro del Terreno Valor libros Galpon Valor libros Camioneta Utilidad antes de impuesto Impuesto a las utilidades Utilidad despues de impuestos depreciacion Camioneta Depreciacin Galpn depreciacion muebles y utiles Depreciacin Maquinaria Amortizacin activo nominal Valor libro Camioneta Valor libro del Terreno Valor libros Galpon Valor libros Maquinaria Inversin terrenos Inversin galpn Inversin Maquinaria Inversion en camionetas Inversin activo nominal Inversion capital de trabajo Recuperacin de capital de trabajo Flujo neto de fondos
VAN -$ 32.192.986,05

155.200.000

155.200.000

155.200.000

155.200.000

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

75.547.465 53.040.000 1.796.820 317.100 625.000 2.448.333 1.000.000 110.000 416.136

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

75.547.465 53.040.000 1.796.820 317.100 625.000 2.448.333 1.000.000 110.000 416.136

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

75.547.465 53.040.000 1.796.820 317.100 625.000 2.448.333 1.000.000 110.000 416.136

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

75.547.465 53.040.000 1.796.820 317.100 625.000 2.448.333 1.000.000 110.000

$ $ $ $ $ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ $ -$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

155.200.000 21.250.000 12.486.500 25.500.000 5.950.000 75.547.465 53.040.000 1.796.820 317.100 625.000 2.448.333 1.000.000 110.000 2.448.335 30.000.000 21.875.000 2.000.000 29.178.447 2.917.845 26.260.602 1.000.000 625.000 110.000 2.448.333 2.000.000 30.000.000 21.875.000 2.448.335

$ -$ $ $ $ $ $ $

19.899.146 $ 3.979.829 -$ 15.919.317 $ 1.000.000 $ 625.000 $ 110.000 $ 2.448.333 $ 416.136 $

19.899.146 $ 3.979.829 -$ 15.919.317 $ 1.000.000 $ 625.000 $ 110.000 $ 2.448.333 $ 416.136 $

19.899.146 $ 3.979.829 -$ 15.919.317 $ 1.000.000 $ 625.000 $ 110.000 $ 2.448.333 $ 416.136

20.315.282 2.437.834 17.877.448 1.000.000 625.000 110.000 2.448.333

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

30.000.000 20.000.000 14.690.000 7.000.000 1.248.410 90.991.932 163.930.342 $ 20.518.786 $ 20.518.786 $ 20.518.786 $ 22.060.781 $ $ 90.991.932 177.759.202

Frmula para clculo de VAN y tasa de promedio ponderado.

=1

0 (1 + )

0 (1 + )

Recursos 100%

impuesto 20%

TPP = (100% x 20%) TPP = 20%

BN: Flujo neto de fondo i: Tasa de promedio ponderado n: Periodos de proyeccin Io: Inversin inicial ao 0

20518786 20518786 20518786 22060781 177759202 + + + + (1:0,02)1 (1:0,02)2 (1:0,02)3 (1:0,02)4 (1:0,02)5

163930342

= ,
El proyecto es rechazado

Conclusin.
Observamos y determinamos que para el desarrollo y funcionamiento de

una empresa que la baja demanda y el alto costo de fabricacin de

nuestros productos y servicios no son rentables en la estimacin de los aos de vida til del proyecto.

Por lo tanto gracias al estudio de mercado y estudio tcnico decimos que

no es tangible el servicio o producto.