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FONDO ESPECIAL
Octubre 17 de 2014
SEDE
1. Nivel Central
2. Fondos Especiales
FACULTAD
Unidades Especiales
financiero. Es un
instrumento de planificacin y
gestin financiera de la
Universidad
Nacional
de
Colombia, que contiene las
proyecciones de los ingresos,
gastos, dficit y su financiacin
compatibles en el tiempo, para
una adecuada ejecucin de los
gastos de funcionamiento,
inversin y servicio de la
deuda, a travs de los
presupuestos y de sus
respectivos flujos de fondos.
Presupuesto
anual.
El
presupuesto anual lo compone
el estimativo de ingresos y
gastos de funcionamiento,
inversin y servicio de la
deuda que se espera ejecutar
en una vigencia fiscal y las
disposiciones generales para
una correcta ejecucin del
presupuesto en la Universidad
Nacional de Colombia.
PRESUPUESTO DE INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES:
RECURSOS DE CAPITAL:
PRESUPUESTO DE GASTOS
1. Gastos de funcionamiento. Son apropiaciones presupuestales para atender los compromisos para actividades
misionales, administrativas, tcnicas y operativas que se requieren para el funcionamiento de la Universidad
Nacional de Colombia. Se dividen en gastos de personal, gastos generales, transferencias y gastos de operacin
comercial.
a. Gastos de personal. Son los gastos que debe hacer la Universidad Nacional de Colombia como contraprestacin
de los servicios personales que recibe en el marco de una relacin laboral, contractual o de cualquier tipo de
vinculacin que la Universidad determine.
b. Gastos generales. Son los gastos destinados a la adquisicin de bienes y servicios necesarios para apoyar el
funcionamiento de la Universidad Nacional de Colombia y el pago de los impuestos, tasas y multas a que est
sometida legalmente.
c. Transferencias. Son los gastos que efecta la Universidad Nacional de Colombia con fundamento en un mandato
legal y que no exigen contraprestacin por parte de quienes la reciben. De igual forma, involucra las apropiaciones
destinadas a la previsin y seguridad social, cuando la Universidad Nacional de Colombia asume directamente la
atencin de la misma.
d. Gastos de operacin comercial. Son aquellas erogaciones en que debe incurrir la Universidad Nacional de
Colombia para la adquisicin de bienes, insumos y servicios destinados al proceso de produccin o a la
comercializacin.
2. Gastos de inversin. Corresponde a toda erogacin que efecta la Universidad Nacional de Colombia para crear,
incrementar, desarrollar, modernizar, reconstruir el capital humano, social y estructural y mejorar la capacidad
institucional. Comprende los recursos destinados al soporte, desarrollo y fortalecimiento de las funciones
misionales.
3. Servicio de la deuda. Comprende las erogaciones por concepto de amortizaciones, intereses, comisiones y
dems gastos para cubrir las obligaciones relacionadas con emprstitos internos o externos. En el presupuesto de
gastos de funcionamiento e inversin no se podrn incluir gastos con destino al servicio de la deuda.
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS UNIDAD ADMINISTRATIVA
R
E
C
U
R
S
0
S
Presupuesto
Rec.20 - Rec.21
Recaudos
$
Ingresos X Proyectos
Ingresos X Posgrados
Ingresos X C. E.
Ingresos X Venta de Servicios
Ingresos X Aportes y Transferencias
Ingresos X Rendimientos Financieros
Genrico
Departamentos
2064
2014
Especfico
Investigacin . UGI
Dependencias
Colciencias
Unidades
BPUN
Especfico
Extensin
Posgrados
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS UNIDAD ADMINISTRATIVA
Proyecto Genrico
Subtotal
Total aprobado vigencia
2014
Recurso 20
$ 10.563.994.044,00
Recurso 21
$ 4.470.000.000,00
Recurso 20
$ 5.070.000.000,00
Recurso 21
$ 1.572.000.000,00
Recurso 20
$ 15.633.994.044,00
Recurso 21
$ 6.042.000.000,00
$ 21.675.994.044,00
Proyecto Genrico
Subtotal
Total Presupuesto
Recurso 20
$ 19.863.994.044,00
Recurso 21
$ 1.858.063.828,00
Recurso 20
$ 5.770.000.000,00
Recurso 21
$ 86.936.172,00
Recurso 20
$ 25.633.994.044,00
Recurso 21
$ 1.945.000.000,00
$ 27.578.994.044,00
RAG Inicial con Resolucin No. 5840 de la Vicerrectora del 30-10-13 , Con Resolucin
908 de Vicerrectora de Sede de 2014 se realiz una disminucin del presupuesto por
Recurso 21 de 4.097.000.000. Con Resoluciones 208 y 2642 de la Vicerrectora de Sede
se adicion por Recurso 20 , respectivamente 8.000.000.000 X Rec. 20 y 2.000.000.000
X Rec. 20
FUENTE: Sistema Financiero QUIPU 17-10-14
Proyecto Genrico
Subtotal
Total Presupuesto
Recurso 20
$ 19.863.994.044,00
Recurso 21
$ 1.858.063.828,00
Recurso 20
$ 5.770.000.000,00
Recurso 21
$ 86.936.172,00
Recurso 20
$ 25.633.994.044,00
Recurso 21
$ 1.945.000.000,00
$ 27.880.207.109
$ 27.578.994.044
$ 301.213.065
$ 27.578.994.044,00
P R E S U P U E S T O
REAS
DISTRIB. 2014
APROPIACIN
SALDO X APROP.
INGRESOS
P R E S U P U E S T O
EJECUCIN
SALDO
Extensin
18.679.574.651 16.250.010.589
Posgrados
1.742.483.221
1.742.483.221
1.772.687.100
1.212.381.418
560.305.682
Proy. Institucional
1.309.012.895
1.309.012.895
348.477.223
1.045.010.076
-696.532.853
Genrico
5.847.923.277
5.382.177.172
465.746.105
1.700.849.933
5.302.085.753
-3.601.235.820
27.578..994.044 24.683.683.877
2.429.564.062
2.895.310.167
12.689.452.825 10.196.419.707
2.493.033.118
5.382.177.172
Cupo
1.700.849.933
Disponibilidades
5.289.102.652
Registros
4.859.725.895
Pagos
3.163.346.895
1.462.896.962
POSGRADOS
Ingresos
proyectados al
PROYECTOS
Genrico
372.264.291
529.097.196
COBRABLE
A 17-10-14
$ 720.818.433
INCOBRABLE
DIFCIL COBRO
$ 319.922.304
EN TRAMITE DE MONETIZACIN $
62.760.746
42.330.000
CANCELADAS
$ 208.960.652
TOTAL
$ 1.354.792.135
2.756.091.225,95
Portal Bancario
7.066.814.125,77
Saldo QUIPU
4.310.722.899,82
SALDO
BANCARIO
A 24-10-14
2.184.645.726,47
Portal Bancario
6.939.026.324,29
Saldo QUIPU
4.754.380.597,82
SALDO
BANCARIO
Deudas
Transferencias
Nivel Central
4.472.972.410
Transferencias
Facultad
4.429.715.579
No. CONTRATOS
VALOR
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
18
26
23
20
14
15
2
1
72.643.167
165.105.127
254.431.095
177.033.206
301.994.419
608.772.437
103.177.430
533.600
TOTAL
119
1.683.690.481
BENEFICIARIO
CONCEPTO
RECURSO MES
VALOR
ATI
Bonificacion 50 puntos
20
2.713.750
ATI
Docentes Ocasionales
21
400.000.000
ATI
31
Docentes Ocasionales
ATI
RAG
69
400.000.000
20
20
20
10
Docentes Ocasionales
Bonificacin 50 puntos
TOTALES
178.000.000
8.558.464
989.272.214
RECOMENDACIN
INCONVENIENCIA
CONVENIENCIA
Disminucin inmediata apropiacin P. Suspensin de gastos para Dptos.
P. Genrico esttico
Genrico
Y Unidades
Suspensin de gastos para Dptos.
Suspensin de gastos P. Genrico
No aumento de la situacin deficitaria F.E.
Y Unidades
E. 1 Plan de accin superacin situacin Tener dos P. genricos en
Continuar con actividades Dptos. Y Unidades
financiera.
funcionamiento.
E. 2 Ingreso de recursos P. Genrico 2
Ninguna
6
7
DEPENDENCIA
ING. PROY./20
INVERSIONES
G. REAL / 21
G. REAL /20
FECHA 17-10-14
AO -2014
DIRECCIN FACULTAD
INGRESOS
DIRECCIN FACULTAD
VALOR
CENTRO EDITORIAL
PROGRAMAS DE POSGRADO
PROYECTOS DE EXTENSIN
CURSOS DE EXTENSIN
TOTAL
SECRETRARA ACADMICA
DIRECCIN DE BIENESTAR
POSGRADOS
ANTROPLOGA
FILOSOFA
ESP. A. ESPACIAL
GEOGRAFA
HISTRIA
M. ANTROPOLOGA
LENGUAS EXTRANJERAS
M. ESTUD. LITERARIOS
LENGUAS EXTRANJERAS
M. FILOSOFA
LINGUISTCA
M. GEOGRAFA
LITERARTURA
M. HISTRIA
PSICOLOGA
M. LINGUSTICA
SOCIOLOGA
M. PSICOLOGA
TRABJAO SOCIAL
M- SOCIOLOGA
INGRESOS
GASTOS/21
GASTOS/20
M. TRABAJO SOCIAL
M. EDUCACIN
M. ESTUD. CULTURALE
M. ESTUD. GNERO
RECUP. CART.
D. ANTROPOLOGA
EXCEDENTES DE LIQUIDEZ
D. C. HUMANAS Y SOC.
D. FILOSOFA
-
T. G. PROY. =
T. G. REAL =
D. GEOGRAFA
D. HISTRIA
TOTAL
5% DIR. ACADMICA
RECURSO
6% VICERRECT. INVESTIGACION
ASIGNADO
20
PROYECTOS UGI's
INGRESOS
GAST. REAL
21
EJECUTADO
TOTAL
JECM
Gracias