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Treinamento FI CPM Braxis Junho/2009

CPM Braxis
TREINAMENTO
Treinamento FI
Manoel Chagas
Cobrana
06/2009
Treinamento FI CPM Braxis Junho/2009
CPM Braxis
AGENDA
OBJETIVO
DEFINIES
EXEMPLOS DE CUSTOMIZAO
PERGUNTAS E RESPOSTAS
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CPM Braxis
OBJETIVO
COMPARTILHAR EXPERINCIAS SOBRE O
PROCESSO DE COBRANA BANCRIA E
PARAMETRIZAES NECESSRIAS.
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DEFINIES
Principais Tipos de Cobrana:
1) Registrada:
Banco imprime e envia boleto
Empresa imprime e envia boleto
2) Sem Registro:
Empresa imprime e envia boleto
Banco imprime e envia boleto

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COBRANA REGISTRADA
(Banco imprime e envia boleto)
Cliente
Boleto
Arquivo
Remessa
Banco
Empresa
Contas a Receber
Programa de
Pagamento
(F110)
Baixa Automtica
Banco
Dados
Checa
Dados
Dados
OK?

S
Registra
Ttulo
Importao
Arquivo
(FF_5)
Banco do
Cliente
Pagamento
Boleto
Compensao
Bancria
Arquivo
Retorno
(Confirmao)

N
Arquivo
Retorno
(Rejeio)
Checa
Dados

S
Arquivo
Retorno
(Liquidao)
Alterao
Documentos
Anlise e Correo
dos erros (Manual)
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COBRANA REGISTRADA
(Empresa imprime e envia boleto)
Arquivo
Remessa
Banco
Empresa
Contas a Receber
Programa de
Pagamento
(F110)
Baixa Automtica
Banco
Dados
Checa
Dados
Dados
OK?
Importao
Arquivo
(FF_5)
Banco do
Cliente
Pagamento
Boleto
Compensao
Bancria
Arquivo
Retorno
(Confirmao)

N
Arquivo
Retorno
(Rejeio)
Checa
Dados

S
Arquivo
Retorno
(Liquidao)
Alterao
Documentos
Anlise e Correo
dos erros (Manual)
Boleto
Cliente
Registra
Ttulo

S
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PARAMETRIZAO BSICA
(Configurar Chave de Lanamento OB41)
Selecionar Chave de Lanamento 01, Grupo Dados Gerais
Deixar os campos Indicao de referencia 1/2 e Indicao de referencia 3 como entrada facultativa.
Fazer o mesmo para o campo Banco da empresa no grupo Pagamentos
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PARAMETRIZAO BSICA
(Alterar Grupo de Status de Campo OBC4)
Selecionar o Grupo de Status de Campo desejado, Grupo Dados Gerais
Deixar os campos Indicao de referencia 1/2 e Indicao de referencia 3 como entrada facultativa.
Fazer o mesmo para o campo Banco da empresa no grupo Pagamentos
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PARAMETRIZAO BSICA
(Alterar Regras de Modificao de Docto.)
Caminho: SPRO >> CONTABILIDADE FINANCEIRA >> CONFIGURAO CONTABILIDADE FINANCEIRA >> DOC. >> CONTROLE
>> REGRAS DE MODIFICAO DE DOCUMENTO, ITEM DE DOCUMENTO
Incluir os campos BSEG-XREF1, BSEG-XREF2 e BSEG-XREF3.
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PARAMETRIZAO BSICA
(Alterar Chave Lanto p/ Solic. L/C - OBXC)
Selecionar a operao ZWE
A chave de lanamento para Crdito deve ser 19 e no 39 como est no standard
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PARAMETRIZAO BSICA
(Definir Contas p/ Solic. L/C - OBYN)
Selecionar tipo de conta D e Cod. Razo Especial R (Solicitao de L/C)
Definir em que contas sero lanadas as solicitaes de L/C. Pode ser a mesma conta da
conta de reconciliao.
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PARAMETRIZAO BANCOS
(Criar Banco Empresa FI12)
A chave do banco deve ter o seguinte formato: BBBDAAAAA, onde BBB o cdigo do banco, D o
dgito verificador do banco e AAAAA o cdigo da agncia.
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PARAMETRIZAO BANCOS
(Criar Banco Empresa FI12)
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PARAMETRIZAO BANCOS
(Criar Conta Bancria FI12)
A conta bancria deve ser o numero da conta, sem zeros esquerda. O campo Chv. Ctrl.bancos
deve ser preenchido da seguinte maneira: AC, onde A o dgito verificador da agncia (se no
houver colocar um espao em branco) e C o digito verificador da conta corrente.
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PARMETRO DME
(Tabela V_J_1BFORCODE SM30)
Entrar na transao SM30, completar o campo tabela/viso com V_J_1BFORCODE e clicar
em Atualizar.
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PARAMETRIZAO
(Configurar chave de instrues OB47)
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PARAMETRIZAO
(Configurar Regras de Data Valor OBBA)
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PARAMETRIZAO
(Assin. Meio Pagto. A Oper. Bancria OBBB)
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PARAMETRIZAO
(Atrib. Meio Pagto. A Oper. Bancria OBBB)
Para o lay-out CNAB240, seguir os procedimentos abaixo:
O cdigo de operao neste caso composto por quatro dgitos, a saber:
1a . posio = Representa o cdigo da carteira. Este dgito ir aparecer na posio 58 do
segmento P do arquivo de remessa.
1 cobrana simples
2 cobrana vinculada
3 cobrana caucionada
4 cobrana descontada
2a . posio = Forma de cadastramento do ttulo no banco. Consta na posio 59 do
segmento P do arquivo de remessa.
1 com cadastramento (resgistrado)
2 sem cadastramento (no registrado)
3a . posio = Identificao da emisso do bloqueto. Este dgito ir aparecer na posio
61 do segmento P do arquivo de remessa.
1 banco emite
2 cliente emite
3 banco pr-emite e cliente complementa
4 banco reemite
5 banco no reemite
6 cobrana sem papel
4a . posio = Identificao da distribuio. Ir aparecer na posio 62 do segmento P
do arquivo de remessa.
1 banco distribui
2 cliente distribui

Para Bradesco: normalmente 009 ou 019

Para Ita: normalmente I111 ou I112
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PARAMETRIZAO
(Definir Cdigo de Convnio OBBD)
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PARAMETRIZAO
(Criar Intervalo Num. para Boleto FCHI)
ATENO: Criar somente quando a impresso do boleto for feita pela empresa.
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PARAMETRIZAO
(Configurar Meios de Pagamento FBZP)
Todas as empresas:
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PARAMETRIZAO
(Configurar Meios de Pagamento FBZP)
Todas as empresas:
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PARAMETRIZAO
(Configurar Meios de Pagamento FBZP)
Empresa pagadora:
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PARAMETRIZAO
(Configurar Meios de Pagamento FBZP)
Forma de Pagamento Pas:
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PARAMETRIZAO
(Configurar Meios de Pagamento FBZP)
Forma de Pagamento Pas:
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PARAMETRIZAO
(Configurar Meios de Pagamento FBZP)
Forma de Pagamento Pas:
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PARAMETRIZAO
(Configurar Meios de Pagamento FBZP)
Forma de Pagamento Pas:
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PARAMETRIZAO
(Configurar Meios de Pagamento FBZP)
Forma de Pagamento Empresa:
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PARAMETRIZAO
(Configurar Meios de Pagamento FBZP)
Forma de Pagamento Pas:
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PARAMETRIZAO
(Configurar Meios de Pagamento FBZP)
Determinao de Bancos:
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PARAMETRIZAO
(Configurar Meios de Pagamento FBZP)
Determinao de Bancos:
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PARAMETRIZAO
(Configurar Meios de Pagamento FBZP)
Determinao de Bancos:
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PARAMETRIZAO
(Criar Categoria de Operao OBBY)
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PARAMETRIZAO
(Atrib. Bancos a Cat. de Operao OT55)
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PARAMETRIZAO
(Criar Chave p/ Regras de Lanam. OT57)
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PARAMETRIZAO
(Atrib. Oper. Externas a Regra Cont. OT51)
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PARAMETRIZAO
(Atrib. Oper. Externas a Regra Cont. OT51)
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PARAMETRIZAO
(Atrib. Oper. Externas a Regra Cont. OT51)
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PARAMETRIZAO
(Definir Regras de Contabilizao OT59)
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PARAMETRIZAO
(Definir Regras de Contabilizao OT59)
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PARAMETRIZAO
(Definir Regras de Contabilizao OT59)
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PARAMETRIZAO
(Criar Cdigos de Erro)
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PARAMETRIZAO
(Criar Cdigos de Erro)
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OBRIGADO !